Supliment nr.1 din 31.10.94 la Normele nr.10018/20 privind organizarea şi funcţionarea pe teritoriul Republicii Moldova a caselor de schimb valutar şi a punctelor de schimb în hoteluri, aprobate prin hotărîrea Consiliului de Administrare al BNM din 06 mai 1994

BANCA NAŢIONALĂ Supliment la Normele nr.10018-20 privind organizarea şi funcţionarea pe teritoriul Republicii Moldova a caselor de schimb valutar şi a punctelor de schimb în hoteluri, aprobate prin hotărîrea Consiliului de Administrare al BNM din 06 mai 1994 Nr.1 din 31.10.94 * * * Aprobat, procesul-verbal al Consiliului de Administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.50 din 31 octombrie 1994. Se introduc utmătoarele modificări la "Normele nr.10018-20 privind organizarea şi funcţionarea pe teritoriul Republicii Moldova a caselor de schimb valutar şi a punctelor de schimb în hoteluri", aprobate prin hotărîrea Consiliului de Administrare al BNM din 06 mai 1994 (procesul-verbal nr.22): 1. Din punctul 1.2 se exclud cuvintele "precum şi operaţiunile de schimb inves persoanelor fizice a leilor moldoveneşti neutilizaţi contra valută străină". 2. Din punctul 3.1. de exclud cuvintele "care este permisă de Banca Naţională a Moldovei să fie cumpărată de la persoanele fizice şi să fie vîndută persoanlor fizice". 3. În punctul 3.3.6. cuvintele "în mărime de 10 salarii minimale" se substituie prin cuvintele "în mărime de 3 salarii minimale". 4. Din puntul 3.3.7. se exclude subpunctul "b)". 5. Subpunctul "f)" al punctului 3.3.7. se expune în următoarea redacţie: "f) formulare: registre, buletine de schimb valutar, ordine pentru perfectarea operaţiunilor contabile;" 6. Capitolul III de completează cu punctul 3.12 cu următorul conţinut: "3.12. Banca autorizată nu stabileşte limita soldului de valută străină în numerar şi de lei moldoveneşti în casa pentru casele de schimb valutar - clienţi ai băncii autorizate". 7. Se exclude punctul 4.1.3. 8. Din punctul 4.2. se exclud cuvintele "care este permisă de Banca Naţională a Moldovei către cumpărare de la persoanele fizice şi către vînzarea persoanelor fizice". 9. Punctul 4.7. se expune în următoarea redacţie: "4.7. La efectuarea operaţiunilor de schimb valutar persoanelor fizice, pînă la eliberarea mijloacelor băneşti cetăţeanului, funcţionarul casei de schimb valutar înregistrează în mod obligatoriu operaţiunea la aparatul de casă şi cotrol sau la computerul personal şi eliberează cetăţeanului buletinul de schimb valutar (vezi anexa nr.2) sau cecul. Buletinul de schimb valutar, care se perfectează la computerul personal sat cecul, care se perfectează la aparatul de casă şi control, se tipăreşte într-un exemplar, se semnează de către funcţionarul casei de schimb valutar, care efectuează operaţiuni, şi se eliberează clientului. Pe lîngă aceasta, dacă aparatul de casă şi control eliberează cecul ce nu conţine toate rechizitele buletinului de schimb valutar, funcţionarul casei de schimb valutar este obligat suplimetar să îndeplinească de mînă buletinul de schimb valutar în două exemplare sub indigo. La exemplarul întîi al buletinului de schimb valutar se lipeşte cecul. În cazul cînd se foloseşte aparatul de casă şi control, care ştampilează buletinul de schimb valutar, atunci buletinul de schimb valutar se îndeplineşte de mînă în două exemplare sub indigo, iar amprenta se lasă pe ambele exemplare ale buletinului de schimb valutar. Funcţionarul casei de schimb valutar semnează ambele exemplare ale buletinului de schimb valutar fără a utiliza indigoul. Primul exemplar al buletinului de schimb valutar se eliberează cetăţeanului pentru confirmarea faptului efectuării operaţiunii, iar al doilea exemnplar rămîne în casa de schimb valutar drept document de justificare. Nu se admit ştersături şi corectări în buletinele de schimb valutar şi în cecuri. Buletinele îndeplinite de mînă trebuie să fie scrise cu pixul." 