Постановление N 13 от 24.01.2020 о внесении изменений в некоторые нормативные акты Национального банка Молдовы

НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК МОЛДОВЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о внесении изменений в некоторые нормативные акты

Национального банка Молдовы

№ 13  от  24.01.2020

 (в силу 01.04.2020, за исключением некоторых положений – 07.08.2020 (см. пкт.6 постановления)) 

Мониторул Офичиал ал Р. Молдова № 36-43 ст. 162 от 07.02.2020

* * *

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО:

Министерство юстиции

№ 1532 от 3.02.2020 г.

Министр __________ Фадей НАГАЧЕВСКИ

На основании пункта l части (1) статьи 5, части (1) статьи 11, пункта с) части (1) статьи 27, пункта а) статьи 51 и 52 Закона о Национальном банке Молдовы № 548/1995 (повторное опубликование: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015 г., № 297-300, ст.544), с последующими изменениями, а также части (1) статьи 25, статьи 55 и статьи 67 Закона о валютном регулировании № 62/2008 (повторное опубликование: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016 г., № 423-429, ст.859), с последующими изменениями, Исполнительный комитет Национального банка Молдовы

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Постановление Административного совета Национального банка Молдовы № 11/2009 об утверждении Инструкции об отчетности лицензированных банков по некоторым валютным операциям (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009 г., № 57-58, ст.251), с последующими изменениями, зарегистрированное Министерством юстиции Республики Молдова под № 654 от 21 февраля 2009 г., изменить следующим образом:

1) В формуле принятия:

a) текст «Закона о Национальном банке Молдовы № 548-XIII от 21 июля 1995 г. (Официальный монитор Республики Молдова, 1995 г., № 56-57, ст.624), с последующими изменениями и дополнениями» заменить текстом «Закона о Национальном банке Молдовы № 548/1995 (повторное опубликование: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015 г., № 297-300, ст.544), с последующими изменениями»;

b) текст «Закона о валютном регулировании № 62-ХVI от 21 марта 2008 г. (Официальный монитор Республики Молдова, 2008 г., № 127-130, ст.496)» заменить текстом «Закона о валютном регулировании № 62/2008 (повторное опубликование: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016 г., № 423-429, ст.859), с последующими изменениями».

2) В Инструкции:

a) по всему тексту, включая приложения, слово «филиал» в любой грамматической форме заменить словом «отделение» в соответствующей грамматической форме;

b) в пункте 1 текст «Законом о валютном регулировании № 62-XVI от 21 марта 2008 г. (Официальный монитор Республики Молдова, 2008 г., № 127-130, ст.496), с последующими изменениями и дополнениями (далее – Закон № 62-XVI от 21.03.2008 г.)» заменить текстом «Законом о валютном регулировании № 62/2008 (повторное опубликование: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016 г., № 423-429, ст.859), с последующими изменениями (далее – Закон № 62/2008)”;

с) в пункте 2 текст «Закона № 62-XVI от 21.03.2008 г.» заменить текстом «Закона № 62/2008»;

d) в пункте 3:

подпункт g) признать утратившим силу;

подпункт h) после слова «кредитах» дополнить текстом «/гарантиях»;

e) пункт 9¹, после слов «без скидок на» дополнить словом «ожидаемые»;

f) в пункте 10 текст «f), i)» заменить текстом «f), h), i)»;

g) пункты 11¹, 11², 14 и приложение № 7 признать утратившими силу;

h) в приложении № 2 Порядок составления отчета «Операции по покупке и продаже иностранной валюты, осуществленные лицензированным банком» подпункт h) пункта 8 после слов «со скидками на» дополнить словом «ожидаемые»;

i) в приложении № 8:

(i) формуляр отчета «ORD 4.4 Операции согласно договорам о внешних займах/кредитах, полученных лицензированным банком»:

название формуляра отчета после слова «кредитах» дополнить текстом «/гарантиях»;

