Постановления

Постановление N 245 от 26.09.2019 об утверждении Инструкции о порядке представления отчетов в электронной форме в Национальный банк Молдовы

Тип документа: Постановления
Дата принятия: 26.09.2019

НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК МОЛДОВЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

об утверждении Инструкции о порядке представления отчетов

в электронной форме в Национальный банк Молдовы

№ 245 от 26.09.2019

(в силу 25.11.2019)

Мониторул Офичиал ал Р. Молдова № 315-319 ст. 1822 от 25.10.2019

* * *

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО:

Министерство юстиции

Республики Молдова

_____________________

№ 1493 от 17.10.2019 г.

На основании ст.72 Закона о Национальном банке Молдовы № 548/1995 (повторное опубликование: Официальный монитор Республики Молдова, 2015, № 297-300, ст.544), с последующими изменениями, ст.84 и 86 Закона о деятельности банков № 202/2017 (Официальный монитор Республики Молдова, 2017, № 434-439, ст.727), с последующими изменениями, п.с) части (1) ст.94 и ст.96 Закона о платежных услугах и электронных деньгах № 114/2012 (Официальный монитор Республики Молдова, 2012, № 193-197, ст.661), с последующими изменениями, части (1) ст.118 Закона о страховой или перестраховочной деятельности № 92/2022 (Официальный монитор Республики Молдова, 2022, № 129-133, ст.229), с последующими изменениями, части (2) ст.44 Закона о ссудо-сберегательных ассоциациях № 139/2007 (Официальный монитор Республики Молдова, 2007, № 112-116, ст.506), с последующими изменениями, а также п.d) части (4) ст.23 Закона о небанковских кредитных организациях № 1/2018 (Официальный монитор Республики Молдова, 2018, № 108-112, ст.200), с последующими изменениями, Исполнительный комитет Национального банка Молдовы

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

[Формула принятия в редакции Пост.НБМ N 166 от 24.07.2025, в силу 30.08.2025]

1. Утвердить Инструкцию о порядке представления отчетов в электронной форме в Национальный банк Молдовы (прилагается).

2. Признать утратившим силу Постановление Административного совета Национального банка Молдовы об утверждении Инструкции о порядке представления банками отчетов в электронной форме в Национальный банк Молдовы № 132/2008 (Официальный монитор Республики Молдова, 2008, № 157–159, ст.447), зарегистрированной в Министерстве юстиции Республики Молдова под № 592 от 12 августа 2008.

3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении одного месяца после опубликования в Официальном мониторе Республики Молдова.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА МОЛДОВЫ	Октавиан АРМАШУ
№ 245. Кишинэу, 26 сентября 2019 г.

Утверждена

Постановлением Исполнительного комитета

Национального банка Молдовы

№ 245 от 26 сентября 2019 г.

ИНСТРУКЦИЯ

о порядке представления отчетов в электронной

форме в Национальный банк Молдовы

Часть 1

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящая инструкция устанавливает порядок составления и передачи отчетов в электронной форме (далее – электронные отчеты) отчетными единицами в Национальный банк Молдовы (далее – НБМ) и порядок их акцепта НБМ.

2. Для целей настоящей инструкции используются следующие понятия, определенные в Законе о ссудо-сберегательных ассоциациях № 139/2007, Законе о деятельности банков № 202/2017, Законе о небанковских кредитных организациях № 1/2018, Закона о страховой или перестраховочной деятельности № 92/2022 и Законе об электронной идентификации и доверительных услугах № 124/2022, а также следующие понятия:

транспортная компонента АСМП – компонента Автоматизированной системы внутренних платежей (далее – АСМП), которая обеспечивает обмен электронными сообщениями между НБМ и участниками АСМП;

отчетные единицы – ссудо-сберегательные ассоциации, национальная центральная ассоциация ссудо-сберегательных ассоциаций (далее – центральная ассоциация), банки, посредники в страховании и/или перестраховании, небанковские кредитные организации, небанковские поставщики платежных услуг, страховые или перестраховочные общества, которые обязаны предоставлять данные и информацию в НБМ;

инстанция – файл в формате XBRL (Extensible Business Reporting Language), XML (Extensible Markup Language) или другом формате, содержащий данные и информацию, относящиеся к одному или нескольким отчетам, сгруппированные в соответствии с типологией, периодичностью и спецификой сообщаемых данных;

производственная среда – среда SIRBNM, используемая для получения от отчетных единиц отчетов, предусмотренных нормативными актами НБМ, указанными в приложении № 1;

тестовая среда – среда SIRBNM, используемая пользователями SIRBNM (пользователи отчетной единицы и НБМ) с целью тестирования технического внедрения отчетов, предусмотренных нормативными актами НБМ, передаваемых в НБМ посредством производственной среды;

транспортный модуль SIRBNM (MT SIRBNM) – компонента SIRBNM, который представляет собой комплекс технических и/или программных средств, предназначенных для обеспечения обмена электронными сообщениями между НБМ и отчетными единицами, посредством которых электронные отчеты передаются в НБМ;

технические нормы для представления электронных отчетов в НБМ посредством SIRBNM – набор правил о структуре, формате и представлении электронных отчетов в НБМ (далее – Технические нормы);

уполномоченное лицо – физическое лицо, которому отчетная единица делегировала права просматривать, создавать/изменять и/или подписывать/отправлять посредством SIRBNM электронные отчеты в НБМ. Право подписывать/передавать отчеты в НБМ может иметь только уполномоченное лицо, которое является держателем сертификата открытого ключа;

портал SIRBNM – веб-приложение, составная часть SIRBNM, посредством ряда технических мер обеспечивающее возможность создания и передачи в НБМ электронных отчетов в формате XBRL;

портал SIA SIREM – веб-приложение, составная часть SIRBNM, посредством ряда технических мер обеспечивающее возможность создания и передачи в НБМ электронных отчетов;

электронный отчет – информация в электронной форме, созданная, обработанная и оформленная отчетной единицей в соответствии с требованиями нормативных актов НБМ, с соблюдением Технических норм, сопровождаемая усиленной квалифицированной электронной подписью в соответствии с положениями законодательства;

SIRBNM – Информационная система отчетности Национального банка Молдовы – комплексная информационная система, через которую НБМ собирает у отчетных единиц первичные показатели с целью обработки и распределения данных в соответствии с его полномочиями и компетенцией. Она включает портал SIRBNM, портал SIA SIREM, MT SIRBNM и транспортную компоненту АСМП, только в части, связанной с представлением электронных отчетов, указанных в таблице 2 приложения № 1.

[Пкт.2 в редакции Пост.НБМ N 166 от 24.07.2025, в силу 30.08.2025]

3. Отчеты, указанные в приложении № 1, представляются отчетными единицами в НБМ в электронной форме через SIRBNM, в соответствии с требованиями настоящей инструкции и Технических норм.

4. Электронный отчет, представленный посредством производственной среды SIRBNM, в соответствии с настоящей инструкцией, заверенный цифровой подписью уполномоченного лица, считается подлинным, оригинальным и имеет юридическую силу для отчетной единицы.

