Постановления
Постановление N 56 от 13.03.2003 о внесении изменений и дополнений в Инструкцию по заполнению формы отчета для представления коммерческими банками данных по денежной статистике
НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК
Постановление о внесении изменений и дополнений в Инструкцию
по заполнению формы отчета для представления коммерческими
банками данных по денежной статистике
N 56 от 13.03.2003
Мониторул Офичиал ал Р.Молдова N 50-53/67 от 21.03.2003
* * *
Во исполнение статей 11 и 72 Закона о Национальном банке Молдовы, а
также с целью совершенствования анализа показателей денежной статистики
Административный совет Национального банка Молдовы ПОСТАНОВИЛ:
1. Внести в Инструкцию по заполнению формы отчета для представления
коммерческими банками данных по денежной статистике (утвержденную
решением Административного совета Национального банка Молдовы от 11
сентября 1997 года, протокол N 33) следующие изменения и дополнения:
1.1 В разделе III "Порядок заполнения", в третьем абзаце слова "в
соответствии с формулярами 01008/1 и 01009/1 (приложения 5, 6)" заменить
словами "в соответствии с формулярами 01008/2 и 01009/2 (приложения 7,
8)".
1.2 В разделе IV "Представление отчета" первый абзац изложить в
следующей редакции:
"Заполненную форму отчета для представления банками данных по
денежной статистике коммерческие банки представляют отделу статистики
Национального банка еженедельно (согласно графику, разработанному
Национальным банком Молдовы) и ежемесячно не позднее 5 числа месяца
следующего за отчетным, по формам отчета 01008/2 (приложение 7) и
01009/2 (приложение 8)".
2. В разделе "Обязательства" отчета для представления коммерческими
банками данных по денежной статистике формуляры 01008/2 и 01009/2
изложить в следующей редакции:
в подразделе 7 "Депозиты правительства" статья 5 будет называться
"Социальный фонд ";
вышеназванный подраздел дополнить статьями 6 и 7 следующего
содержания:
"Статья 6. "Депозиты в иностранной валюте Директората кредитной
линии при Министерстве финансов",
Статья 7. "Начисленные проценты на депозиты Правительства".
3. Утвердить формуляры 01008/2 (приложение 7) и 01009/2 (приложение
8) и отменить формуляры 01008/1 и 01009/1.
4. Департаменту информационных и компьютерных технологий и отделу
статистики принять необходимые для выполнения данного постановления меры.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
Департамент денежной политики и исследований.
6. Коммерческим банкам представить отчет в соответствии с
формулярами 01008/2 и 01009/2 по состоянию на 31 марта 2003 года.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в
"Monitorul Oficial al Republicii Moldova".
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
АДМИНИСТРАТИВНОГО
СОВЕТА НАЦИОНАЛЬНОГО
БАНКА МОЛДОВА Леонид ТАЛМАЧ
Кишинэу, 13 марта 2003 г.
N 56.
Приложение 7
Codul formularului 01008/2
+---------------+ +-----------------------------------+
| | | Codul |Periodi-| Tipul | Nr. |
+---------------+ |machetei|citatea |formular.|corect.|
Сodul băncii |--------|--------|---------|-------|
| | 3 | | |
+-----------------------------------+
Se prezintă săptămînal conform
____________________ graficului
denumirea băncii
RAPORT
privind statistica monetară
pentru săptămîna __ luna _________ 20__
(001-lei)
------------------------------------------------------------------------
Com- |Sub- |Ar- | | Suma
par- |com- |ti- | Denumirea indicatorilor |
ti- |par- |co- | |
men- |timen|lul | |
tul |tul | | |
-----|-----|----|------------------------------------------------|------
A | B | C | D | 1
------------------------------------------------------------------------
1 ACTIVE X
1 Rezerve X
1 Numerar în lei
2 Rezerve obligatorii plasate în BNM
3 Conturile NOSTRO în BNM
4 Alte cereri faţă de BNM în lei
5 Cereri faţă de BNM în valută străină
6 Dobînda sporită la cererile faţă de BNM
99 Total rezerve
2 Active externe în valută liber convertibilă X
1 Numerar în valuta liber convertibilă
2 Plasări la nerezidenţi în valuta liber
convertibilă
3 Plasări la termen scurt la nerezidenţi în
valuta liber convertibilă
4 Împrumuturi pe termen scurt în valuta liber
convertibilă acordate nerezidenţilor
5 Împrumuturi pe termene mediu şi lung în valuta
liber convertibilă acordate nerezidenţilor
