Ordin nr.322 din 16.06.2025 cu privire la modificarea Instrucţiunii privind evidenţa contribuabililor, aprobată prin Ordinul SFS nr.352/2017

Anexa nr.8

la Instrucţiunea SFS,

aprobată prin Ordinul

nr.352 din 28.09.2017

CERTIFICAT

privind deschiderea conturilor bancare şi/sau conturilor de plăţi

nr._______din__________20__

În corespundere cu certificatul de atribuire a codului fiscal/decizia de înregistrare sau alt act de identitate

(paşaport, buletin de identitate, carte de identitate) nr./seria eliberat de către: ____________________________

__________________________________________________________________________________________

(subdiviziunea SFS / entitatea abilitată cu dreptul de înregistrare de stat)

şi prezentat de către deţinătorul contului__________________________________________________________

(cod fiscal/cod IDNP)

_________________________________________________________________________________________

(denumirea completă a deţinătorului/nume, prenume, cetăţenia)

persoana împuternicită a deţinătorului contului ____________________________________________________

__________________________ _____________________________________________ _________________

(cod fiscal, nume, prenume) (data naşterii, adresa de domiciliu, ţara de reşedinţă, după caz**) (cetăţenia)

beneficiar efectiv*___________________________________________________________________________

(nume, prenume)

________________________      ______________________________________________________________

         (cod fiscal/cod IDNP)                                                        (data naşterii, adresa de domiciliu, ţara de reşedinţă, după caz**)

_________________________________________________________________________________________

(cetăţenia, detaliile intereselor generatoare de beneficii deţinute)

banca (sucursala), societatea de plată, societatea emitentă de monedă electronică şi/sau furnizorul de servicii poştale

______________________________________________________________________________________________

(codul băncii, denumirea băncii, entităţii, după caz)

a deschis următoarele conturi bancare şi/sau conturi de plăţi:

Persoana autorizată __________________________________

                                                (nume, prenume)

Semnătura __________________

Notă:

* beneficiar efectiv – astfel cum este definit în Legea nr.308/2017 cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului.

** datele se completează doar în cazul persoanelor fizice străine, dacă acestea nu sunt disponibile în Sistemul informaţional al Serviciului Fiscal de Stat.

Anexa nr.8¹

la Instrucţiunea SFS,

aprobată prin Ordinul

nr.352 din 28.09.2017

CERTIFICAT

privind deschiderea conturilor bancare şi/sau conturilor de plăţi persoanelor

străine şi persoanelor rezidente care deţin act de identitate provizoriu

(persoane fizice şi juridice străine care nu au obligaţii fiscale, nu deţin bunuri

imobiliare şi persoane fizice care deţin act de identitate provizoriu)

nr.________ din __________20__

În corespundere cu certificatul de atribuire a codului fiscal sau alt act de identitate (paşaport, buletin de identitate,

carte de identitate, act de identitate provizoriu (Formularul nr.9)) nr.seria eliberat de către: __________________

_________________________________________________________________________________________

(entitatea abilitată de înregistrare de stat/sau de eliberare a actului de identitate)

şi prezentat de către deţinătorul contului_________________________________________________________

(codul fiscal, seria, numărul indicat în documentul confirmativ)

_________________________________________________________________________________________

(denumirea completă/numele, prenumele deţinătorului, data naşterii în

cazul persoanei fizice, adresa de domiciliu, ţara de reşedinţă, cetăţenia)

persoana împuternicită a deţinătorului contului ____________________________________________________

_______________________ _______________________________________________   _________________

(cod fiscal, nume, prenume) (data naşterii, adresa de domiciliu, ţara de reşedinţă, după caz**)                    (cetăţenia)

beneficiar efectiv* __________________________________________________________________________

(nume, prenume)

________________ ____________________________________ ___________________________________

(cod fiscal/cod IDNP) (data naşterii, adresa de domiciliu, ţara de reşedinţă, după caz**)

____________________________________________________________________________________________

(cetăţenia, detaliile intereselor generatoare de beneficii deţinute)

banca (sucursala), societatea de plată, societatea emitentă de monedă electronică şi/sau furnizorul de servicii poştale ______________________________________________________________________________________

(codul băncii, denumirea băncii, entităţii, după caz)

a deschis următoarele conturi bancare şi/sau conturi de plăţi:

Persoana autorizată __________________________________

                                                                 (nume, prenume)

Semnătura ___________________

Notă:

* beneficiar efectiv – astfel cum este definit în Legea nr.308/2017 cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului.

