Документы
Решение N 310 от 18.11.99 о внесении изменений в Инструкцию о контроле за платежами по импорту товаров, услуг
НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК
Решение о внесении изменений в Инструкцию о контроле за
платежами по импорту товаров, услуг
Nr.310 от 18.11.99
Мониторул Офичиал ал Р.Молдова N 130-132/273 от 25.11.1999
* * *
Утратил силу: 08.02.2005
Постановлением НБМ N 25 от 27.01.2005
Во исполнение положений статей 11, 26, 50 и 51 Закона о Национальном
банке Молдовы (N 548-XIII от 21.07.95 г.) и положений Закона Республики
Молдова о регулировании репатриации денежных средств, товаров и услуг,
полученных в результате внешнеэкономических сделок (N 1466-XIII от
29.01.98 г.), Административный совет Национального банка Молдовы РЕШИЛ:
I. Инструкцию о контроле за платежами по импорту товаров, услуг,
утвержденную Постановлением N136 Административного cовета Национального
банка Молдовы от 22.05.98 г., изменить следующим образом:
1. В главе I "Используемые понятия" определение "Таможенная
декларация по импорту" дополнить абзацем следующего содержания:
"Примечание: В целях настоящей инструкции принимаются таможенные
декларации по импорту, в которых указаны следующие данные:
в рубрике 1 "Tip declaraţie": IM 4 или IM 7 4;
в рубрике 24 "Natura tranzacţiei": 01, 21 или 41;
в рубрике 37 "Regim": 40**00, 71**00, 72**00, где ** - любые другие
7цифры.".
2. В главу I "Используемые понятия" после определения "Таможенная
декларация по импорту" ввести новое определение следующего содержания:
"Таможенная декларация (сертификат) - документ, подтверждающий ввоз
денежных средств на таможенную территорию Республики Молдова,
оформляемый физическим лицом при въезде в Молдову и заверяемый личной
номерной печатью сотрудника таможни Республики Молдова (сертификат TV-28
заверяется также и печатью таможенного учреждения Республики Молдова).".
3. В главе I "Используемые понятия" в определении "Дата возврата
денежных средств" слова "на счет импортера" заменить словами "на текущий
счет импортера".
4. В пункт 2.4. в первом абзаце после слов "счетов импортеров"
ввести слова "(текущих, ссудных и т. д.)" и далее по тексту.
5. Пункт 2.6. изложить в следующей редакции:
"2.6. Возврат средств, перечисленных в аванс, на сумму
неосуществленного импорта производится в валюте платежа или в любой
свободно конвертируемой валюте. Возврат осуществляется на текущий счет
импортера и, как правило, в безналичном порядке.
Допускается возврат нерезидентами или их уполномоченными лицами
денежных средств в наличной форме. При взносе наличных денежных средств
для зачисления на счет в банк представляется в обязательном порядке
оригинал таможенной декларации (сертификата), подтверждающей ввоз
иностранной валюты и/или молдавских леев в Молдову, и оригинал
доверенности (или нотариально заверенная копия), выданной нерезидентом,
который остается в банке. Дата соответствующей таможенной декларации по
данной операции не должна быть ранее даты осуществления платежа.
Оригинал таможенной декларации остается в банке и подшивается в
документы дня. Если сумма валюты, указанная в таможенной декларации,
превышает сумму, зачисленную на счет, то таможенная декларация
изымается, а на сумму соответствующей разницы выдается разрешение на
вывоз валюты за границу.
Для зачисления на счет в банк вносится наличная валюта, указанная в
упомянутой таможенной декларации.
Если валюта, в которой были возвращены денежные средства, отличается
от валюты, в которой был осуществлен платеж за импорт, то при
осуществлении контроля за возвратом денежных средств банк и Национальный
банк Молдовы применяют курс Национального банка Молдовы на дату
осуществления платежа за импорт.".
6. Главу II "Общие положения" дополнить пунктом 2.7. следующего
содержания:
"2.7. При заключении контракта, по которому валюта цены отличается
от валюты платежа, в контракте указывается курс пересчета валюты цены в
валюту платежа или метод определения этого курса (например, по какому
курсу, какого банка и в какой день будет осуществлен пересчет валюты
цены в валюту платежа). Курс пересчета определяется на основе курса
валютного рынка Республики Молдова или международного рынка.
