Решение N 164 от 11.07.2002 о внесении изменений и дополнений в Регламент об открытии и закрытии счетов в банках Республики Молдова

НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК Решение о внесении изменений и дополнений в Регламент об открытии и закрытии счетов в банках Республики Молдова N 164 от 11.07.2002 Мониторул Офичиал ал Р.Молдова N 103-105/240 от 18.07.2002 * * * Во исполнение ст. 11 Закона о Национальном банке Молдовы N 548-XIII от 21 июля 1995 г., с учетом законодательства Республики Молдова, а также в целях совершенствования механизма открытия счетов в банках Республики Молдова Административный совет Национального банка Молдовы решил: I. Внести следующие изменения и дополнения в Регламент об открытии и закрытии счетов в банках Республики Молдова, утвержденный решением Административного совета НБМ N 415 от 30 декабря 1999 года (Monitorul Oficial al Republicii Moldova N 8-9/32 от 20.01.2000) . 1. Статья 3 "Общие положения": Пункт (9): - после слов "при открытии счета" добавить слова "а также другие документы, относящиеся к счету (подтверждение налоговых органов о взятии на учет счета, изменение счета, обслуживание и др.)" и далее по тексту; - исключить слова "в специализированных картотеках". Пункт (10): - исключить слова "свидетельство о постановке на налоговый учет, которое представляется отдельно для каждого счета, и" и далее по тексту; Пункт (12): - первое предложение изложить в следующей редакции: "Банк обязан информировать налоговые органы об открытии, изменении и закрытии банковских счетов в соответствии с нормативными актами"; - второе предложении после слова "открытии" дополнить словами "закрытии" и далее по тексту. Пункт (14) дополнить новым предложением: "Операции по открытому банковскому счету могут осуществляться только после подтверждения налоговыми органами взятия на учет счета, за исключением банковских счетов физических лиц - граждан Республики Молдова, иностранных граждан или лиц без гражданства и юридических лиц - нерезидентов, не располагающих объектами налогообложения на территории Республики Молдова или не имеющих налоговых обязательств в соответствии с налоговым законодательством.". Статью 3 дополнить новым пунктом следующего содержания: "(18) Для открытия банковского счета в молдавских леях нерезиденты кроме документов, предусмотренных данным Регламентом, дополнительно представляют документы, указанные в Регламенте о валютном регулировании на территории Республики Молдова". 2. Статья 4. "Открытие текущих счетов юридическим лицам-резидентам": Пункт (1): подпункт е) исключить; подпункт d) дополнить словами "(для лиц, которым в соответствии с законодательством присваивается фискальный код)"; подпункт g) дополнить словами "(для лиц, зарегистрированных в Государственной Регистрационной палате)"; подпункты f)-h) считать соответственно подпунктами е)-g). 3. Статья 6. "Открытие текущих счетов юридическим лицам-нерезидентам": Пункт (1) изложить в следующей редакции: "(1) Для открытия текущего счета юридические лица- нерезиденты кроме документов указанных в ст.4 п. (1) за исключением подпункта b) представляют копию документа, подтверждающего законный статус в Республике Молдова и копию документа подтверждающего государственную регистрацию в стране происхождения". 4. Статью 7. "Особенности открытия текущих счетов некоторым юридическим лицам-нерезидентам" исключить. 5. Статья 8. Открытие текущих счетов физическим лицам-резидентам и нерезидентам: Из подпункта b) пункта (1) исключить следующий абзац: " - свидетельство о постановке на налоговый учет (для лиц, которым согласно действующему законодательству присваивается фискальный код)"; Из подпункта а) пункта (2) исключить следующий абзац: " - копия сертификата о присвоении фискального кода, нотариально заверенная (для физических лиц-нерезидентов)"; Пункт (3) исключить. 6. Статья 11. "Открытие ссудных счетов": из пункта (1) исключить последнее предложение. 7. Статья 12. "Открытие счетов "Loro": Пункт (1) подпункт а) первый абзац изложить в следующей редакции: " - уполномоченным банкам Республики Молдова - в Национальном банке Молдовы и в коммерческом банке, осуществляющем расчеты по профессиональной деятельности в соответствии с нормативными актамии"; Из данного пункта исключить следующий абзац: " - банкам, осуществляющим профессиональную деятельность с ценными бумагами, только в расчетном банке для осуществления операций по купле-продаже корпоративных ценных бумаг". Пункт (2) подпункт f): после слов "с ценными бумагами" дополнить словами "или другой деятельности"; Из данного пункта исключить подпункт h); Пункт (2): подпункты i) - l) считать соответственно подпунктами h) - k). 8. Статья 16. "Закрытие счетов": Статью 16 дополнить пунктом (6): "(6) Временные счета закрываются после перевода остатка на текущий счет или возврата денежных средств в случае неподтверждения эмиссии". 9. Статьи 8-16 считать соотвественно статьями 7-15. II. Банкам Республики Молдова в двухмесячный срок с даты опубликования настоящего решения, пересмотреть юридические дела клиентов об открытии банковских счетов с целью их приведения в соответствие с требованиями настоящего регламента. III. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на департамент бухгалтерского учета (г-жа Ольга Осадчук). IV. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в "Monitorul Oficial al Republicii Moldova". Председатель Административного совета Национального банка Молдовы Леонид ТАЛМАЧ Кишинэу, 11 июля 2002 г. N 164.