6 Cerinţe privind leasingul financiar
în valuta liber convertibilă
7 Hîrtii de valoare pe termen scurt ale nerezi-
denţilor în valuta liber convertibilă
8 Hîrtii de valoare pe termene mediu şi lung în
valuta liber convertibilă ale nerezidenţilor
9 Acţiuni şi alte investiţii în valuta liber
convertibilă în instituţii nerezidenţi
10 Dobînda sporită la cererile faţă de nerezi-
denţi în valuta liber convertibilă
11 Reevaluarea hîrtiilor de valoare pe termen
scurt în valuta liber convertibilă ale nerezi-
denţilor
99 Total active externe în valută liber conver-
tibilă
3 Active externe în valută neconvertibilă X
1 Numerar în valuta neconvertibilă
2 Plasări la nerezidenţi în valuta necon-
vertibilă
3 Plasări pe termen scurt la nerezidenţi în
valuta neconvertibilă
4 Împrumuturi pe termen scurt în valuta neconver-
tibilă acordate nerezidenţilor
5 Împrumuturi pe termene mediu şi lung în valuta
neconvertibilă acordate nerezidenţilor
6 Cerinţe privind leasingul financiar în
valuta neconvertibilă
7 Hîrtii de valoare pe termen scurt în valuta
neconvertibilă ale nerezidenţilor
8 Hîrtii de valoare pe termene mediu şi lung în
valuta neconvertibilă ale nerezidenţilor
9 Acţiuni şi alte investiţii în valuta neconverti-
bilă în instituţii nerezidenţi
10 Dobîndă sporită la cererile faţă de nerezidenţi
în valuta neconvertibilă
11 Reevaluarea hîrtiilor de valoare pe termen
scurt în valuta neconvertibilă ale nereziden-
ţilor
99 Total active externe în valută neconvertibilă
4 Active externe în lei X
1 Plasări în lei la nerezidenţi
2 Plasări pe termen scurt în lei la nerezidenţi
3 Împrumuturi pe termen scurt în lei acordate
nerezidenţilor
4 Împrumuturi pe termene mediu şi lung în lei
acordate nerezidenţilor
5 Cerinţe privind leasingul financiar
6 Dobînda sporită la cererile faţă de nerezi-
denţi în lei
99 Total active externe în lei
5 Cereri faţă de Guvern X
1 Cheltuieli bugetare
2 Împrumuturi pe termen scurt în lei acordate
Guvernului
3 Împrumuturi pe termene mediu şi lung în lei
acordate Guvernului
4 Cerinţe privind leasingul financiar în lei
5 Împrumuturi în valută străină acordate Gu-
vernului
6 Cerinţe privind leasingul financiar în
valută străină
7 Hîrtii de valoare pe termen scurt în lei ale
Guvernului
8 Hîrtii de valoare pe termene mediu şi lung în
lei ale Guvernului
9 Hîrtii de valoare în valută străină ale Guver-
nului
10 Cereri faţă de fondurile extrabugetare ale Gu-
vernului
11 Dobînda sporită la cererile faţă de Guvern
12 Reevaluarea hîrtiilor de valoare pe termen scurt
în lei ale Guvernului
13 Reevaluarea hîrtiilor de valoare pe termen scurt
în valută străină ale Guvernului
99 Total cereri faţă de Guvern
6 Cereri faţă de autorităţile publice locale X
1 Împrumuturi pe termen scurt în lei acordate au-
torităţilor publice locale
2 Împrumuturi pe termene mediu şi lung în lei acor-
date autorităţilor publice locale
3 Cerinţe privind leasingul financiar în lei
4 Împrumuturi acordate în valută străină autorită-
ţilor publice locale
5 Cerinţe privind leasingul financiar în valută
străină
6 Hîrtii de valoare pe termen scurt în lei ale au-
torităţilor publice locale
7 Hîrtii de valoare pe termen mediu şi lung în lei
ale autorităţilor publice locale
8 Hîrtii de valoare în valută străină ale autorită-
ţilor publice locale
9 Cereri faţă de fondurile extrabugetare ale auto-
rităţilor publice locale
10 Dobînda sporită la cerinţele faţă de autorităţile
publice locale
11 Reevaluarea hîrtiilor de valoare pe termen scurt
în lei ale autorităţilor publice locale
12 Reevaluarea hîrtiilor de valoare pe termen scurt
în valută străină ale autorităţilor publice lo-
cale
99 Total cereri faţă de autorităţile publice locale
7 Cereri faţă de întreprinderile nefinanciare de
stat X
1 Împrumuturi pe termen scurt în lei acordate în-
treprinderilor de stat
2 Împrumuturi pe termene mediu şi lung în lei acor-
date întreprinderilor de stat
3 Cerinţe privind leasingul financiar în lei
4 Împrumuturi în valută străină acordate întreprin-
derilor de stat
5 Cerinţe privind leasingul financiar în valută
străină
6 Hîrtii de valoare pe termen scurt în lei ale în-
treprinderilor de stat
7 Hîrtii de valoare pe termene mediu şi lung în lei
ale întreprinderilor de stat
8 Hîrtii de valoare în valută străină ale întreprin-
derilor nefinanciare de stat
