Документы
Решение N 283 от 21.11.2002 об изменении и дополнении Правил N 10018-20 об организации и функционировании на территории Республики Молдова обменных валютных касс и обменных пунктов при гостиницах
НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК
Решение об изменении и дополнении Правил N 10018-20 об
организации и функционировании на территории Республики
Молдова обменных валютных касс и обменных пунктов при
гостиницах
N 283 от 21.11.2002
Мониторул Офичиал ал Р.Молдова N 159-160/378 от 29.11.2002
* * *
Во исполнение положений ст.11, 26 и 51 Закона о Национальном банке
Молдовы (N 548-ХIII от 21.07.1995 г.), Закона о предупреждении и борьбе
с отмыванием денег (N 633-XV от 15.11.2001 г.) и других нормативных
актов Республики Молдова Административный совет Национального банка
Молдовы РЕШИЛ:
I. Правила N 10018-20 об организации и функционировании на
территории Республики Молдова обменных валютных касс и обменных пунктов
при гостиницах, утвержденные Решением Административного совета
Национального банка Молдовы от 06.05.1994 г., протокол N 22 (Monitorul
Oficial al Republicii Moldova, 1999, N 62-64, ст.107), с учетом
последующих изменений и дополнений, изменить и дополнить следующим
образом:
1. В названии "Правила N 10018-20 об организации и функционировании
на территории Республики Молдова обменных валютных касс и обменных
пунктов при гостиницах" слово "правила" заменить словом "регламент".
2. В пунктах 1.1., 1.2., 2.1.3., 2.2., 3.2., 3.3.1., 3.3.4., 3.7.1.,
3.7.2., 3.8., 3.9., 4.11., 4.15., 5.10.6., 5.11.1., 6.6.1., 6.9., 6.11.,
6.12., 6.22., 6.27., 6.28., 7.3., 7.6., 8.1., 9.3., 10.1., 10.3., 10.5.,
10.6., 10.8. в первом и во втором абзацах, которые следуют после раздела
X, слова "Правила", "настоящие Правила", в соответствующем падеже и
числе заменить словами "Регламент", "настоящий Регламент" в
соответствующем падеже и числе.
Примечание: См. Поправку из Monitorul Oficial N 162-165
от 06.12.2002 стр.96 (подпункт 2 пункта I в новой редакции)
3. В приложениях N 1 - N 10 слова "Правилам", "Правилами" заменить
словами "Регламенту", "Регламентом".
4. В пункте 1.1. раздела I слово "разработаны" заменить словом
"разработан" и далее по тексту.
5. Изменения только в тексте на государственном языке.
6. В разделе II:
а) пункт 2.1.1. изложить в следующей редакции:
"2.1.1. Банк, имеющий лицензию Национального банка Молдовы на
осуществление финансовой деятельности, которая помимо другого разрешает
и осуществление деятельности по покупке/продаже иностранной валюты
(далее - "уполномоченный банк").";
Примечание: См. Поправку из Monitorul Oficial N 170-172 от 13.12.2002
стр.106 (цифры 2.2.1 следуют читать 2.1.1)
b) пункт 2.3. изложить в следующей редакции:
"2.3. Национальный банк Молдовы ведет учет всех обменных валютных
касс, обменных пунктов при гостиницах и касс по обмену валюты, открытых
уполномоченными банками, в специальных реестрах, которые включают также
информацию о лицензировании.";
с) пункт 2.4. исключить.