10. Punctul 4.8.1. se expune în următoarea redacţie: "4.8.1. Fiecare operaţiune de schimb valutar persoanelor fizice trebuie să fie înregistrată în mod obligatoriu în registrul, care se formează automat la computerul personal (vezi anecele nr.3 şi nr.4 ) sau pe panglica de control, care se formează automat la aparatul de casă şi control. Pe lîngă acesta, dacă aparatul de casă şi control formează panglica de control, care nu conţine toate rechizitele registrului (vezi anexele nr.3 şi nr.4), atunci, indiferent de fixarea automată a operaţiunii în însuşi aparatul de casă şi control, toate operaţiunile de schimb valutar la momentul efectuării lor trebuie să fie înregistrate de mînă în mod obligatoriu în registrele suplimentare în decursul zilei operaţionale (vezi anexele nr.3 şi nr.4)". 11. Din prima propoziţie a primului aliniat al punctului 4.8.3. se exclud cuvintele "şi se mai aplică ştampila acestui funcţionar." 12. Din punctul 4.9. se exclud cuvintele "şi la efectuarea operaţiunilor de schimb invers a leilor neutilizaţi de cetăţean contra valută străină (în numerar sau cecuri de călătorie)". 13. Punctul 4.11. se expune în următoarea redacţie: "4.1. În fiecare casă de schimb valutar şi filialele ei trebuie să fie afişate în locuri vizibile pentu toţi clienţii: - informaţia despre comisioane şi despre cursurile de cumpărare şi vînzare a valutei străine pentru persoane fizice, stabilite în casa de schimb valutr (filiala ei) în ziua dată; - lista cu numele şi prenumele funcţionarilor casei de schimb valutar, care deservesc clienţii în ziua dată; - copia anexei nr.5/1 la "Normele nr.10018-20": "Norme generale de stabilire a semnelor de solvabilitate ale biletelor de bancă în valută străină". 14. În prima propoziţie a punctului 5.2. cuvintele "la fel şi cu blanchete de buletine de schimb valutar" se substituie prin cuvintele "iar la necesitate - şi cu blanchete de buletine de schimb valutar şi de registre." 15. Din a doua propoziţie a punvtului 5.2. se exclud cuvintele "şi blanchete". 16. Punctul 5.5. se expune în următoarea regacţie: "5.5. CUMPĂRAREA ŞI VÎNZAREA DE VALUTĂ STRĂINĂ ÎN NUMERAR 5.5.1. Conform cerinţelor puncului 4.7. funcţionarul casei de schimb valutar, care efectuează operaţiuni, perfectează buletinul de schimb valutar şi/sau cecul şi le legalizează prin semnătura sa. 5.5.2. În cazul în care conform punctului 4.8.1. se cere suplimentar îndeplinirea de mînă a registrului, atunci în decursul zilei operaţionale la momentul efectuării operaţiunile suplimentar se înregistrează în mod obligatoriu: a) operaţiunile de cumpărare - în "Registrul valutei străine în numerar cumpărate" (anexa nr.3); b) operaţiunile de vînzare - în "Registrul valutei străine în numerar vîndute" (anexa nr.4). 