Hotărîre nr.283 din 21.11.2002 cu privire la modificarea şi completarea Normelor nr.10018-20 cu privire la organizarea şi funcţionarea pe teritoriul Republicii Moldova a caselor de schimb valutar şi punctelor de schimb de pe lîngă hoteluri

BANCA NAŢIONALĂ Hotărîre cu privire la modificarea şi completarea Normelor nr.10018-20 cu privire la organizarea şi funcţionarea pe teritoriul Republicii Moldova a caselor de schimb valutar şi punctelor de schimb de pe lîngă hoteluri Nr.283 din 21.11.2002 Monitorul Oficial al R.Moldova nr.159-160/378 din 29.11.2002 * * * Întru executarea prevederilor art. 11, 26 şi 51 din Legea cu privire la Banca Naţională a Moldovei (nr.548-XIII din 21.07.1995), Legii cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor (nr.633-XV din 15.11.2001) şi altor acte normative ale Republicii Moldova, S-A HOTĂRÎT: I. Normele nr.10018-20 cu privire la organizarea şi funcţionarea pe teritoriul Republicii Moldova a caselor de schimb valutar şi punctelor de schimb de pe lîngă hoteluri, aprobate prin hotărîrea Consiliului de Administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei din 06.05.1994, proces-verbal nr.22 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr.62 - 64, art.107), ţinînd cont de modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. În denumirea "Normele nr.10018-20 cu privire la organizarea şi funcţionarea pe teritoriul Republicii Moldova a caselor de schimb valutar şi punctelor de schimb de pe lîngă hoteluri" cuvîntul "Normele" se înlocuieşte cu cuvîntul "Regulamentul". 2. În punctele 1.1., 1.2., 2.1.3., 2.2., 3.2., 3.3.1., 3.3.4., 3.7.1., 3.7.2., 3.8., 3.9., 4.11., 4.15., 5.10.6., 5.11.1., 6.6.1., 6.9. 6.11., 6.12., 6.22., 6.27., 6.28., 7.3., 7.6., 8.1., 9.3., 10.1., 10.3. 10.5., 10.6., 10.8., în primul şi al doilea alineate ce urmează după capitolul X cuvintele " Norme", "prezentele Norme" la cazul şi numărul respectiv se înlocuiesc cu cuvintele "Regulament", "prezentul Regulament" la cazul şi numărul respectiv. 3. În anexele nr.1-10 cuvîntul "Normele" se înlocuieşte cu cuvîntul "Regulamentul". 4. În punctul 1.1. din capitolul I cuvintele "au fost elaborate" se înlocuiesc cu cuvintele "a fost elaborat" şi în continuare după text. 5. Pe parcursul textului în limba de stat a Regulamentului, inclusiv în anexe, cuvîntul "autorizaţie" la cazul şi numărul respectiv se înlocuieşte cu cuvîntul "licenţă" la cazul şi numărul respectiv. 6. În capitolul II: a) punctul 2.1.1. va avea următorul cuprins: "2.1.1. Banca care deţine licenţa Băncii Naţionale a Moldovei de desfăşurare a activităţilor financiare, care printre altele permite şi activitatea de cumpărare /vînzare a valutei străine (în continuare - "banca autorizată")."; Notă: Vezi Rectificarea din Monitorul Oficial nr.170-172 din 13.12.2002 pag.106 (cifrele 2.2.1 se vor citi 2.1.1) b) punctul 2.3. va avea următorul cuprins: "2.3. Banca Naţională a Moldovei ţine evidenţa tuturor caselor de schimb valutar, punctelor de schimb de pe lîngă hoteluri şi a caselor pentru schimbul valutei, deschise de către băncile autorizate, în registre speciale, care includ şi informaţia despre licenţiere."; c) punctul 2.4. se exclude. 7. În capitolul III: a) în punctul 3.1. cuvintele "cecurilor de călătorie în valută liber convertibilă" se înlocuiesc cu cuvintele "cecurilor de călătorie în valută străină" şi în continuare după text; b) alineatul doi al punctului 3.3.1. va avea următorul cuprins: "În demers se indică denumirea, forma juridică de organizare, adresa juridică, codul fiscal şi numărul de telefon ale acestei case de schimb valutar, şi de asemenea se stipulează, că:"; c) în punctul 3.3.1. a) după cuvintele "în domeniul aplicării maşinilor de casă şi control" se introduc cuvintele ", în domeniul combaterii spălării banilor" şi în continuare după text; d) punctul 3.3.1. se completează cu un alineat nou avînd următorul cuprins: "Demersul, de asemenea, urmează să conţină confirmarea casei de schimb valutar referitor la abilităţile sale de a desfăşura pe răspunderea sa activitatea de schimb valutar persoanelor