формуляр “ORD 4.4 A Операции согласно договорам о займах/кредитах, относящихся к прямым инвестициям в Республику Молдова, полученным лицензированным банком, не подлежащих уведомлению» дополнить графой 8 «Документ, подтверждающий осуществление операции (название, номер, дата)»;

дополнить таблицей «ORD 4.4 С Операции согласно договорам о внешних гарантиях, полученных лицензированным банком, подлежащих уведомлению» следующего содержания:

(ii) Порядок составления отчета «Операции согласно договорам о внешних займах/кредитах, полученных лицензированным банком»:

название Порядка составления отчета после слова «кредитах» дополнить текстом «/гарантиях»;

пункт 1 изложить в следующей редакции:

“1. В отчете отражается информация об операциях, осуществленных лицензированным банком согласно следующим полученным внешним займам/кредитам/гарантиям:

a) займов/кредитов, относящихся к прямым инвестициям в Республику Молдова, в соответствии с договорами, заключенными до 10 декабря 2016 г., к которым не применяется режим уведомления согласно Закону № 62/2008;

b) внешних займов/кредитов, принятых на учет Национальным банком Молдовы в соответствии с Инструкцией об уведомлении внешних обязательств, утвержденной Постановлением Исполнительного комитета Национального банка Молдовы № 12/2020 (далее – Инструкция об уведомлении внешних обязательств);

c) внешних гарантий, принятых на учет Национальным банком Молдовы в соответствии с Инструкцией об уведомлении внешних обязательств.”;

пункт 3:

слово «две» заменить словом «три»;

дополнить подпунктом c) следующего содержания:

“c) таблица C «Операции согласно договорам о внешних гарантиях, полученных лицензированным банком, подлежащих уведомлению», в которой отражается информация, указанная в подпункте c) пункта 1.»;

пункт 4:

подпункты g) и h) изложить в следующей редакции:

“g) в графе 2 «Тип операции» указывается соответствующий код типа операции, осуществленной согласно внешнему займу/кредиту, следующим образом:

код 01 – для траншей/выплат;

код 02 – для суммы комиссионных, удержанных кредитором-нерезидентом из суммы выданного займа/кредита (не используется для банковских комиссионных);

код 03 – для суммы капитализированных процентов (согласно положениям контракта или на основании соглашения сторон);

код 21 – при возврате основной суммы внешнего займа/кредита;

код 22 – при оплате процентов;

код 23 – при оплате штрафов;

код 24a – при оплате комиссионных за обязательство (за предоставление);

код 24b – при оплате управленческих комиссионных;

код 24c – при оплате комиссионных по досрочной оплате;

код 24d – при оплате прочих комиссионных;

h) в графе 3 «Форма осуществления операции» указывается соответствующий код формы, в которой лицензированным банком был получен внешний заем/кредит или соответствующий код формы, в которой были выплачены задолженности лицензированного банка перед кредитором-нерезидентом (основная сумма внешнего займа/кредита и другие платежи/переводы) согласно внешнему займу/кредиту:

код 11 – денежными средствами;

код 12 – в виде поставок товаров;

код 13 – в виде оказания услуг;

код 14 – в других формах;

код 15 – для соответствующих сумм подоходного налога, удержанного согласно законодательству Республики Молдова из размера рассчитанных и выплаченных процентов/комиссионных в пользу нерезидента.

В случае если согласно положениям договора/соглашения между сторонами, кредитор-нерезидент удержал из выданной суммы комиссионные за предоставление (прочие комиссионные, в зависимости от случая), в отчете указывается:

i) для фактически переведенной кредитором суммы – код 01 в графе 2 «Тип операции» и код 11 в графе 3 «Форма осуществления операции»;

ii) для суммы удержанных комиссионных (которая считается, что была выдана кредитором-нерезидентом лицензированному банку) – код 02 в графе 2 «Тип операции» и код 14 в графе 3 «Форма осуществления операции», и

iii) для суммы удержанных комиссионных – код 24 (a, b, c или d) в графе 2 «Тип операции» и код 14 в графе 3 «Форма осуществления операции».

