Решение N 222 от 19.09.2002 об изменении и дополнении Инструкции о годовых отчетах по некоторым операциям банков в валюте

НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК Решение об изменении и дополнении Инструкции о годовых отчетах по некоторым операциям банков в валюте N 222 от 19.09.2002 Мониторул Офичиал ал Р.Молдова N 131-133/299 от 26.09.2002 * * * Во исполнение положений ст.11, 26, 51 и 52 Закона о Национальном банке Молдовы N 548-XIII от 21.07.1995 г., а также принимая во внимание положения действующих нормативных актов Национального банка Молдовы, Административный совет Национального банка Молдовы РЕШИЛ: I. Инструкцию о годовых отчетах по некоторым операциям банков в валюте, утвержденную решением Административного совета НБМ N 269 от 14.10.1999г. (Monitorul Oficial al Republicii Moldova от 21.10.1999г., N116-117, ст.203), с последующими изменениями и дополнениями, изменить и дополнить следующим образом: 1.В пункте 1.1 текст "(код формуляра 04056)" заменить текстом "(код формуляра 04056/1)". 2. В пункте 2.3.1: a) исключить текст "(в т.ч. в форме овердрафта)"; b) после первого абзаца ввести новый абзац следующего содержания: "В настоящем отчете отражается информация об обычных займах/ кредитах, а также о полученных/выданных займах/кредитах, возникающих в результате следующих операций: факторинг, учет (покупка) векселей, кредиты для осуществления платежей при помощи кредитных карточек, овердрафты." 3. В пункте 2.3.3. из скобок исключить слова "и т.д.". 4. В пункте 2.4.1: a) первый абзац - изменения только в тексте на государственном языке; b) после первого абзаца ввести новый абзац следующего содержания: "Этот отчет включает соответствующую информацию о гарантиях в форме гарантийного письма, поручительства, аккредитива "stand-by"." c) последний абзац изложить в следующей редакции: "Примечание: Понятия "гарант", "бенефициар гарантии", "принципал гарантии" и "гарантия" смотри в Инструкции о регистрации и разрешении Национальным банком Молдовы частных внешних обязательств (утвержденной решением Административного совета Национального банка Молдовы N 126 от 06.06.2002 г.). 5. В пункте 2.4.2. изменения только в тексте на государственном языке. 6. В пункте 2.5.1. второй абзац изложить в следующей редакции: "В целях настоящего отчета считается, что перевод осуществлен за границу, если учреждение, которое его выплачивает бенефициару, является нерезидентом. Считается, что перевод осуществлен из-за границы, если учреждение, из которого он был первоначально отправлен, является нерезидентом. " 7. В пункте 2.6.3. последний абзац исключить. 8. В пункте 2.6.5: a) подпункты 3 и 4 изложить в следующей редакции: "3. Указываются суммы в оригинальной валюте (т.е. в которой были выражены чеки, принятые банком к оплате), исходя из которых банк в отчетном году выплатил молдавские леи (в соответствии с законодательством наличными или с зачислением соответствующих сумм на счет и т.д.). 4. Указываются суммы в оригинальной валюте (т.е. в которой были выражены чеки, принятые банком к оплате), исходя из которых банк в отчетном году выплатил иностранную валюту (в соответствии с законодательством наличными или с зачислением соответствующих сумм на счет и т.д.). " b) после подпункта 5 ввести новые абзацы следующего содержания: "Примечание: В случае если в результате принятия чеков на инкассо банк получил от банка корреспондента покрытие по этим чекам и сумма покрытия была меньше суммы чеков, принятых на инкассо (например, в результате взимания иностранным банком комиссионных), в графы 3 и/или 4 включается только сумма полученного покрытия, а в графе 5 указывается количество чеков, по которым банк получил покрытие. В случае если банк из Республики Молдова снял комиссионные из суммы принятых чеков в иностранной валюте, то суммы комиссионных не включаются ни в графу 3, ни в графу 4 отчета." II. Отчеты, предусмотренные Инструкцией о годовых отчетах по некоторым операциям банков в валюте, следует представлять с учетом изменений и дополнений, изложенных в п.I настоящего решения начиная с отчетного года 2002. III. Департаменту валютных операций и внешних связей предпринять необходимые меры в целях обеспечения выполнения положений настоящего решения. IV. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в Monitorul Oficial al Republicii Moldova. Председатель Административного совета Национального банка Молдовы Леонид ТАЛМАЧ Кишинэу, 19 сентября 2002 г. N 222.