9 Acţiuni şi alte investiţii în întreprinderilor
nefinanciare de stat
10 Dobînda sporită la cererile faţă de întreprinde-
rile nefinanciare de stat
11 Reevaluarea hîrtiilor de valoare pe termen scurt
în lei ale întreprinderilor de stat
12 Reevaluarea hîrtiilor de valoare cu termen scurt
în valută străină ale întreprinderilor de stat
99 Total cereri faţă de întreprinderile nefinanciare
de stat
8 Cereri faţă de sectorul privat X
1 Împrumuturi pe termen scurt în lei acordate în-
treprinderilor private
2 Împrumuturi pe termen scurt în lei acordate gos-
podăriilor (populaţiei)
3 Împrumuturi pe termene mediu şi lung în lei acor-
date întreprinderilor private
4 Împrumuturi pe termene mediu şi lung în lei acor-
date gospodăriilor
5 Cerinţe privind leasingul financiar în lei faţă de
întreprinderile private
6 Cerinţe privind leasingul financiar în lei faţă de
gospodăriile (populaţie)
7 Împrumuturi în valută străină acordate sectoru-
lui privat
8 Cerinţe privind leasingul financiar în valută
străină
9 Hîrtii de valoare pe termen scurt în lei ale sec-
torului privat
10 Hîrtii de valoare pe termene mediu şi lung în lei
ale sectorului privat
11 Hîrtii de valoare în valută străină ale sectoru-
lui privat
12 Acţiuni şi alte investiţii în sectorul privat
13 Dobînda sporită la cererile faţă de sectorul pri-
vat
14 Reevaluarea hîrtiilor de valoare pe termen scurt
în lei ale sectorului privat
15 Reevaluarea hîrtiilor de valoare pe termen scurt
în valută străină ale sectorului privat
99 Total cereri faţă de sectorul privat
9 Cereri faţă de alte instituţii financiare X
1 Plasări în lei în alte instituţii financiare
2 Plasări în valută în alte instituţii financiare
3 Împrumuturi pe termen scurt în lei acordate altor
instituţii financiare
4 Împrumuturi pe termene mediu şi lung în lei acor-
date altor instituţii financiare
5 Cerinţe privind leasingul financiar în lei
6 Împrumuturi în valută străină acordate altor in-
stituţii financiare
7 Cerinţe privind leasingul financiar în valută
străină
8 Hîrtii de valoare pe termen scurt în lei ale
altor instituţii financiare
9 Hîrtii de valoare pe termene mediu şi lung în lei
ale altor instituţii financiare
10 Hîrtii de valoare în valută străină ale altor in-
stituţii financiare
11 Acţiuni şi alte investiţii în instituţiile fi-
nanciare
12 Dobînda sporită la cererile faţă de alte insti-
tuţii financiare
13 Reevaluarea hîrtiilor de valoare pe termen scurt
în lei ale altor instituţii financiare
14 Reevaluarea hîrtiilor de valoare pe termen scurt
în valută străină ale altor instituţii financiare
99 Total cereri faţă de alte instituţii financiare
10 Cereri faţă de băncile comerciale X
1 Plasări în lei în bănci
2 Plasări în valută străină în bănci
3 Împrumuturi pe termen scurt în lei acordate băn-
cilor comerciale
4 Împrumuturi pe termene mediu şi lung în lei acor-
date băncilor comerciale
5 Cerinţe privind leasingul financiar în lei
6 Împrumuturi în valută străină acordate băncilor
7 Cerinţe privind leasingul financiar în valută
străină
8 Hîrtii de valoare pe termen scurt în lei ale băn-
cilor
9 Hîrtii de valoare pe termene mediu şi lung în
lei ale băncilor
10 Hîrtii de valoare în valută străină ale băncilor
11 Acţiuni şi alte investiţii ale băncilor comer-
ciale
12 Dobînda sporită la cererile faţă de bănci
13 Reevaluarea hîrtiilor de valoare pe termen scurt
în lei ale băncilor
14 Reevaluarea hîrtiilor de valoare pe termen scurt
în valută străină ale băncilor
99 Total cereri faţă de băncile comerciale
11 Alte active X
1 Aur şi alte metale preţioase
2 Fluxuri monetare inter- şi intrabancare
3 Mijloace fixe (minus amortizarea)
4 Cheltuieli aferente obligaţiunilor
5 Capital şi alte cheltuieli
6 Alte active neclasificate
7 Minus: reduceri pentru pierderi la credite
99 Total alte active
1 99 99 TOTAL ACTIVE
2 OBLIGAŢIUNI X
1 Depozite la vedere X
1 Depozite la vedere în lei ale întreprinderilor
private (nefinanciare)
2 Depozite la vedere în lei ale gospodăriilor (po-
pulaţiei)
3 Depozite la vedere în lei ale întreprinderilor
de stat (nefinanciare)
4 Dobîndă sporită la depozitele la vedere
5 Depozite la vedere în valută străină ale într.
private (nefin.)
6 Depozite la vedere în valută străină ale gospod.
(popul.)
7 Depozite la vedere în valută străină ale într.
de stat (nefin.)
