Ordine

Ordin nr.982 din 26.09.2012 cu privire la aprobarea formularelor utilizate în SIA CCDE

Tipul documentului: Ordine
Data adoptării: 26.09.2012

INSPECTORATUL FISCAL PRINCIPAL DE STAT
PE LÎNGĂ MINISTERUL FINANŢELOR

O R D I N

cu privire la aprobarea formularelor utilizate în SIA CCDE

nr. 982 din 26.09.2012

(în vigoare 12.10.2012)

Monitorul Oficial nr.212-215 art.1218 din 12.10.2012

* * *

În temeiul articolelor 133 alin.(1) lit.c) şi 226 alin.(2) ale Codului fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997 şi în legătură cu punerea în aplicare a Sistemului informaţional automatizat de creare şi circulaţie a documentelor electronice (SIA CCDE) între Serviciul Fiscal de Stat şi instituţiile financiare (Ordinul IFPS nr.284 din 19 aprilie 2012),

ORDON:

1. Se aprobă formularele:

- "Citaţie bancară electronică" (anexa nr.1);

- "Comunicat informativ privind disponibilul în conturile bancare" (anexa nr.2);

- "Informaţie privind rulajul mijloacelor băneşti, soldul pe conturile bancare, tranzacţiile şi operaţiunile efectuate" (anexa nr.3).

2. Se stabileşte, că perioada pentru care se va solicita informaţia în cadrul unei citaţii bancare electronice nu va depăşi un an calendaristic.

2¹. La solicitarea informaţiei pentru persoana fizică-cetăţean, în Citaţia bancară electronică nu este obligatorie completarea informaţiei despre conturile bancare ale acestuia. În acest caz instituţia financiară va prezenta informaţia pe toate conturile bancare ale persoanei fizice-cetăţean.

[Pct.2¹ introdus prin Ordinul IFPS nr.03 din 03.01.2014, în vigoare 17.01.2014]

3. Se abrogă Ordinul IFPS nr.385 din 1 iunie 2012.

4. Direcţia asistenţă juridică va asigura publicarea prezentului ordin în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

ŞEFUL INSPECTORATULUI
FISCAL PRINCIPAL DE STAT	Nicolae VICOL
Chişinău, 26 septembrie 2012.
Nr.982.

Anexa nr.1

la Ordinului IFPS nr.982/2012

Citaţie bancară electronică

Nr.____ din _______ 20__

pentru ______________________________________________________________

denumirea prestatorului de servicii de plată citat

cod fiscal _______________________

În conformitate cu prevederile art.134 alin.(1) pct.16) şi art.226 din Codul fiscal, solicităm să prezentaţi informaţii referitoare la operaţiunile din conturile bancare şi/sau conturile de plată pe perioada de la _____________________ pînă la ____________________:

Numărul contului/Cod IBAN _________________ tipul valutei ____________________

_______________________________________________________________________________

Codul fiscal / IDNP ______________________

_______________________________________________________________________________

denumirea completă a contribuabilului (numele, prenumele persoanei fizice cetăţean) supus (-e) controlului

_______________________________________________________________________________

☐ Comunicat informativ privind disponibilul în conturile bancare şi/sau conturile de plată;

☐ Informaţia privind rulajul mijloacelor băneşti, soldul pe conturile bancare şi/sau conturile de plată, tranzacţiile şi operaţiunile efectuate;

☐ Persoană fizică cetăţean

_______________________________________________________________________________

_{se bifează în dreptul informaţiei solicitate}

Informaţia solicitată urmează a fi prezentată în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea citaţiei bancare.

În caz de neexecutare a cerinţelor prezentei citaţii veţi fi sancţionaţi cu o amendă conform prevederilor art.253 alin.(5) din Codul fiscal.

_____________________________________________

(numele, prenumele, codul fiscal, denumirea subdiviziunii SFS, funcţia)

[Anexa nr.1 în redacţia Ordinului SFS nr.451 din 23.08.2021, în vigoare 03.09.2021]

[Anexa nr.1 în redacţia Ordinului IFPS nr.211 din 24.02.2017, în vigoare 17.03.2017]

[Anexa nr.1 în redacţia Ordinului IFPS nr.03 din 03.01.2014, în vigoare 17.01.2014]

Anexa nr.2

la Ordinului IFPS nr.982/2012

Comunicat informativ

privind disponibilul în conturile bancare şi/sau conturile de plată

Nr.____ din ____________ 20__

La solicitarea

_________________________________

codul subdiviziunii SFS

____________________________

denumirea subdiviziunii SFS

_________________________________

denumirea / numele, prenumele titularului de cont

____________________________

codul fiscal / IDNP

În _______________________________

denumirea prestatorului de servicii de plată

____________________________

codul prestatorului de servicii de plată

conform citaţiei bancare nr._______________________ din _____________________________

________________________________________________________________________________

(denumirea emitentului dispoziţiei de suspendare, încheierii/ deciziei/ hotărîrii/ ordonanţei)

Nr. crt.	Data	Numărul contului/ Cod IBAN	Codul prestatorului de servicii de plată	Suma în lei	Suma în valută străină
				se indică în cifre	suma se indică în cifre	codul alfabetic al valutei străine
1	2	3	4	5	6	7
___________________________________ (numele, prenumele, codul fiscal, denumirea prestatorului de servicii de plată, funcţia)

[Anexa nr.2 în redacţia Ordinului SFS nr.451 din 23.08.2021, în vigoare 03.09.2021]

[Anexa nr.2 în redacţia Ordinului IFPS nr.211 din 24.02.2017, în vigoare 17.03.2017]

Anexa nr.3 al Ordinului IFPS nr.982/2012 Informaţia privind rulajul mijloacelor băneşti, soldul pe conturile bancare şi sau pe conturile de plată, tranzacţiile şi operaţiunile efectuate La solicitarea
_______________________________ codul subdiviziunii SFS					_______________________________ denumirea subdiviziunii SFS
_______________________________ codul prestatorului de servicii de plată					_______________________________ denumirea prestatorului de servicii de plată
_______________________________ codul fiscal / IDNP					_______________________________ denumirea contribuabilului / numele, prenumele persoanei fizice cetăţean
conform citaţiei bancare nr._______________ din ______________________________ Perioada rulajului de la ________________________ pînă la _______________________ Extras de cont /cod IBAN nr._______________ valuta ____________________________ Deschis la _______________________________________________________________ codul prestatorului de servicii de plată
Data	Contul coresp.	Nr. docu- mentului	Debit	Credit	Valuta	Contul beneficiar/ plătitor	Beneficiar/ plătitor (codul fiscal)	Destinaţia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Sold iniţial		x	x			x	x	x


Rulaje		x				x	x	x
Sold final		x	x			x	x	x
Raport creat la data de ___ ______________ ___ ora ______________ Ultima operaţiune în cont efectuată la data de ___ ______________ ___ _________________________________ (numele, prenumele, codul fiscal, denumirea prestatorului de servicii de plată, funcţia)

[Anexa nr.3 în redacţia Ordinului SFS nr.604 din 29.12.2025, în vigoare 02.01.2026]

[Anexa nr.3 în redacţia Ordinului SFS nr.451 din 23.08.2021, în vigoare 03.09.2021]

[Anexa nr.3 în redacţia Ordinului IFPS nr.211 din 24.02.2017, în vigoare 17.03.2017]

[Anexa nr.3 în redacţia Ordinului IFPS nr.03 din 03.01.2014, în vigoare 17.01.2014]