Hotărîre nr.56 din 13.03.2003 despre modificarea Instrucţiunii cu privire la completarea de către băncile comerciale a Raportului privind statistica monetară

BANCA NAŢIONALĂ Hotărîre despre modificarea Instrucţiunii cu privire la completarea de către băncile comerciale a Raportului privind statistica monetară Nr.56 din 13.03.2003 Monitorul Oficial al R.Moldova nr.50-53/67 din 21.03.2003 * * * Întru executarea art. 11 şi 72 din Legea cu privire la Banca Naţională a Moldovei, precum şi în scopul perfecţionării analizei indicatorilor statisticii monetare necesare la elaborarea programelor monetare şi realizarea Politicii monetare şi valutare, S-A HOTĂRÎT: 1. Se modifică şi se completează Instrucţiunea cu privire la completarea de către băncile comerciale a Raportului privind statistica monetară (proces-verbal nr.33 din 11 septembrie 1997) cu modificările şi completările ulterioare, după cum urmează: 1.1 În compartimentul III "Modul de perfectare", alineatul 3 cuvintele "conform formularelor 01008/1 şi 01009/1 (anexele nr. 5, 6)" se substituie prin: "conform formularelor 01008/2 şi 01009/2 (anexele nr. 7, 8). 1.2 Alineatul 1 din compartimentul IV "Raportările" va avea următorul conţinut: - "Lunar, pînă la data de 5 a lunii următoare după perioada gestionară şi săptămînal (conform graficului remis de către Banca Naţională a Moldovei) băncile comerciale prezintă Secţiei statistică a Băncii Naţionale Raportul privind statistica monetară conform formularelor 01008/2 (anexa nr.7) şi 01009/2 (anexa nr.8). 2. În compartimentul "Obligaţiuni" al Raportului privind statistica monetară (formularele 01008/2 şi 01009/2) se modifică şi se completează: în subcompartimentul 7 "Depozitele Guvernului " indicatorul art.5 va avea denumirea de "Fondul Social"; Subcompartimentul sus-menţionat se completează cu art. 6 şi 7 cu următorul conţinut: Art. 6 "Depozitele în valută străină ale Directoratului Liniei de Credit pe lîngă Ministerul Finanţelor", Art. 7 "Dobînda sporită la depozitele Guvernului". 3. Se aprobă specimenele formularelor 01008/2 (anexa 7) şi 01009/2 (anexa 8) şi se abrogă specimenele formularelor 01008/1 şi 01009/1. 4. Departamentul tehnologii informaţionale şi procesare date şi Secţia statistică vor întreprinde măsurile necesare întru realizarea hotărîrii în cauză. 5. Controlul asupra executării prezentei hotărîri îl exercită Departamentul politică monetară şi cercetări. 6. Băncile comerciale vor prezenta raportul conform formularelor 01008/2 şi 01009/2 la situaţia din 31 martie 2003. 7. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE AL BĂNCII NAŢIONALE A MOLDOVEI Leonid TALMACI Chişinău, 13 martie 2003. Nr. 56. Anexa 7 Codul formularului 01008/2 +---------------+ +-----------------------------------+ | | | Codul |Periodi-| Tipul | Nr. | +---------------+ |machetei|citatea |formular.|corect.| Сodul băncii |--------|--------|---------|-------| | | 3 | | | +-----------------------------------+ Se prezintă săptămînal conform ____________________ graficului denumirea băncii RAPORT privind statistica monetară pentru săptămîna __ luna _________ 20__ (001-lei) ------------------------------------------------------------------------ Com- |Sub- |Arti| | Suma parti|com |co- | Denumirea indicatorilor | men- |par- |lul | | tul |timen| | | |tul | | | -----|-----|----|------------------------------------------------|------ A | B | C | D | 1 ------------------------------------------------------------------------ 1 ACTIVE X 1 Rezerve X 1 Numerar în lei 2 Rezerve obligatorii plasate în BNM 3 Conturile NOSTRO în BNM 4 Alte cereri faţă de BNM în lei 5 Cereri faţă de BNM în valută străină 6 Dobînda sporită la cererile faţă de BNM 99 Total rezerve 2 Active externe în valută liber convertibilă X 1 Numerar în valuta liber convertibilă 2 Plasări la nerezidenţi în valuta liber convertibilă 3 Plasări la termen scurt la nerezidenţi în valuta liber convertibilă 4 Împrumuturi pe termen scurt în valuta liber convertibilă acordate nerezidenţilor 5 Împrumuturi pe termene mediu şi lung în valuta liber convertibilă acordate nerezidenţilor 6 Cerinţe privind leasingul financiar în valuta liber convertibilă 7 Hîrtii de valoare pe termen scurt ale nerezi- denţilor în valuta liber convertibilă 8 Hîrtii de valoare pe termen mediu şi lung în valuta liber convertibilă ale nerezidenţilor 9 Acţiuni şi alte investiţii în valuta liber convertibilă în instituţii nerezidenţi 10 Dobînda