Hotărîre nr.150 din 26.06.2003 cu privire la aprobarea Regulamentului privind utilizarea documentelor de plată la efectuarea plăţilor fără numerar pe teritoriul Republicii Moldova

BANCA NAŢIONALĂ Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului privind utilizarea documentelor de plată la efectuarea plăţilor fără numerar pe teritoriul Republicii Moldova Nr.150 din 26.06.2003 (în vigoare 01.08.2003) Monitorul Oficial al R.Moldova nr.141-145/196 din 11.07.2003 * * * Abrogat: 21.04.2006 Hotărîrea BNM nr.373 din 15.12.2005 Întru executarea art.5 f), 11, 48 din Legea cu privire la Banca Naţională a Moldovei nr.548-XIII din 21 iulie 1995 şi în scopul perfecţionării procedurilor de utilizare a documentelor de plată la efectuarea plăţilor fără numerar, Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei HOTĂRĂŞTE: 1. Se aprobă Regulamentul privind utilizarea documentelor de plată la efectuarea plăţilor fără numerar pe teritoriul Republicii Moldova. 2. Subdiviziunile Băncii Naţionale vor aduce în concordanţă actele sale normative conform prezentei hotărîri. 3. Controlul asupra executării prezentei hotărîri îl exercită Departamentul sistemul de plăţi. 4. La data intrării în vigoare a prezentei hotărîri Regulamentul privind decontările fără numerar în Republica Moldova nr.25/11-02 din 12 iulie 1996 se abrogă. 5. Prezenta hotărîre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi intră în vigoare la 1 august 2003. PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE AL BĂNCII NAŢIONALE A MOLDOVEI Leonid TALMACI Chişinău, 26 iunie 2003. Nr.150. Notă: Din Regulament se exclude textul "nr.55/11-01" conform Hot. BNM nr.89 din 24.03.05, în vigoare 03.05.05 Regulament privind utilizarea documentelor de plată la efectuarea plăţilor fără numerar pe teritoriul Republicii Moldova Capitolul I. Dispoziţii generale 1. Obiectul În temeiul art.11, 48 din Legea cu privire la Banca Naţională a Moldovei se emite prezentul Regulament al cărui obiect îl constituie utilizarea documentelor de plată la efectuarea plăţilor fără numerar pe teritoriul Republicii Moldova. 2. Aplicarea Prevederile prezentului Regulament se extind asupra tuturor instituţiilor, întreprinderilor şi organizaţiilor înregistrate în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare care efectuează plăţi fără numerar pe teritoriul Republicii Moldova. 3. Destinaţia Prezentul Regulament determină documentele de plată, modul de utilizare, întocmire şi completare a acestora la efectuarea plăţilor fără numerar pe teritoriul Republicii Moldova. 4. Noţiuni utilizate În sensul prezentului regulament se utilizează următoarele noţiuni: PLATĂ FĂRĂ NUMERAR reprezintă orice plată efectuată prin transfer (virament) în unitatea monetară naţională (leul moldovenesc), fără a întrebuinţa moneda în forma sa concretă (bilete de bancă şi moneda metalică). DOCUMENT DE PLATĂ este documentul în baza căruia sau prin intermediul căruia se execută (stinge) o obligaţiune bănească conform prevederilor contractuale, actelor normative în vigoare. TITULAR DE CONT BANCAR - instituţia, întreprinderea, organizaţia înregistrate în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare pe numele căreia a fost deschis cont bancar. EMITENT - persoana care emite un document de plată. PLĂTITOR - persoana care emite în nume şi pe cont propriu sau acceptă să plătească un document de plată; plătitor poate fi un client al băncii plătitoare sau însăşi banca plătitoare. BENEFICIAR - persoana desemnată în documentul de plată să primească o anumită sumă de bani; beneficiar poate fi un client al băncii beneficiare sau însăşi banca beneficiară. BANCA PLĂTITOARE - banca care efectuează transferul unei anumite sume de bani înscrise în documentul de plată din contul plătitorului sau din contul său propriu. BANCA BENEFICIARĂ este banca care recepţionează documentul de plată pentru a pune la dispoziţia beneficiarului suma de bani înscrisă în documentul de plată. ZIUA OPERAŢIONALĂ este acea parte a unei zile lucrătoare pe parcursul căreia banca recepţionează şi execută documentele de plată primite de la titularii de conturi bancare. CAMBIA este un titlu de credit care reprezintă o creanţă scrisă, ce oferă posesorului acesteia dreptul cert şi exigibil de a cere la scadenţa creanţei de la debitor, iar în caz de neonorare a acestei cereri şi de la alte persoane obligate prin cambie, achitarea sumei de bani indicate în cambie. 5. Titularii de conturi bancare sînt obligaţi să păstreze mijloacele băneşti la bancă şi să le gestioneze în conformitate cu destinaţia statutară a acestora, dacă actele normative în vigoare nu prevăd altfel. 6. Titularii de conturi bancare trebuie să efectueze plăţile conform obligaţiilor faţă de alte întreprinderi, instituţii şi organizaţii prin virament, dacă legislaţia în vigoare nu prevede altfel. 7. Succesiunea plăţilor din conturile bancare o determină titularul de cont bancar, cu excepţia cazurilor de aplicare a prevederilor actelor normative ce prevăd perceperea în mod incontestabil a mijloacelor băneşti din conturile bancare. 8. Titularii de conturi bancare (rezidenţi) conform unui contract încheiat între ei, pot efectua compensări reciproce, întocmind un act de verificare privind compensarea datoriilor reciproce. Pentru suma diferenţei compensării la bancă se prezintă dispoziţia de plată, unde la rubrica "destinaţia plăţii" se face referire la actul de verificare privind compensarea datoriilor reciproce. 9. Documentele de plată se prezintă la bancă de către titularii de conturi bancare sau persoanele împuternicite ale acestora. În cazul în care actele normative în vigoare prevăd prezentarea obligatorie odată cu documentele de plată şi a altor documente (contractele etc.), titularii de conturi bancare sau persoanele împuternicite ale acestora sînt obligate să prezinte băncii documentele de plată pe suport hîrtie împreună cu documentele necesare conform prevederilor actelor normative în vigoare. 10. Documentele de plată ale titularilor de conturi bancare se primesc de către bancă spre executate pe parcursul zilei operaţionale numai în cazul prezenţei disponibilului suficient de mijloace băneşti în contul bancar pentru trecerea la scăderi a sumelor înscrise în documentele de plată. Sumele înscrise în documentele de plată primite spre executare de către bancă în ziua operaţională se trec la scăderi în aceeaşi zi. 11. Trecerea la scăderi de către bancă a mijloacelor băneşti din contul bancar al plătitorului se efectuează: a) în baza documentelor de plată stipulate în prezentul Regulament şi prezentate la bancă pe suport hîrtie de către titularul contului bancar sau de către managerul fondului de investiţii care efectuează administrarea fiduciară a contului titularului, sau de către persoanele împuternicite ale acestora, cu excepţia cazurilor de percepere în mod incontestabil a mijloacelor băneşti din conturile bancare conform prevederilor actelor normative în vigoare; b) în baza documentelor de plată electronice conform prevederilor prezentului Regulament şi altor acte normative în vigoare care reglementează utilizarea documentelor electronice. În cazul transferului mijloacelor băneşti de către rezidenţi în favoarea nerezidenţilor, documentele de plată se prezintă obligatoriu pe suport hîrtie. 12. Documentele de plată prezentate la banca plătitoare şi executate de către aceasta nu pot fi retrase de către plătitor. 13. Banca plătitoare informează la cererea plătitorului sau în baza prevederilor contractului de deservire a conturilor bancare despre data trecerii la scăderi de către Banca Naţională a Moldovei din contul "Loro" al băncii plătitoare a sumelor înscrise în documentele de plată primite spre executare, adresate beneficiarilor care au deschise conturi bancare în alte bănci. 14. Banca poartă răspundere pentru efectuarea cu întîrziere a trecerii la scăderi (înregistrării) a mijloacelor băneşti din contul (în contul) titularilor de conturi bancare în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare şi contractele încheiate cu titularii de conturi bancare. 15. Pretenţiile reciproce dintre beneficiar şi plătitor, precum şi dintre aceştia şi bancă se examinează pe cale extrajudiciară sau în instanţa de judecată. 16. Documente de plată care se utilizează la efectuarea plăţilor fără numerar pe teritoriul Republicii Moldova sînt următoarele: a) dispoziţia de plată; b) dispoziţia de plată trezorerială; c) dispoziţia de plată acceptată; d) cererea-dispoziţie de plată; e) nota de transfer; f) dispoziţia incaso; g) dispoziţia incaso trezorerială. 17. Documentele de plată utilizate la efectuarea plăţilor fără numerar pe teritoriul Republicii Moldova se întocmesc în limba de stat, iar sumele înscrise în ele sînt exprimate în unitatea monetară naţională (leul moldovenesc). 18. Circulaţia documentelor de plată în bănci şi la Banca Naţională a Moldovei se efectuează în conformitate cu prevederile prezentului Regulament, Regulamentului privind plăţile interbancare în Republica Moldova (aprobat prin Hotărîrea Consiliului de Administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.20 din 30 ianuarie 2003) şi altor acte normative ale Băncii Naţionale a Moldovei. Capitolul II. Modalitatea de întocmire a documentelor de plată 19. Documentele de plată pe suport hîrtie se întocmesc pe formulare-tip, care trebuie să corespundă normelor tehnice expuse în anexele la prezentul Regulament. Abaterile în plus sau în minus de la dimensiunile standard stipulate în normele tehnice nu pot depăşi 1 mm. Desemnarea, aranjarea şi tipărirea tuturor elementelor componente ale standardelor de conţinut ale documentelor se efectuează orizontal. În scopul facilitării prezentării, faţa documentelor este împărţită în cîmpuri avînd suprafaţa de 25 mm² fiecare. Referiri la diferite elemente ale documentelor de plată se fac prin intermediul coordonatelor cîmpurilor. Înscrisurile în limba de stat din formularele-tip sînt însoţite de echivalentele lor în limba rusă, executate cu majuscule de 1 mm. Înălţime şi amplasate, după caz, în continuare sau sub înscrisul în limba de stat. 20. Documentele de plată trebuie să conţină obligatoriu: a) denumirea documentului de plată; b) numărul documentului de plată, data, luna, anul emiterii. Numărul şi data se indică în cifre, luna în litere, anul în cifre; c) codul fiscal al plătitorului; d) codul fiscal al beneficiarului (se indică numai în dispoziţia de plată trezorerială tip. doc. 8, dispoziţia incaso/ dispoziţia incaso trezorerială tip.doc.2, 9 şi nota de transfer tip. doc. 10); Notă: Vezi Rectificarea din Monitorul Oficial nr.149-152 din 18.07.2003 pag.103 (cuvintele "dispoziţia incaso trezorerială tip.doc.9" se substituie cu cuvintele "dispoziţia incaso/ dispoziţia incaso trezorerială tip.doc.2,9") e) tipul documentului în conformitate cu prevederile Nomenclatorului tipurilor de documente de decontare şi contabile utilizate la efectuarea operaţiunilor bancare, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de Administraţie al BNM nr.168 din 8 iunie 2000; f) dispoziţia necondiţionată de a plăti o anumită sumă de bani; g) suma plăţii, care conţine în partea întreagă lei, iar în partea zecimală bani, înscrisă cu litere şi cu cifre, aliniată în spaţiile destinate la stînga. În calitate de separator de cifre zecimale se utilizează cratima ("-"); h) apartenenţa la categoria de rezident sau nerezident a plătitorului şi beneficiarului. Apartenenţa plătitorului şi beneficiarului la categoria de rezident se indică în paranteză prin litera "R", iar apartenenţa plătitorului şi beneficiarului la categoria de nerezident se indică în paranteză prin litera "N", care se înscriu înaintea denumirii plătitorului şi a beneficiarului; i) denumirea plătitorului şi a beneficiarului (se admit abrevieri uzuale ale denumirii în conformitate cu certificatul de înregistrare eliberat de Camera Înregistrării de Stat a Departamentului Tehnologii Informaţionale); j) denumirea băncii plătitoare şi a băncii beneficiare, codul băncii în conformitate cu "Indicatorul participanţilor în sistemul de plăţi interbancare" deţinut şi actualizat de către BNM; k) numărul contului bancar al plătitorului şi numărul contului bancar al beneficiarului; l) destinaţia plăţii, unde se indică: - denumirea plăţii (pentru ce se efectuează plata); - numărul, data şi anul contractului; - numărul, data şi anul documentului care confirmă expedierea sau primirea mărfurilor, executarea lucrărilor sau prestarea serviciilor şi temeiul efectuării altor plăţi, inclusiv a plăţii prealabile; - în cazul achitării unei cambii - numărul, data şi anul cambiei, numărul exemplarului cambiei; - pentru cererea dispoziţie de plată - numărul şi data documentelor comerciale sau de specificare a mărfurilor, unitatea de măsură, cantitatea, preţul, condiţii suplimentare; - în cazul decontării plăţilor în/din buget se completează cu denumirea impozitelor, taxelor şi altor plăţi în buget, precum şi transferurilor din buget, conform actelor normative în vigoare; - pentru dispoziţia de plată acceptată - denumirea plăţii (pensii, pensii alimentare, salarii, cheltuieli de deplasare, onorarii de autor şi alte tipuri de transfer prevăzute de actele normative în vigoare); - în cazul plăţii efectuate prin dispoziţie de plată tip doc.50, pentru hîrtiile de valoare de stat (HVS) procurate pe piaţa secundară se indică (începînd cu prima poziţie) următorul înscris "(LCPSICBBBZZLLAAAAYYYY) pentru HVS cumpărate conform formularului de transfer"; înscrisul (LCPSICBBBZZLLAAAAYYYY) se referă la tranzacţia indicată de către cumpărătorul HVS, unde: LCPSIC - abreviere constantă (LIVRARE CONTRA PLATĂ SISTEMUL ÎNSCRIERI ÎN CONTURI), iar BBBZZLLAAAAYYYY - numărul de referinţă din formularul de transfer al HVS al cumpărătorului conform Regulamentului cu privire la sistemul electronic de înscrieri în conturi ale hîrtiilor de valoare de stat dematerializate nr.9/08 din 02 februarie 1996; - condiţii suplimentare. m) semnăturile persoanelor cu drept de semnătură şi amprenta ştampilei rotunde ale titularului de cont bancar sau ale mandatarului, aplicate pe documentele de plată în conformitate cu prevederile prezentului Regulament, care trebuie să corespundă cu cele din fişa cu specimene de semnături şi amprenta ştampilei, care se păstrează la bancă. [Pct.20 modificat prin Hot. BNM nr.205 din 17.08.04, în vigoare 01.09.04] 21. Documentele de plată întocmite de către managerul fondului în procesul de administrare a contului bancar al fondului de investiţii se legalizează pe faţa documentului cu semnătura şi amprenta ştampilei managerului fondului, iar pe verso cu semnătura şi amprenta ştampilei depozitarului fondului. 22. Semnăturile trebuie să fie autografe şi aplicate cu cerneală sau cu pix de culoare albastră sau neagră. 23. Documentele de plată se întocmesc cu folosirea mijloacelor tehnice sub indigo sau prin multiplicarea originalului în numărul de exemplare necesare părţilor participante. 24. Documentele de plată pot fi tipărite integral la imprimantele alfa-numerice ale calculatoarelor, respectînd normele tehnice expuse în anexa 9 la prezentul Regulament. 25. Documentele de plată transmise de către titularul de cont bancar al băncii plătitoare în mod electronic trebuie obligatoriu să corespundă prevederilor actelor normative în vigoare care reglementează utilizarea documentelor electronice. 26. La primirea spre executare a documentelor de plată electronice şi a documentelor de plată pe suport hîrtie funcţionarul responsabil al băncii este obligat să verifice toate elementele obligatorii care trebuie să le conţină documentele de plată conform prevederilor prezentului Regulament şi altor acte normative în vigoare. 27. Documentele de plată pe suport hîrtie, precum şi cele electronice trebuie să conţină obligatoriu data primirii spre executare şi data executării de către bancă chiar şi în cazul în care aceste date coincid. 28. În caz de forţă majoră titularilor de conturi bancare li se permite întocmirea manuală a documentelor de plată, care ulterior se legalizează cu ştampila şi semnăturile persoanelor împuternicite. Băncile primesc spre executare documentele de plată scrise citeţ cu pix prin indigo, verificînd corectitudinea întocmirii şi aplicării semnăturilor şi amprentei ştampilei în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare. 29. În documentele de plată nu se admit corectări şi/sau ştersături. 30. Documentele de plată întocmite în contradicţie cu cerinţele menţionate în capitolul dat, atrage după sine recunoaşterea lor nevalabile şi nu se primesc de către bancă spre executare. 31. În baza documentelor de plată primare pe suport hîrtie, primite spre executare, Banca întocmeşte documente de plată primare electronice conform anexelor - formularelor - model 1.1, 2.1, 4.1, 5.1, 6.1, 7.1, 8.1 la prezentul Regulament. Documentele de plată electronice au o structură unificată, însă la întocmirea cererii-dispoziţie de plată electronice (anexa 5.1) trebuie de luat în consideraţie următoarea particularitate: denumirea mărfii, lucrărilor executate, serviciilor prestate, numărul şi data documentelor comerciale sau de specificare a mărfurilor vor fi înscrise în spaţiul liber după înscrisul "DESTINAŢIA PLĂŢII". Notă: Vezi Rectificarea din Monitorul Oficial nr.163-166 din 01.08.2003 pag.109 (cratima (-) dintre cifrele 5 şi 1 se substituie cu punct (.)) Capitolul III. Obligaţiile băncilor Obligaţiile băncii plătitoare 32. La primirea documentelor de plată spre executare de către banca plătitoare funcţionarul responsabil al ei este obligat să efectueze următoarele operaţiuni: a) să verifice corectitudinea perfectării documentului de plată în conformitate cu prevederile prezentului Regulament; b) să verifice disponibilul de mijloace băneşti în contul bancar al plătitorului; c) să verifice termenul de valabilitate al documentului de plată conform prevederilor prezentului Regulament; d) să verifice anexarea la documentul de plată a altor documente (în cazul în care anexarea acestora este prevăzută de actele normative în vigoare); e) să aplice (înscrie) la rubrica "Menţiunile băncii" data primirii spre executare a documentului de plată; f) în aceeaşi zi operaţională să treacă la scăderi din contul bancar al plătitorului suma înscrisă în documentul de plată; g) să aplice semnătura sa şi ştampila dreptunghiulară a băncii la rubrica "Semnăturile băncii", iar la rubrica "Menţiunile băncii" să aplice (înscrie) data, luna şi anul executării documentului de plată; h) să coasă primul sau al doilea exemplar al documentului de plată în conformitate cu prevederile prezentului Regulament, precum şi alte documente (în cazul în care anexarea acestora la documentul de plată este prevăzută de actele normative în vigoare) în mapa cu documentele zilei operaţionale a băncii plătitoare; i) să remită plătitorului exemplarul al doilea sau al treilea al documentului de plată, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament, alăturat la extrasul de cont bancar; j) alte operaţiuni conform prevederilor prezentului Regulament şi altor acte normative în vigoare. Obligaţiile băncii beneficiare 33. La recepţionarea documentelor de plată banca beneficiară este obligată să efectueze următoarele: a) să recepţioneze documentele de plată în conformitate cu prevederile Regulamentului privind plăţile interbancare în Republica Moldova (Hotărîrea Consiliului de Administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.20 din 30 ianuarie 2003); b) să înregistreze fără reţineri nejustificate mijloacele băneşti în contul bancar al beneficiarului; c) să coasă un exemplar al documentului de plată în mapa cu documentele zilei operaţionale a băncii beneficiare; d) să prezinte beneficiarului, alăturat la extrasul din contul bancar, un exemplar al documentului de plată tipărit pe suport hîrtie, pe care se aplică ştampila dreptunghiulară şi semnătura funcţionarului responsabil al băncii; e) alte operaţiuni conform prevederilor prezentului Regulament şi altor acte normative în vigoare. Capitolul IV. Dispoziţia de plată/dispoziţia de plată trezorerială 34. Dispoziţia de plată/dispoziţia de plată trezorerială este o dispoziţie necondiţionată dată de către plătitor băncii plătitoare de a plăti unui beneficiar o anumită sumă de bani înscrisă în aceasta pentru stingerea unei obligaţiuni băneşti a plătitorului faţă de beneficiar. 35. Dispoziţia de plată se utilizează la efectuarea plăţilor pentru mărfurile livrate, lucrările efectuate, serviciile prestate, tranzacţiile cu HVS, precum şi altor plăţi. Dispoziţia de plată se completează de către plătitor pe formular-tip (anexa 1, 1.2), conform cerinţelor normelor tehnice privind elementele obligatorii la întocmirea formularului "Dispoziţie de plată" (anexa 1.3) ale prezentului Regulament. 36. Dispoziţia de plată trezorerială se utilizează pentru plata impozitelor şi taxelor în veniturile bugetului de stat, bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale; transferul mijloacelor băneşti în fondurile extrabugetare şi a plăţilor în/din contul instituţiilor publice pentru mărfurile livrate, lucrările efectuate, serviciile prestate, precum şi la efectuarea altor plăţi. Dispoziţia de plată trezorerială se completează de către plătitor pe formular-tip (anexa 2, 2.2), conform cerinţelor normelor tehnice privind elementele obligatorii la întocmirea formularului "Dispoziţie de plată trezorerială" (anexa 2.3) ale prezentului Regulament. 37. Termenul de valabilitate a dispoziţiei de plată/dispoziţiei de plată trezoreriale privind prezentarea de către emitent la banca plătitoare este de o zi lucrătoare. Ziua emiterii nu se ia în calcul. Dispoziţia de plată trezorerială emisă de către unităţile Trezoreriei de Stat se primeşte spre executare la banca plătitoare cu data emiterii în decursul anului bugetar curent. 38. Dispoziţia de plată/dispoziţia de plată trezorerială se emite de către titularul contului bancar sau de către o altă persoană care are mandatul de a-l reprezenta. 39. Dispoziţia de plată/dispoziţia de plată trezorerială se prezintă de către emitent la banca plătitoare pe suport hîrtie conform prevederilor prezentului Regulament sau se transmite în mod electronic. Transmiterea dispoziţiei de plată/dispoziţiei de plată trezoreriale de către titularul de cont bancar băncii plătitoare în mod electronic se efectuează în baza contractelor încheiate între părţi, actelor normative ale Băncii Naţionale şi altor acte normative în vigoare. 40. Dispoziţia de plată/dispoziţia de plată trezorerială pe suport hîrtie se prezintă la banca plătitoare în numărul de exemplare necesare părţilor, dar nu mai puţin de 2 exemplare. Primul exemplar se legalizează cu semnăturile persoanelor cu drept de semnătură şi amprenta ştampilei rotunde a plătitorului, care trebuie să corespundă cu semnăturile şi amprenta ştampilei din fişa cu specimene de semnături şi amprenta ştampilei care se păstrează la banca plătitoare. Primul exemplar serveşte ca bază pentru trecerea la scăderi din contul bancar al plătitorului a sumei înscrise în dispoziţia de plată/dispoziţia de plată trezorerială şi se coasă în mapa cu documentele zilei operaţionale a băncii plătitoare. Exemplarul al doilea, cu menţiunea băncii plătitoare împreună cu extrasul de cont bancar, se remite plătitorului drept confirmare a operaţiunii efectuate. 41. Înregistrările în conturile bancare în baza dispoziţiilor de plată trezoreriale se efectuează numai conform numărului contului indicat în rîndul întîi sub rubricile "Debit" şi "Credit"." Capitolul V. Dispoziţia de plată acceptată 42. Dispoziţia de plată acceptată se utilizează la transferul mijloacelor băneşti prin intermediul Întreprinderii de Stat Poşta Moldovei pe numele unor cetăţeni (pensii, pensii alimentare, salarii, cheltuieli de deplasare, onorarii de autor etc). Nu se permite utilizarea dispoziţiei de plată acceptate pentru transferurile de mijloace băneşti prin oficiul poştal pe numele întreprinderilor de comerţ pentru mărfurile livrate. 