fizice în corespundere cu prezentul Regulament, precum şi să conţină lista documentelor anexate la demers."; e) în punctul 3.3.2. cuvintele "Camera Înregistrării de Stat de pe lîngă Ministerul Justiţiei" se înlocuiesc cu cuvintele "Camera Înregistrării de Stat a Departamentului Tehnologii Informaţionale" şi în continuare după text; f) primul alineat al punctului 3.3.5. va avea următorul cuprins: "3.3.5. Caracteristici profesionale ale conducătorului, adjunctului acestuia şi contabilului-şef (sau a funcţionarului care îndeplineşte funcţiile contabilului-şef) ale casei de schimb valutar, cu anexarea cazierelor judiciare eliberate acestor persoane de către Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova."; g) punctul 3.3.6 .se exclude; h) punctul 3.7. se completează cu punctul 3.7.3., avînd următorul cuprins: "3.7.3. Licenţa respectivă se eliberează casei de schimb valutar pe un termen de 5 ani. Licenţa se înmînează, contra semnătură, conducătorului casei de schimb valutar sau persoanei împuternicite, la prezentarea de către acesta a documentului bancar care confirmă achitarea taxei pentru eliberarea licenţei în conformitate cu prevederile art. 18 din Legea privind licenţierea unor genuri de activitate (nr. 451-XV din 30.07.2001)." 8. În capitolul IV: a) în punctul 4.2. cuvintele "cecuri de călătorie în valută liber convertibilă" se înlocuiesc cu cuvintele "cecuri de călătorie în valută străină" şi în continuare după text; b) punctul 4.7. va avea următorul cuprins: "4.7. La efectuarea operaţiunii de schimb valutar persoanei fizice, a cărei sumă este egală sau depăşeşte echivalentul a 500 dolari SUA, funcţionarul casei de schimb valutar va solicita în mod obligatoriu de la client: - de la rezident - actul de identitate (paşaportul /buletinul de identitate /permisul de şedere); - de la nerezident - paşaportul sau alt act naţional de identitate. La efectuarea oricărei operaţiuni, pînă la eliberarea mijloacelor corespunzătoare clientului, funcţionarul casei de schimb valutar înregistrează în mod obligatoriu operaţiunea de schimb valutar la maşina de casă şi control şi imprimă bonul de casă. Bonul de casă trebuie să conţină rechizitele stabilite de actele juridice în vigoare în domeniul aplicării maşinilor de casă şi control. Bonul de casă se imprimă într-un singur exemplar şi drept confirmare a efectuării operaţiunii se înmînează clientului împreună cu mijloacele corespunzătoare. Suplimentar la bonul de casă, funcţionarul casei de schimb valutar perfectează buletinul de schimb valutar (în conformitate cu anexa nr. 2 la prezentul Regulament) în cazul în care: a) suma operaţiunii de schimb valutar este egală sau depăşeşte echivalentul a 500 dolari SUA şi /sau b) maşina de casă şi control nu poate să asigure imprimarea pe bonul de casă a tuturor rechizitelor cerute. Buletinul de schimb valutar se perfectează în două exemplare. După completarea buletinului de schimb valutar, funcţionarul casei de schimb valutar semnează ambele exemplare ale lui şi propune clientului să semneze aceste exemplare. Clientul semnează ambele exemplare ale buletinului de schimb valutar. Prin semnătura sa clientul confirmă primirea mijloacelor corespunzătoare, primului exemplar al buletinului de schimb valutar şi veridicitatea informaţiei despre client indicată în buletinul de schimb valutar (dacă aceasta urmează a fi indicată în corespundere cu prevederile prezentului Regulament). În cazul în care suma operaţiunii de schimb valutar este mai mică decît echivalentul a 500 dolari SUA, în buletinul de schimb valutar informaţia despre client (numele şi prenumele clientului, numărul actului de identitate prezentat, numărul de identificare a clientului) nu se indică. În cazul perfectării buletinului de schimb valutar, bonul de casă se anexează la primul exemplar al buletinului de schimb valutar şi se înmînează clientului împreună cu mijloacele corespunzătoare. Exemplarul doi al buletinului de schimb valutar rămîne în casa de schimb valutar. Nu se admit ştersături şi corectări în bonurile de casă şi în buletinele