sporită la cererile faţă de nerezi- denţi în valuta liber convertibilă 11 Reevaluarea hîrtiilor de valoare pe termen scurt în valuta liber convertibilă ale nerezi- denţilor 99 Total active externe în valută liber conver- tibilă 3 Active externe în valută neconvertibilă X 1 Numerar în valuta neconvertibilă 2 Plasări la nerezidenţi în valuta necon- vertibilă 3 Plasări pe termen scurt la nerezidenţi în valuta neconvertibilă 4 Împrumuturi pe termen scurt în valuta neconver- tibilă acordate nerezidenţilor 5 Împrumuturi pe termen mediu şi lung în valuta neconvertibilă acordate nerezidenţilor 6 Cerinţe privind leasingul financiar în valuta neconvertibilă 7 Hîrtii de valoare pe termen scurt în valuta neconvertibilă ale nerezidenţilor 8 Hîrtii de valoare pe termen mediu şi lung în valuta neconvertibilă ale nerezidenţilor 9 Acţiuni şi alte investiţii în valuta neconverti- bilă în instituţii nerezidenţi 10 Dobîndă sporită la cererile faţă de nerezidenţi în valuta neconvertibilă 11 Reevaluarea hîrtiilor de valoare pe termen scurt în valuta neconvertibilă ale nereziden- ţilor 99 Total active externe în valută neconvertibilă 4 Active externe în lei X 1 Plasări în lei la nerezidenţi 2 Plasări pe termen scurt în lei la nerezidenţi 3 Împrumuturi pe termen scurt în lei acordate nerezidenţilor 4 Împrumuturi pe termene mediu şi lung în lei acordate nerezidenţilor 5 Cerinţe privind leasingul financiar 6 Dobînda sporită la cererile faţă de nerezi- denţi în lei 99 Total active externe în lei 5 Cereri faţă de Guvern X 1 Cheltuieli bugetare 2 Împrumuturi pe termen scurt în lei acordate Guvernului 3 Împrumuturi pe termen mediu şi lung în lei acordate Guvernului 4 Cerinţe privind leasingul financiar în lei 5 Împrumuturi în valută străină acordate Gu- vernului 6 Cerinţe privind leasingul financiar în valută străină 7 Hîrtii de valoare pe termen scurt în lei ale Guvernului 8 Hîrtii de valoare pe termen mediu şi lung în lei ale Guvernului 9 Hîrtii de valoare în valută străină ale Guver- nului 10 Cereri faţă de fondurile extrabugetare ale Gu- vernului 11 Dobînda sporită la cererile faţă de Guvern 12 Reevaluarea hîrtiilor de valoare pe termen scurt în lei ale Guvernului 13 Reevaluarea hîrtiilor de valoare pe termen scurt în valută străină ale Guvernului 99 Total cereri faţă de Guvern 6 Cereri faţă de autorităţile publice locale X 1 Împrumuturi pe termen scurt în lei acordate au- torităţilor publice locale 2 Împrumuturi pe termen mediu şi lung în lei acor- date autorităţilor publice locale 3 Cerinţe privind leasingul financiar în lei 4 Împrumuturi acordate în valută străină autorită- ţilor publice locale 5 Cerinţe privind leasingul financiar în valută străină 6 Hîrtii de valoare pe termen scurt în lei ale au- torităţilor publice locale 7 Hîrtii de valoare pe termene mediu şi lung în lei ale autorităţilor publice locale 8 Hîrtii de valoare în valută străină ale autorită- ţilor publice locale 9 Cereri faţă de fondurile extrabugetare ale auto- rităţilor publice locale 10 Dobînda sporită la cerinţele faţă de autorităţile publice locale 11 Reevaluarea hîrtiilor de valoare pe termen scurt în lei ale autorităţilor publice locale 12 Reevaluarea hîrtiilor de valoare pe termen scurt în valută străină ale autorităţilor publice lo- cale 99 Total cereri faţă de autorităţile publice locale 7 Cereri faţă de întreprinderile nefinanciare de stat X 1 Împrumuturi pe termen scurt în lei acordate în- treprinderilor de stat 2 Împrumuturi pe termen mediu şi lung în lei acor- date întreprinderilor de stat 3 Cerinţe privind leasingul financiar în lei 4 Împrumuturi în valută străină acordate întreprin- derilor de stat 5 Cerinţe privind leasingul financiar în valută străină 6 Hîrtii de valoare pe termen scurt în lei ale în- treprinderilor de stat 7 Hîrtii de valoare pe termene mediu şi lung în lei ale întreprinderilor de stat 8 Hîrtii de valoare în valută străină ale întreprin- derilor nefinanciare de stat 9 Acţiuni şi alte investiţii în întreprinderilor nefinanciare de stat 10 Dobînda sporită la cererile faţă de întreprinde- rile nefinanciare de stat 11 Reevaluarea hîrtiilor de valoare pe termen scurt în lei ale întreprinderilor de stat 12 Reevaluarea hîrtiilor de valoare cu termen scurt în valută străină ale întreprinderilor de stat 99 Total cereri faţă de întreprinderile nefinanciare de stat 8 Cereri faţă de sectorul privat X 1 Împrumuturi pe termen scurt în lei acordate în- treprinderilor private 2 