43. Dispoziţia de plată acceptată se completează de către plătitor pe formular-tip (anexa 3, 3.1), conform cerinţelor normelor tehnice privind elementele obligatorii la întocmirea formularului "Dispoziţie de plată acceptată" (anexa 3.2) ale prezentului Regulament. În cazul în care spaţiul de la rubrica "Destinaţia plăţii" din dispoziţia de plată acceptată nu permite introducerea informaţiei complete privind numele, prenumele şi adresa fiecărui destinatar al mijloacelor băneşti, atunci plătitorul întocmeşte o listă cu numele, prenumele şi adresa fiecărui destinatar al mijloacelor băneşti în care indică numărul şi data dispoziţiei de plată acceptate la care se referă, iar în rubrica "Destinaţia plăţii" indică denumirea plăţii concrete şi face referinţă la lista anexată. Lista cu numele, prenumele şi adresa fiecărui destinatar al mijloacelor băneşti indicate în dispoziţia de plată acceptată se întocmeşte de către plătitor în două exemplare. 44. Dispoziţia de plată acceptată se prezintă de către plătitor la banca plătitoare spre accept în trei exemplare la care se anexează (în cazul stipulat la p.43) două exemplare ale listei destinatarilor mijloacelor băneşti. Primele două exemplare ale dispoziţiei de plată acceptate şi ale listei destinatarilor mijloacelor băneşti se legalizează cu semnăturile persoanelor cu drept de semnătură şi amprenta ştampilei rotunde a plătitorului, care trebuie să corespundă cu semnăturile şi amprenta ştampilei din fişa cu specimene de semnături şi amprenta ştampilei care se păstrează la banca plătitoare. Activitatea efectuată în banca plătitoare 45. Banca plătitoare primeşte spre accept dispoziţia de plată acceptată împreună cu listele destinatarilor mijloacelor băneşti (în cazul stipulat la p.43) numai în cazul disponibilului suficient de mijloace băneşti în contul bancar al plătitorului. Nu se admite primirea restului din suma dispoziţiei de plată acceptate în numerar, sau/şi schimbul ei prin bani în numerar. 46. Funcţionarul responsabil al băncii plătitoare efectuează următoarele: - verifică corectitudinea întocmirii dispoziţiei de plată acceptate conform prevederilor prezentului Regulament; - verifică identitatea persoanei împuternicite a plătitorului indicate în dispoziţia de plată acceptată cu datele indicate în documentul de identitate al acestuia; - verifică corespunderea sumei înscrise în dispoziţia de plată acceptată cu totalul sumelor indicate la rubrica destinaţia plăţii sau (în cazul stipulat la p.43) din lista destinatarilor mijloacelor băneşti anexată la dispoziţia de plată acceptată; - prezintă primul exemplar al dispoziţiei de plată acceptate şi (în cazul stipulat la p.43) primul exemplar al listei destinatarilor mijloacelor băneşti spre semnare persoanelor împuternicite cu acest drept, care aplică semnăturile sale şi amprenta ştampilei la rubrica "Semnăturile băncii" a dispoziţiei de plată acceptate, şi pe versoul listei destinatarilor mijloacelor băneşti; - aplică (înscrie) pe toate exemplarele dispoziţiei de plată acceptate la rubrica "Menţiunile băncii" data, luna şi anul acceptului dispoziţiei de plată acceptate; - înmînează primul exemplar al dispoziţiei de plată acceptate legalizat cu semnăturile persoanelor împuternicite şi amprenta ştampilei rotunde a băncii şi (în cazul stipulat la p.43) primul exemplar al listei destinatarilor mijloacelor băneşti contra semnătură pe exemplarul doi al dispoziţiei de plată acceptate, persoanei împuternicite a plătitorului, numele, prenumele şi specimenul de semnătură al căruia este indicat în textul dispoziţiei de plată acceptate, pentru prezentare la Întreprinderea de Stat Poşta Moldovei; - în aceeaşi zi operaţională trece la scăderi suma indicată în dispoziţia de plată acceptată din contul bancar al plătitorului şi o depozitează în contul "Dispoziţii de plată acceptate" în conformitate cu prevederile Planului de conturi al evidenţei contabile în bănci şi alte instituţii financiare din Republica Moldova din 26 martie 1997; - coasă în mapa cu documentele zilei operaţionale a băncii exemplarul al doilea al dispoziţiei de plată acceptate şi (în cazul stipulat la p.43) exemplarul al doilea al listei destinatarilor mijloacelor băneşti; - remite plătitorului exemplarul al treilea al dispoziţiei de plată acceptate alăturat la extrasul de cont bancar. 47. Pe suma dispoziţiei de plată acceptate depozitată în contul "Dispoziţii de plată acceptate" nu poate fi aplicat sechestru şi sancţiuni privind pretenţia către plătitorul care a emis dispoziţia de plată acceptată. 48. Banca plătitoare este obligată să prezinte Întreprinderii de Stat Poşta Moldovei fişa cu specimene de semnături ale persoanelor cu drept de semnătură şi amprenta ştampilei rotunde a băncii şi să comunice în timp util despre modificarea specimenelor de semnături sau despre substituirea ştampilei rotunde. 49. În ziua primirii de la Banca Naţională a extrasului de cont "LORO", împreună cu cererea de plată centralizatoare, borderoul dispoziţiilor de plată acceptate şi dispoziţiile de plată acceptate, banca plătitoare reflectă în evidenţa contabilă operaţiunea dată conform prevederilor Planului de conturi al evidenţei contabile în bănci şi alte instituţii financiare din Republica Moldova din 26 martie 1997 şi ulterior le coasă în mapa cu documentele zilei operaţionale a băncii plătitoare. 50. În cazul neprezentării dispoziţiei de plată acceptate către plată în termenul stabilit la p.54 din prezentul Regulament, suma dispoziţiei de plată acceptate este restabilită de către banca plătitoare în contul bancar al plătitorului. Activitatea efectuată de către Întreprinderea de Stat Poşta Moldovei 51. Persoana împuternicită a plătitorului este obligată să prezinte primul exemplar al dispoziţiei de plată acceptate şi (în cazul stipulat la p.43) primul exemplar al listei destinatarilor mijloacelor băneşti Întreprinderii de Stat Poşta Moldovei în termen de 3 zile lucrătoare din ziua acceptării dispoziţiei de plată acceptate de către banca plătitoare. Persoana împuternicită a plătitorului întocmeşte în baza dispoziţiei de plată acceptate mandate poştale conform prevederilor actelor normative ale Întreprinderii de Stat Poşta Moldovei pe numele fiecărui destinatar indicat în dispoziţia de plată acceptată sau (în cazul stipulat la p.43) în lista destinatarilor mijloacelor băneşti. 52. Funcţionarul responsabil al Întreprinderii de Stat Poşta Moldovei la primirea dispoziţiei de plată acceptate şi (în cazul stipulat la p.43) a listei destinatarilor mijloacelor băneşti, precum şi a mandatelor poştale efectuează următoarele: - verifică semnăturile şi amprenta ştampilei rotunde a băncii care a acceptat dispoziţia de plată acceptată cu semnăturile şi amprenta ştampilei din fişa cu specimene de semnături şi amprenta ştampilei, care se păstrează la Întreprinderea de Stat Poşta Moldovei; - verifică termenul valabilităţii dispoziţiei de plată acceptate pentru prezentare întreprinderii de Stat Poşta Moldovei; - aplică pe versoul primului exemplar al dispoziţiei de plată acceptate data primirii şi ştampila rotundă a Întreprinderii de Stat Poşta Moldovei; - în cazul depistării unor necorespunderi ale semnăturilor şi amprentei ştampilei aplicate de către bancă pe dispoziţia de plată acceptată cu cele din "Fişa cu specimene de semnături şi amprenta ştampilei" sau a unor corectări în dispoziţia de plată acceptată, n-o primeşte pe aceasta spre executare; - verifică corectitudinea întocmirii mandatelor poştale în conformitate cu prevederile actelor normative ale Întreprinderii de Stat Poşta Moldovei; - verifică corespunderea sumelor înscrise în mandatele poştale cu sumele înscrise în dispoziţia de plată acceptată sau (în cazul stipulat la p.43) în lista destinatarilor mijloacelor băneşti; - întocmeşte în baza dispoziţiilor de plată acceptate primite de la plătitori Borderoul dispoziţiilor de plată acceptate pe formular-tip (anexa 4, 4.2) în trei exemplare conform cerinţelor normelor tehnice privind elementele obligatorii la întocmirea formularului "Borderoul dispoziţiilor de plată acceptate" (anexa 4.3 a prezentului Regulament). În cazul în care conturile bancare ale plătitorilor se află în diferite bănci, întocmeşte borderoul dispoziţiilor de plată acceptate pentru fiecare bancă plătitoare aparte; - legalizează primul şi al doilea exemplare ale borderoului dispoziţiilor de plată acceptate cu semnăturile persoanelor cu drept de semnătură şi amprenta ştampilei rotunde a Întreprinderii de Stat Poşta Moldovei, în conformitate cu fişa cu specimene de semnături şi amprenta ştampilei care se păstrează la banca beneficiară; - prezintă borderoul dispoziţiilor de plată acceptate împreună cu dispoziţiile de plată acceptate la banca beneficiară. 53. La primirea de către Întreprinderea de Stat Poşta Moldovei de la plătitor a dispoziţiei de plată acceptate şi a mandatelor poştale în luna decembrie este necesar de ţinut cont, că dispoziţia de plată acceptată emisă de instituţia bugetară în anul curent trebuie predată băncii beneficiare cel tîrziu la 31 decembrie, indiferent de faptul că n-a expirat termenul ei de valabilitate. Activitatea efectuată de către banca beneficiară 54. Banca beneficiară la primirea borderoului dispoziţiilor de plată acceptate împreună cu dispoziţiile de plată acceptate efectuează următoarele: - verifică corectitudinea întocmirii borderoului dispoziţiilor de plată acceptate conform prevederilor Regulamentului în cauză şi prezenţa ştampilei Întreprinderii de Stat Poşta Moldovei şi a datei primirii spre executare pe versoul fiecărei dispoziţii de plată acceptate; - verifică termenul de valabilitate a dispoziţiilor de plată acceptate. Termenul de valabilitate pentru prezentarea dispoziţiei de plată acceptate de către Întreprinderea de Stat Poşta Moldovei la banca beneficiară este de 15 zile lucrătoare de la data acceptării acesteia de către banca plătitoare; - înregistrează în contul bancar al Întreprinderii de Stat Poşta Moldovei suma înscrisă în borderoul dispoziţiilor de plată acceptate; - coasă în mapa cu documentele zilei operaţionale a băncii beneficiare primul exemplar al borderoului dispoziţiilor de plată acceptate; - întocmeşte şi prezintă la Banca Naţională pe suport hîrtie cererea de plată centralizatoare cu exemplarul al doilea al borderoului dispoziţiilor de plată acceptate şi primul exemplar al dispoziţiilor de plată acceptate în conformitate cu prevederile Regulamentului privind plăţile interbancare în Republica Moldova, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de Administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.20 din 30 ianuarie 2003; - remite Întreprinderii de Stat Poşta Moldovei exemplarul al treilea al borderoului dispoziţiilor de plată acceptate alăturat la extrasul de cont bancar drept confirmare a operaţiunii efectuate; - în cazul în care dispoziţia de plată acceptată este prezentată la banca beneficiară cu termenul expirat al acceptului, banca beneficiară exclude din borderoul dispoziţiilor de plată acceptate şi corectează suma borderoului dispoziţiilor de plată acceptate (toate exemplarele), restituind Întreprinderii de Stat Poşta Moldovei un exemplar al borderoului şi dispoziţia de plată acceptată exclusă. Capitolul VI. Cererea-dispoziţie de plată 55. Cererea-dispoziţie de plată reprezintă cererea beneficiarului înaintată plătitorului de a plăti o anumită sumă de bani pentru marfa livrată, serviciile prestate conform prevederilor contractuale, precum şi la achitarea cambiilor şi efectuarea altor plăţi stipulate în contract. Valoarea plăţii înregistrate în cererea-dispoziţie de plată se determină de către beneficiar şi se acceptă de către plătitor conform prevederilor contractului pe bază documentară. Ca bază documentară servesc, contractele de livrare a mărfurilor, documentele de expediere sau alte documente întocmite în corespundere cu legislaţia în vigoare. Modalitatea de remitere a bazei documentare este de asemenea o prevedere a contractului dintre plătitor şi beneficiar. 56. Achitarea valorii producţiei livrate, serviciilor prestate, precum şi alte plăţi prin cerere-dispoziţie de plată se stipulează în contractul încheiat între plătitor şi beneficiar. În contract obligatoriu se stabileşte modul şi termenul de prezentare de către beneficiar a cererii-dispoziţie de plată spre acceptare plătitorului, termenul pe parcursul căruia beneficiarul sau plătitorul este obligat să prezinte cererea-dispoziţie de plată la banca plătitoare pentru plată, responsabilitatea pentru neprezentarea cererii-dispoziţie de plată în timp util de către plătitor la banca plătitoare pentru plată, precum şi modul de înştiinţare a beneficiarului de către plătitor despre refuzul acceptului şi/sau a plăţii. Banca nu poartă răspundere pentru nerespectarea termenului de prezentare a cererii-dispoziţie de plată spre acceptare şi/sau plată. 57. Cererea-dispoziţie de plată se întocmeşte de către beneficiar pe formular-tip (anexa 5, 5.2), conform cerinţelor normelor tehnice privind elementele obligatorii la întocmirea formularului "Cerere-dispoziţie de plată" (anexa 5.3) ale prezentului Regulament. Primul exemplar al cererii-dispoziţie de plată se legalizează cu semnăturile persoanelor împuternicite cu drept de semnătură şi amprenta ştampilei rotunde a beneficiarului. 58. Beneficiarul prezintă cererea-dispoziţie de plată împreună cu documentele aferente în numărul de exemplare necesare părţilor pentru acceptare nemijlocit plătitorului în conformitate cu prevederile contractului încheiat între părţi, dar nu mai puţin de 2 exemplare. 59. Plătitorul perfectează acceptul prin aplicarea pe primul exemplar al cererii-dispoziţie de plată a semnăturilor persoanelor cu drept de semnătură şi a amprentei ştampilei rotunde, conform fişei cu specimene de semnături şi amprenta ştampilei care se păstrează la banca plătitoare, precum şi data acceptului. Cererea-dispoziţie de plată acceptată de către plătitor se prezintă spre executare la banca plătitoare de către beneficiar sau plătitor conform prevederilor contractuale şi se execută de către banca plătitoare numai în cazul existenţei mijloacelor disponibile suficiente în contul bancar al plătitorului. 60. Termenul de prezentare a cererii-dispoziţie de plată către plată la banca plătitoare se indică de către beneficiar la rubrica "Destinaţia plăţii" în conformitate cu prevederile prezentului Regulament. 61. Termenul de valabilitate a cererii-dispoziţie de plată este de un an de zile de la data emiterii. 62. În cazul în care cererea-dispoziţie de plată este prezentată la bancă de către plătitor, iar în contul plătitorului lipsesc mijloacele băneşti necesare pentru efectuarea plăţii, plătitorul este obligat să informeze despre aceasta în aceeaşi zi beneficiarul în modul şi termenul stabilit în contract fără participarea băncii. 63. În cazul în care în contul bancar al plătitorului lipsesc mijloacele băneşti necesare pentru efectuarea plăţii cererii-dispoziţiei de plată, funcţionarul responsabil al băncii plătitoare aplică pe versoul primului şi al doilea exemplare ale cererii-dispoziţie de plată menţiunea "lipsă de mijloace băneşti în cont", ştampila dreptunghiulară cu antet a băncii, data şi semnătura sa şi (în cazul în care cererea dispoziţia de plată a fost prezentată la banca plătitoare spre plată de către plătitor) în aceeaşi zi remite băncii beneficiare pentru înmînare beneficiarului toate exemplarele cererii-dispoziţie de plată, iar în cazul cînd cererea-dispoziţie de plată a fost prezentată spre plată la banca plătitoare de către beneficiar, banca plătitoare înmînează toate exemplarele cererii-dispoziţiei de plată beneficiarului. 64. Cererea - dispoziţie de plată acceptată şi neachitată în termen reprezintă document de executare silită conform prevederilor Codului de procedură civilă al Republicii Moldova şi se prezintă executorului judecătoresc pentru executare conform prevederilor actelor normative în vigoare. 65. În cazul existenţei disponibilului suficient de mijloace băneşti în contul bancar al plătitorului la primirea spre executare a cererii-dispoziţie de plată (acceptate de către plătitor), funcţionarul băncii plătitoare verifică corectitudinea perfectării ei conform prevederilor prezentului Regulament şi trece la scăderi suma înregistrată în cererea-dispoziţie de plată din contul bancar al plătitorului. Primul exemplar serveşte ca bază pentru trecerea la scăderi a mijloacelor băneşti din contul bancar al plătitorului şi se coasă în mapa cu documentele zilei operaţionale a băncii plătitoare. Exemplarul al doilea cu menţiunea băncii se înmînează plătitorului împreună cu extrasul de cont bancar. Particularităţile achitării cambiei prin cerere-dispoziţie de plată 66. Achitarea cambiei poate fi efectuată prin cerere-dispoziţie de plată. Cererea-dispoziţie de plată se întocmeşte de către beneficiar (posesorul cambiei) pe formular-tip (anexa 5, 5.2) în trei exemplare şi se prezintă împreună cu cambia nemijlocit plătitorului pentru acceptare. 67. Plătitorul verifică autenticitatea cambiei şi succesiunea girurilor conform prevederilor actelor normative în vigoare şi perfectează acceptul, aplicînd pe primul şi al doilea exemplare ale cererii-dispoziţie de plată semnăturile persoanelor cu drept de semnătură, amprenta ştampilei rotunde, şi înmînează toate exemplarele cererii-dispoziţie de plată împreună cu cambia beneficiarului (posesorului cambiei). 68. Beneficiarul (posesorul cambiei) prezintă toate exemplarele cererii-dispoziţie de plată acceptate împreună cu cambia băncii plătitoare. 69. Funcţionarul responsabil al băncii plătitoare la primirea spre executare a cererii-dispoziţie de plată acceptate de către plătitor, în cazul existenţei disponibilului suficient de mijloace băneşti în contul bancar al plătitorului, verifică corectitudinea perfectării ei conform prevederilor prezentului Regulament şi trece la scăderi suma înscrisă în cererea - dispoziţie de plată din contul bancar al plătitorului. Primul exemplar serveşte ca bază pentru trecerea la scăderi a mijloacelor băneşti din contul bancar al plătitorului şi se coasă în mapa cu documentele zilei operaţionale a băncii plătitoare. Exemplarul al doilea cu menţiunea băncii se înmînează nemijlocit beneficiarului contra aplicării de către beneficiar pe cambie a menţiunii "plătit în sumă totală". Pe versoul exemplarului al doilea banca înscrie numărul şi data cambiei primite de la beneficiar, aplicînd semnătura sa şi amprenta ştampilei rotunde a băncii. Exemplarul al treilea cu menţiunea băncii plătitoare împreună cu extrasul de cont bancar şi cambia cu menţiunea "plătit în sumă totală" se înmînează plătitorului. 70. În cazul în care în contul bancar al plătitorului lipsesc mijloace suficiente pentru a plăti suma înscrisă în cererea-dispoziţie de plată, funcţionarul responsabil al băncii aplică pe versoul primului şi al doilea exemplare ale cererii-dispoziţie de plată acceptate de către plătitor menţiunea "lipsă de mijloace băneşti în cont", ştampila dreptunghiulară cu antet a băncii, data şi semnătura sa şi în aceeaşi zi înmînează beneficiarului (posesorului cambiei) toate exemplarele cererii-dispoziţie de plată împreună cu cambia pentru transmiterea cambiei neachitate spre efectuarea protestului de către notarul public. 71. Cererea-dispoziţie de plată acceptată de către plătitor şi neachitată în termen reprezintă document de executare silită (conform prevederilor Codului de procedură civilă) şi se prezintă împreună cu documentele aferente (cambia şi actul despre protestul de neplată a cambiei) executorului judecătoresc, pentru a fi executată în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare. Capitolul VII. Nota de transfer 72. Nota de transfer (anexa 6) este un document de plată care se utilizează numai de către bancă la efectuarea operaţiunilor descrise în prezentul Regulament. Nota de transfer se execută de către bancă în ziua operaţională în care a fost emisă. [Pct.72 modificat prin Hot.BNM nr.89 din 24.03.05, în vigoare 03.05.05] 73. Nota de transfer tip doc. 6 se utilizează pentru plăţile care nu se referă la cazurile în care în calitate de plătitor sau beneficiar este instituţia publică sau Trezoreria de stat: a) pentru efectuarea plăţilor parţiale ale dispoziţiilor incaso; b) pentru transferarea sumelor încasate în numerar de la persoanele fizice sau plătite prin card de către persoanele fizice sau juridice după destinaţie; c) pentru restituirea sumelor cu caracter neidentificat înregistrate în contul băncii; d) pentru efectuarea tranzacţiilor între subdiviziunile băncii şi altor plăţi intrabancare; e) pentru transferul mijloacelor băneşti dintr-un cont bancar în altul ale aceleiaşi persoane fizice care nu practică activitate de întreprinzător sau alt tip de activitate, în baza cererii în scris a acesteia; f) pentru efectuarea unor operaţiuni în cadrul unei bănci, unei filiale a băncii (în cazul existenţei acestora) conform prevederilor contractuale şi anume: - plata/capitalizarea dobînzilor la depozitele persoanelor fizice şi juridice; - perceperea comisioanelor de la clienţi privind deservirea conturilor; - perceperea de la clienţi/ salariaţi a dobînzilor la creditele acordate; - distribuirea sumelor aferente salariilor la conturile de card. [Pct.73 modificat prin Hot.BNM nr.89 din 24.03.05, în vigoare 03.05.05] 74. Nota de transfer tip doc. 10 se utilizează pentru plăţile care se referă la cazurile în care în calitate de plătitor sau beneficiar este instituţia publică sau Trezoreria de stat: a) pentru efectuarea plăţilor parţiale ale dispoziţiilor incaso trezoreriale; b) pentru transferarea sumelor încasate în numerar de la persoanele fizice sau plătite prin card de către persoanele fizice sau juridice după destinaţie; c) pentru restituirea sumelor cu caracter neidentificat înregistrate în contul băncii. [Pct.74 modificat prin Hot.BNM nr.89 din 24.03.05, în vigoare 03.05.05] 75. Nota de transfer se întocmeşte de către bancă pe suport hîrtie într-un exemplar sau în numărul de exemplare necesare părţilor implicate, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament. Pe toate exemplarele notei de transfer se aplică semnăturile persoanelor cu drept de semnătură şi amprenta ştampilei băncii, cu excepţia notei de transfer tip.doc.6, utilizată la efectuarea operaţiunilor descrise în punctul 73 litera f). Primul exemplar al notei de transfer serveşte pentru bancă ca bază pentru efectuarea înregistrărilor contabile privind transferul mijloacelor băneşti după destinaţie şi se coasă în mapa cu documentele zilei operaţionale a băncii plătitoare. Exemplarul al doilea anexat la extrasul de cont bancar se remite după caz plătitorului. [Pct.75 modificat prin Hot.BNM nr.89 din 24.03.05, în vigoare 03.05.05] 76. La efectuarea plăţii parţiale a dispoziţiei incaso/dispoziţiei incaso trezoreriale banca indică data emiterii notei de transfer, tipul documentului notei de transfer în conformitate cu prevederile Nomenclatorului tipurilor de documente de decontare şi contabile utilizate la efectuarea operaţiunilor bancare, aprobat prin HCA al BNM nr.168 din 8 iunie 2000, informaţia deplină referitor la plătitor şi beneficiar, şi suma parţială care poate fi plătită. În nota de transfer la efectuarea plăţii parţiale după înscrisul "Destinaţia plăţii" se indică obligatoriu menţiunea "Plata parţială a dispoziţiei incaso/dispoziţiei incaso trezoreriale, tipul documentului ____ nr.