5. Отчетные единицы несут ответственность за правильность, достоверность и актуальность информации, представленных посредством электронных отчетов в НБМ через производственную среду SIRBNM.

6. Отчетные единицы внедряют эффективную систему внутреннего контроля за процессом представления отчетности в НБМ, обеспечивающую безопасность, подлинность и достоверность переданных электронных отчетов.

Часть 2

ПОЛУЧЕНИЕ ДОСТУПА К SIRBNM

7. Для обеспечения доступа уполномоченного лица к SIRBNM соблюдаются следующие этапы:

1) отчетная единица представляет в НБМ заявление о регистрации уполномоченного лица в качестве пользователя SIRBNM (далее – заявление о регистрации) согласно типовому формуляру, представленному в приложении № 2;

2) НБМ в течение максимум 10 рабочих дней с даты регистрации заявления в НБМ:

a) подтверждает регистрацию уполномоченного лица в качестве пользователя SIRBNM посредством письма, направленного отчетной единице, и направляет информацию о порядке доступа к SIRBNM на электронный адрес пользователя SIRBNM, указанный в заявлении о регистрации;

b) информирует об отказе в регистрации нового пользователя в SIRBNM письмом, направленного отчетной единице, с указанием причины отказа (например, неполное заявление, отсутствие подписей). Отказ НБМ в регистрации нового пользователя в SIRBNM не ограничивает право отчетной единицы подать новое заявление о регистрации для того же уполномоченного лица.

[Пкт.7 в редакции Пост.НБМ N 166 от 24.07.2025, в силу 30.08.2025]

8. После подтверждения регистрации пользователя предпринимаются следующие действия:

1) отчетная единица/уполномоченное лицо обеспечивает создание закрытого ключа и открытого ключа и получает у поставщика доверительных услуг сертификат открытого ключа уполномоченного лица, используя средство электронных подписей или электронных печатей в соответствии с действующим законодательством и Техническими нормами;

2) для регистрации пользователя в MT SIRBNM отчетная единица/уполномоченное лицо представляет в НБМ сертификат открытого ключа уполномоченного лица в соответствии с Техническими нормами."

[Пкт.8 в редакции Пост.НБМ N 166 от 24.07.2025, в силу 30.08.2025]

9. Для исключения или приостановления прав уполномоченного лица, отчетная единица представляет в НБМ заявление о приостановлении/исключении качества пользователя SIRBNM для данного лица согласно типовому формуляру заявления, представленного в приложении № 3. Заявление о приостановлении/исключении качества пользователя для уполномоченного лица представляется в НБМ не позднее 5 рабочих дней с даты возникновения соответствующего изменения.

[Пкт.9 изменен Пост.НБМ N 166 от 24.07.2025, в силу 30.08.2025]

10. Если после регистрации уполномоченного лица отчетная единица желает изменить его права (в том числе исключить права или предоставить права доступа к другим отчетам), отчетная единица представляет в НБМ заявление о выдаче/изменении прав доступа к отчетам в рамках SIRBNM в соответствии с типовым формуляром, представленным в приложении № 4.

[Пкт.10 изменен Пост.НБМ N 166 от 24.07.2025, в силу 30.08.2025]

11. В случае добавления нового отчета в таблицу 1 приложения № 1, отчетная единица запрашивает предоставление прав для нового отчета путем представления в НБМ, в зависимости от обстоятельства:

1) заявление о регистрации уполномоченного лица в качестве пользователя SIRBNM, согласно положениям пункта 7, в случае назначения нового уполномоченного лица;

2) заявление о предоставлении/изменении для пользователей SIRBNM прав доступа к отчетам в рамках SIRBNM согласно положениям пункта 10.

[Пкт.11 изменен Пост.НБМ N 166 от 24.07.2025, в силу 30.08.2025]

Часть 3

СОСТАВЛЕНИЕ И ОТПРАВЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ОТЧЕТОВ

12. Электронные отчеты составляются и передаются в НБМ в сроки и с периодичностью, установленные нормативными актами НБМ, которыми они запрашиваются, указанные в приложении № 1.

[Пкт.12 изменен Пост.НБМ N 166 от 24.07.2025, в силу 30.08.2025]

13. Электронные отчеты составляются и передаются в НБМ в соответствии с положениями настоящей инструкции и в формате, установленном Техническими нормами. НБМ обеспечивает доступ к Техническим нормам для зарегистрированных пользователей.

По запросу Технические правила могут быть переданы пользователю по электронной почте.

[Пкт.13 в редакции Пост.НБМ N 166 от 24.07.2025, в силу 30.08.2025]

14. Электронные отчеты отчетной единицы передаются в НБМ исключительно лицом, уполномоченным правами подписи/отправки отчетов. Отчетная единица может назначить несколько уполномоченных лиц в качестве пользователей с правом подписи/отправки отчетов в НБМ.

15. Для составления и отправки электронного отчета отчетная единица предпринимает следующее:

1) создает электронный отчет в соответствии с формуляром отчета из нормативного акта, связанного с отчетом, и обеспечивает утверждение проверочных формул, включенных в отчет;

2) делает электронную копию информации из электронного отчета согласно формуляру из соответствующего нормативного акта НБМ (далее – копия электронного отчета), заверенная руководителем отчетной единицы и лицом, уполномоченным правом подписи/передачи отчетов в SIRBNM;

3) копия электронного отчета с соответствующими подписями содержит отметку, что является копией электронного отчета и хранится в отчетной единице в течение срока, предусмотренного ее внутренними процедурами;

4) уполномоченное лицо подписывает электронный отчет электронной подписью и, в зависимости от обстоятельств, передает его в НБМ посредством транспортного модуля SIRBNM, портала SIRBNM, портала SIA SIREM или транспортной компоненты АСМП.

[Пкт.15 дополнен Пост.НБМ N 166 от 24.07.2025, в силу 30.08.2025]

Часть 4

АКЦЕПТ ЭЛЕКТРОННЫХ ОТЧЕТОВ

16. Электронный отчет, поступивший в НБМ, акцептован в случае его соответствия следующим требованиям:

1) электронный отчет составлен в соответствии с положениями настоящей инструкции и Техническими нормами и соответствует отчетному периоду;

2) показатели, представленные в электронном отчете, соответствуют правилам проверки достоверности данных, установленным нормативными актами для данного отчета;

3) примененная электронная подпись принадлежит лицу, уполномоченному правом подписи отчетов от имени отчетной единицы.

[Пкт.16 изменен Пост.НБМ N 166 от 24.07.2025, в силу 30.08.2025]

17. Информирование уполномоченного лица об акцепте или отклонении (неакцептировании отчета) осуществляется в соответствии с Техническими нормами.

18. При констатации технических проблем или в случае неполучения отчетной единицей сообщения об акцепте электронного отчета в форме и срок, указанных в Технических нормах, пользователь связывается с НБМ в целях выяснения сложившейся ситуации и, при необходимости, передает электронный отчет согласно процедурам, указанным НБМ.

19. Датой представления электронного отчета считается дата информирования уполномоченного лица об акцепте отчета в соответствии с пунктом 17.

