Инструкция от 11.09.97 по заполнению формы отчета для представления коммерческими банками данных по денежной статистики

НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК Инструкция по заполнению формы отчета для представления коммерческими банками данных по денежной статистики от 11.09.97 * * * Утратил силу: 08.04.2005 Постановлением НБМ N 99 от 31.03.2005 Утверждена решением Административного совета Национального банка Молдовы, протокол N 33 от 11 сентября 1997 г. I. ПРИМЕЧАНИЕ Данная инструкция разработана в соответствии со статьями 11 и 72 Закона о Национальном банке Молдовы от 21 июля 1995 г. N 548-XIII и является обязательной формой отчета по счетам коммерческих банков, классифицированным по категориям, необходимым для проведения денежного анализа, составления денежно - кредитных программ и контроля за их осуществлением. II. СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА 1. Счета резидентов и нерезидентов Все активы и пассивы должны быть разделены на счета резидентов и нерезидентов для раздельной классификации внутренних и внешних активов и пассивов (понятие резиденство определено в Регламенте по валютному регулированию на территории Молдовы). Ссуды, выданные резидентам Молдовы в леях, в иностранной конвертируемой и в иностранной неконвертируемой валютах, будут считаться частью внутренних активов банка Молдовы (т.е. банка, функционирующего в Молдове), однако леевые и валютные ссуды, выданные нерезидентам, считаются внешним активами банка Молдовы. Точно так же, леевые и валютные депозиты резидентов Молдовы будут считаться внутренними обязательствами банков Молдовы, в то время как леевые и валютные депозиты нерезидентов будут считаться внешними обязательствами банков Молдовы. Несмотря на то, что все депозиты резидентов Молдовы относятся к внутренним обязательствам банков Молдовы, в Форму отчета должны включаться раздельные данные по: (а) леевым депозитам резидентов, (b) депозитам резидентов в иностранной конвертируемой валюте, (c) депозитам резидентов в иностранной неконвертируемой валюте, поскольку эти данные необходимы для целей определения денежной политики. 2. Внутренние сектора Все кредиты и депозиты резидентов Молдовы должны быть разбиты по секторам (разделены по типам клиентов) для четкого определения следующих внутренних секторов: (а) Хозяйства: физические лица и отдельные семьи, не производящие товары для экономики либо для продажи, и некоммерческие органи- зации; (b) частные нефинансовые предприятия: физические лица и отдельные семьи, производящие товары для экономики или для продажи, коопе- ративы, частные и смешанные предприятия; (с) государственные нефинансовые предприятия: кооперативы и предпри- ятия, преимущественно являющиеся государственной собственностью; (d) центральное правительство Молдовы (е) местное правительство (органы местной власти) Молдовы (f) прочие общие органы власти Молдовы (g) коммерческие банки: государственные и частные (h) прочие финансовые учреждения: государственные и частные (i) Национальный банк Молдовы Что касается депозитов нерезидентов, банки Молдовы должны представлять сведения только по их общей сумме, не разбивать по секто- рам. Все категории требований банка к НБМ, а также задолженность перед НБМ должны быть четко определены в отчете. Требования к НБМ, в том числе Резервы, Наличные средства в леях, Обязательные резервы на депозите НБМ, Счета "Ностро" в НБМ, Другие требования к НБМ в леях и в иностранных валютах и Начисленный процент на требования к НБМ. В случае возникновения сомнений, которые не могут быть разрешены внутренними силами, бухгалтерии банка следует связаться с Департаментом НБМ по денежной политике и исследованию и проверить правильность классификации и разбивки по секторам. В готовом отчете должны отражаться все активы, обязательства и акционерный капитал на конец отчетного месяца. Более того, различные категории активов и пассивов и акционерного капитала в Форме отчета должны дать общую сумму итогов активов и пассивов и акционерного капитала, отраженных в балансовом отчете банка. 3. Внешние активы и обязательства Основные категории внешних активов - это наличные средства и платежные документы, размещенные во внутренних банках в иностранных валютах, остатки в иностранных банках (счета "Ностро"), размещения и депозиты в иностранных банках, кредиты, относящиеся к внешней торговле (векселя, торговые долговые обязательства, а также кредиты, вытекающие из аналогичных инструментов), ценные бумаги нерезидентов, а также акции и другой капитал в предприятиях-нерезидентах. Основной категорией внешних обязательств являются счета "Лоро" иностранных банков в Молдове и подлежащие оплате счета нерезидентов небанковского сектора, а также кредиты, полученные от нерезидентов и от международных финансовых институтов. Для обеспечения представления точной отчетности по внутренним и внешним активам все счета по кредитам, относящимся к торговле, другим кредитам и ценным бумагам должны быть очень тщательно разделены по дебиторам-резидентам и дебиторам-нерезидентам. Точно так же, балансовые счета иностранных банков должны быть тщательно отделены от балансовых счетов местных банков. Депозиты, размещенные в банках также должны быть разделены на депозиты резидентов и депозиты нерезидентов. Самой простой проверкой правильности составления отчета может служить классификация в качестве внешних активов всех активов, являющихся прямыми обязательствами нерезидентов перед банком, а также классификация в качестве внешних обязательств прямых обязательств банка перед нерезидентами. Следует проявить особую осторожность в случае наличия требования банка к резиденту, который в свою очередь, имеет требования к нерезиденту. Для банков подобные требования рассматриваются как внутренние активы. Точно так же, обязательства могут классифицироваться как внутренние в случае наличия у резидента прямых требований к банку. Эти правила верны, независимо от того, в какой валюте выражены эти активы или обязательства. 