Hotărîre nr.222 din 19.09.2002 cu privire la modificarea şi completarea Instrucţiunii privind rapoartele anuale ce reflectă unele operaţiuni ale băncilor în valută

BANCA NAŢIONALĂ Hotărîre cu privire la modificarea şi completarea Instrucţiunii privind rapoartele anuale ce reflectă unele operaţiuni ale băncilor în valută Nr.222 din 19.09.2002 Monitorul Oficial al R.Moldova nr.131-133/299 din 26.09.2002 * * * Întru executarea prevederilor art.11, 26, 51 şi 52 din Legea cu privire la Banca Naţională a Moldovei nr.548-XIII din 21.07.1995, precum şi luînd în consideraţie prevederile actelor normative ale Băncii Naţionale a Moldovei în vigoare, S-A HOTĂRÎT: I. Se modifică şi se completează Instrucţiunea privind rapoartele anuale ce reflectă unele operaţiuni ale băncilor în valută, adoptată prin hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.269 din 14.10.1999 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova din 21.10.1999, nr.116-117, art.203), cu modificările şi completările ulterioare, după cum urmează: 1. În punctul 1.1 textul "(codul formularului 04056)" se substituie prin textul "(codul formularului 04056/1)". 2. în punctul 2.3.1: a) se exclude textul "(inclusiv în formă de overdraft)"; b) după alineatul unu se introduce un alineat nou avînd următorul cuprins: "În prezentul raport se reflectă informaţia referitor la împrumuturile/creditele obişnuite, precum şi referitor la împrumuturile/creditele primite/acordate care derivă din următoarele operaţiuni: factoring, scontarea (cumpărarea) cambiilor, creditele pentru efectuarea plăţilor cu carduri de credit, overdrafturile." 3. În punctul 2.3.3., din paranteze se exclude cuvîntul "etc.". 4. În punctul 2.4.1: a) în primul alineat cuvîntul "principalii" se substituie prin cuvîntul "ordonatorii" - schimbări numai în textul în limba de stat; b) după primul alineat se introduce un alineat nou avînd următorul cuprins: "Acest raport include informaţia respectivă referitor la garanţiile sub formă de scrisoare de garanţie, fidejusiune, acreditiv "stand-by"." c) ultimul alineat va avea următorul cuprins: "Notă: Noţiunile de "garant", "beneficiar de garanţie", "ordonator de garanţie" şi "garanţie" vezi în Instrucţiunea cu privire la înregistrarea şi autorizarea de către Banca Naţională a Moldovei a angajamentelor externe private (adoptată prin hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.126 din 06.06.2002)." 5. În punctul 2.4.2. cuvîntul "principalilor" se substituie prin cuvîntul "ordonatorilor" - schimbări numai în textul în limba de stat. 6. În punctul 2.5.1, alineatul doi va avea următorul cuprins: "În scopul prezentului raport se consideră că transferul este efectuat în străinătate, dacă instituţia care îl achită beneficiarului este nerezidentă. Se consideră că transferul este efectuat din străinătate, dacă instituţia din care acesta a fost iniţial expediat este nerezidentă." 7. În punctul 2.6.3. ultimul alineat se exclude. 8. În punctul 2.6.5: a) subpunctele 3 şi 4 vor avea următorul cuprins: "3. Se indică sumele în valută originală (adică în care au fost exprimate cecurile acceptate de către bancă spre achitare), reieşind din care banca în anul raportat a plătit lei moldoveneşti (în numerar sau prin înregistrarea sumelor respective în cont, etc. conform legislaţiei). 4. Se indică sumele în valută originală (adică în care au fost exprimate cecurile acceptate de către bancă spre achitare), reieşind din care banca în anul raportat a plătit valută străină (în numerar sau prin înregistrarea sumelor respective în cont, etc. conform legislaţiei)." b) după subpunctul 5 se introduc alineatele noi avînd următorul cuprins: "Notă: În cazul, dacă în urma primirii cecurilor la incaso, banca a încasat de la banca corespondentă acoperirea acestor cecuri şi suma acoperirii a fost mai mică decît suma cecurilor primite la incaso (de exemplu, în urma perceperii de către banca străină a comisioanelor), în raportul, în coloanele 3 şi/sau 4 se include numai suma acoperirii primite, iar în coloana 5 se indică numărul cecurilor în baza cărora banca a primit acoperire. În cazul în care banca din Republica Moldova a perceput comisioane din suma cecurilor în valuta străină acceptate, sumele comisioanelor nu se include nici în coloana 3, nici în coloana 4 ale raportului." II. Rapoartele prevăzute de Instrucţiunea privind rapoartele anuale ce reflectă unele operaţiuni ale băncilor în valută urmează a fi prezentate ţinînd cont de modificările şi completările expuse în p.I din prezentă hotărîre începînd cu anul de raportare 2002. III. Departamentul operaţiuni valutare şi relaţii externe să întreprindă măsuri necesare în scopul asigurării îndeplinirii prevederilor prezentei hotărîri. IV. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE AL BĂNCII NAŢIONALE A MOLDOVEI Leonid TALMACI Chişinău, 19 septembrie 2002. Nr. 222.