В случае если согласно законодательству Республики Молдова лицензированный банк обязан удержать и выплатить подоходный налог из сумм процентов и комиссионных, выплаченных нерезидентам, в отчете будут осуществлены следующие записи (дата операции является датой оплаты процентов/комиссии):

i) для суммы процентов/комиссионных, переведенной кредитору-нерезиденту, – код 22 или код 24 (a, b, c или d) в рубрике 2 «Тип операции» и код 11 в рубрике 3 «Форма осуществления операции»;

ii) для суммы подоходного налога, удержанного из суммы процентов/комиссионных, начисленных согласно договору, – код 22 или код 24 (a, b, c или d) в графе 2 «Тип операции» и код 15 в графе 3 «Форма осуществления операции»;»;

дополнить подпунктом m) следующего содержания:

“m) в графе 8 «Документ, подтверждающий осуществление операции (название, номер, дата)» указывается название документа, подтверждающего осуществление операции (например, платежное поручение), его номер и дата.»;

пункт 5:

подпункт b) текст «Инструкцией о внешних обязательствах» заменить текстом «Инструкцией об уведомлении внешних обязательств»;

подпункты b) и c) текст «на соответствующем уведомлении» заменить текстом «в соответствующей нотификации»;

дополнить пунктом 6 следующего содержания:

«6. В таблице C информация отражается следующим образом:

a) в графе A «П/н»: указывается порядковый номер каждой строки в отчете;

b) в графе B «Номер внешнего обязательства, присвоенный НБМ» отражается номер внешней гарантии, присвоенный Национальным банком Молдовы вследствие ее принятия на учет согласно Инструкции об уведомлении внешних обязательств, и который указан в соответствующей нотификации;

c) в графе C «Дата принятия на учет» указывается дата принятия на учет Национальным банком Молдовы внешней гарантии, которая указана в соответствующей нотификации;

d) в графе 1 «Дата осуществления операции» указывается дата каждой операции, осуществленной в результате наступления гарантированного случая;

e) в графе 2 «Тип осуществленных платежей согласно гарантии» указывается соответствующий код типа платежа/перевода, осуществленного гарантом-нерезидентом в пользу бенефициара гарантии-резидента согласно уведомленной внешней гарантии. Если гарантированная сделка представляет собой предоставление займа/кредита, указываются следующие коды: код 31 – при возврате основной суммы, код 32 – при оплате процентов, код 33 – при оплате штрафов, код 34 – при оплате комиссионных. Если гарантированная сделка представляет собой сделку по купле-продаже товаров, по оказанию услуг и т.д., указывается код 35;

f) в графе 3 «Платежи» указывается форма, в которой лицензированный банк-принципал гарантии-резидент возвращает гаранту-нерезиденту уплаченные им суммы по уведомленной внешней гарантии: код 41 – денежными средствами, код 42 – в виде поставок товаров, код 43 – в виде оказания услуг, код 44 – в других формах;

g) в графе 4 «Тип платежей» указывается соответствующий код типа платежа/перевода, осуществленного лицензированным банком-принципалом гарантии-резидентом в пользу гаранта-нерезидента при возврате сумм, уплаченных гарантом согласно уведомленной внешней гарантии.

Если гарантированная сделка представляет собой предоставление займа/кредита, указываются следующие коды: при возврате сумм, уплаченных гарантом-нерезидентом в качестве погашения основной суммы займа/кредита – код 51, суммы процентов – код 52, суммы штрафов – код 53, суммы комиссионных – код 54. Если гарантированная сделка представляет собой сделку по купле-продаже товаров, оказанию услуг и т.д. при возврате уплаченных сумм гарантом указывается код 55.

В случае внешней гарантии в виде гарантийных механизмов, выпущенных гарантом-нерезидентом в рамках программ по финансированию, указанных в подпункте е) пункта 19 Инструкции об уведомлении внешних обязательств, в рамках которой лицензированный банк является финансовым посредником (который выполняет роль принципала гарантии и бенефициара гарантии), в графах 2, 3 и 4 лицензированный банк указывает информацию о полученных/осуществленных операциях в качестве бенефициара гарантии, а также в качестве принципала гарантии.

