Решение N 377 от 16.12.99 об утверждении "Регламента по использованию денежной чековой книжки"

НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК МОЛДОВЫ

Р Е Ш Е Н И Е

об утверждении "Регламента по использованию

денежной чековой книжки"

N 377  от  16.12.1999

 (в силу 01.03.2000) 

Мониторул Офичиал ал Р.Молдова N 10-11 ст.35 от 27.01.2000

* * *

Примечание: По всему тексту Регламента по использованию денежной чековой книжки слова "коммерческие банки" заменить словами "банки", слова "расчетный документ" заменить словами "платежный документ", в соответствующем числе и падеже, согласно Пост.НБМ N 380 от 15.12.2005, в силу 21.04.2006

Во исполнение ст.5, 11, 26, 48 Закона N 548-XIII от 21 июля 1995 г. "О Национальном банке Молдовы" и в целях установления механизма использования денежной чековой книжки Административный совет Национального банка Молдовы

РЕШИЛ:

1. Утвердить "Регламент по использованию денежной чековой книжки".

2. Утвердить Техническую карточку "Технические нормы обязательных элементов денежной чековой книжки (для внутреннего пользования)".

3. Контроль за выполнением данного решения возлагается на Департамент бухгалтерского учета и расчетов (г-жа Ольга Осадчук) и Управление хранилища и кассовых операций (г-н А. Тонконог).

4. Пункт 2 вступает в силу со дня принятия данного решения.

5. Настоящий регламент вступает в силу с 1 марта 2000 года c опубликованием в Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

РЕГЛАМЕНТ

ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ДЕНЕЖНОЙ ЧЕКОВОЙ КНИЖКИ

1. Общие положения

1.1. Основание. Регламент по использованию денежной чековой книжки разработан в соответствии со ст.5, 11, 26, 48 Закона о Национальном банке Молдовы N 548-XIII от 21 июля 1995г.

1.2. Назначение. Настоящий регламент определяет обязательные реквизиты и порядок использования денежной чековой книжки.

1.3. Применение. Требования настоящего регламента обязательны:

а) при выдаче денежной чековой книжки;

b) при выдаче Национальным банком Молдовы денежной наличности своим клиентам на основании денежного чека;

с) при выдаче банками владельцам банковских счетов денежной наличности на основании чека из денежной чековой книжки.

[Пкт.1.3 изменен Пост.НБМ N 380 от 15.12.2005, в силу 21.04.2006]

[Пкт.1.3 изменен Реш.НБМ N 184 от 31.07.2002]

1.4. Главные понятия.

Чек из денежной чековой книжки (Приложение 1) - это платежный инструмент, посредством которого чекодатель дает банку распоряжение выдать по предъявлению определенную сумму денег уполномоченному лицу, указанному в чеке, или самому чекодателю. Чек заполняется на типовом формуляре первичного документа строгого учета, хранения и использования, которым является чек из денежной чековой книжки.

Чекодатель - это физическое или юридическое лицо, занимающееся предпринимательской деятельностью и выдающее денежный чек.

Выписка чека - это заполнение от руки чекодателем и легализация формуляра чека.

Уполномоченное лицо чекодателя - это лицо, уполномоченное чекодателем представить в банк чек и получить указанную в нем сумму. Уполномоченное лицо чекодателя должно быть его штатным работником.

Владелец банковского счета - это физическое или юридическое лицо, занимающееся предпринимательской деятельностью и имеющее открытый банковский счет на свое имя.

Первичное распределение Национальным банком Молдовы денежных чековых книжек - это поставка за плату затребованных банками в целях удовлетворения потребностей владельцев банковских счетов.

Национальный Банк является единственным учреждением в Республике Молдова уполномоченным печатать и осуществлять первичное распределение денежных чековых книжек банкам.

[Пкт.1.4 изменен Пост.НБМ N 380 от 15.12.2005, в силу 21.04.2006]

[Пкт.1.4 изменен Реш.НБМ N 184 от 31.07.2002]

2. Порядок первичного распределения Национальным

банком Молдовы денежных чековых книжек

2.1. Первичное распределение Национальным банком Молдовы денежных чековых книжек банкам (для дальнейшего распределения владельцам банковских счетов, открытых в банке) осуществляется по их просьбе на основании письма, которое содержит следующее: название банка, дату и регистрационный номер, дату получения денежных чековых книжек, подписи уполномоченных лиц с правом первой и второй подписи и круглую печать банка согласно образцам из "Карточки с образцами подписей и оттиска печати".