Împrumuturi pe termen scurt în lei acordate gos- podăriilor (populaţiei) 3 Împrumuturi pe termene mediu şi lung în lei acor- date întreprinderilor private 4 Împrumuturi pe termene mediu şi lung în lei acor- date gospodăriilor 5 Cerinţe privind leasingul financiar în lei faţă de întreprinderile private 6 Cerinţe privind leasingul financiar în lei faţă de gospodăriile (populaţie) 7 Împrumuturi în valută străină acordate sectoru- lui privat 8 Cerinţe privind leasingul financiar în valută străină 9 Hîrtii de valoare pe termen scurt în lei ale sec- torului privat 10 Hîrtii de valoare pe termene mediu şi lung în lei ale sectorului privat 11 Hîrtii de valoare în valută străină ale sectoru- lui privat 12 Acţiuni şi alte investiţii în sectorul privat 13 Dobînda sporită la cererile faţă de sectorul pri- vat 14 Reevaluarea hîrtiilor de valoare pe termen scurt în lei ale sectorului privat 15 Reevaluarea hîrtiilor de valoare pe termen scurt în valută străină ale sectorului privat 99 Total cereri faţă de sectorul privat 9 Cereri faţă de alte instituţii financiare X 1 Plasări în lei în alte instituţii financiare 2 Plasări în valută în alte instituţii financiare 3 Împrumuturi pe termen scurt în lei acordate altor instituţii financiare 4 Împrumuturi pe termene mediu şi lung în lei acor- date altor instituţii financiare 5 Cerinţe privind leasingul financiar în lei 6 Împrumuturi în valută străină acordate altor in- stituţii financiare 7 Cerinţe privind leasingul financiar în valută străină 8 Hîrtii de valoare pe termen scurt în lei ale altor instituţii financiare 9 Hîrtii de valoare pe termene mediu şi lung în lei ale altor instituţii financiare 10 Hîrtii de valoare în valută străină ale altor in- stituţii financiare 11 Acţiuni şi alte investiţii în instituţiile fi- nanciare 12 Dobînda sporită la cererile faţă de alte insti- tuţii financiare 13 Reevaluarea hîrtiilor de valoare pe termen scurt în lei ale altor instituţii financiare 14 Reevaluarea hîrtiilor de valoare pe termen scurt în valută străină ale altor instituţii financiare 99 Total cereri faţă de alte instituţii financiare 10 Cereri faţă de băncile comerciale X 1 Plasări în lei în bănci 2 Plasări în valută străină în bănci 3 Împrumuturi pe termen scurt în lei acordate băn- cilor comerciale 4 Împrumuturi pe termene mediu şi lung în lei acor- date băncilor comerciale 5 Cerinţe privind leasingul financiar în lei 6 Împrumuturi în valută străină acordate băncilor 7 Cerinţe privind leasingul financiar în valută străină 8 Hîrtii de valoare pe termen scurt în lei ale băn- cilor 9 Hîrtii de valoare pe termene mediu şi lung în lei ale băncilor 10 Hîrtii de valoare în valută străină ale băncilor 11 Acţiuni şi alte investiţii ale băncilor comer- ciale 12 Dobînda sporită la cererile faţă de bănci 13 Reevaluarea hîrtiilor de valoare pe termen scurt în lei ale băncilor 14 Reevaluarea hîrtiilor de valoare pe termen scurt în valută străină ale băncilor 99 Total cereri faţă de băncile comerciale 11 Alte active X 1 Aur şi alte metale preţioase 2 Fluxuri monetare inter- şi intrabancare 3 Mijloace fixe (minus amortizarea) 4 Cheltuieli aferente obligaţiunilor 5 Capital şi alte cheltuieli 6 Alte active neclasificate 7 Minus: reduceri pentru pierderi la credite 99 Total alte active 1 99 99 TOTAL ACTIVE 2 OBLIGAŢIUNI X 1 Depozite la vedere X 1 Depozite la vedere în lei ale întreprinderilor private (nefinanciare) 2 Depozite la vedere în lei ale gospodăriilor (po- pulaţiei) 3 Depozite la vedere în lei ale întreprinderilor de stat (nefinanciare) 4 Dobîndă sporită la depozitele la vedere 5 Depozite la vedere în valută străină ale într. private (nefin.) 6 Depozite la vedere în valută străină ale gospod. (popul.) 7 Depozite la vedere în valută străină ale într. de stat (nefin.) 8 Dobîndă sporită la depozitele la vedere în valu- tă străină 99 Total depozite la vedere 2 Depozite la termen, la vedere şi în valută stră- ină X 1 Depozite la termen şi alte depozite în lei ale întreprinderilor private 2 Depozite la termen şi alte depozite în lei ale gospodăriilor (populaţiei) 3 Depozite la termen şi alte depozite în lei ale întreprinderilor de stat 4 Depozite în valută străină ale întreprinderilor private 5 Depozite în valută străină ale populaţiei 6 Depozite în valută străină ale întreprinderilor nefinanciare de stat 7 Dobîndă sporită la depozitele la vedere, la ter- men şi în valută străină 8 Dobîndă sporită la depozitele la termen, de