7. В разделе III:
a) в пункте 3.1. слова "дорожных чеков в свободно конвертируемой
валюте" заменить словами "дорожных чеков в иностранной валюте" и далее
по тексту;
b) второй абзац пункта 3.3.1. изложить в следующей редакции:
"В ходатайстве указывается наименование, организационно-правовая
форма, юридический адрес, фискальный код и номер телефона этой обменной
валютной кассы, а также оговаривается, что:";
c) в пункте 3.3.1. а) после слов "в области применения
контрольно-кассовых машин" внести слова ", в области борьбы с отмыванием
денег" и далее по тексту;
d) пункт 3.3.1. дополнить новым абзацем следующего содержания:
"Ходатайство также должно содержать подтверждение обменной валютной
кассы ее способности осуществлять под свою ответственность деятельность
по обмену валюты физическим лицам в соответствии с настоящим
регламентом, а также содержать перечень документов, приложенных к
ходатайству.";
е) в пункте 3.3.2. слова "Государственной регистрационной палатой
при Министерстве юстиции" заменить словами "Государственной
регистрационной палатой Департамента информационных технологий" и далее
по тексту;
f) первый абзац пункта 3.3.5. изложить в следующей редакции:
"3.3.5. Профессиональные характеристики руководителя, его
заместителя и главного бухгалтера (или работника, исполняющего
обязанности главного бухгалтера) обменной валютной кассы с приложением
справок об отсутствии судимости, выданных Министерством внутренних дел
Республики Молдова этим лицам.";
g) пункт 3.3.6. исключить;
h) пункт 3.7. дополнить пунктом 3.7.3. следующего содержания:
"3.7.3. Соответствующая лицензия выдается обменной валютной кассе на
срок 5 лет. Лицензия вручается под роспись руководителю обменной
валютной кассы или уполномоченному лицу по предъявлении им банковского
документа, подтверждающего уплату сбора за выдачу лицензии в
соответствии с положениями ст.18 Закона о лицензировании отдельных видов
деятельности (N 451-XV от 30.07.2001г.)."
8. В разделе IV:
а) в пункте 4.2. слова "дорожные чеки в свободно конвертируемой
валюте" заменить словами "дорожные чеки в иностранной валюте" и далее по
тексту;
b) пункт 4.7. изложить в следующей редакции:
"4.7. При осуществлении операции по валютному обмену физическому
лицу, сумма которой равна или превышает эквивалент 500 долларов США,
работник обменной валютной кассы в обязательном порядке должен попросить
у клиента:
- у резидента - документ, удостоверяющий личность (паспорт
/удостоверение личности /вид на жительство);
- у нерезидента - паспорт или национальный документ, удостоверяющий
личность.
При осуществлении любой операции до выдачи клиенту соответствующих
средств работник обменной валютной кассы в обязательном порядке
регистрирует операцию по валютному обмену на контрольно-кассовой машине
и распечатывает кассовый чек. Кассовый чек должен содержать реквизиты,
установленные действующими правовыми актами в области применения
контрольно-кассовых машин. Кассовый чек печатается в одном экземпляре и
в подтверждение осуществления операции вручается клиенту вместе с
соответствующими средствами.
Дополнительно к кассовому чеку работник обменной валютной кассы
заполняет справку валютного обмена (в соответствии с приложением N 2 к
настоящему регламенту) в случае, если:
a) сумма операции по валютному обмену равна или превышает эквивалент
500 долларов США и /или
b) контрольно-кассовая машина не может обеспечить оттиск всех
требуемых реквизитов на кассовом чеке.
Справка валютного обмена оформляется в двух экземплярах. После
заполнения справки валютного обмена работник обменной валютной кассы
подписывает оба ее экземпляра и предлагает клиенту подписать эти
экземпляры. Клиент подписывает оба экземпляра справки валютного обмена.
Своей подписью клиент подтверждает получение соответствующих средств,
первого экземпляра справки валютного обмена и достоверность информации o
клиенте, указанной в справке валютного обмена (если такая информация
должна быть указана в соответствии с положениями настоящего регламента).
В случае, если сумма операции по валютному обмену меньше эквивалента
500 долларов США, то в справке валютного обмена информация o клиенте
(фамилия и имя клиента; данные представленного документа,
удостоверяющего личность; идентификационный номер клиента) не
указывается.
В случае оформления справки валютного обмена кассовый чек
прилагается к первому экземпляру справки валютного обмена и вручается
клиенту вместе с соответствующими средствами. Второй экземпляр справки
валютного обмена остается в обменной валютной кассе.
