Hotărâri

Hotărâre nr.245 din 26.09.2019 pentru aprobarea Instrucţiunii privind modul de prezentare a rapoartelor în formă electronică la Banca Naţională a Moldovei

Tipul documentului: Hotărâri
Data adoptării: 26.09.2019

BANCA NAŢIONALĂ A MOLDOVEI

H O T Ă R Â R E

pentru aprobarea Instrucţiunii privind modul de

prezentare a rapoartelor în formă electronică

la Banca Naţională a Moldovei

nr. 245 din 26.09.2019

(în vigoare 25.11.2019)

Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 315-319 art.1822 din 25.10.2019

* * *

ÎNREGISTRAT:

Ministerul Justiţiei

al Republicii Moldova

nr.1493 din 17.10.2019

În temeiul, art.72 din Legea nr.548/1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.297-300, art.544), cu modificările ulterioare, art.84 şi 86 din Legea nr.202/2017 privind activitatea băncilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.434-439, art.727), cu modificările ulterioare, art.94 alin.(1) lit.c) şi art.96 din Legea nr.114/2012 cu privire la serviciile de plată şi moneda electronică (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.193-197, art.661), cu modificările ulterioare, art.118 alin (1) din Legea nr.92/2022 privind activitatea de asigurare sau de reasigurare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2022, nr.129-133, art.229), art.44 alin.(2) din Legea asociaţiilor de economii şi împrumut nr.139/2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.112-116, art.506), cu modificările ulterioare, precum şi art.23 alin.(4) lit.d) din Legea nr.1/2018 cu privire la organizaţiile de creditare nebancară (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr.108-112, art.200), cu modificările ulterioare, Comitetul executiv al Băncii Naţionale a Moldovei

HOTĂRĂŞTE:

[Clauza de adoptare în redacţia Hot.BNM nr.166 din 24.07.2025, în vigoare 30.08.2025]

1. Se aprobă Instrucţiunea privind modul de prezentare a rapoartelor în formă electronică la Banca Naţională a Moldovei (se anexează).

2. Se abrogă Hotărârea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.132/2008 cu privire la aprobarea Instrucţiunii privind modul de prezentare de către bănci a rapoartelor în formă electronică la Banca Naţională a Moldovei (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.157 –159, art.447), înregistrată la Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova cu nr.592 din 12 august 2008.

3. Prezenta hotărâre intră în vigoare la expirarea termenului de o lună de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

PREŞEDINTELE
COMITETULUI EXECUTIV
AL BĂNCII NAŢIONALE A MOLDOVEI	Octavian ARMAŞU
Nr.245. Chişinău, 26 septembrie 2019.

Aprobată

prin Hotărârea Comitetului executiv

al Băncii Naţionale a Moldovei

nr.245 din 26 septembrie 2019

INSTRUCŢIUNE

privind modul de prezentare a rapoartelor în formă electronică

la Banca Naţională a Moldovei

Secţiunea 1

DISPOZIŢII GENERALE

1. Prezenta instrucţiune stabileşte modul de întocmire şi prezentare a rapoartelor în formă electronică (în continuare – rapoarte electronice) de către entităţile raportoare la Banca Naţională a Moldovei (în continuare – BNM), precum şi modul de acceptare a acestora de către BNM.

2. În sensul prezentei instrucţiuni, se utilizează noţiunile definite în Legea asociaţiilor de economii şi împrumut nr.139/2007, Legea nr.202/2017 privind activitatea băncilor, Legea nr.1/2018 cu privire la organizaţiile de creditară nebancară, Legea nr.92/2022 privind activitatea de asigurare sau de reasigurare şi Legea nr.124/2022 privind identificarea electronică şi serviciile de încredere, precum şi următoarele noţiuni:

componentă de transport a SAPI – componentă a Sistemului automatizat de plăţi interne (în continuare – SAPI) prin care se asigură schimbul de mesaje electronice între BNM şi participanţii la SAPI;

entităţi raportoare – asociaţiile de economii şi împrumut, asociaţia naţională centrală a asociaţiilor de economii şi împrumut (în continuare - asociaţia centrală), băncile, intermediarii în asigurări şi/sau în reasigurări, organizaţiile de creditare nebancară, prestatorii de servicii de plată nebancari, societăţile de asigurare sau de reasigurare, care au obligaţia de a raporta date şi informaţii la BNM;

instanţă – fişier în format XBRL (Extensible Business Reporting Language), XML (Extensible Markup Language) sau alt format, care conţine datele şi informaţiile aferente unuia sau mai multor rapoarte, grupate în funcţie de tipologie, periodicitate şi specificul datelor raportate;

mediu de producţie – mediu SIRBNM utilizat în scopul recepţionării de la entităţile raportoare a rapoartelor prevăzute în actele normative ale BNM, indicate în anexa 1;

mediu de test – mediu SIRBNM utilizat de către utilizatorii SIRBNM (utilizatori ai entităţii raportoare şi ai BNM) în scop de testare a implementării tehnice a rapoartelor prevăzute în actele normative ale BNM şi care urmează a fi transmise la BNM prin intermediul mediului de producţie;

modul de transport SIRBNM (MT SIRBNM) – componentă a SIRBNM, care reprezintă un complex de mijloace tehnice şi/sau de program destinate asigurării schimbului de mesaje electronice între BNM şi entităţile raportoare, prin intermediul căruia se realizează transmiterea rapoartelor electronice la BNM;

normele tehnice privind modul de prezentare a rapoartelor electronice la BNM prin intermediul SIRBNM – set de reguli privind structura, formatul şi modul de prezentare a rapoartelor electronice la BNM (în continuare Norme tehnice);

persoană autorizată – persoană fizică, căreia îi este delegat de către entitatea raportoare dreptul de a vizualiza, crea/modifica şi/sau semna/transmite prin intermediul SIRBNM rapoarte electronice la BNM. Dreptul de a semna/transmite rapoarte la BNM poate fi exercitat doar de către persoana autorizată, care este titular al certificatului cheii publice;

portal SIRBNM – aplicaţie WEB, parte componentă a SIRBNM, ce asigură, prin intermediul unui şir de măsuri tehnice, posibilitatea creării şi transmiterii la BNM a rapoartelor electronice în format XBRL;

portal SIA SIREM - aplicaţie WEB, parte componentă a SIRBNM, ce asigură, prin intermediul unui şir de măsuri tehnice, posibilitatea creării şi transmiterii la BNM a rapoartelor electronice;

raport electronic – informaţie în formă electronică, creată, prelucrată şi perfectată de către entitatea raportoare conform prevederilor actelor normative ale BNM, cu respectarea Normelor tehnice şi însoţită de semnătura electronică calificată aplicată în conformitate cu prevederile legislaţiei;

SIRBNM – Sisteme informatice de raportări către Banca Naţională a Moldovei – sistem informatic complex prin care BNM colectează de la entităţile raportoare indicatorii primari, în scopul prelucrării şi diseminării datelor, potrivit atribuţiilor şi competenţelor sale. Acesta include portalul SIRBNM, portalul SIA SIREM, MT SIRBNM şi componenta de transport a SAPI, doar în partea ce ţine de prezentarea rapoartelor electronice menţionate în tabelul 2 din anexa nr.1.

[Pct.2 în redacţia Hot.BNM nr.166 din 24.07.2025, în vigoare 30.08.2025]

3. Rapoartele specificate în anexa nr.1 se prezintă de către entitatea raportoare la BNM, în formă electronică, prin SIRBNM, în conformitate cu cerinţele prezentei instrucţiuni şi Normele tehnice.

4. Raportul electronic prezentat prin intermediul mediului de producţie al SIRBNM, în conformitate cu cerinţele prezentei instrucţiuni, autentificat cu semnătură electronică a persoanei autorizate se consideră original şi produce efecte juridice pentru entitatea raportoare.

5. Entităţile raportoare sunt responsabile de corectitudinea, veridicitatea şi actualitatea informaţiei prezentate prin intermediul rapoartelor electronice la BNM prin intermediul mediului de producţie al SIRBNM.

6. Entităţile raportoare implementează şi menţin un sistem de control intern eficient aferent procesului de raportare la BNM, care asigură securitatea, veridicitatea şi autenticitatea rapoartelor electronice prezentate.

Secţiunea 2

OBŢINEREA ACCESULUI LA SIRBNM

7. Pentru asigurarea accesului unei persoane autorizate la SIRBNM, se respectă următoarele etape:

1) entitatea raportoare prezintă la BNM cererea privind înregistrarea persoanei autorizate în calitate de utilizator al SIRBNM (în continuare – cererea de înregistrare), conform formularului tipizat prezentat în anexa nr.2;

2) BNM în termen de cel mult 10 zile lucrătoare din data înregistrării cererii la BNM:

a) confirmă înregistrarea persoanei autorizate în calitate de utilizator al SIRBNM, printr-o scrisoare transmisă în adresa entităţii raportoare şi transmite informaţii privind modul de accesare a SIRBNM, pe adresa electronică a utilizatorului SIRBNM, indicată în cererea de înregistrare;

b) informează despre refuzul înregistrării utilizatorului nou în SIRBNM, printr-o scrisoare transmisă pe adresa entităţii raportoare cu indicarea motivului refuzului (de ex. cerere incompletă, lipsă semnături). Refuzul BNM de a înregistra utilizatorul nou în SIRBNM, nu îngrădeşte dreptul entităţii raportoare de a depune o nouă cerere de înregistrare pentru aceeaşi persoană autorizată.

[Pct.7 în redacţia Hot.BNM nr.166 din 24.07.2025, în vigoare 30.08.2025]

8. După confirmarea înregistrării utilizatorului, se întreprind următoarele acţiuni:

1) entitatea raportoare/persoana autorizată asigură crearea cheii private şi a cheii publice şi obţine, de la prestatorul de servicii de încredere, certificatul cheii publice a persoanei autorizate, utilizând un dispozitiv de creare a semnăturilor electronice sau a sigiliilor electronice, în conformitate cu legislaţia şi cu Normele tehnice;

2) pentru înregistrarea utilizatorului în MT SIRBNM, entitatea raportoare/persoana autorizată transmite certificatul cheii publice a persoanei autorizate la BNM, conform Normelor tehnice.

[Pct.8 în redacţia Hot.BNM nr.166 din 24.07.2025, în vigoare 30.08.2025]

9. În vederea excluderii sau suspendării drepturilor persoanei autorizate, entitatea raportoare prezintă la BNM cererea de suspendare/eliminare a calităţii de utilizator al SIRBNM pentru această persoană, conform formularului tipizat al cererii prezentat în anexa nr.3. Cererea de suspendare/eliminare a calităţii de utilizator pentru persoana autorizată se prezintă la BNM în termen de cel mult 5 zile lucrătoare din momentul apariţiei modificării respective.

[Pct.9 modificat prin Hot.BNM nr.166 din 24.07.2025, în vigoare 30.08.2025]

10. Dacă după înregistrarea persoanei autorizate, entitatea raportoare doreşte să modifice drepturile acesteia (inclusiv, să excludă drepturi sau să acorde drepturi de acces la alte rapoarte), entitatea raportoare transmite la BNM, o cerere de acordare/modificare a drepturilor de acces la rapoartele din cadrul SIRBNM, conform formularului tipizat prezentat în anexa nr.4.

[Pct.10 modificat prin Hot.BNM nr.166 din 24.07.2025, în vigoare 30.08.2025]

11. În cazul adăugării unui raport nou în tabelul 1 din anexa nr.1, entitatea raportoare solicită acordarea drepturilor aferente pentru noul raport, prin prezentarea la BNM, după caz a:

1) cererii privind înregistrarea persoanei autorizate în calitate de utilizator al SIRBNM, conform prevederilor pct.7, în cazul desemnării unei noi persoane autorizate;

2) cererii de acordare/modificare a drepturilor de acces la rapoartele din cadrul SIRBNM, conform prevederilor pct.10, pentru utilizatorul SIRBNM.

[Pct.11 modificat prin Hot.BNM nr.166 din 24.07.2025, în vigoare 30.08.2025]

Secţiunea 3

ÎNTOCMIREA ŞI TRANSMITEREA RAPOARTELOR ELECTRONICE

12. Rapoartele electronice se întocmesc şi se transmit la BNM în termenul şi cu periodicitatea stabilită de actele normative ale BNM prin care acestea se solicită, specificate în anexa nr.1.

[Pct.12 modificat prin Hot.BNM nr.166 din 24.07.2025, în vigoare 30.08.2025]

13. Rapoartele electronice se întocmesc şi se transmit la BNM în conformitate cu prevederile prezentei instrucţiuni şi în formatul stabilit în Normele tehnice. BNM asigură accesul la Normele tehnice pentru utilizatorii înregistraţi.

La solicitare, Normele tehnice pot fi transmise utilizatorului prin intermediul poştei electronice.

[Pct.13 în redacţia Hot.BNM nr.166 din 24.07.2025, în vigoare 30.08.2025]

14. Rapoartele electronice ale entităţii raportoare se transmit la BNM exclusiv de către persoana autorizată cu drepturi de semnare/transmitere a rapoartelor. Entitatea raportoare poate desemna mai multe persoane autorizate în calitate de utilizatori SIRBNM, cu dreptul de semnare /transmitere a rapoartelor la BNM.

15. Pentru a întocmi şi transmite un raport electronic entitatea raportoare întreprinde următoarele:

1) creează raportul electronic în conformitate cu formularul raportului din actul normativ aferent raportului şi asigură validarea formulelor de verificare incluse în raport;

2) face o copie electronică a informaţiei din raportul electronic conform formularului raportului din actul normativ respectiv al BNM (în continuare - copie a raportului electronic), autentificată de către conducătorul entităţii raportoare şi de persoana autorizată cu drepturi de semnare/transmitere a rapoartelor în SIRBNM;

3) copia raportului electronic cu semnăturile de rigoare conţine menţiunea că este copie a raportului electronic şi se păstrează la entitatea raportoare, conform termenului prevăzut de procedurile interne ale acesteia;

4) persoana autorizată de a transmite rapoarte semnează raportul electronic cu semnătura sa electronică şi, după caz, îl transmite la BNM prin intermediul modulului de transport SIRBNM, portalului SIRBNM, portalului SIA SIREM sau al componentei de transport a SAPI.

[Pct.15 completat prin Hot.BNM nr.166 din 24.07.2025, în vigoare 30.08.2025]

Secţiunea 4

ACCEPTAREA RAPOARTELOR ELECTRONICE

16. Raportul electronic recepţionat de către BNM este acceptat în cazul în care corespunde următoarelor cerinţe:

1) raportul electronic este întocmit în conformitate cu prevederile prezentei instrucţiuni şi cu Normele tehnice şi corespunde perioadei de raportare;

2) indicatorii reflectaţi în raport corespund regulilor de validare a datelor, stabilite în actele normative pentru raportul dat;

3) semnătura electronică aplicată aparţine persoanei autorizate cu drept de semnare a rapoartelor în numele entităţii raportoare.

[Pct.16 modificat prin Hot.BNM nr.166 din 24.07.2025, în vigoare 30.08.2025]

17. Informarea persoanei autorizate despre acceptarea sau respingerea (neacceptarea raportului) se efectuează în conformitate cu Normele tehnice.

18. În cazul constatării problemelor tehnice sau în cazul în care entitatea raportoare nu primeşte mesajul privind acceptarea raportului electronic în forma şi timpul indicat în Normele tehnice, utilizatorul contactează BNM în scopul clarificării situaţiei şi, la necesitate, transmite raportul conform procedurilor indicate de BNM.

19. Data prezentării raportului electronic se consideră data informării persoanei autorizate privind acceptarea raportului, după cum este specificat la punctul 17.