5.5.3. La cumpărarea valutei străine de la persoane fizice echivalentul respectiv în lei moldoveneşti poate fi virat în cont sau în depozit la o bancă comercială din Moldova la cererea scrisă a cetăţeanului. a) Pe lîngă aceasta, în cererea cetăţeanului trebuie să fie indicate denumirea, sediul şi alte rechizite ale băncii, la care urmează să fie efectuat transferul, iar la necesitate - şi numărul contului, în care urmează să fie înregistrat transferul. Pe bulerinul de schimb valutar sau pe cec se face nota, că suma leilor moldoveneşti se transferă la bancă confirm cererii cetăţeanului. b) În cazul în care conform punctului 4.8.1. se cere suplimentar îndeplinirea de mînă a registrului, operaţiunea dată la momentul efectuării şi suplimentar în mod obligatoriu se înregistrează într-un registru aparte - "Registrul valutei străine în numerar cumpărate", avînd o menţiune specială pe însuşi registru ("cu plată prin transfer"). 5.5.4. La vînzarea valutei străine persoanei fizice rezidente suma respectivă de valută străină la cererea scrisă a cetăţeanului poate fi virată în contul de tip "B" al acestui cetăţean la o bancă autorizată din Moldova. a) Pe lîngă aceasta, în cererea cetăţeanului trebuie să fie indicate denumirea, sediul şi alte rechizite ale băncii, la care urmează să fie efectar transferul, iar la necesitate - şi numărul contului, în care urmează să fie înregistrat transferul. Pe buletinul de schimb valutar sau pe cec se face nota, că suma valutei străine se transferă la bancă conform cererii cetăţeanului. b) În cazul în care conform punctului 4.8.1. se cere suplimentar îndeplinirea de mînă a registrului, operaiunea dată la momentul efectuării ei suplimentar în mod obligatoriu se înregistrează într-un registru aparte - "Registru valutei străine în numerar vîndute", avînd o menţiune specială pe însuşi registru ("cu plata prin transfer"). 17. Se exclud puntele 5.6 şi 5.7. 18. Punctul 5.8.2. se expune în următoarea redacţie: "5.8.2. La efectuarea operaţiunii de cumpărare (achitare) a cecurilor de călătorie trebuie să fie de asemenea respectate cerinţele enumerate în punctele 5.5.1. şi 5.5.3.a). La efectuarea operaţiunii de vînzare a cecurilor de călătorie trebuie să fie de asemenea respectate cerinţele enumerate în punctele 5.5.1. şi 5.5.4.a)." 19. În prima propoziţie a punctului 5.8.3. se exclud cuvintele "în baza buletinelor de schimb valutar perfectate". 20. Se exclude subpunctul "c)" al punctului 5.8.3. 21. Punctul 5.9 se expune în următoarea redaţie: "5.9. SCHIMBUL UNEI VALUTE STRĂINE ÎN NUMERAR CONTRA ALTĂ VALUTĂ STRĂINĂ ÎN NUMERAR se efectuează persoanelor fizice (rezidente şi nerezidente) pe calea efectuării concomitente a operaţiunii de cumpărare şi a operaţiunii de vînzare a valutei străine persoanelor fizice cu respectarea cerinţelor, expuse în punctele 5.5.1. şi 5.5.2.". 22. Alineatul trei al punctului 5.10.2. se completează cu cuvintele "(panglica de control)". 23. Se exclude punctul 5.10.3. 24. În punctul 5.10.5. se exclud cuvintele "blanchetelor de evidenţă strictă,". 25. În alineatul întîi al puntului 5.10.6. textul după două puncte se expune în următoarea redacţie: "registrele, exemplarele doi ale buletinelor de schimb valutar, imprimările şi panglicile de control (inclusiv cu totalurile), obţinute la aparatul de casă şi control sau la computerul personal etc.". 26. Se exclude alineatul trei al punctului 5.10.6. 27. Se exclude alineatul întîi al punctului 5.10.7. 28. În alineatul doi al punctului 5.10.7. cuvintele "toate celelalte documente" se substituie prin cuvintele "documentele". 29. Din punctul 6.6.5. se exclude subpunctul "e)". 30. Subpunctul "g" al punctului 6.6.5. se expune în următoarea redacţie: "g) blanchete de registre şi blanchete de buletine de schimb valutar". 31. Punctul 6.6.6. se expune în următoarea redacţie: "6.6.6. Documentul, care cofirmă achitarea plăţii pentru autorizaţie în mărimile de 3 salarii minimale." 