eco- nomii în lei 99 Total depozite la termen, la vedere şi în valută străină 3 Instrumentele pieţei monetare X 1 Obligaţie pe termen scurt şi instrumente mone- tare în lei 2 Obligaţii (cambii) pe termen lung şi instrumente monetare în lei 3 Obligaţii (cambii) pe termen scurt şi instrumente monetare în valută străină 4 Obligaţii (cambii) pe termen lung şi instrumente monetare în valută străină 5 Dobîndă sporită la instrumentele monetare 99 Total instrumentele pieţei monetare 4 Obligaţiuni externe în valută liber convertibilă X 1 Depozite la vedere în valută liber convertibilă ale nerezidenţilor 2 Depozite la termen scurt în valuta liber conver- tibilă ale nerezidenţilor 3 Împrumuturi pe termen scurt în valută liber con- vertibilă de la nerezidenţi 4 Împrumuturi pe termen scurt în valuta liber con- vertibilă de la instituţii financiare internaţi- onale 5 Depozite la termene mediu şi lung în valuta liber convertibilă ale nerezidenţilor 6 Împrumuturi pe termene mediu şi lung în valuta liber convertibilă de la nerezidenţi 7 Împrumuturi pe termene mediu şi lung în valuta liber convertibilă de la instituţii financiare internaţionale 8 Hîrtii de valoare pe termen scurt în valuta liber convertibilă emise pentru nerezidenţi 9 Hîrtii de valoare pe termen mediu şi lung în va- lută liber convertibilă emise pentru nerezidenţi 10 Dobîndă sporită la obligaţiunile în valuta liber convertibilă faţă de nerezidenţi 99 Total obligaţiuni externe în valută liber con- vertibilă 5 Obligaţiuni externe în valută neconvertibilă X 1 Depozite la vedere în valuta neconvertibilă ale nerezidenţilor 2 Depozite la termen scurt în valuta neconverti- bilă ale nerezidenţilor 3 Împrumuturi pe termen scurt în valuta neconver- tibilă de la nerezidenţi 4 Împrumuturi pe termen scurt în valuta neconver- tibilă de la instituţii financiare internaţi- onale 5 Depozite la termene mediu şi lung în valuta ne- convertibilă ale nerezidenţilor 6 Împrumuturi pe termene mediu şi lung în valuta neconvertibilă de la nerezidenţi 7 Împrumuturi pe termene mediu şi lung în valuta neconvertibilă de la instituţii financiare in- ternaţionale 8 Hîrtii de valoare pe termen scurt în valută ne- convertibilă emise pentru nerezidenţi 9 Hîrtii de valoare pe termene mediu şi lung emi- se în valuta neconvertibilă pentru nerezidenţi 10 Dobînda sporită la obligaţiunile în valuta ne- convertibilă faţă de nerezidenţi 99 Total obligaţiuni externe în valută neconver- tibilă 6 Obligaţiuni externe în lei X 1 Depozite la vedere în lei ale nerezidenţilor 2 Depozite la termen scurt în lei ale nerezidenţi- lor 3 Împrumuturi pe termen scurt în lei de la nere- zidenţi 4 Depozite la termene mediu şi lung în lei ale nerezidenţilor 5 Împrumuturi pe termene mediu şi lung în lei de la nerezidenţi 6 Hîrtii de valoare pe termen scurt în lei emise pentru nerezidenţi 7 Hîrtii de valoare pe termene mediu şi lung în lei emise pentru nerezidenţi 8 Dobînda sporită la obligaţiunile în lei faţă de nerezidenţi 99 Total obligaţiuni externe în lei 7 Depozitele Guvernului X 1 Mijloacele Bugetului de Stat 2 Depozitele în lei ale Guvernului 3 Depozitele în valută străină ale Guvernului 4 Depozitele fondurilor extrabugetare ale Guver- nului 5 Fondul social 6 Depozitele în valută străină al Directoratului Liniei de Credit pe lîngă Ministerul Finanţelor 7 Dobînda sporită la depozitele Guvernului 99 Total depozitele Guvernului 8 Depozitele autorităţilor publice locale X 1 Depozitele în lei ale autorităţilor publice locale 2 Depozitele în valută străină ale autorităţilor publice locale 3 Depozitele fondurilor extrabugetare ale autori- tăţilor publice locale 4 Dobînda sporită la depozitele autorităţilor pu- blice locale 99 Total depozitele autorităţilor publice locale 9 Creditele primite de la Banca Naţională X 1 Overdraft al contului corespondent la BNM 2 Împrumuturi de la BNM în lei 3 Împrumuturi de la BNM în valută străină 4 Dobînda sporită la obligaţiunile faţă de Banca Naţională 99 Total creditele primite de la Banca Naţională 10 Obligaţiuni faţă de alte instituţii financiare X 1 Depozite la vedere în lei ale altor instituţii financiare 2 Depozite la termen şi împrumuturi în lei ale altor instituţii financiare 3 Depozite şi împrumuturi în valută convertibilă ale altor instituţii financiare 4 Dobînda sporită la obligaţiunile faţă de alte instituţii financiare 99 Total obligaţiuni faţă de alte instituţii fi- nanciare 11 Obligaţiuni faţă de bănci X 1 