de schimb valutar."; c) în punctul 4.8.1., alineatul doi, după cuvintele "imprimarea datelor" se adaugă cuvintele "despre comisioane, plata suplimentară obligatorie," şi în continuare după text; d) în punctul 4.8.1., alineatul doi se completează cu o propoziţie avînd următorul cuprins: "Pentru fiecare tip de operaţiune (cumpărarea /vînzarea valutei străine, achitarea /vînzarea cecurilor de călătorie, operaţiuni de schimb valutar prin intermediul cardurilor) se deschide registru separat."; e) punctul 4.8.2. va avea următorul cuprins: "4.8.2. În cazul în care, reieşind din prevederile punctului 4.8.1. completarea registrelor suplimentare conform Anexelor nr.3 şi 4 la prezentul Regulament nu este necesară, atunci funcţionarul casei de schimb valutar, la efectuarea operaţiunii de schimb valutar, a cărei sumă este egală sau depăşeşte echivalentul a 500 dolari SUA, perfectează Registrul clienţilor identificaţi. Acest Registru se completează după înregistrarea operaţiunilor respective la maşina de casă şi control şi urmează să conţină: numele şi prenumele clientului, nr. buletinului de schimb valutar (bonul de casă) eliberat clientului respectiv. La sfîrşitul zilei operaţionale acest Registru urmează a fi semnat de către funcţionarul casei de schimb valutar."; f) în punctul 4.8.3., în primul alineat după cuvintele "registrele îndeplinite suplimentar" se introduc cuvintele "conform Anexelor nr. 3 şi 4 la prezentul Regulament şi în Registrul clienţilor identificaţi" şi în continuare după text; g) în punctul 4.8.3., alineatul doi, propoziţia a doua va avea următorul cuprins: "În decursul zilei operaţionale înregistrările incorecte din registrele perfectate de mînă se anulează prin barare sau se corectează sub semnătura funcţionarului casei de schimb valutar, care a perfectat operaţiunile, cu indicarea datei anulării/corectării."; h) punctul 4.10. se completează cu trei alineate noi, avînd următorul cuprins: "La efectuarea operaţiunilor de vînzare a valutei străine şi a cecurilor de călătorie persoanelor fizice contra mijloace băneşti în numerar, casele de schimb valutar sînt obligate să încaseze o plată suplimentară în mărime de 0,1 la sută din suma ce se achită de către persoana fizică la cumpărarea valutei străine. Această prevedere nu se răsfrînge asupra operaţiunilor de vînzare persoanelor fizice a cecurilor de călătorie în valută străină contra aceeaşi valuta străină în numerar. Plata suplimentară obligatorie nu trebuie să fie inclusă în cursul tranzacţiei. Mijloacele băneşti obţinute din perceperea plăţilor suplimentare menţionate se transferă în fondurile locale de susţinere socială a populaţiei în conformitate cu prevederile Regulamentului privind distribuirea ajutorului material din mijloacele Fondului republican şi fondurilor locale de susţinere socială a populaţiei şi modul de încasare a plăţilor suplimentare în aceste fonduri, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.1083 din 26.10.2000."; i) în punctul 4.11., în alineatul doi după cuvîntul "comisioane" se introduce textul ", despre mărimea plăţii suplimentare obligatorii (menţionată la punctul 4.10. din prezentul Regulament)" şi în continuare după text. 9. În capitolul V: a) în punctul 5.2., în prima propoziţie cuvintele "iar la necesitate - şi cu blanchete de buletine de schimb valutar şi de registre." se înlocuiesc cu cuvintele "cu formulare ale buletinelor de schimb valutar, iar la necesitate - şi cu formulare ale registrelor conform Anexelor nr.3 şi 4 la prezentul Regulament, Registre ale clienţilor identificaţi."; b) primul alineat din punctul 5.5.2. va avea următorul cuprins: "5.5.2. În cazul în care conform punctului 4.8.1. se cere suplimentar îndeplinirea registrului conform Anexei nr.3 sau 4 la prezentul Regulament, atunci în decursul zilei operaţionale, operaţiunile la momentul efectuării, în mod obligatoriu se înregistrează:"; c) în punctul 5.8.1., în prima propoziţie cuvintele "cecuri de călătorie în valută liber convertibilă ale băncilor străine" se înlocuiesc cu cuvintele "cecuri de călătorie în valută