Постановление N 10/5 от 25.02.2025 об утверждении проспекта первичного публичного предложения облигаций, выпущенных коммерческим банком "Moldova Agroindbank" АО

НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПО ФИНАНСОВОМУ РЫНКУ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

об утверждении проспекта первичного публичного предложения облигаций,

выпущенных коммерческим банком "Moldova Agroindbank" АО

№ 10/5  от  25.02.2025

 (в силу 25.02.2025) 

Мониторул Офичиал ал Р. Молдова № 104-107 ст. 155 от 04.03.2025

* * *

Вследствие рассмотрения заявления коммерческого банка "Moldova Agroindbank" АО (31.01.2025 и 18.02.2025), а также сопутствующих документов, представленных в полном объеме 25.02.2025,

на основании ст.14 и 15 Закона о рынке капитала № 171/2012, пункта k) статьи 8, части (1) статьи 20 и части (3) статьи 22 Закона о Национальной комиссии по финансовому рынку № 192/1998, Инструкции об этапах, сроках, порядке и процедурах регистрации ценных бумаг (Постановление НКФР № 13/10/2018), пунктов 16 и 21 Регламента об организации и функционировании Национальной комиссии по финансовому рынку (Постановление НКФР № 57/11/2022) Национальная комиссия по финансовому рынку

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить проспект первичного публичного предложения облигаций, выпущенных коммерческим банком "Moldova Agroindbank" АО (IDNO 1002600003778, MD-2012, мун. Кишинэу, ул. 31 Августа 1989, 127) со следующими характеристиками:

1) номинальные, нематериализованные, неконвертируемые облигации II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX и X класса, со сроком обращения 3 года, гарантированные собственными доходами банка, предлагаемые к непрерывному размещению в рамках программы предложения (всего 10 выпусков по 7 500 облигаций каждый, в период не более 12 месяцев с даты опубликования проспекта), с общим объемом 1 500 000 000 леев, в количестве 75 000 единиц, номинальной стоимостью 20 000 леев за облигацию, с присвоением кода ISIN отдельно для каждого цикла эмиссии, указанного в объявлении о предложении;

2) процентная ставка по облигациям является плавающей и привязана к средневзвешенной процентной ставке по общей сумме новых депозитов, в целом по банковскому сектору (в национальной валюте), сроком от 6 до 12 месяцев, опубликована на официальной веб-странице Национального банка Молдовы (www.bnm.md) на дату первого дня периода осуществления публичного предложения (период подписки) и которая меняется ежегодно в ту же дату (месяц и день), когда начался период осуществления предложения + фиксированная маржа, установленная по классам (II класс: -1,0%; III класс: -0,5%; IV класс: 0,00%; V класс: 0,5%; VI класс: 1,0%; VII класс: 1,5%, VIII класс: 2,0%, IX класс: 2,5%, X класс: 3.0%), выплачиваемая ежемесячно;

3) решение об эмиссии определенного класса облигаций, которые будут выпущены в рамках программы предложения, утверждается правлением коммерческого банка "Moldova Agroindbank" АО, после завершения и закрытия всех этапов предыдущей эмиссии в рамках программы предложения.

2. Период осуществления первичного публичного предложения облигаций по каждой эмиссии составит 20 календарных дней, по истечении не более 5 календарных дней со дня опубликования объявления о предложении, с возможностью его досрочного завершения по решению эмитента, в случае если все предлагаемые облигации будут полностью подписаны.

3. Распределение подписанных облигаций и порядок погашения облигационной ссуды и выплаты процентов предусмотрены в проспекте первичного публичного предложения облигаций.

4. Ответственность за данные и информацию, включенные в проспект первичного публичного предложения облигаций, а также за осуществление предложения полностью возлагается на эмитента облигаций – коммерческий банк "Moldova Agroindbank" АО.

5. Эмитент уведомляет НКФР о результатах каждой эмиссии в рамках программы публичного размещения в срок не более 5 календарных дней с даты их завершения.

6. Настоящее постановление может быть оспорено путем подачи предварительного заявления в адрес НКФР (MD-2012, мун. Кишинэу, бул. Штефан чел Маре ши Сфынт, 77) в 30-дневный срок с даты сообщения.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия, сообщается адресату согласно законодательству, публикуется в Официальном мониторе Республики Молдова и на официальной веб-странице НКФР (www.cnpf.md).