Hotărîre nr.310 din 09.12.2004 privind modificarea şi completarea Regulamentului nr.10018-20 cu privire la organizarea şi funcţionarea pe teritoriul Republicii Moldova a caselor de schimb valutar şi punctelor de schimb de pe lîngă hoteluri

BANCA NAŢIONALĂ Hotărîre privind modificarea şi completarea Regulamentului nr.10018-20 cu privire la organizarea şi funcţionarea pe teritoriul Republicii Moldova a caselor de schimb valutar şi punctelor de schimb de pe lîngă hoteluri Nr.310 din 09.12.2004 Monitorul Oficial al R.Moldova nr.233-236/500 din 17.12.2004 * * * Întru executarea prevederilor art.11, 26 şi 51 din Legea cu privire la Banca Naţională a Moldovei (nr.548-XIII din 21.07.1995), Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei HOTĂRĂŞTE: I. Regulamentul nr.10018-20 cu privire la organizarea şi funcţionarea pe teritoriul Republicii Moldova a caselor de schimb valutar şi punctelor de schimb de pe lîngă hoteluri, aprobat prin hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei din 06.05.1994, proces-verbal nr.22 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.91-96, art.136), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. În punctul 4.3.6: a) primul alineat va avea următorul cuprins: "Pe panoul de reclamă casa de schimb valutar urmează să afişeze denumirea sa, informaţia privind cursurile de schimb valutar stabilite, precum şi informaţia despre comisioanele, care se aplică". b) după lit.b) se introduce un alineat nou avînd următorul cuprins: "Informaţia despre comisioane se afişează pe panoul de reclamă utilizînd acelaşi tip de caractere ca şi pentru informaţia privind cursurile de schimb valutar.". 2. În punctul 4.11 alineatul doi se înlocuieşte cu trei alineate avînd următorul cuprins: "- informaţia despre cursurile de cumpărare şi vînzare a valutelor străine, stabilite de către casa de schimb valutar pentru ziua respectivă în modul prevăzut de punctul 4.3.7 din prezentul Regulament; - informaţia despre comisioane (perfectată în formă clară, cu caractere majuscule îngroşate) stabilite de către casa de schimb valutar în modul prevăzut de punctul 4.10 din prezentul Regulament; - informaţia despre mărimea plăţii obligatorii conform punctului 4.10 din prezentul Regulament;" 3. În punctul 6.11 alineatul trei se înlocuieşte cu două alineate avînd următorul cuprins: "- informaţia despre cursurile de cumpărare a valutelor străine, stabilite de către hotel (organizaţie) pentru ziua respectivă în modul prevăzut la punctul 6.15 din prezentul Regulament; - informaţia despre comisioane (perfectată în formă clară, cu caractere majuscule îngroşate) stabilite de către hotel (organizaţie) în modul prevăzut de punctul 6.17 din prezentul Regulament;" 4. Punctul 6.17 va avea următorul cuprins: "6.17. Tarifele comisionului care se percep de către punctul de schimb de pe lîngă hotel la efectuarea operaţiunilor indicate la punctul 6.13.3 din prezentul Regulament se stabilesc de către hotel (organizaţie) de sine stătător printr-un ordin (dispoziţie) al conducătorului acestuia.". 5. În punctul 10.3.1: a) la lit.b) textele "4.6,", "5.2," se exclud; b) la lit.c) textul "6.19," se exclude; c) la lit.d) textele "4.6,", "7.4," se exclud. 6. În punctul 10.4.1: a) lit.e) - h) devin respectiv lit.h) - k); b) se introduc lit.e) - g) avînd următorul cuprins: "e) efectuarea de către casa de schimb valutar/punctul de schimb de pe lîngă hotel/casa pentru schimbul valutei a băncii autorizate a operaţiunilor cu persoane fizice fără aplicarea maşinii de casă şi control; f) nerespectarea de către casa de schimb valutar a cerinţei privind asigurarea existenţei la începutul precum şi în decursul zilei operaţionale a mijloacelor băneşti (în lei moldoveneşti şi în valută străină) în echivalent nu mai puţin de 400000 lei moldoveneşti conform punctului 5.2 din prezentul Regulament; g) nerespectarea de către banca autorizată a cerinţelor prevăzute la punctul 7.4 din prezentul Regulament;" 7. În punctele 10.4.3 şi 10.4.4 cuvintele "de la data retragerii licenţei" se înlocuiesc cu cuvintele "de la data prezentării la Banca Naţională a Moldovei a licenţei retrase" şi în continuare după text. 8. În Anexa nr.7: a) se abrogă formularul Raportului privind operaţiunile de schimb valutar efectuate (codul formularului 04006/1); b) se aprobă formularul nou al Raportului privind operaţiunile de schimb valutar efectuate (codul formularului 04006/2) conform anexei nr.1 la prezenta hotărîre; c) se modifică Modul de completare a Raportului privind operaţiunile de schimb valutar efectuate după cum urmează: (i) în explicaţiile la Capitolul I, în alineatul cinci cuvintele "în coloana 3" se înlocuiesc cu cuvintele "în coloana 4" şi în continuare după text; (ii) în explicaţiile la Capitolul I, în alineatul şase cifrele "5, 6, 7, 8" se înlocuiesc cu cifrele "7, 8, 9, 10", iar cifrele "1, 2, 3, 4" se înlocuiesc cu cifrele "1, 2, 4, 5" şi în continuare după text; (iii) în explicaţiile la Capitolul II, după alineatul doi se introduce un alineat nou avînd următorul cuprins: "În coloana "Numărul conturilor" în rubrica fiecărei valute străine se indică numărul conturilor deschise de către casa de schimb valutar în valuta respectivă la băncile autorizate." II. Controlul asupra executării prezentei hotărîri îl exercită Departamentul operaţiuni valutare şi relaţii externe. III. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE AL BĂNCII NAŢIONALE A MOLDOVEI Leonid TALMACI Chişinău, 9 decembrie 2004. Nr.310. Anexa nr.1 la Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.310 din 09.12.2004 "Anexa nr.7 la Regulamentul nr.10018-20 codul formularului 04006/2 +----------------------------------------+ |Codul |Periodi-| Tipul |Nr.corect| |machetei|citatea |formularului| | +------------------+ +----------------------------------------+ | | | | 2 | | | +------------------+ +----------------------------------------+ Codul instituţiei Se prezintă lunar cel tîrziu la data de 5 a lunii următoare după perioada gestionară _____________________ denumirea instituţiei _____________________ adresa _____________________ numărul şi data licen- ţei BNM RAPORT privind operaţiunile de schimb valutar efectuate pentru luna _____________ 20 ___ ----------------------------------------------------------------------------------------- Ca-|Ar-|Sub|Co-| Denumirea | Volumul în luna | Volumul cumulativ de pi-|ti-|ar-|dul|indicatorilor| gestionară | la începutul anului tol|col|ti-|va-| |----------------------------------|------------------------ | |col|lu-| | Cumpărări | Vînzări | Cumpărări |Vînzări | | |tei| |(încasări de va- | (plăţi în valu-|(încasări de|(plăţi în | | | | | lută străină) | tă străină) |valută stră-|valută | | | | | | | ină) |străină) | | | | |-----------------|----------------|------------|----------- | | | | |Valu-|Echi- |Numă|Valu-|Echi-|Numă|Valu-|Echi- |Valu-|Echi- | | | | | tă |valen-|rul | tă |valen|rul | tă |valen-| tă |valen | | | | |stră-|tul în|ope-|stră-|tul |ope-|stră-|tul în|stră-|tul | | | | | ină | lei |raţi| ină | în |raţi| ină | lei | ină |în | | | | | |mold. |uni-| | lei |uni-| |mold. | |lei | | | | | | |lor | |mold.|lor | | | |mold. ---+---+---+---+-------------+-----+------+----+-----+-----+----+-----+------+-----+----- A | B | C | D | E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 ----------------------------------------------------------------------------------------- 1 Operaţiunile X X X X X X X X X X de schimb va- lutar 1 Operaţiuni X X X X X X X X X X de schimb va- lutar cu per- soanele fizi- ce: 1 1 - În numerar: X X X X X X X X X X 1 1 840 Dolari SUA 1 1 ... ... 1 2 - cu cecuri X X X X X X X X X X de călătorie: 1 2 840 Dolari SUA 1 2 ... ... 1 3 - prin inter- X X X X X X X X X X mediul cardu- rilor: 1 3 840 Dolari SUA 1 3 ... ... 2 Operaţiuni X X X X X X X X X X de schimb va- lutar cu dea- lerul autori- zat: 2 1 840 Dolari SUA 2 1 ... ... 9 9 9 999 Cifra de con- trol ---------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------- Capi-| Codul |Denumirea indicatorilor| În casă | În cont/conturi tol |valutei| |---------------|----------------------- | | |Valută |Echi- |Valută |Echi- |Numărul | | |străină|valen- |străină|valen- |contu- | | | |tul în | |tul în |rilor | | | | lei | | lei | | | | |moldo- | |moldo- | | | | |veneşti| |veneşti| -----|-------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|------- A | B | C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ----------------------------------------------------------------------------- 2 Soldurile la sfîrşitul X X X X X lunii în lei moldove- neşti şi în valută străină ale casei de schimb valutar 498 Lei moldoveneşti X X 840 Dolari SUA ... ... 9 999 TOTAL X X ------------------------------------------------------------------------------------ Conducătorul instituţiei ________________________ Contabil-şef ___________________ L.Ş. Data perfectării "___" _____________20___ Executorul şi numărul telefonului________________ ---------------------------- NOTĂ: Raportul este întocmit în conformitate cu: 1. Regulamentul nr.10018-20 cu privire la organizarea şi funcţionarea pe teritoriul Republicii Moldova a caselor de schimb valutar şi punctelor de schimb de pe lîngă hoteluri (HCA al BNM din 06.05.94, proces-verbal nr.22). 2. HCA al BNM nr.310 din 09.12.2004."