В кассовых чеках и в справках валютного обмена не допускаются
зачеркивания и исправления.";
c) в пункте 4.8.1. во втором абзаце после слов "печать данных"
добавить слова "о комиссионных, дополнительной обязательной плате," и
далее по тексту;
d) в пункте 4.8.1. второй абзац дополнить предложением следующего
содержания:
"На каждый вид операции (покупка/продажа иностранной валюты,
оплата/продажа дорожных чеков, покупка/продажа иностранной валюты с
использованием карточек) открывается отдельный реестр.";
e) пункт 4.8.2. изложить в следующей редакции:
"4.8.2. В случае, если исходя из положений пункта 4.8.1. нет
необходимости заполнять дополнительные реестры согласно приложениям N 3
и 4 к настоящему регламенту, работник обменной валютной кассы, при
осуществлении операции по валютному обмену, сумма которой равна или
превышает эквивалент 500 долларов США, оформляет Реестр
идентифицированных клиентов. Этот реестр заполняется после регистрации
соответствующих операций в контрольно-кассовой машине и должен содержать
данные о фамилии и имени клиента, номере справки валютного обмена
(кассового чека), выданной соответствующему клиенту. В конце
операционного дня этот реестр должен быть подписан работником обменной
валютной кассы.";
f) в пункт 4.8.3. в первый абзац после слов "дополнительно
заполненных реестрах" внести слова "согласно приложениям N 3 и 4 к
настоящему регламенту и в Реестре идентифицированных клиентов" и далее
по тексту;
g) в пункте 4.8.3. второе предложение второго абзаца изложить в
следующей редакции:
"В течение операционного дня ошибочные записи в реестрах,
заполняемых от руки, аннулируются зачеркиванием или исправляются с
указанием даты аннулирования/исправления и заверяются подписью работника
обменной валютной кассы, оформлявшего операции.";
h) пункт 4.10. дополнить тремя новыми абзацами следующего содержания:
"При осуществлении операций по продаже иностранной валюты и дорожных
чеков физическим лицам за наличные денежные средства обменные валютные
кассы обязаны взимать дополнительную плату в размере 0,1 процента от
суммы, уплачиваемой физическим лицом при покупке иностранной валюты. Это
положение не распространяется на операции по продаже физическим лицам
дорожных чеков в иностранной валюте за ту же наличную иностранную валюту.
Обязательная дополнительная плата не должна включаться в курс сделки.
Денежные средства, полученные от взимания упомянутых дополнительных
платежей, перечисляются в местные фонды социальной поддержки населения в
соответствии с Положением о распределении материальной помощи из средств
республиканского и местных фондов социальной поддержки населения и
порядком взимания дополнительных плат в эти фонды, утвержденным
Постановлением Правительства Республики Молдова N 1083 от 26.10.2000.";
i) в пункте 4.11. во втором абзаце после слов "комиссионного
вознаграждения" внести текст ", о размере обязательной дополнительной
платы (упомянутой в пункте 4.10. настоящего регламента)" и далее по
тексту.
9. В разделе V:
a) в первом предложении пункта 5.2. слова "а также - при
необходимости - бланками справок валютного обмена и реестров." заменить
словами "бланками справок валютного обмена, а при необходимости - и
бланками реестров согласно приложениям N 3 и 4 к настоящему регламенту,
реестров идентифицированных клиентов.";
b) первый абзац пункта 5.5.2. изложить в следующей редакции:
"5.5.2. В случае, если в соответствии с пунктом 4.8.1. дополнительно
требуется заполнение реестра согласно приложениям N3 или 4 к настоящему
регламенту, то в течение операционного дня операции в момент их
совершения в обязательном порядке регистрируются:";
c) в первом предложении пункта 5.8.1. слова "дорожные чеки
иностранных банков в свободно конвертируемой валюте" заменить словами
"дорожные чеки в иностранной валюте" и далее по тексту;
d) во втором предложении пункта 5.8.1. слова "дорожных чеков
иностранных банков." заменить словами "дорожных чеков в иностранной
валюте.";
e) первый абзац пункта 5.8.3. изложить в следующей редакции:
"5.8.3. В случае, если в соответствии с пунктом 4.8.1. дополнительно
требуется заполнение реестра согласно приложениям N 3 или 4 к настоящему
регламенту, то в течение операционного дня операции в момент их
совершения в обязательном порядке регистрируются:";
f) в первое предложение пункта 5.10.2. после слов "велись
дополнительные реестры" внести слова "согласно приложениям N 3 и 4 к
настоящему регламенту" и далее по тексту;
g) в первое предложение пункта 5.10.4. после слов "и дополнительных
реестров" внести слова "согласно приложениям N 3 и 4 к настоящему
регламенту" и далее по тексту;
h) второй абзац пункта 5.10.6. изложить в следующей редакции:
"В сроки и в порядке, установленные в соответствии с действующим
законодательством, документы, указанные в предыдущем абзаце, передаются
в бухгалтерию для бухгалтерского оформления и контроля.";
i) пункт 5.10.7. дополнить новым абзацем следующего содержания:
"Обменная валютная касса должна обеспечить целостность и сохранность
документов, соблюдая действующее законодательство и правила организации
работы с архивом. При определении сроков хранения документов должны быть
учтены положения статьи 4 (1), подпункт f) Закона о предупреждении и
борьбе с отмыванием денег (N 633-XV от 15.11.2001 г.). Ответственность
за обеспечение сохранности документов несет руководитель обменной
валютной кассы.".
