Решение N 129 от 06.06.2002 об утверждении Инструкции о международных почтовых переводах

НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК МОЛДОВЫ

Р Е Ш Е Н И Е

об утверждении Инструкции о международных почтовых переводах

N 129  от  06.06.2002

 (в силу 14.06.2002) 

Мониторул Офичиал ал Р.Молдова N 76-78 ст.199 от 14.06.2002

* * *

Утратил силу: 20.12.2013

Постановление НБМ N 230 от 28.11.2013

Во исполнение положений ст.4, 11 и 51 Закона о Национальном банке Молдовы N 548-ХIII от 21.07.1995 г., положений Регламента по валютному регулированию на территории Республики Молдова (утвержденного решением Административного совета Национального банка Молдовы от 13.01.1994 г. (протокол N 2), а также учитывая положения Всемирной почтовой конвенции от 14.09.1994 г. (присоединены в соответствии с постановлением Парламента Республики Молдова N 1159-XIII от 11.04.1997 г.), Соглашения о почтовых переводах от 14.09.1994 г. (присоединены в соответствии с постановлением Парламента Республики Молдова N 1159-XIII от 11.04.1997 г.), Соглашения о порядке перевода денежных средств гражданам по социально значимым неторговым платежам от 09.09.1994 г., Закона о почте (N 463-XIII от 18.05.1995 г.) Административный совет Национального банка Молдовы

РЕШИЛ:

1. Утвердить Инструкцию о международных почтовых переводах (прилагается).

2. Со дня вступления в силу настоящего решения утрачивают силу:

a) разрешение N RO - 100 (регистрационный номер 10017-5/208) от 26.04.1994 г.;

b) разрешение N RO - 134 (регистрационный номер 10017-5/422) от 11.08.1994 г.;

c) разрешение N RO - 146 (регистрационный номер 10017-5/468) от 19.09.1994 г.;

d) разрешение N RO - 147 (регистрационный номер 10017-5/470) от 19.09.1994 г.;

e) решение Административного совета НБМ N 88 от 08.04.1999 г. о выдаче ГП "Пошта Молдовей" разрешения на осуществление обмена некоммерческими почтовыми переводами с почтовой администрацией Румынии;

f) разрешение N LD - 2/99 (регистрационный номер 10-01517/200) от 26.04.1999 г.;

g) решение Административного совета НБМ N 187 от 16.07.1999г. о выдаче ГП "Пошта Молдовей" разрешения на осуществление обмена некоммерческими почтовыми переводами с главным почтовым управлением Турции;

h) разрешение N LD - 5/99 (регистрационный номер 10-01517/608) от 17.12.1999г.;

i) решение Административного совета НБМ N 213 от 13.07.2000 г. о разрешении ГП "Пошта Молдовей" осуществления обмена почтовыми переводами в долларах США с почтовой администрацией Словакии, а также о выдаче соответствующего разрешения;

j) разрешение N LD - 6/00 (регистрационный номер 10-02208/139) от 26.07.2000 г..

3. В течение 10 рабочих дней со дня вступления в силу данного решения ГП "Пошта Молдовей" должна проинформировать Национальный банк Молдовы о заключенных соглашениях с иностранными почтовыми администрациями, а также о поправках к ним в соответствии с приложением N 1 к настоящему решению.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Департамент валютных операций и внешних связей.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в "Monitorul Oficial al Republicii Moldova".

УТВЕРЖДЕНА

решением Административного совета

Национального банка Молдовы

N 129 от 6 июня 2002 г.

Инструкция о международных почтовых переводах

 I. Основные положения

1.1. Инструкция о международных почтовых переводах (далее - Инструкция) разработана на основании Закона о Национальном банке Молдовы N 548-XIII от 21.07.1995 г., Регламента по валютному регулированию на территории Республики Молдова (утвержденного решением Административного совета Национального банка Молдовы от 13.01.1994 г. (протокол N 2), с последующими изменениями и дополнениями, других нормативных актов Национального банка Молдовы, а также учитывая положения международных договоров, подписанных Республикой Молдова.

1.2. В целях настоящей инструкции:

а) применяются понятия, определенные Регламентом по валютному регулированию на территории Республики Молдова;

b) в категорию физических лиц не входят физические лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью или другим видом деятельности в соответствии с действующим законодательством. В целях настоящей инструкции такие физические лица включены в категорию юридических лиц.