Дата, на которую взят курс пересчета, и/или дата пересчета,
оговоренная в контракте (соответственно и в карточке платежа), не может
быть ранее даты заключения контракта, или даты составления таможенной
декларации по импорту, или даты осуществления платежа - в зависимости от
того, какая из этих дат является первой в хронологическом порядке.".
7. Пункт 3.1. дополнить вторым, третьим и четвертым абзацами
следующего содержания:
"Если валюта цены контракта не соответствует валюте платежа, то в п.
6 карточки платежа импортер указывает информацию из контракта о курсе
пересчета валюты цены в валюту платежа или о методе определения этого
курса (см. п.2.7. настоящей инструкции).
Если данных из контракта недостаточно для осуществления контроля
курса пересчета, то импортер прилагает к карточке платежа расчет курса
пересчета валюты цены в валюту платежа с необходимыми объяснениями
(далее - "расчет курса").
Если в контракте не указан курс пересчета валюты цены в валюту
платежа или метод определения этого курса, то в п. 6 карточки платежа
импортер указывает: "Курс пересчета контрактом не оговорен". В этом
случае при осуществлении контроля банк и Национальный банк Молдовы
применяют положения второго абзаца п. 5.2. настоящей инструкции".
8. Пункт 3.3.:
а) после подпункта d) ввести подпункт e) следующего содержания:
"e) расчет курса - при необходимости согласно настоящей инструкции -
в двух экземплярах, подписанных руководителем, главным бухгалтером и
заверенных печатью импортера.";
b) в последнем абзаце второе предложение после слов "акта приемки"
дополнить словами "/таможенной декларации на импорт" и далее по тексту.
9. Во втором предложении первого абзаца пункта 3.8. слова "(не более
6 цифр)" заменить словами "(не более 7 цифр)".
10. Пункт 4.1. дополнить новым абзацем следующего содержания:
"Если импортер согласно положениям настоящей инструкции представил
расчет курса (см. пп. 2.7. и 3.1. данной инструкции), то к первому
экземпляру карточки платежа также прилагается один экземпляр этого
расчета.".
11. Пункт 4.2. изложить в следующей редакции:
"4.2. В случае осуществления авансового платежа за импорт
товаров/услуг банк в целях осуществления контроля оставляет себе первый
экземпляр карточки платежа.
В срок, указанный в п. 2.3., импортер обязан представить банку
оригиналы и копии таможенных деклараций по импорту/актов приемки на
сумму платежа, осуществленного за импорт товаров/услуг.
По представлении оригиналов упомянутых документов ответственное лицо
банка заполняет подпункты 9.1. и 9.2. карточки платежа. Если сумма
согласно представленным документам больше суммы платежа по карточке
платежа, то банк ведет учет разницы для подтверждения следующих платежей
за импорт по данному контракту. Оригиналы документов возвращаются
импортеру, а копии (заверенные банком) таможенных деклараций по
импорту/актов приемки, которые подтверждают импорт товаров/услуг, вместе
с карточкой платежа передаются в Национальный банк Молдовы. Если
импортер согласно положениям настоящей инструкции представил расчет
курса (см. пп. 2.7. и 3.1. настоящей инструкции), то к первому
экземпляру карточки платежа также прилагается один экземпляр этого
расчета.
В случае возврата на счет импортера авансового платежа,
осуществленного за импорт товаров/услуг, ответственное лицо банка делает
соответствующие отметки в подпункте 9.3. карточки платежа. В случае
возврата платежа безналичным путем после данных о документе, который
подтверждает возврат средств, указывается код "(01)". Если при переводе
банк-корреспондент из возвращаемых сумм удержал комиссионные, то
указываемая в карточке платежа сумма должна включать и сумму
комиссионных. В случае возврата платежа наличными после данных о
документе, который подтверждает возврат средств (название, номер и дата
банковского приходного валютного ордера), указывается код "(02)".