[Пкт.2.1 в редакции Пост.НБМ N 380 от 15.12.2005, в силу 21.04.2006]

2.1.1. После проверки подлинности и правильности оформления письма ответственный работник бухгалтерии Национального банка Молдовы заполняет формуляр "Factura", на основании которого банк оплачивает стоимость истребованных денежных чековых книжек.

Формуляр "Factura" заполняется в двух экземплярах и скрепляется подписями уполномоченных лиц и круглой печатью Национального банка Молдовы на первом экземпляре формуляра.

Первый экземпляр формуляра "Factura" выдается банку для уплаты указанной суммы, второй экземпляр с письмом хранится у ответственного работника бухгалтерии Национального банка Молдовы до перечисления банком стоимости денежных чековых книжек и в день перечисления стоимости денежных чековых книжек подшивается в папке с документами дня в соответствии с номенклатурой папок.

[Пкт.2.1.1 изменен Пост.НБМ N 380 от 15.12.2005, в силу 21.04.2006]

2.1.2. В день регистрации денежных средств на счете Национального банка Молдовы исполнительный бухгалтер Национального банка проставляет на письме банка отметку об оплате, дату и свою подпись, подтверждая правильность выполнения оплаты, и далее передает письмо в управление хранилищ и кассовых операций.

[Пкт.2.1.2 в редакции Пост.НБМ N 380 от 15.12.2005, в силу 21.04.2006]

2.2. Денежные чековые книжки выдаются на основании письма банка уполномоченному лицу банка на основании "Доверенности" - типовой формуляр М-2, утвержденный совместным приказом Департамента статистики Республики Молдова и Министерства финансов Республики Молдова N 24/36 от 25 марта 1998 г.

Доверенность должна быть заверена подписями уполномоченных лиц с правом первой и второй подписи и круглой печатью банка согласно образцам из "Карточки с образцами подписей и оттиска печати", которая хранится в Национальном банке Молдовы.

[Пкт.2.2 изменен Пост.НБМ N 380 от 15.12.2005, в силу 21.04.2006]

2.2.1. Управление кассовых операций и хранилищ на основании письма банка и банковских документов, полученных от ответственного работника бухгалтерии Национального банка Молдовы, и доверенности уполномоченного лица банка осуществляет следующие операции:

а) сверяет данные уполномоченного лица банка, указанные в представленной доверенности, с документом, удостоверяющим личность;

b) оформляет формуляр "Scrisoаrе pentru remiterea carnetelor de cecuri de numerar" (приложение 3) в двух экземплярах, заверенных подписями уполномоченных лиц Национального банка Молдовы, с указанием наименования и кода банка, даты отправки, имени и фамилии уполномоченного лица банка, серии, номеров денежных чековых книжек (с---по---номер), количества денежных чековых книжек из серии, общего количества денежных чековых книжек:

первый экземпляр формуляра "Scrisoаrе pentru remiterea carnetelor de cecuri de numerar" подшивается в папку с документами дня управления кассовых операций и хранилищ;

второй экземпляр выдается уполномоченному лицу банка;

с) оформляет и выдает "Permis pentru scoaterea valorilor din sediul Băncii Naţionale a Moldovei".

Уполномоченное лицо банка проверяет соответствие реквизитов (номеров) денежных чековых книжек в присутствии кассира Национального банка Молдовы и подписывает оба экземпляра "Scrisoаrе pentru remiterea carnetelor de cecuri de numerar".

В тот же операционный день приобретенные у Национального банка Молдовы денежные чековые книжки отражаются в бухгалтерском учете банка и сдаются на хранение в хранилище банка в соответствии с установленными требованиями действующих нормативных актов.