Depozite la termen în lei ale băncilor comer- ciale 2 Depozite în valută străină ale băncilor co- merciale 3 Împrumuturi pe termen scurt în lei de la băn- cile comerciale 4 Împrumuturi pe termene mediu şi lung în lei de la bănci 5 Împrumuturi în valută străină de la bănci 6 Dobînda sporită la obligaţiunile faţă de bănci 99 Total obligaţiuni faţă de bănci 12 Capital acţionar X 1 Capital acţionar şi surplus de capital 2 Rezerve şi alte 3 Profitul nedistribuit sau pierderi (inclusiv venituri aferente reevaluării valutelor străine) 99 Total capital acţionar 13 Alte obligaţiuni X 1 Trecere la pierderi, fonduri de asigurare şi de risc 2 Fluxuri monetare intra- şi interbancare 3 Venit de la activele fixe 4 Alte pasive neclasificate 99 Total alte obligaţiuni 2 99 99 TOTAL OBLIGAŢIUNI 9 99 99 VERIFICAREA VERTICALĂ A ACTIVELOR MINUS OBLIGAŢIUNILE (9.99.99 = 1.99.99-2.99.99 = 0) ------------------------------------------------------------------------ Preşedintele băncii ______________ Contabil-Şef ______________L.Ş. Data perfectării "__" ____________ 20_ Executorul şi numărul telefonului ____________ NOTĂ: Raportul este întocmit în conformitate cu: 1. HCA nr. din 2. Instrucţiunea cu privire la completarea de către băncile comerciale a Raportului privind statistica monetară (Proces-verbal nr.33 din 11.09.97) Anexa 8 Codul formularului 01009/2 +---------------+ +-----------------------------------+ | | | Codul |Periodi-| Tipul | Nr. | +---------------+ |machetei|citatea |formular.|corect.| Сodul băncii |--------|--------|---------|-------| | | 2 | | | +-----------------------------------+ Se prezintă lunar cel tîrziu la data ____________________ de 5 a lunii următoare după perioada denumirea băncii gestionară RAPORT privind statistica monetară pentru luna _________ 20__ (001-lei) ------------------------------------------------------------------------ Com- |Sub- |Arti| | Suma parti|com |co- | Denumirea indicatorilor | men- |par- |lul | | tul |timen| | | |tul | | | -----|-----|----|------------------------------------------------|------ A | B | C | D | 1 ------------------------------------------------------------------------ 1 ACTIVE X 1 Rezerve X 1 Numerar în lei 2 Rezerve obligatorii plasate în BNM 3 Conturile NOSTRO în BNM 4 Alte cereri faţă de BNM în lei 5 Cereri faţă de BNM în valută străină 6 Dobînda sporită la cererile faţă de BNM 99 Total rezerve 2 Active externe în valută liber convertibilă X 1 Numerar în valuta liber convertibilă 2 Plasări la nerezidenţi în valuta liber convertibilă 3 Plasări la termen scurt la nerezidenţi în valuta liber convertibilă 4 Împrumuturi pe termen scurt în valuta liber convertibilă acordate nerezidenţilor 5 Împrumuturi pe termene mediu şi lung în valuta liber convertibilă acordate nerezidenţilor 6 Cerinţe privind leasingul financiar în valuta liber convertibilă 7 Hîrtii de valoare pe termen scurt ale nerezi- denţilor în valuta liber convertibilă 8 Hîrtii de valoare pe termen mediu şi lung în valuta liber convertibilă ale nerezidenţilor 9 Acţiuni şi alte investiţii în valuta liber convertibilă în instituţii nerezidenţi 10 Dobînda sporită la cererile faţă de nerezi- denţi în valuta liber convertibilă 11 Reevaluarea hîrtiilor de valoare pe termen scurt în valuta liber convertibilă ale nerezi- denţilor 99 Total active externe în valută liber conver- tibilă 3 Active externe în valută neconvertibilă X 1 Numerar în valuta neconvertibilă 2 Plasări la nerezidenţi în valuta necon- vertibilă 3 Plasări pe termen scurt la nerezidenţi în valuta neconvertibilă 4 Împrumuturi pe termen scurt în valuta neconver- tibilă acordate nerezidenţilor 5 Împrumuturi pe termen mediu şi lung în valuta neconvertibilă acordate nerezidenţilor 6 Cerinţe privind leasingul financiar în valuta neconvertibilă 7 Hîrtii de valoare pe termen scurt în valuta neconvertibilă ale nerezidenţilor 8 Hîrtii de valoare pe termen mediu şi lung în valuta neconvertibilă ale nerezidenţilor 9 Acţiuni şi alte investiţii în valuta neconverti- bilă în instituţii nerezidenţi 10 Dobîndă sporită la cererile faţă de nerezidenţi în valuta neconvertibilă 11 Reevaluarea hîrtiilor de valoare pe termen scurt în valuta neconvertibilă ale nereziden- ţilor 99 Total active externe în valută neconvertibilă 4 Active externe în lei X 1 Plasări în lei la nerezidenţi 2 Plasări pe termen scurt în lei la nerezidenţi 3 Împrumuturi pe termen scurt în lei acordate nerezidenţilor 4 Împrumuturi pe termene