Постановление N 71 от 04.04.2014 о внесении изменений и дополнений в Регламент об осуществлении операций с денежной наличностью в банках Республики Молдова
НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК МОЛДОВЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о внесении изменений и дополнений в Регламент об осуществлении
операций с денежной наличностью в банках Республики Молдова
№ 71 от 04.04.2014
(в силу 01.05.2014)
Мониторул Офичиал № 103 ст.518 от 30.04.2014
* * *
|
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО: Министр юстиции Олег ЕФРИМ № 973 от 23.04.2014 г. |
На основании ст.5, 11, ст.26 (с), ст.60, 61 и 62 Закона № 548-XIII от 21 июля 1995 г. о Национальном банке Молдовы (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995 г., № 56-57, ст.624), с последующими изменениями и дополнениями и ст.8 Закона № 1232-XII от 15 декабря 1992 г. о деньгах (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1993, № 3, ст.51), с последующими изменениями и дополнениями, Административный совет Национального банка Молдовы
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В Регламент об осуществлении операций с денежной наличностью в банках Республики Молдова, утвержденный Постановлением Административного совета Национального банка Молдовы № 200 от 27 июля 2006 г. (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006 г., № 120-123, ст.441), с последующими изменениями и дополнениями, зарегистрированным Министерством юстиции Республики Молдова под № 720 от 2 декабря 2009 г, внести следующие изменения и дополнения:
1) По всему тексту регламента:
слово «ветхие» и слова «непригодные к обращению» в соответствующем падеже заменить словами «несоответствующие обращению» в соответствующем падеже;
слова «памятные и юбилейные монеты» в соответствующем падеже заменить словами «памятные и юбилейные банкноты и монеты» в соответствующем падеже.
2) Пункт 5.3 изложить в следующей редакции:
«5.3. Вложение излишек денежной наличности в НБМ осуществляется при соблюдении следующих условий:
а) отправление банком через транспортную компоненту АСМП Извещения о наличии денежного излишка (приложение № 4) до 15.00 в день, предшествующий осуществлению операции, с указанием общей суммы в купюрном строении, а также идентификационных данных лиц, ответственных за вложение денежной наличности, и данных транспортных средств банка, задействованных в транспортировке денежной наличности;
b) актуализация банком Извещения обеспечивается посредством изменения данных, относящихся к ранее заявленной к вложению сумме, не позже лимитированного срока, установленного для отправления Извещения;
c) изменение банком идентификационных данных ответственных лиц за вложение денежной наличности и/или данных транспортных средств обеспечиваются посредством отправления сообщения через транспортную компоненту АСМП в промежутке времени с 8.30 до 12.30 в день осуществления операции в зависимости от времени, установленного НБМ для выполнения операции.».
3) Пункт 6.3 изложить в следующей редакции:
«6.3. Получение денежной наличности в НБМ осуществляется при соблюдении следующих условий:
а) отправление банком через транспортную компоненту АСМП Заявки на получение денежной наличности, в том числе на получение памятных и юбилейных банкнот и монет (приложение № 5 и/или 6), в промежутке времени с 15.00 до 16.00 в день, предшествующий осуществлению операции. В Заявке указывается общая сумма в купюрном строении, тип банкнот/монет, цель использования наличности, идентификационные данные лиц, ответственных за получение денежной наличности, и данные транспортных средств банка, задействованных в транспортировке денежной наличности. При необходимости банка получить наличность в день запроса Заявка подается с 8.30 до 10.00.
b) изменение банком идентификационных данных ответственных лиц за получение денежной наличности и/или данных транспортных средств обеспечивается посредством передачи сообщения через транспортную компоненту АСМП в промежутке времени с 8.30 до 12.30 в день осуществления операции;
c) инициирование платежного поручения банком через транспортную компоненту АСМП в целях получения денежной наличности и осуществления расчета по нему до прибытия лиц, ответственных за получение денежной наличности в НБМ.».