Secţiunea 5

CORECTAREA RAPOARTELOR ELECTRONICE

20. Entitatea raportoare este obligată să informeze BNM despre erorile depistate în rapoartele prezentate anterior la BNM, pentru toate perioadele de gestionare în care acestea au fost comise sau pentru care au avut impact (dacă modul de întocmire şi prezentare a raportului nu prevede altfel), inclusiv erorile tehnice generate de sistem, constatate de către entitatea raportoare, în cel mai scurt timp posibil, dacă actul normativ ce reglementează raportul dat nu prevede un termen exact.

21. În scopul informării BNM asupra erorilor depistate, entitatea raportoare expediază un mesaj, la adresa electronică indicată de BNM în Normele tehnice, în care menţionează despre necesitatea raportării repetate.

22. Entitatea raportoare este obligată să transmită mesajul privind necesitatea raportării repetate doar de pe adresa electronică care a fost comunicată la BNM, drept adresă autorizată pentru expedierea unui astfel de mesaj. Mesajele aferente raportării repetate primite de pe alte adrese electronice nu sunt acceptate, expeditorul fiind informat în acest sens de către BNM.

[Pct.22 modificat prin Hot.BNM nr.166 din 24.07.2025, în vigoare 30.08.2025]

23. Mesajul trebuie să conţină obligatoriu următoarele informaţii referitoare la obiectul solicitării: codul şi denumirea raportului/tabelului conform anexei nr.1, coloana "Rapoartele/tabelele incluse în instanţă", data/perioada la care se referă informaţiile raportate, explicaţiile detaliate care au determinat modificarea raportului. De asemenea, mesajul va conţine numele, prenumele şi telefonul de contact al persoanei responsabile de întocmirea raportului. În cazul în care printr-un mesaj se solicită modificarea mai multor rapoarte cu executori diferiţi, se vor indica toate persoanele responsabile de întocmirea rapoartelor respective. BNM poate solicita, după caz, prezentarea informaţiilor suplimentare.

24. Ulterior recepţionării mesajului, responsabilii din cadrul BNM examinează, în decurs de cel mult 5 zile lucrătoare, oportunitatea acceptării transmiterii repetate a raportului şi, după caz, informează persoana responsabilă din cadrul entităţii raportoare despre:

1) decizia de acceptare a transmiterii repetate a raportării;

2) necesitatea transmiterii unor explicaţii suplimentare cu privire la cauza modificărilor ce vor fi efectuate;

3) refuzul transmiterii repetate a raportului (cu indicarea motivului de refuz).

[Pct.24 în redacţia Hot.BNM nr.166 din 24.07.2025, în vigoare 30.08.2025]

25. În cazul în care erorile sunt depistate de către BNM, urmare a verificărilor din oficiu sau verificărilor de pe teren, entităţile raportoare sunt informate despre acest fapt, printr-un mesaj telefonic/poştă electronică sau, în funcţie de complexitate şi de tipul erorii, prin scrisoare oficială sau hotărâre a Comitetului executiv al BNM, cu un termen expres de înlăturare a erorilor depistate şi de retransmitere a rapoartelor corectate.

[Pct.25 completat prin Hot.BNM nr.166 din 24.07.2025, în vigoare 30.08.2025]

26. Din momentul informării de către BNM despre acceptarea solicitării de raportare repetată, entitatea raportoare are obligaţia de a transmite raportul corectat cel târziu până la sfârşitul următoarei zile lucrătoare. În cazuri argumentate, BNM poate prelungi termenul-limită.

[Pct.26 modificat prin Hot.BNM nr.166 din 24.07.2025, în vigoare 30.08.2025]

Secţiunea 6

DISPOZIŢII DIVERSE

27. BNM revizuieşte anual drepturile de acces ale utilizatorilor entităţilor raportoare la rapoartele din cadrul SIRBNM. În acest scop, BNM informează entităţile raportoare, printr-o scrisoare oficială, despre necesitatea revizuirii drepturilor de acces ale utilizatorilor săi, cel târziu până la data de 31 decembrie.

[Pct.27 în redacţia Hot.BNM nr.166 din 24.07.2025, în vigoare 30.08.2025]

28. Entitatea raportoare confirmă drepturile utilizatorilor SIRBNM prezentând la BNM, până la 31 ianuarie a anului ce urmează după anul de gestiune, o scrisoare de confirmare a menţinerii drepturilor de acces ale utilizatorilor.

[Pct.28 modificat prin Hot.BNM nr.166 din 24.07.2025, în vigoare 30.08.2025]

29. În cazul în care, urmare revizuirii anuale a drepturilor de acces, entitatea raportoare doreşte să acorde/modifice/elimine drepturi de acces pentru utilizatorul/utilizatorii săi, suplimentar la scrisoarea menţionată la pct.28, prezintă la BNM, după caz, cererea din anexele 3 sau 4.

[Pct.29 modificat prin Hot.BNM nr.166 din 24.07.2025, în vigoare 30.08.2025]

30. Pentru nerespectarea termenelor de raportare stipulate în actele normative ale BNM şi a prevederilor prezentei instrucţiuni, BNM poate aplica măsuri şi sancţiuni în conformitate cu Legea nr.202/2017 privind activitatea băncilor, Legea nr.114/2012 cu privire la serviciile de plată şi moneda electronică, Legea asociaţiilor de economii şi împrumut nr.139/2007, Legea nr.1/2018 cu privire la organizaţiile de creditare nebancară şi Legea nr.92/2022 privind activitatea de asigurare sau de reasigurare.

[Pct.30 modificat prin Hot.BNM nr.166 din 24.07.2025, în vigoare 30.08.2025]

