Documente
Hotărîre nr.310 din 18.11.99 privind modificarea Instrucţiunii cu privire la controlul asupra plăţilor pentru importul de mărfuri, servicii
BANCA NAŢIONALĂ
Hotărîre privind modificarea Instrucţiunii cu privire la
controlul asupra plăţilor pentru importul de mărfuri, servicii
Nr.310 din 18.11.99
Monitorul Oficial al R.Moldova nr.130-132/273 din 25.11.1999
* * *
Abrogat: 08.02.2005
Hotărîrea BNM nr.25 din 27.01.2005
Întru executarea prevederilor articolelor 11, 26, 50 şi 51 din Legea
cu privire la Banca Naţională a Moldovei (nr.548-XIII din 21.07.95) şi
prevederilor Legii Republicii Moldova cu privire la reglementarea
repatrierii mijloacelor băneşti, mărfurilor şi serviciilor provenite din
tranzacţiile economice externe (nr.1466-XIII din 29.01.98)
S-A HOTĂRÎT:
I. Se modifică Instrucţiunea cu privire la controlul asupra plăţilor
pentru importul de mărfuri, servicii, adoptată prin Hotărîrea nr.136 a
Consiliului de Administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei din
22.05.98, după cum urmează:
1. În capitolul I "Noţiuni utilizate", la definiţia "Declaraţie
vamală de import" se introduce un nou alineat avînd următorul conţinut:
"Notă: În scopul prezentei Instrucţiuni se acceptă declaraţiile
vamale de import în care vor fi indicate următoarele date:
în rubrica 1 "Tip declaraţie": IM 4 sau IM 7 4;
în rubrica 24 "Natura tranzacţiei": 01, 21 sau 41;
în rubrica 37 "Regim": 40**00, 71**00, 72**00,unde ** - orice alte
cifre."
2. În capitolul I "Noţiuni utilizate" după definiţia "Declaraţie
vamală de import" se introduce o nouă definiţie avînd următorul conţinut:
"Declaraţia vamală (certificat) - document ce atestă introducerea
mijloacelor băneşti pe teritoriul vamal al Republicii Moldova, perfectat
de persoana fizică la intrare în Moldova şi care este legalizat prin
ştampila personală numerotată a colaboratorului vamal al Republicii
Moldova (certificatul TV-28 se legalizează şi prin ştampila instituţiei
vamale a Republicii Moldova)."
3. În capitolul I "Noţiuni utilizate" în definiţia "Data returnării
mijloacelor băneşti" cuvintele "în contul importatorului" se substituie
prin cuvintele "în contul curent al importatorului".
4. În punctul 2.4., în primul alineat după cuvintele "conturile
importatorilor" de a introduce cuvintele "(curente, de credit, etc.)" şi
în continuare după text.
5. Punctul 2.6. va avea următorul conţinut:
"2.6. Returnarea mijloacelor transferate în avans în suma importului
neefectuat se face în valuta plăţii sau în orice valută liber
convertibilă. Returnarea se efectuează în contul curent al
importatorului şi, de regulă, prin virament.
Se admite returnarea de către nerezidenţi sau de către persoanele
lor împuternicite a mijloacelor băneşti în numerar. La depunerea
numerarului pentru înregistrarea în cont, la bancă se prezintă în mod
obligatoriu declaraţia vamală (certificat) în original, ce confirmă
introducerea valutei străine şi /sau leilor moldoveneşti în Moldova, şi
procura în original (sau copia legalizată notarial) eliberată de către
nerezident, care rămîne la bancă. Data declaraţiei vamale respective la
operaţiunea dată nu trebuie să preceadă data efectuării plăţii.
Originalul declaraţiei vamale rămîne la bancă şi se broşează în mapa cu
documentele zilei. Dacă suma valutei indicată în declaraţia vamală
depăşeşte suma înregistrată în cont, declaraţia vamală se reţine, iar
pentru diferenţa respectivă se eliberează autorizaţia de scoatere a
valutei peste hotare.
Pentru înregistrarea în cont, la bancă se depune numerarul valutei
indicate în declaraţia vamală menţionată.
Dacă valuta în care au fost returnate mijloacele băneşti diferă de
valuta în care a fost efectuată plata pentru import, la efectuarea
controlului asupra returnării mijloacelor băneşti banca şi Banca
Naţională a Moldovei aplică cursul Băncii Naţionale a Moldovei la data
efectuării plăţii pentru import."