В случае возврата платежа безналичным путем к карточке платежа
прилагается копия (заверенная банком) платежного документа
банка-корреспондента, через который были возвращены средства.
При возврате авансового платежа на счет, открытый в другом банке,
импортер представляет в банк, в котором находится счет импортера,
подтверждение о получении этих средств на счет, выданное банком, в
который был возвращен авансовый платеж по данной карточке платежа. В
подтверждении должны быть указаны наименование валюты и возвращенная
сумма, плательщик, банк плательщика, бенефициар, номер и дата контракта,
способ возврата (безналичным путем или наличными), сумма комиссионных,
удержанных банком-корреспондентом, и дата зачисления средств на счет.
Подтверждение должно быть подписано руководителем, главным бухгалтером
банка и заверено печатью банка.
Банк, выдающий упомянутое подтверждение, регистрирует его в
специальном журнале "Подтверждения по импорту", прошнурованном,
пронумерованном и заверенном подписью руководителя и печатью банка. В
журнале должны быть указаны следующие данные: номер и дата
подтверждения, наименование клиента, банк, в который должно быть
представлено подтверждение, сумма возвращенной валюты, номер и дата
контракта, по которому были получены средства. Копия подтверждения
подшивается в отдельное досье банка. Суммы, на которые были выданы
подтверждения, не могут считаться этим банком как репатриированные
(возвращенные) средства.
Ответственное лицо банка, в котором открыт счет импортера, делает в
подпункте 9.3. карточки платежа отметки о подтверждении. Оригинал
подтверждения прилагается в документы дня банка, а его копия (заверенная
банком) прилагается к карточке платежа.".
12. Пункт 4.4. изложить в следующей редакции:
"4.4. Еженедельно (второй рабочий день недели) банк представляет
Национальному банку Молдовы список карточек платежа (составленный в
соответствии с приложением N 3 к настоящей инструкции) и список
возвращенных платежей (составленный в соответствии с приложением N 4 к
настоящей инструкции), к которым прилагаются первые экземпляры карточек
платежа.
Список карточек платежа и список возвращенных платежей передаются в
Национальный банк Молдовы на бумажном носителе (с приложением
соответствующих документов) через специального курьера и на магнитном
носителе. К карточкам платежа прилагаются:
- копии таможенных деклараций по импорту/актов приемки, заверенные в
соответствии с положениями пункта 3.3. настоящей инструкции;
- при наличии записей в подпункте 9.3. карточки платежа о возврате
денежных средств безналичным путем - копии (заверенные банком) платежных
документов банков-корреспондентов, через которые были возвращены
средства, а также в случае возврата авансового платежа на счет, открытый
в другом банке, - копия подтверждения банка, в который был возвращен
авансовый платеж, заверенная банком импортера (см. п. 4.2. настоящей
инструкции);
- если импортер согласно положениям данной инструкции представил
расчет курса (см. пп. 2.7. и 3.1. настоящей инструкции), - один
экземпляр этого расчета.
В Реестре учета карточек платежа делается отметка о дате передачи
карточек платежа (с соответствующими документами) в Национальный банк
Молдовы.".
13. После пункта 4.4. ввести пункт 4.5. следующего содержания:
"4.5. Если импортер закрывает счет в банке, где была завизирована
карточка платежа, то он обязан указать в заявлении банк (где находятся
другие его счета), в который должна быть передана для контроля карточка
платежа. Банк импортера передает в этот банк все карточки платежа
импортера (с приложениями, если они имеются) и делает отметки в Реестре
учета карточек платежа. В Реестре учета карточек платежа (графа "Другая
информация") указываются дата передачи и наименование банка, в который
была передана карточка платежа. Запрещается передача карточки платежа
через импортера.
Последующий контроль на основании соответствующей карточки платежа
должен осуществлять банк, в который она была передана. Информация о
получении карточки платежа записывается в Реестр учета карточек платежа.
Номер карточки платежа и остальные данные остаются без изменений. Банк,
в который карточка платежа была передана для контроля, добавляет к
номеру, указанному в графе "Порядковый N" букву "а", означающую, что
карточка платежа была завизирована в другом банке. В графе "Другая
информация" указываются дата получения и наименование банка, от которого
была получена карточка платежа.