4. Внутренние активы и обязательства Внутренние кредиты нефинансовым предприятиям отражаются по четырем наиболее широким категориям: центральное правительство, местное правительство, государственные нефинансовые пердприятия и частный нефинансовый сектор (частные нефинансовые предприятия и хозяйства). В Форме отчета для каждой широкой группы представлено дальнейшее подразделение на более узкие группы. Некоторые категории групп или подгрупп в настоящее время не применимы для банковского сектора Молдовы либо применимы лишь в отношении отдельных банков, однако форма отчета составлена таким образом, чтобы учитывать все возможное изменения в кредитном обслуживании банков Молдовы. Для целей денежного анализа и составления денежной программы необходимо определить различие между краткосрочными, а также средне- и долгосрочными кредитами. К краткосрочным относятся инструменты, срочность которых не превышает одного года, к среднесрочным от более 1 года до 5 лет, к долгосрочным инструментам можно отнести инструменты, срочность которых более 5 лет. В соответствии с принципами балансовых отчетов банков, требования по финансовому лизингу должны быть отражены как кредиты (ссуды), при этом следует вычесть допустимые потери по ссудам. Все ссуды в иностранных валютах должны быть отражены в отчете по каждой из трех основных категорий ссуд и авансовых платежей. Ценные бумаги сектора резидентов, а также их переоценка/1 следует классифицировать как краткосрочные и средне/долгосрочные ценные бумаги, при этом они должны быть отражены для центрального правительства, местных органов власти, государственных нефинансовых предприятий, частного сектора (частные нефинансовые предприятия и хозяйства), коммерческих банков и прочих финансовых учреждений. Все ценные бумаги в иностранной валюте должы отражаться в отчете по каждому из вышеперечисленных секторов. ---------------------------- 1 Речь идет лишь о переоценке краткосрочных ценных бумаг. Акции и иной капитал предприятий-резидентов должны отражаться для государственных нефинансовых предприятий, частного сектора (частных нефинансовых предприятий и хозяйств), других коммерческих банков и прочих финансовых учреждений. Внутренние обязательства должны быть отражены в отчете по следующим широким категориям: депозиты до востребования резидентов, срочные, сберегательные и прочие депозиты (в том числе и депозиты в иностранной валюте) резидентов, инструменты денежного рынка, депозиты центрального правительства, депозиты местных органов власти, обязательства перед другими коммерческими банками и обязательства перед прочими финансовыми учреждениями. Последующая детализация каждой категории отражена в форме отчета. Подразделение на некоторые подкотегории в настоящее время для банковской системы Молдовы неприемлимо, либо приемлимо лишь в отношении ограниченныого числа банков, однако оно может стать вполне реальным в будующем. 5. Наращенные проценты Наращенные проценты к выплате и получению должны быть тщательно разделены по всем внутренним секторам, а также как для нерезидентов они должны быть отражены в разделе внешних активов и обязательств. 6. Акционерный капитал (Капитал) Основная часть записей по капиталу включает: простые акции, привилегированные акции, избыток капитала, фонд переоценки (индексации) основных средств и нераспределенная прибыль. III. ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ Отчет по денежной статистике должен отражать операции банков Молдовы по новому плану счетов бухгалтерского учета в банках и других финансовых учреждениях, классифицированному по категориям, необходимым для разработки и выполнения денежно-кредитной политики. Все определения и основные категории денежной статистики описаны в данной Инструкции. Отчет заполнения на основе данных аналитического отчета, выполняемого в банках, и должен соответствовать итоговым суммам баланса банков (актив - обязательствам + акционерный капитал), соблюдая требования по денежной статистике. Отчет составляется в соответствии с формулярами 01008/2 и 01009/2 (приложения 7,8). [Абзац изменен Пост.НБМ N 56 от 13.03.03, в силу 21.03.03] [Абзац изменен Реш.НБМ N 434 от 31.12.98] ПРИМЕЧАНИЯ: 1. Все суммы указываются целыми числами. 2. Все суммы в СКВ пересчитываются в молдавские леи и в отчете указывается их эквивалент в молдавских леях. 3. Пересчет в молдавские леи осуществляется по официальному курсу НБМ, действующему на конец каждого рабочего дня отчетного периода. IV. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ОТЧЕТА Заполненную форму отчета для представления банками данных по денежной статистике коммерческие банки представляют отделу статистики Национального банка еженедельно (согласно графику, разработанному Национальным банком Молдовы) и ежемесячно не позднее 5 числа месяца следующего за отчетным, по формам отчета 01008/2 (приложение 7) и 01009/2 (приложение 8). В случае, если 5 число является нерабочим днем, отчет должен быть представлен не позднее последнего рабочего дня, предшествующего 5 числу. Отчет должен быть напрявлен в Управление статистики НБМ. Представлять отчет следует как в бумажной, так и в электронной форме в соответствии с дополнением к Правилам о предоставлении отчетов НБМ N 2500/23 от 30.05.94 г. [Раздел изменен Пост.