Anexa nr.1

la Instrucţiunea privind modul de prezentare

a rapoartelor în formă electronică

la Banca Naţională a Moldovei

Tabelul 1 Lista rapoartelor electronice prezentate la BNM în corespundere cu Normele tehnice privind modul de prezentare a rapoartelor prin intermediul SIRBNM
Nr. d/o	Domeniul de raportare	Codul instanţei	Denumirea instanţei	Perio-dicitatea	Entitatea raportoare	Canalul de transmitere	Actul normativ care defineşte cerinţele faţă de rapoartele/ tabelele incluse în instanţă	Rapoartele/ tabelele incluse în instanţă
1.	FINREP	FIN_S_LUN	FinRep Solo Lunar	lunar	băncile	Portal SIRBNM	Instrucţiunea privind modul de întocmire şi prezentare de către bănci a rapoartelor FINREP la nivel individual, aprobată prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naţionale a Moldovei nr.42/2018 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr.95-104, art.425) , (anexa nr.1, 2, 4, 5, 6, 12 şi 19)	F 01.00 - Bilanţ [Situaţia poziţiei financiare] (anexa nr.1); F 02.00 – Contul de profit sau pierdere (anexa nr.2); F 04.00 – Defalcarea activelor financiare pe instrumente şi pe sectoare ale contrapartidelor (anexa nr.4); F 07.00 – Active financiare care fac obiectul deprecierii şi care sunt restante (anexa nr.5); F 08.00 – Defalcarea datoriilor financiare (anexa nr.6); F 16.01 – Defalcarea anumitor elemente din contul de profit sau pierdere (anexa nr.12); F 46.00 – Situaţia modificărilor capitalurilor proprii (anexa nr.19);
2.	FINREP	FIN_S_TRIM	FinRep Solo Trimestrial	trimestrial	băncile	Portal SIRBNM	Instrucţiunea privind modul de întocmire şi prezentare de către bănci a rapoartelor FINREP la nivel individual (anexa nr.3, 8 şi 9)	F 03.00 – Situaţia rezultatului global (anexa nr.3) F 10.00 – Instrumente derivate – tranzacţionare şi instrumente de acoperire economică împotriva riscurilor (anexa nr.8) F 12.00 – Variaţia ajustărilor şi a provizioanelor pentru pierderi din credit (anexa nr.9) F 16.00 – Defalcarea anumitor elemente din contul de profit sau pierdere (tabele F 16.02; F 16.03; F 16.04, F 16.04.01; F 16.05; F 16.07) (anexa nr.12)
3.	FINREP	FIN_S_SEM	FinRep Solo Semestrial	semestrial	băncile	Portal SIRBNM	Instrucţiunea privind modul de întocmire şi prezentare de către bănci a rapoartelor FINREP la nivel individual (anexa nr.7, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17 şi 18)	F 09.00 – Angajamente de creditare, garanţii financiare şi alte angajamente (anexa nr.7) F 13.00 – Garanţii reale şi garanţii primite (anexa nr.10) F 15.00 – Derecunoaştere şi datorii financiare asociate activelor financiare transferate (anexa nr.11) F 21.00 – Imobilizări corporale şi necorporale: active care fac obiectul unui contract de leasing operaţional (anexa nr.13) F 22.00 – Funcţii aferente serviciilor de administrare a activelor, de custodie şi altor servicii (anexa nr.14) F 31.00 – Părţi afiliate (anexa nr.15) F 42.00 – Imobilizări corporale şi necorporale: valoarea contabilă în funcţie de metoda de evaluare (anexa nr.16) F 43.00 – Provizioane (anexa nr.17) F 45.00 – Defalcarea anumitor elemente din contul de profit sau pierdere (anexa nr.18)
4.	FINREP	FIN_C_IFRS_A	FinRep Consolidat	anual	băncile	Portal SIRBNM	Instrucţiunea privind modul de întocmire si prezentare de catre bănci a rapoartelor FINREP la nivel consolidat, aprobată prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naţionale a Moldovei nr.83/2019 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2019, nr.119-131, art.667)	Toate anexele
5.	ORD	ord01e01	Ratele interbancare (săptămânal)	săptămânal	băncile	Portal SIRBNM	Instrucţiunea cu privire la modul de întocmire şi prezentare a rapoartelor privind ratele dobânzilor aplicate de băncile din Republica Moldova, aprobată prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naţionale a Moldovei nr.331/2016 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.441-451, art.2132) (anexa nr.1)	ORD 1.1 Raportul privind ratele dobânzilor aferente tranzacţiilor interbancare (anexa nr.1)
6.	ORD	ord01e02	Ratele la credite/ depozite (săptămânal)	săptămânal	băncile	Portal SIRBNM	Instrucţiunea cu privire la modul de întocmire şi prezentare a rapoartelor privind ratele dobânzilor aplicate de băncile din Republica Moldova (anexa nr.2 şi 4)	ORD 1.3 Raportul privind ratele dobânzilor aferente creditelor noi şi depozitelor noi (anexa nr.2) ORD 1.5 Raportul privind ratele dobânzilor aferente soldurilor creditelor şi depozitelor (anexa nr.4)
7.	ORD	ord01e03	Ratele interbancare (lunar)	lunar	băncile	Portal SIRBNM	Instrucţiunea cu privire la modul de întocmire şi prezentare a rapoartelor privind ratele dobânzilor aplicate de băncile din Republica Moldova (anexa nr.1)	ORD 1.2 Raportul privind ratele dobânzilor aferente tranzacţiilor interbancare (anexa nr.1)
8.	ORD	ord01e04	Ratele la credite/ depozite (lunar)	lunar	băncile	Portal SIRBNM	Instrucţiunea cu privire la modul de întocmire şi prezentare a rapoartelor privind ratele dobânzilor aplicate de băncile din Republica Moldova (anexa nr.3 şi 4)	ORD 1.4 Raportul privind ratele dobânzilor aferente creditelor noi şi depozitelor noi (anexa nr.3) ORD 1.6 Raportul privind ratele dobânzilor aferente soldurilor creditelor şi depozitelor (anexa nr.4)
9.	ORD	ord01e05	Statistica monetara (săptămânal)	săptămânal	băncile	Portal SIRBNM	Instrucţiunea cu privire la modul de completare de către băncile licenţiate a Raportului privind statistica monetară, aprobată prin Hotărârea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.255/2011 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.206-215, art.1833)	ORD 1.7 Statistica monetară
10.	ORD	ord01e06	Statistica monetara (lunar)	lunar	băncile	Portal SIRBNM	Instrucţiunea cu privire la modul de completare de către băncile licenţiate a Raportului privind statistica monetară	ORD 1.8 Statistica monetară
11.	ORD	ord01e09a	Raport privind volumul operaţiunilor de casă	lunar	băncile	Portal SIRBNM	Instrucţiunea cu privire la modul de întocmire de către băncile licenţiate a Raportului privind volumul operaţiunilor de casă, aprobată prin Hotărârea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.256/2011 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.203-205, art.1805)	ORD 1.9A Raport privind volumul operaţiunilor de casă al băncii
12.	ORD	ord01e09b	Operaţiunile interbancare cu numerar în moneda naţională	zilnic	băncile	Portal SIRBNM	Instrucţiunea cu privire la modul de întocmire de către băncile licenţiate a Raportului privind volumul operaţiunilor de casă	ORD 1.9B Informaţia privind operaţiunile interbancare cu numerar în monedă naţională
13.	ORD	ord02e02	Mijloace atrase în MDL şi VLC şi mărimea RO în MDL	lunar	băncile	Portal SIRBNM	Regulamentul cu privire la regimul rezervelor obligatorii, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naţionale a Moldovei nr.nr.302/2019 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2019, nr.360-366 art.2048) (anexa nr.2)	ORD 2.2A Mărimea mijloacelor atrase în lei moldoveneşti şi în valută străină incluse în baza de calcul şi mărimea rezervelor obligatorii în lei moldoveneşti (anexa nr.2) ORD 2.2B Mărimea mijloacelor atrase în lei moldoveneşti şi în valută străină recalculate în lei moldoveneşti, incluse în baza de calcul (anexa nr.2)
14.	ORD	ord02e03	Mărimea mijloacelor atrase în valute liber convertibile incluse în baza de calcul şi mărimea rezervelor obligatorii în USD şi EUR	lunar	băncile	Portal SIRBNM	Regulamentul cu privire la regimul rezervelor obligatorii (anexa nr.3)	ORD 2.3A Mărimea mijloacelor atrase în valute liber convertibile incluse în baza de calcul şi mărimea rezervelor obligatorii în USD si în EUR (anexa nr.3) ORD 2.3B Mărimea mijloacelor atrase în valute liber convertibile în perioada curentă de observare incluse în baza de calcul (anexa nr.3)
15.	ORD	ord03e02	Expunerile băncii faţă de persoanele afiliate	lunar	băncile	Portal SIRBNM	Instrucţiunea cu privire la modul de întocmire şi prezentare de către bănci a rapoartelor în scopuri prudenţiale, aprobată prin Hotărârea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.279/2011 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.216-221, art.2008) (anexa nr.3)	ORD 3.2 Expunerile băncii faţă de persoanele afiliate (anexa nr.3)
16.	ORD	ord03e03	Informaţie diversă	lunar	băncile	Portal SIRBNM	Instrucţiunea cu privire la modul de întocmire şi prezentare de către bănci a rapoartelor în scopuri prudenţiale (anexa nr.9)	ORD 3.3A Informaţia diversă (anexa nr.9) ORD 3.3B Măsurile întreprinse de bancă pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului (anexa nr.9) ORD 3.3C Informaţie privind acţiunile care constituie 5 la sută şi mai mult din fondurile proprii de nivel 1 de bază ale băncii intentate în instanţa de judecată împotriva băncii (anexa nr.9) ORD 3.3D Informaţie privind activităţile/ operaţiunile externalizate (anexa nr.9) ORD 3.3F Informaţie privind interdicţiile, restricţiile, sancţiunile sau alte măsuri analogice aplicate faţă de bancă de către o autoritate publică, alta decît Banca Naţională a Moldovei (anexa nr.9)
17.	ORD	ord03e03e	Rezultatele controlului auditului intern în domeniul PCSBFT	lunar	băncile	Portal SIRBNM	Instrucţiunea cu privire la modul de întocmire şi prezentare de către bănci a rapoartelor în scopuri prudenţiale (anexa nr.9)	ORD 3.3E Rezultatele controlului auditului intern în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului (anexa nr.9)
18.	ORD	ord03e05	Persoane afiliate băncii	trimestrial	băncile	Portal SIRBNM	Instrucţiunea cu privire la modul de întocmire şi prezentare de către bănci a rapoartelor în scopuri prudenţiale (anexa nr.14)	ORD 3.5 Persoane afiliate băncii (anexa nr.14)
19.	ORD	ord03e06	Portofoliul acreditivelor şi garanţiilor eliberate	trimestrial	băncile	Portal SIRBNM	Instrucţiunea cu privire la modul de întocmire şi prezentare de către bănci a rapoartelor în scopuri prudenţiale (anexa nr.15)	ORD 3.6 Portofoliul acreditivelor şi garanţiilor eliberate (anexa nr.15)
20.	ORD	ord03e07	Imobilizările corporale transmise în schimbul rambursării creditelor sau a datoriilor	trimestrial	băncile	Portal SIRBNM	Instrucţiunea cu privire la modul de întocmire şi prezentare de către bănci a rapoartelor în scopuri prudenţiale (anexa nr.16)	ORD 3.7 Imobilizările corporale transmise în schimbul rambursării creditelor sau a datoriilor (anexa nr.16)
21.	ORD	ord03e08	Depozitele "mari"	trimestrial	băncile	Portal SIRBNM	Instrucţiunea cu privire la modul de întocmire şi prezentare de către bănci a rapoartelor în scopuri prudenţiale (anexa nr.17)	ORD 3.8 Depozitele "mari" (anexa nr.17)
22.	ORD	ord03e09	Clasificarea activelor şi angajamentelor condiţionale	lunar	băncile	Portal SIRBNM	Instrucţiunea cu privire la modul de întocmire şi prezentare de către bănci a rapoartelor în scopuri prudenţiale (anexa nr.1)	ORD 3.9 Clasificarea activelor şi angajamentelor condiţionale (anexa nr.1)
23.	ORD	ord03e10	Depozite	lunar	băncile	Portal SIRBNM	Instrucţiunea cu privire la modul de întocmire şi prezentare de către bănci a rapoartelor în scopuri prudenţiale (anexa nr.4)	ORD 3.10 Depozite (anexa nr.4)
[Poziţia 24 abrogată prin Hot.BNM nr.166 din 24.07.2025, în vigoare 16.01.2026]
25.	ORD	ord03e14	Informaţia operativă	zilnic	băncile	Portal SIRBNM	Instrucţiunea cu privire la modul de întocmire şi prezentare de către bănci a rapoartelor în scopuri prudenţiale (anexa nr.8)	ORD 3.14 Informaţia operativă (anexa nr.8)
26.	ORD	ord03e15	Acţionarii băncii (tab. A, B şi D)	lunar	băncile	Portal SIRBNM	Instrucţiunea cu privire la modul de întocmire şi prezentare de către bănci a rapoartelor în scopuri prudenţiale (anexa nr.10)	ORD 3.15A Acţionarii băncii, informaţii generale (anexa nr.10) ORD 3.15B Acţionarii şi/sau grupurile de persoane aflate în legătură care deţin o deţinere în capitalul social al băncii egală sau mai mare decît deţinerea calificată (anexa nr.10) ORD 3.15D Înstrăinarea integrală a acţiunilor băncii (anexa nr.10)
27.	ORD	ord03e15c	Deţinătorii indirecţi, inclusiv beneficiarii efectivi ai cotelor substanţiale în capitalul social al băncii	trimestrial	băncile	Portal SIRBNM	Instrucţiunea cu privire la modul de întocmire şi prezentare de către bănci a rapoartelor în scopuri prudenţiale (anexa nr.10)	ORD 3.15C Deţinătorii indirecţi, inclusiv beneficiarii efectivi ai deţinerilor calificate în capitalul social al băncii (anexa nr.10)
28.	ORD	ord03e16	Deţineri în capitalul întreprinderii	trimestrial	băncile	Portal SIRBNM	Instrucţiunea cu privire la modul de întocmire şi prezentare de către bănci a rapoartelor în scopuri prudenţiale (anexa nr.11)	ORD 3.16 Deţineri în capitalul întreprinderii (anexa nr.11)
29.	ORD	ord03e18	Situaţia financiară a debitorilor "mari"	trimestrial	băncile	Portal SIRBNM	Instrucţiunea cu privire la modul de întocmire şi prezentare de către bănci a rapoartelor în scopuri prudenţiale (anexa nr.18)	ORD 3.18 Situaţia financiară a debitorilor "mari" (anexa nr.18)
30.	ORD	ord03e19	Poziţia valutară deschisă a băncii	zilnic	băncile	Portal SIRBNM	Regulamentul cu privire la poziţia valutară deschisă a băncii, aprobat prin Hotărârea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.126/1997 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr.112-114, art.198) (anexa nr.1)	ORD 3.19 Poziţia valutară deschisă a băncii (anexa nr.1)
31.	ORD	ord03e20	Informaţia privind depozitele persoanelor fizice	lunar	băncile	Portal SIRBNM	Instrucţiunea cu privire la modul de întocmire şi prezentare de către bănci a rapoartelor în scopuri prudenţiale (anexa nr.19)	ORD 3.20 Raportul cu privire la informaţia privind depozitele persoanelor fizice (toate tabelele) (anexa nr.19)
32.	ORD	ord03e21	Informaţia privind tranzacţiile băncii cu persoane afiliate, altele decât expunerile	trimestrial	băncile	Portal SIRBNM	Instrucţiunea cu privire la modul de întocmire şi prezentare de către bănci a rapoartelor în scopuri prudenţiale (anexa nr.20)	ORD 3.21 Informaţia privind tranzacţiile băncii cu persoanele sale afiliate, altele decît expunerile (anexa nr.20)
33.	ORD	ord03e22	Informaţia privind şedinţele consiliului băncii	lunar	băncile	Portal SIRBNM	Instrucţiunea cu privire la modul de întocmire şi prezentare de către bănci a rapoartelor în scopuri prudenţiale (anexa nr.21)	ORD 3.22 Informaţia privind şedinţele consiliului băncii (anexa nr.21)
34.	ORD	ord03e23	Situaţia zilnică a soldurilor conturilor sintetice	zilnic	băncile	Portal SIRBNM	Instrucţiunea cu privire la modul de întocmire şi prezentare de către bănci a rapoartelor în scopuri prudenţiale (anexa nr.22)	ORD 3.23 Situaţia zilnică a soldurilor conturilor sintetice (anexa nr.22)
35.	ORD	ord03e24	Mijloace interbancare plasate/ atrase	zilnic	băncile	Portal SIRBNM	Instrucţiunea cu privire la modul de întocmire şi prezentare de către bănci a rapoartelor în scopuri prudenţiale (anexa nr.23)	ORD 3.24 Mijloace interbancare plasate/ atrase (anexa nr.23)
[Poziţia 36 abrogată prin Hot.BNM nr.249 din 08.12.2022, în vigoare 23.01.2023]
37.	ORD	ord03e26	Informaţia privind membrii organului de conducere, conducătorii sucursalei şi persoanele care deţin funcţii-cheie	trimestrial	băncile	Portal SIRBNM	Instrucţiunea cu privire la modul de întocmire şi prezentare de către bănci a rapoartelor în scopuri prudenţiale (anexa nr.25)	ORD 3.26 Informaţia privind membrii organului de conducere al băncii şi al societăţii financiare holding sau holding mixte, conducătorii sucursalei unei bănci din alt stat, persoanele care deţin funcţii-cheie (anexa nr.25)
37¹.	ORD	ord03e27	Raportul privind calculul modificării valorii economice ca urmare a schimbării nivelurilor ratelor dobânzii	trimestrial	băncile	Portal SIRBNM	Instrucţiunea cu privire la modul de întocmire şi prezentare de către bănci a rapoartelor în scopuri prudenţiale (anexa nr.26)	ORD 3.27 Raportul privind calculul modificării valorii economice ca urmare a schimbării nivelurilor ratelor dobânzii (anexa nr.26)
37².	ORD	ord03e27ca	Raportul privind calculul modificării valorii economice ca urmare a schimbării nivelurilor ratelor dobânzii, la nivel consolidat	anual	băncile	Portal SIRBNM	Instrucţiunea cu privire la modul de întocmire şi prezentare de către bănci a rapoartelor în scopuri prudenţiale (anexa nr.26)	ORD 3.27 Raportul privind calculul modificării valorii economice ca urmare a schimbării nivelurilor ratelor dobânzii (anexa nr.26)
37³.	ORD	ord03e28	Raportul privind operaţiunile clienţilor băncii	zilnic	băncile	Portal SIRBNM/ MT SIRBNM	Instrucţiunea cu privire la modul de întocmire şi prezentare de către bănci a rapoartelor în scopuri prudenţiale (anexa nr.27)	ORD 3.28 Raportul privind operaţiunile clienţilor băncii (anexa nr.27)