В случае закрытия счета импортера в связи с ликвидацией импортера
карточка платежа включается в список карточек платежа и передается в
Национальный банк Молдовы.".
14. Пункт 5.2. дополнить вторым абзацем следующего содержания: "Если
валюта цены контракта (соответственно таможенной декларации по импорту,
акта приемки) и валюта платежа не совпадают и в контракте не оговорен
курс пересчета валюты цены в валюту платежа или метод определения этого
курса, то при осуществлении контроля за репатриацией товаров/услуг банк
и Национальный банк Молдовы применяют официальный курс Национального
банка Молдовы на дату осуществления платежа.".
15. В пункте 5.3. второе предложение заменить текстом следующего
содержания:
"Информация представляется до 10 числа каждого месяца.".
16. Пункт 6.2.:
а) в первом абзаце текст "п. 3.3. а), b) и c)" заменить текстом "п.
3.3. a), b), c) и е).";
b) первый абзац дополнить вторым предложением следующего содержания:
"В п. 6 карточки платежа помимо другой информации в обязательном
порядке указывается следующий текст: "Платеж за товар, который не будет
ввезен в Республику Молдова.";
c) второй абзац дополнить новым предложением следующего содержания:
"Вместо таможенной декларации по импорту представляются таможенные
документы, которые подтверждают вывоз товара из страны поставщика и ввоз
его в страну назначения, или документы о приемке-сдаче товаров в
соответствующей стране (если сделка осуществляется в этой же стране).".
17. Пункт 6.4.:
а) после первого предложения внести новое предложение следующего
содержания:
"В подпункте 9.1. карточки платежа банк указывает информацию из
платежного поручения банка-корреспондента.";
b) внести второй абзац следующего содержания: "Если средства были
получены в другой валюте, чем та, которая была перечислена, и курс
пересчета или метод определения курса пересчета не указаны в контракте,
то при осуществлении контроля банк и Национальный банк Молдовы применяют
официальный курс Национального банка Молдовы на дату поступления средств
на текущий счет экономического агента - резидента Республики Молдова.".
18. В связи с изменениями, внесенными в карточку платежа Решением N
406 Административного совета НБМ от 25.12.98 г., формуляр, указанный в
Приложении N 1 к данной инструкции (код формуляра 04029/1), имеет
следующее содержание (прилагается).
19. В Приложении N 1 "Порядок заполнения карточки платежа":
а) шестой абзац пункта 2 дополнить текстом следующего содержания:
"согласно настоящей инструкции, а также в случаях, предусмотренных
данной инструкцией, указывается текст: "Курс пересчета контрактом не
оговорен", "Платеж за товар, который не будет ввезен в Республику
Молдова".";
b) второй абзац пункта 3 дополнить предложением следующего
содержания:
"Для внешнеэкономической сделки, которая осуществляется без ввоза
товара на таможенную территорию Республики Молдова, в подпункте 9.1.
карточки платежа указывается информация из платежного поручения
банка-корреспондента (например: платежное поручение N 50 от 10.08.98 г.
50000 840).".
20. Утверждаются новые формуляры (прилагаются) из Приложения N 3
(код формуляра 04030/1) и из Приложения N 4 (код формуляра 04031/1) к
данной инструкции и аннулируются предыдущие формуляры, утвержденные
Решением N 265 Административного совета НБМ от 17.09.98 г.
21. После формуляра из Приложения N 3 к данной инструкции внести
текст следующего содержания:
"Порядок заполнения списка карточек платежа:
в графе А "N карточки платежа" записывается номер карточки платежа,
указанный в п. 1 карточки платежа;
в графе В "Дата визирования карточки платежа" записывается дата
визирования банком карточки платежа, указанная в подпункте 8.1. карточки
платежа;
в графе С "Наименование импортера" записывается наименование
импортера, указанное в п. 2 карточки платежа;
в графе D "Код банка/филиала" записывается цифровой код из трех цифр
(указанный в подпункте 8.1. карточки платежа) банка/его филиала,
завизировавшего карточку платежа;
в графе 1 "Сумма карточки платежа" записывается сумма платежа за
импорт по соответствующей карточке платежа, указанная в подпункте 5.1.