Часть 5

КОРРЕКТИРОВКА ЭЛЕКТРОННЫХ ОТЧЕТОВ

20. Отчетная единица обязана информировать НБМ об обнаруженных ошибках в раннее представленных отчетах в НБМ за все отчетные периоды, в которые они были допущены или на которые возымели действие (если порядком составления и представления отчета не предусмотрено иное), включая технические ошибки, порожденные системой, обнаруженные отчетной единицей, в самые короткие сроки, если нормативный акт, регулирующий данный отчет, не предусматривает точного срока.

21. В целях информирования НБМ об обнаруженных ошибках отчетная единица отправляет сообщение на электронный адрес, указанный НБМ в Технических нормах, в котором подчеркивает необходимость повторной отчетности.

22. Отчетная единица обязана передать сообщение о необходимости повторной отчетности лишь с электронного адреса, указанного в НБМ, в качестве авторизованного адреса для отправки такого сообщения. Сообщения, связанные с повторной отчетностью, полученные с других электронных адресов, не принимаются, и НБМ уведомляет об этом отправителя.

[Пкт.22 изменен Пост.НБМ N 166 от 24.07.2025, в силу 30.08.2025]

23. Сообщение обязательно должно содержать следующую информацию, касающуюся объекта запроса: код и название отчета/таблицы согласно приложению № 1, графу "Отчеты/таблицы, включенные в отчетный файл", дата/период, к которому относится сообщаемая информация, подробные пояснения, которые определили изменение отчета. Также сообщение должно содержать фамилию, имя и контактный телефон лица, ответственного за составление отчета. Если одним сообщением требуется изменение нескольких отчетов с разными исполнителями, будут указаны все лица, ответственные за составление соответствующих отчетов. НБМ может затребовать, в зависимости от обстоятельств, представление дополнительной информации.

[Пкт.24 утратил силу согласно Пост.НБМ N 166 от 24.07.2025, в силу 16.01.2026]

[Пкт.24 в редакции Пост.НБМ N 166 от 24.07.2025, в силу 30.08.2025]

25. Если ошибки обнаруживаются НБМ в результате дистанционных проверок или проверок на местах, отчетные единицы информируются об этом факте посредством телефонного сообщения /электронной почты или, в зависимости от сложности и вида ошибки, официальным письмом или решением Исполнительного комитета НБМ с четким сроком устранения обнаруженных ошибок и повторной передачи исправленных отчетов.

[Пкт.25 дополнен Пост.НБМ N 166 от 24.07.2025, в силу 30.08.2025]

26. С даты информирования НБМ об акцептировании запроса о повторной отчетности отчетная единица обязана отправить скорректированный отчет не позднее конца следующего рабочего дня. В обоснованных случаях НБМ может продлить предельный срок.

[Пкт.26 изменен Пост.НБМ N 166 от 24.07.2025, в силу 30.08.2025]

Часть 6

РАЗЛИЧНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

27. НБМ ежегодно пересматривает права доступа пользователей отчетных единиц к отчетам в рамках SIRBNM. Для этого НБМ информирует отчетные единицы официальным письмом о необходимости не позднее 31 декабря пересмотреть права доступа своих пользователей и представить дополнительные пояснения относительно причины вносимых изменений.

[Пкт.27 в редакции Пост.НБМ N 166 от 24.07.2025, в силу 30.08.2025]

28. Отчетная единица подтверждает права пользователей SIRBNM, представляя в НБМ письмо, подтверждающее сохранение прав доступа пользователей, до 31 января года, следующего за отчетным годом.

[Пкт.28 изменен Пост.НБМ N 166 от 24.07.2025, в силу 30.08.2025]

29. Если в результате ежегодного пересмотра прав доступа отчетная единица желает предоставить/изменить/исключить права доступа для своего пользователя /своих пользователей дополнительно к письму, указанному в пункте 28, представляет в НБМ, в зависимости от обстоятельства, заявление из приложений № 3 или № 4.

[Пкт.29 изменен Пост.НБМ N 166 от 24.07.2025, в силу 30.08.2025]

30. За несоблюдение условий отчетности, предусмотренных нормативными актами НБМ, и положений настоящей инструкции НБМ может применять меры и санкции в соответствии с Законом о деятельности банков № 202/2017, Законом о платежных услугах и электронных деньгах № 114/112, Законом о ссудо-сберегательных ассоциациях № 139/2007, Законом о небанковских кредитных организациях № 1/2018 и Законом о страховании или перестраховании № 92/2022.

[Пкт.30 изменен Пост.НБМ N 166 от 24.07.2025, в силу 30.08.2025]