[Пкт.1.2 изменен Пост.НБМ N 128 от 04.06.03, в силу 13.06.03]

1.3. Настоящая инструкция разработана на основании правил осуществления денежных переводов /платежей через банковскую систему Республики Молдова, установленных Национальным банком Молдовы, исходя из состояния платежного баланса, ситуации на валютном рынке, целью которой является стимулирование осуществления денежных переводов /платежей посредством других механизмов, кроме банковских (путем обмена почтовыми переводами).

[Пкт.1.3 изменен Пост.НБМ N 128 от 04.06.03, в силу 13.06.03]

1.4. Настоящая инструкция регламентирует порядок осуществления государственным предприятием "Пошта Молдовей" (далее - ГП "Пошта Молдовей") платежей /переводов денежных средств путем обмена почтовыми переводами с почтовыми администрациями иностранных государств, исходя из положений действующего законодательства в области валютного регулирования.

[Пкт.1.4 изменен Пост.НБМ N 128 от 04.06.03, в силу 13.06.03]

1.5. ГП "Пошта Молдовей" осуществляет обмен международными почтовыми переводами с иностранными почтовыми администрациями, с которыми ГП "Пошта Молдовей" заключила соглашения об обмене почтовыми переводами.

Упомянутые соглашения должны быть заключены исходя из положений международных договоров, стороной которых является Республика Молдова, действующего законодательства Республики Молдова, в т.ч. положений настоящей инструкции.

[Пкт.1.5 дополнен Пост.НБМ N 128 от 04.06.03, в силу 13.06.03]

1.6. Не разрешается осуществление физическими лицами-резидентами посредством ГП "Пошта Молдовей" платежей /переводов за рубеж в рамках предпринимательской деятельности, а также платежей /переводов, которые, по своей сущности, должны осуществляться юридическими лицами-резидентами.

[Пкт.1.6 изменен Пост.НБМ N 128 от 04.06.03, в силу 13.06.03]

1.7. ГП "Пошта Молдовей" должно информировать своих клиентов о размере тарифов /комиссионных, установленных при отправке и получении международных почтовых переводов, а также о правилах по отправке /получению международных почтовых переводов, в соответствии с положениями настоящей инструкции (установленные лимиты по отправке почтового перевода, обменный курс и т.д.).

 II. Отправление за рубеж и получение из-за рубежа почтовых переводов

2.1. Физическое лицо-резидент может, посредством ГП "Poşta Moldovei" отправить за рубеж в пользу нерезидента, в рамках платежей /переводов по текущим международным операциям, единовременный почтовый перевод, максимальная сумма которого не должна превышать эквивалент 500 долларов США. В этом случае не требуется представления физическим лицом-резидентом какого-либо документа, подтверждающего необходимость осуществления платежа /перевода за рубеж, или разрешения, выданного Национальным банком Молдовы.

Также, без представления физическим лицом-резидентом какого-либо документа, подтверждающего необходимость осуществления платежа /перевода за рубеж, или разрешения, выданного Национальным банком Молдовы, физическое лицо-резидент может, посредством ГП "Пошта Молдовей", отправить за рубеж в пользу физического лица (резидента или нерезидента) единовременный почтовый перевод в качестве дара, пожертвования, безвозмездной помощи, максимальная сумма которого не должна превышать эквивалент 500 долларов США.

[Пкт.2.1 изменен Пост.НБМ N 112 от 20.05.04, в силу 02.06.04]

[Пкт.2.1 в редакции Пост.НБМ N 128 от 04.06.03, в силу 13.06.03]

2.2. В случае, если физическое лицо-резидент отправляет за рубеж в пользу нерезидента, в рамках платежей /переводов по текущим международным операциям (за исключением случаев, упомянутых в пункте 2.3.), почтовый перевод, сумма которого превышает эквивалент 500 долларов США, то он может отправить почтовый перевод при условии представления ГП "Poşta Moldovei" документов, подтверждающих необходимость осуществления платежа /перевода за рубеж, таких как: счета (инвойсы), исполнительные документы, и т. д. (далее - "подтверждающие документы").