[Пкт.2 в редакции Реш.НБМ N 184 от 31.07.2002]

3. Порядок распределения банками денежных чековых книжек

[Наименование пкт.3 в редакции Реш.НБМ N 184 от 31.07.2002]

3.1. Распределение денежных чековых книжек банками владельцам банковских счетов осуществляется на основании заявления (приложение 2).

Территориальные казначейства получают необходимое количество денежных чековых книжек для обслуживания прикрепленных публичных учреждений в банке, где они обслуживаются на основании заявления (приложение 2).

[Пкт.3.1 в редакции Реш.НБМ N 184 от 31.07.2002]

3.2 Денежные чековые книжки выдаются банками владельцам банковских счетов или уполномоченным лицам на основании заявления на получение денежных чековых книжек (приложение 2) с приложением копии документа, удостоверяющего личность владельца банковского счета или уполномоченного лица.

Заявление на получение денежных чековых книжек оформляется в одном экземпляре и заверяется подписями уполномоченных лиц с правом первой и второй подписи и круглой печатью владельца банковского счета согласно образцам из "Карточки с образцами подписей и оттиска печати", которая хранится в банке.

[Пкт.3.2 изменен Пост.НБМ N 380 от 15.12.2005, в силу 21.04.2006]

[Пкт.3.2 в редакции Пост.НБМ N 6 от 16.01.03, в силу 24.01.03]

[Пкт.3.2 изменен Реш.НБМ N 184 от 31.07.2002]

3.3. После одобрения заявления владельца банковского счета руководителем и главным бухгалтером банка кассир передает ответственному работнику бухгалтерии банка денежные чековые книжки.

При получении из кассы денежных чековых книжек ответственный работник бухгалтерии банка выполняет следующее:

а) проверяет наличие и соответствие количества чековых формуляров в денежной чековой книжке;

b) проверяет последовательность номеров формуляров чеков в денежной чековой книжке;

с) заполняет на обложке денежной чековой книжки (Приложение 1) реквизиты: "seria", "de la nr...", "pînă la nr...", "nr. contului" соответственно следующие данные: серия, номер первого формуляра чека чековой книжки, номер последнего формуляра чека чековой книжки, номер банковского счета чекодателя, открытого в данном банке;

d) заполняет на лицевой стороне каждого чека в верхней части слева, под наименованием и эмблемой Национального банка Молдовы, в пространстве, отмеченном двумя пунктирными линиями, первая из которых расположена над надписью "(denumirea emitentului cecului)", наименование владельца банковского счета, полный юридический адрес согласно "Карточке с образцами подписей и оттиска печати" и сертификату регистрации, выданному в соответствии с положениями действующего законодательства;

е) ставит прямоугольную печать банка на обложке денежной чековой книжки в пространстве, отмеченном пунктирной линией, под которым напечатана надпись ("loc pentru ştampila băncii") и отдельно на каждом чеке в пространстве, отмеченном пунктирной линией, под которым напечатана надпись ("ştampila băncii"). Прямоугольная печать банка должна содержать следующие данные: наименование, код и адрес банка;

f) заполняет на лицевой стороне каждого чека в верхней части справа пространства, отмеченные сплошными линиями, под которыми напечатаны слова "(nr. contului)", "(cod fiscal)", "(codul băncii)", соответственно: номер счета, фискальный код владельца банковского счета, а также код банка и регистрирует денежную чековую книжку в "Карточке с образцами подписей и оттиска печати" владельца банковского счета;

g) передает денежные чековые книжки кассиру для их выдачи уполномоченному лицу владельца банковского счета.

Кассир при получении от ответственного работника бухгалтерии денежных чековых книжек проверяет идентичность владельца банковского счета или уполномоченного лица владельца банковского счета, которому выдает денежные чековые книжки против подписи на заявлении и ставит свою подпись на формуляре заявления, которое в дальнейшем подшивается в папке с документами операционного дня кассы.

При получении денежных чековых книжек уполномоченное лицо проверяет соответствие данных (номеров) денежных чековых книжек в присутствии кассира банка.