32. Punctul 6.11. se expune în următoarea redacţie: "6.11. În fiecare punct de schimb din hotel trebuie să fie afişate în locuri vizibile pentru toţi clienţii: - originalul autorizaţiei eliberate de Banca Naţională a Moldovei; - informaţia despre comisioane şi despre cursul valutei străine, care se aplică în ziua dată la efectuarea operaţiunilor în punctul de schimb; - lista cu numele şi prenumele funcţionarilor punctului de schimb, care deserveşte clienţii în ziua dată" 33. Se exclude punctul 6.13.4. 34. Din alineatul întîi al punctului 6.14. se exclude a doua propoziţie. 35. Din prima propoziţie, alineatul doi al punctului 6.14. se exclud cuvintele "care nu se referă la valuta liber convertibilă". 36. Punctul 6.15. se expune în următoarea redacţie: "6.15. Operaţiunile, enumerate în punctul 6.13., se efectuează de către punctul de schimb din hotel la cursul, pe care hotelul (organizaţia) îl stabileşte de sine stătător, conducîndu-se pe lîngă aceasta de cerinţele, expuse în punctele 4.3.3., 4.3.4., 4.3.5., 4.3.7. şi 4.3.8.". 37. Se exclude punctul 6.20. 38. Punctul 6.22. se expune în următoarea redacţie: "6.22. La efectuarea operaţiunii de cumpărare a valutei străine în numerar de la persoană fizică din contul mijloacelor ei proprii funcţionarul casei de schimb valutar trebuie să se conducă de cerinţele punctelor 4.7., 4.8., 5.5.1., 5.5.2.a) ale prezentelor Norme şi punctului 6.2.7. al "Regulamentul privind reglemenarea valutară pe teritoriul Republicii Moldova"." 39. Se exclude punctul 6.23. 40. Alineatul trei al punctului 6.23. se expune în următoarea redacţie: "Operaţiunile de cumpărare a cecurilor de călătorie în valută liber convertibilă se efectuează ţinînd cont de cerinţele expuse în punctele 4.7., 4.8., 5.5.1. şi 5.8.3.a)." 41. Punctul 6.28 se expune în următoarea redacţie: "6.28. Punctul de schimb din hotel funcţionează respectînd de asemenea cerinţele expuse în punctele 3.10., 4.12., 5.1., 5.2., 5.3. ale prezentelor Norme." 42. Punctul 7.3. se expune în următoarea redacţie: "7.3. La efectuarea operaţiunilor de schimb valutar persoanelor fizice banca autorizată este obligată să se conducă de cerinţele expuse în puntele 4.1.1., 4.1.2., 4.1.6., 4.1.7., 4.2., 4.3., 4.5.-4.12., 5.1.-5.11. ale prezentelor Norme. 43. Capitolul VIII se expune în următoarea redacţie: CAPITOLUL VIII: BLANCHETELE UTILIZATE LA EFECTUAREA OPERAŢIUNILOR DE SCHIMB VALUTAR PERSOANELOR FIZICE. ŞTAMPILE. 8.1. În cazurile, enumerate în punctele 4.7., 4.8., şi în alte puncte ale prezentelor Norme, casele de schimb valutar, băncile autorizate şi punctele de schimb din hoteluri sînt obligate să utilizeze blanchete de buletine de scimb valutar şi de registre, care nu reprezintă balnchete de evidenţă strictă. 8.2. În obligaţiunea băncilor autorizate, caselor de schimb valutar, hotelurilor (organizaţiilor) intră fabricarea de sine stătătoare a blanchetelor buletinelor de schimb valutar şi registrelor, aprovizionarea cu aceatea respectiv a caselor sale pentru schimbul valutei, filialelor şi punctelor de schimb. 8.3. Blanchetele buletinelor de schimb valutar, care se aplică la efectuarea operaţiunilor la aparatul de casă şi control, trebuie să fie numerotate după înregistrarea operaţiunilor la aparatul de casă şi contol. Pe lîngă aceasta, numărul, care se scrie pe buletinul de schimb valutar, trebuie să coincidă cu numărul, care este indicat în registru (panglica de control), precum şi cu numărul, care este indicat pe cec sau pe amprenta lăsată de aparatul de casă şi control. 