6. În capitolul II "Prevederi generale" se introduce punctul 2.7.,
avînd următorul conţinut:
"2.7. La încheierea contractului, conform căruia valuta preţului
diferă de valuta plăţii, în contract se stipulează cursul de recalculare
a valutei preţului către valuta plăţii sau modul de determinare a
acestui curs (de exemplu, la ce curs, al cărei bănci şi la ce dată va fi
efectuată recalcularea valutei preţului către valuta plăţii). Cursul de
recalculare se determină în baza cursului pieţei valutare a Republicii
Moldova sau pieţei internaţionale.
Data la care este luat cursul de recalculare, şi /sau data
recalculării stipulată în contract (respectiv în cartela de plată) nu
poate preceda data încheierii contractului, sau data întocmirii
declaraţiei vamale de import, sau data efectuării plăţii - în dependenţă
de faptul care din aceste date este prima în ordine cronologică."
7. Punctul 3.1. se completează cu alineatele doi, trei şi patru,
avînd următorul conţinut:
"În cazul în care valuta preţului din contract nu corespunde cu
valuta plăţii, în p.6 al cartelei de plată importatorul indică
informaţia din contract privind cursul de recalculare a valutei preţului
către valuta plăţii sau modul de determinare a acestui curs (vezi
p.2.7.al prezentei Instrucţiuni).
Dacă datele din contract sînt insuficiente pentru efectuarea
controlului cursului de recalculare, importatorul anexează la cartela de
plată calculul cursului de recalculare a valutei preţului către valuta
plăţii cu explicaţiile necesare (în continuare - "calculul cursului").
Dacă în contract nu este indicat cursul de recalculare a valutei
preţului către valuta plăţii sau modul de determinare a acestui curs, în
p. 6 al cartelei de plată importatorul indică: "Cursul de recalculare nu
este stipulat în contract." În acest caz, la efectuarea controlului
banca şi Banca Naţională a Moldovei aplică prevederile alineatului doi
al p.5.2. al prezentei Instrucţiuni."
8. Punctul 3.3.:
a) După subpunctul d) se introduce subpunctul e), avînd următorul
conţinut:
"e) calculul cursului - în caz de necesitate conform prezentei
Instrucţiuni - în două exemplare, semnate de conducător, contabil-şef şi
confirmate prin ştampila importatorului.";
b) În ultimul alineat, în propoziţia a doua după cuvintele "actului
de recepţie" se introduc cuvintele "/ declaraţiei vamale de import" şi
în continuare după text.
9. În punctul 3.8., în alineatul unu, propoziţia a doua cuvintele
"(nu mai mult de 6 cifre)" se substituie prin cuvintele "(nu mai mult de
7 cifre)".
10. În punctul 4.1. se introduce un alineat nou avînd următorul
conţinut:
"În cazul în care importatorul conform prevederilor prezentei
Instrucţiuni a prezentat calculul cursului (vezi p.2.7. şi 3.1. ale
prezentei Instrucţiuni), către primul exemplar al cartelei de plată se
mai anexează un exemplar al acestui calcul."
11. Punctul 4.2. va avea următorul conţinut:
"4.2. În cazul efectuării plăţii în avans pentru importul de mărfuri
/servicii banca, în vederea efectuării controlului, păstrează primul
exemplar al cartelei de plată.
În termenul indicat la p.2.3., importatorul este obligat să prezinte
băncii originalele şi copiile declaraţiilor vamale de import /actelor de
recepţie în suma plăţii efectuate pentru importul de mărfuri /servicii.
La prezentarea documentelor menţionate în original, responsabilul
băncii completează subpunctele 9.1. şi 9.2. ale cartelei de plată. În
cazul în care suma conform documentelor prezentate este mai mare decît
suma plăţii conform cartelei de plată, banca va duce evidenţa soldului
pentru confirmarea plăţilor ulterioare pentru import, conform
contractului în cauză. Originalele documentelor se restituie
importatorului, iar copiile (legalizate de către bancă) declaraţiilor
vamale de import /a actelor de recepţie, care confirmă importul de
mărfuri /servicii împreună cu cartelele de plată se transmit la Banca
Naţională a Moldovei. În cazul în care importatorul conform prevederilor
prezentei Instrucţiuni a prezentat calculul cursului (vezi p.2.7. şi
3.1. ale prezentei Instrucţiuni) către primul exemplar al cartelei de
plată se mai anexează un exemplar al acestui calcul.
În cazul returnării în contul curent al importatorului a plăţii în
avans, efectuate pentru importul de mărfuri /servicii, responsabilul
băncii face următoarele menţiuni în subpunctul 9.3. al cartelei de
plată. În cazul returnării plăţii prin virament, după datele privind
documentul care confirmă returnarea mijloacelor se indică codul "(01)".