Указанные подтверждающие документы должны содержать данные о сумме платежа /перевода. Сумма почтового перевода не должна превышать сумму, указанную в подтверждающем документе. Подтверждающий документ должен быть выписан на имя физического лица-резидента, которое просит отправить почтовый перевод, или на имя его родителей, детей, супругов, братьев, сестер, дедушек, бабушек и внуков (физических лиц-резидентов и нерезидентов). В случае, если отправка почтового перевода осуществляется на основании документа, выписанного не на имя физического лица-резидента которое просит отправить почтовый перевод, то должен быть представлен и документ (документы), подтверждающий степень родства с лицом, за которое осуществляется платеж /перевод (свидетельство о рождении, свидетельство о заключении брака и т. д.).

[Пкт.2.2 изменен Пост.НБМ N 112 от 20.05.04, в силу 02.06.04]

[Пкт.2.2 в редакции Пост.НБМ N 128 от 04.06.03, в силу 13.06.03]

2.3. Физическое лицо-резидент имеет право отправить за рубеж без представления документов, подтверждающих степень родства, и разрешения Национального банка Молдовы единовременный почтовый перевод, предназначенный на семейные расходы, в пользу родителей, детей, супругов братьев, сестер, дедушек, бабушек и внуков (физических лиц-резидентов и нерезидентов) в сумме, не превышающей эквивалент 500 долларов США на каждого упомянутого родственника.

Отправка за рубеж единовременного почтового перевода, предназначенного на семейные расходы, в пользу каждого лица, упомянутого в первом абзаце данного пункта, в сумме, превышающей указанный лимит, осуществляется физическим лицом-резидентом при представлении разрешения Национального банка Молдовы. Соответствующее разрешение выдается Национальным банком Молдовы согласно положениям Регламента по валютному регулированию на территории Республики Молдова на сумму, не превышающую эквивалент 3000 долларов США ежеквартально на каждого упомянутого родственника.

[Пкт.2.3 в редакции Пост.НБМ N 112 от 20.05.04, в силу 02.06.04]

[Пкт.2.3 в редакции Пост.НБМ N 128 от 04.06.03, в силу 13.06.03]

2.4. В случае если в соответствии с межгосударственными соглашениями заключенными Республикой Молдова, предусмотрен обмен международными почтовыми переводами по социально значимым неторговым платежам /переводам согласно приложению N1 к настоящей инструкции, отправители этих почтовых переводов должны также представить ГП "Poşta Moldovei" соответствующие подтверждающие документы.

Отправителями почтовых переводов за рубеж в соответствии с настоящим пунктом могут быть физические лица-резиденты, а также юридические лица-резиденты. В документах, на основании которых будут отправлены почтовые переводы, должно быть точно указано лицо, от имени которого будет осуществлен платеж /перевод.

[Пкт.2.4 изменен Пост.НБМ N 128 от 04.06.03, в силу 13.06.03]

2.5. При отправке почтового перевода за рубеж физическим лицом-резидентом в соответствии с пунктом 2.4 ГП "Пошта Молдовей" должно руководствоваться положениями пунктов 2.1 - 2.3 настоящей инструкции.

2.6. В случае, если отправка почтовых переводов юридическими лицами, указанными в пункте 2.4 настоящей инструкции, осуществляется неоднократно на основании одних и тех же подтверждающих документов, то эти документы представляются ГП "Пошта Молдовей" юридическими лицами один раз, а при осуществлении последующих платежей /переводов юридическое лицо должно представить ГП "Пошта Молдовей" сопровождающий документ по почтовым переводам которые отсылаются, в котором должна быть сделана ссылка на первоначальные подтверждающие документы.

Сумма почтового перевода, который подлежит отправке юридическим лицом по социально значимым неторговым платежам /переводам, не должна превышать:

a) сумму, указанную в документе, подтверждающем необходимость осуществления платежа /перевода за рубеж - для одноразовых платежей /переводов;

b) сумму, указанную в сопровождающем документе, составленном на основании первоначальных документов, подтверждающих необходимость осуществления платежа /перевода за рубеж, - для последующих платежей /переводов.

[Пкт.2.6 изменен Пост.НБМ N 128 от 04.06.03, в силу 13.06.03]

2.7. Отправка за рубеж почтовых переводов в случаях, не указанных в предыдущих пунктах настоящей инструкции, рассматривается Национальным банком Молдовы и должна быть осуществлена ГП "Пошта Молдовей" при представлении отправителем разрешения, выданного на эти цели Национальным банком Молдовы.