10. В разделе VI:
a) в пункте 6.6.1. первый абзац изложить в следующей редакции:
"Ходатайство на имя президента Национального банка Молдовы о выдаче
лицензии на деятельность обменного пункта при гостинице. В ходатайстве
указывается наименование гостиницы (организации), организационно-
правовая форма, юридический адрес, фискальный код и номер телефона
гостиницы (организации), перечень операций в иностранной валюте, которые
будет осуществлять обменный пункт в соответствии с положениями
настоящего регламента, а также указывается конкретное место, где будет
располагаться обменный пункт. В ходатайстве организации дополнительно
указывается наименование гостиницы, ее месторасположение и номер
телефона.";
b) в пункте 6.6.1. а) после слов "в области применения
контрольно-кассовых машин," внести слова "в области борьбы с отмыванием
денег" и далее по тексту;
с) пункт 6.6.1. дополнить новым абзацем следующего содержания:
"Ходатайство также должно содержать подтверждение гостиницы
(организации) ее способности осуществлять под свою ответственность
деятельность на обменном пункте в соответствии с настоящим регламентом,
а также содержать перечень документов, приложенных к ходатайству.";
d) в пункте 6.6.3. слова "государственной регистрационной палатой
при Министерстве юстиции" заменить словами "государственной
регистрационной палатой Департамента информационных технологий" и далее
по тексту;
е) пункт 6.6.6. изложить в следующей редакции:
"6.6.6. Профессиональные характеристики на руководителя, его
заместителя и главного бухгалтера, ответственных за деятельность
обменного пункта при гостинице, с приложением справок об отсутствии
судимости, выданных Министерством внутренних дел Республики Молдова этим
лицам.";
f) в пункте 6.13.1. слова "дорожных чеков в свободно конвертируемой
валюте" заменить словами "дорожных чеков в иностранной валюте" и далее
по тексту;
g) в пункте 6.13.3. слова "иностранных банков в свободно
конвертируемой валюте" заменить словами "в иностранной валюте" и далее
по тексту;
h) в варианте на русском языке первый и второй абзацы пункта 6.21. -
без изменений;
i) в первом и в последнем абзацах пункта 6.25. слова "дорожных чеков
в свободно конвертируемой валюте" заменить словами "дорожных чеков в
иностранной валюте" и далее по тексту.
11. В пункте 7.4. разделa VII, в русском варианте, слово "пробном"
заменить словом "проверочном" и далее по тексту.
12. В русском варианте Регламента N 10018-20 об организации и
функционировании на территории Республики Молдова обменных валютных касс
и обменных пунктов при гостиницах слово "Глава VIII" заменить словом
"Раздел VIII" и далее по тексту.
13. Раздел VIII дополнить новым пунктом следующего содержания:
"8.4. В обязанности обменных валютных касс, уполномоченных банков,
гостиниц (организаций) входит исполнение положений Закона о
предупреждении и борьбе с отмыванием денег (N 633 - XV от 15.11.2001
г.), включая представление отчетности по ограниченным и сомнительным
финансовым операциям.".
14. В разделе X:
a) подпункты f) и g) пункта 10.1. изложить в следующей редакции:
"f) окончательно прекратить деятельность определенной кассы по
обмену валюты уполномоченного банка с ее исключением из реестра, в
котором Национальный банк Молдовы ведет учет этих касс;";
"g) запретить уполномоченному банку совершать операции по валютному
обмену через свои кассы по обмену валюты с их исключением из реестра, в
котором Национальный банк Молдовы ведет учет этих касс.";
b) пункт 10.9. изложить в следующей редакции:
"10.9. Банк, деятельность кассы по обмену валюты которого была
окончательно прекращена, или банк, чья деятельность по валютному обмену
через кассы по обмену валюты была запрещена, должен руководствоваться
соответствующими указаниями Национального банка Молдовы.".
II. Приложение N 1 к настоящему решению считать приложением N 2 к
Регламенту N 10018-20.