Dacă la transferare banca corespondentă din sumele returnate a perceput
comision suma care se indică în cartela de plată urmează să includă şi
suma comisionului. În cazul returnării plăţii în numerar, după datele
privind documentul care confirmă returnarea mijloacelor (denumirea,
numărul şi data ordinului bancar de încasare valutar) se indică codul
"(02)".
În cazul returnării plăţii prin virament, la cartela de plată se
anexează copia (legalizată de bancă) documentului de plată a băncii
corespondente prin care au fost returnate mijloacele.
La returnarea plăţii în avans în contul curent deschis la altă
bancă, importatorul prezintă la banca în care se află contul
importatorului confirmarea referitor la încasarea acestor mijloace în
cont, eliberată de către banca în care a fost returnată plata în avans
aferentă acestei cartele de plată. În confirmare urmează să fie indicată
denumirea şi suma valutei returnate, plătitorul, banca plătitorului,
beneficiarul, numărul şi data contractului, modalitatea returnării (prin
virament sau în numerar), suma comisioanelor reţinute de banca
corespondentă şi data înregistrării mijloacelor în cont. Confirmarea
urmează să fie semnată de către conducătorul, contabilul-şef al băncii
şi legalizată prin ştampila băncii.
Banca care eliberează confirmarea menţionată o înregistrează într-un
registru special "Confirmări la import" şnuruit, numerotat şi confirmat
prin semnăturile conducătorului şi ştampila băncii. În registru urmează
să fie indicate următoarele date: numărul şi data confirmării, denumirea
clientului, banca la care urmează să fie prezentată confirmarea, suma
valutei returnate, numărul şi data contractului conform căruia au fost
primite mijloacele. Copia confirmării se broşează într-un dosar separat
al băncii. Sumele pentru care au fost eliberate confirmări nu pot fi
considerate de către această bancă ca mijloace repatriate (returnate).
Responsabilul băncii, în care este deschis contul importatorului,
face în subpunctul 9.3. al cartelei de plată menţiunile privind
confirmarea. Originalul confirmării se anexează în documentele zilei ale
băncii, iar copia ei (legalizată de bancă) se anexează la cartela de
plată."
12. Punctul 4.4. va avea următorul conţinut:
"4.4. Săptămînal (a doua zi lucrătoare a săptămînii), banca prezintă
la Banca Naţională a Moldovei Borderoul cartelelor de plată (perfectat
în conformitate cu anexa nr.3 la prezenta Instrucţiune) şi Borderoul
plăţilor returnate (perfectat în conformitate cu anexa nr.4 la prezenta
Instrucţiune), însoţite de primele exemplare ale cartelelor de plată.
Borderoul cartelelor de plată şi Borderoul plăţilor returnate se
transmit la Banca Naţională a Moldovei pe suport hîrtie (însoţite de
documentele respective) prin curier special şi pe suport magnetic.
La cartelele de plată se anexează:
- copiile declaraţiilor vamale de import /actelor de recepţie
legalizate în conformitate cu prevederile punctului 3.3. al prezentei
Instrucţiuni;
- în cazul existenţei însemnărilor în subpunctul 9.3. al cartelei de
plată referitor la returnarea mijloacelor băneşti prin virament -
copiile (legalizate de bancă) documentelor de plată ale băncilor
corespondente prin care au fost returnate mijloacele, precum şi în cazul
returnării plăţii în avans în contul curent deschis la o altă bancă -
copia confirmării băncii în care a fost returnată plata în avans
legalizată de banca importatorului (vezi p.4.2. al prezentei
Instrucţiuni);
- în cazul în care importatorul conform prevederilor prezentei
Instrucţiuni a prezentat calculul cursului (vezi p.2.7. şi 3.1. ale
prezentei Instrucţiuni) - un exemplar al acestui calcul.
În Registrul de evidenţă a cartelelor de plată se face o menţiune
privind data transmiterii la Banca Naţională a Moldovei a cartelelor de
plată (cu documentele respective)."
13. După punctul 4.4. se introduce punctul 4.5. avînd următorul
conţinut:
"4.5. În cazul în care importatorul închide contul în banca unde a
fost vizată cartela de plată, el este obligat să indice în cerere banca
(unde se află alte conturi ale lui) la care urmează a fi transmisă spre
control cartela de plată. Banca importatorului transmite la această
bancă toate cartelele de plată (cu anexe, dacă există) ale
importatorului şi face menţiuni în Registrul de evidenţă a cartelelor de
plată. În Registrul de evidenţă a cartelelor de plată (coloana "Alte
informaţii") se indică data predării şi denumirea băncii la care se
transmite cartela de plată. Este interzisă transmiterea cartelei de
plată prin importator.
