Постановление N 165 от 25.12.97 об изменении и дополнении Регламента N 12003-39 о межбанковских расчетах на территории Республики Молдова (протокол N 15 от 5 мая 1995 г.)

НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК Постановление об изменении и дополнении Регламента N 12003-39 о межбанковских расчетах на территории Республики Молдова (протокол N 15 от 5 мая 1995 г.) Nr.165 от 25.12.97 Мониторул Офичиал ал Р.Молдова N 8/28 от 30.01.1998 * * * На основании ст. 11 Закона N 548-XIII от 21 июля 1995 года "О Национальном банке Молдовы" и в целях приведения в соответствие нормативных актов Национального банка Административный совет П О С Т А Н О В Л Я Е Т: I. Изменяется и дополняется Регламент N 12003-39 о межбанковских расчетах на территории Республики Молдова, принятый решением Административного совета N 15 от 5 мая 1995 г., с последующими изменениями: 1. Абз. 2 п. 1.3. излагается в следующей редакции: Банки, которые функционируют на территории Республики Молдова в соответствии с Законом о финансовых учреждениях N 550-XIII от 21 июля 1995 года, являются ответственными за соблюдение норм производства межбанковских расчетов, предусмотренных настоящим регламентом. 2. П. 1.5. излагается в следующей редакции: 1.5. Национальный банк и банки-участники в межбанковских расчетах зарегистрированы в "Справочнике участников межбанковских и межгосударственных расчетов", заведенном и актуализованном Национальным банком. Код Национального банка и банка-участника (филиала банка участника) состоит из 9 цифр и имеет следующую структуру: цифры разрядов 1-6 - 280101; цифры разрядов 7-9 - условный номер банка (филиала банка). Учет межбанковских расчетов производится в Национальном банке в соответствии с Планом счетов бухгалтерского учета Национального банка Молдовы от 27 июня 1995 года со всеми последующими изменениями и дополнениями. Номер счета "Лоро" банка резидента состоит из 8 цифр и имеет следующую структуру: цифры разрядов 1-4 - номер аналитического счета; цифра разряда 5 - контрольная цифра; цифры разрядов 6-8 - условный номер банка. 3. П. 1.6., 1.7. отменяются. 4. П. 1.8. излагается в следующей редакции: 1.8. Счет "Лоро" открывается на основании распоряжения Национального банка согласно принципу "один счет - один банк". С этой целью банк-претендент обращается в Национальный банк с заявлением, к которому прилагаются: - авторизация Национального банка; - устав банка (в оригинале); - карточка с образцами подписей и оттиска печати (в двух экз.); - справка о присвоении фискального кода. Счет "Лоро" банка-резидента закрывается в случае прекращения банковской деятельности по причинам и в порядке, предусмотренном в ст.10 Закона о финансовых учреждениях N 550-XIII от 21 июля 1995 г. 5. П. 1.9. отменяется. 6. П. 1.10. излагается в следующей редакции: 1.10. В соответствии с Планом счетов N 55/11-01 бухгалтерского учета в банках и других финансовых учреждениях Республики Молдова от 26 марта 1997 года с последующими изменениями и дополнениями межбанковские расчеты учитываются в банках-резидентах на счете N 1031 "Счет "Ностро" в НБМ". Расчеты между филиалами одного банка производятся посредством центрального офиса банка и учитываются на счете N 1860 "Расчеты между филиалом и центральным офисом банка". Банки определяют самостоятельно порядок производства расчетов между подчиненными филиалами. 7. В п. 1.11., 1.12. слова "Корреспондентские счета" заменяются словами "счета "Лоро" банков-резидентов". 8. П. 1.17.: абз. 1 отменяется; абз. 2 излагается в следующей редакции: При производстве межбанковских электронных расчетов для банка-резидента обязательно применение программно-технических средств в соответствии с "Регламентом о защите банковской документации в системе электронных платежей Национального банка Молдовы" от 3 апреля 1996 года. 9. П. 1.18. отменяется. 