8 Dobîndă sporită la depozitele la vedere în valu-
tă străină
99 Total depozite la vedere
2 Depozite la termen, la vedere şi în valută stră-
ină X
1 Depozite la termen şi alte depozite în lei ale
întreprinderilor private
2 Depozite la termen şi alte depozite în lei ale
gospodăriilor (populaţiei)
3 Depozite la termen şi alte depozite în lei ale
întreprinderilor de stat
4 Depozite în valută străină ale întreprinderilor
private
5 Depozite în valută străină ale populaţiei
6 Depozite în valută străină ale întreprinderilor
nefinanciare de stat
7 Dobîndă sporită la depozitele la vedere, la ter-
men şi în valută străină
8 Dobîndă sporită la depozitele la termen, de eco-
nomii în lei
99 Total depozite la termen, la vedere şi în valută
străină
3 Instrumentele pieţei monetare X
1 Obligaţie pe termen scurt şi instrumente mone-
tare în lei
2 Obligaţii (cambii) pe termen lung şi instrumente
monetare în lei
3 Obligaţii (cambii) pe termen scurt şi instrumente
monetare în valută străină
4 Obligaţii (cambii) pe termen lung şi instrumente
monetare în valută străină
5 Dobîndă sporită la instrumentele monetare
99 Total instrumentele pieţei monetare
4 Obligaţiuni externe în valută liber convertibilă X
1 Depozite la vedere în valută liber convertibilă
ale nerezidenţilor
2 Depozite la termen scurt în valuta liber conver-
tibilă ale nerezidenţilor
3 Împrumuturi pe termen scurt în valută liber con-
vertibilă de la nerezidenţi
4 Împrumuturi pe termen scurt în valuta liber con-
vertibilă de la instituţii financiare internaţi-
onale
5 Depozite la termene mediu şi lung în valuta liber
convertibilă ale nerezidenţilor
6 Împrumuturi pe termene mediu şi lung în valuta
liber convertibilă de la nerezidenţi
7 Împrumuturi pe termene mediu şi lung în valuta
liber convertibilă de la instituţii financiare
internaţionale
8 Hîrtii de valoare pe termen scurt în valuta liber
convertibilă emise pentru nerezidenţi
9 Hîrtii de valoare pe termen mediu şi lung în va-
lută liber convertibilă emise pentru nerezidenţi
10 Dobîndă sporită la obligaţiunile în valuta liber
convertibilă faţă de nerezidenţi
99 Total obligaţiuni externe în valută liber con-
vertibilă
5 Obligaţiuni externe în valută neconvertibilă X
1 Depozite la vedere în valuta neconvertibilă ale
nerezidenţilor
2 Depozite la termen scurt în valuta neconverti-
bilă ale nerezidenţilor
3 Împrumuturi pe termen scurt în valuta neconver-
tibilă de la nerezidenţi
4 Împrumuturi pe termen scurt în valuta neconver-
tibilă de la instituţii financiare internaţi-
onale
5 Depozite la termene mediu şi lung în valuta ne-
convertibilă ale nerezidenţilor
6 Împrumuturi pe termene mediu şi lung în valuta
neconvertibilă de la nerezidenţi
7 Împrumuturi pe termene mediu şi lung în valuta
neconvertibilă de la instituţii financiare in-
ternaţionale
8 Hîrtii de valoare pe termen scurt în valută ne-
convertibilă emise pentru nerezidenţi
9 Hîrtii de valoare pe termene mediu şi lung emi-
se în valuta neconvertibilă pentru nerezidenţi
10 Dobînda sporită la obligaţiunile în valuta ne-
convertibilă faţă de nerezidenţi
99 Total obligaţiuni externe în valută neconver-
tibilă
6 Obligaţiuni externe în lei X
1 Depozite la vedere în lei ale nerezidenţilor
2 Depozite la termen scurt în lei ale nerezidenţi-
lor
3 Împrumuturi pe termen scurt în lei de la nere-
zidenţi
4 Depozite la termene mediu şi lung în lei ale
nerezidenţilor
5 Împrumuturi pe termene mediu şi lung în lei de
la nerezidenţi
6 Hîrtii de valoare pe termen scurt în lei emise
pentru nerezidenţi
7 Hîrtii de valoare pe termene mediu şi lung în
lei emise pentru nerezidenţi
8 Dobînda sporită la obligaţiunile în lei faţă de
nerezidenţi
99 Total obligaţiuni externe în lei
7 Depozitele Guvernului X
1 Mijloacele Bugetului de Stat
2 Depozitele în lei ale Guvernului
3 Depozitele în valută străină ale Guvernului
4 Depozitele fondurilor extrabugetare ale Guver-
nului
5 Fondul social
6 Depozitele în valută străină al Directoratului
Liniei de Credit pe lîngă Ministerul Finanţelor
7 Dobînda sporită la depozitele Guvernului
99 Total depozitele Guvernului
8 Depozitele autorităţilor publice locale X
1 Depozitele în lei ale autorităţilor publice
locale
2 Depozitele în valută străină ale autorităţilor
publice locale
3 Depozitele fondurilor extrabugetare ale autori-
tăţilor publice locale
4 Dobînda sporită la depozitele autorităţilor pu-
blice locale
99 Total depozitele autorităţilor publice locale
9 Creditele primite de la Banca Naţională X
1 Overdraft al contului corespondent la BNM
2 Împrumuturi de la BNM în lei
3 Împrumuturi de la BNM în valută străină
4 Dobînda sporită la obligaţiunile faţă de Banca
Naţională
99 Total creditele primite de la Banca Naţională
10 Obligaţiuni faţă de alte instituţii financiare X
1 Depozite la vedere în lei ale altor instituţii
financiare
2 Depozite la termen şi împrumuturi în lei ale
altor instituţii financiare
3 Depozite şi împrumuturi în valută convertibilă
ale altor instituţii financiare
4 Dobînda sporită la obligaţiunile faţă de alte
instituţii financiare
99 Total obligaţiuni faţă de alte instituţii fi-
nanciare
11 Obligaţiuni faţă de bănci X
1 Depozite la termen în lei ale băncilor comer-
ciale
2 Depozite în valută străină ale băncilor co-
merciale
3 Împrumuturi pe termen scurt în lei de la băn-
cile comerciale
4 Împrumuturi pe termene mediu şi lung în lei de
la bănci
5 Împrumuturi în valută străină de la bănci
6 Dobînda sporită la obligaţiunile faţă de bănci
99 Total obligaţiuni faţă de bănci
12 Capital acţionar X
1 Capital acţionar şi surplus de capital
2 Rezerve şi alte
3 Profitul nedistribuit sau pierderi (inclusiv
venituri aferente reevaluării valutelor
străine)
99 Total capital acţionar
13 Alte obligaţiuni X
1 Trecere la pierderi, fonduri de asigurare şi
de risc
2 Fluxuri monetare intra- şi interbancare
3 Venit de la activele fixe
4 Alte pasive neclasificate
99 Total alte obligaţiuni
2 99 99 TOTAL OBLIGAŢIUNI
9 99 99 VERIFICAREA VERTICALĂ A ACTIVELOR MINUS
OBLIGAŢIUNILE
(9.99.99 = 1.99.99-2.99.99 = 0)
------------------------------------------------------------------------
Preşedintele băncii ______________
Contabil-Şef ______________L.Ş.
