Приказы

Приказ N 982 от 26.09.2012 об утверждении формуляров документов, используемых в АИС СОЭД

Тип документа: Приказы
Дата принятия: 26.09.2012

ГЛАВНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАЛОГОВАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ ФИНАНСОВ

П Р И К А З

об утверждении формуляров документов, используемых в АИС СОЭД

№ 982 от 26.09.2012

(в силу 12.10.2012)

Мониторул Офичиал № 212-215 ст.1218 от 12.10.2012

* * *

В соответствии со ст.133 ч.(1) лит.c) и ст.226 ч.(2) Налогового кодекса № 1163-XIII от 24 апреля 1997 г. и в связи с введением в действие Автоматизированной информационной системы создания и оборота электронных документов (АИС СОЭД) между Государственной налоговой службой и финансовыми учреждениями (Приказ ГГНИ № 284 от 19 апреля 2012 г.)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить формуляры документов:

- "Электронная банковская повестка" (Citaţie bancară electronică), приложение № 1;

- "Информационное сообщение о наличии средств на банковских счетах" (Comunicat informativ privind disponibilul în conturile bancare), приложение № 2;

- "Информация об обороте денежных средств, остатке на банковских счетах, об осуществленных сделках и операциях" (Informaţia privind rulajul mijloacelor băneşti, soldul pe conturile bancare, tranzacţiile şi operaţiunile efectuate), приложение № 3.

2. Установить, что период, запрашиваемый в одной "Электронной банковской повестке", не должен превышать один календарный год.

2¹. В случае, если запрашиваемая информация касается физического лица – гражданина, заполнение информации о банковских счетах в электронной банковской повестке необязательно. В этом случае финансовое учреждение представляет информацию по всем банковским счетам физического лица – гражданина.

[Пкт.2¹ введен Приказом ГГНИ N 03 от 03.01.2014, в силу 17.01.2014]

3. Признать утратившим силу Приказ ГГНИ № 385 от 1 июня 2012 года.

4. Управлению юридической поддержки обеспечить публикацию настоящего Приказа в Официальном мониторе Республики Молдова.

НАЧАЛЬНИК ГГНИ	Николае ВИКОЛ
Кишинэу, 26 сентября 2012 г.
№ 982.

Приложение № 1

к Приказу ГГНИ

№ 982/2012

ЭЛЕКТРОННАЯ БАНКОВСКАЯ ПОВЕСТКА

№____ от ____________ 20__

______________________________________________________________________________

наименование поставщика платежных услуг

фискальный код _______________________

В соответствии с положениями ст.134 ч.(1) п.16) и ст.226 Налогового кодекса просим предоставить информацию об операциях на банковских счетах и/или платежных счетах за период с _____________________ по ____________________:

Номер счета/код IBAN ______________________ тип валюты ________________________

______________________________________________________________________________

Фискальный код / IDNP ______________________

______________________________________________________________________________

полное наименование налогоплательщика (фамилия, имя физического лица-гражданина)

______________________________________________________________________________

подлежащего налоговому контролю

☐ Информационное сообщение о наличии средств на банковских счетах и/или платежных счетах;

☐ Информация об обороте денежных средств, остатке на банковских счетах и/или платежных счетах, об осуществленных сделках и операциях;

☐ Физическое лицо-гражданин

______________________________________________________________________________

ставится галочка рядом с запрашиваемой информацией

Запрашиваемая информация должна быть предоставлена в течение 3 рабочих дней с момента получения банковской повестки.

В случае невыполнения требований данной повестки, будете наказаны штрафом в соответствии с положениями ст.253 ч.(5) Налогового кодекса.

____________________________________________

(фамилия, имя, фискальный код, наименование

подразделения ГНС, функция)

[Приложение N 1 в редакции Приказа ГНС N 451 от 23.08.2021, в силу 03.09.2021]

[Приложение N 1 в редакции Приказа ГГНИ N 211 от 24.02.2017, в силу 17.03.2017]

[Приложение N 1 в редакции Приказа ГГНИ N 03 от 03.01.2014, в силу 17.01.2014]

Приложение № 2

к Приказу ГГНИ

№ 982/2012

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о наличии средств на банковских счетах и/или платежных счетах

№____ от ____________ 20__

По запросу

____________________________________________

код подразделения ГНС

____________________________

наименование подразделения ГНС

____________________________________________

_{наименование / фамилия, имя, отчество владельца счета}

____________________________

_{фискальный код / IDNP}

В___________________________________________

наименование поставщика платежных услуг

____________________________

код поставщика платежных услуг

согласно банковской повестки № ____________________ от ____________________________

_______________________________________________________________________________

(наименование эмитента распоряжения о приостановлении, заключения/ решения/ постановления)

№ п.п.	Дата	Номер счета/ код IBAN	Код поставщика платежных услуг	Сумма в леях	Сумма в иностранной валюте
				указывается в цифрах	сумма указывается в цифрах	алфавитный код иностранной валюты
1	2	3	4	5	6	7
____________________________________________ (фамилия, имя, фискальный код, наименование поставщика платежных услуг, функция)

[Приложение N 2 в редакции Приказа ГНС N 451 от 23.08.2021, в силу 03.09.2021]

[Приложение N 2 в редакции Приказа ГГНИ N 211 от 24.02.2017, в силу 17.03.2017]

Приложение № 3 к Приказу ГГНИ № 982/2012 Anexa nr.3 al Ordinului IFPS nr.982/2012 Informaţia privind rulajul mijloacelor băneşti, soldul pe conturile bancare şi sau pe conturile de plată, tranzacţiile şi operaţiunile efectuate La solicitarea
_______________________________ codul subdiviziunii SFS					_______________________________ denumirea subdiviziunii SFS
_______________________________ codul prestatorului de servicii de plată					_______________________________ denumirea prestatorului de servicii de plată
_______________________________ codul fiscal / IDNP					_______________________________ denumirea contribuabilului / numele, prenumele persoanei fizice cetăţean
conform citaţiei bancare nr._______________ din ______________________________ Perioada rulajului de la ________________________ pînă la _______________________ Extras de cont /cod IBAN nr._______________ valuta ____________________________ Deschis la _______________________________________________________________ codul prestatorului de servicii de plată
Data	Contul coresp.	Nr. docu- mentului	Debit	Credit	Valuta	Contul beneficiar/ plătitor	Beneficiar/ plătitor (codul fiscal)	Destinaţia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Sold iniţial		x	x			x	x	x


Rulaje		x				x	x	x
Sold final		x	x			x	x	x
Raport creat la data de ___ ______________ ___ ora ______________ Ultima operaţiune în cont efectuată la data de ___ ______________ ___ _________________________________ (numele, prenumele, codul fiscal, denumirea prestatorului de servicii de plată, funcţia)

[Приложение N 3 в редакции Приказа ГНС N 604 от 29.12.2025, в силу 02.01.2026]

[Приложение N 3 в редакции Приказа ГНС N 451 от 23.08.2021, в силу 03.09.2021]

[Приложение N 3 в редакции Приказа ГГНИ N 211 от 24.02.2017, в силу 17.03.2017]

[Приложение N 3 в редакции Приказа ГГНИ N 03 от 03.01.2014, в силу 17.01.2014]