Приложение № 1

к Инструкции о порядке представления

отчетов в электронной форме в

Национальный банк Молдовы

Таблица 1 Список электронных отчетов, представленных в НБМ в соответствии с Техническими нормами представления отчетов посредством SIRBNM
№ п/п	Сфера отчетности	Код отчетного файла	Название отчетного файла	Периодич- ность	Отчетная единица	Канал передачи	Нормативный акт, определяющий требования к отчетам/ таблицам, включенным в отчетный файл	Отчеты/ таблицы, включенные в отчетный файл
1.	FINREP	FIN_S_LUN	FinRep Solo Ежемесячно	ежеме- сячно	банки	Портал SIRBNM	Инструкция о порядке составления и представления банками отчетов FINREP на индивидуальном уровне, утвержденная Постановлением Исполнительного комитета Национального банка Молдовы № 42/2018 (Официальный монитор Республики Молдова, 2018, № 95-104, ст.425) , (приложения № 1, 2, 4, 5, 6, 12 и 19)	F 01.00 – Баланс [Финансовая позиция] (приложение № 1); F 02.00 – Отчет о прибылях и убытках (приложение № 2); F 04.00 – Разбивка финансовых активов по инструментам и секторам контрагентов (приложение № 4); F 07.00 – Финансовые активы, которые являются предметом обесценения и просрочены (приложение № 5); F 08.00 – Разбивка финансовых обязательств (приложение № 6); F 16.01 – Разбивка отдельных элементов счета прибыли или убытка (приложение № 12); F 46.00 – Изменения в собственном капитале (приложение № 19);
2.	FINREP	FIN_S_TRIM	FinRep Solo Ежеквартально	ежеквар- тально	банки	Портал SIRBNM	Инструкция о порядке составления и представления банками отчетов FINREP на индивидуальном уровне (приложения № 3, 8, 9 и 12)	F 03.00 – Отчет о совокупном доходе (приложение № 3) F 10.00 – Производные инструменты – сделки и инструменты экономического покрытия против рисков (приложение № 8) F 12.00 – Перемещение корректировок и резервов на потери по кредитам (приложение № 9) F 16.00 – Разбивка отдельных элементов счета прибыли или убытка (таблицы F 16.02; F 16.03; F 16.04, F 16.04.01; F 16.05; F 16.07) (приложение № 12)
3.	FINREP	FIN_S_SEM	FinRep Solo Раз в полгода	раз в полгода	банки	Портал SIRBNM	Инструкция о порядке составления и представления банками отчетов FINREP на индивидуальном уровне (приложения № 7, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17 и 18)	F 09.00 – Кредитные обязательства, финансовые гарантии и другие обязательства (приложение № 7) F 13.00 – Реальные гарантии и полученные гарантии (приложение № 10) F 15.00 Прекращение признания и финансовые обязательства, связанные с переданными активами (приложение № 11) F 21.00 – Долгосрочные материальные и нематериальные активы, которые являются предметом договора лизинга (приложение № 13) F 22.00 – Функции по услугам управления активами, поручительства и прочих услуг (приложение № 14) F 31.00 – Связанные стороны (приложение № 15) F 42.00 – Долгосрочные материальные и нематериальные активы: балансовая стоимость в зависимости от метода оценки (приложение № 16) F 43.00 – Резервы (приложение № 17) F 45.00 – Разбивка отдельных элементов о прибылях и убытках (приложение № 18)
4.	FINREP	FIN_C_IFRS_A	FinRep Consolidat	ежегодно	банки	Портал SIRBNM	Инструкция о порядке составления и представления банками отчетов FINREP на консолидированном уровне, утвержденная Постановлением Исполнительного комитета Национального банка Молдовы № 83/2019 (Официальный монитор Республики Молдова, 2019, № 119-131, ст.667)	Все приложения
5.	ORD	ord01e01	Межбанковские ставки (еженедельно)	ежене- дельно	банки	Портал SIRBNM	Инструкция о порядке составления и представления отчетов о процентных ставках, применяемых банками Республики Молдова, утвержденная Постановлением Исполнительного комитета Национального банка Молдовы № 331/2016 (Официальный монитор Республики Молдова, 2016, № 441-451, ст.2132) (приложение № 1)	ORD 1.1 Отчет о средних процентных ставках по межбанковским операциям (приложение № 1)
6.	ORD	ord01e02	Процентные ставки по кредитам/ депозитам (еженедельно)	ежене- дельно	банки	Портал SIRBNM	Инструкция о порядке составления и представления отчетов о процентных ставках, применяемых банками Республики Молдова (приложения № 2 и 4)	ORD 1.3 Отчет о средних процентных ставках по вновь выданным кредитам и вновь привлеченным депозитам (приложение № 2) ORD 1.5 Отчет о средних процентных ставках по остаткам кредитов и депозитов (приложение № 4)
7.	ORD	ord01e03	Межбанковские ставки (ежемесячно)	ежеме- сячно	банки	Портал SIRBNM	Инструкция о порядке составления и представления отчетов о процентных ставках, применяемых банками Республики Молдова (приложение № 1)	ORD 1.2 Отчет о средних процентных ставках по межбанковским операциям (приложение № 1)
8.	ORD	ord01e04	Процентные ставки по кредитам/ депозитам (ежемесячно)	ежеме- сячно	банки	Портал SIRBNM	Инструкция о порядке составления и представления отчетов о процентных ставках, применяемых банками Республики Молдова (приложения № 3 и 4)	ORD 1.4 Отчет о средних процентных ставках по вновь выданным кредитам и вновь привлеченным депозитам (приложение № 3) ORD 1.6 Отчет о средних процентных ставках по остаткам кредитов и депозитов (приложение № 4)
9.	ORD	ord01e05	Денежная статистика (еженедельно)	ежене- дельно	банки	Портал SIRBNM	Инструкция о порядке составления и представления банками отчета о денежной статистике, утвержденная Постановлением Административного совета Национального банка Молдовы № 255/2011 (Официальный монитор Республики Молдова, 2011, № 206-215, ст.1833)	ORD 1.7 Денежная статистика
10.	ORD	ord01e06	Денежная статистика (ежемесячно)	ежеме- сячно	банки	Портал SIRBNM	Инструкция о порядке составления и представления банками отчета о денежной статистике	ORD 1.8 Денежная статистика
11.	ORD	ord01e09a	Отчет о кассовых оборотах	ежеме- сячно	банки	Портал SIRBNM	Инструкция о порядке составления банками Отчета о кассовых оборотах, утвержденная Постановлением Административного совета Национального банка Молдовы № 256/2011 (Официальный монитор Республики Молдова, 2011, № 203-205, ст.1805)	ORD 1.9A Отчет о кассовых оборотах
12.	ORD	ord01e09b	Межбанковские операции с денежной наличностью в национальной валюте	ежед- невно	банки	Портал SIRBNM	Инструкция о порядке составления банками Отчета о кассовых оборотах	ORD 1.9B Информация о межбанковских операциях с наличными деньгами в национальной валюте
13.	ORD	ord02e02	Средства, привлеченные в MDL и СКВ и величина RO в MDL	ежеме- сячно	банки	Портал SIRBNM	Регламент о режиме обязательных резервов, утвержденный Постановлением Исполнительного комитета Национального банка Молдовы № 302/2019 (Официальный монитор Республики Молдова, 2019, № 360-366, ст.2048) (приложение № 2)	ORD 2.2A Величина привлеченных средств в молдавских леях и в иностранной валюте, включенных в расчетную базу, и величина обязательных резервов в молдавских леях (приложение № 2) ORD 2.2B Величина привлеченных средств в молдавских леях и иностранной валюте, включенных в расчетную базу (приложение № 2)