III. Приложение N 2 к настоящему решению считать приложением N 3 к
Регламенту N 10018-20.
IV. Приложение N 3 к настоящему решению считать приложением N 4 к
Регламенту N 10018-20.
V. Положения Регламента N 10018-20 касательно лицензии и
осуществления деятельности на основании лицензии, в том числе
появившиеся в результате замены в тексте на государственном языке слова
"autorizaţie" на слово "licenţă" в соответствующем лице и падеже, будут
распространяться и на обменные валютные кассы, обменные пункты при
гостиницах, имеющие документ Национального банка Молдовы на
соответствующий вид деятельности с названием "Autorizaţie", выданный до
вступления в силу настоящего решения.
VI. Лица, представившие Национальному банку Молдовы документы для
получения лицензии на осуществление деятельности согласно положениям
Регламента N 10018-20, но не получившие такие лицензии до вступления в
силу настоящего решения, должны привести соответствующие документы в
соответствие с положениями настоящего решения.
VII. В случае, если лицензия, выданная до вступления в силу
настоящего решения, должна быть переоформлена в соответствии с
положениями пунктов 3.9., 6.12. Регламента N 10018-20, то обменная
валютная касса, гостиница (организация) должна представить в НБМ, помимо
документов, указанных в вышеперечисленных пунктах, и справки об
отсутствии судимости, упомянутые в подпунктах f) пункта 7 и e) пункта 10
настоящего решения.
VIII. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
департамент валютных операций и внешних связей.
IX. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в
Monitorul Oficial al Republicii Moldova, за исключением подпунктов 8 b),
c), e), f); 9 a), b), e), g) пункта I, пунктов II, III и IV настоящего
решения, которые вступают в силу c 1 января 2003 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
АДМИНИСТРАТИВНОГО СОВЕТА
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА МОЛДОВЫ Леонид ТАЛМАЧ
Кишинэу, 21 ноября 2002 г.
N 283.
Приложение N 1
к Решению Административного совета
Национального банка Молдова
N 283 от 21.11.2002 г.
"Приложение N 2
к Регламенту N 10018-20
_______________________
(denumirea instituţiei)
_______________________
(sediul)
_______________________
(codul fiscal)
BULETIN DE SCHIMB VALUTAR
nr. curent _________
data _______________
timpul -------------
_________________________________________________________________
(numele şi prenumele clientului)
_________________________________________________________________
(datele actului de identitate prezentat)
_________________________________________________________________
(numărul de identificare a clientului)
_________________________________________________________________
(conţinutul operaţiunii efectuate)
------------------------------------------------------------------------
Valuta primită| Plata suplimen-| Comisioa-| Cursul tranzac-| Valuta
de la client |tară obligatorie| nele | ţiei | eliberată
| | | | clientului
--------------+----------------+----------+----------------+------------
Denu- | Suma | Suma (în lei) |Denu-|Suma| Canti- | Rata |Denu-| Suma
mirea | | moldoveneşti) |mirea| | tatea | de |mirea|
| | |valu-| | cotată |schimb | |
| | | tei | | | | |
------------------------------------------------------------------------
______________________ __________________________
(semnătura clientului) (semnătura funcţionarului)
______________________ ____________________________________
(numele şi prenumele funcţionarului)
Порядок заполнения
справки валютного обмена
Справка валютного обмена оформляется работником обменной валютной
кассы в двух экземплярах. Справки валютного обмена, оформляемые вручную,
должны заполняться шариковой ручкой под копирку. Оба экземпляра справки
валютного обмена должны подписываться без использования копирки.
Название учреждения: указывается полное название обменной валютной
кассы /уполномоченного банка /гостиницы (организации). В случае, если
касса по обмену валюты уполномоченного банка имеет название или номер,
они указываются в обязательном порядке.
Местонахождение: указывается адрес, по которому расположена обменная
валютная касса /касса по обмену валюты уполномоченного банка /гостиницы
(организации).
Фискальный код: указывается фискальный код обменной валютной кассы
/уполномоченного банка /гостиницы (организации) согласно свидетельству о
присвоении фискального кода.
Текущий N: указывается порядковый номер справки валютного обмена,
который должен соответствовать порядковому номеру кассового чека.
Дата: указывается дата (день, месяц и год) выдачи справки валютного
обмена, которая должна соответствовать дате, указанной в кассовом чеке.
