Hotărîre nr.278 din 13.11.2003 cu privire la modificarea şi completarea Regulamentului privind reglementarea valutară pe teritoriul Republicii Moldova

BANCA NAŢIONALĂ Hotărîre cu privire la modificarea şi completarea Regulamentului privind reglementarea valutară pe teritoriul Republicii Moldova Nr.278 din 13.11.2003 Monitorul Oficial al R.Moldova nr.229-233/322 din 21.11.2003 * * * Întru executarea prevederilor art.11, 26 şi 51 din Legea cu privire la Banca Naţională a Moldovei (nr.548-XIII din 21.07.1995) şi ale altor acte normative ale Republicii Moldova, Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei HOTĂRĂŞTE: I. Regulamentul privind reglementarea valutară pe teritoriul Republicii Moldova, aprobat prin hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei din 13.01.1994, proces-verbal nr.2 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.56-58, art.75), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. Punctul 1.11. va avea următorul cuprins: "1.11. OPERAŢIUNI VALUTARE - tranzacţii de cumpărare şi vînzare a valutei străine contra lei moldoveneşti sau altă valută străină.". 2. Punctul 1.13. va avea următorul cuprins: "1.13. CURS VALUTAR - preţul unei valute exprimat în altă valută care, în corespundere cu prevederile prezentului Regulament, este stabilit de către Banca Naţională a Moldovei (curs oficial) sau de către dealerii autorizaţi (curs, curs de schimb, curs de cumpărare şi vînzare).". 3. Punctul 4.1. se completează cu un alineat nou avînd următorul cuprins: "Rezidenţii au dreptul de a deschide conturi în străinătate şi de a efectua operaţiuni în aceste conturi conform prevederilor capitolului IX "Transferul de capital", anexei nr.2 "Lista operaţiunilor ce ţin de transferul de capital ce se efectuează fără înregistrarea sau autorizarea de către Banca Naţională a Moldovei" din prezentul Regulament şi altor acte normative ale Băncii Naţionale a Moldovei.". 4. Punctul 4.4. se exclude. 5. În punctul 4.5.2.2. litera a) va avea următorul cuprins: "a) eliberată valută străină în numerar şi/sau în cecuri de călătorie în limita soldului contului. Concomitent, banca autorizată este obligată să elibereze persoanei fizice permisiunea de a scoate valută străină peste hotare;". 6. În punctul 4.5.4.: a) după litera b) se introduce litera c) avînd următorul cuprins: "c) transferată conform prevederilor punctului 6.2.3. din prezentul Regulament. Plăţile/transferurile se efectuează la prezentarea documentelor confirmative, cu excepţia cazurilor prevăzute în mod expres în prezentul Regulament."; b) ultimul alineat se exclude. 7. În punctul 4.5.5. textul "contra lei moldoveneşti băncii autorizate" se înlocuieşte cu textul "băncii autorizate contra lei moldoveneşti sau altă valută străină" şi în continuare după text. 8. În punctul 5.1.1.: a) ultimele două alineate vor avea următorul cuprins: "Înregistrarea leilor moldoveneşti în conturile persoanelor juridice nerezidente se efectuează prin virament, cu excepţia cazurilor returnării mijloacelor în numerar, primite anterior conform prevederilor p.5.1.4. din prezentul Regulament, precum şi a cazurilor depunerii de către reprezentanţele întreprinderilor de transport nerezidente a mijloacelor în numerar obţinute de la comercializarea pe teritoriul Republicii Moldova a documentelor de transport. Înregistrarea leilor moldoveneşti în conturile persoanelor fizice nerezidente se efectuează prin virament. Se admite înregistrarea leilor moldoveneşti în conturile persoanelor fizice nerezidente şi prin depunerea numerarului de lei moldoveneşti, cu excepţia cazurilor obţinerii mijloacelor băneşti de la un rezident în urma unei operaţiuni ce ţine de transferul de capital care urmează a fi autorizată de către Banca Naţională a Moldovei."; b) după ultimul alineat se introduce un alineat nou avînd următorul cuprins: "La depunerea de către persoanele fizice şi juridice nerezidente a numerarului de lei moldoveneşti în conturile lor la bancă se prezintă documentele ce confirmă provenienţa acestora. Aceste documente se prezintă în original şi se broşează în documentele zilei ale băncii. Dacă clientul nu poate lăsa documentele în original, atunci la bancă rămîn copiile acestora autentificate de către responsabilul băncii autorizate.". 9. În punctul 5.2.2. la litera a): a) alineatul doi va avea următorul cuprins: "- a declaraţiei vamale ce confirmă introducerea valutei străine în Republica Moldova;", b) ultimul alineat se exclude. 