Data perfectării "__" ____________ 20_
Executorul şi numărul telefonului ____________
NOTĂ: Raportul este întocmit în conformitate cu:
1. HCA nr. din
2. Instrucţiunea cu privire la completarea de către băncile
comerciale a Raportului privind statistica monetară (Proces-verbal nr.33
din 11.09.97)
Приложение 8
Codul formularului 01009/2
+---------------+ +-----------------------------------+
| | | Codul |Periodi-| Tipul | Nr. |
+---------------+ |machetei|citatea |formular.|corect.|
Сodul băncii |--------|--------|---------|-------|
| | 2 | | |
+-----------------------------------+
Se prezintă lunar cel tîrziu la data
____________________ de 5 a lunii următoare după perioada
denumirea băncii gestionară
RAPORT
privind statistica monetară
pentru luna _________ 20___
(001-lei)
------------------------------------------------------------------------
Com- |Sub- |Ar- | | Suma
par- |com- |ti- | Denumirea indicatorilor |
ti- |par- |co- | |
men- |timen|lul | |
tul |tul | | |
-----|-----|----|------------------------------------------------|------
A | B | C | D | 1
------------------------------------------------------------------------
1 ACTIVE X
1 Rezerve X
1 Numerar în lei
2 Rezerve obligatorii plasate în BNM
3 Conturile NOSTRO în BNM
4 Alte cereri faţă de BNM în lei
5 Cereri faţă de BNM în valută străină
6 Dobînda sporită la cererile faţă de BNM
99 Total rezerve
2 Active externe în valută liber convertibilă X
1 Numerar în valuta liber convertibilă
2 Plasări la nerezidenţi în valuta liber
convertibilă
3 Plasări la termen scurt la nerezidenţi în
valuta liber convertibilă
4 Împrumuturi pe termen scurt în valuta liber
convertibilă acordate nerezidenţilor
5 Împrumuturi pe termene mediu şi lung în valuta
liber convertibilă acordate nerezidenţilor
6 Cerinţe privind leasingul financiar în valuta
liber convertibilă
7 Hîrtii de valoare pe termen scurt ale nerezi-
denţilor în valuta liber convertibilă
8 Hîrtii de valoare pe termen mediu şi lung în
valuta liber convertibilă ale nerezidenţilor
9 Acţiuni şi alte investiţii în valuta liber
convertibilă în instituţii nerezidenţi
10 Dobînda sporită la cererile faţă de nerezi-
denţi în valuta liber convertibilă
11 Reevaluarea hîrtiilor de valoare pe termen
scurt în valuta liber convertibilă ale nere-
zidenţilor
99 Total active externe în valută liber conver-
tibilă
3 Active externe în valută neconvertibilă X
1 Numerar în valuta neconvertibilă
2 Plasări la nerezidenţi în valuta neconverti-
bilă
3 Plasări pe termen scurt la nerezidenţi în
valuta neconvertibilă
4 Împrumuturi pe termen scurt în valuta necon-
vertibilă acordate nerezidenţilor
5 Împrumuturi pe termene mediu şi lung în valuta
neconvertibilă acordate nerezidenţilor
6 Cerinţe privind leasingul financiar în valuta
neconvertibilă
7 Hîrtii de valoare pe termen scurt în valuta
neconvertibilă ale nerezidenţilor
8 Hîrtii de valoare pe termen mediu şi lung în
valuta neconvertibilă ale nerezidenţilor
9 Acţiuni şi alte investiţii în valuta neconverti-
bilă în instituţii nerezidenţi
10 Dobîndă sporită la cererile faţă de nerezidenţi
în valuta neconvertibilă
11 Reevaluarea hîrtiilor de valoare pe termen
scurt în valuta neconvertibilă ale nereziden-
ţilor
99 Total active externe în valută neconvertibilă
4 Active externe în lei X
1 Plasări în lei la nerezidenţi
2 Plasări pe termen scurt în lei la nerezidenţi
3 Împrumuturi pe termen scurt în lei acordate
nerezidenţilor
4 Împrumuturi pe termene mediu şi lung în lei
acordate nerezidenţilor
5 Cerinţe privind leasingul financiar
6 Dobînda sporită la cererile faţă de nerezi-
denţi în lei
99 Total active externe în lei
5 Cereri faţă de Guvern X
1 Cheltuieli bugetare
2 Împrumuturi pe termen scurt în lei acordate
Guvernului
3 Împrumuturi pe termene mediu şi lung în lei
acordate Guvernului
4 Cerinţe privind leasingul financiar în lei
5 Împrumuturi în valută străină acordate Gu-
vernului
6 Cerinţe privind leasingul financiar în
valută străină
7 Hîrtii de valoare pe termen scurt în lei ale
Guvernului
8 Hîrtii de valoare pe termene mediu şi lung în
lei ale Guvernului
9 Hîrtii de valoare în valută străină ale Guver-
nului
10 Cereri faţă de fondurile extrabugetare ale Gu-
vernului