4) Пункт 6.5 изложить в следующей редакции:
«6.5. Банк вправе аннулировать ранее переданную Заявку на получение денежной наличности, в т.ч. памятных и юбилейных банкнот и монет, посредством составления Извещения (приложение № 7) и передачи его НБМ через транспортную компоненту АСМП не позднее установленного срока, предусмотренного для подачи Заявки, указанного в п.6.3.».
5) Пункт 6.10 изложить в следующей редакции:
«6.10. Банк обязан передать в НБМ список с данными лиц, назначенных для получения денежной наличности в НБМ, а также данные транспортных средств банка, задействованных в транспортировке денежной наличности из НБМ.
В случае, если в банке отсутствует собственная служба инкассации, а услуги по получению денежной наличности в НБМ и услуги по транспортировке наличности в банк осуществляются лицензированным поставщиком, банк должен представить НБМ список с данными лиц, назначенных для получения денежной наличности, а также данные транспортных средств, задействованных в транспортировке денежной наличности из НБМ, принадлежащие лицензированному поставщику.».
6) Пункт 6.11 изложить в следующей редакции:
«6.11. Список, подписанный руководителем банка и главным бухгалтером или лицами их замещающими, включает идентификационные данные лиц, назначенных для получения денежной наличности: фамилию, имя и подпись, личный цифровой код, серию и номер удостоверения личности, номер служебного удостоверения, а также модели и номера транспортных средств.».
7) Пункт 6.23 изложить в следующей редакции:
«6.23. Вложение денежной наличности несоответствующей обращению в НБМ осуществляется при соблюдении следующих условий:
а) отправление банком через транспортную компоненту АСМП Извещения о взносе денежной наличности несоответствующей обращению (приложение № 9) до 16.00 в день, предшествующий осуществлению операции, с указанием общей суммы в купюрном строении, а также идентификационных данных лиц, ответственных за вложение денежной наличности, и данных транспортных средств банка, задействованных в транспортировке денежной наличности;
b) изменение банком идентификационных данных ответственных лиц за вложение денежной наличности и/или данных транспортных средств, обеспечивается посредством отправления сообщения через транспортную компоненту АСМП в промежутке времени с 8.30 до 12.30 в день осуществления операции.».
8) Пункт 6.26 изложить в следующей редакции:
«6.26. Банк обязан передать в НБМ список с данными лиц, назначенных для вложения денежной наличности в НБМ, а также данные транспортных средств банка, задействованных в транспортировке денежной наличности в НБМ.
В случае, если в банке отсутствует собственная служба инкассации, а услуги по вложению денежной наличности в НБМ и услуги по транспортировке наличности из банка осуществляются лицензированным поставщиком, банк должен представить НБМ список с данными лиц, назначенных для вложения денежной наличности, а также данные транспортных средств, задействованных в транспортировке денежной наличности в НБМ, принадлежащие лицензированному поставщику.».
9) Пункт 6.27 изложить в следующей редакции:
«6.27. Список, подписанный руководителем банка и главным бухгалтером или лицами их замещающими, включает идентификационные данные лиц, назначенных для вложения денежной наличности: фамилию, имя и подпись, личный цифровой код, серию и номер удостоверения личности, номер служебного удостоверения, а также модели и номера транспортных средств.».
10) Пункт 6.35 изложить в следующей редакции:
«6.35. С целью осуществления расчета за вложенную наличность НБМ в день осуществления данной операции через транспортную компоненту АСМП инициирует платежное поручение, обеспечивающее расчет, в соответствии с суммой вложенной денежной наличности.».
11) Дополнить Регламент пунктами 6.38, 6.39 и 6.40 со следующим содержанием:
«6.38. НБМ посредством сообщения, отправленного через транспортную компоненту АСМП, информирует лицензированные банки за 10 рабочих дней о периоде проведения годовой ревизии денежной наличности и других ценностей в хранилище НБМ.
