Hotărâre nr.10/5 din 25.02.2025 privind aprobarea prospectului ofertei publice primare de obligaţiuni emise de Banca Comercială "MOLDOVA-AGROINDBANK" S.A.

COMISIA NAŢIONALĂ A PIEŢEI FINANCIARE

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea prospectului ofertei publice primare

de obligaţiuni emise de Banca Comercială

"MOLDOVA-AGROINDBANK" S.A.

nr. 10/5  din  25.02.2025

 (în vigoare 25.02.2025) 

Monitorul Oficial al R. Moldova nr.104-107 art.155 din 04.03.2025

* * *

Urmare a examinării cererii Băncii Comerciale "MOLDOVA-AGROINDBANK" S.A. (din data de 31.01.2025 şi din data de 18.02.2025), precum şi a documentelor prezentate în volum complet la data de 25.02.2025,

în temeiul art.14 şi art.15 din Legea nr.171/2012 privind piaţa de capital, art.8 lit.k), art.20 alin.(1) şi art.22 alin.(3) din Legea nr.192/1998 privind Comisia Naţională a Pieţei Financiare, Instrucţiunii privind etapele, termenele, modul şi procedurile de înregistrare a valorilor mobiliare nr.13/10/2018, pct.16, pct.19 şi pct.21 din Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare nr.57/11/2022, Comisia Naţională a Pieţei Financiare

HOTĂRĂŞTE:

1. Se aprobă prospectul ofertei publice primare de obligaţiuni emise de Banca Comercială "MOLDOVA-AGROINDBANK" S.A. (IDNO 1002600003778, MD-2012, mun. Chişinău, str. 31 August 1989, nr.127), cu următoarele caracteristici:

1) obligaţiuni nominative, nematerializate, neconvertibile, de clasa II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX şi X, cu termen de circulaţie de 3 ani, garantate prin veniturile proprii ale băncii, propuse spre plasare continuă în cadrul programului de ofertă (total 10 emisiuni a câte 7 500 de obligaţiuni fiecare, într-o perioadă de cel mult 12 luni de la data publicării prospectului), în volum total de 1 500 000 000 lei, în număr de 75 000 de unităţi, cu valoarea nominală de 20 000 de lei per obligaţiune, cu alocarea codului ISIN distinct, pentru fiecare ciclu de emisie, indicat în anunţul de ofertă;

2) rata dobânzii obligaţiunilor este flotantă, fiind conectată la rata medie ponderată a dobânzilor la depozitele nou-atrase, total pe sectorul bancar (în monedă naţională), cu termenul de la 6 până la 12 luni, publicată pe site-ul oficial al Băncii Naţionale a Moldovei (www.bnm.md), la data primei zi a perioadei de derulare a ofertei publice (perioada de subscriere), şi care se modifică, anual, la aceeaşi dată (lună şi zi), când a început perioada de derulare a ofertei + marja fixă, stabilită pe clase (clasa II: -1,0%; clasa III: -0,5%; clasa IV: 0,00%; clasa V: 0,5%; clasa VI: 1,0%; clasa VII: 1,5%, clasa VIII: 2,0%, clasa IX: 2,5%, clasa X: 3.0%), achitată lunar;

3) decizia privind emisiunea unei clase concrete de obligaţiuni, care urmează a fi emise în cadrul Programului de ofertă publică, se aprobă de Comitetul de Conducere al Băncii Comerciale "MOLDOVA-AGROINDBANK" S.A., după finalizarea şi închiderea etapelor emisiunii precedente din cadrul Programului de ofertă publică.

2. Perioada de derulare a ofertei publice primare de obligaţiuni pentru fiecare emisiune va constitui 20 de zile calendaristice, după cel mult 5 zile calendaristice din data publicării anunţului de ofertă, cu posibilitatea închiderii anticipate a acesteia, la decizia Băncii Comerciale "MOLDOVA-AGROINDBANK" S.A., în cazul în care toate obligaţiunile oferite vor fi subscrise integral.

3. Alocarea obligaţiunilor subscrise şi modalitatea de rambursare a împrumutului obligatar şi de plată a dobânzii este cea prevăzută în cadrul prospectului ofertei publice primare de obligaţiuni.

4. Răspunderea pentru datele şi informaţiile incluse în prospectul ofertei publice primare de obligaţiuni, precum şi pentru derularea ofertei revine, în totalitate, emitentului de obligaţiuni – Băncii Comerciale "MOLDOVA-AGROINDBANK" S.A.

5. Banca Comercială "MOLDOVA-AGROINDBANK" S.A., în termen de cel mult 5 zile de la data închiderii fiecărei emisiuni din cadrul Programului de ofertă publică, va notifica CNPF cu privire la rezultatele acesteia.

6. Prezenta Hotărâre poate fi contestată prin depunerea unei cereri prealabile pe adresa CNPF (MD-2012, mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr.77), în termen de 30 de zile de la data comunicării.

7. Prezenta Hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se comunică destinatarului potrivit legislaţiei, se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi pe pagina web oficială a CNPF (www.cnpf.md).