____din _____________". (data) 77. În cazul efectuării transferului sumelor plătite în numerar de către persoanele fizice prin aviz de plată în numerar sau plătite prin card de către persoanele fizice şi juridice, la buget sau în folosul unui beneficiar cu care banca plătitoare nu are încheiat contract, nota de transfer se întocmeşte de către bancă în baza fiecărui aviz de plată în numerar sau bon de plată cu card, păstrînd toate datele din documentul de plată primar. În cazul în care banca are încheiat contract cu beneficiarul indicat în avizul de plată în numerar sau în bonul de plată cu card, întocmirea notei de transfer (pe fiecare aviz de plată în numerar / bon de plată cu card în parte sau în suma totală a setului de avize de plată în numerar/ borderoului bonurilor de plată cu card, care conţin unul şi acelaşi cont bancar) se efectuează conform prevederilor contractuale, cu excepţia plăţilor la buget. [Pct.77 în redacţia Hot. BNM nr.205 din 17.08.04, în vigoare 01.09.04] 78. La efectuarea operaţiunilor indicate la punctul 73 litera f) din prezentul Regulament, banca întocmeşte, în baza notelor de transfer cu unul şi acelaşi conţinut al operaţiunii, formularul "Borderoul notelor de transfer". Borderoul notelor de transfer se întocmeşte de către bancă pe un formular stabilit de către aceasta, conform modelului borderoului notelor de transfer din anexa 10 la prezentul Regulament, care trebuie să conţină obligatoriu următoarele elemente: a) denumirea documentului; b) numărul şi data documentului; c) tipul documentului conform "Nomenclatorului tipurilor de documente de decontare şi contabile utilizate la efectuarea operaţiunilor bancare" (HCA al BNM nr.168 din 08.06.2000 cu modificările şi completările ulterioare); d) denumirea şi codul băncii conform "Indicatorului participanţilor în sistemul de plăţi interbancare"; e) codul fiscal al băncii; f) conţinutul operaţiunii; g) numărul de ordine al operaţiunilor incluse în borderoul notelor de transfer; h) numărul notei de transfer incluse în borderoul notelor de transfer; i) numărul contului bancar al plătitorului din nota de transfer; j) numărul contului bancar al beneficiarului din nota de transfer; k) suma notei de transfer incluse în borderoul notelor de transfer; l) rubrica "Menţiuni"; m) suma totală pe fiecare pagină a borderoului notelor de transfer în cifre; n) suma totală pe borderoul notelor de transfer în cifre; o) suma totală pe borderoul notelor de transfer în litere; p) semnăturile persoanelor cu drept de semnătură şi amprenta ştampilei rotunde a băncii; q) menţiunile băncii cu privire la executarea borderoului notelor de transfer (ştampila dreptunghiulară şi semnătura funcţionarului responsabil al băncii); r) numărul paginii din numărul total de pagini indicat pe fiecare pagină în parte. Borderoul notelor de transfer se legalizează cu amprenta ştampilei rotunde a băncii şi cu semnăturile persoanelor cu drept de semnătură şi după executare se coasă în mapa cu documentele zilei operaţionale a băncii. Notele de transfer reflectate în Borderoul notelor de transfer se eliberează de către bancă titularilor de conturi bancare la solicitarea acestora. Pe notele de transfer nominalizate funcţionarul responsabil al băncii aplică data executării, ştampila dreptunghiulară şi semnătura sa. [Pct.78 introdus prin Hot.BNM nr.89 din 24.03.05, în vigoare 03.05.05] 79. Prevederile punctelor 21 şi 22 din Normele tehnice privind elementele obligatorii la întocmirea formularului "Notă de transfer" (anexa 6.2), în partea ce se referă la aplicarea semnăturilor şi amprentei ştampilei, nu se răsfrîng asupra Notelor de transfer întocmite pentru efectuarea operaţiunilor indicate la punctul 73 litera f) din prezentul Regulament. [Pct.79 introdus prin Hot.BNM nr.89 din 24.03.05, în vigoare 03.05.05] Capitolul VIII. Dispoziţia incaso/dispoziţia incaso trezorerială 80. Dispoziţia incaso/dispoziţia incaso trezorerială este dispoziţia beneficiarului privind perceperea în mod incontestabil a unei anumite sume de bani din contul bancar al titularului de cont fără consimţămîntul acestuia, în baza documentelor de executare silită sau a actelor normative care prevăd dreptul perceperii în mod incontestabil. Dispoziţiile incaso se completează pe formular - tip (anexa 7, 7.2), conform cerinţelor normelor tehnice privind elementele obligatorii la întocmirea formularului "Dispoziţie incaso"(anexa 7.3) ale prezentului Regulament. Dispoziţiile incaso trezoreriale se completează pe formular - tip (anexa 8, 8.2), conform cerinţelor normelor tehnice privind elementele obligatorii la întocmirea formularului "Dispoziţie incaso trezorerială" (anexa 8.3) ale prezentului Regulament. 81. Perceperea în mod incontestabil a mijloacelor băneşti din conturile bancare ale plătitorului prin dispoziţii incaso/ dispoziţii incaso trezoreriale se efectuează în conformitate cu prevederile Regulamentului privind suspendarea operaţiunilor, sechestrarea mijloacelor băneşti din conturile bancare/trezoreriale şi perceperea în mod incontestabil a mijloacelor băneşti din conturile bancare, aprobat de către Banca Naţională a Moldovei prin Hotărîrea Consiliului de Administraţie nr.113 din 21 mai 2003, de către Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova prin nr.07/3-133 din 5 iunie 2003 şi înregistrat de către Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova cu nr.333 din 17 iunie 2003, precum şi altor acte normative în vigoare. Anexa 1 |1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37 -|----------------------------------------------------------------------------------------------------- A| -| Ă| -| ----------------------- B| | COD FISCAL | -| |-----------------------| C| | | -| ----------------- |-----------------------| D| DISPOZIŢIE DE PLATĂ NR. | | | TIP.DOC. | -| ----------------- ----------------------- E| -| ___________________________ F| -| --------------------------------------------------------------------------------------------- G| | PLĂTIŢI SUMA | -| |---------------------------------------------------------------------------------------------| H| | | LEI | -| |....................................................................|........................| I| | | | -| |....................................................................|........................| J| | | | -| |---------------------------------------------------------------------------------------------| K| |PLĂTITOR | -| |..................................................... ---------------------------------------| L| |BANCA PLĂTITOARE | COD | DEBIT | -| | |--------------|------------------------| M| | | | | -| |---------------------------------------------------------------------------------------------| N| |BENEFICIAR | -| |..................................................... ---------------------------------------| O| |BANCA BENEFICIARĂ | COD | CREDIT | -| | |--------------|------------------------| P| | | | | -| |---------------------------------------------------------------------------------------------| R| |DESTINAŢIA PLĂŢII | -| | | S| | | -| | | Ş| | | -| | | T| | | -| | | Ţ| | | -| | | U| | | -| | | V| | _______________________ MENŢIUNILE BĂNCII | -| | | X| | L.Ş. | -| | _______________________ __________________ | Z| | SEMNĂTURILE EMITENTULUI SEMNĂTURILE BĂNCII | -| --------------------------------------------------------------------------------------------- Q| -| Y| -| W| ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Anexa 1.1 +-------------------------------------------------------------------+ | | | Cod fiscal | | DISPOZIŢIE DE PLATĂ NR. 1234567890 Tip.doc. | | dd llllllllll aaaa | | | | PLĂTIŢI SUMA | +-------------------------------------------------+------ Lei ------+ | | | | | | +-------------------------------------------------+-----------------+ | PLĂTITOR | +------------------------------------+------------+-----------------+ | BANCA PLĂTITOARE | COD | DEBIT | | | | | +------------------------------------+------------+-----------------+ | BENEFICIAR | +------------------------------------+------------+-----------------+ | BANCA BENEFICIARĂ | COD | CREDIT | | | | | +------------------------------------+------------+-----------------+ | DESTINAŢIA PLĂŢII | | | | | | Menţiunile băncii | | | | L.Ş. | | Semnăturile băncii | | | +-------------------------------------------------------------------+ Anexa 1.2 +-------------------------------------------------------------------+ | | | Cod fiscal | | DISPOZIŢIE DE PLATĂ NR. 1234567890 Tip.doc. | | dd llllllllll aaaa | | | | PLĂTIŢI SUMA | +-------------------------------------------------+------ Lei ------+ | | | | | | +-------------------------------------------------+-----------------+ | PLĂTITOR | +------------------------------------+------------+-----------------+ | BANCA PLĂTITOARE | COD | DEBIT | | | | | +------------------------------------+------------+-----------------+ | BENEFICIAR | +------------------------------------+------------+-----------------+ | BANCA BENEFICIARĂ | COD | CREDIT | +------------------------------------+------------+-----------------+ | DESTINAŢIA PLĂŢII | | | | | | Menţiunile băncii | | | | L.Ş. | | | | SEMNĂTURILE EMITENTULUI SEMNĂTURILE BĂNCII | +-------------------------------------------------------------------+ Anexa 1.3 Norme tehnice privind elementele obligatorii la întocmirea formularului "Dispoziţie de plată" Formularul "Dispoziţie de plată" pe suport hîrtie trebuie să conţină următoarele dimensiuni: Lungimea 185 mm (pe orizontală) Lăţimea 145 mm (pe verticală) Elementele formularului: 1. Înscrisul "Dispoziţie de plată", tipărit îngroşat cu majuscule de 2.5 mm înălţime, poziţionat între cîmpurile D8-D17. 2. Înscrisul "NR" , tipărit îngroşat cu majuscule de 2,5 mm înălţime între cîmpurile D19-D20, urmat de un dreptunghi cu lungimea de 30 mm şi lăţimea de 5 mm între cîmpurile D21-D26, destinat completării cu numărul dispoziţiei de plată, maximum 10 simboluri. 3. Înscrisul "Cod fiscal", tipărit îngroşat cu majuscule de 1,8 mm înălţime, în dreptunghiul cu lungimea de 35 mm şi lăţimea de 5 mm, poziţionat între cîmpurile B30-B36, unit în partea inferioară cu un alt dreptunghi de aceeaşi mărime între cîmpurile C30-C36, destinat completării cu numărul codului fiscal al emitentului, maximum 13 simboluri. 4. Înscrisul "Tip.Doc.", tipărit îngroşat cu majuscule de 1,8 mm înălţime, poziţionat în partea stîngă a dreptunghiului cu lungimea de 35 mm şi lăţimea de 5 mm, între cîmpurile D30-D36, cîmpul liber al căruia este destinat completării cu numărul tipului documentului în conformitate cu prevederile "Nomenclatorului tipurilor de documente de decontare şi contabile utilizate la efectuarea operaţiunilor bancare", aprobat prin HCA nr.168 din 8 iunie 2000, maximum 2 simboluri. 5. Spaţiul, marcat prin linie continuă de 45 mm lungime, poziţionat între cîmpurile F16-F24, deasupra căreia se tipăreşte data emiterii dispoziţiei de plată (data şi anul în cifre, luna în litere). 6. Spaţiul, marcat printr-o linie continuă, poziţionat între cîmpurile G5-G36, Z5-Z36. 7. Înscrisul "Plătiţi", tipărit cu majuscule de 1,8 mm înălţime, poziţionat între cîmpurile G5-G7. 8. Înscrisul "Suma", tipărit cu majuscule de 1,8 mm înălţime poziţionat între cîmpurile G31-G32. 9. Dreptunghiul cu lungimea de 120 mm şi lăţimea de 15 mm, poziţionat între cîmpurile H5-H28, J5-J28, împărţit prin 2 linii punctate între cîmpurile H5-H28, I5-I28, destinat completării cu suma exprimată în litere, aliniată la stînga, începută cu majusculă, maximum 141 simboluri. 10. Dreptunghiul cu lungimea de 40 mm şi lăţimea de 15 mm, poziţionat între cîmpruile H29-H36, J29-J36, împărţit prin 2 linii punctate între cîmpurile H29-H36, I29-I36, destinat completării cu suma în cifre, aliniată la stînga, în calitate de separator de cifre zecimale se utilizează cratima (-), maximum 15 simboluri. În partea superioară a dreptunghiului în cîmpul H31, este tipărit înscrisul "Lei", cu majuscule de 1,8 mm înălţime. 11. Înscrisul "Plătitor", tipărit îngroşat cu majuscule de 1,8 mm înălţime, între cîmpurile K5-K7, urmat de un spaţiu între cîmpurile K8-K36, destinat completării cu denumirea plătitorului şi categoriei de rezident (R) sau nerezident (N). Completarea spaţiului K8-K36 se începe cu majusculă între paranteze (R) - în cazul apartenenţei plătitorului la categoria de rezident şi cu majusculă între paranteze (N) - în cazul apartenenţei plătitorului la categoria de nerezident (se admit abrevieri uzuale a denumirii în conformitate cu Registrul Camerei Înregistrării de Stat a DTI), maximum 50 simboluri. 12. Înscrisul "Banca plătitoare", tipărit îngroşat cu majuscule de 1,8 mm înălţime, între cîmpurile L5-L10 ale spaţiului poziţionat între cîmpurile L5-L23, M5-M23, partea superioară a cărui este marcată cu linie punctată, iar partea inferioară prin linie continuă, cîmpul liber al căruia este destinat completării cu denumirea băncii plătitoare în conformitate cu prevederile "Indicatorului participanţilor în sistemul de plăţi interbancare", maximum 50 simboluri. 13. Înscrisul "Cod" , tipărit îngroşat cu majuscule de 1,8 mm înălţime, în dreptunghiul cu lungimea de 25 mm şi lăţimea de 5 mm, poziţionat între cîmpurile L24-L28, unit în partea inferioară cu un alt dreptunghi de aceeaşi mărime între cîmpurile M24-M28, destinat completării cu numărul codului băncii plătitoare, în conformitate cu prevederile "Indicatorului participanţilor în sistemul de plăţi interbancare", maximum 9 simboluri. 14. Înscrisul "Debit", tipărit îngroşat cu majuscule de 2,5 mm înălţime, poziţionat în dreptunghiul cu lungimea de 40 mm şi lăţimea de 5 mm, între cîmpurile L29-L36, unit în partea inferioară cu un alt dreptunghi de aceeaşi mărime între cîmpurile M29-M36, destinat completării cu numărul contului bancar al plătitorului, deschis la banca plătitoare, maximum 15 simboluri. 15. Înscrisul "Beneficiar", tipărit îngroşat cu majuscule de 1,8 mm înălţime, între cîmpurile N5-N8, urmat de un spaţiu între cîmpurile N9-N36, destinat completării cu denumirea beneficiarului şi categoriei de rezident (R) sau nerezident (N). Completarea spaţiului N9-N36 se începe cu majusculă între paranteze (R) - în cazul apartenenţei beneficiarului la categoria de rezident şi cu majusculă între paranteze (N) - în cazul apartenenţei beneficiarului la categoria de nerezident, (se admit abrevieri uzuale a denumirii în conformitate cu Registrul Camerei Înregistrării de Stat a DTI), maximum 50 simboluri. 16. Înscrisul "Banca beneficiară", tipărit îngroşat cu majuscule de 1,8 mm înălţime, între cîmpurile O5-O11 ale spaţiului poziţionat între cîmpurile O5-O23, P5-P23, partea superioară a cărui este marcată prin linie punctată, iar partea inferioară prin linie continuă, cîmpul liber al căruia este destinat completării cu denumirea băncii beneficiare în conformitate cu prevederile "Indicatorului participanţilor în sistemul de plăţi interbancare", maximum 50 simboluri. 17. Înscrisul "Cod", tipărit îngroşat cu majuscule de 1,8 mm înălţime, în dreptunghiul cu lungimea de 25 mm şi lăţimea de 5 mm, poziţionat între cîmpurile O24-O28, unit în partea inferioară cu un alt dreptunghi de aceeaşi mărime între cîmpurile P24-P28, destinat completării cu numărul codului băncii beneficiare în conformitate cu prevederile "Indicatorului participanţilor în sistemul de plăţi interbancare", maximum 9 simboluri. 18. Înscrisul "Credit", tipărit îngroşat cu majuscule de 2,5 mm înălţime, în dreptunghiul cu lungimea de 40 mm şi lăţimea de 5 mm, poziţionat între cîmpurile O29-O36, unit în partea inferioară cu un alt dreptunghi de aceeaşi mărime între cîmpurile P29-P36, destinat completării cu numărul contului bancar al beneficiarului, deschis la banca beneficiară, maximum 15 simboluri. 19. Înscrisul "Destinaţia plăţii", tipărit îngroşat cu majuscule de 1,8 mm înălţime, poziţionat în partea stîngă superioară a spaţiului între cîmpurile R5-R36, U5-U36, destinat completării cu destinaţia plăţii unde se indică: - denumirea plăţii (pentru ce se efectuează); - numărul, data şi anul contractului; - numărul, data şi anul documentului care confirmă expedierea sau primirea mărfurilor, executarea lucrărilor sau prestarea serviciilor şi temeiul efectuării altor plăţi, inclusiv a plăţii prealabile; - în cazul achitării unei cambii - numărul, data şi anul cambiei, numărul exemplarului cambiei; - în cazul plăţii efectuate prin dispoziţie de plată tip doc.50, pentru hîrtiile de valoare de stat (HVS) procurate pe piaţa secundară, se indică (începînd cu prima poziţie) următorul înscris "(LCPSICBBBZZLLAAAAYYYY) pentru HVS cumpărate conform formularului de transfer"; înscrisul (LCPSICBBBZZLLAAAAYYYY) este referinţa tranzacţiei indicată de către cumpărătorul HVS, unde: LCPSIC - abreviere constantă (LIVRARE CONTRA PLATĂ SISTEMUL ÎNSCRIERI ÎN CONTURI), iar BBBZZLLAAAAYYYY - numărul de referinţă din formularul de transfer al HVS al cumpărătorului conform Regulamentului cu privire la sistemul electronic de înscrieri în conturi ale hîrtiilor de valoare de stat dematerializate nr.9/08 din 02 februarie 1996; - condiţii suplimentare, maximum 342 simboluri. 20. Înscrisul "L.Ş.", tipărit cu majuscule de 1,8 mm înălţime, poziţionat în cîmpul X8, indică locul aplicării amprentei ştampilei rotunde a plătitorului, care trebuie să corespundă cu specimenul din "Fişa cu specimene de semnături şi amprenta ştampilei" remisă băncii. 21. Spaţiul, marcat prin două linii continue, între cîmpurile V12-V18, X12-X18, destinat aplicării semnăturilor persoanelor împuternicite ale emitentului care a emis dispoziţia de plată şi care trebuie să corespundă specimenului din "Fişa cu specimene de semnături şi amprenta ştampilei", sub care între cîmpurile Z12-Z18, este tipărit înscrisul "Semnăturile emitentului", cu majuscule de 1 mm înălţime. 22. Înscrisul "Menţiunile băncii", tipărit îngroşat cu majuscule de 1,8 mm înălţime, în partea superioară a spaţiului, poziţionat între cîmpurile V20-V25, Z20-Z25. Sub acest înscris, între cîmpurile X20-X25 banca, care a primit documentul de plată spre executare, aplică data primirii documentului, iar între cîmpurile Z20-Z25 data executării lui. 23. Spaţiul, marcat prin linie continuă, între cîmpurile X28-X33, sub care este tipărit înscrisul "Semnăturile băncii", cu majuscule de 1 mm înălţime, destinat pentru aplicarea semnăturii funcţionarului responsabil al băncii. 24. Spaţiul poziţionat între cîmpurile V28-V36, destinat pentru aplicarea amprentei ştampilei dreptunghiulare de către funcţionarul responsabil al băncii, ca dovadă a primirii şi executării documentului de plată. 25. Toate înscrisurile din formularul "Dispoziţie de plată" pe suport hîrtie sînt însoţite de echivalentele lor în limba rusă. Anexa 2 |1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37 -|----------------------------------------------------------------------------------------------------- A| -| Ă| -| B| DISPOZIŢIE DE PLATĂ -| ------------------ ---------------------- C| TREZORERIALĂ NR.| | | TIP.DOC. | -| ------------------ ---------------------- D| -| E| -| ___________________________ F| -| --------------------------------------------------------------------------------------------- G| | PLĂTIŢI SUMA | -| |---------------------------------------------------------------------------------------------| H| | | LEI | -| |....................................................................|........................| I| | | | -| |....................................................................|........................| J| | | | -| |--------------------------------------------------------------------|------------------------| K| |PLĂTITOR | COD FISCAL | | -| | --------------|------------------------| L| | | DEBIT | -| |..................................................... --------------|------------------------| M| |BANCA PLĂTITOARE | COD | | -| | |--------------|------------------------| N| | | | | -| |-----------------------------------------------------|--------------|------------------------| O| |BENEFICIAR | COD FISCAL | | -| | --------------|------------------------| P| | | CREDIT | -| |..................................................... --------------|------------------------| R| |BANCA BENEFICIARĂ | COD | | -| | |--------------|------------------------| S| | | | | -| |---------------------------------------------------------------------------------------------| Ş| |DESTINAŢIA PLĂŢII | -| | | T| | | -| | | Ţ| | | -| | | U| | | -| | | V| | | -| | | X| | | -| | | Z| | _______________________ MENŢIUNILE BĂNCII | -| | | Q| | L.Ş. | -| | _______________________ _______________________ | Y| | SEMNĂTURILE EMITENTULUI SEMNĂTURILE BĂNCII | -| --------------------------------------------------------------------------------------------- W| -| AA -| AA ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Anexa 2.1 +-------------------------------------------------------------------+ | | | | | | | DISPOZIŢIE DE PLATĂ NR. 1234567890 Tip.doc. | | TREZORERIALĂ | | dd llllllllll aaaa | | | | PLĂTIŢI SUMA | +-------------------------------------------------+------ Lei ------+ | | | | | | +-------------------------------------------------+-----------------+ | PLĂTITOR | COD FISCAL | | | | | DEBIT | +------------------------------------+------------+-----------------+ | BANCA PLĂTITOARE | COD | | | | | | +------------------------------------+------------+-----------------+ | BENEFICIAR | COD FISCAL | | | | | CREDIT | +------------------------------------+------------+-----------------+ | BANCA BENEFICIARĂ | COD | | | | | | +------------------------------------+------------+-----------------+ | DESTINAŢIA PLĂŢII | | | | | | Menţiunile băncii | | | | L.Ş. | | Semnăturile băncii | | | +-------------------------------------------------------------------+ Anexa 2.2 +-------------------------------------------------------------------+ | | | | | | | DISPOZIŢIE DE PLATĂ NR. 1234567890 Tip.doc. | | TREZORERIALĂ | | dd llllllllll aaaa | | | | PLĂTIŢI SUMA | +-------------------------------------------------+------ Lei ------+ | | | | | | +-------------------------------------------------+-----------------+ | PLĂTITOR | COD FISCAL | | | | | DEBIT | +------------------------------------+------------+-----------------+ | BANCA PLĂTITOARE | COD | | | | | | +------------------------------------+------------+-----------------+ | BENEFICIAR | COD FISCAL | | | | | CREDIT | +------------------------------------+------------+-----------------+ | BANCA BENEFICIARĂ | COD | | | | | | +------------------------------------+------------+-----------------+ | DESTINAŢIA PLĂŢII | | | | | | Menţiunile băncii | | | | L.Ş. | | | | SEMNĂTURILE EMITENTULUI SEMNĂTURILE BĂNCII | +-------------------------------------------------------------------+ Anexa 2.3 Norme tehnice privind elementele obligatorii la întocmirea formularului "Dispoziţie de plată trezorerială" Formularul "Dispoziţie de plată trezorerială" pe suport de hîrtie trebuie să aibă dimensiunile următoare: Lungimea 185 mm (pe orizontală) Lăţimea 155 mm (pe verticală) Elementele formularului: 1. Înscrisul "Dispoziţie de plată trezorerială", tipărit îngroşat cu majuscule de 2.5 mm înălţime între cîmpurile B9-B18, C9-C18. 2. Înscrisul "NR" , tipărit îngroşat cu majuscule de 2,5 mm înălţime între cîmpurile C20-C21, urmat de un dreptunghi cu lungimea de 30 mm şi lăţimea de 5 mm între cîmpurile C22-C27, destinat completării cu numărul dispoziţiei de plată trezoreriale, maximum 10 simboluri. 3. Înscrisul "Tip.Doc.", tipărit îngroşat cu majuscule de 1,8 mm înălţime, poziţionat în partea stîngă a dreptunghiului cu lungimea de 35 mm şi lăţimea de 5 mm, între cîmpurile C30-C36, cîmpul liber al căruia este destinat completării cu numărul tipului documentului, în conformitate cu prevederile "Nomenclatorului tipurilor de documente de decontare şi contabile utilizate la efectuarea operaţiunilor bancare", aprobat prin HCA nr.168 din 8 iunie 2000, maximum 2 simboluri. 4. Spaţiul, marcat prin linie continuă de 45 mm lungime, poziţionat între cîmpurile E16-E24, deasupra căruia se tipăreşte data emiterii dispoziţiei de plată trezoreriale (data şi anul în cifre, luna în litere). 5. Spaţiul, marcat prin linie continuă, poziţionat între cîmpurile G5-G36, Y5-Y36. 6. Înscrisul "Plătiţi", tipărit cu majuscule de 1,8 mm înălţime, poziţionat între cîmpurile G5-G7. 7. Înscrisul "Suma", tipărit cu majuscule de 1,8 mm înălţime, poziţionat între cîmpurile G31-G32. 8. Dreptunghiul cu lungimea de 120 mm şi lăţimea de 15 mm, poziţionat între cîmpurile H5-H28, J5-J28, împărţit prin 2 linii punctate între cîmpurile H5-H28, I5-I28, destinat completării cu suma exprimată în litere, aliniată la stînga, începută cu literă majusculă, maximum 141 simboluri. 9. Dreptunghiul cu lungimea de 40 mm şi lăţimea de 15 mm, poziţionat între cîmpruile H29-H36, J29-J36, împărţit prin 2 linii punctate între cîmpurile H29-H36, I29-I36, destinat completării cu suma în cifre, aliniată la stînga, în calitate de separator de cifre zecimale se utilizează cratima (-), maximum 15 simboluri. În partea superioară a dreptunghiului în cîmpul H31, este tipărit înscrisul "Lei" cu litere majuscule de 1,8 mm înălţime. 