карточки платежа;
в графе 2 "Код валюты платежа" записывается указанный в подпункте
5.2. карточки платежа цифровой код валюты, в которой был осуществлен
платеж за импорт;
в графе 3 "Порядковый N документа, подтверждающего импорт"
указывается порядковый номер документа, подтверждающего осуществление
импорта по соответствующей карточке платежа. Если по этой карточке
платежа не было представлено ни одного документа, подтверждающего
импорт, то указывается цифра ноль. Если был представлен один документ,
то указывается цифра "1". Если были представлены два документа, то
напротив первого документа указывается цифра "1", а напротив второго -
цифра "2" и т. д.;
в графе 4 "N документа, подтверждающего импорт" указывается номер
документа, подтверждающего импорт:
- при импорте товара записывается номер таможенной декларации по
импорту, указанный в соответствующей графе подпункта 9.1. карточки
платежа;
- при импорте услуг записывается номер акта приемки, указанный в
соответствующей графе подпункта 9.2. карточки платежа;
в графе 5 "Дата документа" указывается:
- при импорте товара записывается дата таможенной декларации по
импорту, указанная в соответствующей графе подпункта 9.1. карточки
платежа;
- при импорте услуг записывается дата акта приемки, указанная в
соответствующей графе подпункта 9.2. карточки платежа;
в графе 6 "Тип документа" указывается код типа документа:
- подтверждающий документ отсутствует (код 0);
- акт приемки, подтверждающий импорт услуг (код 1);
- таможенная декларация по импорту (код 4);
- таможенная декларация по импорту в зону свободного
предпринимательства и в магазин "duty-free" (код 7);
- другие (код 9);
в графе 7 "Сумма согласно документу" записывается сумма из
таможенной декларации по импорту (указанная в соответствующей графе
подпункта 9.1. карточки платежа) или сумма из акта приемки (указанная в
соответствующей графе подпункта 9.2. карточки платежа), которая
подтверждает импорт по соответствующей карточке платежа;
в графе 8 "Код валюты согласно документу" записывается цифровой код
валюты из таможенной декларации по импорту или из акта приемки,
указанный соответственно в подпунктах 9.1. или 9.2. карточки платежа;
в графе 9 "Номер и дата контракта" записывается номер и дата
контракта (указанные в п. 4 карточки платежа), на основании которого был
осуществлен платеж;
в графе 10 "Нерезидент-бенефициар платежа" записывается наименование
нерезидента (указанное в п. 3 карточки платежа), в пользу которого был
осуществлен перевод согласно карточке платежа;
в графе 11 "Код страны, в которую осуществлен платеж" записывается
цифровой код страны, в которую был осуществлен платеж (в соответствии с
данными, указанными в платежных документах). Код указывается согласно
Приложению N 2 "Indrumarul ţărilor" к Дополнению N 26 к Правилам
представления отчетов в Национальный банк Молдовы, отправленному банкам
письмом N 25004/230 от 19.03.99 г.;
в строке "9999999":
- в графе 1 "Сумма карточки платежа" указывается контрольная цифра,
которая рассчитывается путем суммирования данных из этой графы;
- в графе 7 "Сумма согласно документу" указывается контрольная
цифра, которая рассчитывается путем суммирования данных из этой графы.
В случае платежа за товар, который не будет ввезен в Республику
Молдова, графы А-D, 1, 2, 9, 10, 11 и строка "9999999" списка карточек
платежа заполняются согласно Порядку заполнения списка карточек платежа,
указанному выше. Другие графы заполняются следующим образом:
в графе 3 "Порядковый N документа, подтверждающего импорт"
указывается порядковый номер документа, подтверждающего получение
денежных средств по соответствующей карточке платежа. Если по этой
карточке платежа не были получены денежные средства, то указывается
цифра ноль. Если был получен один платеж, то указывается цифра "1". Если
было получено два платежа, то напротив первого платежа указывается цифра
"1", а напротив второго - цифра "2" и т.д.;
в графе 4 "N документа, подтверждающего импорт" записывается номер
(указанный в подпункте 9.1. карточки платежа) документа, подтверждающего
получение денежных средств (платежное поручение банка-корреспондента);
в графе 5 "Дата документа" записывается дата (указанная в подпункте
9.1. карточки платежа) документа, подтверждающего получение денежных
средств (платежное поручение банка-корреспондента);
в графе 6 "Тип документа" указывается цифра 8;
в графе 7 "Сумма согласно документу" записывается сумма из
платежного поручения банка-корреспондента (указанная в подпункте 9.1.