Controlul ulterior, în baza cartelelor de plată respective este
obligată să-l efectueze banca la care ea a fost transmisă. Informaţia
privind primirea cartelei de plată se înscrie în Registrul de evidenţă a
cartelelor de plată. Numărul cartelei de plată şi restul datelor rămîn
nemodificate. Banca la care cartela de plată a fost transmisă spre
control adaugă la numărul indicat la rubrica "Nr. de ordine" litera "a",
ceea ce atestă, că cartela de plată a fost vizată în altă bancă. În
coloana "Alte informaţii" se indică data primirii şi denumirea băncii de
la care a fost primită cartela de plată.
În cazul închiderii contului importatorului în legătură cu
lichidarea importatorului cartela de plată se înscrie în Borderoul
cartelelor de plată şi se transmite la Banca Naţională a Moldovei."
14. În punctul 5.2. se introduce alineatul doi avînd următorul
conţinut:
"În cazul în care valuta preţului din contract (respectiv din
declaraţia vamală de import, din actul de recepţie) şi valuta plăţii nu
corespund şi în contract nu este stipulat cursul de recalculare a
valutei preţului în valuta plăţii sau modul de determinare a acestui
curs, la efectuarea controlului asupra repatrierii mărfurilor
/serviciilor banca şi Banca Naţională a Moldovei aplică cursul oficial
al Băncii Naţionale a Moldovei la data efectuării plăţii."
15. În punctul 5.3., propoziţia a doua se substituie prin text,
avînd următorul conţinut:
"Informaţia se prezintă pînă la data de 10 a fiecărei luni."
16. Punctul 6.2.:
a) În primul alineat textul "p.3.3.a), b) şi c)" se substituie prin
textul "p.3.3.a), b), c) şi e).";
b) În primul alineat se completează cu propoziţia a doua avînd
următorul conţinut:
"În p.6 al cartelei de plată pe lîngă altă informaţie se indică în
mod obligatoriu următorul text: "Plata pentru marfa care nu va fi
introdusă în Republica Moldova."";
c) În alineatul doi se introduce o propoziţie nouă, avînd următorul
conţinut:
"În locul declaraţiei vamale de import se prezintă documentele
vamale care confirmă scoaterea mărfii din ţara furnizorului şi
introducerea ei în ţara de destinaţie sau documentele de
recepţie-predare a mărfurilor în ţara respectivă (dacă operaţiunea se
derulează în aceeaşi ţară)."
17. Punctul 6.4.:
a) După prima propoziţie se introduce o propoziţie nouă, avînd
următorul conţinut:
"În subpunctul 9.1. al cartelei de plată banca indică informaţia din
dispoziţia de plată a băncii corespondente.";
b) Se introduce alineatul doi avînd următorul conţinut:
"În cazul în care mijloacele sunt primite în altă valută decît cea
transferată şi cursul de recalculare sau modul de determinare a cursului
de recalculare nu a fost indicat în contract, la efectuarea controlului
banca şi Banca Naţională a Moldovei aplică cursul oficial al Băncii
Naţionale a Moldovei la data încasării mijloacelor în contul curent al
agentului economic - rezident al Republicii Moldova."
18. În legătură cu modificările introduse în cartela de plată prin
Hotărîrea nr.406 a Consiliului de Administraţie al BNM din 25.12.98,
formularul indicat în Anexa nr.1 la Instrucţiunea în cauză (codul
formularului 04029/1) va avea următorul conţinut (se anexează).
19. Anexa nr.1, "Modul de completare a cartelei de plată":
a) Punctul 2, alineatul şase se completează cu textul avînd
următorul conţinut:
"conform prezentei Instrucţiuni, precum şi în cazurile prevăzute în
prezenta Instrucţiune se indică textul: "Cursul de recalculare nu este
stipulat în contract", "Plată pentru marfa care nu va fi introdusă în
Republica Moldova" .";
b) Punctul 3, alineatul doi se completează cu propoziţia avînd
următorul conţinut:
"Pentru tranzacţia economică externă care se derulează fără livrarea
pe teritoriul vamal al Republicii Moldova a mărfii în subpunctul 9.1. al
cartelei de plată se indică informaţia din dispoziţia de plată a băncii
corespondente (de exemplu: dispoziţia de plată nr.50 din 10.08.98 50000
840)."
20. Se aprobă formularele noi (se anexează) ale Anexei nr.3 (codul
formularului 04030/1) şi Anexei nr.4 (codul formularului 04031/1) la
Instrucţiunea în cauză, şi se anulează formularele precedente adoptate
prin Hotărîrea nr.265 a Consiliului de Administraţie al BNM din 17.09.98.