НБМ N 56 от 13.03.03, в силу 21.03.03] [Раздел изменен Реш.НБМ N 434 от 31.12.98] V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ Настоящая инструкция вступает в силу с 1 января 1998 года. [Приложения N 1,2 утр. силу в соотв. с Реш.НБМ N 434 от 31.12.98] Приложение 7 Codul formularului 01008/2 +---------------+ +-----------------------------------+ | | | Codul |Periodi-| Tipul | Nr. | +---------------+ |machetei|citatea |formular.|corect.| Сodul băncii |--------|--------|---------|-------| | | 3 | | | +-----------------------------------+ Se prezintă săptămînal conform ____________________ graficului denumirea băncii RAPORT privind statistica monetară pentru săptămîna __ luna _________ 20__ (001-lei) ------------------------------------------------------------------------ Com- |Sub- |Arti| | Suma parti|com |co- | Denumirea indicatorilor | men- |par- |lul | | tul |timen| | | |tul | | | -----|-----|----|------------------------------------------------|------ A | B | C | D | 1 ------------------------------------------------------------------------ 1 ACTIVE X 1 Rezerve X 1 Numerar în lei 2 Rezerve obligatorii plasate în BNM 3 Conturile NOSTRO în BNM 4 Alte cereri faţă de BNM în lei 5 Cereri faţă de BNM în valută străină 6 Dobînda sporită la cererile faţă de BNM 99 Total rezerve 2 Active externe în valută liber convertibilă X 1 Numerar în valuta liber convertibilă 2 Plasări la nerezidenţi în valuta liber convertibilă 3 Plasări la termen scurt la nerezidenţi în valuta liber convertibilă 4 Împrumuturi pe termen scurt în valuta liber convertibilă acordate nerezidenţilor 5 Împrumuturi pe termene mediu şi lung în valuta liber convertibilă acordate nerezidenţilor 6 Cerinţe privind leasingul financiar în valuta liber convertibilă 7 Hîrtii de valoare pe termen scurt ale nerezi- denţilor în valuta liber convertibilă 8 Hîrtii de valoare pe termen mediu şi lung în valuta liber convertibilă ale nerezidenţilor 9 Acţiuni şi alte investiţii în valuta liber convertibilă în instituţii nerezidenţi 10 Dobînda sporită la cererile faţă de nerezi- denţi în valuta liber convertibilă 11 Reevaluarea hîrtiilor de valoare pe termen scurt în valuta liber convertibilă ale nerezi- denţilor 99 Total active externe în valută liber conver- tibilă 3 Active externe în valută neconvertibilă X 1 Numerar în valuta neconvertibilă 2 Plasări la nerezidenţi în valuta necon- vertibilă 3 Plasări pe termen scurt la nerezidenţi în valuta neconvertibilă 4 Împrumuturi pe termen scurt în valuta neconver- tibilă acordate nerezidenţilor 5 Împrumuturi pe termen mediu şi lung în valuta neconvertibilă acordate nerezidenţilor 6 Cerinţe privind leasingul financiar în valuta neconvertibilă 7 Hîrtii de valoare pe termen scurt în valuta neconvertibilă ale nerezidenţilor 8 Hîrtii de valoare pe termen mediu şi lung în valuta neconvertibilă ale nerezidenţilor 9 Acţiuni şi alte investiţii în valuta neconverti- bilă în instituţii nerezidenţi 10 Dobîndă sporită la cererile faţă de nerezidenţi în valuta neconvertibilă 11 Reevaluarea hîrtiilor de valoare pe termen scurt în valuta neconvertibilă ale nereziden- ţilor 99 Total active externe în valută neconvertibilă 4 Active externe în lei X 1 Plasări în lei la nerezidenţi 2 Plasări pe termen scurt în lei la nerezidenţi 3 Împrumuturi pe termen scurt în lei acordate nerezidenţilor 4 Împrumuturi pe termene mediu şi lung în lei acordate nerezidenţilor 5 Cerinţe privind leasingul financiar 6 Dobînda sporită la cererile faţă de nerezi- denţi în lei 99 Total active externe în lei 5 Cereri faţă de Guvern X 1 Cheltuieli bugetare 2 Împrumuturi pe termen scurt în lei acordate Guvernului 3 Împrumuturi pe termen mediu şi lung în lei acordate Guvernului 4 Cerinţe privind leasingul financiar în lei 5 Împrumuturi în valută străină acordate Gu- vernului 6 Cerinţe privind leasingul financiar în valută străină 7 Hîrtii de valoare pe termen scurt în lei ale Guvernului 8 Hîrtii de valoare pe termen mediu şi lung în lei ale Guvernului 9 Hîrtii de valoare în valută străină ale Guver- nului 10 Cereri faţă de fondurile extrabugetare ale Gu- vernului 11 Dobînda sporită la cererile faţă de Guvern 12 Reevaluarea hîrtiilor de valoare pe termen scurt în lei ale Guvernului 13 Reevaluarea hîrtiilor de valoare pe termen scurt în valută străină ale Guvernului 99 Total cereri faţă de Guvern 6 Cereri faţă de autorităţile publice locale X 1 Împrumuturi pe termen scurt în lei acordate au- torităţilor publice locale 2 Împrumuturi pe termen mediu şi lung în lei acor- date autorităţilor publice locale 3 Cerinţe privind leasingul financiar în lei 4 Împrumuturi acordate în valută străină autorită- ţilor publice locale 5 Cerinţe privind leasingul financiar în valută străină 6 Hîrtii de valoare pe termen scurt în lei ale au- torităţilor publice locale 7 Hîrtii de valoare pe termene mediu şi lung în lei ale autorităţilor publice locale 8 Hîrtii de valoare în valută străină ale autorită- ţilor publice locale 9 Cereri faţă de fondurile extrabugetare ale auto- rităţilor publice locale 10 Dobînda sporită la cerinţele faţă de autorităţile publice locale 11 Reevaluarea hîrtiilor de valoare pe termen scurt în lei ale autorităţilor publice locale 12 Reevaluarea hîrtiilor de valoare pe termen scurt în valută străină ale autorităţilor publice lo- cale 99 Total cereri faţă de autorităţile publice locale 7 Cereri faţă de întreprinderile nefinanciare de stat X 1 Împrumuturi pe termen scurt în lei acordate