карточки платежа), подтверждающая получение денежных средств на
основании соответствующей карточки платежа;
в графе 8 "Код валюты согласно документу" записывается цифровой код
(указанный в подпункте 9.1. карточки платежа) валюты из платежного
поручения банка-корреспондента.".
22. После формуляра из Приложения N 4 к данной инструкции внести
текст следующего содержания:
"Порядок заполнения Списка возвращенных платежей:
в графе А "Номер карточки платежа" записывается номер карточки
платежа, указанный в п. 1 карточки платежа;
в графе В "Дата визирования карточки платежа" записывается дата
визирования банком карточки платежа, указанная в подпункте 8.1. карточки
платежа;
в графе С "Наименование импортера" записывается наименование
импортера, указанное в п. 2 карточки платежа;
в графе D "Код банка/филиала" записывается цифровой код из трех цифр
(указанный в подпункте 8.1. карточки платежа) банка/его филиала,
завизировавшего карточку платежа;
в графе E "Порядковый N платежного документа" указывается порядковый
номер документа, подтверждающего возврат платежа. Если по этой карточке
платежа была возвращена одна сумма, то указывается цифра "1". Если имели
место два возврата платежа, то напротив первой операции указывается
цифра "1", а напротив второй - цифра "2" и т.д.;
в графе F "Номер платежного документа" записывается номер (указанный
в подпункте 9.3. карточки платежа) платежного документа, подтверждающего
возврат платежа;
в графе G "Дата платежного документа" записывается дата (указанная в
подпункте 9.3. карточки платежа) платежного документа, подтверждающего
возврат платежа;
в графе H "Дата поступления на счет" указывается дата поступления на
текущий счет импортера возвращенных денежных средств;
в графе I "Способ возврата" указывается код 01 - в случае возврата
средств в безналичном порядке и код 02 - в случае возврата средств
наличными;
в графе 1 "Возвращенная сумма" записывается сумма (указанная в
подпункте 9.3. карточки платежа), зачисленная на текущий счет импортера;
в графе 2 "Сумма комиссионных" записывается сумма комиссионных
(указанная в платежных документах банка-корреспондента), удержанная
банком-корреспондентом из возвращаемой суммы;
в графе 3 "Код возвращенной валюты" записывается цифровой код
(указанный в подпункте 9.3. карточки платежа) возвращенной валюты;
в строке "9999999":
- в графе 1 "Возвращенная сумма " указывается контрольная цифра,
которая рассчитывается путем суммирования данных из этой графы;
- в графе 2 "Сумма комиссионных "указывается контрольная цифра,
которая рассчитывается путем суммирования данных из этой графы.".
II. Представление на бумажном носителе, в соответствии с положениями
настоящего решения, отчетов "Список карточек платежа" (код формуляра
04030/1) и "Список возвращенных платежей" (код формуляра 04031/1)
осуществляется с 13.12.99 г.
III. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
департамент валютных операций и внешних связей (г-н Владимир Мунтяну).
IV. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в
"Monitorul Oficial al Republicii Moldova".
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
АДМИНИСТРАТИВНОГО СОВЕТА
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА МОЛДОВЫ Леонид ТАЛМАЧ
Кишинэу, 18 ноября 1999 г.
N 310.
