Instrucţiune nr.10018-26 din 30.08.95 privind deschiderea, gestiunea şi închiderea conturilor la băncile din străinătate de către persoanele juridice rezidente

BANCA NAŢIONALĂ Instrucţiunea nr. 10018-26 privind deschiderea, gestiunea şi închiderea conturilor la băncile din străinătate de către persoanele juridice rezidente Nr.10018-26 din 30.08.95 Monitorul Oficial al R.Moldova nr.61/17 din 02.11.1995 * * * Abrogat: 26.11.2003 Hotărîrea BNM nr.279 din 13.11.2003 A P R O B A T prin Hotărîrea Consiliului de Admiistraţie al Băncii Naţionale a Moldovei proces-verbal nr. 24 din 30 august 1995 Prezentele Norme sînt elaborate în baza Legii "Cu privire la Banca Naţională a Moldovei" şi Decretului Preşedintelui Republicii Moldova "Privind unele măsuri de asigurare a regularizării valutei pe teritoriul Republicii Moldova" nr. 6 din 13 ianuarie 1994. 1. Persoana juridică rezidentă poate deschide un cont la o bancă din străinătate numai avînd autorizaţia Băncii Naţionale a Moldovei. [Alin.1 pct.1 modificat prin Hot.BNM nr.338 din 09.11.2000] Prezentele Norme sînt obligatorii pentru toate persoanele juridice rezidente, cu excepţia băncilor autorizate, care posedă licenţa generală pentru efectuarea operaţiunilor în valută străină sau care au permisiunea Băncii Naţionale a Moldovei de a deschide un cont în ţările CSI sau Ţările Baltice. 2. Banca Naţională a Moldovei examinează cererile persoanelor juridice privind autorizarea deschiderii contului la banca din străinătate, luînd în concideraţie specificul operaţiunilor efectuate de către persoana juridică dată şi imposibilitatea folosirii contului la banca autorizată pe teritoriul Moldovei pentru efectuarea operaţiunilor necesare. Banca Naţională a Moldovei poate stabili limita soldului de mijloace în contul persoanei juridice în străinătate, termenul păstrării acestor mijloace, coniţiile de repatriere a mijloacelor la o bancă de pe teritoriul Moldovei, darea de seamă privind soldurile şi mişcarea mijloacelor în conturile din străinătate, de asemenea în unele cazuri, regimul efectuării operaţiunilor în contul dat. 3. Termenul de examinare a cererii pentru obţinerea autorizaţiei privind dschiderea unui cont în străinătate este de 45 zile din momentul prezentării documentelor arătate la p.4 al prezentelor Norme. 4. Pentru deschiderea contului la o bancă din străinătate, persoana juridică rezidentă prezintă la Banca Naţională a Moldovei următoarele documente: a) cererea în care trebuie să fie indicate următoarele: - argumentarea necesităţii deschiderii contului în străinătate; - sursele de încasare a mijloacelor în contul dat şi direcţiile de folosire a mijloacelor; - termenul folosirii contului; - denumirea şi adresa băncii din străinătate, la care solicitantul doreşte să deschidă un cont; - denumirea valutei, în care solicitantul doreşte să deschidă un cont în străinătate; - soldul lunar acceptabil de mijloace în cont pentru efectuarea operaţiunilor necesare; - obligaţiunea de a prezenta la Direcţia Relaţii Externe a Băncii Naţionale a Moldovei dările de seamă privind soldul şi mişcarea mijloacelor în contul deschis la banca din străinătate conform formularelor stabilite de Banca Naţională a Moldovei; b) copia certificatului înregistrării de stat a întreprinderii; c) copia statutului persoanei juridice; d) autorizaţia Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova (numai pentru persoanele juridice finanţate din bugetul Republicii Moldova). În caz de necesitate Banca Naţională a Moldovei poate cere de la persoana juridică orice alte documente. 5. Cererea nu se examinează în cazul cînd nu sînt prezentate toate documentele necesare. 6. Autorizaţia se perfectează în limba de stat sau, în caz de necesitate, în limba engleză sau rusă. [Alin.1 pct.6 modificat prin Hot.BNM nr.338 din 09.11.2000] La autorizaţie se anexează formularul dării de seamă, după care persoana juridică prezintă la Banca Naţională a Moldovei darea de seamă privind contul deschis în străinătate. 7. Persoana juridică, care a primit autorizaţia Băncii Naţionale a Moldovei pentru dechiderea contului în străinătate, este obligată să prezinte lunar pînă la data de 20 a lunii următoare după cea gestionară darea de seamă privind soldul şi mişcarea mijloacelor în contul din străinătate. Concomitent cu darea de seamă la Banca Naţională a Moldovei trebuie să fie prezentate copiile extraselor din cont, primite de la banca din străinătate, la care persoana juridică are deschis cont. În caz de necesitate, Banca Naţională a Moldovei poate cere în calitate de dare de seamă alte documente privind operaţiunile pe contul persoanei juridice deschis în străinătate. 