14.	ORD	ord02e03	Величина привлеченных средств в свободно конвертируемых валютах, включенных в расчетную базу и величина обязательных резервов в USD и EUR	ежеме- сячно	банки	Портал SIRBNM	Регламент о режиме обязательных резервов (приложение № 3)	ORD 2.3A Величина привлеченных средств в свободно конвертируемых валютах, включенных в расчетную базу и величина обязательных резервов в USD и EUR (приложение № 3) ORD 2.3B Величина привлеченных средств в свободно конвертируемых валютах в течение текущего периода наблюдения, включенных в расчетную базу (приложение № 3)
15.	ORD	ord03e02	Подверженности банка перед аффили- рованными лицами	ежеме- сячно	банки	Портал SIRBNM	Инструкция о порядке составления и представления банками отчетов в пруденциальных целях, утвержденная Постановлением Административного совета Национального банка Молдовы № 279/2011 (Официальный монитор Республики Молдова, 2011, № 216-221, ст.2008) (приложение № 3)	ORD 3.2 Подверженности банка перед аффилированными лицами (приложение № 3)
16.	ORD	ord03e03	Различная информация	ежеме- сячно	банки	Портал SIRBNM	Инструкция о порядке составления и представления банками отчетов в пруденциальных целях (приложение № 9)	ORD 3.3A Различная информация (приложение № 9) ORD 3.3B Меры, предпринятые банком по предупреждению и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (приложение № 9) ORD 3.3C Информация о судебных исках, возбужденных против банка, составляющие 5% и более от капитала I уровня банка (приложение № 9) ORD 3.3D Информация о переданных на аутсорсинг видов деятельности/ операций (приложение № 9) ORD 3.3F Информация о запретах, ограничениях, санкциях или других аналогичных мерах, применяемых к банку органом публичной власти, иным, чем Национальный банк Молдовы (приложение № 9)
17.	ORD	ord03e03e	Результаты проверки внутреннего аудита в области PCSBFT	ежеме- сячно	банки	Портал SIRBNM	Инструкция о порядке составления и представления банками отчетов в пруденциальных целях (приложение № 9)	ORD 3.3E Результаты проверки внутреннего аудита в области предупреждения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (приложение № 9)
18.	ORD	ord03e05	Аффили- рованные лица банка	ежеквар- тально	банки	Портал SIRBNM	Инструкция о порядке составления и представления банками отчетов в пруденциальных целях (приложение № 14)	ORD 3.5 Аффилированные лица банка (приложение № 14)
19.	ORD	ord03e06	Портфель аккредитивов и выданных гарантий	ежеквар- тально	банки	Портал SIRBNM	Инструкция о порядке составления и представления банками отчетов в пруденциальных целях (приложение № 15)	ORD 3.6 Портфель аккредитивов и выданных гарантий (приложение № 15)
20.	ORD	ord03e07	Долгосрочные материальные активы, переданные взамен возврата кредитов или взамен возврата задолженностей	ежеквар- тально	банки	Портал SIRBNM	Инструкция о порядке составления и представления банками отчетов в пруденциальных целях (приложение № 16)	ORD 3.7 Долгосрочные материальные активы, переданные взамен возврата кредитов или взамен возврата задолженностей (приложение № 16)
21.	ORD	ord03e08	"Крупные" депозиты	ежеквар- тально	банки	Портал SIRBNM	Инструкция о порядке составления и представления банками отчетов в пруденциальных целях (приложение № 17)	ORD 3.8 "Крупные" депозиты (приложение № 17)
22.	ORD	ord03e09	Классификация активов и условных обязательств	ежеме- сячно	банки	Портал SIRBNM	Инструкция о порядке составления и представления банками отчетов в пруденциальных целях (приложение № 1)	ORD 3.9 Отчет о классификации активов и условных обязательств (приложение № 1)
23.	ORD	ord03e10	Депозиты	ежеме- сячно	банки	Портал SIRBNM	Инструкция о порядке составления и представления банками отчетов в пруденциальных целях (приложение № 4)	ORD 3.10 Депозиты (приложение № 4)
24.	ORD	ord03e13	Ликвидность	ежеме- сячно	банки	Портал SIRBNM	Инструкция о порядке составления и представления банками отчетов в пруденциальных целях (приложение № 7)	ORD 3.13 Долгосрочная ликвидность (принцип I) и ликвидность по срокам погашения (принцип III) (все таблицы) (приложение № 7)
25.	ORD	ord03e14	Оперативная информация	ежед- невно	банки	Портал SIRBNM	Инструкция о порядке составления и представления банками отчетов в пруденциальных целях (приложение № 8)	ORD 3.14 Оперативная информация (приложение № 8)
26.	ORD	ord03e15	Акционеры банка (таб. A, B и D)	ежеме- сячно	банки	Портал SIRBNM	Инструкция о порядке составления и представления банками отчетов в пруденциальных целях (приложение № 10)	ORD 3.15A Акционеры банка, общая информация (приложение № 10) ORD 3.15B Акционеры и/или группы связанных лиц, которые владеют владением в уставном капитале банка равной или большей, чем существенное владение (приложение № 10) ORD 3.15D Полное отчуждение акций банка (приложение № 10)
27.	ORD	ord03e15c	Косвенные владельцы, включая выгодо-приобретающих собственников существенных владений в уставном капитале банка	ежеквар- тально	банки	Портал SIRBNM	Инструкция о порядке составления и представления банками отчетов в пруденциальных целях (приложение № 10)	ORD 3.15C Косвенные владельцы, включая выгодоприобретающих собственников существенных владений в уставном капитале банка (приложение № 10)
28.	ORD	ord03e16	Владения в капитале предприятия	ежеквар- тально	банки	Портал SIRBNM	Инструкция о порядке составления и представления банками отчетов в пруденциальных целях (приложение № 11)	ORD 3.16 Владения в капитале предприятия (приложение № 11)
29.	ORD	ord03e18	Отчет о финансовом положении "крупных" заемщиков	ежеквар- тально	банки	Портал SIRBNM	Инструкция о порядке составления и представления банками отчетов в пруденциальных целях (приложение № 18)	ORD 3.18 Отчет о финансовом положении "крупных" заемщиков (приложение № 18)
30.	ORD	ord03e19	Открытая валютная позиция банка	ежед- невно	банки	Портал SIRBNM	Регламент об открытой валютной позиции банка, утвержденный Постановлением Административного совета Национального банка Молдовы № 126/1997 (Официальный монитор Республики Молдова, 1999, № 112-114, ст.198) (приложение № 1)	ORD 3.19 Открытая валютная позиция банка (приложение № 1)
31.	ORD	ord03e20	Информация о депозитах физических лиц по величине	ежеме- сячно	банки	Портал SIRBNM	Инструкция о порядке составления и представления банками отчетов в пруденциальных целях (приложение № 19)	ORD 3.20 Информация о депозитах физических лиц (все таблицы) (приложение № 19)
32.	ORD	ord03e21	Информация о сделках банка с аффилиро- ванными ему лицами, за исключением подверженностей	ежеквар- тально	банки	Портал SIRBNM	Инструкция о порядке составления и представления банками отчетов в пруденциальных целях (приложение № 20)	ORD 3.21 Информация о сделках банка с аффилированными ему лицами, за исключением подверженностей (приложение № 20)