21. După formularul din Anexa nr.3 la Instrucţiunea în cauză se
introduce textul avînd următorul conţinut:
"Modul de completare a Borderoului cartelelor de plată
În coloana A "Nr. cartelei de plată" se înscrie numărul cartelei de
plată, indicat în p.1 al cartelei de plată;
În coloana B "Data vizării cartelei de plată" se înscrie data
vizării cartelei de plată de către bancă, indicată în subpunctul 8.1. al
cartelei de plată;
În coloana C "Denumirea importatorului" se înscrie denumirea
importatorului, indicată în p.2 al cartelei de plată;
În coloana D "Codul băncii /filialei" se înscrie codul numeric din
trei cifre (indicat în subpunctul 8.1. al cartelei de plată) al băncii
/filialei ei, care a vizat cartela de plată;
În coloana 1 "Suma conform cartelei de plată" se înscrie suma plăţii
pentru import conform cartelei de plată respective, indicată în
subpunctul 5.1 al cartelei de plată;
În coloana 2 "Codul valutei plăţii" se înscrie codul numeric al
valutei în care a fost efectuată plata pentru import, indicat în
subpunctul 5.2 al cartelei de plată;
În coloana 3 "Nr. de ordine al documentului ce atestă importul" se
înscrie numărul de ordine al documentului care confirmă efectuarea
importului conform cartelei de plată respective. În cazul în care
conform acestei cartele de plată nu a fost prezentat nici un document ce
atestă importul se indică cifra zero. În cazul în care a fost prezentat
un document se indică cifra "1". În cazul în care au fost prezentate
două documente vizavi de primul document se indică cifra "1", iar vizavi
de al doilea - cifra "2", ş.a.m.d.;
În coloana 4 "Nr. documentului ce atestă importul" se indică numărul
documentului ce atestă importul:
- pentru importul de mărfuri se înscrie numărul declaraţiei vamale
de import, indicat în coloana respectivă a subpunctului 9.1. din cartela
de plată;
- pentru importul de servicii se înscrie numărul actului de
recepţie, indicat în coloana respectivă a subpunctului 9.2. din cartela
de plată;
În coloana 5 "Data documentului" se indică:
- pentru importul de mărfuri - se înscrie data declaraţiei vamale de
import, indicată în coloana respectivă a subpunctului 9.1. din cartela
de plată;
- pentru importul de servicii - se înscrie data actului de recepţie,
indicată în coloana respectivă a subpunctului 9.2. din cartela de plată;
În coloana 6 "Tipul documentului" se indică codul tipului
documentului:
- documentul confirmativ lipseşte (codul 0);
- actul de recepţie, care confirmă importul de servicii (codul 1);
- declaraţia vamală de import (codul 4);
- declaraţia vamală de import în zona antreprenoriatului liber şi în
magazinul "duty-free" (codul 7);
- altele (codul 9);
În coloana 7 "Suma conform documentului" se înscrie suma din
declaraţia vamală de import (indicată în coloana respectivă a
subpunctului 9.1. din cartela de plată) sau suma din actul de recepţie
(indicată în coloana respectivă a subpunctului 9.2. din cartela de
plată) care confirmă importul în baza cartelei de plată respective;
În coloana 8 "Codul valutei conform documentului" se înscrie codul
numeric al valutei din declaraţia vamală de import sau din actul de
recepţie indicat respectiv în subpunctul 9.1. sau 9.2. al cartelei de
plată;
În coloana 9 "Nr. şi data contractului" se înscrie numărul şi data
contractului (indicate în p.4 al cartelei de plată) în baza căruia a
fost efectuată plata;
În coloana 10 "Nerezidentul - beneficiarul plăţii" se înscrie
denumirea nerezidentului (indicată în p.3 al cartelei de plată) în
favoarea căruia a fost efectuat transferul conform cartelei de plată;
În coloana 11 "Codul ţării în care a fost efectuată plata" se
înscrie codul numeric al ţării în care a fost efectuată plata (în
corespundere cu datele indicate în documentele de plată). Codul se
indică conform Anexei nr.2 "Îndrumarul ţărilor" al Suplimentului nr.26
la Regulile de prezentare a dărilor de seamă la BNM expediat băncilor
prin scrisoarea nr.25004/230 din 19.03.99;
În rîndul "9999999":
- în coloana 1 "Suma conform cartelei de plată" se indică cifra de
control care se calculează prin sumarea datelor din această coloană;
- în coloana 7 "Suma conform documentului" se indică cifra de
control care se calculează prin sumarea datelor din această coloană.