8. Banca Naţională a Moldovei poate refuza eliberarea autorizaţiei în următoarele cazuri: a) cînd băncile autorizate ale Moldovei efectuează operaţiuni, pe care solicitantul doreşte să le efectueze, prin intermediul conturilor deschise la băncile din străinătate; b) cînd necesitatea deschiderii unui cont în străinătate nu este suficient de argumentată de persoana juridică; c) cînd volumul şi numărul operaţiunilor efectuate nu sînt suficiente pentru deshiderea unui cont aparte în străinătate; d) în alte cazuri - la decizia Băncii Naţionale a Moldovei , în limitele legislaţiei în vigoare a Moldovei. 9. Autorizaţia pentru deschiderea contului în străinătate poate fi anulată în cazul: [Alin. modificat prin Hot.BNM nr.338 din 09.11.2000] a) încălcării sistematice (mai mult de 2 ori) a ordinii şi termenelor de prezentare a dărilor de seamă; b) depăşirii limitei soldului de mijloace din cont; c) cînd motivele care au servit ca bază pentru deschiderea contului în străinătate şi-au pierdut actualitatea; d) în alte cazuri prevăzute de legislaţia în vigoare a Moldovei. Banca Naţională a Moldovei poate aplica şi alte sancţiuni prevăzute de legislaţia Moldovei. 10. În cazul în care Banca Naţională a Moldovei ia decizia de anulare a autorizaţiei de deschidere a contului în străinătate (de închidere a contului dat), Banca Naţională a Moldovei în termen de 3 zile, expediază persoanei juridice decizia respectivă, indicînd termenul de închidere a contului din străinătate. [Pct.10 în redacţia Hot.BNM nr.338 din 09.11.2000] 11. În cazul cînd în autorizaţia Băncii Naţionale a Moldovei este stabilit termenul autorizaţiei date, persoana juridică este obligată să închidă contul din străinătate în termenul prevăzut. [Pct.11 modificat prin Hot.BNM nr.338 din 09.11.2000] 12. În termen de 15 zile din ziua stabilită pentru închiderea contului, persoana juridică este obligată să prezinte la Banca Naţională a Moldovei confirmarea în scris privind închiderea contului din străinătate şi transferarea soldului de mijloace în cont la o bancă de pe teritoriul Moldovei, anexînd extrasele de confirmare primite de la banca din străinătate. 13. Particularităţile aplicării prevederilor prezentei Instrucţiuni pentru misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale Republicii Moldova. Pentru examinarea problemei referitor la eliberarea autorizaţiei pentru deschiderea contului la o bancă din străinătate pe numele misiunii diplomatice/oficiului consular al Republicii Moldova, Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova prezintă la Banca Naţională a Moldovei următoarele documente: a) cererea, în care să fie indicată următoarea informaţie: * ţara de reşedinţă şi denumirea misiunii diplomatice/oficiului consular al Republicii Moldova pe numele căruia se preconizează deschiderea contului; * denumirea şi adresa băncii din străinătate la care misiunea diplomatică/oficiul consular doreşte să deţină cont; * denumirea valutei în care misiunea diplomatică/oficiul consular doreşte să deţină cont; * sursele de încasare a mijloacelor în contul respectiv şi direcţiile de utilizare a mijloacelor; b) permisiunea Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova pentru deschiderea contului în valută străină pe numele misiunii diplomatice/oficiului consular; c) copia Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova cu privire la stabilirea misiunii diplomatice/oficiului consular în străinătate şi copia Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova cu privire la structura şi personalul scriptic al misiunii diplomatice/oficiului consular în străinătate. În caz de necesitate Banca Naţională a Moldovei poate solicita orice alte documente/informaţie. Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova urmează să informeze în scris Banca Naţională a Moldovei despre deschiderea contului (în termen cel mai tîrziu de 30 zile de la data emiterii de către Banca Naţională a Moldovei a autorizaţiei) şi închiderea contului respectiv (în termen cel mai tîrziu de 15 zile de la data închiderii contului). Prevederile punctelor 4, 7, 8, 9, 10 şi 12 din prezenta Instrucţiune nu se răsfrîng asupra conturilor în străinătate ale misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare ale Republicii Moldova. [Pct.13 introdus prin Hot.BNM nr.308 din 18.11.99]