Codul formularului 04029/1
1. CARTELA DE PLATĂ NR. ___________ EXEMPLAR NR. ______________
2. IMPORTATOR - RESPONSABIL FINANCIAR 3. NEREZIDENT - furnizorul
_____________________________________ mărfurilor, serviciilor
_____________________________________ ___________________________
Codul fiscal_________________________ Adresa_____________________
Adresa juridică______________________ NEREZIDENT - beneficiarul
_____________________________________ plăţii_____________________
Telefon _____________________________ ___________________________
Adresa_____________________
4. CONTRACT: numărul şi data _______________________________________
5. DETALII PRIVIND ACHITAREA:
5.1. Suma aferentă plăţii __________________________________________
5.2. Codul valutei _________________________________________________
5.3. Modalitatea de plată __________________________________________
(plată în avans sau plată la termen)
6. ALTE DETALII ____________________________________________________
7. RESPONSABILITĂŢIILE IMPORTATORULUI
Declarăm, pe proprie răspundere, că datele trecute în punctele 1 -
6 ale cartelei de plată sunt autentice şi plata efectuată nu
contravine legislaţiei în vigoare. Am luat act de cunoştinţă de
obligaţiunile noastre în calitate de IMPORTATOR şi cu răspunderea
privind nerespectarea acestor obligaţiuni.
Am luat act de cunoştinţă de obligaţiunea noastră privind
repatrierea mărfurilor, serviciilor şi/ sau returnării plăţilor în
termenele stabilite şi de informarea obligatorie a băncii în cazul
importului de mărfuri, servicii, precum şi/sau returnării plăţii în baza
acestei cartele de plată în alte conturi deschise la băncile din
Republica Moldova.
Director ___________________ Contabil-şef ___________________
(numele, semnătura) (numele, semnătura)
(ştampila importatorului)
8. NOTĂ BANCARĂ
8.1. Datele din p.1-7 sunt verificate şi corespund documentelor
prezentate.
Codul şi denumirea băncii (filialei) care a efectuat plata _________
____________________________________________________________________
Nr. de cont al importatorului ______________________________________
Data vizării _______________________________________________________
Semnătura responsabilului băncii ___________________________________
(ştampila băncii)
9. INFORMAŢII PRIVIND EFECTUAREA IMPORTULUI DE MĂRFURI/SERVICII:
suma codul valutei data înscrierii
şi semnătura
9.1. Denumirea, nr. şi data documentului ce atestă importul de mărfuri:
______________ ___________ ______________ ____________
______________ ___________ ______________ ____________
9.2. Denumirea, nr. şi data documentului ce atestă importul de servicii:
______________ ___________ ______________ ____________
______________ ___________ ______________ ____________
9.3. Informaţia despre returnarea mijloacelor băneşti în contul
importatorului
Denumirea, nr. şi data documentului care confirmă returnarea
mijloacelor
______________ ___________ ______________ ____________
______________ ___________ ______________ ____________
(ştampila băncii)
-----------------------------------
NOTĂ: Cartela de plată este întocmită în conformitate cu:
1. Instrucţiunea cu privire la controlul asupra plăţilor
pentru importul de mărfuri, servicii (HCA al BNM
nr.136 din 22.05.98)
2. HCA al BNM nr.406 din 25.12.98 (compilată prin HCA al BNM
nr.310 din 18.11.99)
Codul formularului 04030/1
+-----------------+ +------+------+------+-------+
| | |Codul |Perio-|Tipul | Nr. |
+-----------------+ |mache-|dici- |for- |corect.|
Codul băncii |tei |tatea |mular.| |
+------+------+------+-------+
------------------ | | 3 | | |
Denumirea băncii +------+------+------+-------+
Se prezintă săptămînal (a doua
zi lucrătoare a săptămînii)
BORDEROUL
CARTELELOR DE PLATĂ
Pentru săptămîna _____ luna _____ anul _____