10. Înscrisul "Plătitor", tipărit îngroşat cu majuscule de 1,8 mm înălţime, între cîmpurile K5-K7, urmat de un spaţiu poziţionat între cîmpurile K8-K23, L5-L28 destinat completării cu denumirea plătitorului (se admit abrevieri uzuale a denumirii în conformitate cu Registrul Camerei Înregistrării de Stat a DTI), maximum 50 simboluri în dependenţă de caz: a) în cazul în care plătitorul este unitatea Trezoreriei de Stat, spaţiul între cîmpurile K8-K23, L5-L28 se completează cu denumirea acesteia; b) în cazul în care plătitorul este unitatea Trezoreriei de Stat şi transferul mijloacelor băneşti se efectuează de la bugetul de stat la bugetul unităţii administrativ-teritoriale sau bugetul asigurărilor sociale de stat şi invers de la bugetul unităţii administrativ- teritoriale la bugetul de stat sau bugetul asigurărilor sociale de stat, spaţiul între cîmpurile K8 - K23 se completează cu denumirea unităţii Trezoreriei de Stat (denumirea abreviată a unităţilor Trezoreriei de Stat), iar între cîmpurile L5-L28 cu denumirea agentului economic sau instituţiei publice la care se referă mijloacele băneşti; c) în cazul în care plătitorul este o instituţie publică care se deserveşte la unitatea Trezoreriei de Stat, spaţiul între cîmpurile K8-K23 se completează cu denumirea unităţii Trezoreriei de Stat, iar spaţiul între cîmpurile L5-L28 cu denumirea instituţiei publice respective; d) în cazul în care plătitorul este un agent economic, spaţiul între cîmpurile K8-K23, L5-L28 se completează cu denumirea acestuia; e) în cazul în care plătitorul este o bancă spaţiul între cîmpurile K8-K23, L5-L28 se completează cu denumirea acesteia în conformitate cu prevederile "Indicatorului participanţilor în sistemul de plăţi interbancare", iar în final se indică între paranteze ultimele trei cifre ale codului băncii. Spaţiul poziţionat între cîmpurile K8-K23, L5-L28 se completează la început cu majuscula între paranteze (R) - în cazul apartenenţei plătitorului la categoria de rezident sau cu majuscula între paranteze (N) - în cazul apartenenţei plătitorului la categoria de nerezident. 11. Înscrisul "Cod fiscal", tipărit îngroşat cu majuscule de 1,8 mm înălţime, în dreptunghiul cu lungimea de 25 mm şi lăţimea de 5 mm, poziţionat între cîmpurile K24-K28, unit cu un alt dreptunghi poziţionat între cîmpurile K29-K36, destinat completării cu numărul codului fiscal, maximum 13 simboluri, în dependenţă de caz: a) în cazul în care plătitorul este unitatea Trezoreriei de Stat, dreptunghiul între cîmpurile K29-K36 se completează cu numărul codului fiscal al acesteia; b) în cazul în care plătitorul este unitatea Trezoreriei de Stat şi transferul mijloacelor băneşti se efectuează de la bugetul de stat la bugetul unităţii administrativ-teritoriale sau bugetul asigurărilor sociale de stat şi invers de la bugetul unităţii administrativ - teritoriale la bugetul de stat sau bugetul asigurărilor sociale de stat, spaţiul între cîmpurile K29 - K36 se completează cu numărul codului fiscal al agentului economic sau al instituţiei publice la care se referă mijloacele băneşti; c) în cazul în care plătitorul este o instituţie publică, care se deserveşte la unitatea Trezoreriei de Stat, dreptunghiul între cîmpurile K29-K36 se completează cu numărul codului fiscal al acesteia; d) în cazul în care plătitorul este un agent economic, dreptunghiul între cîmpurile K29-K36 se completează cu numărul codului fiscal al agentului economic; e) în cazul în care plătitorul este o bancă, dreptunghiul între cîmpurile K29-K36 se completează cu numărul codului fiscal al acesteia. 12. Înscrisul "Debit", tipărit îngroşat cu majuscule de 2,5 mm înălţime, în dreptunghiul cu lungimea de 40 mm şi lăţimea de 5 mm, poziţionat între cîmpurile L29-L36, unit în partea inferioară cu alte două dreptunghiuri de aceeaşi mărime între cîmpurile M29-M36, N29-N36 destinate completării cu numărul contului bancar al plătitorului, maximum 15 simboluri, în dependenţă de caz: a) în cazul în care plătitorul este unitatea Trezoreriei de Stat, dreptunghiul între cîmpurile M29-M36 se completează cu numărul contului bancar al acesteia, iar dreptunghiul între cîmpurile N29-N36 se completează cu numărul contului trezorerial conform tipului de plată; b) în cazul în care plătitorul este unitatea Trezoreriei de Stat şi transferul mijloacelor băneşti se efectuează de la bugetul de stat la bugetul unităţii administrativ-teritoriale sau bugetul asigurărilor sociale de stat şi invers de la bugetul unităţii administrativ- teritoriale la bugetul de stat sau bugetul asigurărilor sociale de stat, spaţiul între cîmpurile M29 - M36 se completează cu numărul contului bancar al unităţii Trezoreriei de Stat, iar spaţiul poziţionat între cîmpurile N29-N36 se completează cu numărul contului bancar al agentului economic sau cu numărul contului trezorerial al instituţiei publice la care se referă mijloacele băneşti; c) în cazul în care plătitorul este o instituţie publică care se deserveşte la unitatea Trezoreriei de Stat, dreptunghiul între cîmpurile M29-M36 se completează cu numărul contului bancar al unităţii Trezoreriei de Stat, iar dreptunghiul între cîmpurile N29-N36 se completează cu numărul contului trezorerial al instituţiei publice respective, maximum 15 simboluri; d) în cazul în care plătitorul este un agent economic, dreptunghiul între cîmpurile M29-M36, se completează cu numărul contului bancar al acestuia, maximum 15 simboluri, iar dreptunghiul între cîmpurile N29-N36 nu se completează; e) în cazul în care plătitorul este o bancă, dreptunghiul între cîmpurile M29-M36 se completează cu numărul contului "LORO" al băncii deschis în BNM, iar dreptunghiul între cîmpurile N29-N36 nu se completează. 13. Înscrisul "Banca plătitoare", tipărit îngroşat cu majuscule de 1,8 mm înălţime, între cîmpurile M5-M10 ale spaţiului poziţionat între cîmpurile M5-M23, N5-N23, partea superioară a căruia este marcată cu linie punctată, iar în partea inferioară prin linie continuă, cîmpul liber al căruia este destinat completării cu denumirea Băncii plătitoare, în conformitate cu prevederile "Indicatorului participanţilor în sistemul de plăţi interbancare", maximum 50 simboluri. 14. Înscrisul "Cod", tipărit îngroşat cu majuscule de 1,8 mm înălţime în dreptunghiul cu lungimea de 25 mm şi lăţimea de 5 mm, poziţionat între cîmpurile M24-M28, unit în partea inferioară cu un alt dreptunghi de aceeaşi mărime între cîmpurile N24-N28, destinat completării cu numărul codului Băncii plătitoare, în conformitate cu prevederile "Indicatorului participanţilor în sistemul de plăţi interbancare", maximum 9 simboluri. 15. Înscrisul "Beneficiar", tipărit îngroşat cu majuscule de 1,8 mm înălţime, între cîmpurile O5-O8, urmat de un spaţiu poziţionat între cîmpurile O9-O23, P5-P28 destinat completării cu denumirea beneficiarului (se admit abrevieri uzuale a denumirii în conformitate cu Registrul Camerei Înregistrării de Stat a DTI), maximum 50 simboluri în dependenţă de caz: a) în cazul în care beneficiarul este unitatea Trezoreriei de Stat, spaţiul între cîmpurile O9-O23, P5-P28 se completează cu denumirea acesteia; b) în cazul în care beneficiarul este unitatea Trezoreriei de Stat şi transferul mijloacelor băneşti se efectuează de la bugetul de stat la bugetul unităţii administrativ-teritoriale sau bugetul asigurărilor sociale de stat şi invers de la bugetul unităţii administrativ- teritoriale la bugetul de stat sau bugetul asigurărilor sociale de stat, spaţiul între cîmpurile O9 - O23 se completează cu denumirea unităţii Trezoreriei de Stat (denumirea abreviată a unităţilor Trezoreriei de Stat), iar spaţiul între cîmpurile P5-P28 cu denumirea agentului economic sau instituţiei publice la care se referă mijloacele băneşti; c) în cazul în care beneficiarul este o instituţie publică care se deserveşte la unitatea Trezoreriei de Stat, spaţiul între cîmpurile O9-O23 se completează cu denumirea Trezoreriei de Stat, iar spaţiul între cîmpurile P5-P28 se completează cu denumirea instituţiei publice respective; d) în cazul în care beneficiarul este un agent economic, spaţiul între cîmpurile O9-O23, P5-P28 se completează cu denumirea agentului economic (se admit abrevieri uzuale a denumirii în conformitate cu Registrul Camerei Înregistrării de Stat a DTI); e) în cazul în care beneficiarul este o bancă spaţiul între cîmpurile O9-O23, P5-P28 se completează cu denumirea acesteia în conformitate cu prevederile "Indicatorului participanţilor în sistemul de plăţi interbancare", iar în final se indică între paranteze ultimele trei cifre ale codului băncii. Spaţiul poziţionat între cîmpurile O9-O23, P5-P28 se completează la început cu majuscula între paranteze (R) - în cazul apartenenţei beneficiarului la categoria de rezident sau cu majuscula între paranteze (N) - în cazul apartenenţei beneficiarului la categoria de nerezident. 16. Înscrisul "Cod fiscal", tipărit îngroşat cu majuscule de 1,8 mm înălţime în dreptunghiul cu lungimea de 25 mm şi lăţimea de 5 mm, poziţionat între cîmpurile O24-O28, unit cu un alt dreptunghi poziţionat între cîmpurile O29-O36, destinat completării cu numărul codului fiscal al beneficiarului, maximum 13 simboluri, în dependenţă de caz: a) în cazul în care beneficiarul este unitatea Trezoreriei de Stat, dreptunghiul între cîmpurile O29-O36, se completează cu numărul codului fiscal al acesteia; b) în cazul în care beneficiarul este unitatea Trezoreriei de Stat şi transferul mijloacelor băneşti se efectuează de la bugetul de stat la bugetul unităţii administrativ-teritoriale sau bugetul asigurărilor sociale de stat şi invers de la bugetul unităţii administrativ- teritoriale la bugetul de stat sau bugetul asigurărilor sociale de stat, spaţiul între cîmpurile O29-O36 se completează cu numărul codului fiscal al agentului economic sau al instituţiei publice la care se referă mijloacele băneşti; c) în cazul în care beneficiarul este o instituţie publică care se deserveşte la unitatea Trezoreriei de Stat, dreptunghiul între cîmpurile O29-O36 se completează cu numărul codului fiscal al instituţiei publice respective; d) în cazul în care beneficiarul este un agent economic, dreptunghiul poziţionat între cîmpurile O29-O36 se completează cu numărul codului fiscal al agentului economic; e) în cazul în care beneficiarul este o bancă, dreptunghiul poziţionat între cîmpurile O29-O36 se completează cu numărul codului fiscal al acesteia. 17. Înscrisul "Credit", tipărit îngroşat cu majuscule de 2,5 mm înălţime în dreptunghiul cu lungimea de 40 mm şi lăţimea de 5 mm, poziţionat între cîmpurile P29-P36, unit în partea inferioară cu alte două dreptunghiuri de aceeaşi mărime între cîmpurile R29-R36, S29-S36, destinate completării cu numărul contului bancar al beneficiarului, maximum 15 simboluri, în dependenţă de caz: a) în cazul în care beneficiarul este unitatea Trezoreriei de Stat, dreptunghiul poziţionat între cîmpurile R29-R36, se completează cu numărul contului bancar al acesteia, iar dreptunghiul poziţionat între cîmpurile S29-S36 se completează cu numărul contului trezorerial pentru venituri (conform tipului de plată); b) în cazul în care beneficiarul este unitatea Trezoreriei de Stat şi transferul mijloacelor băneşti se efectuează de la bugetul de stat la bugetul unităţii administrativ-teritoriale sau bugetul asigurărilor sociale de stat şi invers de la bugetul unităţii administrativ- teritoriale la bugetul de stat sau bugetul asigurărilor sociale de stat, spaţiul între cîmpurile R29 - R36 se completează cu numărul contului bancar al unităţii Trezoreriei de Stat, iar spaţiul poziţionat între cîmpurile S29-S36 se completează cu numărul contului bancar al agentului economic sau cu numărul contului trezorerial al instituţiei publice la care se referă mijloacele băneşti; c) în cazul în care beneficiarul este o instituţie publică care se deserveşte la unitatea Trezoreriei de Stat, dreptunghiul poziţionat între cîmpurile R29-R36, se completează cu numărul contului bancar al unităţii Trezoreriei de Stat, iar dreptunghiul poziţionat între cîmpurile S29-S36 se completează cu numărul contului trezorerial al instituţiei publice respective; d) în cazul în care beneficiarul este un agent economic, dreptunghiul între cîmpurile R29-R36 se completează cu numărul contului bancar al agentului economic, maximum 15 simboluri, iar dreptunghiul între cîmpurile S29-S36 nu se completează; e) în cazul în care beneficiarul este o bancă, dreptunghiul poziţionat între cîmpurile R29-R36 se completează cu numărul contului "LORO" al băncii deschis în BNM, iar dreptunghiul poziţionat între cîmpurile S29-S36 nu se completează. 18. Înscrisul "Banca beneficiară", tipărit îngroşat cu majuscule de 1,8 mm înălţime, între cîmpurile R5-R11 ale spaţiului poziţionat între cîmpurile R5-R23, S5-S23, partea superioară a căruia este marcată printr-o linie punctată, iar în partea inferioară prin linie continuă, cîmpul liber al căruia este destinat completării cu denumirea Băncii beneficiare în conformitate cu prevederile "Indicatorului participanţilor în sistemul de plăţi interbancare", maximum 50 simboluri. 19. Înscrisul "Cod", tipărit îngroşat cu majuscule de 1,8 mm înălţime în dreptunghiul cu lungimea de 25 mm şi lăţimea de 5 mm, poziţionat între cîmpurile R24-R28, unit în partea inferioară cu un alt dreptunghi de aceeaşi mărime între cîmpurile S24-S28, destinat completării cu numărul codului Băncii beneficiare, în conformitate cu prevederile "Indicatorului participanţilor în sistemul de plăţi interbancare", maximum 9 simboluri. 20. Înscrisul "Destinaţia plăţii", tipărit îngroşat cu majuscule de 1,8 mm înălţime, poziţionat în partea stîngă superioară a spaţiului poziţionat între cîmpurile Ş5-Ş36, X5-X36, destinat completării cu denumirea strictă a impozitelor, taxelor şi altor plăţi în buget, precum şi transferurilor din buget conform Clasificaţiei bugetare, numărul, data şi anul contractului sau al altui document, care confirmă expedierea sau primirea mărfii, executarea lucrărilor sau prestarea serviciilor şi temeiul efectuării altor plăţi, inclusiv a plăţii prealabile, condiţii suplimentare, maximum 342 simboluri. 21. Înscrisul "L.Ş.", tipărit cu majuscule de 1,8 mm înălţime, poziţionat în cîmpul Q8, indică locul aplicării amprentei ştampilei plătitorului, care trebuie să corespundă specimenului din "Fişa cu specimene de semnături şi amprenta ştampilei" remisă Băncii. 22. Spaţiul, marcat prin două linii continue între cîmpurile Z12-Z19, Q12-Q19, destinat pentru aplicarea semnăturilor persoanelor împuternicite ale emitentului, care a emis dispoziţia de plată trezorerială, în corespundere cu specimenele din "Fişa cu specimene de semnături şi amprenta ştampilei", sub care între cîmpurile Y12-Y19, este tipărit înscrisul "Semnăturile emitentului " cu majuscule de 1 mm înălţime. 23. Înscrisul "Menţiunile băncii", tipărit îngroşat cu majuscule de 1,8 mm înălţime în partea superioară a spaţiului, este poziţionat între cîmpurile Z20-Z26, Y20-Y26. Sub acest înscris, între cîmpurile Q20-Q26, Banca care a primit documentul de plată spre executare, aplică pe aceasta data, luna, anul primirii documentului, iar între cîmpurile Y20-Y26 data executării lui. 24. Spaţiul marcat printr-o linie continuă poziţionat între cîmpurile Q27-Q34, destinat pentru aplicarea semnăturii funcţionarului responsabil a Băncii, sub care este tipărit înscrisul "Semnăturile băncii", cu majuscule de 1 mm înălţime. 25. Spaţiul poziţionat între cîmpurile Z27-Z36, este destinat pentru aplicarea de către funcţionarul responsabil a băncii a ştampilei dreptunghiulare a băncii, ca dovadă a primirii şi executării documentului de plată. 26. Toate înscrisurile din formularul "Dispoziţie de plată trezorerială" pe suport hîrtie sînt însoţite de echivalentele lor în limba rusă. Anexa 3 |1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37 -|----------------------------------------------------------------------------------------------------- A| -| Ă| -| --------------------- B| | COD FISCAL | -| ------------------ |---------------------| C| DISPOZIŢIE DE PLATĂ ACCEPTATĂ NR.| | | | -| ------------------ |---------------------| D| | TIP.DOC. | -| --------------------- E| -| ___________________________ F| -| --------------------------------------------------------------------------------------------- G| | PLĂTIŢI SUMA | -| |---------------------------------------------------------------------------------------------| H| | | LEI | -| |....................................................................|........................| I| | | | -| |....................................................................|........................| J| | | | -| |---------------------------------------------------------------------------------------------| K| |PLĂTITOR | -| |..................................................... ---------------------------------------| L| |BANCA PLĂTITOARE | COD | DEBIT | -| | |--------------|------------------------| M| | | | | -| |--------------------------------------------------------------------|------------------------| N| |BENEFICIAR | | -| |..................................................... --------------|------------------------| O| |NUMELE | COD | CREDIT | -| |PRENUMELE |--------------|------------------------| P| | | | | -| | |---------------------------------------| R| |SPECIMENUL DE SEMNĂTURĂ | | -| |-----------------------------------------------------+ | S| |DESTINAŢIA PLĂŢII | -| | | Ş| | | -| | | T| | | -| | | Ţ| | | -| | | U| | | -| | | V| | | -| | | X| | ________________________ MENŢIUNILE BĂNCII _______________________ | -| | L.Ş. SEMNĂTURILE BĂNCII | Z| | ________________________ | -| | SEMNĂTURILE PLĂTITORULUI | Q| | | -| | _______________________ | Y| | DISPOZIŢIA DE PLATĂ ACCEPTATĂ A PRIMIT SEMNĂTURA | -| --------------------------------------------------------------------------------------------- W| ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Anexa 3.1 +-------------------------------------------------------------------+ | | | | | Cod fiscal | | DISPOZIŢIE DE PLATĂ ACCEPTATĂ NR. 1234567890 Tip.doc. | | dd llllllllll aaaa | | | | PLĂTIŢI SUMA | +-------------------------------------------------+------ Lei ------+ | | | | | | +-------------------------------------------------+-----------------+ | PLĂTITOR | +-------------------------------------+-----------+-----------------+ | BANCA PLĂTITOARE | COD | DEBIT | +-------------------------------------+-----------| | | BENEFICIAR | | +-------------------------------------+-----------+-----------------+ | NUMELE | COD | CREDIT | | PRENUMELE | | | | SPECIMENUL DE SEMNĂTURĂ +-----------+-----------------+ | DESTINAŢIA PLĂŢII | | | | | | | | Menţiunile băncii | | | | L.Ş. | | | | SEMNĂTURILE PLĂTITORULUI SEMNĂTURILE BĂNCII | | DISPOZIŢIA DE PLATĂ ACCEPTATĂ A PRIMIT SEMNĂTURA | | | +-------------------------------------------------------------------+ Anexa 3.2 Norme tehnice privind elementele obligatorii la întocmirea formularului "Dispoziţie de plată acceptată" Formularul "Dispoziţie de plată acceptată " pe suport hîrtie trebuie să conţină următoarele dimensiuni: Lungimea 185 mm (pe orizontală) Lăţimea 145mm (pe verticală) Elementele formularului: 1. Înscrisul "Dispoziţie de plată acceptată", tipărit îngroşat cu majuscule de 2,5 mm înălţime, poziţionat între cîmpurile C5-C19. 2. Înscrisul "NR", tipărit îngroşat cu majuscule de 2,5 mm înălţime, poziţionat între cîmpurile C21-C22, urmat de un dreptunghi cu lungimea de 30 mm şi lăţimea de 5 mm, poziţionat între cîmpurile C23-C28, destinat completării cu numărul dispoziţiei de plată acceptate, maximum 10 simboluri. 3. Înscrisul "Cod fiscal", tipărit îngroşat cu majuscule de 1,8 mm înălţime, în dreptunghiul cu lungimea de 35 mm şi lăţimea de 5 mm, poziţionat între cîmpurile B30-B36, unit în partea inferioară cu un alt dreptunghi de aceeaşi mărime între cîmpurile C30-C36, destinat completării cu numărul codului fiscal, maximum 13 simboluri, în dependenţă de caz: a) în cazul în care plătitorul este unitatea Trezoreriei de Stat, dreptunghiul între cîmpurile C30-C36 se completează cu numărul codului fiscal al acesteia; b) în cazul în care plătitorul este o instituţie publică, care se deserveşte la unitatea Trezoreriei de Stat, dreptunghiul între cîmpurile C30-C36 se completează cu numărul codului fiscal al instituţiei publice respective; c) în cazul în care plătitorul este un agent economic, dreptunghiul între cîmpurile C30-C36 se completează cu numărul codului fiscal al acestuia. 4. Înscrisul "Tip.Doc.", tipărit îngroşat cu majuscule de 1,8 mm înălţime, în partea stîngă a dreptunghiului cu lungimea de 35 mm şi lăţimea de 5 mm, poziţionat între cîmpurile D30-D36, cîmpul liber al căruia este destinat completării cu numărul tipului documentului în conformitate cu prevederile "Nomenclatorului tipurilor de documente de decontare şi contabile utilizate la efectuarea operaţiunilor bancare", aprobat prin HCA nr.168 din 8 iunie 2000, maximum 2 simboluri. 5. Spaţiul, marcat prin linie continuă de 45 mm lungime, poziţionat între cîmpurile F16-F24, deasupra căreia se tipăreşte data şi anul în cifre, luna în litere a emiterii dispoziţiei de plată acceptate. 6. Spaţiul, marcat prin linie continuă, poziţionat între cîmpurile G5-G36, Y5-Y36. 7. Înscrisul "Plătiţi", tipărit cu majuscule de 1,8 mm înălţime, poziţionat între cîmpurile G5-G7. 8. Înscrisul "Suma", tipărit cu majuscule de 1,8 mm înălţime poziţionat între cîmpurile G31-G32. 9. Dreptunghiul cu lungimea de 120 mm şi lăţimea de 15 mm, poziţionat între cîmpurile H5-H28, J5-J28, împărţit prin 2 linii punctate între cîmpurile H5-H28, I5-I28, destinat completării cu suma exprimată în litere, aliniată la stînga, începută cu majusculă, maximum 141 simboluri. 10. Dreptunghiul cu lungimea de 40 mm şi lăţimea de 15 mm, poziţionat între cîmpruile H29-H36, J29-J36, împărţit prin 2 linii punctate între cîmpurile H29-H36, I29-I36, destinat completării cu suma în cifre, aliniată la stînga, în calitate de separator de cifre zecimale se utilizează cratima (-), maximum 15 simboluri. În partea superioară a dreptunghiului în cîmpul H31, este tipărit înscrisul "Lei", cu majuscule de 1,8 mm înălţime. 11. Înscrisul "Plătitor", tipărit îngroşat cu majuscule de 1,8 mm înălţime, între cîmpurile K5-K7, urmat de un spaţiu între cîmpurile K8-K36, destinat completării cu denumirea plătitorului, emitentului, titularii de cont bancar (se admit abrevieri uzuale a denumirii în conformitate cu Registrul Camerei Înregistrării de Stat a DTI), maximum 50 simboluri; Spaţiul poziţionat între cîmpurile K8-K36 se completează la început cu majuscula între paranteze (R) - în cazul apartenenţei plătitorului la categoria de rezident şi cu litera majusculă între paranteze (N) - în cazul apartenenţei plătitorului la categoria de nerezident. 12. Înscrisul "Banca plătitoare", tipărit îngroşat cu majuscule de 1,8 mm înălţime, între cîmpurile L5-L10 ale spaţiului L5-L23, M5-M23, partea superioară a căruia este marcată cu linie punctată, iar partea inferioară prin linie continuă, cîmpul liber al căruia este destinat completării cu denumirea Băncii plătitoare în conformitate cu prevederile "Indicatorului participanţilor în sistemul de plăţi interbancare", maximum 50 simboluri. 13. Înscrisul "Cod", tipărit îngroşat cu majuscule de 1,8 mm înălţime, în dreptunghiul cu lungimea de 25 mm şi lăţimea de 5 mm, poziţionat între cîmpurile L24-L28, unit în partea inferioară cu un alt dreptunghi de aceeaşi mărime între cîmpurile M24-M28, destinat completării cu numărul codului Băncii plătitoare, în conformitate cu prevederile "Indicatorului participanţilor în sistemul de plăţi interbancare", maximum 9 simboluri. 14. Înscrisul "Debit", tipărit îngroşat cu majuscule de 2,5 mm înălţime, în dreptunghiul cu lungimea de 40 mm şi lăţimea de 5 mm, poziţionat între cîmpurile L29-L36, unit în partea inferioară cu alte două dreptunghiuri de aceeaşi mărime între cîmpurile M29-M36, N29-N36, destinate completării cu numărul contului bancar al plătitorului, emitentului, deschis la Banca plătitoare, maximum 15 simboluri, în dependenţă de caz: a) în cazul în care plătitorul este unitatea Trezoreriei de Stat, dreptunghiul dintre cîmpurile M29-M36 se completează cu numărul contului bancar al acesteia, iar dreptunghiul între cîmpurile N29-N36 nu se completează; b) în cazul în care plătitorul este o instituţie publică care se deserveşte la unitatea Trezoreriei de Stat, dreptunghiul dintre cîmpurile M29-M36 se completează cu numărul contului bancar al unităţii Trezoreriei de Stat, iar dreptunghiul între cîmpurile N29-N36 se completează cu numărul contului trezorerial al instituţiei publice respective; c) în cazul în care plătitorul este un agent economic, dreptunghiul dintre cîmpurile M29-M36, se completează cu numărul contului bancar al acestuia, iar dreptunghiul între cîmpurile N29-N36 nu se completează. 