6.39. В период проведения годовой ревизии денежной наличности и других ценностей в хранилище НБМ лицензированные банки заранее прогнозируют излишки/потребность денежной наличности с целью предоставления/использования услуг по кассовым операциям между лицензированными банками.
6.40. В случае неспособности покрытия потребности/распределения излишка денежной наличности банка из-за отсутствия спроса/предложения, а так же в соответствии с информацией, размещенной на межбанковской странице, лицензированные банки могут получить/вложить наличность в НБМ, в соответствии с заранее согласованным графиком.».
12) В приложении 1 в описании «Обязательные элементы» пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. в рубрике “Document confirmativ” – указывается удостоверение личности (серия, номер) держателя счета или лица, уполномоченного держателем счета для вложения денежной наличности;».
13) Приложения 4, 5, 6 изложить в следующей редакции:
|
«Приложение 4 к Регламенту об осуществлении операции с денежной наличностью в банках Республики Молдова _________________________ codul băncii Banca Naţională a Moldovei _________________________ nr. de înregistrare _________________________ data, luna, anul perfectării Aviz privind disponibilitatea excedentului de numerar Prin prezenta ______________________________________________________________ Vă informează despre denumirea băncii disponibilitatea excedentului de numerar în sumă totală de _________________________________________________, suma în cifre care va fi depus de către _____________________________________________________________________________ numele, prenumele încasatorului _________________________________________________________________________________________________ IDNP, seria şi numărul buletinului de identitate cu unitatea de transport ______________________________________________________________________________, modelul şi numărul automobilului după cum urmează: |
|
|
valoarea nominală |
suma (lei) |
|
bancnote: monede: |
|
|
TOTAL: _________________________________ suma în cifre Executorul responsabil: ___________________ |
|
|
Приложение 5 к Регламенту об осуществлении операции с денежной наличностью в банках Республики Молдова _________________________ codul băncii Banca Naţională a Moldovei _________________________ nr. de înregistrare _________________________ data, luna, anul perfectării Cerere pentru retragere de numerar Prin prezenta __________________________________________ solicită pentru data de ___ ___________ 20__, denumirea băncii retragerea numerarului de la BNM în suma totală de _______________________________________________________, suma în cifre inclusiv pentru: _____________________________________________________________________________________ pensii, alocaţii, indemnizaţii, compensaţii * în sumă de ________________________________________________________________________________________ suma în cifre __________________________________________________________________________________________________ alte necesităţi** în sumă de ________________________________________________________________________________________, suma în cifre care va fi ridicat de către _____________________________________________________________________________ numele, prenumele persoanei responsabile __________________________________________________________________________________________________ IDNP, seria şi numărul buletinului de identitate cu unitatea de transport ______________________________________________________________________________, modelul şi numărul unităţii de transport cu următoarele valori nominale: |
|
|
valoarea nominală |
suma (lei) |
|
bancnote: monede: |
|
|
TOTAL: _________________________________ suma în litere Executorul responsabil: ___________________ ________________ * şi ** se completează în funcţie de necesitate. |
|
|
Приложение 6 к Регламенту об осуществлении операции с денежной наличностью в банках Республики Молдова _________________________ codul băncii Banca Naţională a Moldovei _________________________ nr. de înregistrare _________________________ data, luna, anul perfectării Cerere pentru retragerea bancnotelor/ monedelor comemorative şi jubiliare Prin prezenta __________________________________________________________________solicită retragerea denumirea băncii _______________________________________________________ de la BNM, în data de ___ ______________ 20___, bancnotelor/ monedelor comemorative şi jubiliare care va fi ridicat de către _____________________________________________________________________________ numele, prenumele persoanei responsabile __________________________________________________________________________________________________ IDNP, seria şi numărul buletinului de identitate cu unitatea de transport ______________________________________________________________________________, modelul şi numărul unităţii de transport după cum urmează: Bancnote comemorative: |
