Hotărîre nr.418 din 29.12.98 cu privire la modificarea Instrucţiunii cu privire la modul de întocmire a raportului privind operaţiunile de cumpărare şi vînzare a valutei, efectuate de către bancă pe piaţa valutară, şi soldurile în conturile în valută străină ale clienţilor băncii (codul formularului 04004/1)

BANCA NAŢIONALĂ Hotărîre cu privire la modificarea Instrucţiunii cu privire la modul de întocmire a raportului privind operaţiunile de cumpărare şi vînzare a valutei, efectuate de către bancă pe piaţa valutară, şi soldurile în conturile în valută străină ale clienţilor băncii (codul formularului 04004/1) Nr.418 din 29.12.98 Monitorul Oficial al R.Moldova nr.7-9/29 din 28.01.1999 * * * Întru executarea prevederilor articolelor 11, 26 şi 51 din Legea cu privire la Banca Naţională a Moldovei, nr. 548-XIII din 21 iulie 1995, Consiliul de Administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei H O T Ă R Ă Ş T E: I. Se modifică Instrucţiunea cu privire la modul de întocmire a raportului privind operaţiunile de cumpărare şi vînzare a valutei, efectuate de către bancă pe piaţa valutară, şi soldurile în conturile în valută străină ale clienţilor băncii, aprobată prin hotărîrea Consiliului de Administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr. 157 din 25 decembrie 1997, după cum urmează: 1. În punctul 4.1. alineatul 2 se expune cu următorul cuprins: "- în rubrica 2 se reflectă datele referitoare la operaţiunile cu euro şi la soldurile din depozitele în EUR (sînt prezentate în EURO"). În alineatul trei al punctului 4.1. cuvintele "în rubrica 2" se substituie prin cuvintele "în rubrica 3". În alineatul patru al punctului 4.1. cuvintele "în rubrica 3" se substituie prin cuvintele "în rubrica 4". În alineatul cinci al punctului 4.1. cuvintele "în rubrica 4" se substituie prin cuvintele "în rubrica 5". În alineatul şase al punctului 4.1. cuvintele "în rubrica 5" se substituie prin cuvintele "în rubrica 6". 2. În ultimul alineat al punctului 4.1. cuvintele "cu excepţia DEM)" se substituie prin cuvintele "cu excepţia DEM şi EUR)". 3. În textul instrucţiunii codul formularului "04004/1" se substituie prin "04004/2". II. Se aprobă Raportul (codul formularului 04004/2) privind operaţiunile de cumpărare şi vînzare a valutei, efectuate de către bancă pe piaţa valutară, şi soldurile în conturile în valută străină ale clienţilor băncii şi se anexează. III. Se abrogă raportul (codul formularului 04004/1) privind operaţiunile de cumpărare şi vînzare a valutei, efectuate de către bancă pe piaţa valutară, şi soldurile în conturile în valută străină. IV. Departamentul Operaţiuni Valutare şi Relaţii Externe să aducă la cunoştinţa băncilor comerciale prevederile prezentei hotărîri. V. Prezenta hotărîre intră în vigoare la 1 ianuarie 1999 cu publicarea ulterioară în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE AL BĂNCII NAŢIONALE A MOLDOVEI Leonid TALMACI Chişinău, 29 decembrie 1998. Nr. 418. Codul formularului 04004/2 ---------- --------------------------------- | | |Codul |Periodi-|Tipul |Nr. | ---------- |machet.|citatea |formular.|corect.| Codul băncii |-------+--------+---------+-------| | | 2 | | | ------------------ ---------------------------------- denumirea băncii Se prezintă lunar cel tîrziu la data de 10 a lunii următoare după perioada gestionară RAPORT privind operaţiunele de cumpărare şi vînzare a valutei, efectuate de către bancă pe piaţa valutară, şi soldurile în conturile în valută străină ale clienţilor băncii pentru luna ______________ 199__ ---+----+---+-----------------------+-+-+-+----------+--------+---------- Ca-|Com-| | Denumirea | | | |Alte valu-|Ruble |Valură ne- pi-|par-|Ar-| indicatorilor |U|E|D|te liber |ruseşti |convertib. to-|ti- |ti-| |S|U|E|convertib.