2.8. В зависимости от внутренней политики ГП "Пошта Молдовей" оно может установить самостоятельно максимальную сумму, допущенную для отправки одного почтового перевода, но которая не должна превышать лимиты, установленные в предыдущих пунктах настоящей инструкции. Осуществленные в этой связи ГП "Пошта Молдовей" изменения не освобождают отправителей от представления подтверждающих документов /разрешений Национального банка Молдовы в случаях, предусмотренных настоящей инструкцией.

2.9. В документе, заполняемом отправителем для отправки почтового перевода (например, в заявлении отправителя), он должен указать, помимо других данных, цель платежа /перевода, данные получателя (название, фамилию, имя и др.) и что платеж /перевод не осуществляется в рамках предпринимательской деятельности, а также сделать другие записи, предусмотренные настоящей инструкцией. Цель платежа /перевода указывается в развернутом виде (например, плата за медицинское лечение, за обучение, для покупки книг, безвозмездная помощь, семейные расходы и т.д.), а в случае если платеж /перевод осуществляется на основании договора, инвойса или другого документа - указываются, также, номер и дата этого документа. Соответствующий документ подписывается отправителем.

Разрешения, выданные Национальным банком Молдовы, на основании которых отправляются почтовые переводы, представляются государственному предприятию "Poşta Moldovei" в оригинале. Эти оригиналы должны храниться в ГП "Poşta Moldovei". В случае, если сумма почтового перевода, подлежащего отправке, меньше суммы, указанной в разрешении Национального банка Молдовы, ответственное лицо ГП "Poşta Moldovei" делает отметки на оборотной стороне соответствующего разрешения об отправляемой сумме, дате отправки почтового перевода, названии почтового отделения и заверяет эти записи своей подписью и печатью ГП "Poşta Moldovei". В этом случае оригинал разрешения возвращается отправителю, а фотокопия разрешения, заверенная ответственным лицом ГП "Poşta Moldovei", с упомянутыми записями на ее оборотной стороне хранится в ГП "Poşta Moldovei". При осуществлении последующих платежей /переводов посредством почтовых переводов ответственное лицо ГП "Poşta Moldovei" должно вычесть из первоначальной суммы, указанной в разрешении НБМ, представленном отправителем, сумму в соответствии с отметками, сделанными ответственным лицом ГП "Poşta Moldovei" /лицензированного банка на оборотной стороне разрешения НБМ.

Сопровождающий документ, упомянутый в пункте 2.6 инструкции, представляется юридическим лицом-резидентом в ГП "Poşta Moldovei" в оригинале, который остается в ГП "Poşta Moldovei".

Другие документы (подтверждающие необходимость осуществления платежа /перевода за рубеж) представляются отправителем и хранятся в ГП "Poşta Moldovei" в фотокопиях, за исключением случаев, когда законодательные акты Республики Молдова или нормативные акты Национального банка Молдовы устанавливают другие правила представления и хранения подтверждающих документов, относящихся к осуществлению платежей /переводов за рубеж. Отправитель заверяет соответствие фотокопий представленных документов их оригиналам. Заверение осуществляется посредством записи на фотокопиях указанных документов текста "Заявляю под собственную ответственность, что фотокопия соответствует оригиналу", который удостоверяется подписью физического лица или, в зависимости от случая, руководителя юридического лица-резидента. Запись, осуществленная юридическим лицом-резидентом, также заверяется печатью соответствующего юридического лица. Фотокопии упомянутых документов остаются в ГП "Poşta Moldovei". По усмотрению отправителя вместо фотокопий упомянутые документы могут быть представлены в оригинале или в нотариально заверенных копиях, которые также остаются в ГП "Poşta Moldovei".

Документы, подтверждающие степень родства, представляются в ГП "Poşta Moldovei" в оригинале и в фотокопиях. В случае, если документы, подтверждающие степень родства, выданы уполномоченными органами других стран и не могут быть представлены в оригинале, разрешается представление этих документов, переданных посредством факсимильной связи (факс). В этом случае в документе, который составляется с целью отправки почтового перевода за рубеж, отправитель делает следующую запись: "Заявляю под собственную ответственность, что документ, полученный по факсу, соответствует оригиналу". Представленные документы возвращаются отправителю, а фотокопии, заверенные ответственным лицом ГП "Poşta Moldovei", хранятся в ГП "Poşta Moldovei".