în- treprinderilor de stat 2 Împrumuturi pe termen mediu şi lung în lei acor- date întreprinderilor de stat 3 Cerinţe privind leasingul financiar în lei 4 Împrumuturi în valută străină acordate întreprin- derilor de stat 5 Cerinţe privind leasingul financiar în valută străină 6 Hîrtii de valoare pe termen scurt în lei ale în- treprinderilor de stat 7 Hîrtii de valoare pe termene mediu şi lung în lei ale întreprinderilor de stat 8 Hîrtii de valoare în valută străină ale întreprin- derilor nefinanciare de stat 9 Acţiuni şi alte investiţii în întreprinderilor nefinanciare de stat 10 Dobînda sporită la cererile faţă de întreprinde- rile nefinanciare de stat 11 Reevaluarea hîrtiilor de valoare pe termen scurt în lei ale întreprinderilor de stat 12 Reevaluarea hîrtiilor de valoare cu termen scurt în valută străină ale întreprinderilor de stat 99 Total cereri faţă de întreprinderile nefinanciare de stat 8 Cereri faţă de sectorul privat X 1 Împrumuturi pe termen scurt în lei acordate în- treprinderilor private 2 Împrumuturi pe termen scurt în lei acordate gos- podăriilor (populaţiei) 3 Împrumuturi pe termene mediu şi lung în lei acor- date întreprinderilor private 4 Împrumuturi pe termene mediu şi lung în lei acor- date gospodăriilor 5 Cerinţe privind leasingul financiar în lei faţă de întreprinderile private 6 Cerinţe privind leasingul financiar în lei faţă de gospodăriile (populaţie) 7 Împrumuturi în valută străină acordate sectoru- lui privat 8 Cerinţe privind leasingul financiar în valută străină 9 Hîrtii de valoare pe termen scurt în lei ale sec- torului privat 10 Hîrtii de valoare pe termene mediu şi lung în lei ale sectorului privat 11 Hîrtii de valoare în valută străină ale sectoru- lui privat 12 Acţiuni şi alte investiţii în sectorul privat 13 Dobînda sporită la cererile faţă de sectorul pri- vat 14 Reevaluarea hîrtiilor de valoare pe termen scurt în lei ale sectorului privat 15 Reevaluarea hîrtiilor de valoare pe termen scurt în valută străină ale sectorului privat 99 Total cereri faţă de sectorul privat 9 Cereri faţă de alte instituţii financiare X 1 Plasări în lei în alte instituţii financiare 2 Plasări în valută în alte instituţii financiare 3 Împrumuturi pe termen scurt în lei acordate altor instituţii financiare 4 Împrumuturi pe termene mediu şi lung în lei acor- date altor instituţii financiare 5 Cerinţe privind leasingul financiar în lei 6 Împrumuturi în valută străină acordate altor in- stituţii financiare 7 Cerinţe privind leasingul financiar în valută străină 8 Hîrtii de valoare pe termen scurt în lei ale altor instituţii financiare 9 Hîrtii de valoare pe termene mediu şi lung în lei ale altor instituţii financiare 10 Hîrtii de valoare în valută străină ale altor in- stituţii financiare 11 Acţiuni şi alte investiţii în instituţiile fi- nanciare 12 Dobînda sporită la cererile faţă de alte insti- tuţii financiare 13 Reevaluarea hîrtiilor de valoare pe termen scurt în lei ale altor instituţii financiare 14 Reevaluarea hîrtiilor de valoare pe termen scurt în valută străină ale altor instituţii financiare 99 Total cereri faţă de alte instituţii financiare 10 Cereri faţă de băncile comerciale X 1 Plasări în lei în bănci 2 Plasări în valută străină în bănci 3 Împrumuturi pe termen scurt în lei acordate băn- cilor comerciale 4 Împrumuturi pe termene mediu şi lung în lei acor- date băncilor comerciale 5 Cerinţe privind leasingul financiar în lei 6 Împrumuturi în valută străină acordate băncilor 7 Cerinţe privind leasingul financiar în valută străină 8 Hîrtii de valoare pe termen scurt în lei ale băn- cilor 9 Hîrtii de valoare pe termene mediu şi lung în lei ale băncilor 10 Hîrtii de valoare în valută străină ale băncilor 11 Acţiuni şi alte investiţii ale băncilor comer- ciale 12 Dobînda sporită la cererile faţă de bănci 13 Reevaluarea hîrtiilor de valoare pe termen scurt în lei ale băncilor 14 Reevaluarea hîrtiilor de valoare pe termen scurt în valută străină ale băncilor 99 Total cereri faţă de băncile comerciale 11 Alte active X 1 Aur şi alte metale preţioase 2 Fluxuri monetare inter- şi intrabancare 3 Mijloace fixe (minus amortizarea) 4 Cheltuieli aferente obligaţiunilor 5 Capital şi alte cheltuieli 6 Alte active neclasificate 7 Minus: reduceri pentru pierderi la credite 99 Total alte active 1 99 99 TOTAL ACTIVE 2 OBLIGAŢIUNI X 1 Depozite la vedere X 1 Depozite la vedere în lei ale întreprinderilor private (nefinanciare) 2 Depozite la vedere în lei ale gospodăriilor (po- pulaţiei) 3 Depozite la vedere în lei ale întreprinderilor de stat (nefinanciare) 4 Dobîndă sporită la depozitele la vedere 5 Depozite la vedere în valută străină ale într. private (nefin.) 6 Depozite la vedere în valută străină ale gospod. (popul.) 7 Depozite la vedere în valută străină ale într. de stat (nefin.) 