11 Dobînda sporită la cererile faţă de Guvern
12 Reevaluarea hîrtiilor de valoare pe termen scurt
în lei ale Guvernului
13 Reevaluarea hîrtiilor de valoare pe termen scurt
în valută străină ale Guvernului
99 Total cereri faţă de Guvern
6 Cereri faţă de autorităţile publice locale X
1 Împrumuturi pe termen scurt în lei acordate au-
torităţilor publice locale
2 Împrumuturi pe termene mediu şi lung în lei acor-
date autorităţilor publice locale
3 Cerinţe privind leasingul financiar în lei
4 Împrumuturi acordate în valută străină autorită-
ţilor publice locale
5 Cerinţe privind leasingul financiar în valută
străină
6 Hîrtii de valoare pe termen scurt în lei ale au-
torităţilor publice locale
7 Hîrtii de valoare pe termene mediu şi lung în lei
ale autorităţilor publice locale
8 Hîrtii de valoare în valută străină ale autorită-
ţilor publice locale
9 Cereri faţă de fondurile extrabugetare ale auto-
rităţilor publice locale
10 Dobînda sporită la cerinţele faţă de autorităţile
publice locale
11 Reevaluarea hîrtiilor de valoare pe termen scurt
în lei ale autorităţilor publice locale
12 Reevaluarea hîrtiilor de valoare pe termen scurt
în valută străină ale autorităţilor publice lo-
cale
99 Total cereri faţă de autorităţile publice locale
7 Cereri faţă de întreprinderile nefinanciare de
stat X
1 Împrumuturi pe termen scurt în lei acordate în-
treprinderilor de stat
2 Împrumuturi pe termen mediu şi lung în lei acor-
date întreprinderilor de stat
3 Cerinţe privind leasingul financiar în lei
4 Împrumuturi în valută străină acordate întreprin-
derilor de stat
5 Cerinţe privind leasingul financiar în
valută străină
6 Hîrtii de valoare pe termen scurt în lei ale în-
treprinderilor de stat
7 Hîrtii de valoare pe termene mediu şi lung în lei
ale întreprinderilor de stat
8 Hîrtii de valoare în valută străină ale întreprin-
derilor nefinanciare de stat
9 Acţiuni şi alte investiţii în întreprinderilor
nefinanciare de stat
10 Dobînda sporită la cererile faţă de întreprinde-
rile nefinanciare de stat
11 Reevaluarea hîrtiilor de valoare pe termen scurt
în lei ale întreprinderilor de stat
12 Reevaluarea hîrtiilor de valoare cu termen scurt
în valută străină ale întreprinderilor de stat
99 Total cereri faţă de întreprinderile nefinanciare
de stat
8 Cereri faţă de sectorul privat X
1 Împrumuturi pe termen scurt în lei acordate în-
treprinderilor private
2 Împrumuturi pe termen scurt în lei acordate gos-
podăriilor (populaţiei)
3 Împrumuturi pe termene mediu şi lung în lei acor-
date întreprinderilor private
4 Împrumuturi pe termene mediu şi lung în lei acor-
date gospodăriilor
5 Cerinţe privind leasingul financiar în lei faţă
de întreprinderile private
6 Cerinţe privind leasingul financiar în lei faţă
de gospodăriile (populaţie)
7 Împrumuturi în valută străină acordate sectoru-
lui privat
8 Cerinţe privind leasingul financiar în valută
străină
9 Hîrtii de valoare pe termen scurt în lei ale
sectorului privat
10 Hîrtii de valoare pe termene mediu şi lung în
lei ale sectorului privat
11 Hîrtii de valoare în valută străină ale sectoru-
lui privat
12 Acţiuni şi alte investiţii în sectorul privat
13 Dobînda sporită la cererile faţă de sectorul
privat
14 Reevaluarea hîrtiilor de valoare pe termen scurt
în lei ale sectorului privat
15 Reevaluarea hîrtiilor de valoare pe termen scurt
în valută străină ale sectorului privat
99 Total cereri faţă de sectorul privat
9 Cereri faţă de alte instituţii financiare X
1 Plasări în lei în alte instituţii financiare
2 Plasări în valută în alte instituţii financiare
3 Împrumuturi pe termen scurt în lei acordate altor
instituţii financiare
4 Împrumuturi pe termene mediu şi lung în lei acor-
date altor instituţii financiare
5 Cerinţe privind leasingul financiar în lei
6 Împrumuturi în valută străină acordate altor in-
stituţii financiare
7 Cerinţe privind leasingul financiar în valută
străină
8 Hîrtii de valoare pe termen scurt în lei ale
altor instituţii financiare
9 Hîrtii de valoare pe termene mediu şi lung în lei
ale altor instituţii financiare
10 Hîrtii de valoare în valută străină ale altor in-
stituţii financiare
11 Acţiuni şi alte investiţii în instituţiile fi-
nanciare
12 Dobînda sporită la cererile faţă de alte insti-