Документы, заполненные отправителями для отправки почтовых переводов, а также документы, представленные отправителями в ГП "Poşta Moldovei", которые должны остаться в ГП "Poşta Moldovei", должны храниться в соответствующем подразделении ГП "Poşta Moldovei", обрабатывающем почтовые переводы.

[Пкт.2.9 изменен Пост.НБМ N 178 от 18.09.2008, в силу 17.10.2008]

[Пкт.2.9 изменен Пост.НБМ N 286 от 22.09.05, в силу 30.09.05]

[Пкт.2.9 изменен Пост.НБМ N 112 от 20.05.04, в силу 02.06.04]

[Пкт.2.9 в редакции Пост.НБМ N 128 от 04.06.03, в силу 13.06.03]

2.10. Для отправления международных почтовых переводов из Республики Молдова ГП "Пошта Молдовей" получает от отправителей денежные средства в национальной валюте Республики Молдова.

От юридических лиц денежные средства в национальной валюте должны быть получены ГП "Пошта Молдовей" путем перечисления.

2.11. При осуществлении физическим лицом-резидентом нескольких единовременных платежей /переводов без представления подтверждающих документов не допускается накопление (соединение) государственным предприятием "Poşta Moldovei" сумм этих платежей /переводов в целях их отправления посредством одного почтового перевода.

[Пкт.2.11 в редакции Пост.НБМ N 128 от 04.06.03, в силу 13.06.03]

2.12. Получателями почтовых переводов, поступивших из-за рубежа, могут являться как физические и юридические лица-резиденты, так и физические и юридические лица-нерезиденты.

2.13. Почтовые переводы, полученные из-за рубежа, должны быть оплачены ГП "Пошта Молдовей" получателям в национальной валюте Республики Молдова.

Денежные средства в национальной валюте, в соответствии с почтовыми переводами полученными из-за рубежа в пользу юридических лиц, должны быть перечислены ГП "Пошта Молдовей" на их счета, открытые в банках Республики Молдова.

2.14. ГП "Poşta Moldovei" должно обеспечить указание отправителями в документах, заполняемых для отправки почтовых переводов, всех требуемых настоящей инструкцией данных. Назначение платежей /переводов по отправленным и полученным государственным предприятием "Poşta Moldovei" почтовым переводам не должно противоречить положениям настоящей инструкции.

[Пкт.2.14 в редакции Пост.НБМ N 128 от 04.06.03, в силу 13.06.03]

2.15. Конвертация молдавских леев в валюту расчета в соответствии с отправленным почтовым переводом за рубеж, а также конвертация в молдавские леи иностранной валюты в соответствии с полученным почтовым переводом из-за рубежа осуществляется ГП "Пошта Молдовей" по официальному курсу Национального банка Молдовы, действующему на день обработки почтовых переводов в соответствующем отделении ГП "Пошта Молдовей".

III. Взаимные расчеты

3.1. Взаимные расчеты между ГП "Poşta Moldovei" и почтовыми администрациями иностранных государств осуществляются в безналичном порядке в соответствии с соглашениями, заключенными между ГП "Poşta Moldovei" и соответствующими почтовыми администрациями иностранных государств.

[Раздел III в редакции Пост.НБМ N 128 от 04.06.03, в силу 13.06.03]

IV. Отчетность по операциям, связанными

с обменом почтовыми переводами

4.1. ГП "Пошта Молдовей" обязано представлять ежемесячно (не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным месяцем) Национальному банку Молдовы Отчет об обмене международными почтовыми переводами и о взаимных расчетах согласно формуляру и порядку его составления, указанных в приложении N 2 к настоящей инструкции.

[Пкт.4.1 изменен Пост.НБМ N 286 от 22.09.05, в силу 30.09.05]

[Пкт.4.1 изменен Пост.НБМ N 128 от 04.06.03, в силу 13.06.03]

4.2. К Отчету об обмене международными почтовыми переводами и о взаимных расчетах, представляемому Национальному банку Молдовы, ГП "Пошта Молдовей" прилагает подтверждение от банка /банков Республики Молдова о средствах, перечисленных со счета /полученных на счет ГП "Пошта Молдовей" в отчетном периоде в результате осуществленных с иностранными почтовыми администрациями взаимных расчетов.

