Инструкция N 10018-26 от 30.08.95 по открытию, ведению и закрытию счетов юридических лиц-резидентов в банках за рубежом

НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК Инструкция N 10018-26 по открытию, ведению и закрытию счетов юридических лиц-резидентов в банках за рубежом Nr.10018-26 от 30.08.95 Мониторул Офичиал ал Р.Молдова N 61/17 от 02.11.1995 * * * Утратил силу: 26.11.2003 Постановлением НБМ N 279 от 13.11.2003 Утверждено решением Административного Совета Национального банка Молдовы протокол N 24 от 30 августа 1995 г. Данный порядок разработан на основании Закона "О Национальном банке Молдовы" и Указа Президента Республики Молдова "О некоторых мерах по обеспечению валютного регулирования на территории Республики Молдова" N 6 от 13 января 1994 г. 1. Юридическое лицо-резидент может открыть счет в банке за рубежом только при наличии разрешения Национального банка Молдовы. [Абзац 1 пкт.1 изменен Реш.НБМ N 338 от 09.11.2000] Данный порядок обязателен для всех юридических лиц-резидентов, за исключением уполномоченных банков, имеющих генеральную лицензию на осуществление операций в иностранной валюте или получивших разрешение Национального банка Молдовы на открытие счета в странах СНГ или Балтийских государствах. 2. Национальный банк Молдовы рассматривает заявление юридического лица о выдаче ему разрешения на открытие счета в банке за рубежом, учитывая специфику проведения операций этим юридическим лицом, а также при отсутствии возможности использования счета в уполномоченном банке на территории Молдовы для проведения необходимых операций. При этом Национальный банк Молдовы может установить лимит остатка средств на счете юридического лица за рубежом, сроки хранения данных средств, условия репатриации средств в банк на территории Молдовы, отчетность о движении и остатках средств на счете за рубежом, а также, в отдельных случаях, определяет режим проведения операций по данному счету. 3. Срок рассмотрения заявления для получения разрешения на открытие счета за рубежом - 45 дней с момента предоставления документов, указанных в п. 4 настоящего порядка. 4. Для открытия счета в банке за рубежом юридическое лицо-резидент представляет в Национальный банк Молдовы следующие документы: а) заявление, в котором должны быть указаны: - обоснование причин открытия счета за рубежом; - источники поступления средств на данный счет и направления их использования; - срок использования счета за рубежом; - название и адрес банка за рубежом, в котором заявитель хочет открыть счет; - наименование валюты, в которой заявитель хочет открыть счет за рубежом; - ежемесячная приемлемая сумма остатка средств на счете для осуществления необходимых операций; - обязательство представлять в Управление внешних связей Национального банка Молдовы отчетность о движении и остатке средств на счете в банке за рубежом по форме, определяемой Национальным банком Молдовы; b) копию свидетельства о государственной регистрации предприятия; с) копию устава юридического лица; d) разрешение Министерства финансов Республики Молдова (только для юридических лиц, финансируемых из бюджета Республики Молдова). В случае необходимости Национальный банк Молдовы может затребовать у юридического лица любые другие документы. 5. В случае непредоставления всех требуемых документов заявление остается без рассмотрения. 6. Разрешение оформляется на государственном языке или - при необходимости - на английском или русском языке. [Абзац 1 пкт.6 изменен Реш.НБМ N 338 от 09.11.2000] К разрешению прилагается форма отчета, по которой юридическое лицо должно отчитываться перед Национальным банком Молдовы о счете, открытом за рубежом. 7. Юридическое лицо, получившее разрешение Национального банка Молдовы на открытие счета за рубежом, должно ежемесячно не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным, предоставлять Национальному банку Молдовы отчет о движении и об остатках средств на счете за рубежом. Одновременно с отчетом в Национальный банк Молдовы должны быть представлены копии выписок по счету, полученные из зарубежного банка, в котором юридическое лицо открыло счет. По своему усмотрению Национальный банк Молдовы может потребовать в качестве отчетности другие документы, касающиеся операций по счету юридического лица за рубежом. 