38.	ORD	ord04e02	Împrumuturile valutare primite de banca licenţiată	lunar	băncile	Portal SIRBNM	Instrucţiunea cu privire la raportarea unor operaţiuni valutare de către băncile licenţiate, aprobată prin Hotărârea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.11/2009 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.47-48, art.178) (anexa nr.3)	ORD 4.2 Împrumuturile şi creditele valutare ale băncii licenţiate (toate tabelele) (anexa nr.3)
[Poziţia 39 abrogată prin Hot.BNM nr.151 din 12.08.2021, în vigoare 03.09.2021]
40.	ORD	ord04e04	Operaţiunile conform contractelor de împrumuturi/ credite/ garanţii externe primite de către băncile licenţiate	lunar	băncile	Portal SIRBNM	Instrucţiunea cu privire la raportarea unor operaţiuni valutare de către băncile licenţiate (anexa nr.8)	ORD 4.4 Operaţiunile conform contractelor de împrumuturi/ credite/ garanţii externe primite de către banca licenţiată (toate tabelele) (anexa nr.8)
41.	ORD	ord04e05	Valorile mobiliare străine ale băncii licenţiate	lunar	băncile	Portal SIRBNM	Instrucţiunea cu privire la raportarea unor operaţiuni valutare de către băncile licenţiate (anexa nr.9)	ORD 4.5 Valorile mobiliare străine ale băncii licenţiate (anexa nr.9)
42.	ORD	ord04e06	Numerar şi cecuri de călătorie în valută străină	lunar	băncile	Portal SIRBNM	Instrucţiunea cu privire la raportarea unor operaţiuni valutare de către băncile licenţiate (anexa nr.6)	ORD 4.6 Operaţiunile băncii licenţiate cu numerar în valută străină şi cu cecuri de călătorie în valută străină (toate tabelele) (anexa nr.6)
43.	ORD	ord04e07	Cursurile medii de cumpărare şi cursurile medii de vânzare a principalelor valute străine	zilnic (de două ori pe zi)	băncile	Portal SIRBNM	Instrucţiunea cu privire la raportarea unor operaţiuni valutare de către băncile licenţiate (anexa nr.11)	ORD 4.7 Cursurile medii de cumpărare şi de vânzare a principalelor valute străine aferente activităţii de schimb valutar în numerar cu persoanele fizice a băncii licenţiate (anexa nr.11)
44.	ORD	ord04e08	Operaţiunile de cumpărare şi vânzare a valutei străine	lunar	băncile	Portal SIRBNM	Instrucţiunea cu privire la raportarea unor operaţiuni valutare de către băncile licenţiate (anexa nr.2)	ORD 4.8 Operaţiunile de cumpărare şi vânzare a valutei străine efectuate de către banca licenţiată (toate tabelele) (anexa nr.2)
45.	ORD	ord04e09	Numerarul importat/ exportat de către bănci	lunar	băncile	Portal SIRBNM	Instrucţiunea cu privire la raportarea unor operaţiuni valutare de către băncile licenţiate (anexa nr.12)	ORD 4.9 Numerarul importat în/ exportat din Republica Moldova de către bănci (toate tabelele) (anexa nr.12)
46.	ORD	ord05e01	Carduri de plată	trimestrial	băncile; prestatorii de servicii de plată nebancari (în funcţie de licenţă)	Portal SIRBNM	Instrucţiunea cu privire la raportarea datelor aferente utilizării instrumentelor şi serviciilor de plată, aprobată prin Hotărârea Consiliului de administrare al Băncii Naţionale a Moldovei nr.211/2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.325-332, art.1531) (anexa nr.1)	ORD 5.1 Carduri de plată (toate tabelele) (anexa nr.1)
47.	ORD	ord05e04	Dispozitive speciale şi soluţii utilizate	trimestrial	băncile; prestatorii de servicii de plată nebancari (în funcţie de licenţă)	Portal SIRBNM	Instrucţiunea cu privire la raportarea datelor aferente utilizării instrumentelor şi serviciilor de plată (anexa nr.4)	ORD 5.4 Dispozitivele speciale instalate şi soluţii utilizate (anexa nr.4)
48.	ORD	ord05e05	Utilizarea transferului de credit	trimestrial	băncile; prestatorii de servicii de plată nebancari (în funcţie de licenţă)	Portal SIRBNM	Instrucţiunea cu privire la raportarea datelor aferente utilizării instrumentelor şi serviciilor de plată (anexa nr.5)	ORD 5.5 Utilizarea transferului de credit (toate tabelele) (anexa nr.5)
49.	ORD	ord05e06	Utilizarea debitării directe	trimestrial	băncile; prestatorii de servicii de plată nebancari (în funcţie de licenţă)	Portal SIRBNM	Instrucţiunea cu privire la raportarea datelor aferente utilizării instrumentelor şi serviciilor de plată (anexa nr.6)	ORD 5.6 Utilizarea debitării directe (toate tabelele) (anexa nr.6)
50.	ORD	ord05e07	Utilizarea sistemelor automatizate de deservire la distanţă	trimestrial	băncile	Portal SIRBNM	Instrucţiunea cu privire la raportarea datelor aferente utilizării instrumentelor şi serviciilor de plată (anexa nr.7)	ORD 5.7 Utilizarea sistemelor automatizate de deservire la distanţă (toate tabelele) (anexa nr.7)
51.	ORD	ord05e08a	Utilizarea serviciilor de remitere de bani	lunar	băncile; prestatorii de servicii de plată nebancari (în funcţie de licenţă)	Portal SIRBNM	Instrucţiunea cu privire la raportarea datelor aferente utilizării instrumentelor şi serviciilor de plată (anexa nr.8)	ORD 5.8A Utilizarea Serviciilor de remitere de bani (anexa nr.8)
52.	ORD	ord05e08b	Fraude aferente utilizării serviciilor de remitere de bani	trimestrial	băncile; prestatorii de servicii de plată nebancari (în funcţie de licenţă)	Portal SIRBNM	Instrucţiunea cu privire la raportarea datelor aferente utilizării instrumentelor şi serviciilor de plată (anexa nr.8)	ORD 5.8B Fraudele înregistrate, aferente utilizării Serviciilor de remitere de bani (anexa nr.8)
53.	ORD	ord05e09	Operaţiunile de încasare şi eliberare a numerarului	trimestrial	prestatorii de servicii de plată nebancari (în funcţie de licenţă)	Portal SIRBNM	Instrucţiunea cu privire la raportarea datelor aferente utilizării instrumentelor şi serviciilor de plată (anexa nr.10)	ORD 5.9 Operaţiunile de încasare şi eliberare a numerarului (anexa nr.10)
[Poziţia 54 abrogată prin Hot.BNM nr.162 din 26.08.2021, în vigoare 10.10.2021]
55.	ORD	ord05e11	Efectuarea operaţiunilor de plată de către prestatorii de servicii de plată nebancari	trimestrial	prestatorii de servicii de plată nebancari (în funcţie de licenţă)	Portal SIRBNM	Instrucţiunea cu privire la raportarea datelor aferente utilizării instrumentelor şi serviciilor de plată (anexa nr.12)	ORD 5.11A Efectuarea operaţiunilor de plată din conturile de monedă electronică şi cele de plăţi ORD 5.11B Efectuarea operaţiunilor de plată prin intermediere
55¹.	ORD	ord05e11c	Efectuarea unor operaţiuni de plată prin intermediul băncilor licenţiate	trimestrial	băncile	Portal SIRBNM	Instrucţiunea cu privire la raportarea datelor aferente utilizării instrumentelor şi serviciilor de plată (anexa nr.12)	ORD 5.11C Efectuarea unor operaţiuni de plată prin intermediul băncilor licenţiate
56.	ORD	ord05e12	Dispozitive speciale	trimestrial	prestatorii de servicii de plată nebancari (în funcţie de licenţă)	Portal SIRBNM	Instrucţiunea cu privire la raportarea datelor aferente utilizării instrumentelor şi serviciilor de plată (anexa nr.13)	ORD 5.12 Dispozitive speciale ale prestatorilor de servicii de plată şi ale agenţilor săi (anexa nr.13)
57.	ORD	ord05e13	Fraude înregistrate	trimestrial	băncile; prestatorii de servicii de plată nebancari (în funcţie de licenţă)	Portal SIRBNM	Instrucţiunea cu privire la raportarea datelor aferente utilizării instrumentelor şi serviciilor de plată (anexa nr.14)	ORD 5.13 Informaţia despre fraudele înregistrate de către prestatori de servicii de plată (anexa nr.14)
58.	ORD	ord05e14	Conturile de monedă electronică şi de plăţi	trimestrial	prestatorii de servicii de plată nebancari (în funcţie de licenţă)	Portal SIRBNM	Instrucţiunea cu privire la raportarea datelor aferente utilizării instrumentelor şi serviciilor de plată (anexa nr.15)	ORD 5.14 Conturile de monedă electronică şi de plăţi (anexa nr.15)
59.	ORD	ord05e15	Informaţii contabile (PSPN)	trimestrial	prestatorii de servicii de plată nebancari (în funcţie de licenţă)	Portal SIRBNM	Regulamentul cu privire la activitatea prestatorilor de servicii de plată nebancari, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naţionale a Moldovei nr.10/2024 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2024, nr.32-35, art.85) (anexa nr.7 şi 8)	Raportul informaţii contabile (anexa nr.7) Raportul informaţii suplimentare (anexa nr.8)
60.	ORD	ord05e19P	Calcul capital reglementat (PSPN)	anual	prestatorii de servicii de plată nebancari (în funcţie de licenţă)	Portal SIRBNM	Regulamentul cu privire la activitatea prestatorilor de servicii de plată nebancari, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naţionale a Moldovei nr.10/2024 (anexa nr.1)	Calculul capitalului reglementat al societăţii de plată/ furnizorului de servicii poştale în calitate de prestator de servicii de plată (anexa nr.1)
61.	ORD	ord05e19E	Calcul capital reglementat (emitenţi)	anual	prestatorii de servicii de plată nebancari (în funcţie de licenţă)	Portal SIRBNM	Regulamentul cu privire la activitatea prestatorilor de servicii de plată nebancari, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naţionale a Moldovei nr.10/2024 (anexa nr.2)	Calculul capitalului reglementat al societăţii emitente de monedă electronică (anexa nr.2)
62.	ORD	ord05e20	Raportul privind clasificarea creditelor (PSPN)	trimestrial	prestatorii de servicii de plată nebancari (în funcţie de licenţă)	Portal SIRBNM	Regulamentul cu privire la activitatea de creditare a prestatorilor de servicii de plată nebancari, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naţionale a Moldovei nr.158/2019 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2019, nr.203-207, art.1077)	ORD 5.20 Clasificarea creditelor legate de serviciile de plată şi necesarul de provizioane specifice de risc de credit aferent acestora
62¹.	ORD	ord05e21	Pierderile cauzate de fraude	anual	băncile; prestatorii de servicii de plată nebancari (în funcţie de licenţă	Portal SIRBNM	Instrucţiunea cu privire la raportarea datelor aferente utilizării instrumentelor şi serviciilor de plată (anexa nr.16)	ORD 5.21 Pierderi cauzate de fraude în funcţie de purtătorul responsabilităţii (anexa nr.16)
63.	RRC	317	Raportul zilnic cu privire la portofoliul de credite acordate şi angajamentele de creditare asumate	lunar	băncile	MT SIRBNM	Instrucţiunea privind modul de întocmire şi prezentare de către bănci a rapoartelor primare în vederea identificării şi supravegherii riscului de credit, aprobată prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naţionale a Moldovei nr.54/2016 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.59-67, art.434) (anexa nr.1)	ORD 3.17 Raportul zilnic cu privire la portofoliul de credite acordate şi angajamentele de creditare asumate (anexa nr.1)
64.	RRC	317a	Raportul cu privire la persoanele afiliate debitorilor mari	lunar	băncile	MT SIRBNM	Instrucţiunea privind modul de întocmire şi prezentare de către bănci a rapoartelor primare în vederea identificării şi supravegherii riscului de credit (anexa nr.2)	ORD 3.17A Raportul cu privire la persoanele afiliate debitorilor mari (anexa nr.2)
65.	RRC	317b	Raportul cu privire la gaj pentru debitorii mari	lunar	băncile	MT SIRBNM	Instrucţiunea privind modul de întocmire şi prezentare de către bănci a rapoartelor primare în vederea identificării şi supravegherii riscului de credit (anexa nr.3)	ORD 3.17B Raportul cu privire la gaj pentru debitorii mari (anexa nr.3)
66.	RRC	317c	Raportul cu privire la cererile de acordare a creditelor mari	zilnic	băncile	MT SIRBNM	Instrucţiunea privind modul de întocmire şi prezentare de către bănci a rapoartelor primare în vederea identificării şi supravegherii riscului de credit (anexa nr.4)	ORD 3.17C Raportul cu privire la cererile de acordare a creditelor mari (anexa nr.4)
67.	RRC	317z	Raportul zilnic cu privire la portofoliul de credite acordate şi angajamentele de creditare asumate	zilnic	băncile	MT SIRBNM	Instrucţiunea privind modul de întocmire şi prezentare de către bănci a rapoartelor primare în vederea identificării şi supravegherii riscului de credit (anexa nr.1)	ORD 3.17 Raportul zilnic cu privire la portofoliul de credite acordate şi angajamentele de creditare asumate (anexa nr.1)
68.	COREP	COR_CA	CoRep CA	lunar	băncile	Portal SIRBNM	Instrucţiunea cu privire la prezentarea de către bănci a rapoartelor COREP în scopuri de supraveghere, aprobată prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naţionale a Moldovei nr.117/2018 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr.183-194, art.907) (anexa nr.1)	C 01.00 – Fonduri proprii (CA1) (anexa nr.1) C 02.00 – Cerinţe de fonduri proprii (CA2) (anexa nr.1) C 03.00 – Rate ale fondurilor proprii şi niveluri de capital (CA3) (anexa nr.1) C 04.00 – Elemente memorandum (CA4) (anexa nr.1)
68¹.	COREP	COR_CA_C_A	CoRep CA Consolidat	anual	băncile	Portal SIRBNM	Instrucţiunea cu privire la prezentarea de către bănci a rapoartelor COREP în scopuri de supraveghere, aprobată prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naţionale a Moldovei nr.117/2018 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr.183-194, art.907) (anexa nr.1)	C 01.00 - Fonduri proprii (CA1) (anexa nr.1) C 02.00 - Cerinţe de fonduri proprii (CA2) (anexa nr.1) C 03.00 - Rate ale fondurilor proprii şi niveluri de capital (CA3) (anexa nr.1) C 04.00 - Elemente memorandum (CA4) (anexa nr.1)
69.	COREP	COR_CR_SA	CoRep CR SA	lunar	băncile	Portal SIRBNM	Instrucţiunea cu privire la prezentarea de către bănci a rapoartelor COREP în scopuri de supraveghere (anexa nr.2)	C 07.00 – Riscul de credit, riscul de credit al contraprtidei şi tranzacţiile incomplete: abordarea standardizată privind cerinţele de capital (CR SA) (anexa nr.2)
69¹.	COREP	COR_CR_SA_C_A	CoRep CR SA Consolidat	anual	băncile	Portal SIRBNM	Instrucţiunea cu privire la prezentarea de către bănci a rapoartelor COREP în scopuri de supraveghere (anexa nr.2)	C 07.00 - Riscul de credit, riscul de credit al contrapartidei şi tranzacţiile incomplete: abordarea standardizată privind cerinţele de capital (CR SA) (anexa nr.2)
70.	COREP	COR_CR_SETT	CoRep CR SETT	lunar	băncile	Portal SIRBNM	Instrucţiunea cu privire la prezentarea de către bănci a rapoartelor COREP în scopuri de supraveghere (anexa nr.3)	C 11.00 – Riscul de decontare/ livrare (CR SETT) (anexa nr.3)
70¹.	COREP	COR_CR_SETT_C_A	CoRep CR SETT Consolidat	anual	băncile	Portal SIRBNM	Instrucţiunea cu privire la prezentarea de către bănci a rapoartelor COREP în scopuri de supraveghere (anexa nr.3)	C 11.00 – Riscul de decontare/ livrare (CR SETT) (anexa nr.3)
71.	COREP	COR_OPR	CoRep OPR	trimestrial	băncile	Portal SIRBNM	Instrucţiunea cu privire la prezentarea de către bănci a rapoartelor COREP în scopuri de supraveghere (anexa nr.4)	C 16.00 – Riscul operaţional (OPR) (anexa nr.4)
71¹.	COREP	COR_OPR_C_A	CoRep OPR Consolidat	anual	băncile	Portal SIRBNM	Instrucţiunea cu privire la prezentarea de către bănci a rapoartelor COREP în scopuri de supraveghere (anexa nr.4)	C 16.00 – Riscul operaţional (OPR) (anexa nr.4)
72.	COREP	COR_OPR_D	CoRep OPR D	semestrial	băncile	Portal SIRBNM	Instrucţiunea cu privire la prezentarea de către bănci a rapoartelor COREP în scopuri de supraveghere (anexa nr.5)	C 17.00 – Riscul operaţional: pierderi şi recuperări pe linii de activitate în cursul anului precedent (detalii privind riscul operaţional - OPR) (anexa nr.5)
72¹.	COREP	COR_OPR_D_C_A	CoRep OPR D Consolidat	anual	băncile	Portal SIRBNM	Instrucţiunea cu privire la prezentarea de către bănci a rapoartelor COREP în scopuri de supraveghere (anexa nr.5)	C 17.00 - Riscul operaţional: pierderi şi recuperări pe linii de activitate în cursul anului precedent (detalii privind riscul operaţional - OPR) (anexa nr.5)
73.	COREP	COR_MKR_SA_TDI	CoRep MKR SA TDI	lunar	băncile	Portal SIRBNM	Instrucţiunea cu privire la prezentarea de către bănci a rapoartelor COREP în scopuri de supraveghere (anexa nr.6)	C 18.00 – Riscul de piaţă: abordarea standardizată pentru riscurile de poziţie aferente instrumentelor de datorie tranzacţionate (MKR SA TDI) (anexa nr.6)
73¹.	COREP	COR_MKR_SA_TDI _C_A	CoRep MKR SA TDI Consolidat	anual	băncile	Portal SIRBNM	Instrucţiunea cu privire la prezentarea de către bănci a rapoartelor COREP în scopuri de supraveghere (anexa nr.6)	C 18.00 - Riscul de piaţă: abordarea standardizată pentru riscurile de poziţie aferente instrumentelor de datorie tranzacţionate (MKR SA TDI) (anexa nr.6)
74.	COREP	COR_MKR_SA_CTP	CoRep SA CTP	lunar	băncile	Portal SIRBNM	Instrucţiunea cu privire la prezentarea de către bănci a rapoartelor COREP în scopuri de supraveghere (anexa nr.7)	C 20.00 – Riscul de piaţă: abordarea standardizată pentru riscul specific în cazul poziţiilor alocate portofoliului de tranzacţionare pe bază de corelaţie (MKR SA CTP) (anexa nr.7)