В зависимости от типа операции (платежи, осуществленные согласно гарантии, возврат сумм, уплаченных согласно гарантии) заполняется рубрика 2 или заполняются рубрики 3 и 4. Одновременное заполнение рубрики 2 и рубрик 3 и 4 не допускается.

h) в графе 5 «сумма» указывается сумма осуществленной операции;

i) в графе 6 «код валюты» указывается код валюты, в которой была осуществлена операция;

k) в графе 7 «сумма» указывается сумма осуществленной операции, пересчитанная в валюту договора гарантии по курсу, установленному сторонами контракта, или, если курс не предусмотрен, по официальному курсу молдавского лея, действующему на дату осуществления операции, в случае если операция была осуществлена в иной валюте, чем в валюте гарантии;

l) в графе 8 «код валюты» указывается код валюты договора гарантии;

m) в графе 9 «Документ, подтверждающий осуществление операции (название, номер, дата)» указывается название документа, подтверждающего осуществление операции (например, платежное поручение), его номер и дата.»;

j) по всему тексту приложения № 12 текст «финансовой деятельности» заменить текстом «деятельности, разрешенной банкам».

2. Регламент о разрешении Национальным банком Молдовы некоторых валютных операций, утвержденный Постановлением Административного совета Национального банка Молдовы № 51/2009 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009 г., № 57-58, ст.251), с последующими изменениями, зарегистрированный в Министерстве юстиции Республики Молдова под № 665 от 16 марта 2009 г., изменить следующим образом:

1) По всему тексту регламента тексты «№ 62-XVI от 21 марта 2008 г.» и «№ 62-XVI от 21.03.2008 г.» заменить текстом «№ 62/2008»;

2) Пункт 2:

a) в подпункте b) слово «порядок» заменить словами «условия и порядок»,

b) дополнить подпунктами f) и g) следующего содержания:

«f) обязанности резидентов, которые осуществляют разрешенные валютные операции;

g) прочие особенности, касающиеся разрешенных валютных операций.»;

3) Пункт 3 дополнить подпунктами g), h) и i) следующего содержания:

«g) операции по предоставлению резидентами в пользу нерезидентов финансовых займов/кредитов, указанных в части (4) статьи 11 Закона № 62/2008;

h) операции по предоставлению физическими лицами-резидентами в пользу физических лиц-нерезидентов займов в рамках операций личного характера, указанных в подпункте а) части (1) статьи 15 Закона № 62/2008, если сумма займа превышает 10000 евро (или их эквивалент);

i) операции по предоставлению резидентами в пользу нерезидентов гарантий, указанных в части (3) статьи 12 Закона № 62/2008, если сумма гарантии превышает 10000 евро (или их эквивалент).”;

4) Дополнить пунктами 3¹ – 3⁵ следующего содержания:

“3¹. Разрешительный режим не применяется к:

a) валютным операциям, указанным в пункте 3, участником которых является Министерство финансов или Национальный банк Молдовы, а также к валютным операциям, осуществляемым за счет средств национального публичного бюджета;

b) валютным операциям, которые связаны с обеспечениями, предусмотренными пунктом 12) статьи 4 Закона о договорах о финансовом обеспечении № 184/2016, и которые регламентируются им.

3². В качестве резидентов, осуществляющих валютные операции, указанные в подпунктах g)-i) пункта 3, считаются и резиденты, которые вследствие изменения или дополнения условий договора, уступки права требования, принятия долга, новации или других оснований для изменения правовых отношений, становятся контрагентами по соответствующим валютным операциям.

3³. В случае валютной операции, которая не подлежит разрешению согласно Закону № 62/2008 на дату заключения контрактов (выпуска документов), но которая в результате изменения договорных положений становится подлежащей разрешению Национальным банком Молдовы в соответствии с упомянутым законом, резидент – участник сделки по валютной операции становится ответственным за получение разрешения и представление отчетности по данной валютной операции согласно настоящему Регламенту. В случае если по указанной валютной операции были осуществлены сделки до даты разрешения Национального банка Молдовы, отчетность по ним будет представлена согласно Главе IV.