Время: указывается точное время (час и минуты) выдачи справки
валютного обмена, которое должно соответствовать времени, указанному в
кассовом чеке.
Фамилия и имя клиента: указывается фамилия и имя клиента согласно
представленному документу, удостоверяющему личность.
Данные представленного документа, удостоверяющего личность:
указывается серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего
личность, и название органа (N бюро), выдавшего документ, удостоверяющий
личность.
Идентификационный номер клиента: заполняется в случае, если
представленный документ, удостоверяющий личность, содержит
идентификационный номер физического лица. Записывается идентификационный
номер физического лица, указанный в представленном документе,
удостоверяющем личность.
Примечание: согласно положениям Закона об удостоверяющих личность
документах Национальной паспортной системы (N 273-XIII от 09.11.1994)
удостоверяющие личность документы Национальной паспортной системы (все
типы паспортов, удостоверений личности и виды на жительство) содержат
идентификационный номер физического лица.
Фамилия и имя клиента, данные представленного документа,
удостоверяющего личность, идентификационный номер клиента указываются в
справке валютного обмена только в случае осуществления операции по
валютному обмену, сумма которой равна или превышает эквивалент 500
долларов США.
Содержание осуществленной операции: указывается сущность
осуществляемой операции (например: операция по продаже наличной
иностранной валюты за молдавские леи, операция по покупке наличной
иностранной валюты за молдавские леи, операция по продаже дорожных чеков
за молдавские леи и т. д.).
"Валюта, полученная от клиента":
1. В графе "Название" указываются:
a) название иностранной валюты /национальной валюты или код
иностранной валюты /национальной валюты (цифровой или буквенный),
полученной от клиента;
b) дополнительно к коду валюты указывается "cec de călătorie" или
"card" - в случае, если получен дорожный чек /карточка;
2. В графе "Сумма" указываются:
a) общая сумма иностранной валюты, полученной от клиента, включая
сумму комиссионных - при покупке иностранной валюты от клиента;
b) общая сумма молдавских леев, полученных от клиента, которая
включает сумму обязательной дополнительной платы и сумму комиссионных -
при продаже иностранной валюты клиенту.
"Обязательная дополнительная плата": указывается сумма денежных
средств, взимаемая в обязательном порядке в виде дополнительной платы
согласно положениям Закона о республиканском и местных фондах социальной
поддержки населения (N 827-XIV от 18.02.2000г.).".
"Комиссионные":
1. В графе "Название валюты" указывается название иностранной валюты
/национальной валюты или код иностранной валюты /национальной валюты
(цифровой или буквенный), в которой были инкассированы комиссионные;
2. В графе "Сумма" указывается сумма комиссионных, которые взимаются
согласно тарифам, установленным по операциям по валютному обмену.
"Курс сделки":
1. В графе "Котируемое количество" указывается количество единиц
иностранной валюты, для которого устанавливается обменный курс
(например: 1 USD, 100 USD, 1000 TRL, 100 ROL и т. д.).
2. В графе "Обменный курс" указывается курс обмена на молдавские леи
котируемого количества иностранной валюты.
"Валюта, выданная клиенту":
1. В графе "Название" указываются:
a) название иностранной валюты /национальной валюты или код
иностранной валюты /национальной валюты (цифровой или буквенный),
выданной клиенту;
b) дополнительно к коду валюты указывается "cec de călătorie" - в
случае, если выдается дорожный чек.
2. В графе "Сумма" указываются:
a) общая сумма молдавских леев, выданных клиенту, - при покупке
иностранной валюты у клиента;
b) общая сумма иностранной валюты, выданной клиенту, - при продаже
иностранной валюты клиенту.
Приложение N 2
к Решению Административного совета
Национального банка Молдова
N 283 от 21.11.2002 г.