-------+----+----+----+----+---+-----+------+----+----+----+----+----+-----+-----
Nr.car-|Data|De- |Co- |Suma|Co-|Nr.de|Nr.do-|Data|Ti- |Suma|Co- |Nr. |Nere-|Codul
telei |vi- |nu- |dul |con-|dul|ordi-|cumen-|do- |pul |con-|dul |şi |zi- |tării
de pla-|ză- |mi- |băn-|form|va-|ne al|tului |cu- |do- |form|va- |data|dent-| în
tă |rii |rea |cii/|car-|lu-|docu-|ce |men-|cu- |do- |lu- |con-|bene-|care
|car-|im- |fi- |te- |tei|men- |atestă|tu- |men-|cu- |tei |tra-|fici-| a
|te- |por-|li- |lei |plă|tului|impor-|lui |tu- |men-|con-|ctu-|arul |fost
|lei |ta- |alei|de |ţii|ce |tul | |lui |tu- |form|lui |plă- |efec-
|de |to- | |pla-| |ates-| | | |lui |do- | |ţii |tuată
|pla-|ru- | |tă | |tă | | | | |cu- | | |plata
|tă |lui | | | |impor| | | | |men-| | |
| | | | | |tul | | | | |tu- | | |
| | | | | | | | | | |lui | | |
-------+----+----+----+----+---+-----+------+----+----+----+----+----+-----+-----
A | B | C | D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
-------+----+----+----+----+---+-----+------+----+----+----+----+----+-----+-----
| | | | | | | | | | | | | |
-------+----+----+----+----+---+-----+------+----+----+----+----+----+-----+-----
| | | | | | | | | | | | | |
-------+----+----+----+----+---+-----+------+----+----+----+----+----+-----+-----
9999999| X | X | X | | X | X | X | X | X | | X | X | X | X
-------+----+----+----+----+---+-----+------+----+----+----+----+----+-----+-----
Conducătorul băncii ______________
Contabil-şef ______________ L.Ş.
Data perfectării "__"__________ anul ____.
Executorul şi numărul telefonului ______________
-----------------------------------
NOTĂ: Raportul este întocmit în conformitate cu:
1. Instrucţiunea cu privire la controlul asupra plăţilor
pentru importul de mărfuri, servicii (HCA al BNM
nr.136 din 22.05.98)
2. HCA al BNM nr.310 din 18.11.99
Codul formularului 04031/1
+-----------------+ +------+------+------+-------+
| | |Codul |Perio-|Tipul | Nr. |
+-----------------+ |mache-|dici- |for- |corect.|
Codul băncii |tei |tatea |mular.| |
+------+------+------+-------+
------------------ | | 3 | | |
Denumirea băncii +------+------+------+-------+
Se prezintă săptămînal (a doua
zi lucrătoare a săptămînii)
BORDEROUL
PLĂŢILOR RETURNATE
Pentru săptămîna _____ luna _____ anul _____
-------+----+----+----+-----+------+----+----+-----+----+-----+------
Nr.car-|Data|De- |Co- |Nr.de|Nr.do-|Data|Data|Moda-|Suma|Suma |Codul
telei |vi- |nu- |dul |ordi-|cumen-|do- |în- |lita-|re- |comi-|valu-
de pla-|ză- |mi- |băn-|ne al|tului |cu- |ca- |tea |tur-|sio- |tei
tă |rii |rea |cii/|docu-| de |men-|să- |re- |nată|nului|retur-
|car-|im- |fi- |men- |plată |tu- |rii |tur- | | |nate
|te- |por-|li- |tului| |lui |în |nă- | | |
|lei |ta- |alei| de | |de |cont|rii | | |
|de |to- | |plată| |pla-| | | | |
|pla-|ru- | | | |tă | | | | |
|tă |lui | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
-------+----+----+----+-----+------+----+----+-----+----+-----+------
A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 2 | 3
-------+----+----+----+-----+------+----+----+-----+----+-----+------
-------+----+----+----+-----+------+----+----+-----+----+-----+------
-------+----+----+----+-----+------+----+----+-----+----+-----+------
-------+----+----+----+-----+------+----+----+-----+----+-----+------
9999999| X | X | X | X | X | X | X | X | | | X
-------+----+----+----+-----+------+----+----+-----+----+-----+------
Conducătorul băncii ______________
Contabil-şef ______________ L.Ş.
Data perfectării "__"__________ anul ____.
Executorul şi numărul telefonului ______________
-----------------------------------
NOTĂ: Raportul este întocmit în conformitate cu:
1. Instrucţiunea cu privire la controlul asupra plăţilor
pentru importul de mărfuri, servicii (HCA al BNM
nr.136 din 22.05.98)
2. HCA al BNM nr.310 din 18.11.99