33.	ORD	ord03e22	Информация о заседаниях совета банка	ежеме- сячно	банки	Портал SIRBNM	Инструкция о порядке составления и представления банками отчетов в пруденциальных целях (приложение № 21)	ORD 3.22 Информация о заседаниях совета банка (приложение № 21)
34.	ORD	ord03e23	Ежедневный отчет остатков синтетических счетов	ежед- невно	банки	Портал SIRBNM	Инструкция о порядке составления и представления банками отчетов в пруденциальных целях (приложение № 22)	ORD 3.23 Ежедневный отчет остатков синтетических счетов (приложение № 22)
35.	ORD	ord03e24	Межбанковские размещенные/ привлеченные средства	ежед- невно	банки	Портал SIRBNM	Инструкция о порядке составления и представления банками отчетов в пруденциальных целях (приложение № 23)	ORD 3.24 Межбанковские размещенные/ привлеченные средства (приложение № 23)
[Позиция 36 утратила силу согласно Пост. НБМ N 249 от 08.12.2022, в силу 23.01.2023]
37.	ORD	ord03e26	Информация о членах руководящего органа, руководителях отделения и лицах, занимающих ключевые должности	ежеквар- тально	банки	Портал SIRBNM	Инструкция о порядке составления и представления банками отчетов в пруденциальных целях (приложение № 25)	ORD 3.26 Информация о членах органа управления банка, холдингового финансового общества или смешанного холдингового общества, руководителях отделения банка другого государства, лицах, занимающих ключевые должности (приложение № 25)
37¹.	ORD	ord03e27	Отчет о расчете изменения экономической стоимости в результате изменения уровня процентных ставок	ежеквар- тально	банки	Портал SIRBNM	Инструкция о порядке составления и представления банками отчетов в пруденциальных целях (приложение № 26)	ORD 3.27 Отчет о расчете изменения экономической стоимости в результате изменения уровня процентных ставок (приложение № 26)
37².	ORD	ord03e27ca	Отчет о расчете изменения экономической стоимости в результате изменения уровня процентных ставок	ежегодно	банки	Портал SIRBNM	Инструкция о порядке составления и представления банками отчетов в пруденциальных целях (приложение № 26)	ORD 3.27 Отчет о расчете изменения экономической стоимости в результате изменения уровня процентных ставок (приложение № 26)
37³.	ORD	ord03e28	Отчет об операциях клиентов банка	ежедневно	банки	Портал SIRBNM/MT SIRBNM	Инструкция о порядке составления и представления банками отчетов в пруденциальных целях (приложение № 27)	ORD 3.28 Отчет об операциях клиентов банка (приложение № 27)
38.	ORD	ord04e02	Валютные займы и кредиты лицензи- рованного банка	ежеме- сячно	банки	Портал SIRBNM	Инструкция об отчетности лицензированных банков по некоторым валютным операциям, утвержденная Постановлением Административного совета Национального банка Молдовы № 11/2009 (Официальный монитор Республики Молдова, 2009, № 47-48, ст.178) (приложение № 3)	ORD 4.2 Валютные займы и кредиты лицензированного банка (все таблицы) (приложение № 3)
[Позиция 39 утратила силу согласно Пост.НБМ N 151 от 12.08.2021, в силу 03.09.2021]
40.	ORD	ord04e04	Операции согласно договорам о внешних займах/ кредитах/ гарантиях кредитах, полученных лицензи- рованным банком	ежеме- сячно	банки	Портал SIRBNM	Инструкция об отчетности лицензированных банков по некоторым валютным операциям (приложение № 8)	ORD 4.4 Операции согласно договорам о внешних займах/ кредитах/ гарантиях, полученных лицензированным банком (все таблицы) (приложение № 8)
41.	ORD	ord04e05	Иностранные ценные бумаги лицензи- рованного банка	ежеме- сячно	банки	Портал SIRBNM	Инструкция об отчетности лицензированных банков по некоторым валютным операциям (приложение № 9)	ORD 4.5 Иностранные ценные бумаги лицензированного банка (приложение № 9)
42.	ORD	ord04e06	Наличность и дорожные чеки в иностранной валюте	ежеме- сячно	банки	Портал SIRBNM	Инструкция об отчетности лицензированных банков по некоторым валютным операциям (приложение № 6)	ORD 4.6 Операции лицензированного банка с наличной иностранной валютой и с дорожными чеками в иностранной валюте (все таблицы) (приложение № 6)
43.	ORD	ord04e07	Средние курсы покупки и продажи основных иностранных валют	ежед- невно (два раза в день)	банки	Портал SIRBNM	Инструкция об отчетности лицензированных банков по некоторым валютным операциям (приложение № 11)	ORD 4.7 Средние курсы покупки и продажи основных иностранных валют, касающиеся деятельности лицензированного банка по наличному валютному обмену с физическими лицами (приложение № 11)
44.	ORD	ord04e08	Операции по покупке и продаже иностранной валюты	ежеме- сячно	банки	Портал SIRBNM	Инструкция об отчетности лицензированных банков по некоторым валютным операциям (приложение № 2)	ORD 4.8 Операции по покупке и продаже иностранной валюты, осуществленные лицензированным банком (все таблицы) (приложение № 2)
45.	ORD	ord04e09	Наличная валюта импортируемая/ экспортируемая банками	ежеме- сячно	банки	Портал SIRBNM	Инструкция об отчетности лицензированных банков по некоторым валютным операциям (приложение № 12)	ORD 4.9 Наличная валюта, импортируемая в Республику Молдова/ экспортируемая из Республики Молдова банками (все таблицы) (приложение № 12)
46.	ORD	ord05e01	Платежные карточки	ежеквар- тально	банки; небан- ковские постав- щики платежных услуг (в зави- симости от ли- цензии)	Портал SIRBNM	Инструкция о порядке представления данных относительно использования платежных инструментов и услуг, утвержденная Постановлением Административного совета Национального банка Молдовы № 211/2014 (Официальный монитор Республики Молдова, 2014, № 325-332, ст.1531) (приложение № 1)	ORD 5.1 Банковские карточки (все таблицы) (приложение № 1)
47.	ORD	ord05e04	Специальные устройства и использованные решения	ежеквар- тально	банки; небан- ковские постав- щики платежных услуг (в зави- симости от ли- цензии)	Портал SIRBNM	Инструкция о порядке представления данных относительно использования платежных инструментов и услуг (приложение № 4)	ORD 5.4 Специальные установленные устройства и использованные решения (приложение № 4)
48.	ORD	ord05e05	Использование кредитового перевода	ежеквар- тально	банки; небан- ковские постав- щики платежных услуг (в зави- симости от ли- цензии)	Портал SIRBNM	Инструкция о порядке представления данных относительно использования платежных инструментов и услуг (приложение № 5)	ORD 5.5 Использование кредитового перевода (все таблицы) (приложение № 5)
49.	ORD	ord05e06	Использование прямого дебетования	ежеквар- тально	банки; небан- ковские постав- щики платежных услуг (в зави- симости от ли- цензии)	Портал SIRBNM	Инструкция о порядке представления данных относительно использования платежных инструментов и услуг (приложение № 6)	ORD 5.6 Использование прямого дебетования (все таблицы) (приложение № 6)