[Пкт.3.3 изменен Пост.НБМ N 6 от 16.01.03, в силу 24.01.03]

[Пкт.3.3 в редакции Реш.НБМ N 184 от 31.07.2002]

4. Требования по заполнению и использованию чекодателем

чека из денежной чековой книжки

[Наименование пкт.4 в редакции Реш.НБМ N 184 от 31.07.2002]

4.1. Чек заполняется в строгом соответствии с требованиями настоящего регламента.

4.2. Чек заполняется от руки и подписывается чекодателем в обязательном порядке авторучкой или шариковой ручкой синего или черного цвета. В тексте на чеке не допускаются исправления и подтирки.

4.3. При заполнении чека необходимо строго соблюдать последовательность формуляров в денежной чековой книжке.

4.4. Чек отрывается из денежной чековой книжки только после его заполнения.

4.5. Чек действителен для представления в банк в течение 10 рабочих дней. День выписки чека в расчет не берется.

4.6. Если при выписке чека была допущена какая-либо ошибка, формуляр чека считается испорченным. Испорченный чек остается в денежной чековой книжке. На испорченном формуляре чека чекодатель делает запись по диагонали "Defectat", ставит дату и подписывает.

4.7. В случае присвоения нового фискального кода или замены круглой печати чекодателя денежная чековая книжка возвращается согласно требованиям п.4.39 настоящего регламента и выдается новая денежная чековая книжка.

[Пкт.4.7 в редакции Пост.НБМ N 380 от 15.12.2005, в силу 21.04.2006]

[Пкт.4.7 в редакции Реш.НБМ N 184 от 31.07.2002]

[Пкт.4.8, 4.9 исключены Реш.НБМ N 184 от 31.07.2002]

4.10. В специально отведенном пространстве после надписи "Suma de lei" вписывается сумма цифрами. В пространстве, предназначенном для заполнения суммы, предусмотрены разделители порядка величины и разделитель десятичных цифр. Сумма цифрами выравнивается вправо, оставшееся незаполненное пространство прочеркивается чекодателем двумя сплошными линиями во избежание мошенничества.

Пространства, отмеченные сплошными линиями, под которыми напечатаны слова "localitatea emiterii", "data", "luna în litere", "anul", предназначены заполнению чекодателем названия местности выписки чека, даты, месяца и года выписки.

4.11. В отведенном прямоугольном пространстве после надписи "Plătiţi" на линии, под которой напечатано "(numele, prenumele mandatarului)", вписывается фамилия и имя уполномоченного лица чекодателя согласно данным документа, удостоверяющего личность.

[Пкт.4.11 дополнен Реш.НБМ N 184 от 31.07.2002]

4.12 В отведенном прямоугольном пространстве, содержащем надпись "Suma în litere" чекодатель вписывает сумму прописью с заглавной буквы, располагая ее вплотную к левому краю предназначенного пространства, за которой должно следовать слово "lei", количество бань цифрами и слово "bani" без промежутка между ними. Свободное пространство после слова "bani" прочеркивается двумя сплошными линиями.

4.13. В прямоугольнике с надписью "Semnăturile emitentului", сопровожденной двумя сплошными линиями, ставится первая и вторая подписи чекодателя или менеджера фонда согласно карточке с образцами подписей и оттиска печати.

4.14. Надпись "L.Ş. emitentului" указывает на место, где ставится круглая печать чекодателя согласно карточке с образцами подписей и оттиска печати, представленной банку. Печать ставится чекодателем только после заполнения всех реквизитов чека (на лицевой и оборотной стороне), их проверки и подписания чека ответственными лицами.

4.15. При выписке чека из денежной чековой книжки в целях получения менеджером фонда наличности на надпись "L.Ş. emitentului" ставится круглая печать менеджера фонда согласно карточке с образцами подписей и оттиском печати, представленной банку. Печать ставится менеджером фонда только после заполнения всех реквизитов чека (на лицевой и оборотной стороне), их проверки и подписания чека ответственными лицами.

Корешок чека

4.16. Заполнение чека предусматривает и одновременное заполнение реквизитов корешка чека.

4.17. Специально отмеченное место после надписи "Suma de lei" предназначено для заполнения суммы цифрами. В пространстве, предназначенном для заполнения суммы, предусмотрены разделители порядка величины и разделитель десятичных цифр. Сумма цифрами располагается вправо, незаполненное пространство прочеркивается чекодателем двумя сплошными линиями во избежание мошенничества.