10. П. 2.1. излагается в следующей редакции: 2.1. Ответственный исполнитель банка принимает первичные расчетные документы от клиентуры, заполненные в соответствии с положениями Регламента N 25/11-02 о безналичных расчетах в Республике Молдова от 12 июля 1996 г. со всеми последующими изменениями и дополнениями. Проверенные первичные расчетные документы, которые соответствуют требованиям регламента, узакониваются подписью ответственного исполнителя и штампиком банка, которые ставятся на всех экземплярах кроме первого. В отношении расчетов, которые требуют дополнительного контроля, расчетные документы узакониваются дополнительно подписью работника, который проверяет те расчетные операции. Штампик банка должен содержать следующие данные: - название, код и адрес банка; - номер счета "Лоро" банка-резидента; - порядковый номер штампика. 11. Абз. 2. п. 2.2. излагается в следующей редакции: На основании первичных расчетных документов средства отражаются в тот же день на текущих счетах клиентуры и на счете N 1031 "Счет "Ностро" в НБМ". Первый экземпляр первичного расчетного документа подшивается в папке банка (филиала) с документами дня. Второй и третий экземпляры, приложенные к сводным платежным документам, передаются банку-получателю посредством Национального банка, а 4-й экземпляр возвращается клиентуре приложенным к выписке текущего счета в подтверждение произведенной операции. 12. П. 2.3. излагается в следующей редакции: 2.3. На основании первичных расчетных документов, принятых к исполнению, банк (филиал) составляет сводные платежные поручения (требования), адресованные другому банку (филиалу) с реестром, в котором перечислены включенные первичные расчетные документы (приложение 3, 3.1.). Зависимость типа сводного платежного документа от типа первичного расчетного документа показана в приложении 13. В целях выполнения специфических требований Pегламента об электронной системе записи на счетах государственных дематериализованных ценных бумаг N9/08 от 2 февраля 1996 г. с последующими изминениями и дополнениями на основании первичного поатежного поручения, кад вида документа 50, банк составляет отдельное сводное платежное поручение. В связи с началом функционирования, с 1 января 1998 года, системы казначейства в Республике Молдова на основании первичных расчетных документов "платежное поручение казначейское", "инкассовое поручение казначейское", код типа документа, соответственно 8 и 9, банк (филиал) составляет сводные платежные поручения казначейские. Если в "платежном поручении казначейском"/"инкассовом поручении казначейском" в качестве Бенефициара фигурирует "Министерство финансов Республики Молдова Центральное Казначейство", то в сводном платежном поручении казначейском в рубрике кредит/дебет указывается счет N 33114001 "Средства Государственного Бюджета Министерства финансов Республики Молдова Центральное Казначейство" (приложение 3.2.). 13. П. 2.5., 2.6. отменяются. 14. П. 2.7. излагается в следующей редакции: 2.7. После проверки сводное платежное поручение (требование) и реестр скрепляются подписями руководителя и главного бухгалтера, печатью банка (в соответствии с карточкой образцов подписей и оттиска печати) и вместе с первичными документами клиентуры передаются в Национальный банк не позже следующего операционного дня. 15. В главе 3 по тексту слова "Расчетный центр" заменяются словами "Национальный банк"; слова "Корреспондентский счет" заменяются словами "счет "Лоро" банка-резидента". 16. Из п. 3.3. удаляются слова, следующие за словом "первостепенная". 17. В главе 4 по тексту слова "Расчетный центр" заменяются словами "Национальный банк". 18. П. 4.1. излагается в следующей редакции: 4.1. В соответствии с выпиской счета "Лоро" (приложение 9) и соответствующих документов, полученных из Национального банка, банк проводит в тот же день средства по текущим счетам клиентуры, используя бухгалтерскую проводку: Дт (Кт) - счет N 1031 "Счет "Ностро" в НБМ"; Кт (Дт) - текущий счет юридического лица. Суммы, проведенные по счету "Лоро", которые не относятся к банку-владельцу счета, берутся на учет, используя бухгалтерскую проводку: Дт - счет N 1031 "Счет "Ностро" в НБМ" Кт - счет N 2793 "Невыясненные суммы". Названные суммы возвращаются в тот же операционный день банку, который начал расчет, составляя мемориальный ордер и на его основе - сводное платежное поручение, используя бухгалтерскую проводку: Дт - счет N 2793 "Невыясненные суммы" Кт - счет N 1031 "Счет "Ностро" в НБМ". 