|(în rub-|(recalcu- lul|ment|col| |D|R|M|(recalcu- |le ru- |lată în | | | | | | |late în |seşti) |lei mold.) | | | | | | | dolari | | | | | | | | | SUA) | | ---+----+---+-----------------------+-+-+-+----------+--------+--------- A | B | C | D |1|2|3| 4 | 5 | 6 ---+----+---+-----------------------+-+-+-+----------+--------+--------- 1 | 0 | 0 |Cumpărat valute pe pia-| | | | | | | | |ţa valutară (total) | | | | | | ---+----+---+-----------------------+-+-+-+----------+--------+--------- 1 | 1 | 0 |Cumpărat valute străine| | | | | | | | |pe piaţa valutară con- | | | | | | | | |tra MDL (total) | | | | | | ---+----+---+-----------------------+-+-+-+----------+--------+--------- | | |inclusiv: | | | | | | 1 | 1 | 1 |de la Banca Naţională | | | | | | | | |a Moldovei | | | | | | ---+----+---+-----------------------+-+-+-+----------+--------+--------- 1 | 1 | 2 |de la alte bănci din | | | | | | | | |Moldova | | | | | | ---+----+---+-----------------------+-+-+-+----------+--------+--------- 1 | 1 | 3 |de la bănci din stră- | | | | | | | | |inătate | | | | | | ---+----+---+-----------------------+-+-+-+----------+--------+--------- 1 | 1 | 4 |de la persoane juridice| | | | | | ---+----+---+-----------------------+-+-+-+----------+--------+--------- 1 | 1 | 5 |de la CSV | | | | | | ---+----+---+-----------------------+-+-+-+----------+--------+--------- 1 | 1 | 6 |de la persoane fizice | | | | | | ---+----+---+-----------------------+-+-+-+----------+--------+--------- 1 | 1 | 7 |cumpărări diverse | | | | | | ---+----+---+-----------------------+-+-+-+----------+--------+--------- 1 | 2 | 0 |Cumpărat valute străine| | | | | | | | |pe piaţa valutară con- | | | | | | | | |tra alte valute străi- | | | | | | | | |ne (total) | | | | | | | | |inclusiv: | | | | | | ---+----+---+-----------------------+-+-+-+----------+--------+--------- 1 | 2 | 1 |de la BNM | | | | | | ---+----+---+-----------------------+-+-+-+----------+--------+--------- 1 | 2 | 2 |de la alte bănci din | | | | | | | | |Moldova | | | | | | ---+----+---+-----------------------+-+-+-+----------+--------+--------- 1 | 2 | 3 |de la bănci din stră- | | | | | | | | |inătate | | | | | | ---+----+---+-----------------------+-+-+-+----------+--------+--------- 1 | 2 | 4 |de la persoane juridice| | | | | | ---+----+---+-----------------------+-+-+-+----------+--------+--------- 1 | 2 | 5 |de la CSV | | | | | | ---+----+---+-----------------------+-+-+-+----------+--------+--------- 1 | 2 | 6 |de la persoane fizice | | | | | | ---+----+---+-----------------------+-+-+-+----------+--------+--------- 1 | 2 | 7 |cumpărări diverse | | | | | | ---+----+---+-----------------------+-+-+-+----------+--------+--------- 2 | 0 | 0 |Vîndut valute pe piaţa | | | | | | | | |valutară (total) | | | | | | | | |inclusiv: | | | | | | ---+----+---+-----------------------+-+-+-+----------+--------+--------- 2 | 1 | 0 |Vîndut valute străine | | | | | | | | |pe piaţa valutară con- | | | | | | | | |tra MDL (total) | | | | | | | | |inclusiv: | | | | | | ---+----+---+-----------------------+-+-+-+----------+--------+--------- 2 | 1 | 1 |Băncii Naţionale a Mol-| | | | | | | | |dovei | | | | | | ---+----+---+-----------------------+-+-+-+----------+--------+--------- 2 | 1 | 2 |altor bănci din Moldova| | | | | | ---+----+---+-----------------------+-+-+-+----------+--------+--------- 2 | 1 | 3 |băncilor din străinăta.| | | | | | ---+----+---+-----------------------+-+-+-+----------+--------+--------- 2 | 1 | 4 |persoanelor juridice | | | | | | ---+----+---+-----------------------+-+-+-+----------+--------+--------- 2 | 1 | 5 |caselor de schimb val. | | | | | | ---+----+---+-----------------------+-+-+-+----------+--------+--------- 2 | 1 | 6 |persoanelor fizice | | | | | | ---+----+---+-----------------------+-+-+-+----------+--------+--------- 2 | 1 | 7 |vînzări diverse | | | | | | ---+----+---+-----------------------+-+-+-+----------+--------+--------- 2 | 2 | 0 |Vîndut valute străine | | | | | | | | |pe piaţa valutară con- | | | | | | | | |tra altor valute stră- | | | | | | | | |ine (total) | | | | | | | | |inclusiv: | | | | | | ---+----+---+-----------------------+-+-+-+----------+--------+--------- 2 | 2 | 1 |Băncii Naţionale a | | | | | | | | |Moldovei | | | | | | ---+----+---+-----------------------+-+-+-+----------+--------+--------- 2 | 2 | 2 |altor bănci