"Приложение N 3
к Регламенту N 10018-20
____________________________________
(Numele şi prenumele funcţionarului)
_______________________
(Denumirea instituţiei)
_______________________
(adresa)
_______________________
(codul fiscal)
Numărul de identificare (de uzină) al MCC _______________________
Numărul de înregistrare al MCC atribuit
de Inspectoratul Fiscal _______________________
R E G I S T R U L
_______________________________________________________________
(denumirea registrului)
la "___" __________________ 20__
_________________________________________________________________________________
Denumirea valutei| | | | | | |
străine primite: |Suma de|Cursul de| Suma|Comisioane|Suma eli- | Nr. bu- |Numele
- în numerar; |valută |cumpărare| lei | | berată |letinului| şi
- conform cecuri-|străină|---------|mold.|----------|----------|de schimb|prenu-
lor de călătorie|primită|Can-|Rata| la |Suma|Denu-|Suma|Denu-| valutar | mele
(se indică valuta| |tita| de |cur- | | mi- | | mi- |(bonului |clien-
cecurilor de călă-| |tea |schi|sul | | rea | | rea | de casă)|tului*
torie, denumirea| |uni-| mb | de | |valu-| |valu-| |
cecurilor (VISA,| |tăţi| |cum- | | tei | | tei | |
etc.), numerele,| |lor | |păra-| | | | | |
seriile); | |cota| | re | | | | | |
- prin intermedi-| | te | | | | | | | |
ul cardurilor (se| | | | | | | | | |
indică numărul car| | | | | | | | | |
dului, Sistemul de| | | | | | | | | |
plăţi internaţio-| | | | | | | | | |
nale, banca emi-| | | | | | | | | |
tentă etc.) | | | | | | | | | |
------------------|-------|----|----|-----|----|-----|----|-----|---------|------
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
------------------|-------|----|----|-----|----|-----|----|-----|---------|------
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
------------------|-------|----|----|-----|----|-----|----|-----|---------|------
------------------|-------|----|----|-----|----|-----|----|-----|---------|------
---------------------------------------------------------------------------------
TOTALIZARE
---------------------------------------------------------------------------------
------------------|-------|----|----|-----|----|-----|----|-----|---------|------
------------------|-------|----|----|-----|----|-----|----|-----|---------|------
Total lei moldo- | - | - | - | | | | | | |
veneşti eliberaţi| | | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------
Funcţionarul, care a
perfectat operaţiunile _________________________________________
(semnătura)
Calculul verificat de
contabilul-şef (contabil)_________________________________________
(semnătura)
-----------------------
* Заполняется в случае осуществления операции по валютному обмену,
сумма которой равна или превышает эквивалент 500 долларов США."
Приложение N 3
к Решению Административного совета
Национального банка Молдова
N 283 от 21.11.2002 г.
"Приложение N 4
к Регламенту N 10018-20
____________________________________
(Numele şi prenumele funcţionarului)
_______________________
(Denumirea instituţiei)
_______________________
(adresa)
_______________________
(codul fiscal)
Numărul de identificare (de uzină) al MCC _______________________
Numărul de înregistrare al MCC atribuit
de Inspectoratul Fiscal _______________________
R E G I S T R U L
_______________________________________________________________
(denumirea registrului)
la "___" __________________ 20__
____________________________________________________________________________________
Denumirea valutei| | | | | | |
străine eliberate:| Suma | Suma | Suma |Cursul de| Suma eli-| Nr. bu- |Numele
- în numerar; |primită| plăţii |comisioa| vînzare |berată de |letinului| şi
- în cecuri de|de lei |suplimen-| nelor |---------| valută |de schimb|prenu-
călătorie (se in-|moldo- |tare obli|(în lei |Can-|Rata| străină | valutar | mele
dică valuta cecu-|veneşti| gatorii |moldove-|tita| de | |(bonului |clien-
rilor de călătorie, |(în lei | neşti) |tea |schi| | de casă)|tului*
denumirea cecuri-| | moldove-| |uni-| mb | | |
lor (VISA, etc.),| | neşti) | |tăţi| | | |
numerele, serii-| | | |lor | | | |
le); | | | |cota| | | |
| | | | te | | | |
------------------|-------|---------|--------|----|----|----------|---------|-------
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
------------------|-------|---------|--------|----|----|----------|---------|-------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------|-------|---------|--------|----|----|----------|---------|-------
------------------|-------|---------|--------|----|----|----------|---------|-------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
TOTALIZARE
------------------|-------|---------|--------|----|----|----------|---------|-------
------------------|-------|---------|--------|----|----|----------|---------|-------
------------------------------------------------------------------------------------
Total lei moldo- | | | | - | - | | |
veneşti primiţi | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------
Funcţionarul, care a
perfectat operaţiunile _________________________________________
(semnătura)
Calculul verificat de
contabilul-şef (contabil)_________________________________________
(semnătura)
-----------------------
* Заполняется в случае осуществления операции по валютному обмену,
сумма которой равна или превышает эквивалент 500 долларов США."