19. П. 4.2. излагается в следующей редакции: 4.2. Сумма, перечисленная по ошибке Национальному банку, берется на учет, используя бухгалтерскую проводку: Дт - счет N 4851 "Транзитный счет Национального банка для выполнения межбанковских расчетов" Кт - счет N 3274 "Счет по учету сумм с невыясненным назначением". Названная сумма возвращается в тот же операционный день банку, который начал расчет, составляя мемориальный ордер и на его основе - сводное платежное поручение, используя бухгалтерскую проводку: Дт - счет N 3274 "Счет по учету сумм с невыясненным назначением" Кт - счет N 4851 "Транзитный счет Национального банка для выполнения межбанковских расчетов". 20. В главе 5 слово "платежи" заменяется словами "межбанковские расчеты". 21. П. 5.1. излагается в следующей редакции: 5.1. Система межбанковских электронных расчетов (СМЭР) является системой, в которой первичные расчетные документы, сводные платежные документы, выписки счетов "Лоро" и другие документы, сопутствующие межбанковским расчетам, записаны в памяти вычислительной машины согласно единому стандарту и циркулируют между банком-резидентом и Национальным банком по каналам связи или на магнитных носителях. 22. П. 5.2. излагается в следующей редакции: 5.2. Обмен информацией, касающейся электронных межбанковских расчетов (далее - банковской информацией) осуществляется через Центр Обработки Информации (ЦОИ) Национального банка. 23. П. 5.3. излагается в следующей редакции: 5.3. Участником СМЭР может быть банк, который владеет счетом "Лоро" банка-резидента и заключил с Национальным банком "Договор об оказании услуг в рамках системы электронных расчетов" (приложение 5). Договор об оказании услуг в рамках системы электронных расчетов оговаривает права и обязанности участников СМЭР. Вновь созданный банк обязан заключить "Договор об оказании услуг в рамках системы электронных расчетов" в течение пяти дней после получения авторизации Национального банка. 24. П. 5.4. отменяется. 25. В п. 5.8. слова "Расчетный центр" заменяются словами "Национальный банк". 26. П. 5.9.: - Абз. 2.3. излагается в следующей редакции: Банк-участник, который начинает расчет, передает банковскую информацию в Национальный банк в соответствии с "Графиком приема расчетных документов от участников СМЭР", принятом Национальным банком. На основании банковской информации, переданной в Национальный банк, банк, который начинает расчет, выводит на печатающее устройство вычислительной машины и подшивает в папку с документами дня следующие документы: - реестр переданных электронных документов (приложение 6) - 1 экз.; - реестр электронных сводных платежных поручений (приложение 8); - электронные сводные платежные поручения со своими реестрами - 1 экз. - добавляется абз. 4 со следующим содержанием: Периодически банк может выбирать из своего электронного почтового ящика в ЦОИ Национального банка информацию, касающуюся ошибок, обнаруженных в расчетных документах, переданных в Национальный банк, и предварительного состояния своего счета "Лоро". На основании информации об ошибочных документах, банк может откорректировать и вновь послать те документы для включения в очередные расчеты по проводке средств по счетам. 27. П. 5.10. излагается в следующей редакции: 5.10. Работа в Центре обработки информации Национального банка. ЦОИ Национального банка принимает, проверяет, включает банковскую информацию в расчеты по проводке средств по счетам "Лоро" и выполняет эти расчеты в соответствии с графиком, установленным приказом Национального банка. После очередного расчета ЦОИ распределяет по электронным почтовым ящикам банков-участников следующие электронные документы: - выписку счета "Лоро"; - первичные расчетные документы, перечисленные в реестрах сводных платежных поручений, адресованные банку-бенефициару. По каждому банку-участнику ЦОИ выводит на печатающеe устройства