V. Заключительные положения

5.1. При отправке за рубеж /получении международных почтовых переводов из-за рубежа ГП "Пошта Молдовей" должно соблюдать положения законодательства в области предупреждения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

[Пкт.5.1 изменен Пост.НБМ N 281 от 07.11.2007, в силу 25.01.2008]

[Пкт.5.2 исключен Пост.НБМ N 128 от 04.06.03, в силу 13.06.03, остальные перенумерованы]

5.2. Заключенные соглашения между ГП "Пошта Молдовей" и иностранными почтовыми администрациями об обмене международными почтовыми переводами, а также поправки к ним представляются Национальному банку Молдовы в фотокопиях в течение 15 рабочих дней со дня их подписания.

[Пкт.5.2 изменен Пост.НБМ N 286 от 22.09.05, в силу 30.09.05]

5.3. Национальный банк Молдовы оставляет за собой право осуществления проверок в ГП "Пошта Молдовей" с целью контроля правильности исполнения положений настоящей инструкции.

5.4. Настоящая инструкция вступает в силу со дня опубликования в "Monitorul Oficial al Republicii Moldova".

Приложение N 1

к Инструкции о международных

почтовых переводах

Перечень

социально значимых неторговых платежей/переводов

[Название изменено Пост.НБМ N 128 от 04.06.03, в силу 13.06.03]

1. Переводы пенсий, алиментов, государственных пособий, выплат и компенсаций, включая выплаты по возмещению вреда причиненного работникам увечьем, профессиональным заболеванием либо иным повреждением здоровья, связанным с исполнением ими трудовых обязанностей.

2. Суммы, выплачиваемые на основании приговоров, решений, определений и постановлений судебных и следственных органов.

3. Платежи, связанные со смертью граждан (транспортные расходы и расходы по похоронам).

4. Платежи по возмещению расходов судебным, следственным, арбитражным, нотариальным и другим правоохранительным органам, а также государственная пошлина по делам, рассматриваемым этими органами.

5. Перевод денежных компенсаций жертвам политических репрессий, членам их семей и наследникам.

Приложение N 2

к Инструкции о международных

почтовых переводах

Порядок заполнения

Отчета об обмене международными

почтовыми переводами и о взаимных расчетах

1. Отчет об обмене международными почтовыми переводами и о взаимных расчетах составляется и представляется государственным предприятием "Poşta Moldovei" ежемесячно, не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным месяцем.

2. Код почтовой администрации: ГП "Poşta Moldovei" указывает свой фискальный код согласно свидетельству о присвоении фискального кода.

3. Наименование почтовой администрации: ГП "Poşta Moldovei" указывает полное наименование предприятия.

4. "I. Полученные и отправленные почтовые переводы": указывается информация о всех почтовых переводах, полученных в отчетном месяце ГП "Poşta Moldovei" от почтовых администраций соответствующих иностранных государств и отправленных в отчетном месяце ГП "Poşta Moldovei" почтовым администрациям соответствующих иностранных государств, независимо от того, были эти переводы выплачены получателям или нет. Упомянутая информация указывается отдельно по каждому государству и коду валюты.

4.1. "Государство": указывается страна, с почтовой администрацией которой ГП "Poşta Moldovei" осуществляет обмен почтовыми переводами согласно заключенному соглашению.

4.2. "Полученные почтовые переводы": указывается следующая информация о полученных в отчетном месяце почтовых переводах:

4.2.1. "Количество": указывается общее количество почтовых переводов, полученных ГП "Poşta Moldovei" из-за рубежа.

4.2.2. "Сумма в иностранной валюте": указывается общая сумма почтовых переводов, полученных ГП "Poşta Moldovei" из-за рубежа. Помимо общей суммы полученных почтовых переводов отдельно указываются суммы по социально значимым неторговым платежам /переводам, а также по другим платежам /переводам. Данные из графы 2 должны быть равны сумме данных из граф 3 и 4. Данные указываются в иностранной валюте, в которой выражены полученные из-за рубежа почтовые переводы.

4.2.3. "Код валюты": указывается буквенный код иностранной валюты, в которой выражены полученные из-за рубежа почтовые переводы.