74¹.	COREP	COR_MKR_SA_CTP_C_A	CoRep SA CTP Consolidat	anual	băncile	Portal SIRBNM	Instrucţiunea cu privire la prezentarea de către bănci a rapoartelor COREP în scopuri de supraveghere (anexa nr.7)	C 20.00 - Riscul de piaţă: abordarea standardizată pentru riscul specific în cazul poziţiilor alocate portofoliului de tranzacţionare pe bază de corelaţie (MKR SA CTP) (anexa nr.7)
75.	COREP	COR_MKR_SA_EQU	CoRep MKR SA EQU	lunar	băncile	Portal SIRBNM	Instrucţiunea cu privire la prezentarea de către bănci a rapoartelor COREP în scopuri de supraveghere (anexa nr.8)	C 21.00 – Riscul de piaţă: abordarea standardizată pentru riscul de poziţie aferent titlurilor de capital (MKR SA EQU) (anexa nr.8)
75¹.	COREP	COR_MKR_SA_EQU_C_A	CoRep MKR SA EQU Consolidat	anual	băncile	Portal SIRBNM	Instrucţiunea cu privire la prezentarea de către bănci a rapoartelor COREP în scopuri de supraveghere (anexa nr.8)	C 21.00 - Riscul de piaţă: abordarea standardizată pentru riscul de poziţie aferent titlurilor de capital (MKR SA EQU) (anexa nr.8)
76.	COREP	COR_MKR_SA_FX	CoRep MKR SA FX	lunar	băncile	Portal SIRBNM	Instrucţiunea cu privire la prezentarea de către bănci a rapoartelor COREP în scopuri de supraveghere (anexa nr.9)	C 22.00 – Riscul de piaţă: abordări standardizate pentru riscul valutar (MKR SA FX) (anexa nr.9)
76¹.	COREP	COR_MKR_SA_FX_C_A	CoRep MKR SA FX Consolidat	anual	băncile	Portal SIRBNM	Instrucţiunea cu privire la prezentarea de către bănci a rapoartelor COREP în scopuri de supraveghere (anexa nr.9)	C 22.00 - Riscul de piaţă: abordări standardizate pentru riscul valutar (MKR SA FX) (anexa nr.9)
77.	COREP	COR_MKR_SA_COM	CoRep MKR SA COM	lunar	băncile	Portal SIRBNM	Instrucţiunea cu privire la prezentarea de către bănci a rapoartelor COREP în scopuri de supraveghere (anexa nr.10)	C 23.00 – Riscul de piaţă: abordări standardizate pentru riscul de marfă (MKR SA COM) (anexa nr.10)
77¹.	COREP	COR_MKR_SA_COM_C_A	CoRep MKR SA COM Consolidat	anual	băncile	Portal SIRBNM	Instrucţiunea cu privire la prezentarea de către bănci a rapoartelor COREP în scopuri de supraveghere (anexa nr.10)	C 23.00 - Riscul de piaţă: abordări standardizate pentru riscul de marfă (MKR SA COM) (anexa nr.10)
78.	COREP	COR_LE	CoRep LE	lunar	băncile	Portal SIRBNM	Instrucţiunea cu privire la prezentarea de către bănci a rapoartelor COREP în scopuri de supraveghere (anexa nr.11)	C 26.00 – Limitele maxime admisibile (Limite LE) (anexa nr.11) C 27.00 – Identificarea contrapărţii (LE 1) (anexa nr.11) C 28.00 – Expunerile din portofoliul de tranzacţionare şi din afara acestuia (LE2) (anexa nr.11) C 29.00 – Detalii referitoare la expunerile clienţilor individuali din cadrul unui grup de clienţi aflaţi în legătură (LE3) (anexa nr.11)
78¹.	COREP	COR_LE_C_A	CoRep LE Consolidat	anual	băncile	Portal SIRBNM	Instrucţiunea cu privire la prezentarea de către bănci a rapoartelor COREP în scopuri de supraveghere (anexa nr.11)	C 26.00 - Limitele maxime admisibile (Limite LE) (anexa nr.11) C 27.00 - Identificarea contrapărţii (LE 1) (anexa nr.11) C 28.00 - Expunerile din portofoliul de tranzacţionare şi din afara acestuia (LE2) (anexa nr.11) C 29.00 - Detalii referitoare la expunerile clienţilor individuali din cadrul unui grup de clienţi aflaţi în legătură (LE3) (anexa nr.11)
79.	COREP	COR_CVA	CoRep CVA	trimestrial	băncile	Portal SIRBNM	Instrucţiunea cu privire la prezentarea de către bănci a rapoartelor COREP în scopuri de supraveghere (anexa nr.10¹).	C 25.00 – Riscul de ajustare a evaluării creditului (CVA).
79¹.	COREP	COR_CVA_C_A	CoRep CVA Consolidat	anual	băncile	Portal SIRBNM	Instrucţiunea cu privire la prezentarea de către bănci a rapoartelor COREP în scopuri de supraveghere (anexa nr.10¹)	C 25.00 - Riscul de ajustare a evaluării creditului (CVA)
80.	COREP	COR_LR	CoRep LR	trimestrial	băncile	Portal SIRBNM	Instrucţiunea cu privire la prezentarea de către bănci a rapoartelor COREP în scopuri de supraveghere (anexa nr.10²).	C47.00: Calculul indicatorului efectului de levier (LRCalc): C40.00: Tratamentul alternativ al indicatorului de măsurare a expunerii (LR1); C41.00: Elemente bilanţiere şi extrabilanţiere – Defalcarea suplimentară a expunerilor (LR2); C42.00: Definiţia alternativă a capitalului (LR3); C43.00: Defalcarea componentelor indicatorului de măsurare a expunerii utilizat pentru calcularea indicatorului efectului de levier (LR4); C44.00: Informaţii generale (LR5).
80¹	COREP	COR_AMM_ML	CoRep AMM ML	lunar	băncile	Portal SIRBNM	Instrucţiunea cu privire la prezentarea de către bănci a rapoartelor COREP în scopuri de supraveghere, aprobată prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naţionale a Moldovei nr.117/2018 (anexa nr.11¹)	C66.01 Benzi de scadenţă (COR AMM ML) (anexa nr.11¹)
80²	COREP	COR_AMM_ML_C_A	CoRep AMM ML Consolidat	anual	băncile	Portal SIRBNM	Instrucţiunea cu privire la prezentarea de către bănci a rapoartelor COREP în scopuri de supraveghere, aprobată prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naţionale a Moldovei nr.117/2018 (anexa nr.11¹)	C66.01 Benzi de scadenţă (COR AMM ML) (anexa nr.11¹)
81.	COREP	COR_LCR	CoRep LCR	lunar	băncile	Portal SIRBNM	Instrucţiunea cu privire la prezentarea de către bănci a rapoartelor COREP în scopuri de supraveghere (anexa nr.12).	C 72.00 Acoperirea necesarului de lichiditate active lichide (anexa nr.12) C 73.00 – Acoperirea necesarului de lichiditate – ieşiri (anexa nr.12) C 74.00 – Acoperirea necesarului de lichiditate – intrări (anexa nr.12) C 75.01 – Acoperirea necesarului de lichiditate – swap-uri pe garanţii reale (anexa nr.12) C 76.00 Acoperirea necesarului de lichiditate calcule (anexa nr.12)
81¹	COREP	COR_LCR_C_A	CoRep LCR Consolidat	anual	băncile	Portal SIRBNM	Instrucţiunea cu privire la prezentarea de către bănci a rapoartelor COREP în scopuri de supraveghere, aprobată prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naţionale a Moldovei nr.117/2018 (anexa nr.12)	C 72.00 – Acoperirea necesarului de lichiditate – active lichide (anexa nr.12) C 73.00 – Acoperirea necesarului de lichiditate – ieşiri (anexa nr.12) C 74.00 – Acoperirea necesarului de lichiditate – intrări (anexa nr.12) C 75.01 – Acoperirea necesarului de lichiditate – swap-uri pe garanţii reale (anexa nr.12) C 76.00 – Acoperirea necesarului de lichiditate – calcule (anexa nr.12) C77.00 – Acoperirea necesarului de lichiditate – Perimetrul de consolidare (anexa nr.12)
81²	COREP	COR_NSFR	CoRep NSFR	trimestrial	băncile	Portal SIRBNM	Instrucţiunea cu privire la prezentarea de către bănci a rapoartelor COREP în scopuri de supraveghere, aprobată prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naţionale a Moldovei nr.117/2018 (anexa nr.13)	C 80.00 – NSFR – Finanţarea stabilă necesară (anexa nr.13) C 81.00 – NSFR – Finanţarea stabilă disponibilă (anexa nr.13) C 84.00 – NSFR - Sinteză (anexa nr.13)
81³	COREP	COR_NSFR_C_A	CoRep NSFR Consolidat	anual	băncile	Portal SIRBNM	Instrucţiunea cu privire la prezentarea de către bănci a rapoartelor COREP în scopuri de supraveghere, aprobată prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naţionale a Moldovei nr.117/2018 (anexa nr.13)	C 80.00 – NSFR – Finanţarea stabilă necesară (anexa nr.13) C 81.00 – NSFR – Finanţarea stabilă disponibilă (anexa nr.13) C 84.00 – NSFR - Sinteză (anexa nr.13)
82.	ORD	p401	Raport privind operaţiunile internaţionale	lunar	băncile	MT SIRBNM	Regulamentul cu privire la raportarea informaţiei aferente Balanţei de plăţi, aprobat prin Hotărârea Consiliului de administraţie al BNM nr.61/1997 (Republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.5-8, pag.102) (anexa nr.1)	Raport privind operaţiunile internaţionale
83.	ORD	p501	Copiile electronice ale documentelor de plată	lunar	băncile	MT SIRBNM	Regulamentul cu privire la raportarea informaţiei aferente Balanţei de plăţi	Copiile documentelor de plată (în conformitate cu pct.2.2.1 şi pct.2.2.2 din Regulamentul cu privire la raportarea informaţiei aferente Balanţei de plăţi)
84	ASIG	IA REG	IA REG	anual	intermediarii în asigurări şi/sau reasigurări	Portal SIA SIREM	Hotărârea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare nr.45/5/2009 cu privire la aprobarea formei şi conţinutului rapoartelor specializate ale intermediarilor în asigurări şi/sau reasigurări (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.197-200, art.877) (anexa nr.1)	Registrul subagenţilor, personalului propriu cu atribuţii de intermediere şi asistenţilor în brokeraj a intermediarului în asigurări şi/sau reasigurări (anexa nr.1)
85	ASIG	IA SF	IA SF	trimestrial	intermediarii în asigurări şi/sau reasigurări	Portal SIA SIREM	Hotărârea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare nr.45/5/2009 cu privire la aprobarea formei şi conţinutului rapoartelor specializate ale intermediarilor în asigurări şi/sau reasigurări (anexele nr.2-4)	Raportul privind activitatea de bază a intermediarului în asigurări şi/sau reasigurări (anexa nr.2) Raport privind activitatea intermediarului în asigurări şi/sau reasigurări prin personal propriu, asistenţi în brokeraj şi/sau subagenţi (anexa nr.3) Raportul privind datoriile intermediarului în asigurări şi/sau reasigurări către asigurători (anexa nr.4)
86	AEÎ	AEI A Trimestrial	AEI A Trimestrial	trimestrial	asociaţii de economii şi împrumut (licenţa de categoria A)	Portal SIA SIREM	Instrucţiunea cu privire la raportarea asociaţiilor de economii şi împrumut, aprobată prin Hotărârea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare nr.54/3/2017 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, 451-463, art.2316) (anexele 1-6, 9, 10, 12-14)	Foaia de titlu (anexa nr.1) Raportul privind situaţia financiară (anexa nr.2) Raportul privind veniturile şi cheltuielile (anexa nr.3) Raportul privind capitalul (anexa nr.4) Raportul privind fluxul numerarului (anexa nr.5) Raportul privind clasificarea împrumuturilor acordate şi a dobânzilor aferente pentru constituirea provizioanelor (anexa nr.6) Raportul privind elementele contabile extrabilanţiere (anexa nr.9) Raportul privind datele generale (anexa nr.10) Raportul privind expunerea la riscul de lichiditate (anexa nr.12) Raportul privind clasificarea activelor, datoriilor şi capitalului propriu pe sectoare instituţionale, pe rezidenţi/ nerezidenţi şi în monedă naţională/ valută străină (anexa nr.13) Raportul privind clasificarea activelor şi obligaţiilor financiare pe instituţii (anexa nr.14)
87	AEÎ	AEI B Lunar	AEI B Lunar	lunar	asociaţii de economii şi împrumut (licenţa de categoria B, asociaţia centrală)	Portal SIA SIREM	Instrucţiunea cu privire la raportarea asociaţiilor de economii şi împrumut, aprobată prin Hotărârea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare nr.54/3/2017 (anexele 1-12)	Foaia de titlu (anexa nr.1) Raportul privind situaţia financiară (anexa nr.2) Raportul privind veniturile şi cheltuielile (anexa nr.3) Raportul privind capitalul (anexa nr.4) Raportul privind fluxul numerarului (anexa nr.5) Raportul privind clasificarea împrumuturilor acordate şi a dobânzilor aferente pentru constituirea provizioanelor (anexa nr.6) Raportul privind prezentarea unor elemente ale situaţiei financiare (anexa nr.7) Raportul privind prezentarea unor elemente ale veniturilor şi cheltuielilor (anexa nr.8) Raportul privind elementele contabile extrabilanţiere (anexa nr.9) Raportul privind datele generale (anexa nr.10) Raportul privind clasificarea împrumuturilor acordate pe direcţii de utilizare (anexa nr.11) Raportul privind expunerea la riscul de lichiditate (anexa nr.12)
88	AEÎ	AEI	AEI	trimestrial	asociaţii de economii şi împrumut (licenţa de categoria B, asociaţia centrală, licenţa de categoria A- (doar pentru trimestrul IV))	Portal SIA SIREM	Instrucţiunea cu privire la raportarea asociaţiilor de economii şi împrumut,aprobată prin Hotărârea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare nr.54/3/2017 (anexele 1-14)	Foaia de titlu (anexa nr.1) Raportul privind situaţia financiară (anexa nr.2) Raportul privind veniturile şi cheltuielile (anexa nr.3) Raportul privind capitalul (anexa nr.4) Raportul privind fluxul numerarului (anexa nr.5) Raportul privind clasificarea împrumuturilor acordate şi a dobânzilor aferente pentru constituirea provizioanelor (anexa nr.6) Raportul privind prezentarea unor elemente ale situaţiei financiare (anexa nr.7) Raportul privind prezentarea unor elemente ale veniturilor şi cheltuielilor (anexa nr.8) Raportul privind elementele contabile extrabilanţiere (anexa nr.9) Raportul privind datele generale (anexa nr.10) Raportul privind clasificarea împrumuturilor acordate pe direcţii de utilizare (anexa nr.11) Raportul privind expunerea la riscul de lichiditate (anexa nr.12) Raportul privind clasificarea activelor, datoriilor şi capitalului propriu pe sectoare instituţionale, pe rezidenţi/ nerezidenţi şi în monedă naţională/ valută străină (anexa nr.13) Raportul privind clasificarea activelor şi obligaţiilor financiare pe instituţii (anexa nr.14)
89	ANCAEÎ	ANCAEI01 Lunar	ANCAEI01 Lunar	lunar	asociaţia centrală	Portal SIA SIREM	Regulamentul privind fondul de lichidităţi al asociaţiilor de economii şi împrumut, aprobat prin Hotărârea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare nr.16/3/2015 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, 105-109, art.699) (anexa nr.1)	Raportul privind investiţiile în fondul de lichidităţi (anexa nr.1)
90	ANCAEÎ	ANCAEI02 Trimestrial	ANCAEI02 Trimestrial	trimestrial	asociaţia centrală	Portal SIA SIREM	Regulamentul privind fondul de lichidităţi al asociaţiilor de economii şi împrumut, aprobat prin Hotărârea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare nr.16/3/2015 (anexa nr.2)	Raportul privind împrumuturile din FEL al asociaţiilor de economii şi împrumut (anexa nr.2)
91	ANCAEÎ	ANCAEI03 Trimestrial	ANCAEI03 Trimestrial	trimestrial	asociaţia centrală	Portal SIA SIREM	Regulamentul privind fondul de lichidităţi al asociaţiilor de economii şi împrumut, aprobat prin Hotărârea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare nr.16/3/2015 (anexa nr.3)	Raportul privind activele şi datoriile aferente FL (anexa nr.3)
92	OCN	OCN 15/2024	OCN 15/2024 trimestrial	trimestrial	organizaţii de creditare nebancară	Portal SIA SIREM	Instrucţiunea cu privire la raportarea organizaţiilor de creditare nebancară, aprobată prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naţionale a Moldovei nr.15/2024 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2024 nr.58-60, art.128) (anexele nr.1-6, 8)	Detalii de identificare (anexa nr.1) Bilanţul specific (anexa nr.2) Raportul privind venituri şi cheltuieli (anexa nr.3) Raportul privind capitalul propriu (anexa nr.4) Raportul privind fluxurile de numerar (anexa nr.5) Raportul privind clasificarea activelor şi pasivelor divizate pe sectoare instituţionale, pe rezidenţi/ nerezidenţi şi pe valute (anexa nr.6) Raportul privind date generale (anexa nr.8)
93	OCN	OCN0106	OCN0106 Trimestrial	trimestrial	organizaţii de creditare nebancară	Portal SIA SIREM	Instrucţiunea cu privire la raportarea organizaţiilor de creditare nebancară, aprobată prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naţionale a Moldovei nr.15/2024 (anexa nr.7)	Raportul privind creditorii organizaţiei de creditare nebancară (anexa nr.7)
94	OCN	OCN0108	OCN0108 Trimestrial	trimestrial	organizaţii de creditare nebancară	Portal SIA SIREM	Instrucţiunea cu privire la raportarea organizaţiilor de creditare nebancară, aprobată prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naţionale a Moldovei nr.15/2024 (anexa nr.9)	Raportul cu privire la portofoliul de credite nebancare acordate/ leasing acordat (anexa nr.9)
95	OCN	OCN0109A	OCN0109A Anual	anual	organizaţii de creditare nebancară	Portal SIA SIREM	Instrucţiunea cu privire la raportarea organizaţiilor de creditare nebancară, aprobată prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naţionale a Moldovei nr.15/2024 (anexa nr.10)	Raportul cu privire la deţinerile ≥ 1% în capitalul social al OCN, informaţii generale (anexa nr.10)
96	OCN	OCN0109B	OCN0109B Anual	anual	organizaţii de creditare nebancară	Portal SIA SIREM	Instrucţiunea cu privire la raportarea organizaţiilor de creditare nebancară, aprobată prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naţionale a Moldovei nr.15/2024 (anexa nr.10)	Deţinătorii indirecţi, inclusiv beneficiarii efectivi ai deţinerilor în capitalul social al OCN (anexa nr.10)