străină" şi în continuare după text; d) în punctul 5.8.1., în a doua propoziţie cuvintele "cecurilor de călătorie ale băncilor străine." se înlocuiesc cu cuvintele "cecurilor de călătorie în valută străină."; e) în punctul 5.8.3., primul alineat va avea următorul cuprins: "5.8.3. În cazul în care conform punctului 4.8.1. se cere suplimentar îndeplinirea registrului conform Anexei nr.3 sau 4 la prezentul Regulament, atunci în decursul zilei operaţionale, operaţiunile la momentul efectuării, în mod obligatoriu se înregistrează:"; f) în punctul 5.10.2., în prima propoziţie după cuvintele "completate registrele suplimentare" se introduc cuvintele "conform Anexelor nr. 3 şi 4 la prezentul Regulament" şi în continuare după text; g) în punctul 5.10.4, în prima propoziţie după cuvintele "şi registrelor suplimentare" se introduc cuvintele "conform Anexelor nr. 3 şi 4 la prezentul Regulament" şi în continuare după text; h) punctul 5.10.6, alineatul doi va avea următorul cuprins: "În termenele şi modalitatea stabilite conform legislaţiei în vigoare, documentele indicate în alineatul de mai sus se transmit serviciului contabil, în scopul perfectării şi controlului contabil."; i) punctul 5.10.7. se completează cu un alineat nou, avînd următorul cuprins: "Casa de schimb valutar trebuie să asigure integritatea şi păstrarea documentelor, respectînd legislaţia în vigoare şi regulile de organizare a lucrărilor de arhivă. La determinarea termenelor de păstrare a documentelor urmează a fi luate în consideraţie prevederile articolului 4 (1), lit. f) din Legea cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor (nr.633-XV din 15.11.2001). Responsabilitatea pentru asigurarea păstrării documentelor o poartă conducătorul casei de schimb valutar.". 10. În capitolul VI: a) în punctul 6.6.1. alineatul unu va avea următorul cuprins: "Un demers pe numele Guvernatorului Băncii Naţionale a Moldovei în vederea eliberării licenţei pentru activitatea punctului de schimb de pe lîngă hotel. În demers se indică denumirea hotelului (organizaţiei), forma juridică de organizare, adresa juridică, codul fiscal şi numărul de telefon al hotelului (organizaţiei), lista operaţiunilor în valută străină care vor fi efectuate de către punctul de schimb în corespundere cu prevederile prezentului Regulament, precum şi se indică locul concret unde va fi amplasat punctul de schimb. În demersul organizaţiei se indică suplimentar denumirea hotelului, sediul şi numărul de telefon ale acestuia."; b) în punctul 6.6.1. a) după cuvintele "în domeniul aplicării maşinilor de casă şi control," se introduc cuvintele "în domeniul combaterii spălării banilor" şi în continuare după text; c) punctul 6.6.1. se completează cu un alineat nou avînd următorul cuprins: "Demersul, de asemenea, urmează să conţină confirmarea hotelului (organizaţiei) referitor la abilităţile sale de a desfăşura pe răspunderea sa activitatea la punctul de schimb în corespundere cu prezentul Regulament, precum şi să conţină lista documentelor anexate la demers."; d) în punctul 6.6.3. cuvintele "Camera Înregistrării de Stat de pe lîngă Ministerul Justiţiei" se înlocuiesc cu cuvintele "Camera Înregistrării de Stat a Departamentului Tehnologii Informaţionale" şi în continuare după text; e) punctul 6.6.6 .va avea următorul conţinut: "6.6.6. Caracteristici profesionale ale conducătorului, adjunctului acestuia şi contabilului-şef, responsabili de activitatea punctului de schimb de pe lîngă hotel, cu anexarea cazierelor judiciare eliberate acestor persoane de către Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova."; f) în punctul 6.13.1. cuvintele "cecurilor de călătorie în valută liber convertibilă" se înlocuiesc cu cuvintele "cecurilor de călătorie în valută străină" şi în continuare după text; g) în punctul 6.13.3. cuvintele "ale băncilor străine în valută liber convertibilă" se înlocuiesc cu cuvintele "în valută străină" şi în continuare după text; h) în punctul 6.21., varianta în limba de stat, în primul alineat după cuvintele "se emite un cont" se introduc cuvintele "de