3⁴. Определение эквивалента в другой валюте лимитов в евро, указанных в пункте 3, осуществляется с применением официального курса молдавского лея, действующего на день заключения контрактов (выпуска документов), на основании которых возникли обязательства по данным валютным операциям.

3⁵. В случае если в результате изменения положений контракта сумма займа/кредита или гарантии увеличивается и превышает лимит, указанный в подпунктах g)-i) пункта 3, определение эквивалента в другой валюте данного лимита осуществляется с применением официального курса молдавского лея, действующего на день заключения контрактов (выпуска документов), на основании которых была увеличена договорная сумма займа/кредита или гарантии.»;

5) Пункт 4 дополнить новым предложением следующего содержания: «Ответственность за получение разрешения несет резидент-участник сделки по валютной операции.»;

6) Дополнить пунктом 4¹ следующего содержания:

«4¹. В случае, если для осуществления валютных операций, указанных в пункте 3, предполагается использование счета за рубежом, который согласно Закону № 62/2008 может быть открыт после получения разрешения Национального банка Молдовы, резидент подает заявление о разрешении соответствующей валютной операции одновременно с заявлением о выдаче разрешения на открытие счета за рубежом в соответствии с Регламентом о счетах резидентов за рубежом, утвержденным Постановлением административного совета Национального банка Молдовы № 216/2015. Национальный банк Молдовы вправе выдать разрешение на валютную операцию, для осуществления которой предполагается открытие счета за рубежом, если он решил выдать разрешение на открытие счета за рубежом.»;

7) В пункте 8¹ текст «№ 29 от 13.02.2018» заменить текстом «№ 29/2018»;

8) Пункт 9 после слова «составленное» дополнить текстом «, в зависимости от типа валютной операции,», а после текста «в приложении № 1» дополнить текстом «или, в зависимости от случая, в соответствии с формуляром приложения № 1¹ или приложения № 1²”;

9) В пункте 10 текст «пунктах 1-3» заменить текстом «пунктах 2–3¹».

10) Пункт 11 дополнить подпунктами 6), 7) и 8) следующего содержания:

“6) для указанных в подпункте g) пункта 3 настоящего регламента операций по предоставлению резидентами в пользу нерезидентов финансовых займов/кредитов – документы, указанные в пунктах 15³ и 16;

7) для указанных в подпункте h) пункта 3 настоящего регламента операций по предоставлению физическими лицами-резидентами в пользу физических лиц-нерезидентов займов в рамках операций личного характера – документы, указанные в пунктах 15³ и 16;

8) для указанных в подпункте i) пункта 3 настоящего регламента операций по предоставлению резидентами в пользу нерезидентов гарантий – документы, указанные в пунктах 15⁴–16.”;

11) Дополнить пунктом 11¹ следующего содержания:

“11¹. Информация, которая содержится в заявлении о выдаче разрешения, должна соответствовать информации содержащейся в документах, на основании которых оно было заполнено.»;

12) В пункте 13 текст «Законом о Национальном банке Молдовы № 548-XIII от 21 июля 1995 г.» заменить текстом «Законом о Национальном банке Молдовы № 548/1995»;

13) Пункт 17 после слов «валютной операции» дополнить текстом «указанной в подпунктах a)-f) пункта 3»;

14) Дополнить пунктами 17¹ – 17³ следующего содержания:

«17¹. Разрешение валютной операции, указанной в подпунктах g) и h) пункта 3, осуществляется путем выдачи Национальным банком Молдовы разрешения согласно формуляру, предусмотренному в приложении № 3¹, и приложению к разрешению в соответствии с формуляром, указанным в приложении № 6 к настоящему регламенту.

17². Разрешение валютной операции, указанной в подпункте i) пункта 3, осуществляется путем выдачи Национальным банком Молдовы разрешения согласно формуляру, предусмотренному в приложении № 3², и приложению к разрешению в соответствии с формуляром, указанным в приложении № 7, в зависимости от случая, в приложении № 8 к настоящему регламенту.