97	ASIG	asig01e01	Raport cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto internă (RCA)	lunar	asigurătorii (reasigurătorii)	Portal SIRBNM	Hotărârea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare nr.57/14/2018 cu privire la aprobarea rapoartelor specializate ale asigurătorilor (reasigurătorilor) aferente asigurărilor obligatorii de răspundere civilă auto internă şi externă (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2019, nr.30-37 art.234) (anexa nr.1)	Raport privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto internă (RCA) al asigurătorului (anexa nr.1)
98	ASIG	asig01e02	Raport cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto externă (Carte Verde)	lunar	asigurătorii (reasigurătorii)	Portal SIRBNM	Hotărârea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare nr.57/14/2018 cu privire la aprobarea rapoartelor specializate ale asigurătorilor (reasigurătorilor) aferente asigurărilor obligatorii de răspundere civilă auto internă şi externă (anexa nr.2)	Raport privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto externă (Carte Verde) al asigurătorului (anexa nr.2)
99	ASIG	asig01e03	Raport privind rezultatul tehnic, rezultatul tehnic net determinat la asigurarea RCA	trimestrial	asigurătorii (reasigurătorii)	Portal SIRBNM	Hotărârea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare nr.57/14/2018 cu privire la aprobarea rapoartelor specializate ale asigurătorilor (reasigurătorilor) aferente asigurărilor obligatorii de răspundere civilă auto internă şi externă (anexele nr.3 şi 4)	Raport privind rezultatul tehnic determinat la asigurarea RCA (anexa nr.3) Raportul privind rezultatul tehnic net determinat la asigurarea RCA (anexa nr.4)
100	ASIG	asig01e04	Raport privind rezultatul tehnic, rezultatul tehnic net determinat la asigurarea Carte Verde	trimestrial	asigurătorii (reasiguătorii)	Portal SIRBNM	Hotărârea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare nr.57/14/2018 cu privire la aprobarea rapoartelor specializate ale asigurătorilor (reasigurătorilor) aferente asigurărilor obligatorii de răspundere civilă auto internă şi externă (anexele nr.3 şi 4)	Raportul privind rezultatul tehnic determinat la asigurarea Carte Verde al asigurătorului (anexa nr.3) Raportul privind rezultatul tehnic net determinat la asigurarea Carte Verde al asigurătorului (anexa nr.4)
101	ASIG	asig01e05AG	Situaţii financiare specializate individuale (AG)	trimestrial	asigurătorii (reasigurătorii) tip licenţă - asigurări generale	Portal SIRBNM	Regulamentul privind situaţiile financiare specializate ale societăţilor de asigurare sau de reasigurare, aprobat prin Hotărârea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare nr.30/13/2023 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2023, nr.216-219 art.622) (anexa nr.1 şi nr.2)	Forma BC – Bilanţul contabil (anexa nr.1) Forma PP – Contul de profit şi pierdere, inclusiv contul tehnic pe categorii şi pe clase de asigurări şi contul non-tehnic (anexa nr.2)
102	ASIG	asig01e05C	Situaţii financiare specializate individuale (Compozit)	trimestrial	asigurătorii (reasigurătorii) tip licenţă -compozit	Portal SIRBNM	Regulamentul privind situaţiile financiare specializate ale societăţilor de asigurare sau de reasigurare, aprobat prin Hotărârea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare nr.30/13/2023 (anexa nr.1 şi nr.2)	Forma BC – Bilanţul contabil (anexa nr.1) Forma PP – Contul de profit şi pierdere, inclusiv contul tehnic pe categorii şi pe clase de asigurări şi contul non-tehnic (anexa nr.2)
103	ASIG	asig01e05AG_A	Situaţii financiare specializate anuale individuale (AG)	anual	asigurătorii (reasigurătorii) tip licenţă - asigurări generale	Portal SIRBNM	Regulamentul privind situaţiile financiare specializate ale societăţilor de asigurare sau de reasigurare, aprobat prin Hotărârea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare nr.30/13/2023 (anexele nr.1-5)	Forma BC – Bilanţul contabil (anexa nr.1) Forma PP – Contul de profit şi pierdere, inclusiv contul tehnic pe categorii şi pe clase de asigurări şi contul non-tehnic (anexa nr.2) Forma FN – Situaţia fluxurilor de numerar (anexa nr.3) Forma CP – Capital propriu (anexa nr.4) Forma I – Investiţii (anexa nr.5)
104	ASIG	asig01e05C_A	Situaţii financiare specializate anuale individuale (Compozit)	anual	asigurătorii (reasigurătorii) tip licenţă -compozit	Portal SIRBNM	Regulamentul privind situaţiile financiare specializate ale societăţilor de asigurare sau de reasigurare, aprobat prin Hotărârea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare nr.30/13/2023 (anexele nr.1-5)	Forma BC – Bilanţul contabil (anexa nr.1) Forma PP – Contul de profit şi pierdere, inclusiv contul tehnic pe categorii şi pe clase de asigurări şi contul non-tehnic (anexa nr.2) Forma FN – Situaţia fluxurilor de numerar (anexa nr.3) Forma CP – Capital propriu (anexa nr.4) Forma I – Investiţii (anexa nr.5)
105	ASIG	asig01e05AG_A_C	Situaţii financiare specializate anuale consolidate (AG)	anual	asigurătorii (reasigurătorii) tip licenţă - asigurări generale	Portal SIRBNM	Regulamentul privind situaţiile financiare specializate ale societăţilor de asigurare sau de reasigurare, aprobat prin Hotărârea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare nr.30/13/2023 (anexele nr.1-5)	Forma BC – Bilanţul contabil (anexa nr.1) Forma PP – Contul de profit şi pierdere, inclusiv contul tehnic pe categorii şi pe clase de asigurări şi contul non-tehnic (anexa nr.2) Forma FN – Situaţia fluxurilor de numerar (anexa nr.3) Forma CP – Capital propriu (anexa nr.4) Forma I – Investiţii (anexa nr.5)
106	ASIG	asig01e05C _A_C	Situaţii financiare specializate anuale consolidate (Compozit)	anual	asigurătorii (reasigurătorii) tip licenţă -compozit	Portal SIRBNM	Regulamentul privind situaţiile financiare specializate ale societăţilor de asigurare sau de reasigurare, aprobat prin Hotărârea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare nr.30/13/2023 (anexele nr.1-5)	Forma BC – Bilanţul contabil (anexa nr.1) Forma PP – Contul de profit şi pierdere, inclusiv contul tehnic pe categorii şi pe clase de asigurări şi contul non-tehnic (anexa nr.2) Forma FN – Situaţia fluxurilor de numerar (anexa nr.3) Forma CP – Capital propriu (anexa nr.4) Forma I – Investiţii (anexa nr.5)
107	ASIG	asig02e01	Funcţiile şi activităţile externalizate	semestrial	asigurătorii (reasigurătorii)	Portal SIRBNM	Regulamentul privind externalizarea funcţiilor şi activităţilor legate de activitatea de asigurare sau de reasigurare de către societăţile de asigurare sau de reasigurare, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naţionale a Moldovei nr.242/2024 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2024, nr.418, art.774) (anexă)	ASIG 2.1 Raport privind funcţiile şi activităţile externalizate de către societăţile de asigurare sau de reasigurare (anexă)
108	ASIG	asig02e02AG	Fonduri proprii (AG)	trimestrial	asigurătorii (reasigurătorii) tip licenţă - asigurări generale	Portal SIRBNM	Regulamentul privind fondurile proprii, evaluarea activelor şi pasivelor, activele admise pentru acoperirea rezervelor tehnice şi cerinţei de capital minim, solvabilitatea şi lichiditatea societăţii de asigurare sau de reasigurare, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naţionale a Moldovei nr.328/2024 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2024, nr.544-547, art.1017) (anexele 1- 3, 5, 7, 8, 10, 12 şi 13)	ASIG 2.5 Raportul privind fondurile proprii (anexa nr.1) ASIG 2.6 Raportul privind rezerva de reconciliere (anexa nr.2) ASIG 2.7 Raportul privind cerinţa de capital minim (anexa nr.3) ASIG 2.9 Raportul privind marja de solvabilitate minimă (anexa nr.5) ASIG 2.11 Raportul privind solvabilitatea (anexa nr.7) ASIG 2.12 Raportul privind distribuţia activelor admise pentru acoperirea rezervelor tehnice (anexa nr.8) ASIG 2.14 Raportul privind distribuţia activelor admise pentru acoperirea cerinţei de capital minim (anexa nr.10) ASIG 2.16 Raport privind valorile agregate privind respectarea cerinţelor de acoperire cu active admise a rezervelor tehnice şi cerinţei de capital minim (anexa nr.12) ASIG 2.17 Raportul privind lichiditatea (anexa nr.13)
109	ASIG	asig02e02AV	Fonduri proprii (AV)	trimestrial	asigurătorii (reasigurătorii) tip licenţă - asigurări de viaţă	Portal SIRBNM	Regulamentul privind fondurile proprii, evaluarea activelor şi pasivelor, activele admise pentru acoperirea rezervelor tehnice şi cerinţei de capital minim, solvabilitatea şi lichiditatea societăţii de asigurare sau de reasigurare, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naţionale a Moldovei nr.328/2024 (anexa nr.1, 2, 4, 6, 7, 9, 11, 12 şi 14)	ASIG 2.5 Raportul privind fondurile proprii (anexa nr.1) ASIG 2.6 Raportul privind rezerva de reconciliere (anexa nr.2) ASIG 2.8 Raportul privind cerinţa de capital minim (anexa nr.4) ASIG 2.10 Raportul privind marja de solvabilitate minimă (anexa nr.6) ASIG 2.11 Raportul privind solvabilitatea (anexa nr.7) ASIG 2.13 Raportul privind distribuţia activelor admise pentru acoperirea rezervelor tehnice (anexa nr.9) ASIG 2.15 Raportul privind distribuţia activelor admise pentru acoperirea cerinţei de capital minim (anexa nr.11) ASIG 2.16 Raport privind valorile agregate privind respectarea cerinţelor de acoperire cu active admise a rezervelor tehnice şi cerinţei de capital minim (anexa nr.12) ASIG 2.18 Raport privind lichiditatea (anexa nr.14)
110	ASIG	asig02e03	Registrul litigii	trimestrial	asigurătorii (reasigurătorii)	Portal SIRBNM	Regulamentul privind fondurile proprii, evaluarea activelor şi pasivelor, activele admise pentru acoperirea rezervelor tehnice şi cerinţei de capital minim, solvabilitatea şi lichiditatea societăţii de asigurare sau de reasigurare, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naţionale a Moldovei nr.328/2024 (anexa nr.15)	ASIG 2.19 Registrul litigiilor aflate în curs de examinare pe rolul instanţelor de judecată, pentru care societatea de asigurare sau de reasigurare are calitatea de pârât (anexa nr.15)
111	ASIG	asig02e04AG	Registrul special al activelor (AG)	trimestrial	asigurătorii (reasigurătorii) tip licenţă - asigurări generale	Portal SIRBNM	Regulamentul privind fondurile proprii, evaluarea activelor şi pasivelor, activele admise pentru acoperirea rezervelor tehnice şi cerinţei de capital minim, solvabilitatea şi lichiditatea societăţii de asigurare sau de reasigurare, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naţionale a Moldovei nr.328/2024 (anexa nr.20)	ASIG 2.20A Registrul special al activelor admise pentru acoperirea rezervelor tehnice şi a cerinţei de capital minim (anexa nr.20)
112	ASIG	asig02e04AV	Registrul special al activelor (AV)	trimestrial	asigurătorii (reasigurătorii) tip licenţă - asigurări de viaţă	Portal SIRBNM	Regulamentul privind fondurile proprii, evaluarea activelor şi pasivelor, activele admise pentru acoperirea rezervelor tehnice şi cerinţei de capital minim, solvabilitatea şi lichiditatea societăţii de asigurare sau de reasigurare, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naţionale a Moldovei nr.328/2024 (anexa nr.21)	ASIG 2.21A Registrul special al activelor admise pentru acoperirea rezervelor tehnice şi a cerinţei de capital minim (anexa nr.21)
113	ASIG	asig02e05_AG	Creanţele primelor subscrise (AG)	trimestrial	asigurătorii (reasigurătorii) tip licenţă - asigurări generale	MT SIRBNM	Regulamentul privind fondurile proprii, evaluarea activelor şi pasivelor, activele admise pentru acoperirea rezervelor tehnice şi cerinţei de capital minim, solvabilitatea şi lichiditatea societăţii de asigurare sau de reasigurare, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naţionale a Moldovei nr.328/2024 (anexa nr.20)	ASIG 2.20B Creanţele aferente primelor subscrise (anexa nr.20)
114	ASIG	asig02e05_AV	Creanţele primelor subscrise (AV)	trimestrial	asigurătorii (reasigurătorii) tip licenţă - asigurări de viaţă	MT SIRBNM	Regulamentul privind fondurile proprii, evaluarea activelor şi pasivelor, activele admise pentru acoperirea rezervelor tehnice şi cerinţei de capital minim, solvabilitatea şi lichiditatea societăţii de asigurare sau de reasigurare, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naţionale a Moldovei nr.328/2024 (anexa nr.21)	ASIG 2.21B Creanţele aferente primelor subscrise (anexa nr.21)”
84	ASIG	IA REG	IA REG	anual	intermediarii în asigurări şi/sau reasigurări	Portal SIA SIREM	Hotărârea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare nr.45/5/2009 cu privire la aprobarea formei şi conţinutului rapoartelor specializate ale intermediarilor în asigurări şi/sau reasigurări (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.197-200, art.877) (anexa nr.1)	Registrul subagenţilor, personalului propriu cu atribuţii de intermediere şi asistenţilor în brokeraj a intermediarului în asigurări şi/sau reasigurări (anexa nr.1)
85	ASIG	IA SF	IA SF	trimestrial	intermediarii în asigurări şi/sau reasigurări	Portal SIA SIREM	Hotărârea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare nr.45/5/2009 cu privire la aprobarea formei şi conţinutului rapoartelor specializate ale intermediarilor în asigurări şi/sau reasigurări (anexele nr.2-4)	Raportul privind activitatea de bază a intermediarului în asigurări şi/sau reasigurări (anexa nr.2) Raport privind activitatea intermediarului în asigurări şi/sau reasigurări prin personal propriu, asistenţi în brokeraj şi/sau subagenţi (anexa nr.3) Raportul privind datoriile intermediarului în asigurări şi/sau reasigurări către asigurători (anexa nr.4)
86	AEÎ	AEI A Trimestrial	AEI A Trimestrial	trimestrial	asociaţii de economii şi împrumut (licenţa de categoria A)	Portal SIA SIREM	Instrucţiunea cu privire la raportarea asociaţiilor de economii şi împrumut, aprobată prin Hotărârea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare nr.54/3/2017 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, 451-463, art.2316) (anexele 1-6, 9, 10, 12-14)	Foaia de titlu (anexa nr.1) Raportul privind situaţia financiară (anexa nr.2) Raportul privind veniturile şi cheltuielile (anexa nr.3) Raportul privind capitalul (anexa nr.4) Raportul privind fluxul numerarului (anexa nr.5) Raportul privind clasificarea împrumuturilor acordate şi a dobânzilor aferente pentru constituirea provizioanelor (anexa nr.6) Raportul privind elementele contabile extrabilanţiere (anexa nr.9) Raportul privind datele generale (anexa nr.10) Raportul privind expunerea la riscul de lichiditate (anexa nr.12) Raportul privind clasificarea activelor, datoriilor şi capitalului propriu pe sectoare instituţionale, pe rezidenţi/ nerezidenţi şi în monedă naţională/ valută străină (anexa nr.13) Raportul privind clasificarea activelor şi obligaţiilor financiare pe instituţii (anexa nr.14)
87	AEÎ	AEI B Lunar	AEI B Lunar	lunar	asociaţii de economii şi împrumut (licenţa de categoria B, asociaţia centrală)	Portal SIA SIREM	Instrucţiunea cu privire la raportarea asociaţiilor de economii şi împrumut, aprobată prin Hotărârea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare nr.54/3/2017 (anexele 1-12)	Foaia de titlu (anexa nr.1) Raportul privind situaţia financiară (anexa nr.2) Raportul privind veniturile şi cheltuielile (anexa nr.3) Raportul privind capitalul (anexa nr.4) Raportul privind fluxul numerarului (anexa nr.5) Raportul privind clasificarea împrumuturilor acordate şi a dobânzilor aferente pentru constituirea provizioanelor (anexa nr.6) Raportul privind prezentarea unor elemente ale situaţiei financiare (anexa nr.7) Raportul privind prezentarea unor elemente ale veniturilor şi cheltuielilor (anexa nr.8) Raportul privind elementele contabile extrabilanţiere (anexa nr.9) Raportul privind datele generale (anexa nr.10) Raportul privind clasificarea împrumuturilor acordate pe direcţii de utilizare (anexa nr.11) Raportul privind expunerea la riscul de lichiditate (anexa nr.12)
88	AEÎ	AEI	AEI	trimestrial	asociaţii de economii şi împrumut (licenţa de categoria B, asociaţia centrală, licenţa de categoria A- (doar pentru trimestrul IV))	Portal SIA SIREM	Instrucţiunea cu privire la raportarea asociaţiilor de economii şi împrumut,aprobată prin Hotărârea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare nr.54/3/2017 (anexele 1-14)	Foaia de titlu (anexa nr.1) Raportul privind situaţia financiară (anexa nr.2) Raportul privind veniturile şi cheltuielile (anexa nr.3) Raportul privind capitalul (anexa nr.4) Raportul privind fluxul numerarului (anexa nr.5) Raportul privind clasificarea împrumuturilor acordate şi a dobânzilor aferente pentru constituirea provizioanelor (anexa nr.6) Raportul privind prezentarea unor elemente ale situaţiei financiare (anexa nr.7) Raportul privind prezentarea unor elemente ale veniturilor şi cheltuielilor (anexa nr.8) Raportul privind elementele contabile extrabilanţiere (anexa nr.9) Raportul privind datele generale (anexa nr.10) Raportul privind clasificarea împrumuturilor acordate pe direcţii de utilizare (anexa nr.11) Raportul privind expunerea la riscul de lichiditate (anexa nr.12) Raportul privind clasificarea activelor, datoriilor şi capitalului propriu pe sectoare instituţionale, pe rezidenţi/ nerezidenţi şi în monedă naţională/ valută străină (anexa nr.13) Raportul privind clasificarea activelor şi obligaţiilor financiare pe instituţii (anexa nr.14)