4.2.4. "Эквивалент в MDL": указывается эквивалент в молдавских леях суммы иностранной валюты, отраженной в графе 2 "Всего", рассчитанный по курсу, предусмотренному положениями настоящей инструкции.

4.3. "Отправленные почтовые переводы": указывается следующая информация об отправленных в отчетном месяце почтовых переводах:

4.3.1. "Количество": указывается общее количество почтовых переводов, отправленных ГП "Poşta Moldovei" за рубеж.

4.3.2. "Сумма в иностранной валюте": указывается общая сумма почтовых переводов, отправленных ГП "Poşta Moldovei" за рубеж. Помимо общей суммы отправленных почтовых переводов отдельно указываются суммы по социально значимым неторговым платежам /переводам, а также по другим платежам /переводам. Данные из графы 8 должны быть равны сумме данных из граф 9 и 10. Данные указываются в иностранной валюте, в которой выражены отправленные за рубеж почтовые переводы.

4.3.3. "Код валюты": указывается буквенный код иностранной валюты, в которой выражены отправленные за рубеж почтовые переводы.

4.3.4. "Эквивалент в MDL": указывается эквивалент в молдавских леях суммы иностранной валюты, отраженной в графе 8 "Всего", рассчитанный по курсу, предусмотренному положениями настоящей инструкции.

5. "II. Выплаченные почтовые переводы": указывается информация о всех почтовых переводах (независимо от периода, в котором они были получены из-за рубежа /отправлены за рубеж), которые были выплачены получателям государственным предприятием "Poşta Moldovei" и почтовыми администрациями соответствующих иностранных государств в течение месяца, указанного в графе "Период". Упомянутая информация указывается отдельно по каждому государству, соответствующему периоду и коду валюты. Информация за соответствующий период указывается только в одном отчете и только в случае, если к отчетной дате ГП "Пошта Молдовей" располагает всей требуемой информацией за соответствующий месяц.

5.1. "Государство": указывается страна, с почтовой администрацией которой ГП "Poşta Moldovei" осуществляет обмен почтовыми переводами согласно заключенному соглашению.

5.2. "Период": указывается конкретный месяц, в течение которого полученные /отправленные почтовые переводы были выплачены получателям государственным предприятием "Poşta Moldovei" и почтовыми администрациями иностранных государств. Указанный месяц может не совпадать с отчетным месяцем.

5.3. "Полученные и выплаченные почтовые переводы": указывается следующая информация о полученных из-за рубежа почтовых переводах, выплаченных получателям государственным предприятием "Poşta Moldovei":

5.3.1. "Количество": указывается общее количество полученных из-за рубежа почтовых переводов, которые были выплачены получателям.

5.3.2. "Сумма в иностранной валюте": указывается общая сумма полученных из-за рубежа почтовых переводов, которые были выплачены получателям. Помимо общей суммы упомянутых почтовых переводов отдельно указываются суммы по социально значимым неторговым платежам /переводам, а также по другим платежам /переводам. Данные из графы 2 должны быть равны сумме данных из граф 3 и 4. Данные указываются в иностранной валюте, в которой выражены полученные из-за рубежа почтовые переводы.

5.3.3. "Код валюты": указывается буквенный код иностранной валюты, в которой были выражены полученные из-за рубежа почтовые переводы, выплаченные получателям.

5.3.4. "Эквивалент в MDL": указывается сумма молдавских леев, которая была выплачена получателям государственным предприятием "Poşta Moldovei" по полученным из-за рубежа почтовым переводам. Эта сумма не должна включать в себя какие-либо тарифы и/или комиссионные, взимаемые ГП "Poşta Moldovei" при оплате получателям полученных из-за рубежа почтовых переводов и, соответственно, представляет собой эквивалент в молдавских леях суммы иностранной валюты, отраженной в графе 2 "Всего", рассчитанный по курсу, предусмотренному положениями настоящей инструкции.

5.4. "Отправленные и выплаченные почтовые переводы": указывается следующая информация об отправленных за рубеж государственным предприятием "Poşta Moldovei почтовых переводах, выплаченных получателям почтовыми администрациями иностранных государств:

5.4.1. "Количество": указывается общее количество отправленных за рубеж почтовых переводов, которые были оплачены получателям.

