Приказы

Приказ N 385 от 01.06.2012 об утверждении формуляров

Тип документа: Приказы
Дата принятия: 01.06.2012

ГЛАВНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАЛОГОВАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ ФИНАНСОВ

П Р И К А З

об утверждении формуляров

№ 385 от 01.06.2012

(в силу 12.10.2012)

Мониторул Офичиал № 212-215 ст.1217 от 12.10.2012

* * *

Утратил силу: 12.10.2012

Приказ ГГНИ N 982 от 26.09.2012

В соответствии со ст.133 ч.(1) лит.c) и ст.226 ч.(2) Налогового кодекса № 1163-XIII от 24 апреля 1997 г. (повторное опубликование: Официальный монитор Республики Молдова, специальный выпуск от 8 февраля 2007 г.) и в связи с введением в действие Автоматизированной информационной системы создания и оборота электронных документов между Государственной налоговой службой и финансовыми учреждениями (АИС СОЭД) (Приказ ГГНИ № 284 от 19 апреля 2012 г.)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить:

а) Формуляр “Электронная банковская повестка” (Citaţie bancară electronică), приложение № 1;

b) Формуляр “Информационное сообщение о наличии средств на банковских счетах” (Comunicat informativ privind disponibilul în conturile bancare), приложение № 2;

с) Формуляр “Информация об обороте денежных средств, остатке на банковских счетах, об осуществленных сделках и операциях” (Informaţia privind rulajul mijloacelor băneşti, soldul pe conturile bancare, tranzacţiile şi operaţiunile efectuate), приложение № 3.

2. Установить, что в “Электронной банковской повестке” запрашиваемый период не должен превышать одного календарного года.

3. Управлению юридической поддержки обеспечить публикацию данного приказа в Официальном мониторе Республики Молдова.

НАЧАЛЬНИК ГГНИ	Николае ПЛАТОН
Кишинэу, 1 июня 2012 г.
№ 385.

Anexa nr.1

la ordinul IFPS

nr.385 din 1 iunie 2012

CITAŢIE BANCARĂ ELECTRONICĂ

Электронная банковская повестка

Nr.____ din ____________ 20__

pentru ______________________________________________________________________________________

_{denumirea completă a instituţiei financiare (filialei, sucursalei citate)}

cod fiscal _______________________ ,

În conformitate cu prevederile art.134 (1) lit.r) şi art.226 din Codul fiscal, Titlul V “Administrarea fiscală”, solicităm să prezentaţi informaţii referitoare la operaţiunile din conturile bancare pe perioada de la _____________________ până la ____________________:

Nr. _________________________ tipul valutei _________________________

Codul fiscal ______________________ ,

_____________________________________________________________________________________________

_{denumirea completă a contribuabilului supus controlului}

_____________________________________________________________________________________________

□ Comunicat informativ privind disponibilul în conturile bancare;

□ Informaţia privind rulajul mijloacelor băneşti, soldul pe conturile bancare, tranzacţiile şi operaţiunile efectuate

_____________________________________________________________________________________________

_{Se bifează in dreptul informaţiei solicitate}

Informaţia solicitată urmează a fi prezentată în termen de 3 zile de la primirea citaţiei.

În caz de neexecutare a cerinţelor prezentei citaţii, în baza art.253 (5) din Codul fiscal, veţi fi sancţionaţi cu o amendă în mărime de 10000 lei.

_________________________________

_{Semnătura şefului (adjunctului) organului fiscal}

Anexa nr.2 la ordinul IFPS nr.385 din 1 iunie 2012 _____________________________________________________________________________________________ _{codul IFS __________________________________________________________________ denumirea IFS} Comunicat informativ privind disponibilul în conturile bancare Информационное сообщение о наличии средств на банковских счетах nr. ______ din ________________ _____________________________________________________________________________________________ _{denumirea titularului de cont _______________________________________________________ codul fiscal} În Banca _____________________________________________________________________________________ _{_________________ denumirea instituţiei ____________________________________________ codul băncii} conform citaţiei bancare nr. __________________________________ din _________________________________ _____________________________________________________________________________________________ _{denumirea emitentului dispoziţiei de suspendare, încheierii/deciziei/hotărârii/ordonanţei)}
Nr. d/o	Data	Numărul contului	Suma în lei	Suma în valută străină
			Se indică în cifre	Suma se indică în cifre	Codul alfabetic al valutei străine
1	2	3	4	5	6
___________________________________ _{Semnătura şefului (adjunctului) instituţiei financiare}

Anexa nr.3 la ordinul IFPS nr.385 din 1 iunie 2012 _____________________________________________________________________________________________ _{codul IFS __________________________________________________________________ denumirea IFS} Informaţia privind rulajul mijloacelor băneşti, soldul pe conturile bancare, tranzacţiile şi operaţiunile efectuate Информация об обороте денежных средств, остатке на банковских счетах, об осуществленных сделках и операциях _____________________________________________________________________________________________ _{Codul băncii ______________________________________________________________ Denumirea băncii} _____________________________________________________________________________________________ _{Codul fiscal __________________________________________________________ denumirea contribuabilului} conform citaţiei bancare nr. ____________________________________ din _______________________________ Perioada rulajului de la _______________________________________ până la ___________________________ Extras de cont NR. _________________________________________ valuta _____________________________
Data	Contul coresp.	Nr. documentului	Debit	Credit	Valuta	Contul benef/ plătitorului	Beneficiar/plătitor	Destinaţia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Sold iniţial		x	x			x		x


Rulaje		x				x	x	x
Sold final		x	x			x	x	x
Raport creat la data de __.__.____. ora __:__ Ultima operaţiune în cont efectuată la data de __.__.____. ___________________________________ _{Semnătura şefului (adjunctului) instituţiei financiare} Notă: Informaţia se va prezenta pentru fiecare cont bancar separat