|||
|
valoarea nominală |
denumirea |
cantitatea |
suma (lei) |
|
TOTAL: _________________________ suma în cifre Monede comemorative şi jubiliare: |
|||
|
valoarea nominală |
denumirea |
cantitatea |
suma (lei) |
|
TOTAL: __________________________________ suma în cifre Executorul responsabil: ___________________». |
|||
14) Приложения 8, 9 и 10 изложить в следующей редакции:
|
«Приложение 8 к Регламенту об осуществлении операции с денежной наличностью в банках Республики Молдова _________________________ codul băncii _________________________ nr. de înregistrare _________________________ data, luna, anul perfectării Confirmare Prin prezenta Banca Naţională a Moldovei confirmă __________________________________________________ denumirea operaţiunii în data de __ ________ 20__, la ora _____, în sumă totală de _______________________________________________, suma în cifre conform ___________________________________________________________________________________________ se completează, cu numărul şi data cererii pentru retragere de numerar / bancnotelor / __________________________________________________________________________________________________ monedelor comemorative şi jubiliare /avizului de depunere a numerarului care va fi ridicat/ depus de către ________________________________________________________________________ numele, prenumele persoanei responsabile __________________________________________________________________________________________________ IDNP, seria şi numărul buletinului de identitate cu unitatea de transport ______________________________________________________________________________, modelul şi numărul unităţii de transport după cum urmează: |
|||
|
valoarea nominală |
denumirea |
cantitatea |
suma (lei) |
|
bancnote: monede: |
|||
|
TOTAL: ________________________________ suma în cifre Executorul responsabil: _________________ |
|||
|
Приложение 9 к Регламенту об осуществлении операции с денежной наличностью в банках Республики Молдова _________________________ codul băncii Banca Naţională a Moldovei _________________________ nr. de înregistrare _________________________ data, luna, anul perfectării Aviz de depunere a numerarului necorespunzător circulaţiei Prin prezenta _________________________________________________________________ solicită depunerea denumirea băncii numerarului _______________________________________________________________________________________ se completează, după caz: numerar necorespunzător circulaţiei/ numerar retras din circulaţie fără putere circulatorie care va fi depus de către _____________________________________________________________________________ numele, prenumele persoanei responsabile __________________________________________________________________________________________________ IDNP, seria şi numărul buletinului de identitate cu unitatea de transport ______________________________________________________________________________, modelul şi numărul unităţii de transport după cum urmează: |
|
|
valoarea nominală |
suma (lei) |
|
bancnote: monede: |
|
|
TOTAL: _________________________________ suma în cifre Executorul responsabil: ___________________ |
|
|
Приложение 10 к Регламенту об осуществлении операции с денежной наличностью в банках Республики Молдова _________________________ codul băncii _________________________ nr. de înregistrare _________________________ data, luna, anul perfectării Confirmare Prin prezenta BNM confirmă că, _________________________________________________________________ denumirea băncii nu a efectuat operaţiunea de ridicare a numerarului solicitat pentru retragere, în data de ____ ______________ 20____, în sumă totală de __________________________________________________________________________________, suma în cifre conform Confirmării BNM ____________________________________________________________________________. se completează, cu numărul şi data Pentru neridicarea numerarului solicitat în ziua stabilită se aplică comision în suma _________________________________________________________________________________________ lei (în cifre şi litere) Executorul responsabil: _______________». |
2. Настоящее постановление публикуется в Monitorul Oficial al Republicii Moldova и вступает в силу с 1 мая 2014 г.
| ПРЕДСЕДАТЕЛЬ | |
| АДМИНИСТРАТИВНОГО СОВЕТА | |
| НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА МОЛДОВЫ | Дорин ДРЭГУЦАНУ |
Кишинэу, 4 апреля 2014 г. |
|
| № 71. |