вычислительной машины для подшивки в папку Национального банка с документами дня следующие документы: - выписку счета "Лоро" - 2 экз. (один экземпляр, скрепленный штампиком Национального банка, передается банку-участнику); - реестр электронных сводных платежных поручений - 1 экз.; - электронные сводные платежные поручения со своими реестрами - 1 экз.; - реестр переданных электронных документов - 1 экз. Расчетные документы, адресованные банкам-участникам СМЭР, представленные в Национальный банк на бумажном носителе банком, не участвующим в СМЭР, обрабатываются ЦОИ в тот же день и передаются по линиям связи или на магнитном носителе банкам-получателям. Банки-получатели обязаны забрать из Национального банка оригиналы расчетных документов на бумажном носителе для окончательной сверки электронной банковской информации. В случае обнаружения разногласий банк-получатель производит необходимые исправления и уведомляет об этом Национальный банк. 28. П. 5.11. излагается в следующей редакции: 5.11. Работа в банке-участнике СМЭР, который осуществляет ответную операцию. Банк-участник, который осуществляет ответную операцию, выбирает из своего электронного почтового ящика в ЦОИ Национального банка результирующую информацию расчета по проводке средств по счетам, будучи обязанным зачислять без неоправданных задержек средства на текущие счета клиентуры. На основе выбранной банковской информации банк выводит на печатающее устройство вычислительной машины для подшивки в папку с документами дня следующие документы: - выписку счета "Лоро" - 1 экз.; - реестры электронных сводных платежных поручений - 1 экз.; - реестр полученных электронных документов - 1 экз.; - первичные расчетные документы - 2 экз. (один экземпляр, скрепленный штампиком банка и подписью ответственного исполнителя, с указанием календарной даты передается клиентуре вместе с очередной выпиской текущего счета). 29. Гл. 6 отменяется. 30. Гл. 7 излагается в следующей редакции: 7. Сверка записей на счетах "Лоро" банков-резидентов и на счетах "Ностро" в НБМ. 7.1. Ежемесячно до 5 числа банк-резидент представляет Национальному банку 2 экземпляра контрольной ведомости состояния межбанковских расчетов, проведенных по своему счету "ЛОРО" и счету "НОСТРО" в НБМ по состоянию на 1 число текущего месяца (приложение 12). 7.2. На ведомостях, полученных в Национальном банке, проставляется штампик с календарной датой. После сверки данных ведомости с данными выписки счета "Лоро" банка, которая должна быть выполнена в течение 5 операционных дней, ответственный исполнитель подписывает у отметки "проверено, отклонений нет" и возвращает один экземпляр ведомости банку, а второй экземпляр подшивается в папку Национального банка с документами дня. 7.3. В случае обнаружения отклонений в процессе сверки записей по счетам "Лоро" и "Ностро" оба экземпляра ведомостей возвращаются банку для исправления и вторичного представления до 10 числа месяца. 31. Гл. 8 заменяется п. 8, изложенным в следующей редакции: 8. Тираспольский филиал ЦОИ Национального банка обслуживает банки-резиденты из восточной части Республики Молдова, выполняя следующие функции: - сбор, проверку и передачу банковской информации в ЦОИ Национального банка для включения в операционный день Национального банка; - прием результатов операционного дня от Национального банка и распределение их обслуживаемым банкам. 32. П. 9.3.-9.4. отменяются. 33. Приложения 1, 2, 3.3, 11 отменяются. 34. Приложения 3, 3.1, 3.2, 6, 8, 9, 12 излагаются в новой редакции. 35. Добавляются приложение 6.1, 13. II. Контроль за исполнением настоящего постановления поручается Департаменту бухгалтерского учета и расчетов (г-жа О.