8.4. În cazul cînd buletinele de schimb valutar, registrele, panglicile de control şi alte blanchete nu conţin denumirea instituţiei, numărul (denumirea) casei pentru schimbul valutei a băncii autorizate (respectiv a filialei casei de schimb valutar, punctul de schimb din hotel) şi adresa, atunci pe documentele enumerate se aplică ştampila, care trebuie să conţină rechizitele sus-numite. Ştampilele se eliberează de către contabilul-şef funcţionarului contra recipisă într-un caiet special numerotat, şnuruit şi legalizat prin semnătura conducătorului, contabilul-şef şi ştampila băncii autorizate (respectiv a casei de schimb valutar, hotelului (organizaţiei)), arătînd cu litere numărul de foi în acest caiet." 44. În punctele 3.3.7.a)., 4.6., 4.8.3., 5.10.1., 6.6.5.c), 6.19. cuvintele "Recimandările metodologice nr.10018-22 se substituie prin cuvintele "Norme nr.10018-22". 45. Numărul de ordine al punctului 10.1.4. se schimbă în numărul "10.1.5.". 46. Punctul 10.1. se completează cu subpunctul 10.1.4. cu următorul coţinut: "10.1.4. La prezentarea unor date sau dări de seamă false;" 47. Alineatul întîi al punctului 10.3. se completează cu următoarele propoziţii: "Primind demersul, Banca Naţională a Moldovei îl examinează şi, la apreciera sa, efectuaează un control repetat. Despre rezultatele examinării demersului Banca Naţională a Moldovei înştiinţează în scris, respectiv conducerea casei de schimb valutar, a hotelului (organizaţiei) sau a băncii autorizate. Pe lîngă aceasta, solicitantul trebue să achite pentru fiecare autorizaţie nouă sau reînnoită o sumă egală cu 3 salarii minimale." 48. Capitolul X "Sancţiuni" se completează cu punctul 10.5. cu următorul conţinut: "10.5. Continuarea activităţii bancare de către băncile autorizate, casele de schimb valutar şi punctele de schimb din hoteluri, suspendate de către Banca Naţională a Moldovei în corespundere cu legislaţia în vigoare, vor aduce la aplicarea sancţiunilor prevăzute de Legea "Despre Banca Naţională de Stat a Moldovei (Banca Naţională a Moldovei)", Legea "Despre bănci şi activitate bancară" şi alte acte legislative ale Republicii Moldova." 49. Se abrogă: - punctul 2 al hotărîrii Consiliului de Administraţie al BNM din 06 mai 1994 (proces-verbal nr.22) "Cu privire la adpotarea Normelor nr.10018-20 privind organizarea şi funţionarea pe teritoriul Republicii Moldova a caselor de schimb valutar şi a punctelor de schimb în hoteluri"; - hotărîrea Consiliului de Administraţie al BNM din 02 august 1994 (proces-verbal nr.35) "Privind schimbările în Regulamentul "Organizarea şi funcţionarea pe teritoriul Republicii Moldova a caselor de scimb valutar şi punctelor de schimb din hoteluri" nr.10018-20": - scrisorile informative ale Băncii Naţionale a Moldovei: nr.10009-5/371 din 18.07.94.; nr.10009-5/298 din 6.06.94; nr.10009-5/401 din 3.08.94. 50. Forma buletinului de schimb valutar din anexa nr.2 la Normele nr.10018-20 se substiruie prin următoarea formă: (vezi anexa nr.1 la prezentul supliment). 51. În anexele nr.3 şi 4 la Normele nr.10018-20 cuvintele "Numele şi prenumele funcţionarului şi ştampila lui" se substituie prin cuvintele "Numele şi prenumele funcţionarului". 52. Forma dării de seamă din anexa nr.6 la Normele nr.10018-20 se substituie prin următoarea formă: (vezi anexa nr.2 la prezentul supliment). În subrubrica "în lei mold." a rubricii "Încasării" se indică echivalentul în lei moldoveneşti al sumelor de valută străină cumpărate la cursul real de efectuare a operaţiunii. În subrubrica "în lei mold." a rubricii "Plăţi" se indică echivalentul în lei moldoveneşti al sumelor de valută străină vîndute la cursul real de efectuare a operaţiunii. 