89	ANCAEÎ	ANCAEI01 Lunar	ANCAEI01 Lunar	lunar	asociaţia centrală	Portal SIA SIREM	Regulamentul privind fondul de lichidităţi al asociaţiilor de economii şi împrumut, aprobat prin Hotărârea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare nr.16/3/2015 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, 105-109, art.699) (anexa nr.1)	Raportul privind investiţiile în fondul de lichidităţi (anexa nr.1)
90	ANCAEÎ	ANCAEI02 Trimestrial	ANCAEI02 Trimestrial	trimestrial	asociaţia centrală	Portal SIA SIREM	Regulamentul privind fondul de lichidităţi al asociaţiilor de economii şi împrumut, aprobat prin Hotărârea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare nr.16/3/2015 (anexa nr.2)	Raportul privind împrumuturile din FEL al asociaţiilor de economii şi împrumut (anexa nr.2)
91	ANCAEÎ	ANCAEI03 Trimestrial	ANCAEI03 Trimestrial	trimestrial	asociaţia centrală	Portal SIA SIREM	Regulamentul privind fondul de lichidităţi al asociaţiilor de economii şi împrumut, aprobat prin Hotărârea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare nr.16/3/2015 (anexa nr.3)	Raportul privind activele şi datoriile aferente FL (anexa nr.3)
92	OCN	OCN 15/2024	OCN 15/2024 trimestrial	trimestrial	organizaţii de creditare nebancară	Portal SIA SIREM	Instrucţiunea cu privire la raportarea organizaţiilor de creditare nebancară, aprobată prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naţionale a Moldovei nr.15/2024 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2024 nr.58-60, art.128) (anexele nr.1-6, 8)	Detalii de identificare (anexa nr.1) Bilanţul specific (anexa nr.2) Raportul privind venituri şi cheltuieli (anexa nr.3) Raportul privind capitalul propriu (anexa nr.4) Raportul privind fluxurile de numerar (anexa nr.5) Raportul privind clasificarea activelor şi pasivelor divizate pe sectoare instituţionale, pe rezidenţi/ nerezidenţi şi pe valute (anexa nr.6) Raportul privind date generale (anexa nr.8)
93	OCN	OCN0106	OCN0106 Trimestrial	trimestrial	organizaţii de creditare nebancară	Portal SIA SIREM	Instrucţiunea cu privire la raportarea organizaţiilor de creditare nebancară, aprobată prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naţionale a Moldovei nr.15/2024 (anexa nr.7)	Raportul privind creditorii organizaţiei de creditare nebancară (anexa nr.7)
94	OCN	OCN0108	OCN0108 Trimestrial	trimestrial	organizaţii de creditare nebancară	Portal SIA SIREM	Instrucţiunea cu privire la raportarea organizaţiilor de creditare nebancară, aprobată prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naţionale a Moldovei nr.15/2024 (anexa nr.9)	Raportul cu privire la portofoliul de credite nebancare acordate/ leasing acordat (anexa nr.9)
95	OCN	OCN0109A	OCN0109A Anual	anual	organizaţii de creditare nebancară	Portal SIA SIREM	Instrucţiunea cu privire la raportarea organizaţiilor de creditare nebancară, aprobată prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naţionale a Moldovei nr.15/2024 (anexa nr.10)	Raportul cu privire la deţinerile ≥ 1% în capitalul social al OCN, informaţii generale (anexa nr.10)
96	OCN	OCN0109B	OCN0109B Anual	anual	organizaţii de creditare nebancară	Portal SIA SIREM	Instrucţiunea cu privire la raportarea organizaţiilor de creditare nebancară, aprobată prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naţionale a Moldovei nr.15/2024 (anexa nr.10)	Deţinătorii indirecţi, inclusiv beneficiarii efectivi ai deţinerilor în capitalul social al OCN (anexa nr.10)
97	ASIG	asig01e01	Raport cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto internă (RCA)	lunar	asigurătorii (reasigu-rătorii)	Portal SIRBNM	Hotărârea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare nr.57/14/2018 cu privire la aprobarea rapoartelor specializate ale asigurătorilor (reasigurătorilor) aferente asigurărilor obligatorii de răspundere civilă auto internă şi externă (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2019, nr.30-37 art.234) (anexa nr.1)	Raport privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto internă (RCA) al asigurătorului (anexa nr.1)
98	ASIG	asig01e02	Raport cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto externă (Carte Verde)	lunar	asigurătorii (reasigu-rătorii)	Portal SIRBNM	Hotărârea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare nr.57/14/2018 cu privire la aprobarea rapoartelor specializate ale asigurătorilor (reasigurătorilor) aferente asigurărilor obligatorii de răspundere civilă auto internă şi externă (anexa nr.2)	Raport privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto externă (Carte Verde) al asigurătorului (anexa nr.2)
99	ASIG	asig01e03	Raport privind rezultatul tehnic, rezultatul tehnic net determinat la asigurarea RCA	trimestrial	asigurătorii (reasigu-rătorii)	Portal SIRBNM	Hotărârea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare nr.57/14/2018 cu privire la aprobarea rapoartelor specializate ale asigurătorilor (reasigurătorilor) aferente asigurărilor obligatorii de răspundere civilă auto internă şi externă (anexele nr.3 şi 4)	Raport privind rezultatul tehnic determinat la asigurarea RCA (anexa nr.3) Raportul privind rezultatul tehnic net determinat la asigurarea RCA (anexa nr.4)
100	ASIG	asig01e04	Raport privind rezultatul tehnic, rezultatul tehnic net determinat la asigurarea Carte Verde	trimestrial	asigurătorii (reasigu-rătorii)	Portal SIRBNM	Hotărârea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare nr.57/14/2018 cu privire la aprobarea rapoartelor specializate ale asigurătorilor (reasigurătorilor) aferente asigurărilor obligatorii de răspundere civilă auto internă şi externă (anexele nr.3 şi 4)	Raportul privind rezultatul tehnic determinat la asigurarea Carte Verde al asigurătorului (anexa nr.3) Raportul privind rezultatul tehnic net determinat la asigurarea Carte Verde al asigurătorului (anexa nr.4)
101	ASIG	asig01e05AG	Situaţii financiare specializate individuale (AG)	trimestrial	asigurătorii (reasigu-rătorii) tip licenţă - asigurări generale	Portal SIRBNM	Regulamentul privind situaţiile financiare specializate ale societăţilor de asigurare sau de reasigurare, aprobat prin Hotărârea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare nr.30/13/2023 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2023, nr.216-219 art.622) (anexa nr.1 şi nr.2)	Forma BC – Bilanţul contabil (anexa nr.1) Forma PP – Contul de profit şi pierdere, inclusiv contul tehnic pe categorii şi pe clase de asigurări şi contul non-tehnic (anexa nr.2)
102	ASIG	asig01e05C	Situaţii financiare specializate individuale (Compozit)	trimestrial	asigurătorii (reasigu-rătorii) tip licenţă -compozit	Portal SIRBNM	Regulamentul privind situaţiile financiare specializate ale societăţilor de asigurare sau de reasigurare, aprobat prin Hotărârea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare nr.30/13/2023 (anexa nr.1 şi nr.2)	Forma BC – Bilanţul contabil (anexa nr.1) Forma PP – Contul de profit şi pierdere, inclusiv contul tehnic pe categorii şi pe clase de asigurări şi contul non-tehnic (anexa nr.2)
103	ASIG	asig01e05AG_A	Situaţii financiare specializate anuale individuale (AG)	anual	asigurătorii (reasigu-rătorii) tip licenţă - asigurări generale	Portal SIRBNM	Regulamentul privind situaţiile financiare specializate ale societăţilor de asigurare sau de reasigurare, aprobat prin Hotărârea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare nr.30/13/2023 (anexele nr.1-5)	Forma BC – Bilanţul contabil (anexa nr.1) Forma PP – Contul de profit şi pierdere, inclusiv contul tehnic pe categorii şi pe clase de asigurări şi contul non-tehnic (anexa nr.2) Forma FN – Situaţia fluxurilor de numerar (anexa nr.3) Forma CP – Capital propriu (anexa nr.4) Forma I – Investiţii (anexa nr.5)
104	ASIG	asig01e05C_A	Situaţii financiare specializate anuale individuale (Compozit)	anual	asigurătorii (reasigu-rătorii) tip licenţă -compozit	Portal SIRBNM	Regulamentul privind situaţiile financiare specializate ale societăţilor de asigurare sau de reasigurare, aprobat prin Hotărârea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare nr.30/13/2023 (anexele nr.1-5)	Forma BC – Bilanţul contabil (anexa nr.1) Forma PP – Contul de profit şi pierdere, inclusiv contul tehnic pe categorii şi pe clase de asigurări şi contul non-tehnic (anexa nr.2) Forma FN – Situaţia fluxurilor de numerar (anexa nr.3) Forma CP – Capital propriu (anexa nr.4) Forma I – Investiţii (anexa nr.5)
105	ASIG	asig01e05AG_A_C	Situaţii financiare specializate anuale consolidate (AG)	anual	asigurătorii (reasigu-rătorii) tip licenţă - asigurări generale	Portal SIRBNM	Regulamentul privind situaţiile financiare specializate ale societăţilor de asigurare sau de reasigurare, aprobat prin Hotărârea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare nr.30/13/2023 (anexele nr.1-5)	Forma BC – Bilanţul contabil (anexa nr.1) Forma PP – Contul de profit şi pierdere, inclusiv contul tehnic pe categorii şi pe clase de asigurări şi contul non-tehnic (anexa nr.2) Forma FN – Situaţia fluxurilor de numerar (anexa nr.3) Forma CP – Capital propriu (anexa nr.4) Forma I – Investiţii (anexa nr.5)
106	ASIG	asig01e05C _A_C	Situaţii financiare specializate anuale consolidate (Compozit)	anual	asigurătorii (reasigu-rătorii) tip licenţă -compozit	Portal SIRBNM	Regulamentul privind situaţiile financiare specializate ale societăţilor de asigurare sau de reasigurare, aprobat prin Hotărârea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare nr.30/13/2023 (anexele nr.1-5)	Forma BC – Bilanţul contabil (anexa nr.1) Forma PP – Contul de profit şi pierdere, inclusiv contul tehnic pe categorii şi pe clase de asigurări şi contul non-tehnic (anexa nr.2) Forma FN – Situaţia fluxurilor de numerar (anexa nr.3) Forma CP – Capital propriu (anexa nr.4) Forma I – Investiţii (anexa nr.5)
107	ASIG	asig02e01	Funcţiile şi activităţile externalizate	semestrial	asigurătorii (reasigu-rătorii)	Portal SIRBNM	Regulamentul privind externalizarea funcţiilor şi activităţilor legate de activitatea de asigurare sau de reasigurare de către societăţile de asigurare sau de reasigurare, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naţionale a Moldovei nr.242/2024 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2024, nr.418, art.774) (anexă)	ASIG 2.1 Raport privind funcţiile şi activităţile externalizate de către societăţile de asigurare sau de reasigurare (anexă)
108	ASIG	asig02e02AG	Fonduri proprii (AG)	trimestrial	asigurătorii (reasigu-rătorii) tip licenţă - asigurări generale	Portal SIRBNM	Regulamentul privind fondurile proprii, evaluarea activelor şi pasivelor, activele admise pentru acoperirea rezervelor tehnice şi cerinţei de capital minim, solvabilitatea şi lichiditatea societăţii de asigurare sau de reasigurare, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naţionale a Moldovei nr.328/2024 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2024, nr.544-547, art.1017) (anexele 1- 3, 5, 7, 8, 10, 12 şi 13)	ASIG 2.5 Raportul privind fondurile proprii (anexa nr.1) ASIG 2.6 Raportul privind rezerva de reconciliere (anexa nr.2) ASIG 2.7 Raportul privind cerinţa de capital minim (anexa nr.3) ASIG 2.9 Raportul privind marja de solvabilitate minimă (anexa nr.5) ASIG 2.11 Raportul privind solvabilitatea (anexa nr.7) ASIG 2.12 Raportul privind distribuţia activelor admise pentru acoperirea rezervelor tehnice (anexa nr.8) ASIG 2.14 Raportul privind distribuţia activelor admise pentru acoperirea cerinţei de capital minim (anexa nr.10) ASIG 2.16 Raport privind valorile agregate privind respectarea cerinţelor de acoperire cu active admise a rezervelor tehnice şi cerinţei de capital minim (anexa nr.12) ASIG 2.17 Raportul privind lichiditatea (anexa nr.13)
109	ASIG	asig02e02AV	Fonduri proprii (AV)	trimestrial	asigurătorii (reasigu-rătorii) tip licenţă - asigurări de viaţă	Portal SIRBNM	Regulamentul privind fondurile proprii, evaluarea activelor şi pasivelor, activele admise pentru acoperirea rezervelor tehnice şi cerinţei de capital minim, solvabilitatea şi lichiditatea societăţii de asigurare sau de reasigurare, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naţionale a Moldovei nr.328/2024 (anexa nr.1, 2, 4, 6, 7, 9, 11, 12 şi 14)	ASIG 2.5 Raportul privind fondurile proprii (anexa nr.1) ASIG 2.6 Raportul privind rezerva de reconciliere (anexa nr.2) ASIG 2.8 Raportul privind cerinţa de capital minim (anexa nr.4) ASIG 2.10 Raportul privind marja de solvabilitate minimă (anexa nr.6) ASIG 2.11 Raportul privind solvabilitatea (anexa nr.7) ASIG 2.13 Raportul privind distribuţia activelor admise pentru acoperirea rezervelor tehnice (anexa nr.9) ASIG 2.15 Raportul privind distribuţia activelor admise pentru acoperirea cerinţei de capital minim (anexa nr.11) ASIG 2.16 Raport privind valorile agregate privind respectarea cerinţelor de acoperire cu active admise a rezervelor tehnice şi cerinţei de capital minim (anexa nr.12) ASIG 2.18 Raport privind lichiditatea (anexa nr.14)
110	ASIG	asig02e03	Registrul litigii	trimestrial	asigurătorii (reasigu-rătorii)	Portal SIRBNM	Regulamentul privind fondurile proprii, evaluarea activelor şi pasivelor, activele admise pentru acoperirea rezervelor tehnice şi cerinţei de capital minim, solvabilitatea şi lichiditatea societăţii de asigurare sau de reasigurare, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naţionale a Moldovei nr.328/2024 (anexa nr.15)	ASIG 2.19 Registrul litigiilor aflate în curs de examinare pe rolul instanţelor de judecată, pentru care societatea de asigurare sau de reasigurare are calitatea de pârât (anexa nr.15)
111	ASIG	asig02e04AG	Registrul special al activelor (AG)	trimestrial	asigurătorii (reasigu-rătorii) tip licenţă - asigurări generale	Portal SIRBNM	Regulamentul privind fondurile proprii, evaluarea activelor şi pasivelor, activele admise pentru acoperirea rezervelor tehnice şi cerinţei de capital minim, solvabilitatea şi lichiditatea societăţii de asigurare sau de reasigurare, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naţionale a Moldovei nr.328/2024 (anexa nr.20)	ASIG 2.20A Registrul special al activelor admise pentru acoperirea rezervelor tehnice şi a cerinţei de capital minim (anexa nr.20)
112	ASIG	asig02e04AV	Registrul special al activelor (AV)	trimestrial	asigurătorii (reasigu-rătorii) tip licenţă - asigurări de viaţă	Portal SIRBNM	Regulamentul privind fondurile proprii, evaluarea activelor şi pasivelor, activele admise pentru acoperirea rezervelor tehnice şi cerinţei de capital minim, solvabilitatea şi lichiditatea societăţii de asigurare sau de reasigurare, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naţionale a Moldovei nr.328/2024 (anexa nr.21)	ASIG 2.21A Registrul special al activelor admise pentru acoperirea rezervelor tehnice şi a cerinţei de capital minim (anexa nr.21)
113	ASIG	asig02e05_AG	Creanţele primelor subscrise (AG)	trimestrial	asigurătorii (reasigu-rătorii) tip licenţă - asigurări generale	MT SIRBNM	Regulamentul privind fondurile proprii, evaluarea activelor şi pasivelor, activele admise pentru acoperirea rezervelor tehnice şi cerinţei de capital minim, solvabilitatea şi lichiditatea societăţii de asigurare sau de reasigurare, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naţionale a Moldovei nr.328/2024 (anexa nr.20)	ASIG 2.20B Creanţele aferente primelor subscrise (anexa nr.20)
114	ASIG	asig02e05_AV	Creanţele primelor subscrise (AV)	trimestrial	asigurătorii (reasigu-rătorii) tip licenţă - asigurări de viaţă	MT SIRBNM	Regulamentul privind fondurile proprii, evaluarea activelor şi pasivelor, activele admise pentru acoperirea rezervelor tehnice şi cerinţei de capital minim, solvabilitatea şi lichiditatea societăţii de asigurare sau de reasigurare, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naţionale a Moldovei nr.328/2024 (anexa nr.21)	ASIG 2.21B Creanţele aferente primelor subscrise (anexa nr.21)