17³. В зависимости от специфики валютной операции, Национальный банк Молдовы может изменить содержание разрешения, приложения к разрешению и/или выдать несколько приложений к разрешению.»;

15) Пункт 18 дополнить в конце текстом «, за исключением валютной операции, указанной в подпунктах g) или h) пункта 3, в случае которой разрешение действительно до погашения обязательств согласно займу/кредиту.»;

16) Пункт 19 изложить в следующей редакции:

«19. Выданные разрешения вручаются резидентам (их уполномоченным представителям) под подпись в регистре, указанном в пункте 8, или отправляются заказными письмами с подтверждением о получении.»;

17) В пункте 20:

a) текст «10 рабочих дней» заменить текстом «15 рабочих дней»;

b) подпункт a) после текста «оригинал разрешения НБМ» дополнить текстом «, приложение к нему (лишь в случае валютных операций, указанных в подпунктах g) и i) пункта 3.».

18) Пункт 25 изложить в следующей редакции:

«25. Дополнения к выданным разрешениям вручаются резидентам (их уполномоченным представителям) под подпись в регистре, указанном в пункте 8, или отправляются заказными письмами с подтверждением о получении.»;

19) Пункт 41 изложить в следующей редакции:

“41. Резидент, получивший разрешение НБМ на осуществление валютной операции, подлежащей разрешению, обязан представлять в Национальный банк Молдовы отчетность о данной операции путем представления:

a) отчета об осуществлении разрешенной валютной операции (далее – отчет), составленного в соответствии с формуляром и порядком его составления, указанными в приложении № 5 к настоящему регламенту – в случае осуществления валютных операций, указанных в подпунктах a)–f) пункта 3, или

b) фотокопии приложения к разрешению, заполненного в соответствии с формуляром и порядком его заполнения, указанными, в зависимости от случая, в приложениях № 6 – № 8 к настоящему регламенту – в случае осуществления валютных операций, указанных в подпунктах g)–i) пункта 3.»;

20) В пункте 42 слово «отчет» заменить текстом «отчет/приложение к разрешению».

21) В пункте 43:

a) в первом предложении слово «отчета» заменить текстом «отчета, указанного в подпункте а) пункта 41 настоящего регламента»,

b) в русском варианте редакция второго предложения остается без изменений;

22) Пункт 44 изложить в следующей редакции:

“44. Резидент обязан приложить к отчету/фотокопии приложения к разрешению, указанным в пункте 41 настоящего регламента, фотокопии документов, которые остаются в Национальном банке Молдовы и на основании которых в отчете /в приложении к разрешению, в зависимости от случая, в информации, указанной в пункте 43, были осуществлены записи об операциях, иных чем операции, осуществленные через поставщиков ПУР.»;

23) Пункт 45:

a) первый абзац изложить в следующей редакции:

«Соответствие фотокопий документов, указанных в пункте 44, и фотокопии приложения к разрешению, указанного в подпункте b) пункта 41 настоящего регламента, их оригиналам удостоверяется резидентом. Удостоверение осуществляется посредством записи на фотокопии документа и/или фотокопии приложения к разрешению текста «Заявляю под собственную ответственность, что фотокопия соответствует оригиналу». Фотокопии документов относящиеся к каждой операции представляются один раз.»;

b) в последнем абзаце в первом предложении текст «юридического лица-резидента» заменить текстом «поставщика ПУР/ юридического лица-резидента», а слово «управляющего» заменить текстом «руководителя/управляющего»;

24) В приложении № 1:

a) в названии приложения слова «валютной операции» заменить текстом «валютных операций, указанных в подпунктах a)–f) пункта 3»;

b) в подпунктах 11) и 12) пункта 1 слова «действующему законодательству» заменить словами «законодательству Республики Молдова».

