Постановление N 310 от 09.12.2004 об изменении и дополнении Регламента N 10018-20 об организации и функционировании на территории Республики Молдова обменных валютных касс и обменных пунктов при гостиницах

НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК Постановление об изменении и дополнении Регламента N 10018-20 об организации и функционировании на территории Республики Молдова обменных валютных касс и обменных пунктов при гостиницах N 310 от 09.12.2004 Мониторул Офичиал ал Р.Молдова N 233-236/500 от 17.12.2004 * * * Во исполнение положений ст.11, 26 и 51 Закона о Национальном банке Молдовы (N 548-ХIII от 21.07.1995 г.) Административный совет Национального банка Молдовы ПОСТАНОВЛЯЕТ: I. Регламент N 10018-20 об организации и функционировании на территории Республики Молдова обменных валютных касс и обменных пунктов при гостиницах, утвержденный Решением Административного совета Национального банка Молдовы от 06.05.1994 г., Протокол N 22 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003 г., N 91-96, ст.136), с последующими изменениями и дополнениями, изменить и дополнить следующим образом: 1. В пункте 4.3.6: a) первый абзац изложить в следующей редакции: "На рекламном щите обменная валютная касса должна афишировать свое наименование, информацию об установленных курсах обмена валюты, а также информацию о взимаемом комиссионном вознаграждении." b) после подпункта b) ввести новый абзац следующего содержания: "Информация о комиссионных афишируется на рекламном щите, используя тот же тип шрифта, как и для информации о курсах обмена валюты." 2. В пункте 4.11 второй абзац заменить тремя абзацами следующего содержания: "- информация о курсах покупки и продажи иностранных валют, установленных обменной валютной кассой на соответствующий день в порядке предусмотренном пунктом 4.3.7 настоящего регламента; - информация (оформленная отчетливо, жирным прописным шрифтом) о комиссионном вознаграждении, установленном обменной валютной кассой в порядке, предусмотренном пунктом 4.10 настоящего регламента; - информация о размере обязательной дополнительной платы в соответствии с пунктом 4.10 настоящего регламента;" 3. В пункте 6.11 третий абзац заменить двумя абзацами следующего содержания: "- информация о курсах покупки иностранных валют, установленных гостиницей (организацией) на соответствующий день в порядке, предусмотренном пунктом 6.15 настоящего регламента; - информация (оформленная отчетливо, жирным прописным шрифтом) о комиссионном вознаграждении, установленном гостиницей (организацией) в порядке, предусмотренном пунктом 6.17 настоящего регламента;" 4. Пункт 6.17 изложить в следующей редакции: "6.17. Тарифы комиссионного вознаграждения, которые взимаются обменным пунктом при гостинице за осуществление операций, указанных в пункте 6.13.3 настоящего регламента, устанавливаются гостиницей (организацией) самостоятельно приказом (распоряжением) ее руководителя." 5. В пункте 10.3.1: a) в подпункте b) исключить тексты "4.6,", "5.2,"; b) в подпункте c) исключить текст "6.19,"; c) в подпункте d) исключить тексты "4.6,", "7.4,". 6. В пункте 10.4.1: a) подпункты e) - h) становятся соответственно подпунктами h) - k); b) ввести подпункты e) - g) следующего содержания: "e) осуществление обменной валютной кассой /обменным пунктом при гостинице/кассой по обмену валюты уполномоченного банка операций с физическими лицами без применения контрольно-кассовой машины; f) несоблюдение обменной валютной кассой требования об обеспечении наличия на начало и на протяжении операционного дня денежных средств (в молдавских леях и в иностранной валюте) в эквиваленте не менее 400000 молдавских леев в соответствии с пунктом 5.2 настоящего регламента; g) несоблюдение уполномоченным банком требований, предусмотренных пунктом 7.4 настоящего регламента." 7. В пунктах 10.4.3 и 10.4.4 слова "со дня отзыва лицензии" заменить словами "со дня представления Национальному банку Молдовы отозванной лицензии" и далее по тексту. 8. В Приложении N 7: a) считать утратившим силу формуляр Отчета об осуществленных операциях по обмену валюты (код формуляра 04006/1); b) утвердить новый формуляр Отчета об осуществленных операциях по обмену валюты (код формуляра 04006/2) в соответствии с Приложением N 1 к настоящему постановлению; c) порядок составления Отчета об осуществленных операциях по обмену валюты изменить следующим образом: (i) в разъяснениях к Главе I в пятом абзаце слова "в графе 3" заменить словами "в графе 4" и далее по тексту; (ii) в разъяснениях к Главе I в шестом абзаце цифры "5, 6, 7, 8" заменить цифрами "7, 8, 9, 10", а цифры "1, 2, 3, 4" заменить цифрами "1, 2, 4, 5" и далее по тексту; (iii) в разъяснениях к Главе II после второго абзаца ввести новый абзац следующего содержания: "В графе "Numărul conturilor" в разрезе каждой валюты указывается количество счетов, открытых обменной валютной кассой в уполномоченных банках в соответствующей валюте." II. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на департамент валютных операций и внешних связей. III. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в Monitorul Oficial al Republicii Moldova. Председатель Административного совета Национального банка Молдовы Леонид ТАЛМАЧ Кишинэу, 9 декабря 2004 г. N 310. Приложение N 1 к Постановлению Административного совета Национального банка Молдовы N 310 от 09.12.2004 г. "Приложение N 7 к Регламенту N 10018-20 codul formularului 04006/2 +----------------------------------------+ |Codul |Periodi-| Tipul |Nr.corect| |machetei|citatea |formularului| | +------------------+ +----------------------------------------+ | | | | 2 | | | +------------------+ +----------------------------------------+ Codul instituţiei Se prezintă lunar cel tîrziu la data de 5 a lunii următoare după perioada gestionară _____________________ denumirea instituţiei _____________________ adresa _____________________ numărul şi data licen- ţei BNM RAPORT privind operaţiunile de schimb valutar efectuate pentru luna _____________ 20 ___ ----------------------------------------------------------------------------------------- Ca-|Ar-|Sub|Co-| Denumirea | Volumul în luna | Volumul cumulativ de pi-|ti-|ar-|dul|indicatorilor| gestionară | la începutul anului tol|col|ti-|va-| |----------------------------------|------------------------ | |col|lu-| | Cumpărări | Vînzări | Cumpărări |Vînzări | | |tei| |(încasări de va- | (plăţi în valu-|(încasări de|(plăţi în | | | | | lută străină) | tă străină) |valută stră-|valută | | | | | | | ină) |străină) | | | | |-----------------|----------------|------------|----------- | | | | |Valu-|Echi- |Numă|Valu-|Echi-|Numă|Valu-|Echi- |Valu-|Echi- | | | | | tă |valen-|rul | tă |valen|rul | tă |valen-| tă |valen | | | | |stră-|tul în|ope-|stră-|tul |ope-|stră-|tul în|stră-|tul | | | | | ină | lei |raţi| ină | în |raţi| ină | lei | ină |în | | | | | |mold. |uni-| | lei |uni-| |mold. | |lei | | | | | | |lor | |mold.|lor | | | |mold. ---+---+---+---+-------------+-----+------+----+-----+-----+----+-----+------+-----+----- A | B | C | D | E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 ----------------------------------------------------------------------------------------- 1 Operaţiunile X X X X X X X X X X de schimb va- lutar 1 Operaţiuni X X X X X X X X X X de schimb va- lutar cu per- soanele fizi- ce: 1 1 - În numerar: X X X X X X X X X X 1 1 840 Dolari SUA 1 1 ... ... 1 2 - cu cecuri X X X X X X X X X X de călătorie: 1 2 840 Dolari SUA 1 2 ... ... 1 3 - prin inter- X X X X X X X X X X mediul cardu- rilor: 1 3 840 Dolari SUA 1 3 ... ... 2 Operaţiuni X X X X X X X X X X de schimb va- lutar cu dea- lerul autori- zat: 2 1 840 Dolari SUA 2 1 ... ... 9 9 9 999 Cifra de con- trol ---------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------- Capi-| Codul |Denumirea indicatorilor| În casă | În cont/conturi tol |valutei| |---------------|----------------------- | | |Valută |Echi- |Valută |Echi- |Numărul | | |străină|valen- |străină|valen- |contu- | | | |tul în | |tul în |rilor | | | | lei | | lei | | | | |moldo- | |moldo- | | | | |veneşti| |veneşti| -----|-------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|------- A | B | C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ----------------------------------------------------------------------------- 2 Soldurile la sfîrşitul X X X X X lunii în lei moldove- neşti şi în valută străină ale casei de schimb valutar 498 Lei moldoveneşti X X 840 Dolari SUA ... ... 9 999 TOTAL X X ------------------------------------------------------------------------------------ Conducătorul instituţiei ________________________ Contabil-şef ___________________ L.Ş. Data perfectării "___" _____________20___ Executorul şi numărul telefonului________________ ---------------------------- Примечание: Отчет составлен в соответствии с: 1. Регламентом N 10018-20 "Об организации и функционировании на территории Республики Молдова обменных валютных касс и обменных пунктов при гостиницах" (решение АС НБМ от 06.05.94, протокол N 22); 2. Постановлением АС НБМ N 310 от 09.12.2004 г."