5.4.2. "Сумма в иностранной валюте": указывается общая сумма отправленных за рубеж почтовых переводов, которые были выплачены получателям. Помимо общей суммы упомянутых почтовых переводов отдельно указываются суммы по социально значимым неторговым платежам /переводам, а также по другим платежам /переводам. Данные из графы 8 должны быть равны сумме данных из граф 9 и 10. Данные указываются в иностранной валюте, в которой выражены отправленные за рубеж почтовые переводы.

5.4.3. "Код валюты": указывается буквенный код иностранной валюты, в которой были выражены отправленные за рубеж почтовые переводы, выплаченные получателям.

5.4.4. "Эквивалент в MDL": указывается сумма молдавских леев, полученная государственным предприятием "Poşta Moldovei" от переводоотправителей в целях отправки почтовых переводов за рубеж. Эта сумма не должна включать в себя какие-либо тарифы и/или комиссионные, взимаемые ГП "Poşta Moldovei" для отправки почтовых переводов за рубеж и соответственно, представляет собой эквивалент в молдавских леях суммы иностранной валюты, отраженной в графе 8 "Всего", рассчитанный по курсу, предусмотренному положениями настоящей инструкции.

5.5. "Разница": указывается следующая информация о разнице между полученными из-за рубежа почтовыми переводами, выплаченными получателям государственным предприятием "Poşta Moldovei" (графа 2), и отправленными за рубеж государственным предприятием "Poşta Moldovei" почтовыми переводами, выплаченными получателям почтовыми администрациями иностранных государств (графа 8):

5.5.1. "Сумма": указывается сумма в иностранной валюте, рассчитанная как разница между суммой, указанной в графе 2, и суммой, указанной в графе 8. Разница должна быть указана со знаком "+" в случае, если сумма полученных из-за рубежа почтовых переводов, выплаченных получателям государственным предприятием "Poşta Moldovei" (графа 2), больше суммы отправленных за рубеж государственным предприятием "Poşta Moldovei" почтовых переводов, выплаченных получателям почтовыми администрациями иностранных государств (графа 8). В обратном случае разница должна быть указана со знаком "-".

5.5.2. "Код валюты": указывается буквенный код иностранной валюты, в которой рассчитана упомянутая разница.

6. "III. Взаимные расчеты": указывается информация о взаимных расчетах, осуществленных в отчетном месяце между ГП "Poşta Moldovei" и почтовыми администрациями иностранных государств в соответствии с положениями заключенных ими соглашений об обмене почтовыми переводами. Упомянутая информация указывается отдельно по каждому государству, соответствующему периоду и коду валюты.

6.1. "Государство": указывается страна, с почтовой администрацией которой ГП "Poşta Moldovei" в отчетном месяце осуществило расчеты в соответствии с заключенным соглашением об обмене почтовыми переводами.

6.2. "Фактически переведенная сумма":

6.2.1. "За рубеж": указывается следующая информация о расчетах, произведенных в отчетном месяце государственным предприятием "Poşta Moldovei" в пользу почтовых администраций иностранных государств в соответствии с заключенными соглашениями об обмене почтовыми переводами.

6.2.1.1. "Сумма": указывается сумма, перечисленная государственным предприятием "Poşta Moldovei" в пользу почтовых администраций иностранных государств.

6.2.1.2. "Код валюты": указывается буквенный код иностранной валюты, перечисленной ГП "Poşta Moldovei" в пользу почтовых администраций иностранных государств.

6.2.2. "Из-за рубежа": указывается следующая информация о расчетах, произведенных в отчетном месяце почтовыми администрациями иностранных государств в пользу ГП "Poşta Moldovei" в соответствии с заключенными соглашениями об обмене почтовыми переводами.

6.2.2.1. "Сумма": указывается сумма, перечисленная почтовыми администрациями иностранных государств в пользу ГП "Poşta Moldovei".

6.2.2.2. "Код валюты": указывается буквенный код иностранной валюты, перечисленной почтовыми администрациями иностранных государств в пользу ГП "Poşta Moldovei.

6.3. "Период": указывается период, за который в отчетном месяце были произведены расчеты (т.е. фактически перечислены денежные средства) государственным предприятием "Poşta Moldovei" и почтовыми администрациями иностранных государств в соответствии с положениями соглашений об обмене почтовыми переводами, заключенными между ними.

[Приложение N 2 в редакции Пост.НБМ N 128 от 04.06.03, в силу 01.11.03]