plată" şi în continuare după text, iar în alineatul doi cuvintele "pe cont" se înlocuiesc cu cuvintele "pe contul de plată" şi în continuare după text; i) în primul şi în ultimul alineate ale punctului 6.25. cuvintele "cecurilor de călătorie în valută liber convertibilă" se înlocuiesc cu cuvintele "cecurilor de călătorie în valută străină" şi în continuare după text. 11. În punctul 7.4. al capitolului VII, în varianta în limba rusă, cuvîntul "probnom" se înlocuieşte cu cuvîntul "proverocinom" şi în continuare după text. 12. În varianta în limba rusă a Regulamentului nr.10018-20 cu privire la organizarea şi funcţionarea pe teritoriul Republicii Moldova a caselor de schimb valutar şi punctelor de schimb din hoteluri cuvîntul "Glava VIII" se înlocuieşte cu cuvîntul "Razdel VIII" şi în continuare după text. 13. Capitolul VIII se completează cu un punct nou avînd următorul cuprins: "8.4. În obligaţiunea caselor de schimb valutar, băncilor autorizate, hotelurilor (organizaţiilor) intră executarea prevederilor Legii cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor (nr.633-XV din 15.11.2001), inclusiv raportarea operaţiunilor limitate şi suspecte.". 14. În capitolul X: a) în punctul 10.1. literele f) şi g) vor avea următorul cuprins: "f) să sisteze definitiv activitatea unei anumite case pentru schimbul valutei a băncii autorizate cu radierea acesteia din registrul, în care Banca Naţională a Moldovei ţine evidenţa acestor case;"; "g) să interzică băncii autorizate de a efectua operaţiuni de schimb valutar prin casele sale pentru schimbul valutei cu radierea acestora din registrul, în care Banca Naţională a Moldovei ţine evidenţa acestor case."; b) punctul 10.9. va avea următorul cuprins: "10.9. Banca, activitatea casei pentru schimbul valutei a căreia a fost sistată definitiv sau banca a cărei activitate de schimb valutar prin intermediul caselor pentru schimbul valutei a fost interzisă trebuie să se conducă de indicaţiile corespunzătoare ale Băncii Naţionale a Moldovei.". II. Anexa nr.2 la Regulamentul nr.10018-20 va avea cuprinsul anexei nr.1 la prezenta hotărîre. III. Anexa nr.3 la Regulamentul nr.10018-20 va avea cuprinsul anexei nr.2 la prezenta hotărîre. IV. Anexa nr.4 la Regulamentul nr.10018-20 va avea cuprinsul anexei nr.3 la prezenta hotărîre. V. Prevederile Regulamentului nr. 10018-20 referitor la licenţă şi desfăşurarea activităţii în bază de licenţă, inclusiv cele apărute în rezultatul înlocuirii în textul în limba de stat a cuvîntului "autorizaţie" cu cuvîntul "licenţă" la cazul şi numărul respectiv, se vor răsfrînge şi asupra caselor de schimb valutar, punctelor de schimb de pe lîngă hoteluri ce deţin documentul Băncii Naţionale a Moldovei pentru activitatea corespunzătoare cu denumirea "Autorizaţie", eliberat pînă la data intrării în vigoare a prezentei hotărîri. VI. Persoanele care au depus la Banca Naţională a Moldovei documentele în vederea obţinerii licenţei pentru desfăşurarea activităţii conform prevederilor Regulamentului nr. 10018-20, dar nu au obţinut astfel de licenţe pînă la data intrării în vigoare a prezentei hotărîri, urmează să aducă documentele respective în corespundere cu prevederile prezentei hotărîri. VII. În cazul în care autorizaţia /licenţa eliberată pînă la intrarea în vigoare a prezentei hotărîri urmează a fi reperfectată în corespundere cu prevederile punctelor 3.9., 6.12. din Regulamentul 10018-20, casa de schimb valutar, hotelul (organizaţia) urmează să prezinte la BNM, pe lîngă documentele indicate la punctele menţionate, şi cazierele judiciare prevăzute de punctele 7 lit. f) şi 10 lit. e) din prezenta hotărîre. VIII. Controlul asupra executării prezentei hotărîri îl exercită Departamentul operaţiuni valutare şi relaţii externe. IX. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, cu excepţia subpunctelor 8 lit.b),c), e), f); 9 lit.a), b), e), g) din punctul I, punctelor II, III şi IV din prezenta hotărîre, care vor intra în vigoare la 1 ianuarie 2003. Preşedintele Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei Leonid TALMACI Chişinău, 21 noiembrie 2002. Nr. 283. Anexa nr.1 la hotărîrea Consiliului de Administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr. 283 din 21.11.2002 "Anexa nr. 2 la Regulamentul nr.10018-20 _______________________ (denumirea instituţiei) _______________________ (sediul) _______________________ (codul fiscal) BULETIN DE SCHIMB VALUTAR nr. curent _________ data _______________ timpul ------------- _________________________________________________________________ (numele şi prenumele clientului) _________________________________________________________________ (datele actului de identitate prezentat) _________________________________________________________________ (numărul de identificare a clientului) _________________________________________________________________ (conţinutul operaţiunii efectuate) ------------------------------------------------------------------------ Valuta primită| Plata suplimen-| Comisioa-| Cursul tranzac-| Valuta de la client |tară obligatorie| nele | ţiei | eliberată | | | | clientului --------------+----------------+----------+----------------+------------ Denu- | Suma | Suma (în lei) |Denu-|Suma| Canti- | Rata |Denu-| Suma mirea | | moldoveneşti) |mirea| | tatea | de |mirea| | | |valu-| | cotată |schimb | | | | | tei | | | | | ------------------------------------------------------------------------ ______________________ __________________________ (semnătura clientului) (semnătura funcţionarului) ______________________ ____________________________________ (numele şi prenumele funcţionarului) Notă: Vezi Rectificarea din Monitorul Oficial nr.162-165 din 06.12.2002 pag.96 Modul de completare al buletinului de schimb valutar Buletinul de schimb valutar se perfectează de către funcţionarul casei de schimb valutar în două exemplare. Buletinul de schimb valutar perfectat de mînă trebuie să fie completat cu pixul la indigo. Ambele exemplare ale buletinului de schimb valutar urmează a fi semnate fără utilizarea indigoului. Denumirea instituţiei: se indică denumirea completă a casei de schimb valutar /băncii autorizate/hotelului (organizaţiei). În cazul în care casa pentru schimbul valutei a băncii autorizate are denumire sau număr, acestea se indică în mod obligatoriu. Sediul: se indică adresa unde este amplasată casa de schimb valutar /casa pentru schimbul valutei a băncii autorizate /hotelului (organizaţiei). Codul fiscal: se indică codul fiscal al casei de schimb valutar /băncii autorizate /hotelului (organizaţiei) conform certificatului de atribuire a codului fiscal. Nr. curent: se indică numărul de ordine a buletinului de schimb valutar, care trebuie să coincidă cu numărul de ordine indicat în bonul de casă. Data: se indică data (ziua, luna şi anul) eliberării buletinului de schimb valutar, care trebuie să coincidă cu data indicată în bonul de casă. Timpul: se indică ora exactă (ora şi minutele) a eliberării buletinului de schimb valutar, care trebuie să coincidă cu ora indicată în bonul de casă. Numele şi prenumele clientului: se indică numele şi prenumele clientului conform actului de identitate prezentat. Datele actului de identitate prezentat: se indică seria, numărul, data eliberării actului de identitate şi denumirea organului (nr. oficiului) care a eliberat actul de identitate. Numărul de identificare a clientului: se completează în cazul în care actul de identitate prezentat conţine numărul de identificare a persoanei fizice. Se înscrie numărul de identificare a persoanei fizice indicat în actul de identitate. Notă: Conform prevederilor Legii privind actele de identitate din sistemul naţional de paşapoarte (nr. 273-XIII din 09.11.1994) actele de identitate din sistemul naţional de paşapoarte (toate tipurile de paşapoarte, de buletine de identitate şi permisele de şedere) conţin numărul de identificare a persoanei fizice. Numele şi prenumele clientului, datele actului de identitate prezentat, numărul de identificare a clientului se indică în buletinul de schimb valutar numai în cazul efectuării operaţiunii de schimb valutar a cărei sumă este egală