25) Дополнить приложением № 1¹ и приложением № 1² следующего содержания:

26) Приложение № 2:

а) раздел I:

пункт 1 признать утратившим силу;

пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. Выписка из Государственного регистра, выданная структурой, наделенной правом государственной регистрации, которая соответствует текущей ситуации и которая включает в зависимости от категории резидента информацию о названии /фамилии и имени, организационно-правовой форме, государственном идентификационном номере /фискальном коде, дате регистрации, о месте нахождения/жительства, об управляющем, о размере уставного капитала, учредителях (участниках), долях участия учредителей (участников), видах деятельности. Данная информация проверяется Национальным банком Молдовы путем доступа к государственным информационным ресурсам.»;

дополнить пунктом 3¹ следующего содержания:

«3¹. Выписка из реестра акционеров акционерного общества, которая содержит информацию о фамилии (наименовании) акционеров, владеющих 10 или более процентов от уставного капитала акционерного общества, о количестве принадлежащих акций и о доле каждого упомянутого акционера данного акционерного общества – только в случае акционерного общества.»;

дополнить пунктами 15³ – 15⁷ следующего содержания:

«15³. Контракт или другой документ, на основании которого возникают отношения займа/кредита (с изменениями и дополнениями, если они существуют).

15⁴. Документ, на основании которого возникают отношения гарантии (с изменениями и дополнениями, если они существуют).

15⁵. Контракт, на основании которого возникли обязательства дебитора перед кредитором, выполнение которых обеспечивается образованием гарантии (например: кредитный договор, договор купли-продажи).

15⁶. Контракт между гарантом и принципалом гарантии (если таковой имеется).

15⁷. Контракт между гарантом и бенефициаром гарантии (если таковой имеется).»;

b) раздел II:

пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Документы представляются в фотокопиях, обеспечивая их целостность и качество (таким образом, чтобы документ содержал всю информацию, и она была разборчивой), а также последовательность страниц. Соответствие фотокопий представленных документов их оригиналам удостоверяется заявителем. Удостоверение осуществляется посредством записи на фотокопии документа текста: «Заявляю под собственную ответственность, что фотокопия соответствует оригиналу». В случае юридического лица-резидента соответствующая запись удостоверяется подписью его руководителя/управляющего (его уполномоченного лица). В случае физического лица и физического лица, занимающегося определенным видом деятельности, соответствующая запись удостоверяется подписью соответствующего физического лица.

Фотокопии представленных документов остаются в Национальном банке Молдовы.

По усмотрению резидента, вместо фотокопий, документы могут быть представлены в оригинале или в нотариально заверенных копиях, которые остаются в Национальном банке Молдовы.»;

в пункте 2 текст «действующим законодательством» заменить текстом «законодательством Республики Молдова»;

27) Дополнить Приложением № 3¹ и Приложением № 3² следующего содержания:

28) В приложении № 5, Порядке составления Отчета об осуществлении разрешенной валютной операции, в пункте 1, текст «, по которым должна представляться отчетность,» исключить;

29) Дополнить приложениями № 6 – 8 следующего содержания:

3. Регламент об условиях и порядке осуществления валютных операций, утвержденный Постановлением Исполнительного комитета Национального банка Молдовы № 29/2018 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018 г., № 68-76, ст.343), с последующими изменениями, зарегистрированный в Министерстве юстиции Республики Молдова под № 1296 от 19 февраля 2018 г., изменить следующим образом:

1) Дополнить пунктом 122¹ следующего содержания:

«122¹. В случае, если при осуществлении валютных операций поставщику ПУР представляются документы в электронной форме, поставщик ПУР должен учесть положения законодательства о применении электронной подписи и электронного документа.».

2) Дополнить пунктом 122² следующего содержания:

«122². При осуществлении платежей и переводов в рамках внешних обязательств, подлежащих уведомлению Национальному банку Молдовы, в случае уведомленных и принятых на учет в электронной форме внешних обязательств, следует учесть положения Инструкции об уведомлении внешних обязательств, утвержденной Постановлением Исполнительного комитета Национального банка Молдовы № 12/2020 (далее – Инструкция об уведомлении внешних обязательств).».