** datele se completează doar în cazul persoanelor fizice străine, dacă acestea nu sunt disponibile în Sistemul informaţional al Serviciului Fiscal de Stat.

Anexa nr.9

la Instrucţiunea SFS,

aprobată prin Ordinul

nr.352 din 28.09.2017

INFORMAŢIA

privind deschiderea/închiderea conturilor bancare în străinătate

nr._______ din __________20__

În corespundere cu prevederile art.167 alin.(5) din Codul fiscal, contribuabilul ___________________________

________________________________________________________________________________________

(denumirea contribuabilului, codul fiscal)

persoana împuternicită a deţinătorului contului ___________________________________________________

_____________________________     ________________________________________________________

(cod fiscal, nume, prenume)                                 (data naşterii, adresa de domiciliu, ţara de reşedinţă, cetăţenia)

beneficiar efectiv* _________________________________________________________________________

(nume, prenume)

________________ ________________________________________________________________________

(cod fiscal/cod IDNP) (data naşterii, adresa de domiciliu, ţara de reşedinţă, cetăţenia)

confirmă deschiderea/închiderea în ____________________________________________________________

                                                                                  (de subliniat) (denumirea completă şi ţara (codul ţării), adresa băncii din străinătate)

____________________________________________________________________________________________

a următoarelor conturi bancare:

Conducător ___________________ _________________________

                                         (semnătura)                                         (nume, prenume)

Data perfectării "___" ____________ 20__

Notă:

* beneficiar efectiv – astfel cum este definit în Legea nr.308/2017 cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului.

Anexa nr.11

la Instrucţiunea SFS

aprobată prin Ordinul

nr.352 din 28.09.2017

CERTIFICAT

privind modificarea contului bancar şi/sau contului de plată

nr._______ din ____________ 20___

(se remite subdiviziunii SFS)

Codul fiscal al titularului de conturi ____________________________________________

Denumirea/Numele, prenumele complet al titularului de conturi ______________________

1. Date despre deţinător:

1.1 Actul de identitate (seria, numărul, data eliberării) ___________

1.2 Emitentul actului de identitate ___________________________

1.3 Statut (rezident/nerezident) _____________________________

1.4 Ţara de reşedinţă ____________________________________

1.5 Adresa de domiciliu ___________________________________

1.6 Cetăţenia ___________________________________________

2. Date despre persoana împuternicită:

2.1 Codul fiscal __________________________________________

2.2 Nume, prenume ______________________________________

2.3 Data naşterii _________________________________________

2.4 Statut (rezident/nerezident) ______________________________

2.5 Ţara de reşedinţă _____________________________________

2.6 Adresa de domiciliu ____________________________________

2.7 Cetăţenia ___________________________________________

3. Date despre beneficiarul efectiv*:

3.1 Codul fiscal __________________________________________

3.2 Nume, prenume ______________________________________

3.3 Data naşterii ________________________________________

3.4 Statut (rezident/nerezident) _____________________________

3.5 Ţara de reşedinţă ____________________________________

3.6 Adresa de domiciliu ___________________________________

3.7 Cetăţenia ___________________________________________

3.8 Detaliile intereselor generatoare de beneficii deţinute ________

Persoana autorizată _________________________________________

                                                                    ^{(nume, prenume)}

Semnătura__________________ data____/__________/ _______

Notă: La modificarea contului bancar şi/sau contului de plată, se va completa în primul rând rubricile pentru contul ce urmează a fi modificat, iar în rândul 2 pentru contul deja modificat.

Notă: Câmpurile prevăzute la punctele 1, 2 şi 3 se completează în cazul modificării datelor prezentate anterior la deschiderea şi/sau modificarea contului.

* beneficiar efectiv – astfel cum este definit în Legea nr.308/2017 cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului.

