Постановление N 85 от 15.04.2004 об утверждении Регламента о режиме обязательных резервов

Приложение 1

к Регламенту о режиме

обязательных резервов

ORD0202

Codul băncii

Codul formularului

ORD 2.2A  Mărimea mijloacelor atrase în lei moldoveneşti şi în valute neconvertibile

incluse în baza de calcul şi mărimea rezervelor obligatorii în lei moldoveneşti

Totaluri pentru perioada de urmărire de la _________ pînă la _________ (inclusiv)

001-lei

¹ Rîndurile 5.0 şi 6.0 se completează de către băncile care menţin rezervele obligatorii în lei moldoveneşti în contul Rezervelor obligatorii în monedă naţională la BNM

Data întocmirii “_____” ____________________20_____

Executorul şi numărul de telefon: __________________

ORD0202

Codul băncii

Codul formularului

ORD 2.2B  Mărimea mijloacelor atrase în lei moldoveneşti şi în valute neconvertibile

recalculate în lei moldoveneşti, incluse în baza de calcul

Descifrare pe conturi pentru perioada de urmărire

de la _________ pînă la _________ (inclusiv)

001-lei

Порядок составления

Отчета о величине привлеченных средств в молдавских леях и

неконвертируемых валютах, включенных в расчетную базу,

и величине обязательных резервов в молдавских леях,

код формуляра ORD0202

1. Информация, включенная в отчет (код формуляра ORD0202), разделяется на 2 таблицы:

a) таблица ORD 2.2A Величина привлеченных средств в молдавских леях и неконвертируемых валютах, включенных в расчетную базу, и величина обязательных резервов в молдавских леях

Итого

b) таблица ORD 2.2B Величина привлеченных средств в молдавских леях и неконвертируемых валютах, включенных в расчетную базу

Расшифровка по счетам.

2. В указанных таблицах в п.1:

a) для всех строк в столбцах от 1 до 31 указываются суммы остатков по всем датам периода наблюдения с 8 числа предыдущего месяца до 7 числа текущего месяца;

b) суммы привлеченных средств указываются в целых числах;

c) суммы в неконвертируемых валютах и в конвертируемых валютах пересчитываются в МДЛ, и в отчете указывается их эквивалент в молдавских леях;

d) пересчет в МДЛ осуществляется в соответствии с официальным курсом молдавского лея, установленного для соответствующих дат отчетного периода наблюдения, включенных в отчет;

e) суммы привлеченных средств в конвертируемой валюте, пересчитанные в МДЛ, включаются в отчет с информационной целью;

f) на даты выходных и праздничных нерабочих дней вписываются суммы остатков, зарегистрированных в предыдущий день;

g) столбец 24 для месяцев года с 30 календарными днями и столбцы 22(23)-24 для февраля не заполняются.

3. Средняя величина привлеченных средств рассчитывается как сумма значений столбцов от 1 до 31, разделенная на число календарных дней в отчетном периоде наблюдения.

4. Для описания алгоритма заполнения Отчета о величине привлеченных средств в молдавских леях и в неконвертируемых валютах, включенных в расчетную базу, и величине обязательных резервов в молдавских леях, код формуляра ORD0202, вводятся следующие записи:

MAtotal_d – привлеченные средства в МДЛ, в неконвертируемой и конвертируемой валютах, включенные в расчетную базу, итого, в остатке на дату “d”;

MAmdl_d – привлеченные средства в МДЛ, включенные в расчетную базу, итого, в остатке на дату “d”;

MAvn_d – привлеченные средства в неконвертируемых валютах, включенные в расчетную базу, итого, в остатке на дату “d”;

MAvlc_d – привлеченные средства в конвертируемых валютах, включенные в расчетную базу, итого, в остатке на дату “d”;

MAt2_d – привлеченные средства в МДЛ и в неконвертируемых валютах со сроком погашения > 2 лет, которые соответствуют критериям, установленным в п.7¹ настоящего регламента, включенные в расчетную базу, итого, в остатке на дату “d”;

MAcu_d – привлеченные средства в МДЛ и в неконвертируемых валютах, подлежащие резервированию, в остатке на дату “d”;

Nromdl_D – норма резервирования из привлеченных средств в МДЛ и в неконвертируемых валютах, действительная для периода наблюдения D, в соответствии с нормативными актами НБМ (%, с двумя знаками после запятой);

RO_D – сумма обязательных резервов от привлеченных средств в МДЛ и неконвертируемых валютах, включенных в расчетную базу в период наблюдения D;

ROf – сумма обязательных резервов в МДЛ, поддержанных на счете обязательных резервов банка в национальной валюте в НБМ на отчетную дату;

E/Iro_D – профицит (недостаточность) резервов на текущий период наблюдения по сравнению с суммой обязательных резервов в МЛД, поддержанных на счете обязательных резервов банка в национальной валюте в НБМ на отчетную дату;

c_i – номер счета класса «Обязательства», указанные в приложении 6 к настоящему регламенту;

c_i10_d – общий остаток на счете c_i на дату “d”;

c_i11_d – остаток средств в молдавских леях на счете c_i на дату “d”;

c_i12_d – остаток средств в неконвертируемых валютах на счете c_i на дату “d”;

c_i13_d – остаток средств в конвертируемых валютах на счете c_i на дату “d”;

c_i14_d – остаток средств в МДЛ и в неконвертируемых валютах со сроком погашения > 2 лет, которые соответствуют критериям, установленным в п.7¹ настоящего регламента на счете c_i на дату “d”;

c_i15_d – общий остаток средств в МДЛ и в неконвертируемых валютах на счете c_i на дату “d”, подлежащих резервированию.

5. Таблица ORD 2.2A представляет итоговую информацию по привлеченным банками средствам и величине обязательных резервов в молдавских леях, рассчитанных на период наблюдения. Таблица заполняется следующим образом:

1) Строка 1.0:

- для каждой даты “d” (ст.1÷31) указывается MAtotal_d = MAmdl_d (строка 1.1) + MAvn_d (строка 1.2) + MAvlc_d (строка 1.3);

- столб.32 не заполняется (ячейка пустая).

2) Строка 1.1:

- столб.1÷31 определяется на основании информации таблицы ORD 2.2B;

для каждой даты “d” (ст.1÷31) указывается MAmdl_d = ∑ ячеек, соответствующих дате “d” строк типа “c_i11_d” таблицы ORD 2.2B;

- столб.32 = (∑ ст.1÷31)/T, где T = количество календарных дней в отчетном периоде наблюдения.

3) Строка 1.2:

- столб.1÷31 определяется на основании информации таблицы ORD 2.2B;

для каждой даты “d” (ст.1÷31) указывается MAvn_d = ∑ ячеек, соответствующих дате “d” строк типа “c_i12_d” таблицы ORD 2.2B;

- столб.32 рассчитывается аналогично ст.32 строки 1.1.

4) Строка 1.3:

- столб.1÷31 определяется на основании информации таблицы ORD 2.2B;

для каждой даты “d” (ст.1÷31) указывается MAvlc_d = ∑ ячеек, соответствующих дате “d” строк типа “c_i13_d” таблицы ORD 2.2B;

- столб.32 не заполняется (ячейка пустая).

5) Строка 1.4:

- столб.1÷31 определяется на основании информации таблицы ORD 2.2B;

для каждой даты “d” (ст.1÷31), указывается MAt2_d = ∑ ячеек, соответствующих дате “d” строк типа “c_i14_d” таблицы ORD 2.2B

- столб.32 рассчитывается аналогично ст.32 строки 1.1.

6) Строка 2.0:

- для каждой даты “d” (ст.1÷31) указывается MAcu_d = MAmdl_d (строка 1.1) + MAvn_d (строка1.2) – MAt2_d (строка1.4);

- столб.32 рассчитывается аналогично ст.32 строки 1.1.

7) Строка 3.0:

- столб.1÷31 пустые;

- столб.32 = Nromdl_D.

8) Строка 4.0:

- столб.1÷31 пустые;

- столб.32, указывается RO_D = ((строка 2.0, столб.32) * Nromdl_D (строка 3.0, столб.32))/100.

9) Строка 5.0: (заполняется только банками, которые поддерживают обязательные резервы в МДЛ на счете обязательных резервов в национальной валюте в НБМ):

- столб.1÷31 пустые;

- столб.32 указывается ROf.

10) Строка 6.0: (заполняется только банками, которые поддерживают обязательные резервы в МДЛ на счете обязательных резервов в национальной валюте в НБМ):

- столб.1÷31 пустые;

- столб.32 указывается E/Iro_D = ROf (строка 5.0, столб.32) – RO_D (строка 4.0, столб.32).

6. Таблица ORD 2.2B содержит информацию о величине привлеченных средств в МДЛ и в неконвертируемых валютах, отраженных на балансовых счетах на даты, включенные в отчетном периоде наблюдения, расшифрованные на счетах класса «Обязательства», указанные в приложении 6 к настоящему регламенту, отдельно по каждой из 6 позиций, указанных ниже в подпункте c).

Таблица заполняется следующим образом:

a) в столбике A «№ п/п» указывается порядковый номер каждой заполненной строки таблицы;

b) в столбике B «№ счета» указывается номер счета, по которому отчитываются показатели;

c) в столбике C «Код раздела» указывается код раздела согласно следующей таблице:

Для каждого счета, который будет включен в отчет, обязательно указываются все 6 показателей/разделов в указанном выше в таблице порядке;

d) в зависимости от вида строки (показатель/раздел, указанный в столбике C) столбики 1–32 заполняются следующим образом:

1) Строки типа c_i10_d:

- для каждой даты “d” (столб.1÷31) указывается c_i10_d = c_i11_d + c_i12_d + c_i13_d;

- столб.32 не заполняется (ячейка пустая).

2) Строки типа c_i11_d:

- для каждой даты “d” (столб.1÷31) указывается c_i11_d;

- столб.32 = (∑col.1÷31)/T, где T = количество календарных дней в отчетном периоде наблюдения.

3) Строки типа c_i12_d:

- для каждой даты “d” (столб.1÷31) указывается c_i12_d;

- столб.32 рассчитывается аналогично столб.32 строки типа c_i11_d.

4) Строки типа c_i13_d:

- для каждой даты “d” (столб.1÷31) указывается c_i13_d;

- столб.32 не заполняется (ячейка пустая).

5) Строки типа c_i14_d:

- для каждой даты “d” (столб.1÷31) указывается c_i14_d;

- столб.32 рассчитывается аналогично столб.32 строки типа c_i11_d.

6) Строки типа c_i15_d:

- для каждой даты “d” (столб.1÷32), указывается c_i15_d = c_i11_d + c_i12_d – c_i14_d;

7. Отчет о величине привлеченных средств в молдавских леях и неконвертируемых валютах, включенных в расчетную базу, и величине обязательных резервов в молдавских леях, код формуляра ORD0202, представляется в НБМ не позднее 12 числа каждого месяца. Если 12 число месяца является нерабочим днем, отчет представляется на следующий рабочий день.

Приложение 3

к Регламенту о режиме

обязательных резервов

ORD0203

Codul băncii

Codul formularului

ORD 2.3A  Mărimea mijloacelor atrase în valute liber convertibile incluse

în baza de calcul şi mărimea rezervelor obligatorii în USD si în EUR

Totaluri pentru perioada de urmărire de la _________ pîna la _________ (inclusiv)

Data întocmirii  “____” ____________________20____

Executorul şi numărul de telefon: __________________

ORD0203

Codul băncii

Codul formularului

ORD 2.3B  Mărimea mijloacelor atrase în valute liber convertibile

în perioada curentă de urmărire incluse în baza de calcul

Descifrare pe conturi pentru perioada de urmărire

de la _________ pînă la _________ (inclusiv)

Порядок составления

Отчета о величине привлеченных средств в молдавских леях и в свободно

конвертируемых валютах, включенных в расчетную базу, и величине

обязательных резервов в долларах США и евро,

код формуляра ORD0203

1. Информация, включенная в отчет (кoд формуляра ORD0203), разделена на 2 таблицы:

a) таблица ORD 2.3A Величина привлеченных средств в свободно конвертируемых валютах, включенных в расчетную базу, и величина обязательных резервов в долларах США и евро

Итого

b) таблица ORD 2.3B Величина привлеченных средств в свободно конвертируемых валютах, включенных в расчетную базу

Расшифровка по счетам.

2. В указанных таблицах в п.1:

a) для всех строк в столбцах от 1 до 31 указываются суммы остатков по всем датам периода наблюдения с 8 числа предыдущего месяца до 7 числа текущего месяца;

b) суммы указываются в долларах США и евро, в целых числах;

c) суммы в других СКВ пересчитываются в долларах США или в евро, и в Отчете указывается их эквивалент в долларах США или в евро;

d) пересчет в долларах США или в евро привлеченных сумм в других СКВ осуществляется ежедневно через кросс-курс по отношению к доллару США или евро, установленный на основании официального курса молдавского лея;

е) по датам выходных и праздничных нерабочих дней вписываются суммы остатков, зарегистрированных в предыдущий рабочий день;

f) столбец 24 для месяцев года с 30 календарными днями и столбцы 22(23)-24 для февраля не заполняются.

3. Средняя величина привлеченных средств рассчитывается как сумма значений столбцов от 1 до 31, разделенная на число календарных дней в отчетном периоде наблюдения.

4. Для описания алгоритма заполнения Отчета о величине привлеченных средств в свободно конвертируемых валютах, включенных в расчетную базу, и величине обязательных резервов в долларах США и евро, код формуляра ORD0203, вводятся следующие записи:

MA(usd+vlc)_d – привлеченные средства в долларах США и в других СКВ, пересчитанные в долларах США, включенные в расчетную базу, итого, в остатке на дату “d”;

MA(eur+vlc)_d – привлеченные средства в евро и в других СКВ, пересчитанные в евро, включенные в расчетную базу, итого, в остатке на дату “d”;

MAusd_d – привлеченные средства в долларах США, включенные в расчетную базу, итого, в остатке на дату “d”;

MAeur_d – привлеченные средства в евро, включенные в расчетную базу, итого, в остатке на дату “d”;

MAvlc/usd_d – привлеченные средства в других СКВ, пересчитанные в долларах США, включенные в расчетную базу, итого, в остатке на дату “d”;

MAvlc/eur_d – привлеченные средства в других СКВ, пересчитанные в евро, включенные в расчетную базу, итого, в остатке на дату “d”;

MA(usd)t2_d – привлеченные средства в долларах США и в других СКВ, пересчитанные в долларах США, со сроком погашения > 2 лет, которые соответствуют критериям, установленным в п.7¹ настоящего регламента, включенные в расчетную базу, итого, в остатке на дату “d”;

MA(eur)t2_d – привлеченные средства в евро и в других СКВ, пересчитанные в евро, со сроком погашения > 2 лет, которые соответствуют критериям, установленным в п.7¹ настоящего регламента, включенные в расчетную базу, итого, в остатке на дату “d”;

MAcu(usd)_d – привлеченные средства в долларах США и в других СКВ, пересчитанные в долларах США, включенные в расчетную базу, подлежащие резервированию, итого, в остатке на дату “d”;

MAcu(eur)_d – привлеченные средства в евро и в других СКВ, пересчитанные в евро, включенные в расчетную базу, подлежащие резервированию, итого, в остатке на дату “d”;

Nrovlc_D – норма резервирования из привлеченных средств в СКВ, действительная для периода наблюдения D, в соответствии с нормативными актами НБМ (%, с двумя знаками после запятой);

ROusd_D – сумма обязательных резервов в долларах США из привлеченных средств в долларах США и в других СКВ, пересчитанных в долларах США, включенных в расчетную базу в период наблюдения D;

ROeur_D – сумма обязательных резервов в евро из привлеченных средств в евро и в других СКВ, пересчитанных в евро, включенных в расчетную базу в период наблюдения D;

ROf(usd) – сумма обязательных резервов в долларах США, поддержанных на счете обязательных резервов в иностранной валюте банка в НБМ на отчетную дату;

ROf(eur) – сумма обязательных резервов в евро, поддержанных на счете обязательных резервов в иностранной валюте банка в НБМ на отчетную дату;

E/Iro(usd)_D – профицит (недостаточность) резервов в долларах США за текущий период наблюдения по сравнению с суммой обязательных резервов в долларах США, поддержанных банком на отчетную дату на счете обязательных резервов в иностранной валюте в НБМ;

E/Iro(eur)_D – профицит (недостаточность) резервов в евро за текущий период наблюдения по сравнению с суммой обязательных резервов в евро, поддержанных банком на отчетную дату на счете обязательных резервов в иностранной валюте в НБМ;

c_i – номер счетов класса «Обязательства», указанные в приложении 6 к настоящему регламенту;

c_i50_d – остаток средств в долларах США на счете c_i на дату “d”;

c_i51_d – остаток средств в евро на счете c_i на дату “d”;

c_i52_d – остаток средств в других СКВ, пересчитанных в долларах США, на счете c_i на дату “d”;

c_i53_d – остаток средств в других СКВ, пересчитанных в евро на счете c_i на дату “d”;

c_i54_d – остаток средств в долларах США и в других свободно конвертируемых валютах, пересчитанных в долларах США, со сроком погашения > 2 лет, которые соответствуют критериям, установленным в п.7¹ настоящего регламента, на счете c_i на дату “d”;

c_i55_d – остаток средств в евро и в других свободно конвертируемых валютах, пересчитанных в евро, со сроком погашения > 2 лет, которые соответствуют критериям, установленным в п.7¹ настоящего регламента, на счете c_i на дату “d”;

c_i56_d – общий остаток средств в долларах США и в других свободно конвертируемых валютах, пересчитанных в долларах США, на счете c_i на дату “d”, подлежащий резервированию в долларах США;

c_i57_d – общий остаток средств в евро и в других свободно конвертируемых валютах, пересчитанных в евро, на счете c_i на дату “d”, подлежащий резервированию в евро.

5. Таблица ORD 2.3A представляет итоговую информацию по привлеченным банками средствам в СКВ, включенных в расчетную базу, и величине обязательных резервов в долларах США и евро.

Таблица заполняется следующим образом:

1) Строка 1.1:

- для каждой даты “d” (столб.1÷31) указывается MA(usd+vlc)_d = MAusd_d (строка 2.1) + MAvlc/usd_d (строка 2.3);

- столб.32 = (∑ столб.1÷31)/T, где T = количество календарных дней в отчетном периоде наблюдения.

2) Строка 1.2:

- для каждой даты “d” (столб.1÷31) указывается MA(eur+vlc)_d = MAeur_d (строка 2.2) + MAvlc/eur_d (строка 2.4);

- столб.32 рассчитывается аналогично столб.32 строки 1.1.

3) Строка 2.1:

- столб.1÷31 определяется на основании информации таблицы ORD 2.3B;

для каждой даты “d” (столб.1÷31) указывается MAusd_d = ∑ ячеек, соответствующих дате “d” строк типа “c_i50_d” таблицы ORD 2.3B;

- столб.32 рассчитывается аналогично столб.32 строки 1.1.

4) Строка 2.2:

- столб.1÷31 определяется на основании информации таблицы ORD 2.3B;

для каждой даты “d” (столб.1÷31) указывается MAeur_d = ∑ ячеек, соответствующих дате “d” строк типа “c_i51_d” таблицы ORD 2.3B;

- столб.32 рассчитывается аналогично столб.32 строки 1.1.

5) Строка 2.3:

- столб.1÷31 определяется на основании информации таблицы ORD 2.3B;

для каждой даты “d” (столб.1÷31) указывается MAvlc/usd_d = ∑ ячеек, соответствующих дате “d” строк типа “c_i52_d” таблицы ORD 2.3B;

- столб.32 рассчитывается аналогично столб.32 строки 1.1.

6) Строка 2.4:

- столб.1÷31 определяется на основании информации таблицы ORD 2.3B;

для каждой даты “d” (столб.1÷31) указывается MAvlc/eur_d = ∑ ячеек, соответствующих дате “d” строк типа “c_i53_d” таблицы ORD 2.3B;

- столб.32 рассчитывается аналогично столб.32 строки 1.1.

7) Строка 2.5:

- столб.1÷31 определяется на основании информации таблицы ORD 2.3B;

для каждой даты “d” (столб.1÷31) указывается MA(usd)t2_d = ∑ ячеек, соответствующих дате “d” строк типа l “c_i54_d” таблицы ORD 2.3B;

- столб.32 определяется аналогично столб.32 строки 1.1.

8) Строка 2.6

- столб.1÷31 определяется на основании информации таблицы ORD 2.3B;

для каждой даты “d” (столб.1÷31) указывается MA(eur)t2_d = ∑ ячеек, соответствующих дате “d” строк типа “c_i55_d” таблицы ORD 2.3B;

- столб.32 рассчитывается аналогично столб.32 строки 1.1.

9) Строка 2.7:

- для каждой даты “d” (столб.1÷31) указывается MAcu(usd)_d = MA(usd+vlc)_d (строка 1.1) – MA(usd)t2_d (строка 2.5);

- столб.32 рассчитывается аналогично столб.32 строки 1.1.

10) Строка 2.8:

- для каждой даты “d” (столб.1÷31) указывается MAcu(eur)_d = MA(eur+vlc)_d (строка 1.2) – MA(eur)t2_d (строка 2.6);

- столб.32 рассчитывается аналогично столб.32 строки 1.1.

11) Строка 3.0:

- столб.1÷31 пустые;

- в столб.32 указывается Nrovlc_D.

12) Строка 4.1:

- столб.1÷31 пустые;

- в столб.32 указывается ROusd_D = ((строка 2.7, столб.32) * Nrovlc_D (строка 3.0, столб.32))/100.

13) Строка 4.2:

- столб.1÷31 пустые;

- в столб.32 указывается ROeur_D = ((строка 2.8,столб.32) * Nrovlc_D (строка 3.0, столб.32))/100.

14) Строка 5.1:

- столб.1÷31 пустые;

- в столб.32 указывается ROf(usd).

15) Строка 5.2:

- столб.1÷31 пустые;

- в столб.32 указывается ROf(eur).

16) Строка 6.1:

- столб.1÷31 пустые;

- в столб.32 указывается E/Iro(usd)_D = ROf(usd) (строка 5.1, столб.32) – RO(usd)_D (строка 4.1, столб.32).

17) Строка 6.2:

- столб.1÷31 пустые;

- в столб.32 указывается E/Iro(eur)_D = ROf(eur) (строка 5.2, столб.32) – RO(eur)_D (строка 4.2, столб.32).

6. Таблица ORD 2.3B содержит информацию о величине привлеченных средств в СКВ, отраженных на балансовых счетах, на даты, включенные в отчетном периоде наблюдения, расшифрованные на счетах класса «Обязательства», указанные в приложении 6 к настоящему регламенту, отдельно по каждой из 8 позиций, указанных ниже в подпункте c).

Таблица заполняется следующим образом:

a) в столбике A «№ п/п» указывается порядковый номер каждой заполненной строки таблицы;

b) в столбике B «№ счета» указывается порядковый номер счета, для которого отчитываются показатели;

c) в столбике C «Код раздела» указывается код раздела согласно следующей таблице:

Для каждого счета, который будет включен в отчет, обязательно указываются все 8 показателей/разделов в указанном выше в таблице порядке;

d) в зависимости от вида строки (показатель/раздел, указанный в столбике C) столбики 1–32 заполняются следующим образом.

Таблица ORD 2.3B заполняется следующим образом:

1) Строки типа c_i50_d:

- для каждой даты “d” (столб.1÷31) указывается c_i50_d;

- столб.32 = (∑ столб.1÷31)/T, где T = количество календарных дней в отчетном периоде наблюдения.

2) Строки типа c_i51_d:

- для каждой даты “d” (столб.1÷31) указывается c_i51_d;

- столб.32 рассчитывается аналогично столб.32 строки типа c_i50_d.

3) Строки типа c_i52_d:

- для каждой даты “d” (столб.1÷31) указывается c_i52_d;

- столб.32 рассчитывается аналогично столб.32 строки типа c_i50_d.

4) Строки типа c_i53_d:

- для каждой даты “d” (столб.1÷31) указывается c_i53_d.

5) Строки типа c_i54_d:

- для каждой даты “d” (столб.1÷31) указывается c_i54_d;

- столб.32 рассчитывается аналогично столб.32 строки типа c_i50_d.

6) Строки типа c_i55_d:

- для каждой даты “d” (столб.1÷31) указывается c_i55_d;

- столб.32 рассчитывается аналогично столб.32 строки типа c_i50_d.

7) Строки типа c_i56_d:

- для каждой даты “d” (столб.1÷31) указывается c_i56_d = c_i50_d + c_i52_d – c_i54_d.

8) Строки типа c_i57_d:

- для каждой даты “d” (столб.1÷31) указывается c_i57_d = c_i51_d + c_i53_d – c_i55_d;

7. Отчет о величине привлеченных средств в свободно неконвертируемых валютах, включенных в расчетную базу, и величине обязательных резервов в долларах США и в евро, код формуляра ORD0203, представляется в НБМ не позднее 14 числа каждого месяца. Если 14 число месяца является нерабочим днем, отчет представляется на следующий рабочий день.

Приложение 6

к Регламенту о режиме

обязательных резервов

Расчетная база обязательных резервов

1. Расчетная база обязательных резервов формируется из денежных средств в молдавских леях, в неконвертируемых валютах и в свободно конвертируемых валютах, отраженных в балансах банков на следующих счетах класса II «Обязательства»:

2032 Счета «Лоро» банков

2033 Овердрафт по счетам «Ностро»

2034 Счета «Лоро» для операций с ценными бумагами

2062 Средства, заимствованные овернайт в банках

2075 Гарантийные депозиты до востребования банков

2095 Краткосрочные займы в банках (1 месяц и менее)

2096 Краткосрочные займы в банках (более 1 месяца и до 1 года)

2097 Среднесрочные займы в банках (более 1 года и до 5 лет включительно)

2098 Долгосрочные займы в банках (более 5 лет)

2101 Краткосрочные займы, полученные от Правительства для рефинансирования (1 месяц и менее)

2102 Краткосрочные займы, полученные от Правительства для рефинансирования (от 1 месяца до 1 года включительно)

2103 Среднесрочные займы, полученные от Правительства для рефинансирования (от 1 до 5 лет включительно)

2104 Долгосрочные займы, полученные от Правительства для рефинансирования (более 5 лет)

2111 Краткосрочные займы от международных финансовых организаций (1 месяц и менее)

2112 Краткосрочные займы от международных финансовых организаций (более 1 месяца и до 1 года включительно)

2113 Среднесрочные займы от международных финансовых организаций (более 1 года и до 5 лет включительно)

2114 Долгосрочные займы от международных финансовых организаций (более 5 лет)

2121 Краткосрочные займы от других кредиторов (1 месяц и менее)

2122 Краткосрочные займы от других кредиторов (более 1 месяца и до 1 года)

2123 Среднесрочные займы от других кредиторов (более 1 года и до 5 лет)

2124 Долгосрочные займы от других кредиторов (более 5 лет)

2151 Ценные бумаги, проданные по соглашениям REPO

2181 Выпущенные ценные бумаги с фиксированной процентной ставкой

2183 Прочие выпущенные в обращение ценные бумаги

2185 Премии по выпущенным ценным бумагам

2211 Краткосрочные депозиты Национальной медицинской страховой компании (1 год и менее)

2212 Среднесрочные депозиты Национальной медицинской страховой компании (более 1 года и до 5 лет)

2213 Долгосрочные депозиты Национальной медицинской страховой компании (более 5 лет)

2214 Краткосрочные депозиты Национальной кассы социального страхования (1 год и менее)

2215 Среднесрочные депозиты Национальной кассы социального страхования (более 1 года и до 5 лет)

2216 Долгосрочные депозиты Национальной кассы социального страхования (более 5 лет)

2224 Текущие счета юридических лиц

2225 Текущие счета физических лиц

2226 Акцептованные платежные документы

2231 Инвестиционные фонды

2232 Прочие депозиты до востребования юридических лиц

2233 Прочие депозиты до востребования физических лиц

2234 Накопление денежных средств (временный счет)

2235 Гарантийные депозиты юридических лиц

2236 Гарантийные депозиты физических лиц

2237 Текущие счета поставщиков платежных услуг для учета средств, полученных от пользователей платежных услуг

2238 Специальные текущие счета юридических лиц

2251 Текущие счета юридических лиц

2252 Текущие счета физических лиц

2254 Специальные депозиты юридических лиц

2255 Специальные депозиты физических лиц

2256 Гарантийные депозиты юридических лиц

2257 Гарантийные депозиты физических лиц

2258 Текущие счета юридических лиц для операций с платежными карточками

2259 Текущие счета физических лиц для операций с платежными карточками

2261 Прочие депозиты до востребования юридических лиц

2262 Прочие депозиты до востребования физических лиц

2263 Средства государственного бюджета

2264 Внебюджетные средства

2265 Накопление денежных средств (временный счет)

2266 Средства местных бюджетов

2267 Средства фондов обязательного медицинского страхования

2268 Средства бюджета государственного социального страхования

2269 Средства специального характера бюджета государственного социального страхования

2271 Средства учреждений по внедрению инвестиционных проектов из внешних грантов

2272 Средства учреждений по внедрению инвестиционных проектов из внешних кредитов

2273 Инкассированные гарантии Таможенной службы

2274 Текущие счета поставщиков платежных услуг для учета средств, полученных от пользователей платежных услуг

2275 Специальные текущие счета юридических лиц

2291 Счета легализации денежных средств

2311 Сберегательные депозиты физических лиц

2312 Сберегательные депозиты юридических лиц

2313 Сберегательные депозиты физических лиц, которые осуществляют деятельность

2314 Сберегательные депозиты небанковскому финансовому сектору

2315 Сберегательные депозиты некоммерческим организациям

2331 Депозиты овернайт банков – несвязанные стороны

2332 Депозиты овернайт банков – связанные стороны

2341 Краткосрочные депозиты банков (1 месяц и менее)

2342 Краткосрочные депозиты банков (более 1 месяца и до 1 года)

2343 Среднесрочные депозиты банков (более года и до 5 лет включительно)

2344 Долгосрочные депозиты банков (более 5 лет)

2346 Краткосрочные гарантийные депозиты банков (1 месяц и менее)

2347 Краткосрочные гарантийные депозиты банков (более 1 месяца и до 1 года включительно)

2348 Среднесрочные гарантийные депозиты банков (более 1 года и до 5 лет включительно)

2349 Долгосрочные гарантийные депозиты банков (более 5 лет)

2361 Краткосрочные депозиты из средств государственного бюджета (1 год и менее)

2362 Среднесрочные депозиты из средств государственного бюджета (более 1 года и до 5 лет включительно)

2363 Долгосрочные депозиты из средств государственного бюджета (более 5 лет)

2371 Краткосрочные депозиты юридических лиц (1 год и менее)

2372 Среднесрочные депозиты юридических лиц (более 1 года и до 5 лет включительно)

2373 Долгосрочные депозиты юридических лиц (более 5 лет)

2374 Краткосрочные депозиты физических лиц (1 год и менее)

2375 Среднесрочные депозиты физических лиц (более 1 года и до 5 лет включительно)

2376 Долгосрочные депозиты физических лиц (более 5 лет)

2381 Краткосрочные гарантийные депозиты юридических лиц (1 год и менее)

2382 Среднесрочные гарантийные депозиты, полученные от юридических лиц (более 1 года и до 5 лет включительно)

2383 Долгосрочные гарантийные депозиты, полученные от юридических лиц (более 5 лет)

2384 Краткосрочные гарантийные депозиты, полученные от физических лиц (1 год и менее)

2385 Среднесрочные гарантийные депозиты, полученные от физических лиц (более 1 года и до 5 лет включительно)

2386 Долгосрочные гарантийные депозиты, полученные от физических лиц (более 5 лет)

2411 Краткосрочные депозиты некоммерческим организациям (1 год и менее)

2412 Среднесрочные депозиты некоммерческим организациям (более 1 года и до 5 лет)

2413 Долгосрочные депозиты некоммерческим организациям (более 5 лет)

2414 Краткосрочные гарантийные депозиты некоммерческим организациям (1 год и менее)

2415 Среднесрочные гарантийные депозиты некоммерческим организациям (более 1 года и до 5 лет)

2416 Долгосрочные гарантийные депозиты некоммерческим организациям (более 5 лет)

2421 Краткосрочные депозиты небанковскому финансовому сектору (1 год и менее)

2422 Среднесрочные депозиты небанковскому финансовому сектору (более 1 года и до 5 лет)

2423 Долгосрочные депозиты небанковскому финансовому сектору (более 5 лет)

2424 Краткосрочные гарантийные депозиты небанковскому финансовому сектору (1 год и менее)

2425 Среднесрочные гарантийные депозиты небанковскому финансовому сектору (более 1 года и до 5 лет)

2426 Долгосрочные гарантийные депозиты небанковскому финансовому сектору (более 5 лет)

2431 Краткосрочные депозиты физическим лицам, которые осуществляют деятельность (1 год и менее)

2432 Среднесрочные депозиты физическим лицам, которые осуществляют деятельность (более 1 года и до 5 лет)

2433 Долгосрочные депозиты физическим лицам, которые осуществляют деятельность (более 5 лет)

2434 Краткосрочные гарантийные депозиты физическим лицам, которые осуществляют деятельность (1 год и менее)

2435 Среднесрочные гарантийные депозиты физическим лицам, которые осуществляют деятельность (более 1 года и до 5 лет)

2436 Долгосрочные гарантийные депозиты физическим лицам, которые осуществляют деятельность (более 5 лет)

2531 Задолженность банкам по финансовому лизингу

2532 Задолженность клиентам по финансовому лизингу

2541 Краткосрочные депозиты учреждений по внедрению инвестиционных проектов из внешних грантов (1 год и менее)

2542 Среднесрочные депозиты учреждений по внедрению инвестиционных проектов из внешних грантов (более 1 года и до 5 лет включительно)

2544 Краткосрочные депозиты учреждений по внедрению инвестиционных проектов из внешних кредитов (1 год и менее)

2545 Среднесрочные депозиты учреждений по внедрению инвестиционных проектов из внешних кредитов (более 1 года и до 5 лет включительно)

2561 Краткосрочные депозиты местных бюджетов (1 год и менее)

2562 Среднесрочные депозиты местных бюджетов (более 1 года и до 5 лет включительно)

2563 Долгосрочные депозиты местных бюджетов (более 5 лет)

2571 Финансовые обязательства для сделок

2572 Финансовые обязательства, учтенные по справедливой стоимости через прибыль или убыток

2791 Транзитные и клиринговые суммы

2792 Инкассированная денежная выручка

2793 Суммы невыясненного характера

2794 Суммы в ожидании указаний клиентов

2795 Извещенные и выпущенные тратты

2796 Инкассированные платежи, подлежащие перечислению по назначению

2797 Операции с платежными карточками

2806 Расчеты по покупке/продаже ценных бумаг и иностранных валют

2807 Кредиторы по документарным расчетам

2808 Дивиденды к выплате

2809 Прочие пассивы

2817 Расчеты с физическими и юридическими лицами по полученным денежным средствам (грантам) согласно договорам займа

2818 Расчеты по продаже прочих активов

2821 Субординированные долги со сроком погашения 5 лет и менее

2822 Субординированные долги со сроком погашения более 5 лет

2831 Выпущенные простые акции с ограниченным сроком

2832 Выпущенные привилегированные акции с ограниченным сроком

2843 Займы в филиалах банка за рубежом

2851 Депозиты, полученные головным банком

2861 Счета «Лоро» местных филиалов

2862 Счета «Лоро» филиалов за рубежом

В расчет включаются пассивные остатки по счетам № 2861 и № 2862 минус активные остатки по счетам № 1861 и № 1862, соответственно. В случае получения отрицательного результата сумма в расчет не включается.

2. При определении расчетной базы не включаются остатки займов, депозитов и гарантийных депозитов в молдавских леях, в неконвертируемых валютах и в свободно конвертируемых валютах, полученные от банков-резидентов, отраженные на счетах № 2062, № 2075, № 2095, № 2096, № 2097, № 2098, № 2331, № 2332, № 2341, № 2342, № 2343, № 2344, № 2346, № 2347, № 2348, № 2349, остатки по займам, полученным от НБМ и банков-резидентов по соглашениям репо, отраженные на счете № 2151, остатки задолженностей банкам по финансовому лизингу, отраженные на счете № 2531 и остатки финансовых задолженностей банков-резидентов, отраженные на счетах № 2571, № 2572.

Кредитовый остаток счетов № 2181 и № 2183 будет уменьшен на дебетовый остаток счета № 2186.

По счету № 2807 в расчет не включаются суммы, предоставленные плательщику из банковских кредитов для открытия по его поручению и/или заполнения аккредитивов.

По счетам № 2809 и № 2818 в расчет не включаются собственные средства банков.

По счету № 2851 в расчет не включаются суммы депозитов, полученных от филиалов банков, находящихся в Республике Молдова.

3. Для сумм привлеченных средств в молдавских леях, в неконвертируемых валютах и в свободно конвертируемых валютах, отраженных на балансовых счетах № 2097, № 2098, № 2103, № 2104, № 2113, № 2114, № 2123, № 2124, № 2181, № 2183, № 2212, № 2213, № 2215, № 2216, № 2311, № 2312, № 2313, № 2314, № 2315, № 2343, № 2344, № 2348, № 2349, № 2362, № 2363, № 2372, № 2373, № 2375, № 2376, nr.2382, nr.2383, nr.2385, nr.2386, nr.2412, nr.2413, 2415, № 2416, № 2422, № 2423, № 2425, № 2426, № 2432, № 2433, № 2435, № 2436, № 2531, № 2532, № 2542, № 2545, № 2562, № 2563, № 2821, № 2822, № 2831, № 2832, которые соответствуют критериям, установленным в пункте 7¹ регламента, применяется норма обязательных резервов 0%.