În cazul plăţii pentru marfa care nu va fi introdusă în Republica
Moldova coloanele A-D, 1, 2, 9, 10, 11 şi rîndul "9999999" ale
Borderoului cartelelor de plată se completează conform Modului de
completare a Borderoului cartelelor de plată indicate mai sus. Coloanele
celelalte se completează după cum urmează:
În coloana 3 "Nr. de ordine al documentului ce atestă importul" se
indică numărul de ordine al documentului care confirmă primirea
mijloacelor băneşti conform cartelei de plată respective. În cazul în
care conform acestei cartele de plată nu au fost primite mijloacele
băneşti se indică cifra zero. În cazul în care a fost primită o plată se
indică cifra "1". În cazul în care au fost primite două plăţi vizavi de
prima plată se indică cifra "1", iar vizavi de a doua - cifra "2"
ş.a.m.d.
În coloana 4 "Nr. documentului ce atestă importul" se înscrie
numărul (indicat în subpunctul 9.1. al cartelei de plată) documentului
ce atestă primirea mijloacelor băneşti (dispoziţiei de plată a băncii
corespondente);
În coloana 5 "Data documentului" se înscrie data (indicată în
subpunctul 9.1. al cartelei de plată) documentului ce atestă primirea
mijloacelor băneşti (dispoziţia de plată a băncii corespondente);
În coloana 6 "Tipul documentului" se indică cifra 8;
În coloana 7 "Suma conform documentului" se înscrie suma din
dispoziţia de plată a băncii corespondente (indicată în subpunctul 9.1.
al cartelei de plată) ce confirmă primirea mijloacelor băneşti conform
cartelei de plată respective;
În coloana 8 "Codul valutei conform documentului" se înscrie codul
numeric (indicat în subpunctul 9.1. al cartelei de plată) al valutei din
dispoziţia de plată a băncii corespondente."
22. După formularul din Anexa nr.4 la Instrucţiunea în cauză se
introduce textul avînd următorul conţinut:
"Modul de completare a borderoului plăţilor returnate
În coloana A "Nr. cartelei de plată" se înscrie numărul cartelei de
plată, indicat în p.1 al cartelei de plată;
În coloana B "Data vizării cartelei de plată" se înscrie data
vizării cartelei de plată de către bancă, indicată în subpunctul 8.1. al
cartelei de plată;
În coloana C "Denumirea importatorului" se înscrie denumirea
importatorului, indicată în p.2 al cartelei de plată;
În coloana D "Codul băncii /filialei" se înscrie codul numeric din
trei cifre (indicat în subpunctul 8.1. al cartelei de plată) al băncii
/filialei ei care a vizat cartela de plată;
În coloana E "Nr. de ordine al documentului de plată" se indică
numărul de ordine al documentului care confirmă returnarea plăţii. În
cazul în care conform acestei cartele de plată a fost returnată o
singură sumă se indică cifra "1". În cazul în care au avut loc două
returnări ale plăţii vizavi de prima operaţiune se indică cifra "1", iar
vizavi de a doua - cifra "2", ş.a.m.d.;
În coloana F "Nr. documentului de plată" se înscrie numărul (indicat
în subpunctul 9.3. al cartelei de plată) documentului de plată ce
confirmă returnarea plăţii;
În coloana G "Data documentului de plată" se înscrie data (indicată
în subpunctul 9.3. al cartelei de plată) documentului de plată ce
confirmă returnarea plăţii;
În coloana H "Data încasării în cont" se indică data încasării în
contul curent al importatorului a mijloacelor băneşti returnate;
În coloana I "Modalitatea returnării" se indică codul 01 - în cazul
returnării mijloacelor prin virament, codul 02 - în cazul returnării
mijloacelor în numerar;
În coloana 1 "Suma returnată" se înscrie suma (indicată în
subpunctul 9.3. al cartelei de plată) înregistrată în contul curent al
importatorului;
În coloana 2 "Suma comisionului" se înscrie suma comisionului
(indicată în documentele de plată a băncii corespondente) reţinută de
către banca corespondentă din suma returnată;
În coloana 3 "Codul valutei returnate" se înscrie codul numeric
(indicat în subpunctul 9.3. al cartelei de plată) al valutei returnate;
În rîndul "9999999":
- în coloana 1 "Suma returnată" se indică cifra de control care se
calculează prin sumarea datelor din această coloană;
- în coloana 2 "Suma comisionului" se indică cifra de control care
se calculează prin sumarea datelor din această coloană."
II. Prezentarea rapoartelor "Borderoul cartelelor de plată" (codul
formularului 04030/1) şi "Borderoul plăţilor returnate" (codul
formularului 04031/1) pe suport hîrtie, în conformitate cu prevederile
prezentei hotărîri, se efectuează începînd cu 13.12.99.