10. În punctul 5.2.4. în primul alineat după cuvintele "lei moldoveneşti" se introduc cuvintele "sau altă valută străină" şi în continuare după text. 11. În punctul 6.1.4. primul alineat se completează cu cuvintele "(cursul oficial)". 12. Punctul 6.1.8. şi alineatul doi din punctul 6.1.9. se completează cu o propoziţie avînd următorul cuprins: "Această regulă se aplica la cumpărarea/vînzarea valutei străine atît contra lei moldoveneşti cît şi contra altă valută străină.". 13. Punctele 6.2.1. şi 6.2.2. vor avea următorul cuprins: "6.2.1. Persoanele juridice rezidente (cu excepţia băncilor autorizate) şi persoanele juridice nerezidente au dreptul să cumpere şi să vîndă valută străină contra lei moldoveneşti sau altă valută străină numai prin intermediul băncilor autorizate. Persoanele fizice rezidente şi persoanele fizice nerezidente au dreptul să cumpere şi să vîndă valuta străină contra lei moldoveneşti sau altă valută străina prin intermediul băncilor autorizate şi a caselor de schimb valutar. 6.2.2. Persoanele juridice rezidente (cu excepţia băncilor autorizate) au dreptul de a procura valută străină contra lei moldoveneşti numai în cazul în care valuta străină este necesară pentru: a) efectuarea plăţilor/transferurilor în favoarea nerezidenţilor conform prevederilor punctelor 7.1. şi 7.2. din prezentul Regulament; b) efectuarea plăţilor/transferurilor în străinătate în favoarea rezidenţilor - numai în cazurile în care aceste plăţi/transferuri pot fi efectuate conform legislaţiei în vigoare; c) achitarea cheltuielilor de deplasare şi a altor cheltuieli ce ţin de deplasare; d) rambursarea creditelor în valută străină primite de la băncile autorizate şi efectuarea plăţilor ce ţin de achitarea dobînzilor şi a altor sume aferente prevăzute de contractele de credit; e) efectuarea de către casele de schimb valutar a operaţiunilor de schimb valutar persoanelor fizice.". 14. Punctul 6.2.4. va avea următorul cuprins: "6.2.4. Persoanele juridice rezidente (cu excepţia băncilor autorizate) sînt obligate să utilizeze valuta străină, procurată conform prevederilor punctului 6.2.2. al prezentului Regulament, în termen de 7 zile lucrătoare de la data înregistrării valutei străine procurate în conturile acestora. În cazul în care valuta străină procurată nu a fost utilizată conform destinaţiei în termenul stabilit, persoanele juridice sînt obligate să o propună spre vînzare contra lei moldoveneşti băncilor autorizate. Excepţie de la prevederile menţionate sînt cazurile în care actele normative ale Băncii Naţionale a Moldovei prevăd altceva.". 15. Punctul 6.2.7. se exclude. 16. Punctul 9.1.10. va avea următorul cuprins: "9.1.10. DESCHIDEREA CONTURILOR DE ORICE TIP ŞI EFECTUAREA OPERAŢIUNILOR ÎN CONTURI, adică deschiderea la bănci şi la alte instituţii (care au dreptul de a atrage depozite şi de a desfăşura alte activităţi financiare) a conturilor de orice tip în lei moldoveneşti şi în valută străină şi derularea operaţiunilor în aceste conturi.". 17. În Capitolul XI "Obligaţiile dealerilor autorizaţi" se introduce punctul 11.6. avînd următorul cuprins: "11.6. Dealerii autorizaţi sînt obligaţi să-şi informeze clienţii despre normele stabilite de introducere/scoatere a valutei străine/leilor moldoveneşti în/din Republica Moldova, precum şi să-i atenţioneze asupra posibilelor restricţii la introducerea/scoaterea valutei străine/leilor moldoveneşti în/din alte state, stabilite de legislaţia acestor state.". 18. În anexa nr.2 la Regulament: a) în punctul 1 litera b) ce completează cu următorul text: "şi efectuarea operaţiunilor în aceste conturi"; b) în punctul 2: - litera a) va avea următorul cuprins: "a) deschiderea de către rezidenţi a conturilor în străinătate şi efectuarea operaţiunilor în aceste conturi - în cazurile prevăzute de Instrucţiunea cu privire la deschiderea conturilor în străinătate, aprobată prin hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.279 din 13.11.2003. Notă: Vezi rectificarea din Monitorul Oficial nr.235-238 din 28.11.2003 pag.106 (lit.a) în redacţie nouă) - litera b) se exclude; - literele c) - h) devin, respectiv, literele b) - g). II. Controlul asupra executării prezentei hotărîri îl exercită Departamentul operaţiuni valutare şi relaţii externe. III. Prezenta hotărîre intră în vigoare în termen de 5 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. Preşedintele Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei Leonid TALMACI Chişinău, 13 noiembrie 2003. Nr.278.