tuţii financiare
13 Reevaluarea hîrtiilor de valoare pe termen scurt
în lei ale altor instituţii financiare
14 Reevaluarea hîrtiilor de valoare pe termen scurt
în valută străină ale altor instituţii financiare
99 Total cereri faţă de alte instituţii financiare
10 Cereri faţă de băncile comerciale X
1 Plasări în lei în bănci
2 Plasări în valută străină în bănci
3 Împrumuturi pe termen scurt în lei acordate băn-
cilor comerciale
4 Împrumuturi pe termene mediu şi lung în lei acor-
date băncilor comerciale
5 Cerinţe privind leasingul financiar în lei
6 Împrumuturi în valută străină acordate băncilor
7 Cerinţe privind leasingul financiar în valută
străină
8 Hîrtii de valoare pe termen scurt în lei ale băn-
cilor
9 Hîrtii de valoare pe termene mediu şi lung în
lei ale băncilor
10 Hîrtii de valoare în valută străină ale băncilor
11 Acţiuni şi alte investiţii ale băncilor comerci-
ale
12 Dobînda sporită la cererile faţă de bănci
13 Reevaluarea hîrtiilor de valoare pe termen scurt
în lei ale băncilor
14 Reevaluarea hîrtiilor de valoare pe termen scurt
în valută străină ale băncilor
99 Total cereri faţă de băncile comerciale
11 Alte active X
1 Aur şi alte metale preţioase
2 Fluxuri monetare inter- şi intrabancare
3 Mijloace fixe (minus amortizarea)
4 Cheltuieli aferente obligaţiunilor
5 Capital şi alte cheltuieli
6 Alte active neclasificate
7 Minus: reduceri pentru pierderi la credite
99 Total alte active
1 99 99 TOTAL ACTIVE
2 OBLIGAŢIUNI X
1 Depozite la vedere X
1 Depozite la vedere în lei ale întreprinderilor
private (nefinanciare)
2 Depozite la vedere în lei ale gospodăriilor
(populaţiei)
3 Depozite la vedere în lei ale întreprinderilor
de stat (nefinanciare)
4 Dobîndă sporită la depozitele la vedere
5 Depozite la vedere în valută străină ale într.
private (nefin.)
6 Depozite la vedere în valută străină ale gospod.
(popul.)
7 Depozite la vedere în valută străină ale într.
de stat (nefin.)
8 Dobîndă sporită la depozitele la vedere în va-
lută străină
99 Total depozite la vedere
2 Depozite la termen, la vedere şi în valută stră-
ină X
1 Depozite la termen şi alte depozite în lei ale
întreprinderilor private
2 Depozite la termen şi alte depozite în lei ale
gospodăriilor (populaţiei)
3 Depozite la termen şi alte depozite în lei ale
întreprinderilor de stat
4 Depozite în valută străină ale întreprinderilor
private
5 Depozite în valută străină ale populaţiei
6 Depozite în valută străină ale întreprinderilor
nefinanciare de stat
7 Dobîndă sporită la depozitele la vedere, la ter-
men şi în valută străină
8 Dobîndă sporită la depozitele la termen, de eco-
nomii în lei
99 Total depozite la termen, la vedere şi în valută
străină
3 Instrumentele pieţei monetare X
1 Obligaţie pe termen scurt şi instrumente mone-
tare în lei
2 Obligaţii (cambii) pe termen lung şi instrumente
monetare în lei
3 Obligaţii (cambii) pe termen scurt şi instrumente
monetare în valută străină
4 Obligaţii (cambii) pe termen lung şi instrumente
monetare în valută străină
5 Dobîndă sporită la instrumentele monetare
99 Total instrumentele pieţei monetare
4 Obligaţiuni externe în valută liber convertibilă X
1 Depozite la vedere în valută liber convertibilă
ale nerezidenţilor
2 Depozite la termen scurt în valuta liber conver-
tibilă ale nerezidenţilor
3 Împrumuturi pe termen scurt în valută liber con-
vertibilă de la nerezidenţi
4 Împrumuturi pe termen scurt în valuta liber con-
vertibilă de la instituţii financiare internaţi-
onale
5 Depozite la termene mediu şi lung în valuta liber
convertibilă ale nerezidenţilor
6 Împrumuturi pe termene mediu şi lung în valuta
liber convertibilă de la nerezidenţi
7 Împrumuturi pe termene mediu şi lung în valuta
liber convertibilă de la instituţii financiare
internaţionale
8 Hîrtii de valoare pe termen scurt în valuta liber
convertibilă emise pentru nerezidenţi
9 Hîrtii de valoare pe termene mediu şi lung în va-
lută liber convertibilă emise pentru nerezidenţi
10 Dobîndă sporită la obligaţiunile în valuta liber
convertibilă faţă de nerezidenţi
99 Total obligaţiuni externe în valută liber con-
vertibilă
5 Obligaţiuni externe în valută neconvertibilă X
1 Depozite la vedere în valuta neconvertibilă ale