III. Controlul asupra executării prezentei Hotărîri se pune în
sarcina Departamentului Operaţiuni Valutare şi Relaţii Externe (dl
Vladimir Munteanu).
IV. Prezenta hotărîre intră în vigoare din data publicării în
"Monitorul Oficial al Republicii Moldova".
PREŞEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE
AL BĂNCII NAŢIONALE A MOLDOVEI Leonid TALMACI
Chişinău, 18 noiembrie 1999.
Nr. 310.
Codul formularului 04029/1
1. CARTELA DE PLATĂ NR. ___________ EXEMPLAR NR. ______________
2. IMPORTATOR - RESPONSABIL FINANCIAR 3. NEREZIDENT - furnizorul
_____________________________________ mărfurilor, serviciilor
_____________________________________ ___________________________
Codul fiscal_________________________ Adresa_____________________
Adresa juridică______________________ NEREZIDENT - beneficiarul
_____________________________________ plăţii_____________________
Telefon _____________________________ ___________________________
Adresa_____________________
4. CONTRACT: numărul şi data _______________________________________
5. DETALII PRIVIND ACHITAREA:
5.1. Suma aferentă plăţii __________________________________________
5.2. Codul valutei _________________________________________________
5.3. Modalitatea de plată __________________________________________
(plată în avans sau plată la termen)
6. ALTE DETALII ____________________________________________________
7. RESPONSABILITĂŢIILE IMPORTATORULUI
Declarăm, pe proprie răspundere, că datele trecute în punctele 1 -
6 ale cartelei de plată sunt autentice şi plata efectuată nu
contravine legislaţiei în vigoare. Am luat act de cunoştinţă de
obligaţiunile noastre în calitate de IMPORTATOR şi cu răspunderea
privind nerespectarea acestor obligaţiuni.
Am luat act de cunoştinţă de obligaţiunea noastră privind
repatrierea mărfurilor, serviciilor şi/ sau returnării plăţilor în
termenele stabilite şi de informarea obligatorie a băncii în cazul
importului de mărfuri, servicii, precum şi/sau returnării plăţii în baza
acestei cartele de plată în alte conturi deschise la băncile din
Republica Moldova.
Director ___________________ Contabil-şef ___________________
(numele, semnătura) (numele, semnătura)
(ştampila importatorului)
8. NOTĂ BANCARĂ
8.1. Datele din p.1-7 sunt verificate şi corespund documentelor
prezentate.
Codul şi denumirea băncii (filialei) care a efectuat plata _________
____________________________________________________________________
Nr. de cont al importatorului ______________________________________
Data vizării _______________________________________________________
Semnătura responsabilului băncii ___________________________________
(ştampila băncii)
9. INFORMAŢII PRIVIND EFECTUAREA IMPORTULUI DE MĂRFURI/SERVICII:
suma codul valutei data înscrierii
şi semnătura
9.1. Denumirea, nr. şi data documentului ce atestă importul de mărfuri:
______________ ___________ ______________ ____________
______________ ___________ ______________ ____________
9.2. Denumirea, nr. şi data documentului ce atestă importul de servicii:
______________ ___________ ______________ ____________
______________ ___________ ______________ ____________
9.3. Informaţia despre returnarea mijloacelor băneşti în contul
importatorului
Denumirea, nr. şi data documentului care confirmă returnarea
mijloacelor
______________ ___________ ______________ ____________
______________ ___________ ______________ ____________
(ştampila băncii)
-----------------------------------
NOTĂ: Cartela de plată este întocmită în conformitate cu:
1. Instrucţiunea cu privire la controlul asupra plăţilor
pentru importul de mărfuri, servicii (HCA al BNM
nr.136 din 22.05.98)
2. HCA al BNM nr.406 din 25.12.98 (compilată prin HCA al BNM
nr.310 din 18.11.99)
Codul formularului 04030/1
+-----------------+ +------+------+------+-------+
| | |Codul |Perio-|Tipul | Nr. |
+-----------------+ |mache-|dici- |for- |corect.|
Codul băncii |tei |tatea |mular.| |
+------+------+------+-------+
------------------ | | 3 | | |