4.18. Свободное пространство над сплошными линиями, под которыми напечатаны слова "(data)", "(luna în litere)" и "(anul)" заполняется чекодателем, вписывая дату, месяц и год выписки чека.

4.19. Свободное пространство над сплошной линией, под которой находится надпись "(numele şi prenumele) заполняется чекодателем, вписывая фамилию и имя уполномоченного лица чекодателя согласно данным документа, удостоверяющего личность.

[Пкт.4.19 дополнен Реш.НБМ N 184 от 31.07.2002]

4.20. Пространство, отмеченное двумя сплошными линиями под надписью "Semnaturile emitentului", предназначено для первой и второй подписи согласно карточке с образцами подписей и оттиска печати чекодателя.

4.21. При выписке чека из денежной чековой книжки менеджером фонда для получения денежной наличности пространство, отмеченное двумя сплошными линиями под надписью "(semnaturile emitentului)", предназначено для первой и второй подписи менеджера фонда согласно карточке с образцами подписей и оттиска печати, отправленной банку.

4.22. Под надписью "Semnatura mandatarului de primire a cecului" в пространстве, отмеченном сплошной линией, под которой напечатано слово "(semnatura)", уполномоченное лицо чекодателя ставит личную подпись, подтверждающую получение чека от чекодателя.

[Пкт.4.22 изменен Реш.НБМ N 184 от 31.07.2002]

4.23. Пространство, отмеченное сплошными линиями, под которыми напечатаны слова "(data)", "(luna în litere)" и "(anul)", заполняется уполномоченным лицом чекодателя, вписывая дату, месяц и год получения чека от чекодателя.

Оборотная сторона чека

4.24. Пространство, отмеченное тремя сплошными линиями, где под первой напечатано "(denumirea instituţiei publice)", заполняется публичными учреждениями, которые обслуживаются в территориальном казначействе, или депозитарием фонда согласно регистрационному сертификату .

4.25. В отмеченном двумя сплошными линиями пространстве под надписью "Semnaturile autorizate" проставляются первая и вторая подписи уполномоченных лиц публичного учреждения, обслуживающегося в территориальном казначействе, или депозитария фонда согласно карточке с образцами подписей и оттиска печати.

4.26. Над надписью "L.Ş. instituţie publice" проставляется круглая печать публичного учреждения, обслуживающегося в территориальном казначействе, или депозитария фонда.

4.27. Графы "Simbol" и "Scopul plăţii" (pentru pers.juridice)/ Bucăţi, cupiuri (pentru bănci), "Suma (lei)", "Art", "Alin" заполняются чекодателем согласно требованиям действующих нормативных актов.

4.28. Пространство, отмеченное прямоугольником, в котором напечатано "Semnaturile emitentului", предназначено для первой и второй подписи согласно карточке с образцами подписей и оттискa печати чекодателя.

4.29. После надписи "A primit suma indicată în cec", в подтверждение получения денег, уполномоченное лицо чекодателя вписывает разборчиво свою фамилию и имя и ставит свою подпись после слова "Semnătura".

4.30. Под надписью "Date referitoare la identificarea mandatarului emitentului" после слов "Prezentat", "Seria", "Nr.", "Eliberat de", "Locul eliberarii", пространства, отмеченные сплошными линиями, заполняются чекодателем данными из документа, удостоверяющего личность: наименование документа, удостоверяющего личность, серия, номер, наименование учреждения, выдавшего документ, удостоверяющий личность, дата, месяц, год и место выдачи.

[Пкт.4.30 в редакции Реш.НБМ N 184 от 31.07.2002]

4.31. Ниже надписи "Dispoziţia băncii", пространство, отмеченное сплошной линией после надписи "Verificat controlor", предназначено для проставления работником банка, проверившего чек, собственной подписи.