sau depăşeşte echivalentul a 500 dolari SUA. Conţinutul operaţiunii efectuate: se indică natura operaţiunii efectuate (spre exemplu: operaţiune de vînzare a valutei străine în numerar contra lei moldoveneşti, operaţiune de cumpărare a valutei străine în numerar contra lei moldoveneşti, operaţiune de vînzare a cecurilor de călătorie contra lei moldoveneşti etc.). "Valuta primită de la client": 1. în subrubrica "Denumirea" se indică: a) denumirea valutei străine /monedei naţionale sau codul valutei străine /monedei naţionale (numeric sau alfabetic) primite de la client; b) în completare la codul valutei se indică "cec de călătorie" sau "card" - în cazul în care se primeşte cec de călătorie /card. 2. în subrubrica "Suma" se indică: a) suma totală a valutei străine primite de la client, inclusiv suma comisioanelor - la cumpărarea valutei străine de la client; b) suma totală a leilor moldoveneşti primiţi de la client, care include suma plăţii suplimentare obligatorii şi suma comisioanelor - la vînzarea valutei străine clientului. "Plata suplimentară obligatorie": se indică suma mijloacelor băneşti încasată în mod obligatoriu drept plată suplimentară conform prevederilor Legii Fondului republican şi a fondurilor locale de susţinere socială a populaţiei (nr. 827-XIV din 18.02.2000).". "Comisioanele": 1. în subrubrica "Denumirea valutei" se indică denumirea valutei străine /monedei naţionale sau codul valutei străine /monedei naţionale (numeric sau alfabetic) în care a fost încasat comisionul; 2. în subrubrica "Suma" se indică suma comisionului, care se încasează conform tarifelor stabilite pentru operaţiunile de schimb valutar. "Cursul tranzacţiei": 1. în subrubrica "Cantitatea cotată" se indică cantitatea unităţilor valutei străine, pentru care se stabileşte rata de schimb (spre exemplu: 1 USD, 100 USD, 1000 TRL, 100 ROL etc.); 2. în subrubrica "Rata de schimb" se indică rata de schimb a cantităţii cotate a valutei străine faţă de leul moldovenesc. "Valuta eliberată clientului": 1. în subrubrica "Denumirea" se indică: a) denumirea valutei străine/monedei naţionale sau codul valutei străine /monedei naţionale (numeric sau alfabetic) eliberate clientului; b) în completare la codul valutei se indică "cec de călătorie" - în cazul în care se eliberează cec de călătorie. 2. în subrubrica "Suma" se indică: a) suma totală a leilor moldoveneşti eliberaţi clientului - la cumpărarea valutei străine de la client; b) suma totală a valutei străine eliberate clientului - la vînzarea valutei străine clientului." Anexa nr.2 la hotărîrea Consiliului de Administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.283 din 21.11.2002 "Anexa nr.3 la Regulamentul nr.10018-20 ____________________________________ (Numele şi prenumele funcţionarului) _______________________ (Denumirea instituţiei) _______________________ (adresa) _______________________ (codul fiscal) Numărul de identificare (de uzină) al MCC _______________________ Numărul de înregistrare al MCC atribuit de Inspectoratul Fiscal _______________________ R E G I S T R U L _______________________________________________________________ (denumirea registrului) la "___" __________________ 20__ _________________________________________________________________________________ Denumirea valutei| | | | | | | străine primite: |Suma de|Cursul de| Suma|Comisioane|Suma eli- | Nr. bu- |Numele - în numerar; |valută |cumpărare| lei | | berată |letinului| şi - conform cecuri-|străină|---------|mold.