Denumirea băncii +------+------+------+-------+
Se prezintă săptămînal (a doua
zi lucrătoare a săptămînii)
BORDEROUL
CARTELELOR DE PLATĂ
Pentru săptămîna _____ luna _____ anul _____
-------+----+----+----+----+---+-----+------+----+----+----+----+----+-----+-----
Nr.car-|Data|De- |Co- |Suma|Co-|Nr.de|Nr.do-|Data|Ti- |Suma|Co- |Nr. |Nere-|Codul
telei |vi- |nu- |dul |con-|dul|ordi-|cumen-|do- |pul |con-|dul |şi |zi- |tării
de pla-|ză- |mi- |băn-|form|va-|ne al|tului |cu- |do- |form|va- |data|dent-| în
tă |rii |rea |cii/|car-|lu-|docu-|ce |men-|cu- |do- |lu- |con-|bene-|care
|car-|im- |fi- |te- |tei|men- |atestă|tu- |men-|cu- |tei |tra-|fici-| a
|te- |por-|li- |lei |plă|tului|impor-|lui |tu- |men-|con-|ctu-|arul |fost
|lei |ta- |alei|de |ţii|ce |tul | |lui |tu- |form|lui |plă- |efec-
|de |to- | |pla-| |ates-| | | |lui |do- | |ţii |tuată
|pla-|ru- | |tă | |tă | | | | |cu- | | |plata
|tă |lui | | | |impor| | | | |men-| | |
| | | | | |tul | | | | |tu- | | |
| | | | | | | | | | |lui | | |
-------+----+----+----+----+---+-----+------+----+----+----+----+----+-----+-----
A | B | C | D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
-------+----+----+----+----+---+-----+------+----+----+----+----+----+-----+-----
| | | | | | | | | | | | | |
-------+----+----+----+----+---+-----+------+----+----+----+----+----+-----+-----
| | | | | | | | | | | | | |
-------+----+----+----+----+---+-----+------+----+----+----+----+----+-----+-----
9999999| X | X | X | | X | X | X | X | X | | X | X | X | X
-------+----+----+----+----+---+-----+------+----+----+----+----+----+-----+-----
Conducătorul băncii ______________
Contabil-şef ______________ L.Ş.
Data perfectării "__"__________ anul ____.
Executorul şi numărul telefonului ______________
-----------------------------------
NOTĂ: Raportul este întocmit în conformitate cu:
1. Instrucţiunea cu privire la controlul asupra plăţilor
pentru importul de mărfuri, servicii (HCA al BNM
nr.136 din 22.05.98)
2. HCA al BNM nr.310 din 18.11.99
Codul formularului 04031/1
+-----------------+ +------+------+------+-------+
| | |Codul |Perio-|Tipul | Nr. |
+-----------------+ |mache-|dici- |for- |corect.|
Codul băncii |tei |tatea |mular.| |
+------+------+------+-------+
------------------ | | 3 | | |
Denumirea băncii +------+------+------+-------+
Se prezintă săptămînal (a doua
zi lucrătoare a săptămînii)
BORDEROUL
PLĂŢILOR RETURNATE
Pentru săptămîna _____ luna _____ anul _____
-------+----+----+----+-----+------+----+----+-----+----+-----+------
Nr.car-|Data|De- |Co- |Nr.de|Nr.do-|Data|Data|Moda-|Suma|Suma |Codul
telei |vi- |nu- |dul |ordi-|cumen-|do- |în- |lita-|re- |comi-|valu-
de pla-|ză- |mi- |băn-|ne al|tului |cu- |ca- |tea |tur-|sio- |tei
tă |rii |rea |cii/|docu-| de |men-|să- |re- |nată|nului|retur-
|car-|im- |fi- |men- |plată |tu- |rii |tur- | | |nate
|te- |por-|li- |tului| |lui |în |nă- | | |
|lei |ta- |alei| de | |de |cont|rii | | |
|de |to- | |plată| |pla-| | | | |
|pla-|ru- | | | |tă | | | | |
|tă |lui | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
-------+----+----+----+-----+------+----+----+-----+----+-----+------
A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 2 | 3
-------+----+----+----+-----+------+----+----+-----+----+-----+------
-------+----+----+----+-----+------+----+----+-----+----+-----+------
-------+----+----+----+-----+------+----+----+-----+----+-----+------
-------+----+----+----+-----+------+----+----+-----+----+-----+------
9999999| X | X | X | X | X | X | X | X | | | X
-------+----+----+----+-----+------+----+----+-----+----+-----+------
Conducătorul băncii ______________
Contabil-şef ______________ L.Ş.
Data perfectării "__"__________ anul ____.
Executorul şi numărul telefonului ______________
-----------------------------------
NOTĂ: Raportul este întocmit în conformitate cu:
1. Instrucţiunea cu privire la controlul asupra plăţilor
pentru importul de mărfuri, servicii (HCA al BNM
nr.136 din 22.05.98)
2. HCA al BNM nr.310 din 18.11.99