mediu şi lung în lei acordate nerezidenţilor 5 Cerinţe privind leasingul financiar 6 Dobînda sporită la cererile faţă de nerezi- denţi în lei 99 Total active externe în lei 5 Cereri faţă de Guvern X 1 Cheltuieli bugetare 2 Împrumuturi pe termen scurt în lei acordate Guvernului 3 Împrumuturi pe termen mediu şi lung în lei acordate Guvernului 4 Cerinţe privind leasingul financiar în lei 5 Împrumuturi în valută străină acordate Gu- vernului 6 Cerinţe privind leasingul financiar în valută străină 7 Hîrtii de valoare pe termen scurt în lei ale Guvernului 8 Hîrtii de valoare pe termen mediu şi lung în lei ale Guvernului 9 Hîrtii de valoare în valută străină ale Guver- nului 10 Cereri faţă de fondurile extrabugetare ale Gu- vernului 11 Dobînda sporită la cererile faţă de Guvern 12 Reevaluarea hîrtiilor de valoare pe termen scurt în lei ale Guvernului 13 Reevaluarea hîrtiilor de valoare pe termen scurt în valută străină ale Guvernului 99 Total cereri faţă de Guvern 6 Cereri faţă de autorităţile publice locale X 1 Împrumuturi pe termen scurt în lei acordate au- torităţilor publice locale 2 Împrumuturi pe termen mediu şi lung în lei acor- date autorităţilor publice locale 3 Cerinţe privind leasingul financiar în lei 4 Împrumuturi acordate în valută străină autorită- ţilor publice locale 5 Cerinţe privind leasingul financiar în valută străină 6 Hîrtii de valoare pe termen scurt în lei ale au- torităţilor publice locale 7 Hîrtii de valoare pe termene mediu şi lung în lei ale autorităţilor publice locale 8 Hîrtii de valoare în valută străină ale autorită- ţilor publice locale 9 Cereri faţă de fondurile extrabugetare ale auto- rităţilor publice locale 10 Dobînda sporită la cerinţele faţă de autorităţile publice locale 11 Reevaluarea hîrtiilor de valoare pe termen scurt în lei ale autorităţilor publice locale 12 Reevaluarea hîrtiilor de valoare pe termen scurt în valută străină ale autorităţilor publice lo- cale 99 Total cereri faţă de autorităţile publice locale 7 Cereri faţă de întreprinderile nefinanciare de stat X 1 Împrumuturi pe termen scurt în lei acordate în- treprinderilor de stat 2 Împrumuturi pe termen mediu şi lung în lei acor- date întreprinderilor de stat 3 Cerinţe privind leasingul financiar în lei 4 Împrumuturi în valută străină acordate întreprin- derilor de stat 5 Cerinţe privind leasingul financiar în valută străină 6 Hîrtii de valoare pe termen scurt în lei ale în- treprinderilor de stat 7 Hîrtii de valoare pe termene mediu şi lung în lei ale întreprinderilor de stat 8 Hîrtii de valoare în valută străină ale întreprin- derilor nefinanciare de stat 9 Acţiuni şi alte investiţii în întreprinderilor nefinanciare de stat 10 Dobînda sporită la cererile faţă de întreprinde- rile nefinanciare de stat 11 Reevaluarea hîrtiilor de valoare pe termen scurt în lei ale întreprinderilor de stat 12 Reevaluarea hîrtiilor de valoare cu termen scurt în valută străină ale întreprinderilor de stat 99 Total cereri faţă de întreprinderile nefinanciare de stat 8 Cereri faţă de sectorul privat X 1 Împrumuturi pe termen scurt în lei acordate în- treprinderilor private 2 Împrumuturi pe termen scurt în lei acordate gos- podăriilor (populaţiei) 3 Împrumuturi pe termene mediu şi lung în lei acor- date întreprinderilor private 4 Împrumuturi pe termene mediu şi lung în lei acor- date gospodăriilor 5 Cerinţe privind leasingul financiar în lei faţă de întreprinderile private 6 Cerinţe privind leasingul financiar în lei faţă de gospodăriile (populaţie) 7 Împrumuturi în valută străină acordate sectoru- lui privat 8 Cerinţe privind leasingul financiar în valută străină 9 Hîrtii de valoare pe termen scurt în lei ale sec- torului privat 10 Hîrtii de valoare pe termene mediu şi lung în lei ale sectorului privat 11 Hîrtii de valoare în valută străină ale sectoru- lui privat 12 Acţiuni şi alte investiţii în sectorul privat 13 Dobînda sporită la cererile faţă de sectorul pri- vat 14 Reevaluarea hîrtiilor de valoare pe termen scurt în lei ale sectorului privat 15 Reevaluarea hîrtiilor de valoare pe termen scurt în valută străină ale sectorului privat 99 Total cereri faţă de sectorul privat 9 Cereri faţă de alte instituţii financiare X 1 Plasări în lei în alte instituţii financiare 2 Plasări în valută în alte instituţii financiare 3 Împrumuturi pe termen scurt în lei acordate altor instituţii financiare 4 Împrumuturi pe termene mediu şi lung în lei acor- date altor instituţii