[Пкт.4.31 изменен Реш.НБМ N 184 от 31.07.2002]

4.32. Пространство, отмеченное тремя сплошными линиями после надписи "Se va plati", под которыми напечатаны слова "(data)", "(luna în litere)" и "(anul)", заполняется ответственным бухгалтером, вписывая дату, месяц и год осуществления платежа по чеку. В отмеченном сплошной линией пространстве, после надписи "Responsabil contabil" бухгалтер, ответственный за проверку денежного чека, ставит свою подтверждающую подпись.

4.33. Пространство, отмеченное сплошной линией после надписи "Platit casier", предназначено для проставления подписи кассира, выдавшего наличность.

4.34. На оборотной стороне корешка чека пространство, отмеченное сплошной линией после надписи "nr.", расположенной под надписью "dispoziţie de încasare", предназначено для заполнения номера инкассового распоряжения в кассу чекодателя.

4.35. Пространство после надписи "din", отмеченное тремя сплошными линиями, под которыми напечатаны слова "(data)", "(luna în litere)" и "(anul)", заполняется датой составления инкассового распоряжения в кассу чекодателя.

4.36. Пространство, отмеченное сплошной линией под надписью "Contabil-sef", предназначено для проставления подписи главного бухгалтера чекодателя, подтверждающей поступление денег в кассу чекодателя.

4.37. Чекодатель обязан хранить корешки оплаченных чеков, испорченные чеки и неиспользованные чеки согласно требованиям действующих нормативных актов.

[Пкт.4.37 в редакции Пост.НБМ N 380 от 15.12.2005, в силу 21.04.2006]

4.38. В случае закрытия банковского счета или получения новой денежной чековой книжки владелец банковского счета обязан вернуть банку денежную чековую книжку, приложенную к заявлению о возврате денежной чековой книжки (приложение 4), в котором указаны номера неиспользованных денежных чеков (испорченных, чистых). Книжка должна содержать все корешки использованных и неиспользованных чеков, также и все неиспользованные чеки (испорченные, чистые).

[Пкт.4.38 в редакции Реш.НБМ N 184 от 31.07.2002]

4.39. После проверки подлинности и правильности составления заявления владельца банковского счета о возврате денежной чековой книжки ответственный работник банка:

а) проверяет наличие неиспользованных (испорченных, чистых) чеков, а также наличие всех корешков использованных, неиспользованных (испорченных, чистых) чеков, сверяет их с данными заявления, скрепляя их соответствие личной подписью;

b) погашает неиспользованные чеки из денежной чековой книжки, разрезая в треугольной форме места на чеках, предназначенных для подписей, после чего возвращает чекодателю корешки использованных чеков, а денежную чековую книжку с неиспользованными чеками подшивает в папке с документами дня, приложенную к заявлению;

c) вписывает в карточку с образцами подписей и оттиска печати дату возврата денежной чековой книжки и закрытия счета.

[Пкт.4.39 изменен Реш.НБМ N 184 от 31.07.2002]

4.40. В случае потери чека из денежной чековой книжки или самой денежной чековой книжки чекодатель (уполномоченное лицо чекодателя) обязан сообщить об этом немедленно банку-плательщику с указанием номера, серии и даты выписки чека или денежной чековой книжки.

На основании полученной информации банк плательщика приостанавливает выдачу денежной наличности со счета чекодателя. Потерянный денежный чек регистрируется в специальном журнале.

[Пкт.4.40 изменен Пост.НБМ N 380 от 15.12.2005, в силу 21.04.2006]

[Пкт.4.40 изменен Реш.НБМ N 184 от 31.07.2002]

5. Выдача наличности с банковского счета чекодателя

на основании денежного чека

[Наименование пкт.5 в редакции Реш.Нац. N 184 от 31.07.2002]

5.1. Основные принципы проверки и принятия банком чека к исполнению:

а) наличие необходимого количества денежных средств на счете чекодателя для выдачи денежной суммы;

b) срок действия чека;

c) наличие платежного документа о перечислении обязательных платежей согласно требованиям действующих нормативных актов;

d) наличие документа, удостоверяющего личность, и копии документа, удостоверяющего личность уполномоченного лица чекодателя или чекодателя (в случае, когда наличность выдается самому чекодателю).