nerezidenţilor
2 Depozite la termen scurt în valuta neconverti-
bilă ale nerezidenţilor
3 Împrumuturi pe termen scurt în valuta neconver-
tibilă de la nerezidenţi
4 Împrumuturi pe termen scurt în valuta neconver-
tibilă de la instituţii financiare internaţi-
onale
5 Depozite la termene mediu şi lung în valuta ne-
convertibilă ale nerezidenţilor
6 Împrumuturi pe termene mediu şi lung în valuta
neconvertibilă de la nerezidenţi
7 Împrumuturi pe termene mediu şi lung în valuta
neconvertibilă de la instituţii financiare in-
ternaţionale
8 Hîrtii de valoare pe termen scurt în valută ne-
convertibilă emise pentru nerezidenţi
9 Hîrtii de valoare pe termene mediu şi lung emi-
se în valuta neconvertibilă pentru nerezidenţi
10 Dobînda sporită la obligaţiunile în valuta ne-
convertibilă faţă de nerezidenţi
99 Total obligaţiuni externe în valută neconver-
tibilă
6 Obligaţiuni externe în lei X
1 Depozite la vedere în lei ale nerezidenţilor
2 Depozite la termen scurt în lei ale nerezidenţi-
lor
3 Împrumuturi pe termen scurt în lei de la nere-
zidenţi
4 Depozite la termene mediu şi lung în lei ale
nerezidenţilor
5 Împrumuturi pe termene mediu şi lung în lei de
la nerezidenţi
6 Hîrtii de valoare pe termen scurt în lei emise
pentru nerezidenţi
7 Hîrtii de valoare pe termene mediu şi lung în
lei emise pentru nerezidenţi
8 Dobînda sporită la obligaţiunile în lei faţă de
nerezidenţi
99 Total obligaţiuni externe în lei
7 Depozitele Guvernului X
1 Mijloacele Bugetului de Stat
2 Depozitele în lei ale Guvernului
3 Depozitele în valută străină ale Guvernului
4 Depozitele fondurilor extrabugetare ale Guver-
nului
5 Fondul social
6 Depozitele în valută străină al Directoratului
Liniei de Credit pe lîngă Ministerul Finanţelor
7 Dobînda sporită la depozitele Guvernului
99 Total depozitele Guvernului
8 Depozitele autorităţilor publice locale X
1 Depozitele în lei ale autorităţilor publice
locale
2 Depozitele în valută străină ale autorităţilor
publice locale
3 Depozitele fondurilor extrabugetare ale autori-
tăţilor publice locale
4 Dobînda sporită la depozitele autorităţilor pu-
blice locale
99 Total depozitele autorităţilor publice locale
9 Creditele primite de la Banca Naţională X
1 Overdraft al contului corespondent la BNM
2 Împrumuturi de la BNM în lei
3 Împrumuturi de la BNM în valută străină
4 Dobînda sporită la obligaţiunile faţă de Banca
Naţională
99 Total creditele primite de la Banca Naţională
10 Obligaţiuni faţă de alte instituţii financiare X
1 Depozite la vedere în lei ale altor instituţii
financiare
2 Depozite la termen şi împrumuturi în lei ale
altor instituţii financiare
3 Depozite şi împrumuturi în valută convertibilă
ale altor instituţii financiare
4 Dobînda sporită la obligaţiunile faţă de alte
instituţii financiare
99 Total obligaţiuni faţă de alte instituţii fi-
nanciare
11 Obligaţiuni faţă de bănci X
1 Depozite la termen în lei ale băncilor comer-
ciale
2 Depozite în valută străină ale băncilor co-
merciale
3 Împrumuturi pe termen scurt în lei de la băn-
cile comerciale
4 Împrumuturi pe termene mediu şi lung în lei de
la bănci
5 Împrumuturi în valută străină de la bănci
6 Dobînda sporită la obligaţiunile faţă de bănci
99 Total obligaţiuni faţă de bănci
12 Capital acţionar X
1 Capital acţionar şi surplus de capital
2 Rezerve şi alte
3 Profitul nedistribuit sau pierderi (inclusiv
venituri aferente reevaluării valutelor
străine)
99 Total capital acţionar
13 Alte obligaţiuni X
1 Trecere la pierderi, fonduri de asigurare şi
de risc
2 Fluxuri monetare intra- şi interbancare
3 Venit de la activele fixe
4 Alte pasive neclasificate
99 Total alte obligaţiuni
2 99 99 TOTAL OBLIGAŢIUNI
9 99 99 VERIFICAREA VERTICALĂ A ACTIVELOR MINUS
OBLIGAŢIUNILE
(9.99.99 = 1.99.99-2.99.99 = 0)
------------------------------------------------------------------------
Preşedintele băncii ______________
Contabil-Şef ______________L.Ş.
Data perfectării "__" ____________ 20_
Executorul şi numărul telefonului ____________
NOTĂ: Raportul este întocmit în conformitate cu:
1. HCA nr. din
2. Instrucţiunea cu privire la completarea de către băncile
comerciale a Raportului privind statistica monetară (Proces-verbal nr.33
din 11.09.97)