50.	ORD	ord05e07	Использование систем дистанционного банковского обслуживания	ежеквар- тально	банки	Портал SIRBNM	Инструкция о порядке представления данных относительно использования платежных инструментов и услуг (приложение № 7)	ORD 5.7 Использование автоматизированных систем дистанционного обслуживания (все таблицы) (приложение № 7)
51.	ORD	ord05e08a	Использование услуг в системах перевода денег	ежеме- сячно	банки; небан- ковские постав- щики платежных услуг (в зави- симости от ли- цензии)	Портал SIRBNM	Инструкция о порядке представления данных относительно использования платежных инструментов и услуг (приложение № 8)	ORD 5.8A Использование услуг по переводу денег (приложение № 8)
52.	ORD	ord05e08b	Мошеннические действия, осуществленные с использованием услуг в системах перевода денег	ежеквар- тально	банки; небан- ковские постав- щики платежных услуг (в зави- симости от ли- цензии)	Портал SIRBNM	Инструкция о порядке представления данных относительно использования платежных инструментов и услуг (приложение № 8)	ORD 5.8B Зарегистрированные мошеннические действия, осуществленные с использованием услуг в системах перевода денег (приложение № 8)
53.	ORD	ord05e09	Приходно-расходные операции	ежеквар- тально	небан- ковские постав- щики платежных услуг (в зави- симости от ли- цензии)	Портал SIRBNM	Инструкция о порядке представления данных относительно использования платежных инструментов и услуг (приложение № 10)	ORD 5.9 Операции по поступлению и выдаче наличных денег (приложение № 10)
[Позиция 54 утратила силу согласно Пост. НБМ N 162 от 26.08.2021, в силу 10.10.2021]
55.	ORD	ord05e11	Осуществление платежных операций небанковскими поставщиками платежных услуг	ежеквар- тально	небан- ковские постав- щики платежных услуг (в зави- симости от ли- цензии)	Портал SIRBNM	Инструкция о порядке представления данных относительно использования платежных инструментов и услуг (приложение № 12)	ORD 5.11A Осуществление платежных операций со счетов электронных денег и с платежей ORD 5.11B Осуществление платежных операций через посредничество
55¹.	ORD	ord05e11c	Осуществление платежных операций посредством лицензированных банков	ежеквар- тально	банки	Портал SIRBNM	Инструкция о порядке представления данных относительно использования платежных инструментов и услуг (приложение № 12)	ORD 5.11C Осуществление некоторых платежных операций посредством лицензированных банков
56.	ORD	ord05e12	Специальные устройства	ежеквар- тально	небан- ковские постав- щики платежных услуг (в зави- симости от ли- цензии)	Портал SIRBNM	Инструкция о порядке представления данных относительно использования платежных инструментов и услуг (приложение № 13)	ORD 5.12 Специальные устройства поставщиков платежных услуг и его агентов (приложение № 13)
57.	ORD	ord05e13	Мошен- ничества, зарегистри- рованные	ежеквар- тально	банки; небан- ковские постав- щики платежных услуг (в зави- симости от ли- цензии)	Портал SIRBNM	Инструкция о порядке представления данных относительно использования платежных инструментов и услуг (приложение № 14)	ORD 5.13 Информация о мошенничествах, зарегистрированных поставщиками платежных услуг (приложение № 14)
58.	ORD	ord05e14	Счета электронных денег и платежей	ежеквар- тально	небан- ковские постав- щики платежных услуг (в зави- симости от ли- цензии)	Портал SIRBNM	Инструкция о порядке представления данных относительно использования платежных инструментов и услуг (приложение № 15)	ORD 5.14 Счета электронных денег и платежей (приложение № 15)
59.	ORD	ord05e15	Бухгалтерская информация (PSPN)	ежеквар- тально	небан- ковские постав- щики платежных услуг (в зави- симости от ли- цензии)	Портал SIRBNM	Регламент о деятельности небанковских поставщиков платежных услуг, утвержденный Постановлением Исполнительного комитета Национального банка Молдовы № 10/2024 (Официальный монитор Республики Молдова, 2024, № 32-35, ст.85) (приложение № 7 и 8)	Отчет о бухгалтерской информации (приложение № 7) Отчет о дополнительной информации (приложение № 8)
60.	ORD	ord05e19P	Расчет регламенти- рованного капитала (PSPN)	ежегодно	небан- ковские постав- щики платежных услуг (в зави- симости от ли- цензии)	Портал SIRBNM	Регламент о деятельности небанковских поставщиков платежных услуг, утвержденный Постановлением Исполнительного комитета Национального банка Молдовы № 10/2024 (приложение № 1)	Расчет регламентированного капитала платежного общества/поставщика почтовых услуг в качестве поставщика платежных услуг (приложение № 1)
61.	ORD	ord05e19E	Расчет регламенти- рованного капитала (эмитенты)	ежегодно	небан- ковские постав- щики платежных услуг (в зави- симости от ли- цензии)	Портал SIRBNM	Регламент о деятельности небанковских поставщиков платежных услуг, утвержденный Постановлением Исполнительного комитета Национального банка Молдовы № 10/2024 (приложение № 2)	Расчет регламентированного капитала общества, эмитирующего электронные деньги (приложение № 2)
62.	ORD	ord05e20	Отчет о классификации кредитов (PSPN)	ежеквар- тально	небан- ковские постав- щики платежных услуг (в зави- симости от ли- цензии)	Портал SIRBNM	Регламент о кредитной деятельности небанковских поставщиков платежных услуг, утвержденный Постановлением Исполнительного комитета Национального банка Молдовы № 158/2019 (Официальный монитор Республики Молдова, 2019, № 203-207, ст.1077)	ORD 5.20 Классификация кредитов, связанных с платежными услугами, и необходимые специфические резервы для кредитного риска по ним
62¹	ORD	ord05e21	Потери, вызванные мошенни- чествами	ежегодно	банки; небан- ковские постав- щики платежных услуг (в зави- симости от ли- цензии)	Портал SIRBNM	Инструкция о порядке представления данных относительно использования платежных инструментов и услуг (приложение № 16)	ORD 5.21 Потери, вызванные мошенничествами в зависимости от носителя ответственности (приложение № 16)
63.	RRC	317	Ежедневный Отчет о кредитном портфеле и кредитных обязательствах	ежеме- сячно	банки	MT SIRBNM	Инструкция о порядке составления и представления банками первичных отчетов для определения и надзора кредитного риска, утвержденная Постановлением Исполнительного комитета Национального банка Молдовы № 54/2016 (Официальный монитор Республики Молдова, 2016, № 59-67, ст.434) (приложение № 1)	ORD 3.17 Ежедневный Отчет о кредитном портфеле и кредитных обязательствах (приложение № 1)
64.	RRC	317a	Отчет об аффилированных лицах крупных заемщиков	ежеме- сячно	банки	MT SIRBNM	Инструкция о порядке составления и представления банками первичных отчетов для определения и надзора кредитного риска (приложение № 2)	ORD 3.17A Отчет об аффилированных лицах крупных заемщиков (приложение № 2)
65.	RRC	317b	Отчет о залоге для крупных заемщиков	ежеме- сячно	банки	MT SIRBNM	Инструкция о порядке составления и представления банками первичных отчетов для определения и надзора кредитного риска (приложение № 3)	ORD 3.17B Отчет о залоге для крупных заемщиков (приложение № 3)