15. Înscrisul "Beneficiar", tipărit îngroşat cu majuscule de 1,8 mm înălţime, între cîmpurile N5-N8, urmat de un spaţiu între cîmpurile N9-N28, destinat completării cu denumirea beneficiarului (se admit abrevieri uzuale a denumirii în conformitate cu Registrul Camerei Înregistrării de Stat a DTI). 16. Înscrisul "Credit", tipărit îngroşat cu majuscule de 2,5 mm înălţime, în dreptunghiul cu lungimea de 40 mm şi lăţimea de 5 mm, poziţionat între cîmpurile O29-O36, unit în partea inferioară cu un alt dreptunghi de aceeaşi mărime între cîmpurile P29-P36, destinat completării cu numărul contului "2226 - Dispoziţii de plată acceptate" în conformitate cu Planul de conturi nr.55/11-01 al evidenţei contabile în bănci şi alte instituţii financiare din Republica Moldova din 26 martie 1997, deschis la Banca beneficiară, maximum 15 simboluri. 17. Înscrisul "Cod", tipărit îngroşat cu majuscule de 1,8 mm înălţime, în dreptunghiul cu lungimea de 25 mm şi lăţimea de 5 mm, poziţionat între cîmpurile O24-O28, unit în partea inferioară cu un alt dreptunghi de aceeaşi mărime între cîmpurile P24-P28, destinat completării cu numărul codului Băncii beneficiare, în conformitate cu prevederile "Indicatorului participanţilor în sistemul de plăţi interbancare", maximum 9 simboluri. 18. Înscrisul "Numele, Prenumele", tipărit îngroşat cu majuscule de 1,8 mm înălţime, poziţionat între cîmpurile O5-O8, P5-P8, urmat de un spaţiu, poziţionat între cîmpurile O9-O23, P9-P23, destinat completării cu numele şi prenumele persoanei responsabile a plătitorului, maximum 50 simboluri. 19. Înscrisul "Specimenul de semnătură", tipărit îngroşat cu majuscule de 1,8 mm înălţime, poziţionat între cîmpurile R5-R13, urmat de un spaţiu între cîmpurile R14-R23, destinat aplicării specimenului de semnătură. 20. Înscrisul "Destinaţia plăţii", tipărit îngroşat cu majuscule de 2 mm înălţime, în partea stîngă superioară a spaţiului, poziţionat între cîmpurile S5-S36, V5-V36, spaţiul liber al căruia este destinat completării cu denumirea şi temeiul plăţii conform prevederilor actelor normative în vigoare. 21. Înscrisul "L.Ş.", tipărit cu majuscule de 1.8 mm înălţime, poziţionat în cîmpul Z8, indică locul aplicării amprentei ştampilei rotunde a plătitorului, care trebuie să corespundă cu specimenul din "Fişa cu specimene de semnături şi amprenta ştampilei", remisă Băncii. 22. Spaţiul, marcat prin două linii continue, între cîmpurile X12-X18, Z12-Z18, destinat pentru aplicarea semnăturilor persoanelor împuternicite ale plătitorului care trebuie să corespundă cu specimenul din "Fişa cu specimene de semnături şi amprenta ştampilei", sub care între cîmpurile Q12-Q18 este tipărit înscrisul "Semnăturile plătitorului", cu majuscule de 1 mm înălţime. 23. Înscrisul "Menţiunile băncii", tipărit cu majuscule de 1,8 mm înălţime, în partea superioară a spaţiului, poziţionat între cîmpurile X19-X26, Q19-Q26. Sub acest înscris, între cîmpurile X19-X26 Banca, care a primit documentul de plată spre acceptare, aplică ştampila rotundă a Băncii, data, luna, anul primirii documentului, iar între cîmpurile Q19-Q26 data executării lui. 24. Spaţiul, marcat prin linie continuă, între cîmpurile X27-X33, destinat pentru aplicarea semnăturii funcţionarului responsabil al Băncii, sub care este tipărit înscrisul "Semnăturile băncii", cu majuscule de 1 mm înălţime. 25. Înscrisul "Dispoziţia de plată acceptată a primit", tipărit cu majuscule de 1,8 mm înălţime, între cîmpurile Y14-Y26. 26. Spaţiul, marcat prin linie continuă, între cîmpurile Y27-Y33, destinat pentru aplicarea semnăturii persoanei responsabile a plătitorului, care a primit dispoziţia de plată acceptată de la Bancă, sub care este tipărit înscrisul "Semnătura", cu majuscule de 1 mm înălţime. 27. Toate înscrisurile din formularul "Dispoziţie de plată acceptată" pe suport hîrtie sînt însoţite de echivalentele lor în limba rusă. Anexa 4 |1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37 ---|----------------------------------------------------------------------------------------------------- A | ---| ---------------------- Ă | | COD FISCAL | ---| |----------------------| B | | | ---| ------------- |----------------------| C | BORDEROUL DISPOZIŢIILOR NR. | | | TIP.DOC. | ---| ------------- ---------------------- D | DE PLATĂ ACCEPTATE ---| E | ---| F | ---| ---------------------------------------- G | | SUMA | ---| _________________________ | BORDEROULUI | H | | | ---| --------------------------------------------------------------------------------------------| I | |PLĂTITOR | ---| |................................................... ----------------------------------------| J | |BANCA PLĂTITOARE | COD | DEBIT | ---| | |--------------|-------------------------| K | | | | | ---| |--------------------------------------------------------------------------------------------| L | |BENEFICIAR | ---| |................................................... ----------------------------------------| M | |BANCA BENEFICIARĂ | COD | CREDIT | ---| | |--------------|-------------------------| N | | | | | ---| |--------------------------------------------------------------------------------------------| O | |DESTINAŢIA PLĂŢII | ---| |--------------------------------------------------------------------------------------------| P | | DISPOZIŢII DE PLATĂ | SUMA |DISPOZIŢII DE PLATĂ | SUMA | ---| | ACCEPTATE | | ACCEPTATE | | R | | | | | | ---| |----------------------| |--------------------| | S | | NR. | DATA | | NR. | DATA | | ---| |--------|-------------|-----------------------|--------|-----------|------------------------| _Ş_| | | | | | | | _T_| | | | | | | | _Ţ_| | | | | | | | _U_| | | | | | | | _V_| | | | | | | | _X_| | | | | | | | _Z_| | | | | | | | _Q_| | | | | | | | _Y_| | | | | | | | _W_| | | | | | | | _AA| | | | | | | | _AĂ| | | | | | | | _AB| | | | | | | | _AC| | | | | | | | _AD| | | | | | | | _AE| | | | | | | | _AF| | | | | | | | _AG| | | | | | | | _AH| | | | | | | | _AI| | | | | | | | _AJ| | | | | | | | _AK| | | | | | | | _AL| | | | | | | | _AM| | | | | | | | AN| | | | | | | | ---| -------------------------------------------------------------------------------------------- AO| SUMA ÎN TOTAL ---| AP| MENŢIUNILE BĂNCII ---| AR| ---| _____________________ _____________________ AS| L.Ş. SEMNĂTURA BĂNCII ---| _____________________ AŞ| SEMNĂTURILE BENEFICIARULUI ---| AT| ---| AŢ| --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Anexa 4.1 +-------------------------------------------------------------------+ | | | | | Cod fiscal | | BORDEROUL DISPOZIŢIILOR DE PLATĂ ACCEPTATE Tip.doc. | | NR. 1234567890 | | dd llllllllll aaaa | | | | PLĂTIŢI SUMA | +-------------------------------------------------+------ Lei ------+ | | | | | | +-------------------------------------------------+-----------------+ | PLĂTITOR | +---------------------------------------+---------+-----------------+ | BANCA PLĂTITOARE | COD | DEBIT | | | | | +---------------------------------------+---------+-----------------+ | BENEFICIAR | +---------------------------------------+---------+-----------------+ | BANCA BENEFICIARĂ | COD | CREDIT | | | | | +---------------------------------------+---------+-----------------+ | DESTINAŢIA PLĂŢII | | | | Menţiunile băncii | | | | L.Ş. | | Semnăturile băncii | | | +-------------------------------------------------------------------+ Anexa 4.2 +-------------------------------------------------------------------+ | | | | | | | Cod fiscal | | BORDEROUL DISPOZIŢIILOR DE PLATĂ ACCEPTATE Tip doc. | | NR. 1234567890 +-------------------+ | dd llllllllll aaaa | SUMA borderoului | | +-------------------+ | | | PLĂTITOR | +-----------------------------------------+------------+------------+ | BANCA PLĂTITOARE | COD | DEBIT | | | | | +-----------------------------------------+------------+------------+ | BENEFICIAR | +-----------------------------------------+------------+------------+ | BANCA BENEFICIARĂ | COD | CREDIT | | | | | +-----------------------------------------+------------+------------+ | DESTINAŢIA PLĂŢII | +------------------+--------------+--------------------+------------+ | DISPOZIŢII DE | | DISPOZIŢII DE | | | PLATĂ ACCEPTATE | SUMA | PLATĂ ACCEPTATE | SUMA | +--------+---------| |---------+----------| | | NR. | DATA | | NR. | DATA | | +--------+---------+--------------+---------+----------+------------+ | SUMA ÎN TOTAL | | | | Menţiunile băncii | | | | L.Ş. | | | | SEMNĂTURILE BENEFICIARULUI SEMNĂTURILE BĂNCII | +-------------------------------------------------------------------+ Anexa 4.3 Norme tehnice privind elementele obligatorii la întocmirea formularului "Borderoul dispoziţiilor de plată acceptate" Formularul "Borderoul dispoziţiilor de plată acceptate" pe suport hîrtie trebuie să conţină următoarele dimensiuni: Lungimea 185 mm (pe orizontală) Lăţimea 255 mm (pe verticală) Elementele formularului: 1. Înscrisul "Borderoul dispoziţiilor de plată acceptate ", tipărit îngroşat cu majuscule de 2,5 mm înălţime, poziţionat între cîmpurile C7-C18, D7-D18. 2. Înscrisul "NR", tipărit îngroşat cu majuscule de 2,5 mm înălţime în cîmpurile D20-D21, urmat de un dreptunghi cu lungimea de 30 mm şi lăţimea de 5 mm poziţionat între cîmpurile D23-D28, destinat completării cu numărul borderoului dispoziţiilor de plată acceptate, maximum 10 simboluri. 3. Înscrisul "Cod fiscal", tipărit îngroşat cu majuscule de 1,8 mm înălţime, în dreptunghiul cu lungimea de 35 mm şi lăţimea de 5 mm, poziţionat între cîmpurile B30-B36, unit în partea inferioară cu un alt dreptunghi de aceeaşi mărime între cîmpurile C30-C36, destinat completării cu numărul codului fiscal al emitentului, maximum 13 simboluri. 4. Înscrisul "Tip.Doc.", tipărit îngroşat cu majuscule de 1,8 mm înălţime, în partea stîngă a dreptunghiului cu lungimea de 35 mm şi lăţimea de 5 mm, poziţionat între cîmpurile D30-D36, cîmpul liber al cărui este destinat completării cu numărul tipului documentului în conformitate cu prevederile "Nomenclatorului tipurilor de documente de decontare şi contabile utilizate la efectuarea operaţiunilor bancare", aprobat prin HCA nr.168 din 8 iunie 2000, maximum 2 simboluri. 5. Spaţiul, marcat prin linie continuă de 45 mm lungime, poziţionat între cîmpurile G9-G17, de asupra căreia se tipăreşte data emiterii borderoului dispoziţiilor de plată acceptate (data şi anul în cifre, luna în litere). 6. Dreptunghiul cu lungimea de 65 mm şi lăţimea de 10 mm, poziţionat între cîmpurile G24-G36, H24-H36. 7. Înscrisul "Suma borderoului", unde cuvîntul "Suma" este tipărit îngroşat cu majuscule de 2,5 mm înălţime între cîmpurile G25-G27, iar cuvîntul "borderoului" cu majuscule de 1,8 mm înălţime, între cîmpurile H24-H28, urmate de un spaţiu poziţionat între cîmpurile G29-G36, H29-H36, destinat completării cu suma borderoului în cifre, maximum 15 simboluri. 8. Spaţiul, marcat prin linie continuă, poziţionat între cîmpurile I5-I36, O5-O36. 9. Înscrisul "Plătitor", tipărit îngroşat cu majuscule de 1,8 mm înălţime, între cîmpurile I5-I7, urmat de un spaţiu poziţionat între cîmpurile I8-I36, destinat completării cu denumirea plătitorului (se admit abrevieri uzuale a denumirii plătitorului în conformitate cu Registrul Camerei Înregistrării de Stat a DTI) şi categoriei de rezident (R) sau nerezident (N), maximum 50 simboluri. Completarea spaţiului I8-I36 se începe cu majusculă între paranteze (R) - în cazul apartenenţei plătitorului la categoria de rezident şi cu majusculă între paranteze (N) - în cazul apartenenţei la categoria de nerezident. 10. Înscrisul "Banca plătitoare", tipărit îngroşat cu majuscule de 1,8 mm înălţime, între cîmpurile J5-J10 ale spaţiului poziţionat între cîmpurile J5-J23, K5-K23, partea superioară a căruia este marcată cu linie punctată, iar partea inferioară prin linie continuă, cîmpul liber al căruia este destinat completării cu denumirea Băncii plătitoare în conformitate cu prevederile "Indicatorului participanţilor în sistemul de plăţi interbancare", maximum 50 simboluri. 11. Înscrisul "Cod", tipărit îngroşat cu majuscule de 1,8 mm înălţime, în dreptunghiul cu lungimea de 25 mm şi lăţimea de 5 mm, poziţionat între cîmpurile J24-J28, unit în partea inferioară cu un alt dreptunghi de aceeaşi mărime între cîmpurile K24-K28, destinat completării cu numărul codului Băncii plătitoare în conformitate cu prevederile "Indicatorului participanţilor în sistemul de plăţi interbancare", maximum 9 simboluri. 12. Înscrisul "Debit", tipărit îngroşat cu majuscule de 2,5 mm înălţime, în dreptunghiul cu lungimea de 40 mm şi lăţimea de 5 mm, poziţionat între cîmpurile J29-J36, unit în partea inferioară cu un alt dreptunghi de aceeaşi mărime între cîmpurile K29-K36, destinat completării cu numărul contului bancar al plătitorului, deschis la Banca plătitoare, maximum 15 simboluri. 13. Înscrisul "Beneficiar", tipărit îngroşat cu majuscule de 1,8 mm înălţime, între cîmpurile L5-L8, urmat de un spaţiu poziţionat între cîmpurile L9-L36, destinat completării cu denumirea beneficiarului (se admit abrevieri uzuale a denumirii beneficiarului în conformitate cu Registrul Camerei Înregistrării de Stat a DTI) şi categoriei de rezident (R) sau nerezident (N) maximum 50 simboluri. Completarea spaţiului L9-L36 se începe cu majusculă între paranteze (R) - în cazul apartenenţei beneficiarului la categoria de rezident şi cu majusculă între paranteze (N) - în cazul apartenenţei la categoria de nerezident. 14. Înscrisul "Banca beneficiară", tipărit îngroşat cu majuscule de 1,8 mm înălţime, între cîmpurile M5-M11 ale spaţiului poziţionat între cîmpurile M5-M23, N5-N23, partea superioară a cărui este marcat prin linie punctată, iar partea inferioară prin linie continuă, cîmpul liber al căruia este destinat completării cu denumirea Băncii beneficiare în conformitate cu prevederile "Indicatorului participanţilor în sistemul de plăţi interbancare", maximum 50 simboluri. 15. Înscrisul "Cod", tipărit îngroşat cu majuscule de 1,8 mm înălţime, în dreptunghiul cu lungimea de 25 mm şi lăţimea de 5 mm, poziţionat între cîmpurile M24-M28, unit în partea inferioară cu un alt dreptunghi de aceeaşi mărime între cîmpurile N24-N28, destinat completării cu numărul codului Băncii beneficiare în conformitate cu prevederile "Indicatorului participanţilor în sistemul de plăţi interbancare", maximum 9 simboluri. 16. Înscrisul "Credit", tipărit îngroşat cu majuscule de 2,5 mm înălţime, în dreptunghiul cu lungimea de 40 mm şi lăţimea de 5 mm, poziţionat între cîmpurile M29-M36, unit în partea inferioară cu un alt dreptunghi de aceeaşi mărime între cîmpurile N29-N36, destinat completării cu numărul contului bancar al beneficiarului, deschis la Banca beneficiară, maximum 15 simboluri. 17. Înscrisul "Destinaţia plăţii", tipărit îngroşat cu majuscule de 1,8 mm înălţime, între cîmpurile O5-O10, urmat de un spaţiu poziţionat între cîmpurile O11-O36, destinat completării cu denumirea şi temeiul plăţii conform prevederilor actelor normative în vigoare. 18. Spaţiul, marcat prin linie continuă, poziţionat între cîmpurile P5-P36, AN5-AN36, împărţit prin linii continue între cîmpurile S7-AN7, P12-AN12, P20-AN20, S23-AN23, P28-AN28, R5-R12, R21-R28, S5-S36. 19. Înscrisul "Dispoziţii de plată acceptate", tipărit cu majuscule de 1 mm înălţime, poziţionat între cîmpurile P5-P12, R5-R12. 20. Înscrisul "NR.", tipărit cu majuscule de 1 mm înălţime, poziţionat între cîmpurile S5-S7, urmat de un spaţiu, poziţionat între cîmpurile Ş5-Ş7, AN5-AN7, destinat completării cu numărul dispoziţiei de plată acceptate, maximum 5 simboluri. 21. Înscrisul "Data", tipărit cu majuscule de 1 mm înălţime, poziţionat între cîmpurile S8-S12, urmat de un spaţiu, poziţionat între cîmpurile Ş8-Ş12, AN8-AN12, destinat completării cu data, luna şi anul dispoziţiei de plată acceptate, maximum 9 simboluri. 22. Înscrisul "Suma", tipărit îngroşat cu majuscule de 2 mm înălţime, poziţionat între cîmpurile P13-P20, S13-S20, urmat de un spaţiu, poziţionat între cîmpurile Ş13-Ş20, AN13-AN20, destinat completării cu suma în cifre, maximum 15 simboluri. 23. Înscrisul "Dispoziţii de plată acceptate", tipărit cu majuscule de 1 mm înălţime, poziţionat între cîmpurile P21-P28, R21-R28. 24. Înscrisul "NR.", tipărit cu majuscule de 1 mm înălţime, poziţionat între cîmpurile S21-S23, urmat de un spaţiu, poziţionat între cîmpurile Ş21-Ş23, AN21-AN23, destinat completării cu numărul dispoziţiei de plată acceptate, maximum 5 simboluri. 25. Înscrisul "Data", tipărit cu majuscule de 1 mm înălţime, poziţionat între cîmpurile S24-S28, urmat de un spaţiu, poziţionat între cîmpurile Ş24-Ş28, AN24-AN28, destinat completării cu data, luna şi anul dispoziţiei de plată acceptate, maximum 9 simboluri. 26. Înscrisul "Suma", tipărit îngroşat cu majuscule de 2 mm înălţime, poziţionat între cîmpurile P29-P36, S29-S36, urmat de un spaţiu, poziţionat între cîmpurile Ş29-Ş36, AN29-AN36, destinat completării cu suma în cifre, maximum 15 simboluri. 27. Înscrisul "Suma în total:", tipărit cu majuscule de 1,8 mm înălţime, între cîmpurile AO23-AO28, urmat de un spaţiu între cîmpurile AO29-AO36, destinat completării cu suma în total, maximum 15 simboluri. 28. Înscrisul "L.Ş.", tipărit cu majuscule de 1,8 mm înălţime, poziţionat în cîmpul AS7, indică locul aplicării amprentei ştampilei rotunde a beneficiarului, care trebuie să corespundă specimenului din "Fişa cu specimene de semnături şi amprenta ştampilei" remisă Băncii. 29. Spaţiul, marcat prin 2 linii continue, între cîmpurile AR11-AR17, AS11-AS17, destinat pentru aplicarea semnăturilor persoanelor împuternicite ale beneficiarului, care trebuie să corespundă cu specimenele din "Fişa cu specimene de semnături şi amprenta ştampilei", sub care intre cîmpurile AŞ11-AŞ17, este tipărit înscrisul "Semnăturile beneficiarului" cu majuscule de 1 mm înălţime. 30. Înscrisul "Menţiunile băncii", tipărit cu majuscule de 1,8 mm înălţime, în partea superioară a spaţiului, poziţionat între cîmpurile AP18-AP26, AS18-AS26. Sub acest înscris, între cîmpurile AR18-AR26 Banca, care a primit documentul de plată spre executare, aplică pe el ştampila dreptunghiulară a Băncii, data, luna, anul primirii documentului, iar între cîmpurile AS18-AS26 data, luna, anul executării lui. 31. Spaţiul, marcat prin linie continuă, între cîmpurile AR27-AR33, destinat pentru aplicarea semnăturii funcţionarului Băncii, sub care este tipărit înscrisul "Semnătura băncii" cu majuscule de 1 mm înălţime. 32. Spaţiul între cîmpurile AŞ27-AŞ36, este destinat pentru aplicarea de către funcţionarul responsabil al băncii ştampilei dreptunghiulare a băncii, ca dovadă a primirii documentului de plată spre executare. 33. Toate înscrisurile din formularul "Borderoul dispoziţiilor de plată acceptate" pe suport hîrtie sînt însoţite de echivalentele lor în limba rusă. Anexa 5 |1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37 ---|----------------------------------------------------------------------------------------------------- A | ---| Ă | ---| ----------------- ---------------------- B | CERERE - DISPOZIŢIE DE PLATĂ NR. | | | COD FISCAL | ---| ----------------- |----------------------| C | |----------------------| ---| | TIP.DOC. | D | __________________________ ---------------------- ---| -------------------------------------------------------------------------------------------- E | |PLĂTIŢI SUMA | ---| |--------------------------------------------------------------------------------------------| F | | | LEI | ---| |..................................................................|.........................| G | | | | ---| |..................................................................|.........................| H | | | | ---| |--------------------------------------------------------------------------------------------| I | |PLĂTITOR | ---| |..................................................... --------------------------------------| J | |BANCA PLĂTITOARE | COD | DEBIT | ---| | |------------|-------------------------| K | | | | | ---| |--------------------------------------------------------------------------------------------| L | |BENEFICIAR | ---| |..................................................... --------------------------------------| M | |BANCA BENEFICIARĂ | COD | CREDIT | ---| | |------------|-------------------------| N | | | | | ---| |--------------------------------------------------------------------------------------------| O | |DESTINAŢIA PLĂŢII | ---| |--------------------------------------------------------------------------------------------| P | |DENUMIREA MĂRFII, LUCRĂRILOR | | | | | ---| |EXECUTATE, SERVICIILOR PRES- | UNITATEA | CANTITATEA | PREŢUL | SUMA | R | |TATE NR. ŞI DATA DOCUMENTELOR | DE MĂSURĂ| | | | ---| |COMERCIALE SAU DE SPECIFICARE | | | | | S | | A MĂRFURILOR | | | | | ---| | | | | | | Ş | | | | | | | ---| | | | | | | T | | | | | | | ---| |------------------------------|----------|-------------|--------|---------------------------| Ţ | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ---| |------------------------------|----------|-------------|--------|---------------------------| _U_| | | | | | | _V_| | | | | | | _X_| | | | | | | _Z_| | | | | | | _Q_| | | | | | | _Y_| | | | | | | _W_| | | | | | | _AA| | | | | | | _AĂ| | | | | | | _AB| | | | | | | _AC| | | | | | | _AD| | | | | | | _AE| | | | | | | _AF| | | | | | | _AG| | | | | | | _AH| | | | | | | _AI| | | | | | | _AJ| | | | | | | _AK| | | | | | | _AL| | | | | | | AM| | | | | | | ---| -------------------------------------------------------------------------------------------- AN| SUMA ÎN TOTAL ---| AO| ---| _____________________ MENŢIUNILE BĂNCII AP| L.Ş. ---| _____________________ AR| SEMNĂTURILE BENEFICIARULUI ---| AS| ---| AŞ| ---| AT| ---| _____________________ AŢ| L.Ş. ---| _____________________ ____________________ AU| SEMNĂTURILE PLĂTITORULUI SEMNĂTURA BĂNCII ---| AV| --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Anexa 5.1 +-------------------------------------------------------------------+ | | | | | Cod fiscal | | CERERE-DISPOZIŢIE DE PLATĂ NR. 1234567890 Tip.doc. | | dd llllllllll aaaa | | | | PLĂTIŢI SUMA | +-------------------------------------------------+------ Lei ------+ | | | | | | +-------------------------------------------------+-----------------+ | PLĂTITOR | +---------------------------------------+---------+-----------------+ | BANCA PLĂTITOARE | COD | DEBIT | | | | | +---------------------------------------+---------+-----------------+ | BENEFICIAR | +---------------------------------------+---------+-----------------+ | BANCA BENEFICIARĂ | COD | CREDIT | | | | | +---------------------------------------+---------+-----------------+ | DESTINAŢIA PLĂŢII | | | | Menţiunile băncii | | | | L.Ş. | | Semnăturile băncii | | | +-------------------------------------------------------------------+ Anexa 5.2 +-------------------------------------------------------------------+ | | | | | Cod fiscal | | CERERE-DISPOZIŢIE DE PLATĂ NR. 1234567890 Tip.doc. | | dd llllllllll aaaa | | | | PLĂTIŢI SUMA | +-------------------------------------------------+------ Lei ------+ | | | | | | +-------------------------------------------------+-----------------+ | PLĂTITOR | +---------------------------------------+---------+-----------------+ | BANCA PLĂTITOARE | COD | DEBIT | | | | | +---------------------------------------+---------+-----------------+ | BENEFICIAR | +---------------------------------------+---------+-----------------+ | BANCA BENEFICIARĂ | COD | CREDIT | | | | | +---------------------------------------+---------+-----------------+ | DESTINAŢIA PLĂŢII | +-------------------------+------+------------+--------+------------+ | Denumirea mărfii,lucră- | Uni- | | | | | rilor executate,servi- | ta- | | | | | ciilor prestate, nr. şi | tea | Cantitatea | Preţul | SUMA | | data documentelor co- | de | | | | | merciale sau de speci- | mă- | | | | | ficare a mărfurilor | sură | | | | +-------------------------+------+------------+--------+------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | +-------------------------+------+------------+--------+------------+ | SUMA ÎN TOTAL | | | | Menţiunile băncii | | | | L.Ş. | | SEMNĂTURILE BENEFICIARULUI | | | | L.