Осадчук). III. Настоящее постановление входит в силу с 1 января 1998 года. Председатель Административного Совета Национального банка Молдовы Леонид ТАЛМАЧ Кишинэу, 25 декабря 1997 г. N 165. Anexa 3 Modelul dispozitiei de plata centralizatoare ----------------------------------------------------------------- COD FISCAL : DISPOZITIE DE PLATA CENTRALIZATOARE NR. 5 : : 15 IANUARIE 1997 : Transferati suma in lei : ==LITERE==============================================CIFRE =====: DOUAZECI SI SAPTE MII NOUA SUTE SASEZECI LEI :27960-00 : 00 BANI : : =================================================================: PLATITOR BC"MOLDOVA-AGROINDBANK" SA : COD : DEBIT : OR.CHISINAU : 280101140 : 35213805 : BANCA PLATITORULUI Banca Nationala : : : a Moldovei or.Chisinau :---------------------------: BENEFICIAR BCA"COMERTBANK" : COD : CREDIT : or.Chisinau :280101140 : 35214745 : BANCA BENEFICIARULUI Banca Nationala : : : a Moldovei or.Chisinau : : : -----------------------------------------------------------------: DESTINATIA PLATII:Achitarea documentelor de plata ale clientilor : conform registrului : In total 2 documente conform registrului : : INREGISTRAT DE BNM : -------- 15 IANUARIE 1997 : L.S. ________________ : SEMNATURILE PLATITORULUI SEMNATURA BNM : : ----------------------------------------------------------------- REGISTRUL dispozitiei de plata centralizatoare (electronic) N5 35213805 "MOLDOVA-AGROINDBANK" SA OR.CHISINAU COD.FIL.A (723) 35214745 BCA"COMERTBANK" OR.CHISINAU COD.FIL.B (745) ----------------------------------------------------------------- NR. : NR. DOC. : T : CONT.CL. : CONT.CL. : SUMA : D/O : : D : IN FIL A : IN FIL B : : -----------------------------------------------------------------: 1 12 1 2224K02 2224KO6 220-00 : 2 28 1 2251K09 2224KO5 27740-00 : -----------------------------------------------------------------: IN TOTAL 27960-00: INREGISTRAT DE BNM : -------- 15 IANUARIE 1997 : L.S. ________________ : SEMNATURILE PLATITORULUI SEMNATURA BNM : ----------------------------------------------------------------- Anexa 3.1 Modelul cererii de plata centralizatoare ----------------------------------------------------------------- COD FISCAL : CERERE DE PLATA CENTRALIZATOARE NR. 5 : : 15 IANUARIE 1997 : Transferati suma in lei : ==LITERE==============================================CIFRE =====: DOUAZECI SI SAPTE MII NOUA SUTE SASEZECI LEI :27960-00 : 00 BANI : : =================================================================: PLATITOR BC"MOLDOVA-AGROINDBANK" SA : COD : DEBIT : OR.CHISINAU :280101140: 35213805 : BANCA PLATITORULUI Banca Nationala : : : a Moldovei or.Chisinau :-------------------------: BENEFICIAR BCA"COMERTBANK" : COD : CREDIT : or.Chisina :280101140: 35214745 : BANCA BENEFICIARULUI Banca Nationala : : : a Moldovei or.Chisinau : : : -----------------------------------------------------------------: DESTINATIA PLATII:Acitarea documentelor de plata ale clientilor : conform registrului : In total 2 documente conform registrului : : INREGISTRAT DE BNM : -------- 15 IANUARIE 1997 : L.S. ________________ : SEMNATURILE BENEFICIARULUI SEMNATURA BNM : : ----------------------------------------------------------------- REGISTRUL cererii de plata centralizatoare (electronic) N5 35213805 "MOLDOVA-AGROINDBANK" SA OR.CHISINAU COD.FIL.B (723) 35214745 BCA"COMERTBANK" OR.CHISINAU COD.FIL.A (745) -----------------------------------------------------------------: NR. : NR. DOC. : T : CONT.CL. : CONT.CL. : SUMA : D/O : : D : IN FIL B : IN FIL A : : -----------------------------------------------------------------: 1 12 42 2224KO2 2224KO6 220-00 : 2 28 42 2224KO9 2251KO5 27740-00 : -----------------------------------------------------------------: IN TOTAL 27960-00: INREGISTRAT DE BNM : ------------- 15 IANUARIE 1997 : L.S. ________________ : SEMNATURILE BENEFICIARULUI SEMNATURA BNM : ----------------------------------------------------------------- Anexa 3.2 Modelul dispozitiei de plata centralizatoare trezoreriala ----------------------------------------------------------------- COD FISCAL : DISPOZITIE DE PLATA CENTRALIZATOARE NR. 5 : TREZORERIALA : 15 IANUARIE 1997 : Transferati suma in lei : ==LITERE==============================================CIFRE =====: DOUAZECI SI SAPTE MII NOUA SUTE SASEZECI LEI :27960-00 : 00 BANI : : =================================================================: PLATITOR BC"MOLDOVA-AGROINDBANK" SA : COD : DEBIT : OR.CHISINAU :280101140 : 35213805 : BANCA PLATITORULUI Banca Nationala : : : a Moldovei or.Chisinau :---------------------------: BENEFICIAR MIN.FIN. AL R.M. : COD : CREDIT : TREZORERIA CENTRALA OR.CHISINAU :280101140 : 33114001 : BANCA BENEFICIARULUI Banca Nationala : : : a Moldovei or.Chisinau : : : ---------------------------------------------------------------- : DESTINATIA PLATII:Achitarea documentelor de plata ale clientilor : conform registrului : In total 2 documente conform registrului : : INREGISTRAT DE BNM : ----------- 15 IANUARIE 1997 : L.S. ________________ : SEMNATURILE PLATITORULUI SEMNATURA BNM : : ----------------------------------------------------------------- REGISTRUL dispozitiei de plata centralizatoare (electronic) N5 35213805 "MOLDOVA-AGROINDBANK" SA OR.CHISINAU COD.FIL.A (723) 33114001 BANCA NATIONALA A MOLDOVEI OR.CHISINAU COD.FIL.B (140) -----------------------------------------------------------------: NR. : NR. DOC. : T : CONT.CL. :NR.CONTULUI : SUMA : D/O : : D : IN FIL A :TREZORERIAL : : -----------------------------------------------------------------: 1 12 1 2224K02 400111109 220-00 : 2 28 1 2251K09 400111516 27740-00 : -----------------------------------------------------------------: IN TOTAL 27960-00: INREGISTRAT DE BNM : ----------- 15 IANUARIE 1997 : L.S. ________________ : SEMNATURILE PLATITORULUI SEMNATURA BNM : ----------------------------------------------------------------- Anexa nr. 6 Registrul documentelor electronice transmise dd/ll/aa oo:mm:ss Numirea bancii --------------------------------------------------------------------------- Doc. Cent.|Numa-|Data|T|Сodul bancii|Contul|Codul bancii|Contul|Suma|Numele |rul | |D|(filialei) A|clien-|(filialei) B|clien-| |fişie- |docu-| | | |tului | |tului | |rului |ment.| | | | A | | B | | --------------------------------------------------------------------------- Registrul documentelor electronice primite dd/ll/aa Numirea băncii Anexa nr. 6.1 ------------------------------------------------------------------------ Doc.|Data|Numa-|T|Codul bancii|Contul|Codul bancii|Contul|Debit|Credit Cent.| |rul |D|(filialei) A|clien-|(filialei) B|clien-| | | |docu-| | |tului | |tului | | | |ment.| | |A | |B | | ------------------------------------------------------------------------ <Codul bancii> <Numărul băncii> dd/ll/aa Anexa nr. 8 Registrul dispoziţiilor de plată centralizatoare electronice ----------------------------------------------------------------------- Nr.| Cont Dt.| Cont Ct. | Codul bancii | Codul bancii |D/C | OI |Suma d/o| | | (filialei) A | (filialei) B | | | ----------------------------------------------------------------------- Anexa 9 MODELUL EXTRASULUI DE CONT "LORO " AL BANCII REZIDENTE ======================================================================================= * Numirea bancii posesoare de cont "Loro" Pagina N 1 280101CFP Contul 3521kCBP DC/LC/AC DP/LP/AP ** 19 Timpul crearii OO:MM Etapa NE --------------------------------------------------------------------------------------- TIP|CODUL |CONTUL |N. | RULAJUL |N.|COD.FIL. | DATA |T. | NUMELE |TIMPUL DOC|FILIALEI|CORES- |DOC|DEBIT|CREDIT|P.|CORESPON.| |TR.| FISIE- |PRIMIRII | |PONDENT | | | | | | | | RULUI | --------------------------------------------------------------------------------------- Soldul initial 855651.52 1 280101CFA 4851kCBB 1 500135.0 998 280101CFB 30/04/97 0 MCFBMCFA.X31 09:28:13 1 1 280101CFB 4851kCBA 66 5772.0 998 280101CFA 30/04/97 1 MCFBMCFA.X23 11:44:16 2 1 280101CFB 3521kCBA 81 5956.8 998 280101CFA 30/04/97 1 MCFBMCFA.X74 09:16:23 3 1 280101CFB 3521kCBA 701 8386.0 998 280101CFA 30/04/97 1 MCFBMCFA.X54 13:46:13 4 1 280101CFB 3521kCBA 1 10000.0 998 280101CFA 30/04/97 1 MCFBMCFA.X79 11:46:12 5 Total rulajul (5) 500135.0 30114.80 Soldul rezultant 385631.32 Banca Nationala a Moldovei ======================================================================================= S f i r s i t Nota: DC/LC/AC - data, luna, anul zilei extrasului de cont "Loro" DP/LP/AP - data, luna, anul