[Пкт.5.1 изменен Пост.НБМ N 6 от 16.01.03, в силу 24.01.03]

[Пкт.5.1 изменен Реш.НБМ N 184 от 31.07.2002]

5.2. При соблюдении основных принципов работник банка проверяет:

a) защитные элементы чека;

b) правильность заполнения чека согласно требованиям настоящего регламента;

c) законность назначения затребованной суммы согласно действующим нормативным актам;

d) тождество сумм прописью и цифрами;

е) соответствие подписей и оттиска круглой печати чекодателя в случае инвестиционных фондов и депозитария образцам, указанным в карточке с образцами подписей и оттиска печати, хранящейся в банке;

f) соответствие данных, удостоверяющих личность уполномоченного лица чекодателя или чекодателя (в случае, когда наличность выдается самому чекодателю), указанных в чеке, с данными документа, удостоверяющего личность, и подтверждает их соответствие, проставляя личную подпись на копии документа, удостоверяющего личность, в присутствии уполномоченного лица или чекодателя.

[Пкт.5.2 изменен Пост.НБМ N 380 от 15.12.2005, в силу 21.04.2006]

[Пкт.5.2 изменен Пост.НБМ N 6 от 16.01.03, в силу 24.01.03]

[Пкт.5.2 изменен Реш.НБМ N 184 от 31.07.2002]

5.3. После проверки данных работник банка:

а) ставит свою подпись на линии после надписи "Verificat Controlor";

b) регистрирует чек в расходно-кассовом реестре, который сверяется в конце операционного дня с кассиром, ответственным за выдачу наличности;

с) передает для проверки чек и копию документа, удостоверяющего личность уполномоченного лица чекодателя или чекодателя (в случае, когда наличность выдается самому чекодателю), ответственному работнику с правом подписи для выдачи денег.

[Пкт.5.3 изменен Пост.НБМ N 6 от 16.01.03, в силу 24.01.03]

5.4.Ответственный работник с правом подписи:

а) проверяет правильность заполнения чека согласно требованиям настоящего регламента, соответствие копии документа, удостоверяющего личность, с оригиналом, а также регистрацию чека в расходном кассовом реестре;

b) проверяет законность назначения затребованной денежной суммы согласно действующим нормативным актам, указывает дату осуществления платежа по чеку;

с) ставит свою подпись на линии после надписи "Responsabil contabil";

d) передает чек, с приложением копии документа, удостоверяющего личность уполномоченного лица чекодателя или чекодателя (в случае, когда наличность выдается самому чекодателю), внутренним порядком в расходную кассу.

[Пкт.5.4 изменен Пост.НБМ N 380 от 15.12.2005, в силу 21.04.2006]

[Пкт.5.4 изменен Пост.НБМ N 6 от 16.01.03, в силу 24.01.03]

5.5. Выдача денежной наличности банком владельцам банковских счетов осуществляется в соответствии с требованиями п.5 настоящего регламента и Регламента по осуществлению кассовых операций в банках Республики Молдова, утвержденного решением АС НБМ N 47 от 25 февраля 2000 г., с последующими изменениями и дополнениями, Инструкции о порядке составления статистического отчета о кассовых оборотах в финансовых учреждениях Республики Молдова, формы N 01006/1, N 44, утвержденной решением АС НБМ N 31 от 26 августа 1997 г., других действующих нормативных актов.

[Пкт.5.5 в редакции Пост.НБМ N 380 от 15.12.2005, в силу 21.04.2006]

[Пкт.5.5 в редакции Реш.НБМ N 184 от 31.07.2002]

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Настоящий регламент вступает в силу с 1 марта 2000 г.

6.2. Со дня вступления в силу настоящего регламента запрещается использовать денежные чековые книжки Государственного банка СССР.

[Гл. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ пронумерована согласно Пост.НБМ N 380 от 15.12.2005, в силу 21.04.2006]

Anexa nr.1

Примечание: См. Поправку из Monitorul Oficial N 17-18 от 17.02.2000, стр.46

[Приложение N 3 введено Реш.НБМ N 184 от 31.07.2002]

[Приложение N 4 дополнено Пост.НБМ N 380 от 15.12.2005, в силу 21.04.2006]

[Приложение N 4 введено Реш.НБМ N 184 от 31.07.2002]