financiare 5 Cerinţe privind leasingul financiar în lei 6 Împrumuturi în valută străină acordate altor in- stituţii financiare 7 Cerinţe privind leasingul financiar în valută străină 8 Hîrtii de valoare pe termen scurt în lei ale altor instituţii financiare 9 Hîrtii de valoare pe termene mediu şi lung în lei ale altor instituţii financiare 10 Hîrtii de valoare în valută străină ale altor in- stituţii financiare 11 Acţiuni şi alte investiţii în instituţiile fi- nanciare 12 Dobînda sporită la cererile faţă de alte insti- tuţii financiare 13 Reevaluarea hîrtiilor de valoare pe termen scurt în lei ale altor instituţii financiare 14 Reevaluarea hîrtiilor de valoare pe termen scurt în valută străină ale altor instituţii financiare 99 Total cereri faţă de alte instituţii financiare 10 Cereri faţă de băncile comerciale X 1 Plasări în lei în bănci 2 Plasări în valută străină în bănci 3 Împrumuturi pe termen scurt în lei acordate băn- cilor comerciale 4 Împrumuturi pe termene mediu şi lung în lei acor- date băncilor comerciale 5 Cerinţe privind leasingul financiar în lei 6 Împrumuturi în valută străină acordate băncilor 7 Cerinţe privind leasingul financiar în valută străină 8 Hîrtii de valoare pe termen scurt în lei ale băn- cilor 9 Hîrtii de valoare pe termene mediu şi lung în lei ale băncilor 10 Hîrtii de valoare în valută străină ale băncilor 11 Acţiuni şi alte investiţii ale băncilor comer- ciale 12 Dobînda sporită la cererile faţă de bănci 13 Reevaluarea hîrtiilor de valoare pe termen scurt în lei ale băncilor 14 Reevaluarea hîrtiilor de valoare pe termen scurt în valută străină ale băncilor 99 Total cereri faţă de băncile comerciale 11 Alte active X 1 Aur şi alte metale preţioase 2 Fluxuri monetare inter- şi intrabancare 3 Mijloace fixe (minus amortizarea) 4 Cheltuieli aferente obligaţiunilor 5 Capital şi alte cheltuieli 6 Alte active neclasificate 7 Minus: reduceri pentru pierderi la credite 99 Total alte active 1 99 99 TOTAL ACTIVE 2 OBLIGAŢIUNI X 1 Depozite la vedere X 1 Depozite la vedere în lei ale întreprinderilor private (nefinanciare) 2 Depozite la vedere în lei ale gospodăriilor (po- pulaţiei) 3 Depozite la vedere în lei ale întreprinderilor de stat (nefinanciare) 4 Dobîndă sporită la depozitele la vedere 5 Depozite la vedere în valută străină ale într. private (nefin.) 6 Depozite la vedere în valută străină ale gospod. (popul.) 7 Depozite la vedere în valută străină ale într. de stat (nefin.) 8 Dobîndă sporită la depozitele la vedere în valu- tă străină 99 Total depozite la vedere 2 Depozite la termen, la vedere şi în valută stră- ină X 1 Depozite la termen şi alte depozite în lei ale întreprinderilor private 2 Depozite la termen şi alte depozite în lei ale gospodăriilor (populaţiei) 3 Depozite la termen şi alte depozite în lei ale întreprinderilor de stat 4 Depozite în valută străină ale întreprinderilor private 5 Depozite în valută străină ale populaţiei 6 Depozite în valută străină ale întreprinderilor nefinanciare de stat 7 Dobîndă sporită la depozitele la vedere, la ter- men şi în valută străină 8 Dobîndă sporită la depozitele la termen, de eco- nomii în lei 99 Total depozite la termen, la vedere şi în valută străină 3 Instrumentele pieţei monetare X 1 Obligaţie pe termen scurt şi instrumente mone- tare în lei 2 Obligaţii (cambii) pe termen lung şi instrumente monetare în lei 3 Obligaţii (cambii) pe termen scurt şi instrumente monetare în valută străină 4 Obligaţii (cambii) pe termen lung şi instrumente monetare în valută străină 5 Dobîndă sporită la instrumentele monetare 99 Total instrumentele pieţei monetare 4 Obligaţiuni externe în valută liber convertibilă X 1 Depozite la vedere în valută liber convertibilă ale nerezidenţilor 2 Depozite la termen scurt în valuta liber conver- tibilă ale nerezidenţilor 3 Împrumuturi pe termen scurt în valută liber con- vertibilă de la nerezidenţi 4 Împrumuturi pe termen scurt în valuta liber con- vertibilă de la instituţii financiare internaţi- onale 5 Depozite la termene mediu şi lung în valuta liber convertibilă ale nerezidenţilor 6 Împrumuturi pe termene mediu şi lung în valuta liber convertibilă de la nerezidenţi 7 Împrumuturi pe termene mediu şi lung în valuta liber convertibilă de la instituţii financiare internaţionale 8 Hîrtii de valoare pe termen scurt în valuta liber convertibilă emise pentru nerezidenţi 9 Hîrtii de valoare pe termen mediu şi lung în va- lută liber convertibilă emise