Постановление N 248 от 29.09.2004 о внесении изменений и дополнений в Правила осуществления кассовых операций в банках Республики Молдова

НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК Постановление о внесении изменений и дополнений в Правила осуществления кассовых операций в банках Республики Молдова N 248 от 29.09.2004 Мониторул Офичиал ал Р.Молдова N 182-185/368 от 08.10.2004 * * * В связи с переходом на технологический процесс упаковки банкнот и с целью усовершенствования кассовых операций в банках Республики Молдова Административный совет Национального банка Молдовы ПОСТАНОВЛЯЕТ: I. В Правила осуществления кассовых операций в банках Республики Молдова, утвержденные Решением Административного совета Национального банка Молдовы N 47 от 25 февраля 2000 года (с последующими изменениями) внести следующие изменения: 1. В названии и по всему тексту Правил осуществления кассовых операций в банках Республики Молдова слово "Правила" в соответствующих падежах заменить словом "Регламент" в соответствующих падежах. 2. В абзаце третьем пункта 16 слова "связать и опломбировать" заменить словами "упаковать в полиэтилен". 3. В пункте 23 пятый абзац изложить в следующей редакции: "Кассир приходной кассы формирует из пересчитанных им корешков по 100 банкнот пачки по 1000 банкнот, которые упаковывает в полиэтилен в порядке, установленном настоящим регламентом, после чего сдает их под расписку в своем журнале (форма приложение 8)". 4. Пункт 53: - в абзаце первом слова "срезаются пломбы" заменить словами "удаляется полиэтиленовая упаковка и накладка"; - абзац второй изложить в следующей редакции: "Накладка и пломба хранятся у кассира расходной кассы"; - абзац четвертый изложить в следующей редакции: "Удаление полиэтиленовой упаковки с пачек и пломб с мешков работником, назначенным наблюдать за пересчетом денег, производится поэтапно по мере пересчета клиентом (его представителем) денег, сохраняя накладки, ярлыки и пломбы до окончания пересчета. Для осуществления этих операций обеспечиваются соответствующие условия безопасности. При пересчете на столе находится только по одной открытой пачке для каждого участника пересчета"; - в абзаце пятом слова "срезает пломбы" заменить словами "удаляет полиэтиленовую упаковку и накладку"; 5. Пункт 83: а) Во втором абзаце последнее предложение изложить в следующей редакции: "На каждый корешок, содержащий 100 пересчитанных банкнот, накладывается с помощью устройства для обандероливания поперечная бандероль образца Национального банка, содержащая следующие реквизиты: название банка, прямоугольный штамп банка, число и подпись лица, пересчитавшего и оформившего корешок"; Примечание: Требования пункта a) вступают в силу с 1 апреля 2005 года согласно ст.IV Пост.НБМ N 332 от 24.12.04 b) после третьего абзаца дополнить новым абзацем следующего содержания: "Все банки Республики Молдова должны использовать единую полиэтиленовую упаковку как для годных банкнот, выпущенных в обращение, так и для ветхих"; с) абзац 4 соответственно становится абзацем 5 со следующим содержанием: "Из 10 корешков по 100 банкнот одного достоинства каждый кассир формирует пачку из 1000 банкнот. Сформированная таким образом пачка из 10 корешков снабжается верхней и нижней накладками, пачка упаковывается в полиэтилен при помощи устройства вакуумной упаковки банкнот. На верхней накладке указывается количество банкнот, сумма, число, штамп и подпись лица, пересчитавшего банкноты". [Пкт.5 в редакции Пост.НБМ N 332 от 24.12.04, в силу 01.01.05] 6. Пункт 85 изложить в следующей редакции: "Неполные корешки с банкнотами разного достоинства, вложенные в отдельные бандероли, формируются в отдельную пачку, которая снабжается верхней (чистой) и нижней накладками и упаковывается в полиэтилен при помощи устройства вакуумной упаковки банкнот. На верхней накладке (чистой) указывается количество банкнот, сумма, число, штамп и подпись лица, пересчитавшего банкноты". [Пкт.6 в редакции Пост.НБМ N 332 от 24.12.04, в силу 01.01.05] 7. Пункт 87: - абзац второй изложить в следующей редакции: а) "На каждый корешок, содержащий 100 банкнот в валюте, накладывается с помощью устройства для обандероливания поперечная бандероль, содержащая следующие реквизиты: название банка, прямоугольный штамп банка, число и подпись лица, пересчитавшего и оформившего корешок"; Примечание: Требования пункта a) вступают в силу с 1 апреля 2005 года согласно ст.IV Пост.