zilei operationale precedente NE - numarul calcului de decontare din care a rezultat extrasul de cont "Loro" OO:MM - ora, minuta intocmirii extrasului de cont CBP - nr. conventional al bancii posesoare de cont "Loro" CBA - nr. conventional al bancii platitoare CBB - nr. conventional al bancii beneficiare CFA - nr. conventional al bancii fara filiale (filialei) platitorului CFB - nr. conventional al bancii fara filiale (filialei) beneficiarului Anexa nr. 12 BORDEROUL de control asupra stării decontărilor interbancare prin contul "Loro" al băncilor rezidente şi contul "Nostro" în BNM pe________________19___ (luna) ___________________________________________________________ (denumirea băncii) Nr.contului "Loro" al băncilor rezidente Nr. contului "Nostro" în BNM ________________________________________ _____________________________ Sumele înregistrate de către bancă Sumele înregistrate de BNM în contul nr._______Contul "Nostro" în în contul nr._____Contul "Loro" BNM> dar neînregistrate la BNM a băncii rezidente, dar neînre- în contul nr._________ Contul "Loro" gistrate la bancă în contrul al băncii rezidente" nr._____Contul "Nostro" în BNM -------------------------------------------------------------------------- Data în-|Nr. | SUMA |Data reglă|Data în-|Nr. | SUMA |Data reglă- registră|docu-|----------|rii divir-|registră|docu-|----------|rii divir- rii în |mentu|debit|cre-|genţei în |rii în |mentu|debit|cre-|genţei în bancă |lui | |dit |BNM |bancă |lui | |dit |BNM --------|-----|-----|----|----------|--------|-----|-----|----|----------- 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1a | 2a | 3a | 4a| 5a --------|-----|-----|----|----------|--------|-----|-----|----|----------- --------|-----|-----|----|----------|--------|-----|-----|----|----------- Total | | | | | | | | | sumele | | | | | | | | | înregis-| | | | | | | | | trate | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------- Soldul contului "Loro" al Soldul contului "Nostro" băncilor rezidente conform în BNM conform extrasului de cont _______________(Dt) bilanţului băncii __________(Dt) la 1______________ _______________(Ct) la 1_________ __________(Ct) (luna) (luna) În total sumele _______________(Dt) În total sumele____________(Dt) înregistrate _______________(Ct) înregistrate ____________(Ct) BALANŢA _______________ BALANŢA _____________ L.S Preşedintele băncii Contabil-şef _________________________________ (data prezentării borderoului) "Verificat, divergenţe nu sînt"________ _______________________________________ (data) (semnătura şi ştanţa exec. responsabil) Anexa nr. 13 TABLOUL DEPENDENŢEI TIPULUI DOCUMENTULUI DE PLATĂ CENTRALIZATOR DE TIPUL DOCUMENTULUI DE DECONTARE PRIMAR ---------------------------------------------------------------------------- Tipul documentului | Codul | Notă |Tipul documentului de decontare primar|tipului| |de plată centrali- |docum. | |zator ---------------------------------------------------------------------------- Dispoziţie de plată 1 Dispoziţie de plată centralizatoare (DPC) Dispoziţie incaso 2 DPC Cerere-dispoziţie de plată 3 DPC Borderoul cecurilor 4 Pentru cecurile din car- netul cu limită de sumă DPC Cerere de acreditiv 5 DPC Notă de contabilitate 6 Pentru plata parţială a documentelor de decontare, care nu sînt legate de transferarea mijloacelor în bugetul de stat DPC Borderou de utilizare al acreditivului 7 DPC Dispoziţie de plată trezorerială 8 Dispoziţie de plată centralizatoare trezorerială (DPCT) Dispoziţie incaso trezorerială 9 DPCT Notă de contabilitate 10 Pentru plata parţială a documentelor de decontare a mijloacelor în bugetul de stat şi transferarea sumelor incasate în nume- rar la venitul bugetului de stat DPCT Dispoziţie de plată 50 Pentru achitarea costului HVS procurate pe piaţa secundară a HVS DPC Dispoziţie de plată acceptată 41 Cerere de plată centralizatoare (CPC) Borderoul dispoziţiilor de plată acceptate 42 CPC Borderoul cecurilor 43 Pentru cecurile din car- netul de cecuri ale Băn- cii Naţionale sau cecul Ф. 6 cm CPC