pentru nerezidenţi 10 Dobîndă sporită la obligaţiunile în valuta liber convertibilă faţă de nerezidenţi 99 Total obligaţiuni externe în valută liber con- vertibilă 5 Obligaţiuni externe în valută neconvertibilă X 1 Depozite la vedere în valuta neconvertibilă ale nerezidenţilor 2 Depozite la termen scurt în valuta neconverti- bilă ale nerezidenţilor 3 Împrumuturi pe termen scurt în valuta neconver- tibilă de la nerezidenţi 4 Împrumuturi pe termen scurt în valuta neconver- tibilă de la instituţii financiare internaţi- onale 5 Depozite la termene mediu şi lung în valuta ne- convertibilă ale nerezidenţilor 6 Împrumuturi pe termene mediu şi lung în valuta neconvertibilă de la nerezidenţi 7 Împrumuturi pe termene mediu şi lung în valuta neconvertibilă de la instituţii financiare in- ternaţionale 8 Hîrtii de valoare pe termen scurt în valută ne- convertibilă emise pentru nerezidenţi 9 Hîrtii de valoare pe termene mediu şi lung emi- se în valuta neconvertibilă pentru nerezidenţi 10 Dobînda sporită la obligaţiunile în valuta ne- convertibilă faţă de nerezidenţi 99 Total obligaţiuni externe în valută neconver- tibilă 6 Obligaţiuni externe în lei X 1 Depozite la vedere în lei ale nerezidenţilor 2 Depozite la termen scurt în lei ale nerezidenţi- lor 3 Împrumuturi pe termen scurt în lei de la nere- zidenţi 4 Depozite la termene mediu şi lung în lei ale nerezidenţilor 5 Împrumuturi pe termene mediu şi lung în lei de la nerezidenţi 6 Hîrtii de valoare pe termen scurt în lei emise pentru nerezidenţi 7 Hîrtii de valoare pe termene mediu şi lung în lei emise pentru nerezidenţi 8 Dobînda sporită la obligaţiunile în lei faţă de nerezidenţi 99 Total obligaţiuni externe în lei 7 Depozitele Guvernului X 1 Mijloacele Bugetului de Stat 2 Depozitele în lei ale Guvernului 3 Depozitele în valută străină ale Guvernului 4 Depozitele fondurilor extrabugetare ale Guver- nului 5 Fondul social 6 Depozitele în valută străină al Directoratului Liniei de Credit pe lîngă Ministerul Finanţelor 7 Dobînda sporită la depozitele Guvernului 99 Total depozitele Guvernului 8 Depozitele autorităţilor publice locale X 1 Depozitele în lei ale autorităţilor publice locale 2 Depozitele în valută străină ale autorităţilor publice locale 3 Depozitele fondurilor extrabugetare ale autori- tăţilor publice locale 4 Dobînda sporită la depozitele autorităţilor pu- blice locale 99 Total depozitele autorităţilor publice locale 9 Creditele primite de la Banca Naţională X 1 Overdraft al contului corespondent la BNM 2 Împrumuturi de la BNM în lei 3 Împrumuturi de la BNM în valută străină 4 Dobînda sporită la obligaţiunile faţă de Banca Naţională 99 Total creditele primite de la Banca Naţională 10 Obligaţiuni faţă de alte instituţii financiare X 1 Depozite la vedere în lei ale altor instituţii financiare 2 Depozite la termen şi împrumuturi în lei ale altor instituţii financiare 3 Depozite şi împrumuturi în valută convertibilă ale altor instituţii financiare 4 Dobînda sporită la obligaţiunile faţă de alte instituţii financiare 99 Total obligaţiuni faţă de alte instituţii fi- nanciare 11 Obligaţiuni faţă de bănci X 1 Depozite la termen în lei ale băncilor comer- ciale 2 Depozite în valută străină ale băncilor co- merciale 3 Împrumuturi pe termen scurt în lei de la băn- cile comerciale 4 Împrumuturi pe termene mediu şi lung în lei de la bănci 5 Împrumuturi în valută străină de la bănci 6 Dobînda sporită la obligaţiunile faţă de bănci 99 Total obligaţiuni faţă de bănci 12 Capital acţionar X 1 Capital acţionar şi surplus de capital 2 Rezerve şi alte 3 Profitul nedistribuit sau pierderi (inclusiv venituri aferente reevaluării valutelor străine) 99 Total capital acţionar 13 Alte obligaţiuni X 1 Trecere la pierderi, fonduri de asigurare şi de risc 2 Fluxuri monetare intra- şi interbancare 3 Venit de la activele fixe 4 Alte pasive neclasificate 99 Total alte obligaţiuni 2 99 99 TOTAL OBLIGAŢIUNI 9 99 99 VERIFICAREA VERTICALĂ A ACTIVELOR MINUS OBLIGAŢIUNILE (9.99.99 = 1.99.99-2.99.99 = 0) ------------------------------------------------------------------------ Preşedintele băncii ______________ Contabil-Şef ______________L.Ş. Data perfectării "__" ____________ 20_ Executorul şi numărul telefonului ____________ NOTĂ: Raportul este întocmit în conformitate cu: 1. HCA nr. din 2. Instrucţiunea cu privire la completarea de către băncile comerciale a Raportului privind statistica monetară (Proces-verbal nr.33 din 11.09.97)