Ordine

Ordin nr.385 din 01.06.2012 cu privire la aprobarea unor formulare

Tipul documentului: Ordine
Data adoptării: 01.06.2012

INSPECTORATUL FISCAL PRINCIPAL DE STAT
PE LÎNGĂ MINISTERUL FINANŢELOR

O R D I N

cu privire la aprobarea unor formulare

nr. 385 din 01.06.2012

(în vigoare 12.10.2012)

Monitorul Oficial nr.212-215 art.1217 din 12.10.2012

* * *

Abrogat: 12.10.2012

Ordinul IFPS nr.982 din 26.09.2012

În temeiul articolelor 133 alin.(1) lit.c) şi 226 alin.(2) ale Codului fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997 (republicat în Monitorul Oficial al RM, ediţie specială din 08.02.2007, p.4), precum şi în legătură cu punerea în aplicare a Sistemului informaţional automatizat de creare şi circulaţie a documentelor electronice între Serviciul Fiscal de Stat şi instituţiile financiare (Ordinul IFPS nr.284 din 19.04.2012),

ORDON:

1. Se aprobă:

a) modelul “Citaţiei bancare electronice” (anexa nr.1);

b) modelul “Comunicatului informativ privind disponibilul în conturile bancare” (anexa nr.2);

c) modelul “Informaţiei privind rulajul mijloacelor băneşti, soldul pe conturile bancare, tranzacţiile şi operaţiunile efectuate” (anexa nr.3).

2. Se stabileşte că periodicitatea pentru care se solicită informaţia în citaţia bancară electronică nu poate să depăşească un an calendaristic.

3. Direcţia asistenţă juridică a Inspectoratului Fiscal Principal de Stat va asigura publicarea prezentului ordin în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

ŞEFUL INSPECTORATULUI
FISCAL PRINCIPAL DE STAT	Nicolae PLATON
Chişinău, 1 iunie 2012.
Nr.385.

Anexa nr.1

la ordinul IFPS

nr.385 din 1 iunie 2012

CITAŢIE BANCARĂ ELECTRONICĂ

Электронная банковская повестка

Nr.____ din ____________ 20__

pentru ______________________________________________________________________________________

_{denumirea completă a instituţiei financiare (filialei, sucursalei citate)}

cod fiscal _______________________

În conformitate cu prevederile art.134 (1) lit.r) şi art.226 din Codul fiscal, Titlul V „Administrarea fiscală”, solicităm să prezentaţi informaţii referitoare la operaţiunile din conturile bancare pe perioada de la _____________________ pînă la ____________________:

Nr. _________________________ tipul valutei _________________________

_____________________________________________________________________________________________

Codul fiscal ______________________

_____________________________________________________________________________________________

_{denumirea completă a contribuabilului supus controlului}

_____________________________________________________________________________________________

□ Comunicat informativ privind disponibilul în conturile bancare;

□ Informaţia privind rulajul mijloacelor băneşti, soldul pe conturile bancare, tranzacţiile şi operaţiunile efectuate

_____________________________________________________________________________________________

_{Se bifează în dreptul informaţiei solicitate}

Informaţia solicitată urmează a fi prezentată în termen de 3 zile de la primirea citaţiei.

În caz de neexecutare a cerinţelor prezentei citaţii, în baza art.253 (5) din Codul fiscal, veţi fi sancţionaţi cu o amendă în mărime de 10000 lei.

_________________________________

_{Semnătura şefului (adjunctului) organului fiscal}

Anexa nr.2 la ordinul IFPS nr.385 din 1 iunie 2012 _____________________________________________________________________________________________ _{codul IFS __________________________________________________________________ denumirea IFS} Comunicat informativ privind disponibilul în conturile bancare Информационное сообщение о наличии средств на банковских счетах nr.______ din ________________ _____________________________________________________________________________________________ _{denumirea titularului de cont _______________________________________________________ codul fiscal} În Banca _____________________________________________________________________________________ _{_________________ denumirea instituţiei ____________________________________________ codul băncii} conform citaţiei bancare nr. __________________________________ din _________________________________ _____________________________________________________________________________________________ _{(denumirea emitentului dispoziţiei de suspendare, încheierii/ deciziei/ hotărîrii/ ordonanţei)}
Nr. d/o	Data	Numărul contului	Suma în lei	Suma în valută străină
			Se indică în cifre	Suma se indică în cifre	Codul alfabetic al valutei străine
1	2	3	4	5	6
___________________________________ _{Semnătura şefului (adjunctului) instituţiei financiare}

Anexa nr.3 la ordinul IFPS nr.385 din 1 iunie 2012 _____________________________________________________________________________________________ _{codul IFS __________________________________________________________________ denumirea IFS} Informaţia privind rulajul mijloacelor băneşti, soldul pe conturile bancare, tranzacţiile şi operaţiunile efectuate Информация об обороте денежных средств, остатке на банковских счетах, об осуществленных сделках и операциях _____________________________________________________________________________________________ _{Codul băncii ______________________________________________________________ Denumirea băncii} _____________________________________________________________________________________________ _{________Codul fiscal_____________________________________________________________ denumirea contribuabilului} conform citaţiei bancare nr. ____________________________________ din _______________________________ Perioada rulajului de la ________________________________________ pînă la ___________________________ Extras de cont NR.___________________________________________ valuta _____________________________
Data	Contul coresp.	Nr. documentului	Debit	Credit	Valuta	Contul benef./ plătitorului	Beneficiar/ plătitor	Destinaţia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Sold iniţial		x	x			x	x	x


Rulaje		x				x	x	x
Sold final		x	x			x	x	x
Raport creat la data de ____ ___________ ____ ora __ __ Ultima operaţiune în cont efectuată la data de ____ ___________ ____ ___________________________________ _{Semnătura şefului (adjunctului) instituţiei financiare} Notă: Informaţia se va prezenta pentru fiecare cont bancar separat.