8 Dobîndă sporită la depozitele la vedere în valu- tă străină 99 Total depozite la vedere 2 Depozite la termen, la vedere şi în valută stră- ină X 1 Depozite la termen şi alte depozite în lei ale întreprinderilor private 2 Depozite la termen şi alte depozite în lei ale gospodăriilor (populaţiei) 3 Depozite la termen şi alte depozite în lei ale întreprinderilor de stat 4 Depozite în valută străină ale întreprinderilor private 5 Depozite în valută străină ale populaţiei 6 Depozite în valută străină ale întreprinderilor nefinanciare de stat 7 Dobîndă sporită la depozitele la vedere, la ter- men şi în valută străină 8 Dobîndă sporită la depozitele la termen, de eco- nomii în lei 99 Total depozite la termen, la vedere şi în valută străină 3 Instrumentele pieţei monetare X 1 Obligaţie pe termen scurt şi instrumente mone- tare în lei 2 Obligaţii (cambii) pe termen lung şi instrumente monetare în lei 3 Obligaţii (cambii) pe termen scurt şi instrumente monetare în valută străină 4 Obligaţii (cambii) pe termen lung şi instrumente monetare în valută străină 5 Dobîndă sporită la instrumentele monetare 99 Total instrumentele pieţei monetare 4 Obligaţiuni externe în valută liber convertibilă X 1 Depozite la vedere în valută liber convertibilă ale nerezidenţilor 2 Depozite la termen scurt în valuta liber conver- tibilă ale nerezidenţilor 3 Împrumuturi pe termen scurt în valută liber con- vertibilă de la nerezidenţi 4 Împrumuturi pe termen scurt în valuta liber con- vertibilă de la instituţii financiare internaţi- onale 5 Depozite la termene mediu şi lung în valuta liber convertibilă ale nerezidenţilor 6 Împrumuturi pe termene mediu şi lung în valuta liber convertibilă de la nerezidenţi 7 Împrumuturi pe termene mediu şi lung în valuta liber convertibilă de la instituţii financiare internaţionale 8 Hîrtii de valoare pe termen scurt în valuta liber convertibilă emise pentru nerezidenţi 9 Hîrtii de valoare pe termen mediu şi lung în va- lută liber convertibilă emise pentru nerezidenţi 10 Dobîndă sporită la obligaţiunile în valuta liber convertibilă faţă de nerezidenţi 99 Total obligaţiuni externe în valută liber con- vertibilă 5 Obligaţiuni externe în valută neconvertibilă X 1 Depozite la vedere în valuta neconvertibilă ale nerezidenţilor 2 Depozite la termen scurt în valuta neconverti- bilă ale nerezidenţilor 3 Împrumuturi pe termen scurt în valuta neconver- tibilă de la nerezidenţi 4 Împrumuturi pe termen scurt în valuta neconver- tibilă de la instituţii financiare internaţi- onale 5 Depozite la termene mediu şi lung în valuta ne- convertibilă ale nerezidenţilor 6 Împrumuturi pe termene mediu şi lung în valuta neconvertibilă de la nerezidenţi 7 Împrumuturi pe termene mediu şi lung în valuta neconvertibilă de la instituţii financiare in- ternaţionale 8 Hîrtii de valoare pe termen scurt în valută ne- convertibilă emise pentru nerezidenţi 9 Hîrtii de valoare pe termene mediu şi lung emi- se în valuta neconvertibilă pentru nerezidenţi 10 Dobînda sporită la obligaţiunile în valuta ne- convertibilă faţă de nerezidenţi 99 Total obligaţiuni externe în valută neconver- tibilă 6 Obligaţiuni externe în lei X 1 Depozite la vedere în lei ale nerezidenţilor 2 Depozite la termen scurt în lei ale nerezidenţi- lor 3 Împrumuturi pe termen scurt în lei de la nere- zidenţi 4 Depozite la termene mediu şi lung în lei ale nerezidenţilor 5 Împrumuturi pe termene mediu şi lung în lei de la nerezidenţi 6 Hîrtii de valoare pe termen scurt în lei emise pentru nerezidenţi 7 Hîrtii de valoare pe termene mediu şi lung în lei emise pentru nerezidenţi 8 Dobînda sporită la obligaţiunile în lei faţă de nerezidenţi 99 Total obligaţiuni externe în lei 7 Depozitele Guvernului X 1 Mijloacele Bugetului de Stat 2 Depozitele în lei ale Guvernului 3 Depozitele în valută străină ale Guvernului 4 Depozitele fondurilor extrabugetare ale Guver- nului 5 Fondul social 6 Depozitele în valută străină al Directoratului Liniei de Credit pe lîngă Ministerul Finanţelor 7 Dobînda sporită la depozitele Guvernului 99 Total depozitele Guvernului 8 Depozitele autorităţilor publice locale X 1 Depozitele în lei ale autorităţilor publice locale 2 Depozitele în valută străină ale autorităţilor publice locale 3 Depozitele fondurilor extrabugetare ale autori- tăţilor publice locale 4 Dobînda sporită la depozitele autorităţilor pu- blice locale 99 Total depozitele autorităţilor publice locale 9 Creditele primite de la Banca Naţională X 1 Overdraft al contului corespondent la BNM 2 Împrumuturi de la BNM în lei 3 Împrumuturi de la BNM în valută străină 4 Dobînda sporită la obligaţiunile faţă de Banca Naţională 99 Total creditele primite de la Banca Naţională 10 Obligaţiuni faţă de alte instituţii financiare X 1 Depozite la vedere în lei ale altor instituţii financiare 2 Depozite la termen şi împrumuturi în lei ale altor instituţii financiare 3 Depozite şi împrumuturi în valută convertibilă ale altor instituţii financiare 4 Dobînda sporită la obligaţiunile faţă de alte instituţii financiare 99 Total obligaţiuni faţă de alte instituţii fi- nanciare 11 Obligaţiuni faţă de bănci X 1 Depozite la termen în lei ale băncilor comer- ciale 2 Depozite în valută străină ale băncilor co- merciale 3 Împrumuturi pe termen scurt în lei de la băn- cile comerciale 4 Împrumuturi pe termene mediu şi lung în lei de la bănci 5 Împrumuturi în valută străină de la bănci 6 Dobînda sporită la obligaţiunile faţă de bănci 99 Total obligaţiuni faţă de bănci 12 Capital acţionar X 1 Capital acţionar şi surplus de capital 2 Rezerve şi alte 3 Profitul nedistribuit sau pierderi (inclusiv venituri aferente reevaluării valutelor străine) 99 Total capital acţionar 13 Alte obligaţiuni X 1 Trecere la pierderi, fonduri de asigurare şi de risc 2 Fluxuri monetare intra- şi interbancare 3 Venit de la activele fixe 4 Alte pasive neclasificate 99 Total alte obligaţiuni 2 99 99 TOTAL OBLIGAŢIUNI 9 99 99 VERIFICAREA VERTICALĂ A ACTIVELOR MINUS OBLIGAŢIUNILE (9.99.99 = 1.99.99-2.99.99 = 0) ------------------------------------------------------------------------ Preşedintele băncii ______________ Contabil-Şef ______________L.Ş. Data perfectării "__" ____________ 20_ Executorul şi numărul telefonului ____________ NOTĂ: Raportul este întocmit în conformitate cu: 1. HCA nr. din 2. Instrucţiunea cu privire la completarea de către băncile comerciale a Raportului privind statistica monetară (Proces-verbal nr.33 din 11.09.97) [Приложение N 7 в редакции Пост.