3) Пункт 128 изложить в следующей редакции:

«128. В целях настоящего регламента, понятия «внешние обязательства» и «нотификация» имеют значение, определенное Инструкцией об уведомлении внешних обязательств.».

4) Пункт 130 изложить в следующей редакции:

«130. При осуществлении платежей/переводов в рамках внешнего обязательства, подлежащего уведомлению Национальному банку Молдовы, резидент обязан представить поставщику ПУР нотификацию (в зависимости от случая, измененную нотификацию), которая содержит запись о принятии на учет Национальным банком Молдовы внешнего обязательства, в соответствии с пунктом 29 Инструкции об уведомлении внешних обязательств.

В случае представления резидентом нотификации (в зависимости от случая, измененной нотификации) на бумажном носителе, данная нотификация должна содержать собственноручную подпись резидента, а также собственноручную подпись ответственного лица Национального банка Молдовы и печать Национального банка Молдовы.

В случае представления резидентом нотификации (в зависимости от случая, измененной нотификации) в электронной форме, данная нотификация должна содержать только электронную подпись ответственного лица Национального банка Молдовы, а наименование данной нотификации будет содержать текст «(принятое на учет внешнее обязательство).».

5) Дополнить пунктами 130¹ и 130² следующего содержания:

«130¹. В отступление от положений пункта 130, резидент может осуществлять платежи/переводы с использованием денежных средств, полученных от нерезидента согласно внешнему займу/кредиту, без представления соответствующей нотификации поставщику ПУР в течении 30-ти рабочих дней от даты заключения соответствующего контракта о внешнем займе/кредите, с условием представления резидентом поставщику ПУР, в установленном им порядке, декларации под собственную ответственность, посредством которой резидент обязуется уведомить Национальный банк Молдовы о данном займе/кредите в соответствии с Инструкцией об уведомлении внешних обязательств.

130². После истечения срока, указанного в пункте 130¹, но только в течении 20-ти рабочих дней, резидент может осуществлять платежи/переводы с использованием денежных средств, полученных от нерезидента в соответствии с внешним займом/кредитом, только при представлении резидентом поставщику ПУР доказательства подачи в Национальный банк Молдовы пакета документов в целях уведомления внешнего займа/кредита. Доказательством подачи в Национальный банк Молдовы пакета документов может служить фотокопия поданной в Национальный банк Молдовы нотификации, которая содержит номер и дату регистрации Национальным банком Молдовы пакета документов или другой документ, выданный Национальным банком Молдовы, который подтверждает его регистрацию.».

6) В пункте 131 текст «разрешенного внешнего обязательства» заменить текстом «разрешенного займа/кредита/гарантии».

7) Пункт 132 дополнить новым предложением следующего содержания: «В случае если НБМ выдал дополнения к разрешению, данные дополнения представляются вместе с разрешением.».

8) Пункт 134, после слова «представления» дополнить текстом «, в том числе в электронной форме,».

9) В пункте 139, текст «разрешенного внешнего обязательства» заменить текстом «разрешенного займа/кредита/гарантии».

10) В пункте 145 текст «в случае разрешенных внешних обязательств» заменить текстом «в зависимости от случая».

4. Первый отчет в соответствии с подпунктом i) подпункта 2) пункта 1 настоящего постановления будет представлен за апрель 2020 г.

5. Последний отчет в соответствии с приложением № 7 к Инструкции об отчетности лицензированных банков по некоторым валютным операциям, утвержденной Постановлением Административного совета Национального банка Молдовы № 11/2009, указанной в пункте 1 настоящего постановления, будет представлен за март 2020 г.

6. Настоящее постановление вступает в силу с 1 апреля 2020 г., за исключением подпунктов 2), 8), а также 4), 5), в части, относящейся к осуществлению платежей и переводов в рамках внешних обязательств, уведомленных Национальному банку Молдовы в электронной форме, пункта 3 настоящего постановления, которые вступают в силу в шестимесячный срок со дня опубликования настоящего постановления в Monitorul Oficial al Republicii Moldova.