53. Din aneca nr.7 la Normele nr.10018-20 se exclude punctul "III. Valuta străină eliberată persoanelor fizice la schimbul invers, total - inclusiv cecuri de călătorie...". 54. Notele la forma dării de seamă din anexa nr.7 la Normele nr.10018-20 se completează cu punctul 5 cu următorul conţinut: "5. Băncile autorizate nu completează punctul "II. Operaţiuni de schimb valutar cu dilerul autorizat"." 55. Din anexa nr.8 al Normelor nr.10018-20 se exclude punctul "II. Schimbul invers persoanelor fizice nerezidente, total". Anexa nr.1 Anexa nr.2 la Normele nr.10018-20 ---------------------------------------------------------------------- |______________________________________________________________________| | (denumirea instituţiei) | |______________________________________________________________________| | (adresa instituţiei) | | | | BULETIN DE SCHIMB VALUTAR | | Seria ___________Nr. __________ | | Data __________________________ | |______________________________________________________________________| |Denumirea valutei|Cursul pentru o| |Denumirea valutei şi | |şi suma primită |unitate de va- |Comisioanele |suma eliberată clien-| |de la client |lută străină | |tului | |-----------------| | |---------------------| |denumirea| suma | | |denumirea | suma | |----------------------------------------------------------------------| | | | | | ____________________________________ | | (semnătura funcţionarului) | | | |______________________________________________________________________| Note: 1. În rubrica "Valuta primită de la client" se indică: a) suma valutei străine primite de la cetăţean - la cumpărarea valutei străine de la cetăţean; b) suma de lei moldoveneşti primiţi de la cetăţean - la vînzarea valutei străine cetăţeanului; 2. În rubrica "valuta eliberată clientului" se indică: a) suma de lei moldoveneşti eliberaţi cetăţeanului - la cumpărarea valutei străine de la cetăţean; b) suma valutei străine eliberate cetăţeanului - la vîn- zarea valutei străine cetăţeanului. Anexa nr.2 Anexa nr.6 la Normele nr.10018-20 _____________________ DAREA DE SEAMĂ __________________________ Denumirea instituţiei privind operaţiunile Numele şi prenumele funcţ- (sucursalei ei) efectuate ionarului, care a alcătuit şi adresa la "__" _________19__ darea de seamă -------------------------------------------------------------------------- Denumirea| Soldul |Primit spre| Încasări | Plăţi |Transmis|Soldul valutei |la încep|decontare | | |pe parcu|la sfîr- străine |utul zi-|pe parcur- | | |rsul zi-|şitul |lei (în |sul zilei | | |lei în |zilei |nominal)|(în nominal|-------------------------|casă (al|(în no- | | |în no|în lei|în no|în lei|tor luc-|minal) | | |minal|mold. |minal|mold. |rători) | | | | | | | |(în nom.| ---------|--------|-----------|-----|------|-----|------|--------|-------- _________|________|___________|_____|______|_____|______|________|________ _________|________|___________|_____|______|_____|______|________|________ _________|________|___________|_____|______|_____|______|________|________ _________|________|___________|_____|______|_____|______|________|________ _________|________|___________|_____|______|_____|______|________|________ _________|________|___________|_____|______|_____|______|________|________ Funcţionarul care a alcătuit darea de seamă __________________(semnătura) Darea de seamă verificată de contabil _______________________ (semnătura)