|----------|----------|de schimb|prenu- lor de călătorie|primită|Can-|Rata| la |Suma|Denu-|Suma|Denu-| valutar | mele (se indică valuta| |tita| de |cur- | | mi- | | mi- |(bonului |clien- cecurilor de călă-| |tea |schi|sul | | rea | | rea | de casă)|tului* torie, denumirea| |uni-| mb | de | |valu-| |valu-| | cecurilor (VISA,| |tăţi| |cum- | | tei | | tei | | etc.), numerele,| |lor | |păra-| | | | | | seriile); | |cota| | re | | | | | | - prin intermedi-| | te | | | | | | | | ul cardurilor (se| | | | | | | | | | indică numărul car| | | | | | | | | | dului, Sistemul de| | | | | | | | | | plăţi internaţio-| | | | | | | | | | nale, banca emi-| | | | | | | | | | tentă etc.) | | | | | | | | | | ------------------|-------|----|----|-----|----|-----|----|-----|---------|------ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 ------------------|-------|----|----|-----|----|-----|----|-----|---------|------ --------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------- ------------------|-------|----|----|-----|----|-----|----|-----|---------|------ ------------------|-------|----|----|-----|----|-----|----|-----|---------|------ --------------------------------------------------------------------------------- TOTALIZARE --------------------------------------------------------------------------------- ------------------|-------|----|----|-----|----|-----|----|-----|---------|------ ------------------|-------|----|----|-----|----|-----|----|-----|---------|------ Total lei moldo- | - | - | - | | | | | | | veneşti eliberaţi| | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------- Funcţionarul, care a perfectat operaţiunile _________________________________________ (semnătura) Calculul verificat de contabilul-şef (contabil)_________________________________________ (semnătura) ----------------------- * Se completează în cazul efectuării operaţiunii de schimb valutar, suma căreia este egală sau depăşeşte echivalentul a 500 dolari SUA". Anexa nr.3 la hotărîrea Consiliului de Administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.283 din 21.11.2002 "Anexa nr.4 la Regulamentul nr.10018-20 ____________________________________ (Numele şi prenumele funcţionarului) _______________________ (Denumirea instituţiei) _______________________ (adresa) _______________________ (codul fiscal) Numărul de identificare (de uzină) al MCC _______________________ Numărul de înregistrare al MCC atribuit de Inspectoratul Fiscal _______________________ R E G I S T R U L _______________________________________________________________ (denumirea registrului) la "___" __________________ 20__ ____________________________________________________________________________________ Denumirea valutei| | | | | | | străine eliberate:| Suma | Suma | Suma |Cursul de| Suma eli-| Nr. bu- |Numele - în numerar; |primită| plăţii |comisioa| vînzare |berată de |letinului| şi - în cecuri de|de lei |suplimen-| nelor |---------| valută |de schimb|prenu- călătorie (se in-|moldo- |tare obli|(în lei |Can-|Rata| străină | valutar | mele dică valuta cecu-|veneşti| gatorii |moldove-|tita| de | |(bonului |clien- rilor de călătorie, |(în lei | neşti) |tea |schi| | de casă)|tului* denumirea cecuri-| | moldove-| |uni-| mb | | | lor (VISA, etc.),| | neşti) | |tăţi| | | | numerele, serii-| | | |lor | | | | le); | | | |cota| | | | | | | | te | | | | ------------------|-------|---------|--------|----|----|----------|---------|------- 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 ------------------|-------|---------|--------|----|----|----------|---------|------- ------------------------------------------------------------------------------------ ------------------|-------|---------|--------|----|----|----------|---------|------- ------------------|-------|---------|--------|----|----|----------|---------|------- ------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------ TOTALIZARE ------------------|-------|---------|--------|----|----|----------|---------|------- ------------------|-------|---------|--------|----|----|----------|---------|------- ------------------------------------------------------------------------------------ Total lei moldo- | | | | - | - | | | veneşti primiţi | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------ Funcţionarul, care a perfectat operaţiunile _________________________________________ (semnătura) Calculul verificat de contabilul-şef (contabil)_________________________________________ (semnătura) ----------------------- * Se completează în cazul efectuării operaţiunii de schimb valutar, suma căreia este egală sau depăşeşte echivalentul a 500 dolari SUA".