НБМ N 56 от 13.03.03, в силу 21.03.03] Anexa 8 Codul formularului 01009/2 +---------------+ +-----------------------------------+ | | | Codul |Periodi-| Tipul | Nr. | +---------------+ |machetei|citatea |formular.|corect.| Сodul băncii |--------|--------|---------|-------| | | 2 | | | +-----------------------------------+ Se prezintă lunar cel tîrziu la data ____________________ de 5 a lunii următoare după perioada denumirea băncii gestionară RAPORT privind statistica monetară pentru luna _________ 20__ (001-lei) ------------------------------------------------------------------------ Com- |Sub- |Arti| | Suma parti|com |co- | Denumirea indicatorilor | men- |par- |lul | | tul |timen| | | |tul | | | -----|-----|----|------------------------------------------------|------ A | B | C | D | 1 ------------------------------------------------------------------------ 1 ACTIVE X 1 Rezerve X 1 Numerar în lei 2 Rezerve obligatorii plasate în BNM 3 Conturile NOSTRO în BNM 4 Alte cereri faţă de BNM în lei 5 Cereri faţă de BNM în valută străină 6 Dobînda sporită la cererile faţă de BNM 99 Total rezerve 2 Active externe în valută liber convertibilă X 1 Numerar în valuta liber convertibilă 2 Plasări la nerezidenţi în valuta liber convertibilă 3 Plasări la termen scurt la nerezidenţi în valuta liber convertibilă 4 Împrumuturi pe termen scurt în valuta liber convertibilă acordate nerezidenţilor 5 Împrumuturi pe termene mediu şi lung în valuta liber convertibilă acordate nerezidenţilor 6 Cerinţe privind leasingul financiar în valuta liber convertibilă 7 Hîrtii de valoare pe termen scurt ale nerezi- denţilor în valuta liber convertibilă 8 Hîrtii de valoare pe termen mediu şi lung în valuta liber convertibilă ale nerezidenţilor 9 Acţiuni şi alte investiţii în valuta liber convertibilă în instituţii nerezidenţi 10 Dobînda sporită la cererile faţă de nerezi- denţi în valuta liber convertibilă 11 Reevaluarea hîrtiilor de valoare pe termen scurt în valuta liber convertibilă ale nerezi- denţilor 99 Total active externe în valută liber conver- tibilă 3 Active externe în valută neconvertibilă X 1 Numerar în valuta neconvertibilă 2 Plasări la nerezidenţi în valuta necon- vertibilă 3 Plasări pe termen scurt la nerezidenţi în valuta neconvertibilă 4 Împrumuturi pe termen scurt în valuta neconver- tibilă acordate nerezidenţilor 5 Împrumuturi pe termen mediu şi lung în valuta neconvertibilă acordate nerezidenţilor 6 Cerinţe privind leasingul financiar în valuta neconvertibilă 7 Hîrtii de valoare pe termen scurt în valuta neconvertibilă ale nerezidenţilor 8 Hîrtii de valoare pe termen mediu şi lung în valuta neconvertibilă ale nerezidenţilor 9 Acţiuni şi alte investiţii în valuta neconverti- bilă în instituţii nerezidenţi 10 Dobîndă sporită la cererile faţă de nerezidenţi în valuta neconvertibilă 11 Reevaluarea hîrtiilor de valoare pe termen scurt în valuta neconvertibilă ale nereziden- ţilor 99 Total active externe în valută neconvertibilă 4 Active externe în lei X 1 Plasări în lei la nerezidenţi 2 Plasări pe termen scurt în lei la nerezidenţi 3 Împrumuturi pe termen scurt în lei acordate nerezidenţilor 4 Împrumuturi pe termene mediu şi lung în lei acordate nerezidenţilor 5 Cerinţe privind leasingul financiar 6 Dobînda sporită la cererile faţă de nerezi- denţi în lei 99 Total active externe în lei 5 Cereri faţă de Guvern X 1 Cheltuieli bugetare 2 Împrumuturi pe termen scurt în lei acordate Guvernului 3 Împrumuturi pe termen mediu şi lung în lei acordate Guvernului 4 Cerinţe privind leasingul financiar în lei 5 Împrumuturi în valută străină acordate Gu- vernului 6 Cerinţe privind leasingul financiar în valută străină 7 Hîrtii de valoare pe termen scurt în lei ale Guvernului 8 Hîrtii de valoare pe termen mediu şi lung în lei ale Guvernului 9 Hîrtii de valoare în valută străină ale Guver- nului 10 Cereri faţă de fondurile extrabugetare ale Gu- vernului 11 Dobînda sporită la cererile faţă de Guvern 12 Reevaluarea hîrtiilor de valoare pe termen scurt în lei ale Guvernului 13 Reevaluarea hîrtiilor de valoare pe termen scurt în valută străină ale Guvernului 99 Total cereri faţă de Guvern 6 Cereri faţă de autorităţile publice locale X 1 Împrumuturi pe termen scurt în lei acordate au- torităţilor publice locale 2 Împrumuturi pe termen mediu şi lung în lei acor- date autorităţilor publice locale 3 Cerinţe privind leasingul financiar în lei 4 Împrumuturi acordate în valută străină autorită- ţilor publice locale 5 Cerinţe privind leasingul financiar în valută străină 6 Hîrtii de valoare pe termen scurt în lei ale au- torităţilor publice locale 7 Hîrtii de valoare pe termene mediu şi lung în lei ale autorităţilor publice locale 8 Hîrtii de valoare în valută străină ale autorită- ţilor publice locale 9 Cereri faţă de fondurile extrabugetare ale auto- rităţilor publice locale 10 Dobînda sporită la cerinţele faţă de autorităţile publice locale 11 Reevaluarea hîrtiilor de valoare pe termen scurt în lei ale autorităţilor publice locale 12 Reevaluarea hîrtiilor de valoare pe termen scurt în valută străină ale autorităţilor publice lo- cale 99 Total cereri faţă de autorităţile publice locale 7 Cereri faţă de întreprinderile nefinanciare de stat X 1 Împrumuturi pe termen scurt în lei acordate în- treprinderilor de stat 2 Împrumuturi pe termen mediu şi lung în lei acor- date întreprinderilor de stat 3 Cerinţe privind leasingul financiar în lei 4 Împrumuturi în