Документы
Дополнение N 1 от 31.10.94 к Правилам N 10018/20 организации и функционирования на территории Республики Молдова обменных валютных касс и обменных пунктов при гостинице
НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК
ДОПОЛНЕНИЕ
к Правилам N 10018-20 организации и функционирования
на территории Республики Молдова обменных валютных
касс и обменных пунктов при гостинице
Nr.1 от 31.10.94
* * *
Утверждено, протокол Административного
Совета Национального банка Молдовы N 50
от 31 октября 1994 г.
В "Правила N 10018-20 организации и функционирования на территории
Республики Молдова обменных валютных касс и обменных пунктов при
гостиницах", утвержденных решением Административного совета
Национального банка Молдовы от 6 мая 1994 г. (протокол N 22), вносятся
следующие изменения и дополнения:
1. Из пункта 1.2. исключаются слова "а также операции по обратному
обмену физическим лицам неизрасходованных ими молдавских лей на
иностранную валюту".
2. Из пункта 3.1. исключаются слова "которая разрешена Национальным
банком Молдовы к покупке у физических лиц и к продаже физическим лицам".
3. В пункте 3.3.6. слова "в размере 10 минимальных заработных плат"
заменяются на слова "в размере 3 минимальных заработных плат".
4. Из пункта 3.3.7. исключается подпункт "b)".
5. Подпункт "f)" пункта 3.3.7. излагается в следующей редакции:
"f)"бланки: реестров, справок валютного обмена, ордеров для
бухгалтерского оформления операций".
6. Раздел III дополняется пунктом 3.12. следующего содержания:
"3.12. Уполномоченный банк не устанавливает лимит остатка наличной
иностранной валюты и молдавских лей в кассе для обменных валютных
касс-клиентов уполномоченного банка.
7. Пункт 4.1.3. исключается.
8. Из пункта 4.2. исключаются слова "разрешена Национальным банком
Молдовы к покупке у физических лиц и к продаже физическим лицам".
9. Пункт 4.7. излагается в следующей редакции:
"4.7. При проведении операций по валютному обмену физическим лицам
работник обменной валютной кассы до выдачи гражданину денежных средств в
обязательном порядке регистрирует операцию на контрольно-кассовой машине
или персональном компьютере и выдает гражданину справку валютного обмена
(см. приложение N 2) или чек.
Справка валютного обмена, формируя на персональном компьютере, или
чек, формируемый на контрольно-кассовой машине, распечатывается в одном
экземпляре, подписывается работником обменной валютной кассы,
оформляющим операцию, и выдается клиенту.
При этом, если контрольно-кассовая машина выдает чек, не содержащий
все реквизиты справки валютного обмена, то работник обменной валютной
кассы обязан дополнительно выписать вручную справку валютного обмена в
двух экземплярах под копирку. К первому экземпляру справки валютного
обмена подклеивается чек.
Если применяется контрольно-кассовая машина, проставляющая оттиск на
справке валютного обмена, то справка валютного обмена заполняется
вручную в двух экземплярах под копирку, а оттиск четко проставляется на
обоих экземплярах справки валютного обмена.
Подпись работника обменной валютной кассы на обоих экземплярах
справки валютного обмена проставляется в оригинале, то есть без
использования копирки.
Первый экземпляр справки валютного обмена выдается гражданину для
подтверждения факта совершения операции, а второй экземпляр остается в
обменной валютной кассе, как оправдательный документ.
Зачеркивания и исправления в справках валютного обмена и в четках не
допускаются.
Оформляемые вручную справки валютного обмена должны заполняться
шариковой ручкой".
10. Пункт 4.8.1. излагается в следующей редакции:
"4.8.1. Каждая операция по валютному обмену физическим лицам должна
быть обязательно зарегистрирована в реестре, автоматически формируемом
на персональном компьютере (см. приложения N 3 и N 4), или на
контрольной ленте, автоматически формируемой на контрольно-кассовой
машине.
При этом, если контрольно-кассовая машина формирует контрольную
ленту, не содержащую все реквизиты реестра (см. приложения N 3 и N 4),
то - независимо от автоматического фиксирования операций на самой
контрольно-кассовой машине - в течение операционного дня все операции по
валютному обмену в момент их совершения должны обязательно вручную
регистрироваться в дополнительных реестрах (см. приложения N 3 и N 4)."
11. Из первого предложения первого абзаца пункта 4.8.3. исключаются
слова "а также проставляется печать (штамп) этого работника".
12. Из пункта 4.9. исключаются слова "и при совершении операции
обратного обмена неизрасходованных гражданином молдавских лей на
иностранную валюту (наличную или дорожные чеки)".
13. Пункт 4.11. излагается в следующей редакции:
"4.11. В каждой обменной валютной кассе и ее филиалах должны быть
вывешены в местах, доступных для обозрения всеми клиентами:
- информация о тарифах комиссионного вознаграждения и о курсах
покупки-продажи иностранной валюты для физических лиц, установленных в
обменной валютной кассе (ее филиале) на данный день,
- табличка с фамилиями и именами работников обменной валютной кассы,
которые обслуживают клиентов в данный день,
- копия приложения N 5/1 к данным "Правилам N 10018-20": "Общие
правила определения признаков платежности денежных билетов в иностранной
валюте".
14. В первом предложении пункта 5.2. слова "а также бланками справок
валютного обмена" заменяются на слова "а также - при необходимости -
бланками справок валютного обмена и реестров".
15. Из второго предложения пункта 5.2. исключаются слова "и бланков".
16. Пункт 5.5. излагается в следующей редакции:
"5.5. ПОКУПКА И ПРОДАЖА НАЛИЧНОЙ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ
5.5.1. В соответствии с требованиями п. 4.7. работник обменной
валютной кассы, осуществляющий операции, оформляет справку валютного
обмена и/или чек и заверяет их своей подписью.
5.5.2. В случае, если согласно пункта 4.8.1. дополнительно требуется
заполнение реестра вручную, то в течение операционного дня операции в
момент их совершения обязательно дополнительно регистрируются:
а) операции покупки - в "Реестре купленной наличной иностранной
валюты" (приложение N 3);
b) операции продажи - в "Реестре проданной наличной иностранной
валюты" (приложение N 4).
5.5.3. При покупке иностранной валюты у физического лица
соответствующий эквивалент в молдавских леях может быть по письменному
заявлению гражданина перечислен на счет или во вклад в коммерческом
банке Молдовы.
a) При этом в заявлении гражданин должен указать название,
местонахождение и другие реквизиты банка, в который требуется сделать
перевод, а также - при необходимости - номер счета, на который
необходимо зачислить перевод. На справке валютного обмена или на чеке
делается отметка, что сумма молдавских лей перечисляется в банк согласно
заявления гражданина.
b) В случае, если согласно пункта 4.8.1. дополнительно требуется
заполнение реестра вручную, то данная операция в момент ее совершения
обязательно дополнительно регистрируется в отдельном "Реестре купленной
наличной иностранной валюты" с особой отметкой на самом реестре ("с
выплатой по перечислению").
5.5.4. При продаже иностранной валюты физическому лицу-резиденту
соответствующая сумма иностранной валюты может быть по письменному
заявлению гражданина перечислена на счет типа "В" этого гражданина в
уполномоченном банке Молдовы.
а) При этом в заявлении гражданин должен указать название,
местонахождение и другие реквизиты банка, в который требуется сделать
перевод, а - при необходимости - также номер счета, на который
необходимо зачислить перевод. На справке валютного обмена или на чеке
делается отметка, что сумма иностранной валюты перечисляется в банк
согласно заявления гражданина.
b) В случае, если согласно пункта 4.8.1. дополнительно требуется
заполнение реестра вручную, то данная операция в момент ее совершения
обязательно дополнительно регистрируется в отдельном "Реестре проданной
наличной иностранной валюты" с особой отметкой на самом реестре ("с
выплатой по перечислению").
17. Пункты 5.6. и 5.7. исключаются.
18. Пункт 5.8.2. излагается в следующей редакции:
"5.8.2. При совершении операции по покупке (оплате) дорожных чеков
также должны быть соблюдены требования, изложенные в пунктах 5.5.1. и
5.5.3. а).
При совершении операции по продаже дорожных чеков также должны быть
соблюдены требования, изложенные в пунктах 5.5.1. и 5.5.4. а)".
19. В первом предложении пункта 5.8.3. исключаются слова "на
основании оформленных справок валютного обмена".
20. Подпункт "с)" пункта 5.8.3. исключается.
21. Пункт 5.9. излагается в следующей редакции:
"5.9. ОБМЕН ОДНОЙ НАЛИЧНОЙ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ НА ДРУГУЮ НАЛИЧНУЮ
ИНОСТРАННУЮ ВАЛЮТУ производится физическим лицам (резидентам и
нерезидентам) путем одновременного осуществления операции покупки и
операции продажи иностранной валюты физическим лицам с соблюдением
требований, изложенных в пунктах 5.5.1. и 5.5.2.".
22. Третий абзац пункта 5.10.2. дополняется словами "(контрольной
лентой)".
23. Пункт 5.10.3. исключается.
24. В пункте 5.10.5. исключаются слова "бланки строгой отчетности".
25. В первом обзаце пункта 5.10.6. текст после двоеточия излагается
в следующей редакции:
"реестры, вторые экземпляры справок валютного обмена, распечатки и
контрольные ленты (в том числе с итогами), полученные на
контрольно-кассовой машине или персональном компьютере, и т.д.".
26. Третий абзац пункта 5.10.6. исключается.
27. Первый абзац пункта 5.10.7. исключается.
28. Во втором абзаце пункта 5.10.7. после слов "и отражения в учете
операций" исключаются слова "все остальные".
29. Из пункта 6.6.5. исключается подпункт "е)".
30. Подпункт "g)" пункта 6.6.5. излагается в следующей редакции:
"6.6.6. Документ, подтверждающий внесение платы за лицензию в
размере 3 минимальных заработных плат".
32. Пункт 6.11. излагается в следующей редакции:
"6.11. В каждом обменном пункте при гостинице должны быть вывешены в
местах, доступных для обозрения всеми клиентами:
- оригинал лицензии, выданной Национальным банком Молдовы,
- информация о тарифах комиссионного вознаграждения и о курсе
иностранной валюты, по которому совершается в данный день операции на
обменном пункте,
- табличка с фамилиями и именами работников обменного пункта,
которые обслуживают клиентов в данный день."
33. Пункт 6.13.4. исключается.
34. Из первого абзаца пункта 6.14. исключается второе предложение.
35. Из первого предложения второго абзаца пункта 6.14. исключаются
слова "не относящейся к свободно конвертируемой валюте".
36. Пункт 6.15. излагается в следующей редакции:
"6.15. Операции, перечисленные в пункте 6.13., осуществляются
обменным пунктом при гостинице по курсу, который гостиница (организация)
устанавливает самостоятельно, руководствуясь при этом требованиями,
изложенными в пунктах 4.3.3., 4.3.4., 4.3.5., 4.3.7. и 4.3.8.".
37. Пункт 6.20. исключается.
38. Пункт 6.22. излагается в следующей редакции:
"6.22. При осуществлении операции покупки наличной иностранной
валюты у физического лица за счет его личных средств работник обменного
пункта обязан руководствоваться требованиями, изложенными в пунктах 4.7.
4.8., 5.5.1. и 5.5.2. а). настоящих Правил и в пункте 6.2.7.
"Регламента по валютному регулированию на территории Республики Молдова".
39. Пункт 6.23. исключается.
40. Третий абзац пункта 6.25. излагается в следующей редакции:
"Операции по покупке дорожных чеков в свободно конвертируемой валюте
осуществляются с учетом требований, изложенных в пунктах 4.7.6 4.8.,
5.5.1. и 5.8.3. а)."
41. Пункт 6.28. излагается в следующей редакции:
"Обменный пункт при гостинице осуществляет свою деятельность также с
соблюдением требований, изложенных в пунктах 3.10., 4.12., 5.1., 5.2.,
5.3. настоящих Правил.
42. Пункт 7.3. излагается в следующей редакции:
"7.3. Уполномоченный банк при осуществлении операций по валютному
обмену физическим лицам обязан руководствоваться требованиями,
изложенными в пунктах 4.1.1., 4.1.2., 4.1.6., 4.1.7., 4.2., 4.3., 4.5.-
4.12., 5.1.-5.11. настоящих Правил."
43. Раздел VIII излагается в следующей редакции:
"РАЗДЕЛ VIII: БЛАНКИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОПЕРАЦИИ ПО
ВАЛЮТНОМУ ОБМЕНУ ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ. ШТАМПЫ (ПЕЧАТИ)
8.1. В случаях, определенных в пунктах 4.7., 4.8;. и других пунктах
настоящих Правил, обменные валютные кассы, уполномоченные банки и
обменные пункты при гостиницах обязаны применять бланки справок
валютного обмена и реестров, которые не являюся бланками строгой
отчетности.
8.2. Обязанностью уполномоченного банка, обменной валютной кассы,
гостиницы (организации) является самостоятельное изготовление бланков
справок валютного обмена и реестров и снабжение ими своих касс по обмену
валюты, филиалов и обменных пунктов соответственно.
8.3. Бланки справок валютного обмена, применяемые при совершении
операций на контрольно-кассовой машине, должны нумероваться после
регистрации операции и контрольно-кассовой машине. При этом, номер,
проставляемый на справке валютного обмена, должен совпадать с номером,
указанным в реестре (контрольной ленте), а также с номером, указанным на
чеке или на оттиске, проставленным контрольно-кассовой машиной.
8.4. В случае, если справки валютного обмена, реестры, контрольные
ленты и другие бланки не содержат названия учреждения, номер (название)
кассы по обмену валюты уполномоченного банка (филиала обменной валютной
кассы, обменного пункта при гостинице соответственно) и адреса, то на
перечисленных документах проставляется печать (штамп), которая должна
содержать вышеназванные реквизиты.
Печати (штампы) выдаются главным бухгалтером работнику под расписку
в специальной тетради, которая пронумеровывается, прошнуровывается и
заверяется подписями руководителя, главного бухгалтера и печатью
уполномоченного банка (обменной валютной кассы, гостиницы (организации)
соответственно) с указанием прописью количества страниц в тетради".
44. В пунктах 3.3.7.а), 4.6., 5.10.1., 6.6.5.с), 6.19. слова
"Методические рекомендации N 10018-22" заменяются на слова "Правила N
10018-22".
45. Номер пункта 10.1.4. изменяется на номер "10.1.5."
46. Пункт 10.1. дополняется подпунктом 10.1.4. следующего содержания:
"10.1.4. При представлении недостоверных сведений или отчетности;".
47. Первый абзац пункта 10.3. дополняется следующими предложениями:
"Получив ходатайство, Национальный банк Молдовы рассматривает его и,
по своему усмотрению, осуществляет повторную проверку. О результатах
рассмотрения ходатайства Национальный банк Молдовы письменно извещает
руководство обменной валютной кассы, гостиницы (организации), или
уполномоченного банка соответственно. При этом за каждую новую или
возобновленную лицензию заявитель должен уплатить сумму, равную 3
минимальным заработным платам".
48. Раздел Х "Санкции" дополняется пунктом 10.5. следующего
содержания:
"10.5. Продолжение уполномоченными банками, обменными валютными
кассами (их филиалами) и обменными пунктами при гостиницах банковской
деятельности, приостановленной Национальным банком Молдовы в
соответствии с действующим законодательством, влечет за собой применение
санкций, предусмотренных Законом о Государственном национальном банке
Молдовы (Национальном банке Молдовы), Законом о банках и банковской
деятельности и другими законодательными актами Республики Молдова".
49. Утрачивают силу:
- пункт 2 решения Административного совета НБМ от 6 мая 1994 г
(протокол N 22) "Об утверждении Правил N 10018-20 организации и
функционирования на территории Республики Молдова обменных валютных касс
и обменных пунктов при гостиницах",
- решение Административного совета НБМ от 2 августа 1994 г.
(протокол N 35) "Об изменениях к "Правилам N 10018-20 организации и
функционирования на территории Республики Молдова обменных валютных касс
и обменных пунктов при гостиницах",
- информационные письма Национального банка Молдовы:
N 10009-5/371 от 18.07.94
N 10009-5/298 от 06.06.94
N 10009-5/401 от 03.08.94
50. Форма справки валютного обмена, приведенная в приложении N 2 к
Правилам N 10018-20, заменяется на следующую форму: (см. приложение N 1
к настоящему дополнению).
51. В Приложениях N3 и N4 к Правилам N 10018-20 слова "Numele şi
prenumele funcţionarului şi ştampila lui" заменяется на слова "Numele şi
prenumele funcţionarului".
52. Форма отчета, приведенного в приложении N 6 к Правилам N
10018-20, заменяется на следующую форму: (см. приложение N 2 к
настоящему дополнению).
При этом, в подграфе "în lei mold." графы "încasări" показывается
эквивалент в молдавских леях сумм купленной иностранной валюты по
фактическому курсу совершения операций.
В подграфе "în lei mold." графы "Plăţi" показывается эквивалент в
молдавских леях сумм проданной иностранной валюты по фактическому курсу
совершения операций.
53. Из Приложения N 7 к Правилам N 10018-20 исключается пункт "III.
Valuta străină eliberată persoanelor fizice la schimbul invers, total
- inclusiv cecuri de călătorie..."
54. Пункт "II. Operaţiuni de schimb valutar cu dilerul autorizat"
уполномоченные банки не заполняют".
55. Из Приложения N 8 к Правилам N 10018-20 исключается пункт "II.
Schimbul invers persoanelor fizice nerezidente, total".
Приложение N 1
Anexa nr.2
la Normele nr.10018-20
----------------------------------------------------------------------
|______________________________________________________________________|
| (denumirea instituţiei) |
|______________________________________________________________________|
| (adresa instituţiei) |
| |
| BULETIN DE SCHIMB VALUTAR |
| Seria ___________Nr. __________ |
| Data __________________________ |
|______________________________________________________________________|
|Denumirea valutei|Cursul pentru o| |Denumirea valutei şi |
|şi suma primită |unitate de va- |Comisioanele |suma eliberată clien-|
|de la client |lută străină | |tului |
|-----------------| | |---------------------|
|denumirea| suma | | |denumirea | suma |
|----------------------------------------------------------------------|
| |
| |
| ____________________________________ |
| (semnătura funcţionarului) |
| |
|______________________________________________________________________|
Приложение N 2
Anexa nr.6
la Normele nr.10018-20
_____________________ DAREA DE SEAMĂ _________________________
Denumirea instituţiei privind operaţiunile Numele şi prenumele funcţ-
(sucursalei ei) efectuate ionarului, care a alcătuit
şi adresa la "__" _________19__ darea de seamă
-----------------------------------------------------------------------
Denumirea| Soldul |Primit spre| Încasări | Plăţi |Transmis| Soldul
valutei |la încep|decontare | | |pe parcu|la sfîr-
străine |utul zi-|pe parcur- | | |rsul zi-|şitul zi
|lei (în |sul zilei | | |lei în |lei (în
|nominal)|(în nominal|----------+----------|casă (al|nominal)
| | |în no|în |în no|în |tor luc-|
| | |minal|lei |minal|lei |rători) |
| | | |mold| |mold|(în nom.|
---------|--------|-----------|-----|----|-----|----|--------|---------
_________|________|___________|_____|____|_____|____|________|_________
_________|________|___________|_____|____|_____|____|________|_________
_________|________|___________|_____|____|_____|____|________|_________
_________|________|___________|_____|____|_____|____|________|_________
_________|________|___________|_____|____|_____|____|________|_________
_________|________|___________|_____|____|_____|____|________|_________
Funcţionarul care a alcătuit darea de seamă ______________ (semnătura)
Darea de seamă verificată de contabil ____________________ (semnătura)