din Moldova| | | | | | ---+----+---+-----------------------+-+-+-+----------+--------+--------- 2 | 2 | 3 |băncilor din străinăt. | | | | | | ---+----+---+-----------------------+-+-+-+----------+--------+--------- 2 | 2 | 4 |persoanelor juridice | | | | | | ---+----+---+-----------------------+-+-+-+----------+--------+--------- 2 | 2 | 5 |caselor de schimb val. | | | | | | ---+----+---+-----------------------+-+-+-+----------+--------+--------- 2 | 2 | 6 |persoanelor fizice | | | | | | ---+----+---+-----------------------+-+-+-+----------+--------+--------- 2 | 2 | 7 |vînzări diverse | | | | | | ---+----+---+-----------------------+-+-+-+----------+--------+--------- 3 | 0 | 0 |Soldurile în conturile | | | | | | | | |curente în valută stră-| | | | | | | | |ină ale clienţilro băn-| | | | | | | | |cii la sfîrşitul lunii | | | | | | | | |(total) | | | | | | | | |inclusiv: | | | | | | ---+----+---+-----------------------+-+-+-+----------+--------+--------- 3 | 1 | 0 |Rezidenţilor (total) | | | | | | | | |inclusiv: | | | | | | ---+----+---+-----------------------+-+-+-+----------+--------+--------- 3 | 1 | 1 |persoanelor fizice | | | | | | ---+----+---+-----------------------+-+-+-+----------+--------+--------- 3 | 1 | 2 |persoanelor juridice | | | | | | ---+----+---+-----------------------+-+-+-+----------+--------+--------- 3 | 2 | 0 |Nerezidenţilor (total) | | | | | | | | |inclusiv: | | | | | | ---+----+---+-----------------------+-+-+-+----------+--------+--------- 3 | 2 | 1 |persoanelor fizice | | | | | | ---+----+---+-----------------------+-+-+-+----------+--------+--------- 3 | 2 | 2 |persoanelor juridice | | | | | | ---+----+---+-----------------------+-+-+-+----------+--------+--------- 4 | 0 | 0 |Soldurile în depozite- | | | | | | | | |le la termen în valută | | | | | | | | |străină ale clineţilor | | | | | | | | |băncii la sfîrşitul lu-| | | | | | | | |nii (total) | | | | | | | | |inclusiv: | | | | | | ---+----+---+-----------------------+-+-+-+----------+--------+--------- 4 | 1 | 0 |Rezidenţilor (total) | | | | | | | | |inclusiv: | | | | | | ---+----+---+-----------------------+-+-+-+----------+--------+--------- 4 | 1 | 1 |persoanelor fizice | | | | | | ---+----+---+-----------------------+-+-+-+----------+--------+--------- 4 | 1 | 2 |persoanelor juridice | | | | | | ---+----+---+-----------------------+-+-+-+----------+--------+--------- 4 | 2 | 0 |Nerezidenţilor (total) | | | | | | | | |inclusiv: | | | | | | ---+----+---+-----------------------+-+-+-+----------+--------+--------- 4 | 2 | 1 |persoanelor fizice | | | | | | ---+----+---+-----------------------+-+-+-+----------+--------+--------- 4 | 2 | 2 |persoanelor juridice | | | | | | ---+----+---+-----------------------+-+-+-+----------+--------+--------- 5 | 0 | 0 |Soldurile şi diverse | | | | | | | | |depozite în valută | | | | | | | | |străină ale clienţilor | | | | | | | | |băncii la sfîrşitul lu-| | | | | | | | |nii (total) | | | | | | ---+----+---+-----------------------+-+-+-+----------+--------+--------- 5 | 1 | 0 |Rezidenţilor (total) | | | | | | | | |inclusiv: | | | | | | ---+----+---+-----------------------+-+-+-+----------+--------+--------- 5 | 1 | 1 |persoanelor fizice | | | | | | ---+----+---+-----------------------+-+-+-+----------+--------+--------- 5 | 1 | 2 |persoanelor juridice | | | | | | ---+----+---+-----------------------+-+-+-+----------+--------+--------- 5 | 2 | 0 |Nerezidenţilor (total) | | | | | | | | |inclusiv: | | | | | | ---+----+---+-----------------------+-+-+-+----------+--------+--------- 5 | 2 | 1 |persoanelor fizice | | | | | | ---+----+---+-----------------------+-+-+-+----------+--------+--------- 5 | 2 | 2 |persoanelor juridice | | | | | | ------------------------------------------------------------------------ Preşedintele băncii _______________ Contabil-şef _______________ Data perfectării _______________ Executorul şi numă- rul telefonului _______________ ------------------------------------------ Notă: Raportul este întocmit în conformitate cu: 1. HCA nr.418 dun 29.12.98