Anexa nr.23

la Instrucţiunea SFS,

aprobată prin Ordinul

nr.352 din 28.09.2017

INFORMAŢIA

privind casetele de siguranţă deschise şi beneficiarul efectiv al acestora

nr._____ din _________20___

Entitatea care are obligaţia de raportare a informaţiei___________________________________

                                                                                                                               (filiala/sucursala băncii sau entităţii, după caz)

1. Date despre deţinător:

1.1 Codul fiscal _______________________________________

1.2 Denumirea/ Nume, prenume __________________________

1.3 Actul de identitate (seria, numărul, data eliberării)__________

1.4 Emitentul actului de identitate _________________________

1.5 Statut (rezident/nerezident) ___________________________

1.6 Ţara de reşedinţă___________________________________

1.7 Adresa de domiciliu _________________________________

2. Date despre persoana împuternicită:

2.1 Codul fiscal ________________________________________

2.2 Nume, prenume _____________________________________

2.3 Actul de identitate (seria, numărul, data eliberării) ___________

2.4 Emitentul actului de identitate __________________________

2.5 Statut (rezident/nerezident) ____________________________

2.6 Ţara de reşedinţă____________________________________

2.7 Adresa de domiciliu __________________________________

3. Date despre beneficiarul efectiv*:

3.1 Codul fiscal ________________________________________

3.2 Nume, prenume _____________________________________

3.3 Ţara de provenienţă__________________________________

3.4 Actul de identitate (seria, numărul, data eliberării) __________

3.5 Emitentul actului de identitate __________________________

3.6 Statut (rezident/nerezident) ____________________________

4. Date despre caseta de siguranţă:

4.1 Numărul casetei _____________________________________

4.2 Numărul contractului _________________________________

4.3 Data contractului ____________________________________

4.4 Termenul contractului: de la _______ până la _____________

Persoana autorizată ____________________________________

                                                           (nume, prenume)

Semnătura ____________________ Data ___/________/______

Notă:

* beneficiar efectiv – astfel cum este definit în Legea nr.308/2017 cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului.

Anexa nr.24

la Instrucţiunea SFS,

aprobată prin Ordinul

nr.352 din 28.09.2017

INFORMAŢIA

privind modificarea sau închiderea casetelor de siguranţă

ori a informaţiei cu privire la beneficiarul efectiv al acestora

nr._____ din _________20___

Entitatea care are obligaţia de raportare a informaţiei ___________________________________

                                                                                           (filiala/sucursala băncii, entităţii, după caz)

Codul fiscal al deţinătorului ________________________________

Denumirea/ Numele, prenumele deţinătorului ___________________

1. Date despre deţinător:

1.1 Actul de identitate (seria, numărul, data eliberării) __________

1.2 Emitentul actului de identitate _________________________

1.3 Statut (rezident/nerezident) _____________________________

1.4 Ţara de reşedinţă ____________________________________

1.5 Adresa de domiciliu __________________________________

2. Date despre persoana împuternicită:

2.1 Codul fiscal _________________________________________

2.2 Nume, prenume ______________________________________

2.3 Actul de identitate (seria, numărul, data eliberării) ____________

2.4 Emitentul actului de identitate ___________________________

2.5 Statut (rezident/nerezident) _______________________________

2.6 Ţara de reşedinţă ______________________________________

2.7 Adresa de domiciliu ____________________________________

3. Date despre beneficiarul efectiv*:

3.1 Codul fiscal __________________________________________

3.2 Nume, prenume _______________________________________

3.3 Ţara de provenienţă ____________________________________

3.4 Actul de identitate (seria, numărul, data eliberării) _____________

3.5 Emitentul actului de identitate ____________________________

3.6 Statut (rezident/nerezident) _______________________________

Persoana autorizată ________________________________________

                                                               (nume, prenume)

Semnătura _______________ Data ____/________/______

Notă: La modificarea informaţiei privind casetele de siguranţă, se vor completa în primul rând rubricile pentru documentul cu privire la casetele de siguranţă ce urmează a fi modificat, iar în rândul 2 pentru documentul deja modificat.

Notă: Câmpurile prevăzute la punctele 1, 2 şi 3 se completează în cazul modificării datelor prezentate anterior la deschiderea şi/sau modificarea casetei de siguranţă.

* beneficiar efectiv – astfel cum este definit în Legea nr.308/2017 cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului.