Постановление N 113 от 21.05.2003 об утверждении Регламента о приостановлении операций, аресте денежных средств с банковских/казначейских счетов и бесспорном взыскании денежных средств с банковских счетов

НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК Постановление об утверждении Регламента о приостановлении операций, аресте денежных средств с банковских/казначейских счетов и бесспорном взыскании денежных средств с банковских счетов N 113 от 21.05.2003 Мониторул Офичиал ал Р.Молдова N 126-131/172 от 27.06.2003 * * * Утратил силу: 21.04.2006 Постановлением НБМ N 375 от 15.12.2005 Примечание: По всему тексту регламента слово "уведомление" заменить словом "определение" в соответс. с Пост.НБМ N 205 от 30.06.05, в силу 22.07.05 Во исполнение статьи 11 Закона о Национальном банке Молдовы N 548-ХIII от 21 июля 1995 г., статьи 197 третий абзац раздела V Налогового кодекса N 407-XV от 26 июля 2001 г., Гражданского процессуального кодекса Республики Молдова и других нормативных актов, предусматривающих право приостановления операций, ареста денежных средств с банковских/казначейских счетов и бесспорного взыскания денежных средств, с банковских счетов, Административный совет Национального банка Молдовы ПОСТАНОВЛЯЕТ: 1. Утвердить Регламент о приостановлении операций, аресте денежных средств с банковских/казначейских счетов и бесспорном взыскании денежных средств с банковских счетов. 2. Департаменту платежной системы представить Регламент о приостановлении операций, аресте денежных средств с банковских/казначейских счетов и бесспорном взыскании денежных средств с банковских счетов для утверждения Министерству финансов и для регистрации Министерству юстиции. 3. Контроль за исполнением настоящего постановления взложить на департамент платежной системы. 4. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в "Monitorul Oficial al Republicii Moldova" за исключением п.1 настоящего положения, который вступает в силу с 1 августа 2003 г. Председатель Административного совета Национального банка Молдовы Леонид Талмач Кишинэу, 21 мая 2003 г. N 113. Утвержден Утвержден Национальным банком Молдовы Министерство финансов Президент _________________ Министр______________ Леонид Талмач Зинаида Гречаный N 113 от 21 мая 2003 г. N 07/3-133 от 5 июня 2003 г. Зарегистрирован Министерством юстиции Министр________________ Василий Долгиеру N 333 от 17 июня 2003 г. РЕГЛАМЕНТ О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ ОПЕРАЦИЙ, АРЕСТЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ С БАНКОВСКИХ/КАЗНАЧЕЙСКИХ СЧЕТОВ И БЕССПОРНОМ ВЗЫСКАНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ С БАНКОВСКИХ СЧЕТОВ Глава I. Общие положения 1. Основание. Регламент о приостановлении операций, арест денежных средств с банковских/казначейских счетов и бесспорном взыскании денежных средств с банковских счетов (далее - Регламент) разработан в соответствии с требованиями ст.11 Закона о Национальном банке Молдовы N 548-XIII от 21 июля 1995 г., раздела V Налогового кодекса N 407-XV от 26 июля 2001 г., Гражданского процессуального кодекса Республики Молдова и других нормативных актов, предусматривающих право приостановления операций, ареста денежных средств с банковских/казначейских счетов и бесспорного взыскания денежных средств с банковских счетов. 2. Цель. Регламент устанавливает порядок приостановления операций, ареста денежных средств по любому банковскому/казначейскому счету правовых субъектов, открытых в коммерческом банке/подразделении Государственного казначейства в молдавских леях или в иностранной валюте, а также процедуру бесспорного взыскания денежных средств с банковских счетов, за исключением ссудных счетов и счетов физических лиц (резидента/нерезидента), не являющихся субъектами предпринимательской деятельности. Не подлежат приостановлению и аресту денежные средства с банковских счетов, зарегистрированные в результате реализации залога. 3. Применение. Положения настоящего регламента являются обязательными для фискальных, следственных органов и Центра по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией, а также подразделений Государственного казначейства и территориальных структур Департамента по исполнению судебных решений (управления и офисы), дебиторов и кредиторов-преследователей, для Национального банка Молдовы, а также для коммерческих банков и отделений (филиалов) иностранных банков, уполномоченных Национальным банком Молдовы (далее - коммерческие банки). 4. Используемые понятия: В целях настоящего регламента используется следующие понятия: Эмитент - кредитор-преследователь или орган, уполномоченный законодательством издавать распоряжения о приостановлении операций, заключения/определения/решения/постановления о приостановлении операций, аресте денежных средств с банковских/казначейских счетов или инкассовые поручения/ инкассовые поручения казначейства о бесспорном взыскании денежных средств с банковских счетов налогоплательщиков/дебиторов от своего имени или от имени третьего лица; Взыскание - принудительное взимание согласно положениям действующего законодательства; Приостановление операций по банковским/казначейским счетам, арест суммы счета - мера обеспечения, которой обладает орган, законодательно уполномоченный этим правом в целях последующего взыскания свободных средств с банковских счетов налогоплательщика/дебитора или в других целях, предусмотренных действующим законодательством; Дебитор - учреждение, организация, предприятие, независимо от их организационно-правовой формы, зарегистрированные в соответствии с положениями действующего законодательства, обязанные осуществлять юридические акты с целью погашения задолженности перед кредитором. Глава II. Приостановление операций по списанию средств с банковских/казначейских счетов 5. Приостановление операций по списанию средств с банковских/казначейских счетов налогоплательщиков/дебиторов производится коммерческими банками/подразделениями Государственного казначейства на основании распоряжения о приостановлении операций по банковским/казначейским счетам налогоплательщика/дебитора (далее - распоряжение о приостановлении), выписанного налоговым органом, Центром по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией и другими органами, законодательно уполномоченными этим правом. 6. Орган, законодательно уполномоченный правом приостанавливать операции по списанию средств с банковских/казначейских счетов налогоплательщиков/дебиторов, имеет право выписывать, а коммерческие банки/подразделения Государственного казначейства обязаны выполнять распоряжения о приостановлении по любым банковским/казначейским счетам с исключениями, указанными в п.2 настоящего регламента. 7. Распоряжение о приостановлении выписывается в двух экземплярах. Первый экземпляр распоряжения о приостановлении отправляется коммерческому банку/подразделению Государственного казначейства, где налогоплательщик/дебитор имеет открытый банковский/казначейский счет, указанный в распоряжении о приостановлении. Второй экземпляр, отделенный от корешка, отправляется налогоплательщику/ дебитору. 8. Коммерческий банк или подразделение Государственного казначейства, получив распоряжение о приостановлении, сразу же осуществляет следующее: а) регистрирует его в Регистре документов о приостановлении операций и аресте денежных средств с банковских/казначейских счетов (приложение 1) по счетам, указанным в распоряжении о приостановлении. Неправильно оформленное распоряжение о приостановлении (фискальный код, номер банковского/казначейского счета и др.) не регистрируется, возвращается органу, его выписавшему, с указанием на обратной стороне причин нерегистрации; b) заполняет корешок распоряжения о приостановлении и, отделяя его от формуляра, возвращает органу-эмитенту. 9. Распоряжение о приостановлении, зарегистрированное в Регистре документов о приостановлении операций и аресте денежных средств с банковских/казначейских счетов, исполняется коммерческим банком или подразделением Государственного казначейства как только оно становится хронологически приоритетным по отношению к документам, ранее зарегистрированным в указанном Регистре, если действующим законодательством Республики Молдова не предусмотрено иное. 10. Распоряжение о приостановлении исполняется путем прекращения всех операций по списанию средств с банковских/казначейских счетов, указанных в распоряжении о приостановлении, за исключением указанных в п.2 настоящего регламента. 11. В период приостановления операций по списанию средств с банковских/казначейских счетов налогоплательщика/дебитора тот вправе осуществлять самостоятельно по платежным поручениям/ платежным поручениям казначейства перевод платежей в публичный бюджет, если распоряжение о приостановлении имеет хронологический приоритет в Регистре документов о приостановлении операций и аресте денежных средств с банковских/казначейских счетов. 12. В период приостановления операций по списанию средств с банковского/казначейского счета коммерческий банк/подразделение Государственного казначейства информирует орган, эмитирующий распоряжение о приостановлении, о наличии средств и накоплении денежных средств на указанных банковских/казначейских счетах налогоплательщика/дебитора, если это предусмотрено действующим законодательством или обусловлено указанными документами и только в случае наступления срока исполнения распоряжения о приостановлении согласно п.9 настоящего регламента. Информирование органа, эмитирующего распоряжение о приостановлении, осуществляется посредством Информационного сообщения о наличии средств на банковских/казначейских счетах (приложение 2), составленного банком/подразделением Государственного казначейства в день наступления срока исполнения распоряжения о приостановлении согласно п.9 настоящего регламента и в дальнейшем в день, когда зачислены денежные средства на счет, по которому приостановлены операции согласно распоряжению о приостановлении. Информационные сообщения о наличии средств на банковских/казначейских счетах регистрируются в специальном регистре. Эмитент распоряжения о приостановлении, получая Информационное сообщение о наличии средств на банковских счетах, предъявляет одному или нескольким банковским счетам налогоплательщика/дебитора, в зависимости от суммы задолженности и наличия суммы свободных средств на счетах, инкассовые поручения/ инкассовые поручения казначейства. Перевод денежных средств согласно распоряжению о приостановлении, предъявленному по казначейским счетам бюджетных учреждений, осуществляется платежными поручениями казначейства, предъявленными подразделениям Государственного казначейства, согласно нормативным актам Министерства финансов. 13. Исполнение распоряжения о приостановлении прекращается в день получения коммерческим банком или подразделением Государственного казначейства от эмитента распоряжения о приостановлении информации об отзыве или прекращении его действия. Налогоплательщик/дебитор обязан информировать орган, приостановивший операции по банковским/казначейским счетам в случае осуществления платежей самостоятельно. Ответственность за приостановление операций по списанию средств с банковских/казначейских счетов, а также приостановление или прекращение действия распоряжения о приостановлении несет его эмитент. Глава III. Наложение ареста на денежные средства банковских/ казначейских счетов 14. Наложение ареста на денежные средства банковских/казначейских счетов осуществляется судебной инстанцией и территориальными структурами (управлениями и офисами) департамента по исполнению судебных решений и другими органами, законодательно уполномоченными этим правом на основе заключений, определений, решений и постановлений, согласно положениям действующего законодательства. 15. Заключение, определение, решение и постановление выписываются в необходимом количестве экземпляров для сторон. 16. При получении для исполнения заключения, определения, решения, постановления о наложении ареста на денежные средства банковских/казначейских счетов дебитора банк/подразделение Государственного казначейства сразу же, регистрирует его в Регистре документов о приостановлении операций и аресте денежных средств с банковских/казначейских счетов (приложение 1) согласно счету, указанному в заключении/определении/решении/постановлении. 17. Заключения, определения, решения, постановления, зарегистрированные в Регистре документов о приостановлении операций и аресте денежных средств с банковских/казначейских счетов исполняются коммерческим банком или подразделением Государственного казначейства как только они становятся хронологически приоритетными по отношению к ранее зарегистрированным документам в указанном регистре, если действующим законодательством не предусмотрено иное. 18. С момента наложения ареста на денежные средства дебитора, банк/подразделение Государственного казначейства обязано хранить на счете сумму, указанную в заключении, определении, решении, постановлении. 19. Исполнение заключения, определения, решения, постановления прекращается в день получения банком/подразделением Государственного казначейства информации от эмитента заключения, определения, решения, постановления о отзыве или прекращении его действия, а также в случаях полного его исполнения. [Пкт.19 дополнен Пост.НБМ N 205 от 30.06.05, в силу 22.07.05] 20. Банк/подразделение Государственного казначейства информирует эмитента заключения, определения, решения, постановления посредством Информационного сообщения (приложение 2) о наличии и накоплении денежных средств на указанных банковских/казначейских счетах дебитора, если это предусмотрено действующим законодательством и/или обусловлено указанными документами и только в случае наступления срока исполнения по заключению, определению, решению, постановлению согласно требованиям п.17 настоящего регламента. По требованию судебного исполнителя, предусмотренному в определении, банк, при его получении, информирует исполнительное бюро, если по банковскому счету дебитора предъявлены определения, приказы и решения и других органов, уполномоченных этим правом. Ответственность за наложение ареста на сумму банковского/казначейского счета о приостановлении или прекращении действия заключения, определения, решения, постановления несет эмитент указанных документов. [Пкт.20 дополнен Пост.НБМ N 205 от 30.06.05, в силу 22.07.05] Глава IV. Бесспорное взыскание денежных средств с банковских счетов 21. Бесспорное взыскание денежных средств с банковских счетов плательщика осуществляется коммерческими банками инкассовыми поручениями/инкассовыми поручениями казначейства, оформленными законодательно уполномоченным этим правом органом/кредитором-преследователем. Бесспорное отвлечение финансовых средств с банковских счетов Государственного казначейства осуществляется в соответствии с требованиями ст.35 Закона N 847-ХIII от 24.05.96 г. о бюджетной системе и бюджетном процессе. 22. Инкассовое поручение применяется в случае бесспорного взыскания денежных средств с дебиторов согласно действующим нормативным актам и исполнительным документам о принудительном исполнении задолженностей в бюджет государственного социального страхования и др. за исключением взыскания в/с банковского счета подразделения Государственного казначейства. Инкассовое поручение казначейства применяется в случае бесспорного взыскания денежных средств (задолженностей налогоплательщиков по налогам и сборам, других обязательных платежей в публичный бюджет и др.) на банковский/казначейский счет подразделения Государственного казначейства. 23. В случае взыскания денежных средств с банковских счетов дебитора на основании исполнительного документа его оригинал после полного или частичного исполнения возвращается банком плательщика предъявителю, проставляя на обороте отметку о его полном или частичном исполнении, прямоугольную печать, дату и подпись ответственного работника банка. В папку с документами операционного дня банка плательщика подшивается копия исполнительного документа. [Пкт.23 в редакции Пост.НБМ N 205 от 30.06.05, в силу 22.07.05] 24. При взыскании денежных средств с банковских счетов, в инкассовом поручении/инкассовом поручении казначейства в графе "Destinaţia plăţii" делается ссылка на документ о принудительном исполнении, послуживший основанием для бесспорного взыскания или на нормативный акт, предусматривающий бесспорное взыскание с указанием его сокращенного названия, номера, даты, месяца и года его утверждения, причины взыскания платежа, а также номера, даты, месяца и года документа, указанного в инкассовом поручении/инкассовом поручении казначейства. 25. Инкассовое поручение/ инкассовое поручение казначейства составляется эмитентом в необходимом количестве экземпляров для сторон в соответствии с положениями действующих нормативных актов Национального банка Молдовы и представляется для проверки в обслуживающий банк-эмитент. В случае, если эмитент уполномочен эмитировать инкассовые поручения/ инкассовые поручения казначейства от имени третьего лица, то в инкассовом поручении/инкассовом поручении казначейства указываются: банковский/казначейский счет бенефициара, название бенефициара, код и наименование банка-бенефициара, подписи и оттиск печати проставляются эмитентом согласно карточке с образцами подписей и оттиском печати, которая хранится в обязательном порядке в банке обслуживающего эмитента. В этих целях инкассовое поручение/инкассовое поручение казначейства представляется в банк, обслуживающий эмитента с дополнительным экземпляром, который после осуществления банком-плательщиком платежа передается эмитенту в качестве подтверждения. Подписи уполномоченных лиц и оттиск круглой печати проставляются на первом экземпляре инкассового поручения/инкассового поручения казначейства. В случае, если плательщиком или эмитентом является банк, отделение (филиал) иностранного банка, уполномоченного Национальным банком Молдовы, то в инкассовом поручении/инкассовом поручении казначейства, в графе "Denumirea băncii plătitoare sau beneficiare" после наименования банка в скобках указываются последние три цифры кода банка, отделения (филиала) иностранного банка, уполномоченного Национальным банком Молдовы. 26. Инкассовое поручение/инкассовое поручение казначейства представляется эмитентом по любому банковскому счету плательщика, с исключениями, указанными в п.2 настоящего регламента, на общую сумму задолженности или частично в пределах наличия денежных средств на счете. В случае если плательщик является резидентом, а бенефициар резидентом или нерезидентом, имеющим в банках Республики Молдова открытый банковский счет, инкассовое поручение/инкассовое поручение казначейства предъявляется в молдавских леях в приоритетном порядке по банковским счетам плательщика в молдавских леях. В случае отсутствия достаточных денежных средств на банковском счете в молдавских леях для исполнения общей суммы, указанной в документе о принудительном исполнении, инкассовое поручение/инкассовое поручение казначейства в молдавских леях предъявляется на банковские счета в иностранной валюте плательщика. В случае если плательщик является резидентом, а бенефициар является нерезидентом, не имеющим открытые счета в банках Республики Молдова, инкассовое поручение/инкассовое поручение казначейства в иностранной валюте предъявляется в приоритетном порядке по банковским счетам плательщика, открытым в иностранной валюте. Если на банковских счетах плательщика в иностранной валюте отсутствуют денежные средства для исполнения общей суммы, указанной в документе о принудительном исполнении, инкассовое поручение/инкассовое поручение казначейства в иностранной валюте предъявляется по банковским счетам плательщика в молдавских леях. В случае, если инкассовое поручение/инкассовое поручение казначейства оформлено с ошибками (банковский счет, казначейский счет доходов и др.), оно не исполняется банком, а возвращается эмитенту с отметкой о причинах неисполнения. 27. Срок предъявления инкассового поручения/ инкассового поручения казначейства в банк обслуживающий эмитента - 1 рабочий день, без учета дня выписки. Банк, обслуживающий эмитента, при получении инкассового поручения/ инкассового поручения казначейства проверяет соответствие подписей и оттиска круглой печати, проставленных на инкассовом поручении/инкассовом поручении казначейства подписям и оттиску печати карточки с образцами подписей и оттиском печати, регистрируя его в специальный регистр, проставляя на обороте первых двух экземпляров прямоугольную печать с реквизитами банка и дату, после чего отправляет все экземпляры банку-плательщику через Национальный банк, если счет эмитента или бенефициара и счет плательщика находятся в разных банках, не позднее рабочего дня, следующего за днем получения. В случае, если банк-плательщик находится в процессе ликвидации или неплатежеспособности, инкассовое поручение/инкассовое поручение казначейства, после проверки, передается банком, обслуживающим эмитента, или самим эмитентом председателю ликвидационной комиссии (ликвидатору) или куратору. 28. При наличии на счете плательщика денежных средств коммерческий банк обязан исполнить, в пределах наличия средств, инкассовое поручение/ инкассовое поручение казначейства на протяжении операционного дня его получения. 29. В случае исполнения инкассового поручения/инкассового поручения казначейства в молдавских леях с банковского счета плательщика в иностранной валюте, коммерческий банк-плательщик списывает со счета плательщика эквивалентную сумму в иностранной валюте по курсу покупки, установленному банком на этот день, и конвертирует ее в молдавские леи, осуществляя необходимые бухгалтерские проводки и перечисляя сумму в молдавских леях по назначению, в соответствии с данными, указанными в инкассовом поручении/ инкассовом поручении казначейства. В случае исполнения инкассового поручения/инкассового поручения казначейства в иностранной валюте с банковского счета плательщика, открытого в молдавских леях, коммерческий банк-плательщик списывает со счета плательщика эквивалентную сумму в молдавских леях по курсу продажи, установленному банком на этот день, и конвертирует ее в иностранную валюту, осуществляя необходимые бухгалтерские проводки и перечисляя сумму в иностранной валюте по назначению, в соответствии с данными, указанными в инкассовом поручении/инкассовом поручении казначейства. 30. В случае списания со счета плательщика общей суммы, указанной в инкассовом поручении/ инкассовом поручении казначейства: первый экземпляр инкассового поручения/ инкассового поручения казначейства служит основанием для списания со счета плательщика и подшивается в папку с документами операционного дня банка-плательщикa; второй экземпляр вместе с выпиской с банковского счета вручается плательщику; третий экземпляр, по необходимости, направляется банком-плательщиком в банк, обслуживающий эмитента инкассового поручения/инкассового поручения казначейства, указанного в прямоугольной печати на обороте инкассового поручения/инкассового поручения казначейства, в качестве подтверждения о взыскании платежа. В тот же день банк-плательщик передает информацию о межбанковских платежах в Национальный банк Молдовы в соответствии с требованиями Регламента о межбанковских платежах в Республике Молдова, утвержденного Постановлением Административного совета Национального банка Молдовы N 20 от 30.01.2003 г. 31. Банк-бенефициар на основании полученной информации от Национального банка Молдовы и выписки с банковского счета осуществляет операции по зачислению денежных средств на счет бенефициара и отправляет бенефициару на бумажном носителе один экземпляр первичного электронного инкассового поручения/ инкассового поручения казначейства вместе с выпиской с банковского счета, легализованные подписью работника и прямоугольной печатью банка, согласно действующим нормативным актам. 32. Банк-плательщик в случае отсутствия денежных средств на счете плательщика для осуществления общего или частичного платежа по инкассовому поручению/инкассовому поручению казначейства проставляет на обороте первого экземпляра инкассового поручения/инкассового поручения казначейства отметку "Lipsă de mijloace băneşti în cont", прямоугольную печать с банковскими реквизитами, дату и личную подпись и в тот же день направляет все экземпляры в банк, обслуживающий эмитента инкассового поручения/инкассового поручения казначейства. 33. В случае частичного исполнения инкассового поручения/инкассового поручения казначейства банк-плательщик проставляет на обороте первого экземпляра инкассового поручения/инкассового поручения казначейства отметку "Executat parţial", прямоугольную печать с банковскими реквизитами, дату и подпись ответственного работника. При осуществлении частичной оплаты суммы, указанной в инкассовом поручении/инкассовом поручении казначейства, банк-плательщик оформляет и исполняет формуляр notă de transfer (вид док. 6/10). Указанный формуляр оформляется в соответствии с требованиями нормативных актов Национального банка Молдовы. В ордере на перечисление указывается порядковый номер, вид документа, полная информация инкассового поручения/инкассового поручения казначейства, частичная сумма, которая может быть оплачена. В графе "Destinaţia plăţii" в обязательном порядке проставляется отметка "Plata parţială a dispoziţiei incaso/dispoziţiei incaso trezoreriale nr.__ din_________ în sumă de_____". Первый экземпляр ордера на перечисление служит основанием для списания со счета плательщика и подшивается в папку с документами операционного дня банка-плательщика вместе с первым экземпляром инкассового поручения/ инкассового поручения казначейства. Второй экземпляр вместе с выпиской с банковского счета вручается плательщику. Третий экземпляр, по необходимости, направляется банком-плательщиком в банк, обслуживающий эмитента инкассового поручения/инкассового поручения казначейства, указанный в прямоугольной печати на обороте инкассового поручения/инкассового поручения казначейства, в качестве подтверждения о взыскании платежа. В тот же день банк-плательщик передает банковскую информацию о межбанковских платежах в Национальный банк Молдовы в соответствии с требованиями Регламента о межбанковских платежах в Республике Молдова, утвержденного Постановлением Административного cовета Национального банка Молдовы N 20 от 30.01.2003 г. 34. Банк-бенефициар на основе полученной информации от Национального банка Молдовы и выписки с банковского счета осуществляет операции по зачислению денежных средств на счет бенефициара и отправляет бенефициару на бумажном носителе один экземпляр ордера на перечисление вместе с выпиской с банковского счета, легализованными подписью ответственного работника банка и прямоугольной печатью банка, в соответствии с требованиями действующих нормативных актов. 35. Зачисления на банковские счета на основании инкассового поручения/ инкассового поручения казначейства осуществляются только в соответствии с номером счета, указанного по первой строке под графами "Debit" и "Credit". 36. Ответственность за бесспорное взыскание денежных средств с банковских счетов несет эмитент инкассового поручения/ инкассового поручения казначейства. Банк-плательщик не рассматривает протесты плательщика относительно бесспорного взыскания денежных средств. [Пкт.37 исключен Пост.НБМ N 205 от 30.06.05, в силу 22.07.05] [остальные перенумерованы] Глава V. Заключительные положения 37. Настоящий регламент публикуется в Monitorul Oficial и вступает в силу с 1 августа 2003 г. 38. Со дня вступления в силу настоящего регламента аннулируется Порядок принудительного взыскания платежа по просроченным платежам с денежных счетов в иностранной валюте организаций, разработанный Национальным банком Молдовы совместно с Министерством финансов и Главной государственной налоговой инспекцией Республики Молдова (письмо Национального банка Молдовы N 10009-5/214 от 29.04.94 г.). 39. В месячный срок со дня вступления в силу настоящего регламента коммерческим банкам вернуть эмитентам все платежные документы, зарегистрированные в Реестре расчетных документов о бесспорном взыскании денежных средств с банковских счетов (приложение 23 Регламента 25/11-02 о безналичных расчетах в Республике Молдова от 12.07.96 г.) для их пересмотра и в случае необходимости, заново составить и представить для исполнения согласно требованиям настоящего регламента. Приложение 1 REGISTRUL documentelor de suspendare a operaţiunilor şi de sechestrare a mijloacelor băneşti din conturile bancare/trezoreriale prezentate la banca (trezoreria)___________________________________ (denumirea instituţiei) către contul bancar (rezorerial) nr.________________________________ al contribuabilului/debitorului_____________________,codul fiscal (denumirea şi codul fiscal al titularului contului) ------------------------------------------------------------------------ Nr.|data |Seria şi| Data |Denu-|Tipul |Suma|Data retra-|Temeiul retra- d/o|înre-|nr. dis-|emiterii|mirea|încăl-| |gerii sau |gerii sau sis- |gist-|poziţiei|dispozi-|emi- |cării | |sistării |tării dispozi- |rării|de sus- |ţiei de |ten- | | |dispoziţiei|ţiei de sus- | |pendare/|suspen- |tului| | |de suspen- |pendare/înche- | |încheie-|dare/în-| | | |dare/închei|ierii/notifi- | |rii/no- |cheierii| | | |erii/noti- |cării/hotărî- | |tifică- |/notifi-| | | |ficării/ho-|rii/ordonan- | |rii/ho- |cării/ho| | | |tărîrii/or-|ţei | |tărîrii,|tărîrii/| | | |donanţei | | |ordonan-|ordonan-| | | | | | |ţei |ţei | | | | | ---+-----+--------+--------+-----+------+----+-----------+-------------- 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 ---|-----|--------|--------|-----|------|----|-----------|-------------- ___|_____|________|________|_____|______|____|___________|______________ ___|_____|________|________|_____|______|____|___________|______________ ___|_____|________|________|_____|______|____|___________|______________ ___|_____|________|________|_____|______|____|___________|______________ _________________________________ Semnătura funcţionarului Приложение 2 Comunicat informativ privind desponibilul în conturile bancare/trezoreriale nr._____ din_________________ ____________________________________________ ____________________ denumirea titularului de cont cod fiscal În Banca (trezoreria)_______________________ ____________________ (denumirea instituţiei) codul băncii conform dispoziţiei de suspendare, încheierii/ deciziei/hotărîrii, ordonanţei seria ____ nr.____din_____________ ____________________________________________________________________ (denumirea emitentului dispoziţiei de suspendare, încheierii/ deciziei/hotărîrii, ordonanţei) ------------------------------------------------------------------------ Nr.d/o| Data | Numărul contului|Suma în lei| Suma în valută străină | | |-----------|---------------------------- | | |Se indică |Suma se indi-| Codul alfa- | | |în cifre |că în cifre |betic al va- | | | | |lutei străine ------|------|-----------------|-----------|-------------|-------------- 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ------|------|-----------------|-----------|-------------|-------------- ______|______|_________________|___________|_____________|______________ ______|______|_________________|___________|_____________|______________ ______|______|_________________|___________|_____________|______________ ______|______|_________________|___________|_____________|______________ L.Ş. Semnăturile băncii (trezoreriei)