Постановление N 278 от 13.11.2003 о внесении изменений и дополнений в Регламент по валютному регулированию на территории Республики Молдова

НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК Постановление о внесении изменений и дополнений в Регламент по валютному регулированию на территории Республики Молдова N 278 от 13.11.2003 Мониторул Офичиал ал Р.Молдова N 229-233/322 от 21.11.2003 * * * Во исполнение положений статей 11, 26 и 51 Закона о Национальном банке Молдовы (N 548-XIII от 21.07.1995 г.) и других нормативных актов Республики Молдова Административный совет Национального банка Молдовы ПОСТАНОВЛЯЕТ: I. В Регламент по валютному регулированию на территории Республики Молдова, утвержденный решением Административного совета Национального банка Молдовы от 13.01.1994 г., протокол N 2 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003 г., N 56-58, ст.75), с последующими изменениями и дополнениями, внести следующие изменения и дополнения: 1. Пункт 1.11 изложить в следующей редакции: "1.11. ВАЛЮТНЫЕ ОПЕРАЦИИ - сделки по покупке и продаже иностранной валюты за молдавские леи или за другую иностранную валюту.". 2. Пункт 1.13 изложить в следующей редакции: "1.13. ВАЛЮТНЫЙ КУРС - цена одной валюты, выраженная в другой валюте, которая в соответствии с положениями настоящего регламента устанавливается Национальным банком Молдовы (официальный курс) или уполномоченными дилерами (курс, обменный курс, курс покупки и продажи).". 3. Пункт 4.1 дополнить новым абзацем следующего содержания: "Резиденты имеют право открывать счета за рубежом и осуществлять операции по этим счетам согласно положениям раздела IX "Перевод капитала", приложения N 2 "Список операций, относящихся к переводу капитала, которые осуществляются без регистрации или разрешения Национальным банком Молдовы" настоящего регламента и других нормативных актов Национального банка Молдовы.". 4. Пункт 4.4 исключить. 5. В пункте 4.5.2.2 подпункт a) изложить в следующей редакции: "a) выдана наличная иностранная валюта и/или дорожные чеки в иностранной валюте в пределах остатка счета. Одновременно уполномоченный банк обязан выдать физическому лицу разрешение на вывоз иностранной валюты за границу;". 6. В пункте 4.5.4.: a) после подпункта b) внести подпункт c) следующего содержания: "c) переводиться согласно положениям пункта 6.2.3 настоящего регламента. Платежи/переводы осуществляются по представлении подтверждающих документов, за исключением случаев, специально оговоренных в настоящем регламенте."; b) последний абзац исключить. 7. В пункте 4.5.5 текст "за молдавские леи уполномоченному банку" заменить текстом "уполномоченному банку за молдавские леи или за другую иностранную валюту" и далее по тексту. 8. В пункте 5.1.1: a) последние два абзаца изложить в следующей редакции: "Зачисление молдавских леев на счета юридических лиц-нерезидентов осуществляется в безналичном порядке, за исключением случаев возврата наличных средств, полученных ранее в соответствии с положениями п.5.1.4 настоящего регламента, а также случаев взноса представительствами транспортных предприятий - нерезидентов наличных средств, полученных от реализации на территории Республики Молдова транспортных документов. Зачисление молдавских леев на счета физических лиц-нерезидентов осуществляется в безналичном порядке. Разрешается зачисление молдавских леев на счета физических лиц-нерезидентов и путем взноса наличных молдавских леев, за исключением случаев получения денежных средств от резидента в результате операции, относящейся к переводу капитала, для осуществления которой необходимо получить разрешение Национального банка Молдовы.". b) после последнего абзаца внести новый абзац следующего содержания: "При взносе физическими и юридическими лицами-нерезидентами на свои счета наличных молдавских леев банку представляются документы, подтверждающие их происхождение. Эти документы представляются в оригинале и подшиваются в документы дня банка. Если клиент не может оставить документы в оригинале, то в банке остаются их копии, заверенные ответственным лицом уполномоченного банка.". 9. В пункте 5.2.2 подпункт a): a) второй абзац изложить в следующей редакции: "- таможенной декларации, подтверждающей ввоз иностранной валюты в Республику Молдова;", b) последний абзац исключить. 10. В пункте 5.2.4 в первом абзаце после слов "молдавские леи" внести слова "или другую иностранную валюту" и далее по тексту. 