Ş. | | SEMNĂTURILE PLĂTITORULUI SEMNĂTURILE BĂNCII | | | +-------------------------------------------------------------------+ Anexa 5.3 Norme tehnice privind elementele obligatorii la întocmirea formularului "Cerere-dispoziţie de plată " Formularul "Cerere-dispoziţie de plată" pe suport hîrtie trebuie să conţină următoarele dimensiuni: Lungimea 185 mm (pe orizontală) Lăţimea 260 mm (pe verticală) Elementele formularului: 1. Înscrisul "Cerere-dispoziţie de plată", tipărit îngroşat cu majuscule de 2,5 mm înălţime, între cîmpurile B7-B19. 2. Înscrisul "NR", tipărit îngroşat cu majuscule de 2,5 mm înălţime între cîmpurile B21-B22, urmat de un dreptunghi cu lungimea de 30 mm şi lăţimea de 5 mm între cîmpurile B23-B28, destinat completării cu numărul cererii-dispoziţiei de plată, maximum 10 simboluri. 3. Înscrisul "Cod fiscal", tipărit îngroşat cu majuscule de 1,8 mm înălţime, în dreptunghiul cu lungimea de 35 mm şi lăţimea de 5 mm, poziţionat între cîmpurile B30-B36, unit în partea inferioară cu un alt dreptunghi de aceeaşi mărime între cîmpurile C30-C36, destinat completării cu numărul codului fiscal al emitentului, maximum 13 simboluri. 4. Înscrisul "Tip.Doc.", tipărit îngroşat cu majuscule de 1,8 mm înălţime, în partea stîngă a dreptunghiului cu lungimea de 35 mm şi lăţimea de 5 mm, poziţionat între cîmpurile D30-D36, spaţiul liber al căruia este destinat completării cu numărul tipului documentului în conformitate cu prevederile "Nomenclatorului tipurilor de documente de decontare şi contabile utilizate la efectuarea operaţiunilor bancare", aprobat prin HCA nr.168 din 8 iunie 2000, maximum 2 simboluri. 5. Spaţiul, marcat prin linie continuă de 45 mm lungime, de asupra căreia între cîmpurile D16-D24, se tipăreşte data emiterii cererii-dispoziţiei de plată (data şi anul în cifre, luna în litere). 6. Spaţiul, marcat prin linie continuă, poziţionat între cîmpurile E5-E36, O5-O36. 7. Înscrisul "Plătiţi", tipărit cu majuscule de 1,8 mm înălţime, poziţionat între cîmpurile E5-E7. 8. Înscrisul "Suma", tipărit cu majuscule de 1,8 mm înălţime, poziţionat între cîmpurile E31-E32. 9. Dreptunghiul cu lungimea de 120 mm şi lăţimea de 15 mm, poziţionat între cîmpurile F5-F28, H5-H28, împărţit prin 2 linii punctate între cîmpurile F5-F28,G5-G28, destinat completării cu suma exprimată în litere, aliniată la stînga, începută cu majusculă, maximum 141 simboluri. 10. Dreptunghiul cu lungimea de 40 mm şi lăţimea de 15 mm, poziţionat între cîmpurile F29-F36, H29-H36, împărţit prin 2 linii punctate între cîmpurile F29-F36, G29-G36, destinat completării cu suma în cifre, aliniată la stînga. În calitate de separator de cifre zecimale se utilizează cratima (-), maximum 15 simboluri. În partea superioară a dreptunghiului în cîmpul F32 este tipărit înscrisul "LEI", cu litere majuscule de 1,8 mm înălţime. 11. Înscrisul "Plătitor", tipărit îngroşat cu majuscule de 1,8 mm înălţime, între cîmpurile I5-I7, urmat de un spaţiu, poziţionat între cîmpurile I8-I36, destinat completării cu denumirea plătitorului (se admit abrevieri uzuale a denumirii în conformitate cu Registrul Camerei Înregistrării de Stat a DTI) şi categoriei de rezident (R) sau nerezident (N). Completarea spaţiului I8-I36 se începe cu majusculă între paranteze (R) - în cazul apartenenţei plătitorului la categoria de rezident şi cu majusculă între paranteze (N) - în cazul apartenenţei plătitorului la categoria de nerezident, maximum 50 simboluri. 12. Înscrisul "Banca plătitoare", tipărit îngroşat cu majuscule de 1,8 mm înălţime, între cîmpurile J5-J10 ale spaţiului poziţionat între cîmpurile J5-J23, K5-K23, partea superioară a căruia este marcată prin linie punctată, iar partea inferioară prin linie continuă, cîmpul liber al căruia este destinat completării cu denumirea băncii plătitoare, în conformitate cu prevederile "Indicatorului participanţilor în sistemul de plăţi interbancare", maximum 50 simboluri. 13. Înscrisul "Cod", tipărit îngroşat cu majuscule de 1,8 mm înălţime, în dreptunghiul cu lungimea de 25 mm şi lăţimea de 5 mm, poziţionat între cîmpurile J24-J28, unit în partea inferioară cu un alt dreptunghi de aceeaşi mărime între cîmpurile K24-K28, destinat completării cu numărul codului băncii plătitoare, în conformitate cu prevederile "Indicatorului participanţilor în sistemul de plăţi interbancare", maximum 9 simboluri. 14. Înscrisul "Debit", tipărit îngroşat cu majuscule de 2,5 mm înălţime, în dreptunghiul cu lungimea de 40 mm şi lăţimea de 5 mm, poziţionat între cîmpurile J29-J36, unit în partea inferioară cu un alt dreptunghi de aceeaşi mărime între cîmpurile K29-K36, destinat completării cu numărul contului bancar al plătitorului, deschis la banca plătitoare, maximum 15 simboluri. 15. Înscrisul "Beneficiar", tipărit îngroşat cu majuscule de 1,8 mm înălţime, între cîmpurile L5-L8, urmat de un spaţiu poziţionat între cîmpurile L9-L36, destinat completării cu denumirea beneficiarului (se admit abrevieri uzuale a denumirii în conformitate cu Registrul Camerei Înregistrării de Stat a DTI) şi categoriei de rezident (R) sau nerezident (N). Completarea spaţiului L9-L36 se începe cu majusculă între paranteze (R) - în cazul apartenenţei beneficiarului la categoria de rezident şi cu majusculă între paranteze (N) - în cazul apartenenţei beneficiarului la categoria de nerezident, maximum 50 simboluri. 16. Înscrisul "Banca beneficiară", tipărit îngroşat cu majuscule de 1,8 mm înălţime, între cîmpurile M5-M11 ale spaţiului poziţionat între cîmpurile M5-M23, N5-N23, partea superioară a cărui este marcată prin linie punctată, iar partea inferioară prin linie continuă, cîmpul liber al căruia este destinat completării cu denumirea băncii beneficiare, în conformitate cu prevederile "Indicatorului participanţilor în sistemul de plăţi interbancare", maximum 50 simboluri. 17. Înscrisul "Cod", tipărit îngroşat cu majuscule de 1,8 mm înălţime, în dreptunghiul cu lungimea de 25 mm şi lăţimea de 5 mm, poziţionat între cîmpurile M24-M28, unit în partea inferioară cu un alt dreptunghi de aceeaşi mărime între cîmpurile N24-N28, destinat completării cu numărul codului băncii beneficiare, în conformitate cu prevederile "Indicatorului participanţilor în sistemul de plăţi interbancare", maximum 9 simboluri. 18. Înscrisul "Credit", tipărit îngroşat cu majuscule de 2,5 mm înălţime, în dreptunghiul cu lungimea de 40 mm şi lăţimea de 5 mm, poziţionat între cîmpurile M29-M36, unit în partea inferioară cu un alt dreptunghi de aceeaşi mărime între cîmpurile N29-N36, destinat completării cu numărul contului bancar al beneficiarului, deschis la Banca beneficiară, maximum 15 simboluri. 19. Înscrisul "Destinaţia plăţii", tipărit îngroşat cu majuscule de 1,8 mm înălţime, între cîmpurile O5-O10, urmat de un spaţiu poziţionat între cîmpurile O11-O36, destinat completării de către beneficiar cu următorul înscris "Termenul limită de prezentare spre plată: DDLLAAAA". 20. Spaţiul, marcat prin linie continuă, poziţionat între cîmpurile P5-P36, AM5-AM36, împărţit prin 6 linii continue între cîmpurile P16-AM16, P19-AM19, P23-AM23, P28-AM28; T5-T36, Ţ5-Ţ36. 21. Cifrele 1,2,3,4,5, tipărite cu înălţimea de 1 mm, unde cifra 1 este poziţionată în cîmpul Ţ9, cifra 2 în cîmpul Ţ18, cifra 3 în cîmpul Ţ21, cifra 4 în cîmpul Ţ26, cifra 5 în cîmpul Ţ32. 22. Înscrisul "Denumirea mărfii, lucrărilor executate, serviciilor prestate, nr. şi data documentelor comerciale sau de specificare a mărfurilor", tipărit cu majuscule de 1 mm înălţime, poziţionat între cîmpurile P5-P16, T5-T16. 23. Spaţiul, poziţionat între cîmpurile U5-U16, AM5-AM16, destinat completării cu denumirea mărfii, lucrărilor executate, serviciilor prestate, numărul şi data documentelor comerciale sau de specificare a mărfurilor. În cazul achitării cambiei se completează cu numărul, data şi anul cambiei, numărul exemplarului cambiei, maximum 22 simboluri în lungime. 24. Înscrisul "Unitatea de măsură", tipărit cu majuscule de 1 mm înălţime, poziţionat între cîmpurile P17-P19, T17-T19. 25. Spaţiul, poziţionat între cîmpurile U17-U19, AM17-AM19, destinat completării cu unitatea de măsură. 26. Înscrisul "Cantitatea", tipărit cu majuscule de 1 mm înălţime, poziţionat între cîmpurile P20-P23; T20-T23. 27. Spaţiul, poziţionat între cîmpurile U20-U23, AM20-AM23, destinat completării cantităţii. 28. Înscrisul "Preţul", tipărit cu majuscule de 1 mm înălţime, poziţionat între cîmpurile P24-P28, T24-T28. 29. Spaţiul, poziţionat între cîmpurile U24-U28, AM24-AM28, destinat completării cu preţul. 30. Înscrisul "Suma", tipărit cu majuscule de 1,8 mm înălţime între cîmpurile P29-P36, T29-T36. 31. Spaţiul, poziţionat între cîmpurile U29-U36, AM29-AM36, destinat completării cu suma în cifre. 32. Înscrisul "Suma în total:", tipărit cu majuscule de 1,8 mm înălţime între cîmpurile AN24-AN28, urmat de un spaţiu, poziţionat între cîmpurile AN29-AN36, destinat completării cu suma totală în cifre. 33. Înscrisul "L.Ş.", tipărit cu majuscule de 1,8 mm înălţime, poziţionat în cîmpul AP8, destinat aplicării ştampilei rotunde a beneficiarului, care trebuie să corespundă cu specimenul din "Fişa cu specimene de semnături şi amprenta ştampilei" remisă Băncii. 34. Spaţiul, marcat prin două linii continue, între cîmpurile AO12-AO18, AP12-AP18, destinat pentru aplicarea semnăturilor persoanelor împuternicite ale beneficiarului, sub care între cîmpurile AR12-AR18, este tipărit înscrisul "Semnăturile beneficiarului", cu majuscule de 1 mm înălţime. 35. Înscrisul "L.Ş.", tipărit cu majuscule de 1,8 mm înălţime, poziţionat în cîmpul AŢ8, destinat aplicării ştampilei rotunde a plătitorului, care trebuie să corespundă cu specimenul din "Fişa cu specimene de semnături şi amprenta ştampilei" remisă Băncii. 36. Spaţiul, marcat prin două linii continue, între cîmpurile AT12-AT18, AŢ12-AŢ18, destinat aplicării semnăturilor persoanelor împuternicite ale plătitorului, care trebuie să corespundă cu specimenele din "Fişa cu specimene de semnături şi amprenta ştampilei", sub care între cîmpurile AU12-AU18, este tipărit înscrisul "Semnăturile plătitorului", cu majuscule de 1 mm înălţime. 37. Înscrisul "Menţiunile băncii", tipărit îngroşat cu majuscule de 1,8 mm înălţime, în partea superioară a spaţiului, poziţionat între cîmpurile AP27-AP33, AR27-AR33. Sub acest înscris între cîmpurile AP27-AP33 banca, care a primit documentul de plată spre executare, aplică data, luna, anul primirii documentului, iar între cîmpurile AR27-AR33 data, luna, anul executării lui. 38. Spaţiul, marcat prin linie continuă, între cîmpurile AŢ27-AŢ33, destinat pentru aplicarea semnăturii funcţionarului responsabil al băncii, sub care este tipărit înscrisul "Semnătura băncii", cu majuscule de 1 mm înălţime. 39. Spaţiul între cîmpurile AT27-AT33, este destinat pentru aplicarea de către funcţionarul responsabil al băncii a ştampilei dreptunghiulare a băncii, ca dovadă a primirii şi executării documentului de plată. 40. Toate înscrisurile din formularul "Cerere- dispoziţie de plată" pe suport hîrtie sînt însoţite de echivalentele lor în limba rusă. Anexa 6 |1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37 -|----------------------------------------------------------------------------------------------------- A| -| Ă| -| B| -| -------------------- ---------------------- C| NOTĂ DE TRANSFER NR.| | | TIP.DOC. | -| -------------------- ---------------------- D| -| E| -| ___________________________ F| -| --------------------------------------------------------------------------------------------- G| | PLĂTIŢI SUMA | -| |---------------------------------------------------------------------------------------------| H| | | LEI | -| |....................................................................|........................| I| | | | -| |....................................................................|........................| J| | | | -| |--------------------------------------------------------------------|------------------------| K| |PLĂTITOR | COD FISCAL | | -| | --------------|------------------------| L| | | DEBIT | -| |..................................................... --------------|------------------------| M| |BANCA PLĂTITOARE | COD | | -| | |--------------|------------------------| N| | | | | -| |-----------------------------------------------------|--------------|------------------------| O| |BENEFICIAR | COD FISCAL | | -| | --------------|------------------------| P| | | CREDIT | -| |..................................................... --------------|------------------------| R| |BANCA BENEFICIARĂ | COD | | -| | |--------------|------------------------| S| | | | | -| |---------------------------------------------------------------------------------------------| Ş| |DESTINAŢIA PLĂŢII | -| | | T| | | -| | | Ţ| | | -| | | U| | | -| | | V| | | -| | | X| | | -| | | Z| | MENŢIUNILE BĂNCII | -| | _______________________ | Q| | L.Ş. | -| | _______________________ | Y| | SEMNĂTURILE BĂNCII EMITENTE | -| --------------------------------------------------------------------------------------------- W| ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Anexa 6.1 +-------------------------------------------------------------------+ | | | | | | | NOTĂ DE TRANSFER NR. 1234567890 Tip.doc. | | | | dd llllllllll aaaa | | | | PLĂTIŢI SUMA | +-------------------------------------------------+------ Lei ------+ | | | | | | +-------------------------------------------------+-----------------+ | PLĂTITOR | COD FISCAL | | | | | DEBIT | +------------------------------------+------------+-----------------+ | BANCA PLĂTITOARE | COD | | | | | | +------------------------------------+------------+-----------------+ | BENEFICIAR | COD FISCAL | | | | | CREDIT | +------------------------------------+------------+-----------------+ | BANCA BENEFICIARĂ | COD | | | | | | +------------------------------------+------------+-----------------+ | DESTINAŢIA PLĂŢII | | | | | | Menţiunile băncii | | | | L.Ş. SEMNĂTURILE BĂNCII | | | +-------------------------------------------------------------------+ Anexa 6.2 Norme tehnice privind elementele obligatorii la întocmirea formularului "Notă de transfer" Formularul "Notă de transfer" pe suport de hîrtie trebuie să conţină următoarele dimensiuni: Lungimea 185 mm(pe orizontală) Lăţimea 145 mm(pe verticală) Elementele formularului: 1. Înscrisul "Notă de transfer", tipărit îngroşat cu majuscule de 2,5 mm înălţime, poziţionat între cîmpurile C8-C16. 2. Înscrisul "NR.", tipărit îngroşat cu majuscule de 2,5 mm înălţime între cîmpurile C19-C20, urmat de un dreptunghi cu lungimea de 30 mm şi lăţimea de 5 mm între cîmpurile C21-C26, destinat completării cu numărul notei de transfer, maximum 10 simboluri. 3. Înscrisul "Tip.Doc.", tipărit cu majuscule de 1,8 mm înălţime, poziţionat în partea stîngă a dreptunghiului cu lungimea de 35 mm şi lăţimea de 5 mm între cîmpurile C30-C36, cîmpul liber al căruia este destinat completării cu numărul tipului documentului în conformitate cu prevederile "Nomenclatorului tipurilor de documente de decontare şi contabile utilizate la efectuarea operaţiunilor bancare", aprobat prin HCA nr.168 din 8 iunie 2000, maximum 2 simboluri. 4. Spaţiul marcat printr-o linie continuă de 45 mm lungime, poziţionat între cîmpurile E16-E24, deasupra căruia se tipăreşte data emiterii notei de transfer (data şi anul în cifre, luna în litere). 5. Spaţiul marcat printr-o linie continuă, poziţionat între cîmpurile G5-G36, S5-S36. 6. Înscrisul "Plătiţi", tipărit cu majuscule de 1,8 mm înălţime, poziţionat între cîmpurile G5-G7. 7. Înscrisul "Suma", tipărit cu majuscule de 1,8 mm înălţime, poziţionat între cîmpurile G31-G32. 8. Dreptunghiul cu lungimea de 120 mm şi lăţimea de 15 mm, poziţionat între cîmpurile H5-H28, J5-J28, împărţit prin 2 linii punctate între cîmpurile H5-H28, I5-I28, destinat completării cu suma exprimată în litere, aliniată la stînga, începută cu majusculă, maximum 141 simboluri. 9. Dreptunghiul cu lungimea de 40 mm şi lăţimea de 15 mm, poziţionat între cîmpurile H29-H36, J29-J36, împărţit prin 2 linii punctate între cîmpurile H29-H36, I29-I36, destinat completării cu suma în cifre, aliniată la stînga, în calitate de separator de cifre zecimale se utilizează cratima (-), maximum 15 simboluri. În partea superioară a dreptunghiului, în cîmpul H31, este tipărit înscrisul "LEI" cu majuscule de 1,8 mm înălţime. 10. Înscrisul "Plătitor", tipărit îngroşat cu majuscule de 1,8 mm înălţime, între cîmpurile K5-K7, urmat de un spaţiu poziţionat între cîmpurile K8-K23, L5-L28, destinat completării cu denumirea plătitorului (se admit abrevieri uzuale a denumirii plătitorului în conformitate cu Registrul Camerei Înregistrării de Stat a DTI), maximum 50 simboluri, în dependenţă de caz: a) în cazul în care plătitorul este unitatea Trezoreriei de Stat spaţiul între cîmpurile K8-K23, L5-L28 se completează cu denumirea acesteia; b) în cazul în care plătitorul este unitatea Trezoreriei de Stat şi transferul mijloacelor băneşti se efectuează de la bugetul de stat la bugetul unităţii administrativ-teritoriale sau bugetul asigurărilor sociale de stat şi invers de la bugetul unităţii administrativ - teritoriale la bugetul de stat sau bugetul asigurărilor sociale de stat, spaţiul între cîmpurile K8-K23 se completează cu denumirea unităţii Trezoreriei de Stat (denumirea abreviată a unităţilor Trezoreriei de Stat), iar spaţiul între cîmpurile L5-L28 se completează cu denumirea agentului economic sau instituţiei publice la care se referă mijloacele băneşti; c) în cazul în care plătitorul este o instituţie publică care se deserveşte la unitatea Trezoreriei de Stat, spaţiul între cîmpurile K8-K23 se completează cu denumirea unităţii Trezoreriei de Stat, iar spaţiul între cîmpurile L5-L28 se completează cu denumirea instituţiei publice respective; d) în cazul în care plătitorul este un agent economic, spaţiul între cîmpurile K8-K23, L5-L28 se completează cu denumirea acestuia; e) în cazul în care plătitorul este o bancă spaţiul între cîmpurile K8-K23, L5-L28 se completează cu denumirea acesteia în conformitate cu prevederile "Indicatorului participanţilor în sistemul de plăţi interbancare", iar în final se indică între paranteze ultimele trei cifre ale codului băncii; f) în cazul în care plătitorul este o persoană fizică care nu practică activitate de întreprinzător sau alt tip de activitate, spaţiul poziţionat între cîmpurile K8-K23, L5-L28 se completează cu numele şi prenumele deplin conform actului de identitate al acesteia. Spaţiul, poziţionat între cîmpurile K8-K23, L5-L28 se completează la început cu majusculă (R) - în cazul apartenenţei plătitorului la categoria de rezident sau cu majusculă (N) - în cazul apartenenţei plătitorului la categoria de nerezident. [Pct.10 completat prin Hot. BNM nr.205 din 17.08.04, în vigoare 01.09.04] 11. Înscrisul "Cod fiscal", tipărit îngroşat cu majuscule de 1,8 mm înălţime în dreptunghiul cu lungimea de 25 mm şi lăţimea de 5 mm, poziţionat între cîmpurile K24-K28, unit cu un alt dreptunghi cu lungimea de 40 mm şi lăţimea de 5 mm, poziţionat între cîmpurile K29-K36, destinat completării cu numărul codului fiscal, maximum 13 simboluri, în dependenţă de caz: a) în cazul în care plătitorul este unitatea Trezoreriei de Stat, dreptunghiul între cîmpurile K29-K36 se completează cu numărul codului fiscal al acesteia; b) în cazul în care plătitorul este unitatea Trezoreriei de Stat şi transferul mijloacelor băneşti se efectuează de la bugetul de stat la bugetul unităţii administrativ-teritoriale sau bugetul asigurărilor sociale de stat şi invers de la bugetul unităţii administrativ- teritoriale la bugetul de stat sau bugetul asigurărilor sociale de stat, spaţiul între cîmpurile K29-K36 se completează cu numărul codului fiscal al agentului economic sau al instituţiei publice la care se referă mijloacele băneşti; c) în cazul în care plătitorul este o instituţie publică, care se deserveşte la unitatea Trezoreriei de Stat, dreptunghiul între cîmpurile K29-K36 se completează cu numărul codului fiscal al instituţiei publice respective; d) în cazul în care plătitorul este un agent economic, dreptunghiul între cîmpurile K29-K36 se completează cu numărul codului fiscal al acestuia; e) în cazul în care plătitorul este o bancă, dreptunghiul între cîmpurile K29-K36 se completează cu numărul codului fiscal al acesteia; f) în cazul în care plătitorul este o persoană fizică care nu practică activitate de întreprinzător sau alt tip de activitate, dreptunghiul poziţionat între cîmpurile K29-K36 se completează cu numărul codului fiscal al acesteia, care reprezintă codul personal indicat pe versoul buletinului de identitate sau este identic cu numărul actului de identitate al cetăţeanului străin sau al apatridului. Codul fiscal al persoanelor fără buletin de identitate reprezintă seria şi numărul paşaportului, iar dacă nu au nici paşaport, seria şi numărul adeverinţei de naştere. [Pct.11 completat prin Hot. BNM nr.205 din 17.08.04, în vigoare 01.09.04] 12. Înscrisul "Debit", tipărit îngroşat cu majuscule de 2,5 mm înălţime în dreptunghiul cu lungimea de 40 mm şi lăţimea de 5 mm, poziţionat între cîmpurile L29-L36, unit în partea inferioară cu alte două dreptunghiuri de aceeaşi mărime între cîmpurile M29-M36, N29-N36, destinate completării cu numărul contului bancar al plătitorului, maximum 15 simboluri în dependenţă de caz: a) în cazul în care plătitorul este unitatea Trezoreriei de Stat dreptunghiul dintre cîmpurile M29-M36, se completează cu numărul contului bancar al acesteia, iar dreptunghiul între cîmpurile N29-N36 se completează cu numărul contului trezorerial conform tipului de plată; b) în cazul în care plătitorul este unitatea Trezoreriei de Stat şi transferul mijloacelor băneşti se efectuează de la bugetul de stat la bugetul unităţii administrativ-teritoriale sau bugetul asigurărilor sociale de stat şi invers de la bugetul unităţii administrativ- teritoriale la bugetul de stat sau bugetul asigurărilor sociale de stat, spaţiul între cîmpurile M29-M36 se completează cu numărul contului bancar al unităţii Trezoreriei de Stat, iar între cîmpurile N29-N36 se completează cu numărul contului bancar al agentului economic sau cu numărul contului trezorerial al instituţiei publice la care se referă mijloacele băneşti; c) în cazul în care plătitorul este o instituţie publică care se deserveşte la unitatea Trezoreriei de Stat, dreptunghiul între cîmpurile M29-M36, se completează cu numărul contului bancar al unităţii Trezoreriei de Stat, iar dreptunghiul dintre cîmpurile N29-N36 se completează cu numărul contului trezorerial al instituţiei publice respective; d) în cazul în care plătitorul este un agent economic, dreptunghiul între cîmpurile M29-M36, se completează cu numărul contului bancar al acestuia, iar dreptunghiul dintre cîmpurile N29-N36 nu se completează; e) în cazul în care plătitorul este o bancă, dreptunghiul poziţionat între cîmpurile M29-M36 se completează cu numărul contului în conformitate cu Planul de conturi al evidenţei contabile în bănci şi alte instituţii financiare din Republica Moldova din 26 martie 1997, iar în cazul în care plătitorul este o bancă şi nota de transfer se emite de către Banca Naţională a Moldovei, dreptunghiul poziţionat între cîmpurile M29-M36 se completează cu numărul contului "LORO" al băncii deschis la BNM, iar dreptunghiul poziţionat între cîmpurile N29-N36 nu se completează; f) în cazul în care plătitorul este o persoană fizică care nu practică activitate de întreprinzător sau alt tip de activitate, dreptunghiul poziţionat între cîmpurile M29-M36 se completează cu numărul contului bancar conform Planului de conturi al evidenţei contabile în bănci şi alte instituţii financiare din Republica Moldova nr.55/11-01 din 26 martie 1997, iar dreptunghiul poziţionat între cîmpurile N29-N36 nu se completează. [Pct.12 modificat prin Hot.BNM nr.89 din 24.03.05, în vigoare 03.05.05] [Pct.12 completat prin Hot.BNM nr.205 din 17.08.04, în vigoare 01.09.04] 13. Înscrisul "Banca plătitoare", tipărit îngroşat cu majuscule de 1,8 mm înălţime între cîmpurile M5-M10 ale spaţiului poziţionat între cîmpurile M5-M23, N5-N23, partea superioară al cărui este marcată printr-o linie punctată, iar partea inferioară prin linie continuă, cîmpul liber al căruia este destinat completării cu denumirea băncii plătitoare, în conformitate cu prevederile "Indicatorului participanţilor în sistemul de plăţi interbancare", maximum 50 simboluri. 