8. В выдаче разрешения может быть отказано в следующих случаях: а) когда уполномоченные банки Молдовы осуществляют операции, которые заявитель хочет осуществлять через счет в банке за рубежом; b) когда обоснование юридического лица не достаточно аргументировано; с) когда объемы и периодичность совершаемых операций не достаточны для открытия отдельного счета за рубежом; d) в других случаях по усмотрению Национального банка Молдовы в рамках действующего законодательства Молдовы. 9. Разрешение на открытие счета за рубежом может быть аннулировано в следующих случаях: [Абзац 1 пкт.9 изменен Реш.НБМ N 338 от 09.11.2000] а) регулярного (более 2-х раз) нарушения порядка или сроков предоставления отчета; b) превышения лимита остатка средств на счете; с) если обстоятельства, послужившие основанием для открытия счета за рубежом, утратили свою актуальность; d) в других случаях, предусмотренных действующим законодательством Молдовы. Национальный банк Молдовы может также применять другие санкции, предусмотренные законодательством Молдовы. 10. В случае, если Национальный банк Молдовы принял решение об аннулировании разрешения на открытие счета за рубежом (на закрытие данного счета), Национальный банк Молдовы в течение 3 дней отправляет юридическому лицу соответствующее решение, указывая сроки закрытия счета за рубежом. [Пкт.10 в редакции Реш.НБМ N 338 от 09.11.2000] 11. В случае, если в разрешении Национального банка Молдовы определен срок действия данного разрешения, то юридическое лицо обязано закрыть счет за рубежом в указанный срок. [Пкт.11 изменен Реш.НБМ N 338 от 09.11.2000] 12. В течение 15 дней со дня, определенного для закрытия счета, юридическое лицо обязано предоставить Национальному банку Молдовы письменное подтверждение о закрытии счета за рубежом и о переводе остатка средств на счет в банк на территории Молдовы, приложив подтверждающие выписки, полученные из зарубежного банка. 13. Особенности применения положений настоящей инструкции для дипломатических миссий и консульских учреждений Республики Молдова. Для рассмотрения вопроса о выдаче разрешения на открытие счета в банке за рубежом на имя дипломатической миссии (консульского учреждения) Республики Молдова Министерство иностранных дел Республики Молдова представляет в Национальный банк Молдовы следующие документы: a) заявление, в котором указывается следующая информация: * страна пребывания и наименование дипломатической миссии (консульского учреждения) Республики Молдова, на имя которой предполагается открыть счет; * наименование и адрес банка за рубежом, в котором дипломатическая миссия (консульское учреждение) хочет иметь счет; * наименование валюты, в которой дипломатическая миссия (консульское учреждение) хочет иметь счет; * источники поступления средств на соответствующий счет и направления их использования; b) разрешение Министерства финансов Республики Молдова на открытие счета в иностранной валюте на имя дипломатической миссии (консульского учреждения); c) копию постановления Правительства Республики Молдова об основании дипломатической миссии (консульского учреждения) за рубежом и копию постановления Правительства Республики Молдова о структуре и штатном расписании дипломатической миссии (консульского учреждения) за рубежом. В случае необходимости Национальный банк Молдовы может запросить любые другие документы (информацию). Министерство иностранных дел Республики Молдова должно письменно информировать Национальный банк Молдовы об открытии счета (в срок не позднее 30 дней со дня выпуска Национальным банком Молдовы разрешения) и о закрытии соответствующего счета (в срок не позднее 15 дней со дня закрытия счета). Положения пунктов 4, 7, 8, 9, 10 и 12 настоящей инструкции не распространяются на счета за рубежом дипломатических миссий (консульских учреждений) Республики Молдова. [Пкт.13 введен Реш.НБМ N 308 от 18.11.99]