valută străină acordate întreprin- derilor de stat 5 Cerinţe privind leasingul financiar în valută străină 6 Hîrtii de valoare pe termen scurt în lei ale în- treprinderilor de stat 7 Hîrtii de valoare pe termene mediu şi lung în lei ale întreprinderilor de stat 8 Hîrtii de valoare în valută străină ale întreprin- derilor nefinanciare de stat 9 Acţiuni şi alte investiţii în întreprinderilor nefinanciare de stat 10 Dobînda sporită la cererile faţă de întreprinde- rile nefinanciare de stat 11 Reevaluarea hîrtiilor de valoare pe termen scurt în lei ale întreprinderilor de stat 12 Reevaluarea hîrtiilor de valoare cu termen scurt în valută străină ale întreprinderilor de stat 99 Total cereri faţă de întreprinderile nefinanciare de stat 8 Cereri faţă de sectorul privat X 1 Împrumuturi pe termen scurt în lei acordate în- treprinderilor private 2 Împrumuturi pe termen scurt în lei acordate gos- podăriilor (populaţiei) 3 Împrumuturi pe termene mediu şi lung în lei acor- date întreprinderilor private 4 Împrumuturi pe termene mediu şi lung în lei acor- date gospodăriilor 5 Cerinţe privind leasingul financiar în lei faţă de întreprinderile private 6 Cerinţe privind leasingul financiar în lei faţă de gospodăriile (populaţie) 7 Împrumuturi în valută străină acordate sectoru- lui privat 8 Cerinţe privind leasingul financiar în valută străină 9 Hîrtii de valoare pe termen scurt în lei ale sec- torului privat 10 Hîrtii de valoare pe termene mediu şi lung în lei ale sectorului privat 11 Hîrtii de valoare în valută străină ale sectoru- lui privat 12 Acţiuni şi alte investiţii în sectorul privat 13 Dobînda sporită la cererile faţă de sectorul pri- vat 14 Reevaluarea hîrtiilor de valoare pe termen scurt în lei ale sectorului privat 15 Reevaluarea hîrtiilor de valoare pe termen scurt în valută străină ale sectorului privat 99 Total cereri faţă de sectorul privat 9 Cereri faţă de alte instituţii financiare X 1 Plasări în lei în alte instituţii financiare 2 Plasări în valută în alte instituţii financiare 3 Împrumuturi pe termen scurt în lei acordate altor instituţii financiare 4 Împrumuturi pe termene mediu şi lung în lei acor- date altor instituţii financiare 5 Cerinţe privind leasingul financiar în lei 6 Împrumuturi în valută străină acordate altor in- stituţii financiare 7 Cerinţe privind leasingul financiar în valută străină 8 Hîrtii de valoare pe termen scurt în lei ale altor instituţii financiare 9 Hîrtii de valoare pe termene mediu şi lung în lei ale altor instituţii financiare 10 Hîrtii de valoare în valută străină ale altor in- stituţii financiare 11 Acţiuni şi alte investiţii în instituţiile fi- nanciare 12 Dobînda sporită la cererile faţă de alte insti- tuţii financiare 13 Reevaluarea hîrtiilor de valoare pe termen scurt în lei ale altor instituţii financiare 14 Reevaluarea hîrtiilor de valoare pe termen scurt în valută străină ale altor instituţii financiare 99 Total cereri faţă de alte instituţii financiare 10 Cereri faţă de băncile comerciale X 1 Plasări în lei în bănci 2 Plasări în valută străină în bănci 3 Împrumuturi pe termen scurt în lei acordate băn- cilor comerciale 4 Împrumuturi pe termene mediu şi lung în lei acor- date băncilor comerciale 5 Cerinţe privind leasingul financiar în lei 6 Împrumuturi în valută străină acordate băncilor 7 Cerinţe privind leasingul financiar în valută străină 8 Hîrtii de valoare pe termen scurt în lei ale băn- cilor 9 Hîrtii de valoare pe termene mediu şi lung în lei ale băncilor 10 Hîrtii de valoare în valută străină ale băncilor 11 Acţiuni şi alte investiţii ale băncilor comer- ciale 12 Dobînda sporită la cererile faţă de bănci 13 Reevaluarea hîrtiilor de valoare pe termen scurt în lei ale băncilor 14 Reevaluarea hîrtiilor de valoare pe termen scurt în valută străină ale băncilor 99 Total cereri faţă de băncile comerciale 11 Alte active X 1 Aur şi alte metale preţioase 2 Fluxuri monetare inter- şi intrabancare 3 Mijloace fixe (minus amortizarea) 4 Cheltuieli aferente obligaţiunilor 5 Capital şi alte cheltuieli 6 Alte active neclasificate 7 Minus: reduceri pentru pierderi la credite 99 Total alte active 1 99 99 TOTAL ACTIVE 2 OBLIGAŢIUNI X 1 Depozite la vedere X 1 Depozite la vedere în lei ale întreprinderilor private (nefinanciare) 2 Depozite la vedere în lei ale gospodăriilor (po- pulaţiei) 3 Depozite la vedere în lei ale întreprinderilor de stat (nefinanciare) 4 Dobîndă sporită la depozitele la vedere 5 Depozite la vedere în valută străină ale într. private (nefin.) 6 Depozite la vedere în valută străină ale gospod. (popul.) 7 Depozite la vedere în valută străină ale într. de stat (nefin.) 8 Dobîndă sporită la depozitele la vedere în valu- tă străină 99 Total depozite la vedere 2 Depozite la termen, la vedere şi în valută stră- ină X 1 Depozite la termen şi alte depozite în lei ale întreprinderilor private 2 Depozite la termen şi alte depozite în lei ale gospodăriilor (populaţiei) 3 Depozite la termen şi alte depozite în lei ale întreprinderilor de stat 4 Depozite în valută străină ale întreprinderilor private 5 Depozite în valută străină ale populaţiei 6 Depozite în valută străină ale întreprinderilor nefinanciare de stat 7 Dobîndă sporită la depozitele la vedere, la ter- men şi în valută străină 8 Dobîndă sporită la depozitele la termen, de eco- nomii în lei 99 Total depozite la termen, la vedere şi în valută străină 3 Instrumentele pieţei monetare X 1 Obligaţie pe termen scurt şi instrumente mone- tare în lei 2 Obligaţii (cambii) pe termen lung şi instrumente monetare în lei 3 Obligaţii (cambii) pe termen scurt şi instrumente monetare în valută străină 4 Obligaţii (cambii) pe termen lung şi instrumente monetare în valută străină 5 Dobîndă sporită la instrumentele monetare 99 Total instrumentele pieţei monetare 4 Obligaţiuni externe în valută liber convertibilă X 1 Depozite la vedere în valută liber convertibilă ale nerezidenţilor 2 Depozite la termen scurt în valuta liber conver- tibilă ale nerezidenţilor 3 Împrumuturi pe termen scurt în valută liber con- vertibilă de la nerezidenţi 4 Împrumuturi pe termen scurt în valuta liber con- vertibilă de la instituţii financiare internaţi- onale 5 Depozite la termene mediu şi lung în valuta liber convertibilă ale nerezidenţilor 6 Împrumuturi pe termene mediu şi lung în valuta liber convertibilă de la nerezidenţi 7 Împrumuturi pe termene mediu şi lung în valuta liber convertibilă de la instituţii financiare internaţionale 8 Hîrtii de valoare pe termen scurt în valuta liber convertibilă emise pentru nerezidenţi 9 Hîrtii de valoare pe termen mediu şi lung în va- lută liber convertibilă emise pentru nerezidenţi 10 Dobîndă sporită la obligaţiunile în valuta liber convertibilă faţă de nerezidenţi 99 Total obligaţiuni externe în valută liber con- vertibilă 5 Obligaţiuni externe în valută neconvertibilă X 1 Depozite la vedere în valuta neconvertibilă ale nerezidenţilor 2 Depozite la termen scurt în valuta neconverti- bilă ale nerezidenţilor 3 Împrumuturi pe termen scurt în valuta neconver- tibilă de la nerezidenţi 4 Împrumuturi pe termen scurt în valuta neconver- tibilă de la instituţii financiare internaţi- onale 5 Depozite la termene mediu şi lung în valuta ne- convertibilă ale nerezidenţilor 6 Împrumuturi pe termene mediu şi lung în valuta neconvertibilă de la nerezidenţi 7 Împrumuturi pe termene mediu şi lung în valuta neconvertibilă de la instituţii financiare in- ternaţionale 8 Hîrtii de valoare pe termen scurt în valută ne- convertibilă emise pentru nerezidenţi 9 Hîrtii de valoare pe termene mediu şi lung emi- se în valuta neconvertibilă pentru nerezidenţi 10 Dobînda sporită la obligaţiunile în valuta ne- convertibilă faţă de nerezidenţi 99 Total obligaţiuni externe în valută neconver- tibilă 6 Obligaţiuni externe în lei X 1 Depozite la vedere în lei ale nerezidenţilor 2 Depozite la termen scurt în lei ale nerezidenţi- lor 3 Împrumuturi pe termen scurt în lei de la nere- zidenţi 4 Depozite la termene mediu şi lung în lei ale nerezidenţilor 5 Împrumuturi pe termene mediu şi lung în lei de la nerezidenţi 6 Hîrtii de valoare pe termen scurt în lei emise pentru nerezidenţi 7 Hîrtii de valoare pe termene mediu şi lung în lei emise pentru nerezidenţi 8 Dobînda sporită la obligaţiunile în lei faţă de nerezidenţi 99 Total obligaţiuni externe în lei 7 Depozitele Guvernului X 1 Mijloacele Bugetului de Stat 2 Depozitele în lei ale Guvernului 3 Depozitele în valută străină ale Guvernului 4 Depozitele fondurilor extrabugetare ale Guver- nului 5 Fondul social 6 Depozitele în valută străină al Directoratului Liniei de Credit pe lîngă Ministerul Finanţelor 7 Dobînda sporită la depozitele Guvernului 99 Total depozitele Guvernului 8 Depozitele autorităţilor publice locale X 1 Depozitele în lei ale autorităţilor publice locale 2 Depozitele în valută străină ale autorităţilor publice locale 3 Depozitele fondurilor extrabugetare ale autori- tăţilor publice locale 4 Dobînda sporită la depozitele autorităţilor pu- blice locale 99 Total depozitele autorităţilor publice locale 9 Creditele primite de la Banca Naţională X 1 Overdraft al contului corespondent la BNM 2 Împrumuturi de la BNM în lei 3 Împrumuturi de la BNM în valută străină 4 Dobînda sporită la obligaţiunile faţă de Banca Naţională 99 Total creditele primite de la Banca Naţională 10 Obligaţiuni faţă de alte instituţii financiare X 1 Depozite la vedere în lei ale altor instituţii financiare 2 Depozite la termen şi împrumuturi în lei ale altor instituţii financiare 3 Depozite şi împrumuturi în valută convertibilă ale altor instituţii financiare 4 Dobînda sporită la obligaţiunile faţă de alte instituţii financiare 99 Total obligaţiuni faţă de alte instituţii fi- nanciare 11 Obligaţiuni faţă de bănci X 1 Depozite la termen în lei ale băncilor comer- ciale 2 Depozite în valută străină ale băncilor co- merciale 3 Împrumuturi pe termen scurt în lei de la băn- cile comerciale 4 Împrumuturi pe termene mediu şi lung în lei de la bănci 5 Împrumuturi în valută străină de la bănci 6 Dobînda sporită la obligaţiunile faţă de bănci 99 Total obligaţiuni faţă de bănci 12 Capital acţionar X 1 Capital acţionar şi surplus de capital 2 Rezerve şi alte 3 Profitul nedistribuit sau pierderi (inclusiv venituri aferente reevaluării valutelor străine) 99 Total capital acţionar 13 Alte obligaţiuni X 1 Trecere la pierderi, fonduri de asigurare şi de risc 2 Fluxuri monetare intra- şi interbancare 3 Venit de la activele fixe 4 Alte pasive neclasificate 99 Total alte obligaţiuni 2 99 99 TOTAL OBLIGAŢIUNI 9 99 99 VERIFICAREA VERTICALĂ A ACTIVELOR MINUS OBLIGAŢIUNILE (9.99.99 = 1.99.99-2.99.99 = 0) ------------------------------------------------------------------------ Preşedintele băncii ______________ Contabil-Şef ______________L.Ş. Data perfectării "__" ____________ 20_ Executorul şi numărul telefonului ____________ NOTĂ: Raportul este întocmit în conformitate cu: 1. HCA nr. din 2. Instrucţiunea cu privire la completarea de către băncile comerciale a Raportului privind statistica monetară (Proces-verbal nr.33 din 11.09.97) [Приложение N 8 в редакции Пост.НБМ N 56 от 13.03.03, в силу 21.03.03]