14. Înscrisul "Cod", tipărit îngroşat cu majuscule de 1,8 mm înălţime în dreptunghiul cu lungimea de 25 mm şi lăţimea de 5 mm, poziţionat între cîmpurile M24-M28, unit în partea inferioară cu un alt dreptunghi, de aceeaşi mărime, între cîmpurile N24-N28, destinat completării cu numărul codului băncii plătitoare, în conformitate cu prevederile "Indicatorului participanţilor în sistemul de plăţi interbancare", maximum 9 simboluri. 15. Înscrisul "Beneficiar", tipărit îngroşat cu majuscule de 1,8 mm înălţime, poziţionat între cîmpurile O5-O8, urmat de un spaţiu poziţionat între cîmpurile O9-O23, P5-P28, destinat completării cu denumirea beneficiarului (se admit abrevieri uzuale a denumirii beneficiarului în conformitate cu Registrul Camerei Înregistrării de Stat a DTI), maximum 50 simboluri, în dependenţă de caz: a) în cazul în care beneficiarul este unitatea Trezoreriei de Stat, spaţiul dintre cîmpurile O9-O23, P5-P28 se completează cu denumirea acesteia; b) în cazul în care beneficiarul este unitatea Trezoreriei de Stat şi transferul mijloacelor băneşti se efectuează de la bugetul de stat la bugetul unităţii administrativ-teritoriale sau bugetul asigurărilor sociale de stat şi invers de la bugetul unităţii administrativ- teritoriale la bugetul de stat sau bugetul asigurărilor sociale de stat, spaţiul între cîmpurile O9-O23 se completează cu denumirea unităţii Trezoreriei de Stat (denumirea abreviată a unităţilor Trezoreriei de Stat), iar spaţiul între cîmpurile P5-P28 se completează cu denumirea agentului economic sau instituţiei publice la care se referă mijloacele băneşti; c) în cazul în care beneficiarul este o instituţie publică care se deserveşte la unitatea Trezoreriei de Stat spaţiul dintre cîmpurile O9-O23 se completează cu denumirea unităţii Trezoreriei de Stat, iar spaţiul între cîmpurile P5-P28 se completează cu denumirea instituţiei publice respective; d) în cazul în care beneficiarul este un agent economic, spaţiul între cîmpurile O9-O23, P5-P28 se completează cu denumirea acestuia; e) în cazul în care beneficiarul este o bancă spaţiul între cîmpurile O9-O23, P5-P28 se completează cu denumirea acesteia în conformitate cu prevederile "Indicatorului participanţilor în sistemul de plăţi interbancare", iar în final se indică între paranteze ultimele trei cifre ale codului băncii. Spaţiul, poziţionat între cîmpurile O9-O23, P5-P28 se completează la început cu litera majusculă între paranteze (R) - în cazul apartenenţei beneficiarului la categoria de rezident sau cu litera majusculă între paranteze (N) - în cazul apartenenţei beneficiarului la categoria de nerezident. 16. Înscrisul "Cod fiscal", tipărit îngroşat cu majuscule de 1,8 mm înălţime în dreptunghiul cu lungimea de 25 mm şi lăţimea de 5 mm, poziţionat între cîmpurile O24-O28, unit cu un alt dreptunghi cu lungimea de 40 mm şi lăţimea de 5 mm, poziţionat între cîmpurile O29-O36, destinat completării cu numărul codului fiscal al beneficiarului, maximum 13 simboluri, în dependenţă de caz: a) în cazul în care beneficiarul este unitatea Trezoreriei de Stat, dreptunghiul între cîmpurile O29-O36 se completează cu numărul codului fiscal al acesteia; b) în cazul în care beneficiarul este unitatea Trezoreriei de Stat şi transferul mijloacelor băneşti se efectuează de la bugetul de stat la bugetul unităţii administrativ-teritoriale sau bugetul asigurărilor sociale de stat şi invers de la bugetul unităţii administrativ- teritoriale la bugetul de stat sau bugetul asigurărilor sociale de stat, spaţiul între cîmpurile O29-O36 se completează cu numărul codului fiscal al agentului economic sau al instituţiei publice la care se referă mijloacele băneşti; c) în cazul în care beneficiarul este o instituţie publică care se deserveşte la unitatea Trezoreriei de Stat, dreptunghiul între cîmpurile O29-O36 se completează cu numărul codului fiscal al instituţiei publice respective; d) în cazul în care beneficiarul este un agent economic, dreptunghiul între cîmpurile O29-O36 se completează cu numărul codului fiscal al acestuia; e) în cazul în care beneficiarul este o bancă, dreptunghiul dintre cîmpurile O29-O36 se completează cu numărul codului fiscal al acesteia. 17. Înscrisul "Credit", tipărit îngroşat cu majuscule de 2,5 mm înălţime în dreptunghiul cu lungimea de 40 mm şi lăţimea de 5 mm, poziţionat între cîmpurile P29-P36, unit în partea inferioară cu alte două dreptunghiuri de aceeaşi mărime între cîmpurile R29-R36, S29-S36, destinate completării cu numărul contului bancar al beneficiarului, maximum 15 simboluri în dependenţă de caz: a) în cazul în care beneficiarul este unitatea Trezoreriei de Stat, dreptunghiul dintre cîmpurile R29-R36, se completează cu numărul contului bancar al acesteia, iar dreptunghiul între cîmpurile S29-S36 se completează cu numărul bancar al contului trezorerial pentru venituri (conform tipului de plată); b) în cazul în care beneficiarul este unitatea Trezoreriei de Stat şi transferul mijloacelor băneşti se efectuează de la bugetul de stat la bugetul unităţii administrativ-teritoriale sau bugetul asigurărilor sociale de stat şi invers de la bugetul unităţii administrativ- teritoriale la bugetul de stat sau bugetul asigurărilor sociale de stat, spaţiul între cîmpurile R29-R36 se completează cu numărul contului bancar al unităţii Trezoreriei de Stat, iar între cîmpurile S29-S36 se completează cu numărul contului bancar al agentului economic sau cu numărul contului trezorerial al instituţiei publice la care se referă mijloacele băneşti; c) în cazul în care beneficiarul este o instituţie publică care se deserveşte la unitatea Trezoreriei de Stat, dreptunghiul între cîmpurile R29-R36, se completează cu numărul contului bancar al unităţii Trezoreriei de Stat, iar dreptunghiul între cîmpurile S29-S36 cu numărul contului trezorerial al instituţiei publice respective; d) în cazul în care beneficiarul este un agent economic, dreptunghiul între cîmpurile R29-R36, se completează cu numărul contului bancar al acestuia, iar dreptunghiul între cîmpurile S29-S36 nu se completează; e) în cazul în care beneficiarul este o bancă, dreptunghiul poziţionat între cîmpurile R29-R36 se completează cu numărul contului în conformitate cu Planul de conturi al evidenţei contabile în bănci şi alte instituţii financiare din Republica Moldova din 26 martie 1997, iar în cazul în care beneficiarul este o bancă şi nota de transfer se emite de către Banca Naţională a Moldovei, dreptunghiul poziţionat între cîmpurile R29-R36 se completează cu numărul contului "LORO" al băncii deschis la BNM, iar dreptunghiul poziţionat între cîmpurile S29-S36 nu se completează. [Pct.17 modificat prin Hot.BNM nr.89 din 24.03.05, în vigoare 03.05.05] 18. Înscrisul "Banca beneficiară", tipărit îngroşat cu majuscule de 1,8 mm înălţime între cîmpurile R5-R11 ale spaţiului poziţionat între cîmpurile R5-R23, S5-S23, partea superioară a căruia este marcată printr-o linie punctată, iar în partea inferioară prin linie continuă, cîmpul liber al căruia este destinat completării cu denumirea băncii beneficiare, în conformitate cu prevederile "Indicatorului participanţilor în sistemul de plăţi interbancare", maximum 50 simboluri. 19. Înscrisul "Cod", tipărit îngroşat cu majuscule de 1,8 mm înălţime în dreptunghiul cu lungimea de 25 mm şi lăţimea de 5 mm, poziţionat între cîmpurile R24-R28, unit în partea inferioară cu un alt dreptunghi de aceeaşi mărime între cîmpurile S24-S28, destinat completării cu numărul codului băncii beneficiare, în conformitate cu prevederile "Indicatorului participanţilor în sistemul de plăţi interbancare", maximum 9 simboluri. 20. Înscrisul "Destinaţia plăţii", tipărit îngroşat cu majuscule de 1,8 mm înălţime între cîmpurile Ş5-Ş10, urmat de un spaţiu poziţionat între cîmpurile Ş11-Ş36, X5-X36, destinat completării următoarelor menţiuni, maximum 342 simboluri: a) în cazul în care se efectuează plata parţială a dispoziţiei incaso sau dispoziţiei incaso trezoreriale se indică: "Plata parţială a tip. doc.___ nr. _____ din __________", şi informaţiei depline care se (data) menţine la rubrica dată în dispoziţia incaso sau dispoziţia incaso trezorerială de pe care se efectuează plata parţială; b) în cazul efectuării transferului după destinaţie a sumelor plătite în numerar de către persoanele fizice prin aviz de plată în numerar sau plătite prin card de către persoanele fizice sau juridice se indică: "Plata "denumirea strictă a impozitelor, taxelor şi altor plăţi conform clasificaţiei bugetare şi altor acte normative în vigoare" conform avizului de plată în numerar sau bonului de plată cu card nr.___ din __________" - pentru plăţile efectuate la bugetul public naţional şi (data) în folosul unui beneficiar cu care banca plătitoare nu are încheiat contract; sau "Plata "denumirea plăţii indicate în avizul de plată în numerar sau bonul de plată cu card" conform avizului de plată în numerar/bonului de plată cu card sau în suma totală a setului de avize de plată în numerar/borderoului bonurilor de plată cu card, care conţin unul şi acelaşi cont bancar nr. ___ din ________" - pentru alte plăţi efectuate (data) conform prevederilor contractuale, cu excepţia plăţilor la buget. [Pct.20 modificat prin Hot. BNM nr.205 din 17.08.04, în vigoare 01.09.04] 21. Înscrisul "L.Ş.", tipărit îngroşat cu majuscule de 1.8 mm înălţime în cîmpul Q8, indică locul aplicării amprentei ştampilei rotunde a băncii, care a emis "Nota de transfer" şi care trebuie să corespundă cu specimenul din "Fişa cu specimene de semnături şi amprenta ştampilei". [Pct.21 modificat prin Hot.BNM nr.89 din 24.03.05, în vigoare 03.05.05] 22. Spaţiul marcat prin două linii continue între cîmpurile Z12-Z18, Q12-Q18, destinat pentru aplicarea semnăturilor persoanelor cu drept de semnătură a băncii emitente, care a emis "Nota de transfer" şi care trebuie să corespundă specimenelor din "Fişa cu specimene de semnături şi amprenta ştampilei". Sub spaţiul dat între cîmpurile Y12-Y18, este tipărit înscrisul "Semnăturile băncii emitente", cu majuscule de 1 mm înălţime. [Pct.22 modificat prin Hot.BNM nr.89 din 24.03.05, în vigoare 03.05.05] 23. Înscrisul "Menţiunile băncii" este tipărit îngroşat cu majuscule de 1,8 mm înălţime în partea superioară a spaţiului, poziţionat între cîmpurile Z28-Z36. Sub acest înscris, între cîmpurile Q28-Q36 funcţionarul responsabil al băncii, care a emis documentul de plată, aplică data zilei operaţionale în care se execută documentul de plată, iar între cîmpurile Y28-Y36 semnătura sa, ca dovadă a executării documentului de plată. [Pct.23 în redacţia Hot.BNM nr.89 din 24.03.05, în vigoare 03.05.05] 24. Spaţiul poziţionat între cîmpurile Z19-Z27, W19-W27 care este destinat pentru aplicarea de către funcţionarul responsabil al băncii a amprentei ştampilei dreptunghiulare. [Pct.24 introdus prin Hot.BNM nr.89 din 24.03.05, în vigoare 03.05.05] 25. Toate înscrisurile din formularul "Notă de transfer" pe suport hîrtie sînt însoţite de echivalentele lor în limba rusă. Anexa 7 |1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37 -|----------------------------------------------------------------------------------------------------- A| -| Ă| -| ---------------------- B| | COD FISCAL | -| ------------------ |----------------------| C| DISPOZIŢIE INCASO NR.| | | | -| ------------------ |----------------------| D| | TIP.DOC. | -| ---------------------- E| ___________________________ -| --------------------------------------------------------------------------------------------- F| | PLĂTIŢI SUMA | -| |---------------------------------------------------------------------------------------------| G| | | LEI | -| |....................................................................|........................| H| | | | -| |....................................................................|........................| I| | | | -| |---------------------------------------------------------------------------------------------| J| |PLĂTITOR | -| |..................................................... ---------------------------------------| K| |BANCA PLĂTITOARE | COD | DEBIT | -| | |--------------|------------------------| L| | | | | -| |---------------------------------------------------------------------------------------------| M| |BENEFICIAR | -| |..................................................... ---------------------------------------| N| |BANCA BENEFICIARĂ | COD | CREDIT | -| | |--------------|------------------------| O| | | | | -| |---------------------------------------------------------------------------------------------| P| |DESTINAŢIA PLĂŢII | -| | | R| | | -| | | S| | | -| | | Ş| | | -| | | T| | | -| | | Ţ| | | -| | | U| | | -| | _______________________ MENŢIUNILE BĂNCII | V| | | -| | L.Ş. _______________________ _______________________ | X| | SEMNĂTURILE EMITENTULUI SEMNĂTURILE BĂNCII | -| | | Z| | | -| --------------------------------------------------------------------------------------------- Q| ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Anexa 7.1 +-------------------------------------------------------------------+ | | | | | | | Cod fiscal | | DISPOZIŢIE INCASO NR. 1234567890 Tip.doc. | | dd llllllllll aaaa | | | | PLĂTIŢI SUMA | +-------------------------------------------------+------ Lei ------+ | | | | | | +-------------------------------------------------+-----------------+ | PLĂTITOR | +------------------------------------+------------+-----------------+ | BANCA PLĂTITOARE | COD | DEBIT | | | | | +------------------------------------+------------+-----------------+ | BENEFICIAR | +------------------------------------+------------+-----------------+ | BANCA BENEFICIARĂ | COD | CREDIT | | | | | +------------------------------------+------------+-----------------+ | DESTINAŢIA PLĂŢII | | | | | | Menţiunile băncii | | | | L.Ş. | | Semnăturile băncii | | | +-------------------------------------------------------------------+ Anexa 7.2 +-------------------------------------------------------------------+ | | | | | Cod fiscal | | DISPOZIŢIE INCASO NR. 1234567890 Tip.doc. | | dd llllllllll aaaa | | | | PLĂTIŢI SUMA | +-------------------------------------------------+------ Lei ------+ | | | | | | +-------------------------------------------------+-----------------+ | PLĂTITOR | +------------------------------------+------------+-----------------+ | BANCA PLĂTITOARE | COD | DEBIT | | | | | +------------------------------------+------------+-----------------+ | BENEFICIAR | +------------------------------------+------------+-----------------+ | BANCA BENEFICIARĂ | COD | CREDIT | +------------------------------------+------------+-----------------+ | DESTINAŢIA PLĂŢII | | | | | | Menţiunile băncii | | | | L.Ş. | | | | SEMNĂTURILE EMITENTULUI SEMNĂTURILE BĂNCII | +-------------------------------------------------------------------+ Anexa 7.3 Norme tehnice privind elementele obligatorii la întocmirea formularului "Dispoziţie incaso" Formularul "Dispoziţie incaso" pe suport hîrtie trebuie să conţină următoarele dimensiuni: Lungimea 185 mm(pe orizontală) Lăţimea 135 mm(pe verticală) Elementele formularului: 1. Înscrisul "Dispoziţie incaso", tipărit îngroşat cu majuscule de 2,5 mm înălţime, poziţionat între cîmpurile C8-C16. 2. Înscrisul "NR" , tipărit îngroşat cu majuscule de 2,5 mm înălţime între cîmpurile C19-C20, urmat de un dreptunghi cu lungimea de 30 mm şi lăţimea de 5 mm între cîmpurile C21-C26, destinat completării cu numărul dispoziţiei incaso, maximum 10 simboluri. 3. Înscrisul "Cod fiscal", tipărit îngroşat cu majuscule de 1,8 mm înălţime, în dreptunghiul cu lungimea de 35 mm şi lăţimea de 5 mm, poziţionat între cîmpurile B30-B36, unit în partea inferioară cu un alt dreptunghi de aceeaşi mărime între cîmpurile C30-C36, destinat completării cu numărul codului fiscal al emitentului, maximum 13 simboluri. 4. Înscrisul "Tip.Doc.", tipărit cu majuscule de 1,8 mm înălţime, în partea stîngă a dreptunghiului cu lungimea de 35 mm şi lăţimea de 5mm, poziţionat între cîmpurile D30-D36, cîmpul liber al căruia este destinat completării cu numărul tipului documentului în conformitate cu prevederile "Nomenclatorului tipurilor de documente de decontare şi contabile utilizate la efectuarea operaţiunilor bancare", aprobat prin HCA nr.168 din 8 iunie 2000, maximum 2 simboluri. 5. Spaţiul, marcat prin linie continuă de 45 mm lungime, poziţionat între cîmpurile E16-E24, de asupra căreia se tipăreşte data emiterii dispoziţiei incaso (data şi anul în cifre, luna în litere). 6. Spaţiul, marcat printr-o linie continuă, poziţionat între cîmpurile F5-F36, O5-O36. 7. Înscrisul "Plătiţi", tipărit cu majuscule de 1,8 mm înălţime, poziţionat între cîmpurile F5-F7. 8. Înscrisul "Suma", tipărit cu majuscule de 1,8 mm înălţime poziţionat între cîmpurile F31-F32. 9. Dreptunghiul cu lungimea de 120 mm şi lăţimea de 15 mm, poziţionat între cîmpurile G5-G28, I5-I28, împărţit prin 2 linii punctate între cîmpurile G5-G28, H5-H28, destinat completării cu suma exprimată în litere, aliniată la stînga, începută cu majusculă, maximum 141 simboluri. 10. Dreptunghiul cu lungimea de 40 mm şi lăţimea de 15 mm, poziţionat între cîmpruile G29-G36, I29-I36, împărţit prin 2 linii punctate între cîmpurile G29-G36, H29-H36, destinat completării cu suma în cifre, aliniată la stînga, în calitate de separator de cifre zecimale se utilizează cratima (-), maximum 15 simboluri. În partea superioară a dreptunghiului în cîmpul G32, este tipărit înscrisul "LEI", cu majuscule de 1,8 mm înălţime. 11. Înscrisul "Plătitor", tipărit îngroşat cu majuscule de 1,8 mm înălţime, între cîmpurile J5-J7, urmat de un spaţiu poziţionat între cîmpurile J8-J36, destinat completării cu denumirea plătitorului şi categoriei de rezident (R) sau nerezident (N). Completarea spaţiului J8-J36 se începe cu majusculă între paranteze (R) - în cazul apartenenţei plătitorului la categoria de rezident şi cu majusculă între paranteze (N) - în cazul apartenenţei plătitorului la categoria de nerezident, (se admit abrevieri uzuale a denumirii în conformitate cu Registrul Camerei Înregistrării de Stat a DTI), maximum 50 simboluri. În cazul în care plătitorul este o bancă spaţiul între cîmpurile J8-J36 se completează cu denumirea acesteia în conformitate cu prevederile "Indicatorului participanţilor în sistemul de plăţi interbancare", iar în final se indică între paranteze ultimele trei cifre ale codului băncii. 12. Înscrisul "Banca plătitoare", tipărit îngroşat cu majuscule de 1,8 mm înălţime, între cîmpurile K5-K10, ale spaţiului poziţionat între cîmpurile K5-K23, L5-L23, partea superioară al căruia este marcată cu linie punctată, iar partea inferioară prin linie continuă, spaţiul liber al căruia este destinat completării cu denumirea băncii plătitoare în conformitate cu prevederile "Indicatorului participanţilor în sistemul de plăţi interbancare", maximum 50 simboluri. 13. Înscrisul "Cod", tipărit îngroşat cu majuscule de 1,8 mm înălţime, în dreptunghiul cu lungimea de 25 mm şi lăţimea de 5 mm, poziţionat între cîmpurile K24-K28, unit în partea inferioară cu un alt dreptunghi de aceeaşi mărime între cîmpurile L24-L28, destinat completării cu numărul codului băncii plătitoare în conformitate cu prevederile "Indicatorului participanţilor în sistemul de plăţi interbancare", maximum 9 simboluri. 14. Înscrisul "Debit", tipărit îngroşat cu majuscule de 2,5 mm înălţime, în dreptunghiul cu lungimea de 40 mm şi lăţimea de 5 mm, poziţionat între cîmpurile K29-K36, unit în partea inferioară cu un alt dreptunghi de aceeaşi mărime între cîmpurile L29-L36, destinat completării cu numărul contului bancar al plătitorului, deschis la Banca plătitoare, maximum 15 simboluri. În cazul în care plătitorul este o bancă spaţiul între cîmpurile L29-L36 se completează cu numărul contului "LORO" a băncii deschis în BNM. 15. Înscrisul "Beneficiar", tipărit îngroşat cu majuscule de 1,8 mm înălţime, între cîmpurile M5-M8, urmat de un spaţiu poziţionat între cîmpurile M9-M36, destinat completării cu denumirea beneficiarului şi categoriei de rezident (R) sau nerezident (N). Completarea spaţiului M9-M36 se începe cu majusculă între paranteze (R) - în cazul apartenenţei beneficiarului la categoria de rezident şi cu majusculă între paranteze (N) - în cazul apartenenţei beneficiarului la categoria de nerezident, (se admit abrevieri uzuale a denumirii în conformitate cu Registrul Camerei Înregistrării de Stat a DTI), maximum 50 simboluri. În cazul în care beneficiarul este o bancă spaţiul între cîmpurile M9-M36 se completează cu denumirea acesteia în conformitate cu prevederile "Indicatorului participanţilor în sistemul de plăţi interbancare", iar în final se indică între paranteze ultimele trei cifre ale codului băncii. 16. Înscrisul "Banca beneficiară", tipărit îngroşat cu majuscule de 1,8 mm înălţime, între cîmpurile N5-N11, ale spaţiului poziţionat între cîmpurile N5-N23, O5-O23, partea superioară a căruia este marcată prin linie punctată, iar partea inferioară prin linie continuă, spaţiul liber al căruia este destinat completării cu denumirea băncii beneficiare în conformitate cu prevederile "Indicatorului participanţilor în sistemul de plăţi interbancare", maximum 50 simboluri. 17. Înscrisul "Cod", tipărit îngroşat cu majuscule de 1,8 mm înălţime, în dreptunghiul cu lungimea de 25 mm şi lăţimea de 5 mm, poziţionat între cîmpurile N24-N28, unit în partea inferioară cu un alt dreptunghi de aceeaşi mărime între cîmpurile O24-O28, destinat completării cu numărul codului băncii beneficiare în conformitate cu prevederile "Indicatorului participanţilor în sistemul de plăţi interbancare", maximum 9 simboluri. 18. Înscrisul "Credit", tipărit îngroşat cu majuscule de 2,5 mm înălţime, în dreptunghiul cu lungimea de 40 mm şi lăţimea de 5 mm, poziţionat între cîmpurile N29-N36, unit în partea inferioară cu un alt dreptunghi de aceeaşi mărime între cîmpurile O29-O36, destinat completării cu numărul contului bancar al beneficiarului, deschis la banca beneficiară, maximum 15 simboluri. În cazul în care beneficiar este o bancă spaţiul între cîmpurile O29-O36 se completează cu numărul contului "LORO" al băncii deschis în BNM. 19. Înscrisul "Destinaţia plăţii", tipărit îngroşat cu majuscule de 1,8 mm înălţime între cîmpurile P5-P10, urmat de un spaţiu poziţionat între cîmpurile P11-P36, Ţ5-Ţ36, destinat completării denumirii plăţii, numărul şi data, luna şi anul actului normativ care prevede dreptul de percepere în mod incontestabil şi de cine este primit, maximum 342 simboluri. 20. Înscrisul "L.Ş.", tipărit cu majuscule de 1,8 mm înălţime, poziţionat în cîmpul V8, indică locul aplicării amprentei ştampilei rotunde a emitentului, care trebuie să corespundă cu specimenul din "Fişa cu specimene de semnături şi amprenta ştampilei". 21. Spaţiul, marcat prin două linii continue, între cîmpurile U12-U18, V12-V18, destinat aplicării semnăturilor emitentului, care trebuie să corespundă specimenului din "Fişa cu specimene de semnături şi amprenta ştampilei", sub care între cîmpurile X12-X18, este tipărit înscrisul "Semnăturile emitentului", cu majuscule de 1 mm înălţime. 22. Înscrisul "Menţiunile băncii", tipărit îngroşat cu majuscule de 1,8 mm înălţime, în partea superioară a spaţiului, poziţionat între cîmpurile U20-U25, Z20-Z25. Sub acest înscris, între cîmpurile X20-X25 banca, care a primit documentul de plată spre executare, aplică data, luna, anul primirii documentului de plată, iar între cîmpurile Z20-Z25 data executării lui. 23. Spaţiul, marcat prin linie continuă, între cîmpurile V27-V33 este destinat pentru aplicarea amprentei ştampilei dreptunghiulare şi semnăturii funcţionarului responsabil a băncii, sub care este tipărit înscrisul "Semnăturile băncii", cu majuscule de 1 mm înălţime. 24. Toate înscrisurile din formularul "Dispoziţie incaso" pe suport hîrtie sînt însoţite de echivalentele lor în limba rusă. Anexa 8 |1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37 -|----------------------------------------------------------------------------------------------------- A| -| Ă| -| B| DISPOZIŢIE INCASO -| ------------------ ---------------------- C| TREZORERIALĂ NR.