11. В пункте 6.1.4 первый абзац дополнить словами "(официальный курс)". 12. Пункт 6.1.8 и второй абзац пункта 6.1.9 дополнить предложением следующего содержания: "Это правило применяется при покупке/продаже иностранной валюты как за молдавские леи, так и за другую иностранную валюту.". 13. Пункты 6.2.1 и 6.2.2 изложить в следующей редакции: "6.2.1. Юридические лица-резиденты (за исключением уполномоченных банков) и юридические лица-нерезиденты имеют право покупать и продавать иностранную валюту за молдавские леи или за другую иностранную валюту только через уполномоченные банки. Физические лица-резиденты и физические лица-нерезиденты имеют право покупать и продавать иностранную валюту за молдавские леи или за другую иностранную валюту через уполномоченные банки и обменные валютные кассы. 6.2.2. Юридические лица-резиденты (за исключением уполномоченных банков) имеют право покупать иностранную валюту за молдавские леи только в случае, если иностранная валюта необходима для: a) осуществления платежей/переводов в пользу нерезидентов согласно положениям пунктов 7.1 и 7.2 настоящего регламента; b) осуществления платежей/переводов за рубеж в пользу резидентов - только в случае, если эти платежи/переводы могут быть осуществлены согласно действующему законодательству; c) оплаты командировочных расходов и других расходов, связанных с командировкой; d) погашения кредитов в иностранной валюте, полученных от уполномоченных банков, и осуществления платежей, связанных с уплатой процентов и других причитающихся платежей, предусмотренных кредитным договором; e) осуществления обменными валютными кассами операций по валютному обмену физическим лицам.". 14. Пункт 6.2.4 изложить в следующей редакции: "6.2.4. Юридические лица-резиденты (за исключением уполномоченных банков) обязаны использовать иностранную валюту, купленную согласно положениям пункта 6.2.2 настоящего регламента, в течение 7-ми рабочих дней со дня зачисления купленной иностранной валюты на их счета. Если купленная иностранная валюта не была использована по назначению в установленный срок, юридические лица обязаны предложить ее для продажи за молдавские леи уполномоченным банкам. Исключением от вышеуказанных положений являются случаи, когда нормативные акты Национального банка Молдовы предусматривают иное.". Примечание: См. Поправку из Monitorul Oficial N 235-238 от 28.11.2003 стр.108 (слова "7-ми банковских дней" заменить словами "7-ми рабочих дней") 15. Пункт 6.2.7 исключить. 16. Пункт 9.1.10 изложить в следующей редакции: "9.1.10. ОТКРЫТИЕ СЧЕТОВ ЛЮБОГО ТИПА И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ НА СЧЕТАХ, т.е. открытие в банках и в других учреждениях (которые имеют право принимать депозиты и осуществлять другую финансовую деятельность) счетов любого типа в молдавских леях и в иностранной валюте и осуществление операций по этим счетам.". 17. В Раздел XI "Обязанности уполномоченных дилеров" внести пункт 11.6 следующего содержания: "11.6. Уполномоченные дилеры обязаны информировать клиентов об установленных правилах ввоза/вывоза иностранной валюты/молдавских леев в Республику Молдова/из Республики Молдова, а также предупреждать их о возможных ограничениях по ввозу в другие государства/вывозу из других государств иностранной валюты/молдавских леев, установленных законодательством этих государств.". 18. В приложении N 2 к Регламенту: a) в пункте 1 подпункта b) дополнить следующим текстом: "и осуществление операций по этим счетам"; b) в пункте 2: - подпункт a) изложить в следующей редакции: "a) открытие резидентами счетов за рубежом и осуществление операций по этим счетам - в случаях, предусмотренных Инструкцией об открытии счетов за рубежом, утвержденной постановлением Административного совета Национального банка Молдовы N 279 от 13.11.2003 г.;"; - подпункт b) исключить; - подпункты c) - h) становятся, соответственно, подпунктами b) - g). Примечание: См. Поправку из Monitorul Oficial N 235-238 от 28.11.2003 стр.108 (слово "решением" заменить словом "постановлением") II. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Департамент валютных операций и внешних связей. III. Настоящее постановление вступает в силу в 5-дневный срок со дня опубликования в "Monitorul Оficial al Republicii Moldova". Председатель Административного совета Национального банка Молдовы Леонид Талмач Кишинэу, 13 ноября 2003 г. N 278.