Tabelul 2 Lista rapoartelor electronice prezentate la BNM prin intermediul componentei de transport a SAPI
Nr. d/o	Denumirea raportului	Periodicitatea	Entitatea raportoare	Actul normativ care defineşte cerinţele faţă de raport
1	Raport cu privire la sumele de valută străină cumpărate şi vândute de către bancă contra lei moldoveneşti	zilnic	băncile	Regulamentul privind stabilirea cursului oficial al leului moldovenesc faţă de valutele străine, aprobat prin Hotărârea Consiliului de administraţie al BNM nr.3/2009 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.27-29, art.100) (anexa nr.2)
[Poziţia 2 abrogată prin Hot.BNM nr.146 din 07.07.2022, în vigoare 22.07.2022] [Poziţia 3 abrogată prin Hot.BNM nr.74 din 14.04.2022, în vigoare 16.05.2022]

[Anexa nr.1 modificată prin Hot.BNM nr.166 din 24.07.2025, în vigoare 30.08.2025]

[Anexa nr.1 modificată prin Hot.BNM nr.249 din 08.12.2022, în vigoare 23.01.2023]

[Anexa nr.1 modificată prin Hot.BNM nr.146 din 07.07.2022, în vigoare 22.07.2022]

[Anexa nr.1 modificată prin Hot.BNM nr.162 din 26.08.2021, în vigoare 10.10.2021]

[Anexa nr.1 modificată prin Hot.BNM nr.151 din 12.08.2021, în vigoare 03.09.2021]

Anexa nr.2

la Instrucţiunea privind modul de prezentare

a rapoartelor în formă electronică

la Banca Naţională a Moldovei

CERERE

de înregistrare a persoanei autorizate în calitate de utilizator al SIRBNM

(portalul SIRBNM, portalul SIA SIREM, MT SIRBNM)

Către:	Banca Naţională a Moldovei Departamentul raportări şi statistică
Adresa:	bd. Grigore Vieru, nr.1 MD 2005, Chişinău
De la:	Denumirea entităţii raportoare:	_______________________________________________
	Numărul şi data ordinului/dispoziţiei prin care a fost desemnată persoana autorizată:	_______________________________________________
	Numele persoanei de contact:	_______________________________________________
	Telefon:	_______________________________________________
	E-mail:	_______________________________________________
Detalii referitoare la persoana autorizată:
	Nume:	_______________________________________________
	Prenume:	_______________________________________________
	Patronimic:	_______________________________________________
	Cod numeric personal (IDNP):	_______________________________________________
	Funcţia:	_______________________________________________
	Telefon:	_______________________________________________
	E-mail :	_______________________________________________
		_______________________________________________
Confirm că am luat cunoştinţă de prevederile Legii nr.133/2011 privind protecţia datelor cu caracter personal şi îmi exprim consimţământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal de către BNM, care este înregistrată la Centrul Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal în calitate de operator de date cu caracter personal sub numărul 0000023. Semnătura persoanei autorizate: ___________________________________________

Raportările din cadrul SIRBNM pentru care se solicită drepturi de acces
Cod instanţă (conform anexei nr.1 la Instrucţiunea privind modul de prezentare a rapoartelor în formă electronică la Banca Naţională a Moldovei)	Denumire instanţă/raport (conform anexei nr.1 la Instrucţiunea privind modul de prezentare a rapoartelor în formă electronică la Banca Naţională a Moldovei)	Tip drepturi (vizualizare, export, creare/modificare, semnare)
		mediu de producţie	mediu de test
1	2	3	4


Acces la modulul MFI (Management al Instituţiilor Financiare) doar pentru rapoartele din domeniul RRC (Registrul Riscului de Credit)			☐
Consimţim ca orice raport electronic prezentat la BNM prin intermediul mediului de producţie, autentificat cu semnătura electronică a persoanei autorizate să se considere autentic, original şi să producă efecte juridice pentru entitatea raportoare. Data:__________________ Semnătura conducătorului entităţii raportoare:______________________ Modul de completare a cererii de înregistrare a persoanei autorizate în calitate de utilizator al SIRBNM (portalul SIRBNM, portalul SIA SIREM, MT SIRBNM) 1. În compartimentul “De la”: 1) la rubrica “Denumirea entităţii raportoare” se va indica denumirea prescurtată a persoanei juridice, după cum aceasta este indicată în documentul care confirmă înregistrarea de stat a persoanei juridice; 2) la rubrica “Numele persoanei de contact” se va indica numele, prenumele persoanei care are dreptul de a desemna o persoana autorizată (de ex. membrul consiliului, directorul executiv, directorul financiar); 3) la rubrica “Telefon” se va indica numărul de contact utilizat în scop de serviciu; 4) la rubrica “E-mail” se va indica adresa de e-mail utilizată în scop de serviciu. 2. În compartimentul “Detalii referitoare la persoana autorizată” se va indica numele, prenumele, patronimicul, IDNP-ul, funcţia deţinută, telefonul şi e-mailul utilizat în scop de serviciu al persoanei autorizate. 3. Rubrica “Semnătura persoanei autorizate” va conţine semnătura olografă sau semnătura electronică a persoanei care a fost desemnată drept persoană autorizată. Semnătura este necesară şi pentru cazul când persoana autorizată semnează în rubrica “Semnătura conducătorului entităţii raportoare”. 4. În tabelul “Raportările din cadrul SIRBNM pentru care se solicită drepturi de acces” se specifică lista rapoartelor la care persoanei autorizate i se acordă acces şi tipul de drepturi asupra acestora. Pentru rapoartele din tabelul 1, anexa nr.1 se indică codul instanţei (coloana 1), denumirea instanţei (coloana 2) şi tipul de drepturi solicitate (coloanele 3 şi 4). 5. În rubrica “Tip drepturi (vizualizare, export, creare/modificare, semnare)” se indică tipul dreptului solicitat conform nomenclatorului prestabilit pentru fiecare canal de transmitere: 1) pentru rapoartele transmise prin canalul de transmitere portal SIRBNM (conform tabelului 1 din anexa nr.1): NA – fără drepturi. Se utilizează în cazul în care utilizatorul are nevoie de acces la raport doar prin intermediul unui singur mediu (de ex. dacă se solicită acces doar pe mediul de test, pentru mediul de producţie (coloana 3) se va indica NA); VE – vizualizare şi validare raport şi dreptul de a exporta datele în format Excel/XBRL din cadrul portalului SIRBNM; CM – drepturile specificate pentru VE şi încărcare, creare, modificare şi ştergere raport în cadrul portalului SIRBNM; SA – drepturile specificate pentru CM şi semnare a rapoartelor în cadrul portalului SIRBNM; 2) pentru rapoartele transmise prin canalul de transmitere portal SIA SIREM (conform tabelului 1 din anexa nr.1): CR – drepturi încărcare, creare, modificare raport în cadrul portalului SIA SIREM; SR – drepturile specificate pentru CR şi semnare rapoarte în cadrul portalului SIA SIREM; 3) pentru rapoartele transmise prin canalul de transmitere MT SIRBNM (conform tabelului 1 din anexa nr.1): MT – acces pentru a semna şi transmite rapoartele prin modulul de transport SIRBNM, nu include dreptul de a vizualiza datele respective. Opţiunea “Acces modul MFI” este aplicabilă doar băncilor şi poate fi bifată doar dacă s-a solicitat acces pentru rapoartele din domeniul RRC. Opţiunea acordă persoanei autorizate dreptul de a accesa modulul MFI unde poate fi verificat: istoricul fişierelor raportate şi statutul acestora, erorile dintr-un anumit fişier de raportare ce a fost respins, consolidarea lunară a datelor raportate, inspecţia curentă (dacă este cazul) a portofoliului de credite ce a fost selectat, dar şi de a încărca prin intermediul acestuia fişiere de raportare destinate doar entităţii raportoare respective. 6. Rubrica “Data” va conţine data completării cererii de înregistrare a persoanei autorizate în calitate de utilizator al SIRBNM. 7. Rubrica Semnătura conducătorului entităţii raportoare va conţine semnătura olografă sau semnătura electronică a conducătorului entităţii raportoare.

[Anexa nr.2 modificată prin Hot.BNM nr.166 din 24.07.2025, în vigoare 30.08.2025]

Anexa nr.3

la Instrucţiunea privind modul de prezentare

a rapoartelor în formă electronică

la Banca Naţională a Moldovei

CERERE

de suspendare/eliminare a calităţii de utilizator al SIRBNM

Către:	Banca Naţională a Moldovei Departamentul raportări şi statistică
Adresa:	bd. Grigore Vieru, nr.1 MD 2005, Chişinău
De la:	Denumirea entităţii raportoare:	__________________________________________

	Numele persoanei de contact:	__________________________________________
	Telefon:	__________________________________________
	E-mail:	__________________________________________
Detalii referitoare la persoana autorizată:
	Numele de utilizator (User ID):	__________________________________________
	Nume:	__________________________________________
	Prenume:	__________________________________________
Acţiunea solicitată:		Suspendare ☐	Eliminare ☐
	Data de la care se doreşte operarea acţiunii solicitate:
	Încetarea suspendării	☐
Data: _________________ Semnătura conducătorului entităţii raportoare ______________________________

[Anexa nr.4 modificată prin Hot.BNM nr.166 din 24.07.2025, în vigoare 30.08.2025]

Anexa nr.4

la Instrucţiunea privind modul de prezentare

a rapoartelor în formă electronică

la Banca Naţională a Moldovei

CERERE

de acordare/modificare a drepturilor de acces la rapoartele din cadrul SIRBNM

Către:	Banca Naţională a Moldovei Departamentul raportări şi statistică
Adresa:	bd. Grigore Vieru, nr.1 MD 2005, Chişinău
De la:	Denumirea entităţii raportoare:	____________________________________________
	Numele persoanei de contact:	____________________________________________
	Telefon:	____________________________________________
	E-mail:	____________________________________________

Prin prezenta, solicităm acordarea/modificarea drepturilor pentru utilizatorul/utilizatorii:
Cod instanţă (conform anexei nr.1 la Instrucţiunea privind modul de prezentare a rapoartelor în formă electronică la Bancă Naţională a Moldovei)	Denumire instanţă/raport (conform anexei nr.1 la Instrucţiunea privind modul de prezentare a rapoartelor în formă electronică la Bancă Naţională a Moldovei)	User ID (SIRBNM)		...		User ID (SIRBNM)
		drepturi (mediu de producţie)	drepturi (mediu de test)	...	...	drepturi (mediu de producţie)	drepturi (mediu de test)



Consimţim ca orice raport electronic prezentat la BNM prin intermediul mediului de producţie, autentificat cu semnătura electronică a persoanei autorizate, să se considere autentic, original şi să producă efecte juridice pentru entitatea raportoare. Data: _________________ Semnătura conducătorului entităţii raportoare ____________________________ Modul de completare a cererii de acordare/modificare a drepturilor de acces la rapoartele din cadrul SIRBNM 1. User ID (SIRBNM) – se indică numele de utilizator SIRBNM, atribuit de BNM persoanei autorizate deja înregistrate în calitate de utilizator SIRBNM. 2. Completarea rubricilor se efectuează similar modului de completare descris în anexa 2. 3. Pentru instanţele la care se doreşte retragerea drepturilor utilizatorului, se indică NA în coloanele aferente indicării tipului de drepturi solicitat.

[Anexa nr.4 modificată prin Hot.BNM nr.166 din 24.07.2025, în vigoare 30.08.2025]