НБМ N 332 от 24.12.04 b) "Из 10 корешков по 100 банкнот одного достоинства каждый кассир формирует пачку из 1000 банкнот. Сформированная таким образом пачка из 10 корешков снабжается верхней (чистой) и нижней накладками, пачка упаковывается в полиэтилен при помощи устройства вакуумной упаковки банкнот. На верхней (чистой) накладке указывается количество банкнот, сумма, число, штамп и подпись лица, пересчитавшего банкноты. В случае, когда по некоторым валютам нельзя сформировать пачки по 1000 банкнот, корешки по 100 банкнот могут быть упакованы как и полные пачки"; с) абзац 3 исключить. d) абзац 4 соответственно становится абзацем 3 со следующим содержанием: "Неполные корешки с банкнотами разного достоинства, вложенные в отдельные бандероли, формируются в отдельную пачку, которая снабжается верхней (чистой) и нижней накладками и упаковывается в полиэтилен при помощи устройства вакуумной упаковки банкнот. На верхней накладке (чистой) указывается количество банкнот, сумма, число, штамп и подпись лица, пересчитавшего банкноты. [Пкт.7 в редакции Пост.НБМ N 332 от 24.12.04, в силу 01.01.05] 8. В пункте 97 абзаце втором слова "и пломбой" исключить. 9. Пункт 99: - абзац первый изложить в следующей редакции: "После осуществления вышеуказанных бухгалтерских проводок и принятия наличности и других ценностей заведующим кассой от своих подчиненных, в присутствии остальных двух материально-ответственных лиц, ведется пересчет ценностей, вносимых в хранилище. Руководитель (его заместитель) и главный бухгалтер проверяют в конце рабочего дня, в присутствии заведующего кассой, все ценности, вложенные в хранилище или сейфы, в следующем порядке: - пачки с банкнотами всех достоинств пересчитываются по пачкам, проверяя наличие в каждой пачке 10 корешков по 100 банкнот одного достоинства, целостность полиэтиленовой упаковки и соответствие содержимого реквизитам на накладках; - неполные пачки (в которых менее 10 корешков по 100 банкнот каждого достоинства), пересчитанные выборочно заведующим кассой, пересчитываются по корешкам, проверяя целостность полиэтиленовой упаковки и соответствие содержимого надписям на накладках; - упакованная в полиэтилен пачка с неполными корешками с купюрами разного достоинства, пересчитанная полистно заведующим кассой, проверяется с точки зрения соответствия суммы на накладке пачки с суммой, указанной в Журнале заведующего кассой (форма приложение 8)"; - в абзаце третьем слова "на пачках пломб" заменить словами "целостной полиэтиленовой упаковки". 10. Пункт 103: - в абзаце четвертом слова "пачки и мешки с монетой обвязаны и опломбированы" заменить словами "полиэтиленовая упаковка не нарушена"; - в абзаце шестом слова "и шпагата, оттиска пломбы" заменить словом "пакета", слова "пломбой или шпагатом" заменить словами "полиэтиленовой упаковкой", а слова "и разорван шпагат" исключить. 11. Пункт 104: - в абзаце втором после слов "из обращения" добавить слова "и упакованные в полиэтилен"; - после второго абзаца добавить новый абзац следующего содержания: "В случае неправильного пересчета и несоответствующей сортировки денежной наличности, сданной Национальному банку Молдовы, Национальный банк Молдовы принимает санкции, предусмотренные в ст.38 Закона о финансовых учреждениях N 550-ХIII от 21 июля 1995 года"; - абзац третий соответственно становится абзацем четвертым. 12. Пункт 105: - абзац пятый изложить в следующей редакции: "Прием ценностей заведующим кассой банка-получателя или другим лицом, уполномоченным приказом по банку (инкассатором), осуществляется пересчетом пачек с банкнотами и мешочков с металлической монетой: - пачки - проверяя их по корешкам, целостности полиэтиленовой упаковки и наличию всех реквизитов на накладках; - мешочки - проверяя наличие ярлыков и пломб. На ярлыках - наличие всех реквизитов"; - в абзаце шестом слова "пачек с банкнотами" исключить. 13. В пункте 106 абзац второй изложить в следующей редакции: "Пачки с банкнотами, на которых надорваны накладки, нарушена полиэтиленовая упаковка и др., пересчитываются незамедлительно в присутствии материально ответственных лиц. Аналогично поступают и в случае мешков с банкнотами и мешков с металлической монетой, на которых отсутствуют ярлыки или пломбы". 14. Пункт 108: - в абзаце первом слова "наличие пломб на пачках" заменить словами "целостность полиэтиленовой упаковки"; - в абзаце втором слово "опломбированных" заменить словом "упакованных". 15. В пункте 109 абзаце четвертом слово "обезличивания" заменить словами "удаления полиэтиленовой упаковки". 16. Форма приложение 1 "Contract privind alimentarea cu numerar, precum şi preluarea excedentului de numerar" изложить в новой редакции (прилагается). II. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на управление хранилища и кассовых операций. III. Настоящие изменения и дополнения в Регламент осуществления кассовых операций в банках Республики Молдова вступают в силу с 1 января 2005 года. IV. Настоящее постановление публикуется в Monitorul Oficial al Republicii Moldova. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ АДМИНИСТРАТИВНОГО СОВЕТА НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА МОЛДОВЫ Леонид ТАЛМАЧ Кишинэу, 29 сентября 2004 г. N 248. Anexa nr.1 CONTRACT Nr.___ privind alimentarea cu numerar, precum şi preluarea excedentului de numerar "___ "______________ 2004 încheiat între BANCA NAŢIONALĂ A MOLDOVEI (ulterior BNM) cu sediul în mun.Chişinău, bd.Renaşterii nr.7, Republica Moldova, reprezentată de ________________, (conducătorul băncii) şi ________________________ (ulterior Banca) cu sediul în mun.Chişinău, (denumirea băncii) str. _________________ nr.___, reprezentată de ____________________ (conducătorul băncii) I. Obiectul 1.1 Obiectul prezentului contract este alimentarea cu numerar, precum şi preluarea excedentului de numerar al caselor operaţionale ale Băncii de către BNM, cu respectarea plafoanelor politicii monetare şi valutare a BNM. II. Obligaţiunile părţilor 2.1 Obligaţiunile Băncii. Banca se obligă: 2.1.1 A solicita în scris BNM cu o zi înainte (pînă la orele 16.00) despre necesitatea alimentării casei operaţionale cu numerar. 2.1.2 A informa BNM cu o zi înainte (pînă la orele 16.00) despre predarea excedentului de numerar. 2.1.3 Să respecte strict procedura de verificare, triere în bancnote /monede bune şi uzate, conform Semnelor plătibilităţii monedei naţionale, ambalare a numerarului ulterior remis BNM, în conformitate cu prevederile Regulamentului privind operaţiunile de casă în băncile Republicii Moldova. 2.1.4 Să predea numerarul la BNM numai în ambalajul băncii depunătoare. 2.1.5 Să asigure transportul numerarului la/de la BNM cu autodubă de transport valori dotată conform cerinţelor, însoţită de serviciul de încasare propriu, sau al altei bănci angajat în bază de contract. 2.1.6 Să respecte programul stabilit de BNM cuprins între orele 8.30-14.30 pentru alimentarea cu numerar şi preluarea excedentului de numerar. 2.1.7 Să verifice numerarul primit de la BNM. În cazul constatării diferenţelor de numerar (plusuri, minusuri, falsuri, neplătibile), aceasta va întocmi procese-verbale cu prezentarea ulterioară BNM. 2.2 Obligaţiunile BNM. BNM se obligă: 2.2.1 BNM se obligă de a alimenta cu numerar casa operaţională a Băncii, la solicitarea acesteia, ţinînd cont de plafoanele politicii monetare şi valutare a BNM, aprobate pentru anul curent, numai în cazul disponibilului de numerar în contul "Loro" al Băncii deschis la BNM. 2.2.2. Să recepţioneze excedentul de numerar remis de Bancă, cu efectuarea în aceeaşi zi a înregistrărilor respective în contul "Loro" al Băncii. 2.2.3 Să respecte programul de alimentare cu numerar şi preluare a excedentului de numerar stabilit între orele 8.30 - 14.30. 2.2.4 Să verifice numerarul primit de la Bancă. În cazul constatării diferenţelor de numerar (plusuri, minusuri, falsuri, neplătibile), acesta va întocmi procese-verbale cu prezentarea ulterioară Băncii. III. Alte condiţii 3.1 În cazul verificării şi constatării trierii necorespunzătoare a numerarului predat la BNM, BNM va aplica sancţiuni conform legislaţiei în vigoare. 3.2 BNM îşi rezervă dreptul de a respinge solicitările Băncii în vederea alimentării cu numerar, precum şi preluării excedentului de numerar a caselor operaţionale, dacă: - Banca nu respectă prevederile pct.2.1.1; 2.1.2 şi 2.1.6 din prezentul Contract; - Banca nu asigură mijlocul de transport valori dotat conform cerinţelor; - Banca nu asigură însoţirea valorilor transportate de serviciul de încasare propriu, sau al altei bănci angajat în bază de contract. IV. Termenele de valabilitate 4.1. Prezentul Contract s-a încheiat la data de: ___ _________, în două exemplare originale, cîte unul pentru fiecare parte şi este valabil pînă la ___ _________. 4.2 Acţiunea Contractului se prelungeşte pentru fiecare an următor, dacă nici una din părţi nu şi-a manifestat intenţia cu 30 zile înainte de la expirarea termenului de a-l rezilia. Semnăturile părţilor BANCA NAŢIONALĂ A MOLDOVEI _____________________________ (denumirea băncii) _________________________ _____________________________ (conducătorul băncii) (conducătorul băncii)