| | | TIP.DOC. | -| ------------------ ---------------------- D| -| E| -| ___________________________ F| -| --------------------------------------------------------------------------------------------- G| | PLĂTIŢI SUMA | -| |---------------------------------------------------------------------------------------------| H| | | LEI | -| |....................................................................|........................| I| | | | -| |....................................................................|........................| J| | | | -| |--------------------------------------------------------------------|------------------------| K| |PLĂTITOR | COD FISCAL | | -| | --------------|------------------------| L| | | DEBIT | -| |..................................................... --------------|------------------------| M| |BANCA PLĂTITOARE | COD | | -| | |--------------|------------------------| N| | | | | -| |-----------------------------------------------------|--------------|------------------------| O| |BENEFICIAR | COD FISCAL | | -| | --------------|------------------------| P| | | CREDIT | -| |..................................................... --------------|------------------------| R| |BANCA BENEFICIARĂ | COD | | -| | |--------------|------------------------| S| | | | | -| |---------------------------------------------------------------------------------------------| Ş| |DESTINAŢIA PLĂŢII | -| | | T| | | -| | | Ţ| | | -| | | U| | | -| | | V| | | -| | | X| | | -| | | Z| | _______________________ MENŢIUNILE BĂNCII | -| | | Q| | L.Ş. | -| | _______________________ _______________________ | Y| | SEMNĂTURILE EMITENTULUI SEMNĂTURILE BĂNCII | | | | -| --------------------------------------------------------------------------------------------- W| ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Anexa 8.1 +-------------------------------------------------------------------+ | | | | | | | DISPOZIŢIE INCASO NR. 1234567890 Tip.doc. | | TREZORERIALĂ | | dd llllllllll aaaa | | | | PLĂTIŢI SUMA | +-------------------------------------------------+------ Lei ------+ | | | | | | +-------------------------------------------------+-----------------+ | PLĂTITOR | COD FISCAL | | | | | DEBIT | +------------------------------------+------------+-----------------+ | BANCA PLĂTITOARE | COD | | | | | | +------------------------------------+------------+-----------------+ | BENEFICIAR | COD FISCAL | | | | | CREDIT | +------------------------------------+------------+-----------------+ | BANCA BENEFICIARĂ | COD | | | | | | +------------------------------------+------------+-----------------+ | DESTINAŢIA PLĂŢII | | | | | | Menţiunile băncii | | | | L.Ş. | | Semnăturile băncii | | | +-------------------------------------------------------------------+ Anexa 8.2 +-------------------------------------------------------------------+ | | | | | | | DISPOZIŢIE INCASO NR. 1234567890 Tip.doc. | | TREZORERIALĂ | | dd llllllllll aaaa | | | | PLĂTIŢI SUMA | +-------------------------------------------------+------ Lei ------+ | | | | | | +-------------------------------------------------+-----------------+ | PLĂTITOR | COD FISCAL | | | | | DEBIT | +------------------------------------+------------+-----------------+ | BANCA PLĂTITOARE | COD | | | | | | +------------------------------------+------------+-----------------+ | BENEFICIAR | COD FISCAL | | | | | CREDIT | +------------------------------------+------------+-----------------+ | BANCA BENEFICIARĂ | COD | | | | | | +------------------------------------+------------+-----------------+ | DESTINAŢIA PLĂŢII | | | | | | Menţiunile băncii | | | | L.Ş. | | | | SEMNĂTURILE EMITENTULUI SEMNĂTURILE BĂNCII | +-------------------------------------------------------------------+ Anexa 8.3 Norme tehnice privind elementele obligatorii la întocmirea formularului "Dispoziţie incaso trezorerială" Formularul "Dispoziţie incaso trezorerială" pe suport de hîrtie trebuie să conţină următoarele dimensiuni: Lungimea 185 mm (pe orizontală) Lăţimea 145 mm (pe verticală) Elementele formularului: 1. Înscrisul "Dispoziţie incaso trezorerială", tipărit îngroşat cu majuscule de 2,5 mm înălţime, poziţionat între cîmpurile B8-B16, C8-C16. 2. Înscrisul "NR" , tipărit îngroşat cu majuscule de 2,5 mm înălţime între cîmpurile C19-C20, urmat de un dreptunghi cu lungimea de 30 mm şi lăţimea de 5 mm între cîmpurile C21-C26, destinat completării cu numărul dispoziţiei incaso trezoreriale, maximum 10 simboluri. 3. Înscrisul "Tip.Doc.", tipărit cu majuscule de 1,8 mm înălţime în partea stîngă a dreptunghiului cu lungimea de 35 mm şi lăţimea de 5 mm, poziţionat între cîmpurile C30-C36, cîmpul liber al căruia este destinat completării cu numărul tipului documentului în conformitate cu prevederile "Nomenclatorului tipurilor de documente de decontare şi contabile utilizate la efectuarea operaţiunilor bancare", aprobat prin HCA nr.168 din 8 iunie 2000, maximum 2 simboluri. 4. Spaţiul marcat printr-o linie continuă de 45 mm lungime, poziţionat între cîmpurile E16-E24, deasupra căruia se tipăreşte data emiterii dispoziţiei incaso trezoreriale (data şi anul în cifre, luna în litere). 5. Spaţiul marcat printr-o linie continuă, poziţionat între cîmpurile G5-G36, S5-S36. 6. Înscrisul "Plătiţi", tipărit cu majuscule de 1,8 mm înălţime, poziţionat între cîmpurile G5-G7. 7. Înscrisul "Suma", tipărit cu majuscule de 1,8 mm înălţime între cîmpurile G31-G32. 8. Dreptunghiul cu lungimea de 120 mm şi lăţimea de 15 mm, poziţionat între cîmpurile H5-H28, J5-J28, împărţit prin 2 linii punctate între cîmpurile H5-H28, I5-I28, destinat completării cu suma exprimată în litere, aliniată la stînga, începută cu majusculă, maximum 141 simboluri. 9. Dreptunghiul cu lungimea de 40 mm şi lăţimea de 15 mm, poziţionat între cîmpurile H29-H36, J29-J36, împărţit de 2 linii punctate între cîmpurile H29-H36, I29-I36, destinat completării cu suma în cifre, aliniată la stînga, în calitate de separator de cifre zecimale se utilizează cratima (-), maximum 15 simboluri. În partea superioară a dreptunghiului, în cîmpul H31, este tipărit înscrisul "LEI", cu majuscule de 1,8 mm înălţime. 10. Înscrisul "Plătitor", tipărit îngroşat cu majuscule de 1,8 mm înălţime, între cîmpurile K5-K7, urmat de un spaţiu poziţionat între cîmpurile K8-K23, L5-L28 destinat completării cu denumirea plătitorului (se admit abrevieri uzuale a denumirii în conformitate cu Registrul Camerei Înregistrării de Stat a DTI), maximum 50 simboluri, în dependenţă de caz: a) în cazul în care plătitorul este unitatea Trezoreriei de Stat, spaţiul între cîmpurile K8-K23, L5-L28 se completează cu denumirea acesteia; b) în cazul în care plătitorul este unitatea Trezoreriei de Stat şi transferul mijloacelor băneşti se efectuează de la bugetul de stat la bugetul unităţii administrativ-teritoriale sau bugetul asigurărilor sociale de stat şi invers de la bugetul unităţii administrativ- teritoriale la bugetul de stat sau bugetul asigurărilor sociale de stat, spaţiul între cîmpurile K8 - K23 se completează cu denumirea unităţii Trezoreriei de Stat (denumirea abreviată a unităţilor Trezoreriei de Stat), iar spaţiul între cîmpurile L5-L28 cu denumirea agentului economic la care se referă mijloacele băneşti; c) în cazul în care plătitorul este o instituţie publică care se deserveşte la unitatea Trezoreriei de Stat, spaţiul între cîmpurile K8-K23 se completează cu denumirea unităţii Trezoreriei de Stat, iar spaţiul între cîmpurile L5-L28 cu denumirea instituţiei publice respective; d) în cazul în care plătitorul este un agent economic, spaţiul între cîmpurile K8-K23, L5-L28 se completează cu denumirea acestuia; e) în cazul în care plătitorul este o bancă spaţiul între cîmpurile K8-K23, L5-L28 se completează cu denumirea acesteia în conformitate cu prevederile "Indicatorului participanţilor în sistemul de plăţi interbancare", iar în final se indică între paranteze ultimele trei cifre ale codului băncii. Spaţiul poziţionat între cîmpurile K8-K23, L5-L28 se completează la început cu majusculă între paranteze (R) - în cazul apartenenţei plătitorului la categoria de rezident şi cu majusculă între paranteze (N) - în cazul apartenenţei plătitorului la categoria de nerezident. 11. Înscrisul "Cod fiscal", tipărit îngroşat cu majuscule de 1,8 mm înălţime în dreptunghiul cu lungimea de 25 mm şi lăţimea de 5 mm, poziţionat între cîmpurile K24-K28, unit cu un alt dreptunghi poziţionat între cîmpurile K29-K36, destinat completării cu numărul codului fiscal, maximum 13 simboluri, în dependenţă de caz: a) în cazul în care plătitorul este unitatea Trezoreriei de Stat, dreptunghiul între cîmpurile K29-K36, se completează cu numărul codului fiscal al acesteia; b) în cazul în care plătitorul este unitatea Trezoreriei de Stat şi transferul mijloacelor băneşti se efectuează de la bugetul de stat la bugetul unităţii administrativ-teritoriale sau bugetul asigurărilor sociale de stat şi invers de la bugetul unităţii administrativ- teritoriale la bugetul de stat sau bugetul asigurărilor sociale de stat, spaţiul între cîmpurile K29 - K36 se completează cu numărul codului fiscal al agentului economic sau al instituţiei publice la care se referă mijloacele băneşti; c) în cazul în care plătitorul este o instituţie publică care se deserveşte la unitatea Trezoreriei de Stat, dreptunghiul între cîmpurile K29-K36 se completează cu numărul codului fiscal al acesteia; d) în cazul în care plătitorul este un agent economic, dreptunghiul între cîmpurile K29-K36, se completează cu numărul codului fiscal al agentului economic; e) în cazul în care plătitorul este o bancă, dreptunghiul între cîmpurile K29-K36, se completează cu numărul codului fiscal al acesteia. 12. Înscrisul "Debit", tipărit îngroşat cu majuscule de 2,5 mm înălţime în dreptunghiul cu lungimea de 40 mm şi lăţimea de 5 mm, poziţionat între cîmpurile L29-L36, unit în partea inferioară cu alte două dreptunghiuri de aceeaşi mărime între cîmpurile M29-M36, N29-N36, destinate completării cu numărul contului bancar al plătitorului, maximum 15 simboluri, în dependenţă de caz: a) în cazul în care plătitorul este unitatea Trezoreriei de Stat dreptunghiul între cîmpurile M29-M36, se completează cu numărul contului bancar al acesteia, iar dreptunghiul între cîmpurile N29-N36 cu numărul contului trezorerial conform tipului de plată; b) în cazul în care plătitorul este unitatea Trezoreriei de Stat şi transferul mijloacelor băneşti se efectuează de la bugetul de stat la bugetul unităţii administrativ-teritoriale sau bugetul asigurărilor sociale de stat şi invers de la bugetul unităţii administrativ- teritoriale la bugetul de stat sau bugetul asigurărilor sociale de stat, spaţiul între cîmpurile M29-M36 se completează cu numărul contului bancar al unităţii Trezoreriei de Stat, iar spaţiul poziţionat între cîmpurile N29-N36 se completează cu numărul contului bancar al agentului economic sau cu numărul contului trezorerial al instituţiei publice la care se referă mijloacele băneşti; c) în cazul în care plătitorul este o instituţie publică care se deserveşte la unitatea Trezoreriei de Stat, dreptunghiul poziţionat între cîmpurile M29-M36, se completează cu numărul contului bancar al unităţii Trezoreriei de Stat, iar dreptunghiul între cîmpurile N29-N36 se completează cu numărul contului trezorerial al instituţiei publice respective, maximum 15 simboluri; d) în cazul în care plătitorul este un agent economic, dreptunghiul poziţionat între cîmpurile M29-M36, se completează cu numărul contului bancar al acestuia, maximum 15 simboluri, iar dreptunghiul între cîmpurile N29-N36 nu se completează; e) în cazul în care plătitorul este o bancă, dreptunghiul între cîmpurile M29-M36 se completează cu numărul contului "LORO" al băncii deschis în BNM, iar dreptunghiul între cîmpurile N29-N36 nu se completează. 13. Înscrisul "Banca plătitoare", tipărit îngroşat cu majuscule de 1,8 mm înălţime, între cîmpurile M5-M10 ale spaţiului poziţionat între cîmpurile M5-M23, N5-N23, partea superioară a cărui este marcată cu o linie punctată iar partea inferioară prin linie continuă, cîmpul liber al căruia este destinat completării cu denumirea băncii plătitoare, în conformitate cu prevederile "Indicatorului participanţilor în sistemul de plăţi interbancare", maximum 50 simboluri. 14. Înscrisul "Cod", tipărit îngroşat cu majuscule de 1,8 mm înălţime în dreptunghiul cu lungimea de 25 mm şi lăţimea de 5 mm, poziţionat între cîmpurile M24-M28, unit în partea inferioară cu un alt dreptunghi, de aceeaşi mărime, între cîmpurile N24-N28, destinat completării cu numărul codului băncii plătitoare, în conformitate cu prevederile "Indicatorului participanţilor în sistemul de plăţi interbancare", maximum 9 simboluri. 15. Înscrisul "Beneficiar", tipărit îngroşat cu majuscule de 1,8 mm înălţime, poziţionat între cîmpurile O5-O8, urmat de un spaţiu între cîmpurile O9-O23, P5-P28, destinat completării cu denumirea beneficiarului (se admit abrevieri uzuale a denumirii în conformitate cu Registrul Camerei Înregistrării de Stat a DTI), maximum 50 simboluri, în dependenţă de caz: a) în cazul în care beneficiarul este unitatea Trezoreriei de Stat, spaţiul poziţionat între cîmpurile O9-O23, P5-P28 se completează cu denumirea acesteia; b) în cazul în care beneficiarul este unitatea Trezoreriei de Stat şi transferul mijloacelor băneşti se efectuează de la bugetul de stat la bugetul unităţii administrativ-teritoriale sau bugetul asigurărilor sociale de stat şi invers de la bugetul unităţii administrativ- teritoriale la bugetul de stat sau bugetul asigurărilor sociale de stat, spaţiul poziţionat între cîmpurile O9 - O23 se completează cu denumirea unităţii Trezoreriei de Stat (denumirea abreviată a unităţilor Trezoreriei de Stat), iar spaţiul între cîmpurile P5 - P28 cu denumirea agentului economic sau instituţiei publice la care se referă mijloacele băneşti; c) în cazul în care beneficiarul este o instituţie publică care se deserveşte la unitatea Trezoreria de Stat, spaţiul între cîmpurile O9-O23 se completează cu denumirea unităţii Trezoreriei de Stat, iar spaţiul între cîmpurile P5-P28 cu denumirea instituţiei publice respective; d) în cazul în care beneficiarul este un agent economic, spaţiul între cîmpurile O9-O23, P5-P28 se completează cu denumirea agentului economic (se admit abrevieri uzuale a denumirii în conformitate cu Registrul Camerei Înregistrării de Stat a DTI); e) în cazul în care beneficiarul este o bancă spaţiul poziţionat între cîmpurile O9-O23, P5-P28 se completează cu denumirea acesteia în conformitate cu prevederile "Indicatorului participanţilor în sistemul de plăţi interbancare", iar în final se indică între paranteze ultimele trei cifre ale codului băncii. Spaţiul poziţionat între cîmpurile O9-O23, P5-P28 se completează la început cu majusculă între paranteze (R) - în cazul apartenenţei beneficiarului la categoria de rezident sau cu majusculă între paranteze (N) - în cazul apartenenţei beneficiarului la categoria de nerezident. 16. Înscrisul "Cod fiscal", tipărit îngroşat cu majuscule de 1,8 mm înălţime în dreptunghiul cu lungimea de 25 mm şi lăţimea de 5 mm, poziţionat între cîmpurile O24-O28, unit cu un alt dreptunghi poziţionat între cîmpurile O29-O36, destinat completării cu numărul codului fiscal al beneficiarului, maximum 13 simboluri, în dependenţă de caz: a) în cazul în care beneficiarul este unitatea Trezoreriei de Stat, dreptunghiul poziţionat între cîmpurile O29-O36 se completează cu numărul codului fiscal al acesteia; b) în cazul în care beneficiarul este unitatea Trezoreriei de Stat şi transferul mijloacelor băneşti se efectuează de la bugetul de stat la bugetul unităţii administrativ-teritoriale sau bugetul asigurărilor sociale de stat şi invers de la bugetul unităţii administrativ- teritoriale la bugetul de stat sau bugetul asigurărilor sociale de stat, spaţiul între cîmpurile O29 - O36 se completează cu numărul codului fiscal al agentului economic sau al instituţiei publice la care se referă mijloacele băneşti; c) în cazul în care beneficiarul este o instituţie publică care se deserveşte la unitatea Trezoreriei de Stat, dreptunghiul între cîmpurile O29-O36 se completează cu numărul codului fiscal al instituţiei publice respective; d) în cazul în care beneficiarul este un agent economic, dreptunghiul între cîmpurile O29-O36 se completează cu numărul codului fiscal al agentului economic; e) în cazul în care beneficiarul este o bancă, dreptunghiul poziţionat între cîmpurile O29-O36 se completează cu numărul codului fiscal al acesteia. 17. Înscrisul "Credit", tipărit îngroşat cu majuscule de 2,5 mm înălţime în dreptunghiul cu lungimea de 40 mm şi lăţimea de 5 mm, poziţionat între cîmpurile P29-P36, unit în partea inferioară cu alte două dreptunghiuri de aceeaşi mărime între cîmpurile R29-R36, S29-S36, destinate completării cu numărul contului bancar al beneficiarului, maximum 15 simboluri, în dependenţă de caz: a) în cazul în care beneficiarul este unitatea Trezoreriei de Stat, dreptunghiul între cîmpurile R29-R36, se completează cu numărul contului bancar al acesteia, iar dreptunghiul între cîmpurile S29-S36 se completează cu numărul contului trezorerial pentru venituri (conform tipului de plată); b) în cazul în care beneficiarul este unitatea Trezoreriei de Stat şi transferul mijloacelor băneşti se efectuează de la bugetul de stat la bugetul unităţii administrativ-teritoriale sau bugetul asigurărilor sociale de stat şi invers de la bugetul unităţii administrativ- teritoriale la bugetul de stat sau bugetul asigurărilor sociale de stat, spaţiul între cîmpurile R29-R36 se completează cu numărul contului bancar al unităţii Trezoreriei de Stat, iar spaţiul poziţionat între cîmpurile S29-S36 se completează cu numărul contului bancar al agentului economic sau cu numărul contului trezorerial al instituţiei publice la care se referă mijloacele băneşti; c) în cazul în care beneficiarul este o instituţie publică care se deserveşte la unitatea Trezoreriei de Stat, dreptunghiul între cîmpurile R29-R36, se completează cu numărul contului bancar al unităţii Trezoreriei de Stat, iar dreptunghiul între cîmpurile S29-S36 cu numărul contului trezorerial al instituţiei publice respective; d) în cazul în care beneficiarul este un agent economic, dreptunghiul între cîmpurile R29-R36, se completează cu numărul contului bancar al agentului economic, iar dreptunghiul între cîmpurile S29-S36 nu se completează; e) în cazul în care beneficiarul este o bancă, dreptunghiul între cîmpurile R29-R36 se completează cu numărul contului "LORO" al băncii deschis în BNM, iar dreptunghiul între cîmpurile S29-S36 nu se completează. 18. Înscrisul "Banca beneficiară", tipărit îngroşat cu majuscule de 1,8 mm înălţime, între cîmpurile R5-R11 al spaţiului poziţionat între cîmpurile R5-R23, S5-S23, partea superioară a căruia este marcată printr-o linie punctată, iar în partea inferioară prin linie continuă, cîmpul liber al căruia este destinat completării cu denumirea băncii beneficiare, în conformitate cu prevederile "Indicatorului participanţilor în sistemul de plăţi interbancare", maximum 50 simboluri. 19. Înscrisul "Cod", tipărit îngroşat cu majuscule de 1,8 mm înălţime în dreptunghiul cu lungimea de 25 mm şi lăţimea de 5 mm, poziţionat între cîmpurile R24-R28, unit în partea inferioară cu un alt dreptunghi de aceeaşi mărime între cîmpurile S24-S28, destinat completării cu numărul codului băncii beneficiare, în conformitate cu prevederile "Indicatorului participanţilor în sistemul de plăţi interbancare", maximum 9 simboluri. 20. Înscrisul "Destinaţia plăţii", tipărit îngroşat cu majuscule de 1,8 mm înălţime poziţionat în partea stîngă superioară a spaţiului, poziţionat între cîmpurile Ş5-Ş36, X5-X36, destinat completării cu denumirea şi temeiul plăţii, denumirea prescurtată, numărul, data, luna şi anul actului normativ care prevede dreptul de percepere în mod incontestabil, în cazul perceperii mijloacelor băneşti în contul restanţelor faţă de buget-completării cu denumirea impozitelor, taxelor şi altor plăţi la buget, conform Clasificaţiei bugetare, maximum 342 simboluri. 21. Înscrisul "L.Ş.", tipărit cu majuscule de 1,8 mm înălţime, poziţionat în cîmpul Q8, indică locul aplicării amprentei ştampilei rotunde a emitentului, care trebuie să corespundă specimenului din "Fişa cu specimene de semnături şi amprenta ştampilei". 22. Spaţiul marcat prin două linii continue, între cîmpurile Z12-Z18, Q12-Q18, destinat pentru plasarea semnăturilor persoanelor împuternicite ale emitentului, care a emis dispoziţia incaso trezorerială, care trebuie să corespundă cu specimenele din "Fişa cu specimene de semnături şi amprenta ştampilei", sub care, intre cîmpurile Y12-Y18, este tipărit înscrisul "Semnăturile emitentului", cu majuscule de 1 mm înălţime. 23. Înscrisul "Menţiunile băncii", tipărit îngroşat cu majuscule de 1,8 mm înălţime în partea superioară a spaţiului, poziţionat între cîmpurile Z19-Z26, Y19-Y26. Sub acest înscris, între cîmpurile Q19-Q26 banca care a primit documentul de plată spre executare, aplică data, luna şi anul primirii documentului de plată, iar între cîmpurile Y19-Y26 data executării lui. 24. Spaţiul marcat printr-o linie continuă poziţionat între cîmpurile Q27-Q33, destinat pentru aplicarea semnăturii funcţionarului responsabil al băncii, sub care este tipărit înscrisul "Semnătura băncii", cu majuscule de 1 mm înălţime. 25. Spaţiul poziţionat între cîmpurile Z27-Z36, este destinat pentru aplicarea de către funcţionarul responsabil a ştampilei dreptunghiulare a băncii ca dovadă a primirii şi executării documentului de plată. 26. Toate înscrisurile din formularul "Dispoziţie incaso trezorerială" pe suport hîrtie sînt însoţite de echivalentele lor în limba rusă. Anexa 9 NORME TEHNICE PRIVIND TIPĂRIREA DOCUMENTELOR DE PLATĂ PE SUPORT DE HÎRTIE LA IMPRIMANTA ALFA-NUMERICĂ A CALCULATORULUI Documentele de plată se tipăresc la imprimantele alfa-numerice numai în limba de stat. Numărul standard de simboluri în rînd este 66. Se admite abatere de două simboluri în minus. Lungimea documentului de plată este în funcţie de volumul datelor înscrise în spaţiile variabile cu respectarea obligatorie a următoarelor limite: a) pentru dispoziţia de plată tip.doc. 1, 30, 50, dispoziţia de plată programată tip.doc. 35 şi dispoziţia incaso tip.doc. 2 - nu mai mult de 34 rînduri; b) pentru dispoziţia de plată acceptată tip.doc. 40, 41 - nu mai mult de 36 rînduri; c) pentru nota de transfer tip.doc. 6 - nu mai mult de 32 rînduri; d) pentru dispoziţia de plată trezorerială tip.doc. 8, dispoziţia incaso trezorerială tip.doc. 9, nota de transfer tip.doc. 10 şi dispoziţia de plată programată tip.doc. 36 - nu mai mult de 37 rînduri; e) pentru borderoul dispoziţiilor de plată acceptate tip.doc. 42 şi cererea-dispoziţie de plată tip.doc. 3 - nu mai mult de 64 rînduri. Rubricile "Plătitor" şi "Beneficiar" din dispoziţia de plată trezorerială tip.doc. 8, dispoziţia incaso trezorerială tip.doc. 9, nota de transfer tip.doc. 10 şi dispoziţia de plată programată tip.doc. 36, se completează cu maximum 100 simboluri. Mostrele documentelor de plată tipărite la imprimantele alfa-numerice sînt arătate în anexele 1.2, 2.2, 3.1, 4.2, 5.2, 7.2, 8.2. [Anexa 9 modificată prin Hot.BNM nr.89 din 24.03.05, în vigoare 03.05.05] Anexa nr.10 BORDEROUL NOTELOR DE TRANSFER NR.0000000000 __________________________ (data, luna, anul) Tip.doc.00 ___________________________________ Codul fiscal:0000000000000 ___________________________________ Codul băncii:000000000 (denumirea băncii) Conţinutul operaţiunii: ______________________________________ ------------------------------------------------------------------------ Nr.|Nr. | DEBIT | CREDIT | SUMA | Menţiuni d/o|N.T.| | | | ---|----|---------------|----------------|---------------|-------------- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------|----------------|---------------|-------------- Total pe pagină: | x | | x ------------------------|----------------|---------------|-------------- Total pe borderou: | x | | x ------------------------------------------------------------------------ Suma totală pe borderou în litere: ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ L.Ş. ________________ __________________ (semnăturile băncii) Menţiunile băncii: Pagina ___ din ___ [Anexa 10 introdusă prin Hot.BNM nr.89 din 24.03.05, în vigoare 03.05.05]