66.	RRC	317c	Отчет о заявлениях для предоставления крупных кредитов	ежед- невно	банки	MT SIRBNM	Инструкция о порядке составления и представления банками первичных отчетов для определения и надзора кредитного риска (приложение № 4)	ORD 3.17C Отчет о заявлениях для предоставления крупных кредитов (приложение № 4)
67.	RRC	317z	Ежедневный Отчет о кредитном портфеле и кредитных обязательствах	ежед- невно	банки	MT SIRBNM	Инструкция о порядке составления и представления банками первичных отчетов для определения и надзора кредитного риска (приложение № 1)	ORD 3.17 Ежедневный Отчет о кредитном портфеле и кредитных обязательствах (приложение № 1)
68.	COREP	COR_CA	CoRep CA	ежеме- сячно	банки	Портал SIRBNM	Инструкция о порядке представления банками отчетов СОREP в целях надзора, утвержденная Постановлением Исполнительного комитета Национального банка Молдовы № № 117/2018 (Официальный монитор Республики Молдова, 2018, № 183-194, ст.907) (приложение № 1)	C 01.00 – Собственные средства (CA1) (приложение № 1) C 02.00 – Требования собственных средств (CA2) (приложение № 1) C 03.00 – Ставки собственных средств и уровни капитала (CA3) (приложение № 1) C 04.00 – Элементы меморандум (CA4) (приложение № 1)
68¹.	COREP	COR_CA_C_A	CoRep CA Консолиди- рованный	ежегодно	банки	Портал SIRBNM	Инструкция о представлении банками отчетов COREP в целях надзора, утвержденная Постановлением Исполнительного комитета Национального банк Молдовы № 117/2018 (Официальный монитор Республики Молдова, 2018, № 183-194, ст.907) (приложение № 1)	C 01.00 – Собственные средства (CA1) (приложение № 1) C 02.00 – Требования собственных средств (CA2) (приложение № 1) C 03.00 – Ставки собственных средств и уровни капитала (CA3) (приложение № 1) C 04.00 – Элементы меморандум (CA4) (приложение № 1)
69.	COREP	COR_CR_SA	CoRep CR SA	ежеме- сячно	банки	Портал SIRBNM	Инструкция о порядке представления банками отчетов СОREP в целях надзора (приложение № 2)	C 07.00 – Кредитный риск, кредитный риск контрагента и неполные сделки: стандартизованный подход по требованиям капитала (CR SA) (приложение № 2)
69¹.	COREP	COR_CR_SA_C_A	CoRep CR SA Консолиди- рованный	ежегодно	банки	Портал SIRBNM	Инструкция о представлении банками отчетов COREP в целях надзора (приложение № 2)	Кредитный риск, кредитный риск контрагента и неполные сделки: стандартизованный подход по требованиям капитала (CR SA) (приложение № 2)
70.	COREP	COR_CR_SETT	CoRep CR SETT	ежеме- сячно	банки	Портал SIRBNM	Инструкция о порядке представления банками отчетов СОREP в целях надзора (приложение № 3)	C 11.00 – Риск расчета/ поставки (CR SETT) (приложение № 3)
70¹.	COREP	COR_CR_SETT_C_A	CoRep CR SETT Консолиди- рованный	ежегодно	банки	Портал SIRBNM	Инструкция о представлении банками отчетов COREP в целях надзора (приложение № 3)	C 11.00 – Риск расчета/ поставки (CR SETT) (приложение № 3)";
71.	COREP	COR_OPR	CoRep OPR	ежеквар- тально	банки	Портал SIRBNM	Инструкция о порядке представления банками отчетов СОREP в целях надзора (приложение № 4)	C 16.00 – Операционный риск (OPR) (приложение № 4)
71¹.	COREP	COR_OPR_C_A	CoRep OPR Консолиди- рованный	ежегодно	банки	Портал SIRBNM	Инструкция о представлении банками отчетов COREP в целях надзора (приложение № 4)	C 16.00 – Операционный риск (OPR) (приложение № 4)
72.	COREP	COR_OPR_D	CoRep OPR D	раз в полгода	банки	Портал SIRBNM	Инструкция о порядке представления банками отчетов СОREP в целях надзора (приложение № 5)	C 17.00 – Операционный риск: потери и возмещения по линиям деятельности в течение предыдущего года (детали по операционному риску – OPR) (приложение № 5)
72¹.	COREP	COR_OPR_D_C_A	CoRep OPR D Консолиди- рованный	ежегодно	банки	Портал SIRBNM	Инструкция о представлении банками отчетов COREP в целях надзора (приложение № 5)	C 17.00 - Операционный риск: потери и возмещения по линиям деятельности в течение предыдущего года (детали по операционному риску) (приложение № 5)
73.	COREP	COR_MKR_SA_TDI	CoRep MKR SA TDI	ежеме- сячно	банки	Портал SIRBNM	Инструкция о порядке представления банками отчетов СОREP в целях надзора (приложение № 6)	C 18.00 – Рыночный риск: стандартизованный подход для рисков позиции по торгуемым долговым инструментам (MKR SA TDI) (приложение № 6)
73¹.	COREP	COR_MKR_SA_TDI _C_A	CoRep MKR SA TDI Консолиди- рованный	ежегодно	банки	Портал SIRBNM	Инструкция о представлении банками отчетов COREP в целях надзора (приложение № 6)	C 18.00 - Рыночный риск: стандартизованный подход для рисков позиции по торгуемым долговым инструментам (MKR SA TDI) (приложение № 6)
74.	COREP	COR_MKR_SA_CTP	CoRep SA CTP	ежеме- сячно	банки	Портал SIRBNM	Инструкция о порядке представления банками отчетов СОREP в целях надзора (приложение № 7)	C 20.00 – Рыночный риск: стандартизованный подход для специфического риска в случае позиций, выделенных торговому портфелю на основе корреляции (MKR SA CTP) (приложение № 7)
74¹.	COREP	COR_MKR_SA_CTP_C_A	CoRep SA CTP Консолиди- рованный	ежегодно	банки	Портал SIRBNM	Инструкция о представлении банками отчетов COREP в целях надзора (приложение № 7)	C 20.00 - Рыночный риск: стандартизованный подход для специфического риска в случае позиций, выделенных торговому портфелю на основе корреляции (MKR SA CTP) (приложение № 7)
75.	COREP	COR_MKR_SA_EQU	CoRep MKR SA EQU	ежеме- сячно	банки	Портал SIRBNM	Инструкция о порядке представления банками отчетов СОREP в целях надзора (приложение № 8)	C 21.00 – Рыночный риск: стандартизованный подход для риска позиции, связанного с капитальными ценными бумагами (MKR SA EQU) (приложение № 8)
75¹.	COREP	COR_MKR_SA_EQU_C_A	CoRep MKR SA EQU Консолиди- рованный	ежегодно	банки	Портал SIRBNM	Инструкция о представлении банками отчетов COREP в целях надзора (приложение № 8)	C 21.00 - – Рыночный риск: стандартизованный подход для риска позиции, связанного с капитальными ценными бумагами (MKR SA EQU) (приложение № 8)
76.	COREP	COR_MKR_SA_FX	CoRep MKR SA FX	ежеме- сячно	банки	Портал SIRBNM	Инструкция о порядке представления банками отчетов СОREP в целях надзора (приложение № 9)	C 22.00 – Рыночный риск: стандартизованные подходы для валютного риска (MKR SA FX) (приложение № 9)
76¹.	COREP	COR_MKR_SA_FX_C_A	CoRep MKR SA FX Консолиди-/ рованный	ежегодно	банки	Портал SIRBNM	Инструкция о представлении банками отчетов COREP в целях надзора (приложение № 9)	C 22.00 - Рыночный риск: стандартизованные подходы для валютного риска (MKR SA FX) (приложение № 9)
77.	COREP	COR_MKR_SA_COM	CoRep MKR SA COM	ежеме- сячно	банки	Портал SIRBNM	Инструкция о порядке представления банками отчетов СОREP в целях надзора (приложение № 10)	C 23.00 – Рыночный риск: стандартизованный подход для товарного риска (MKR SA COM) (приложение № 10)
77¹.	COREP	COR_MKR_SA_COM_C_A	CoRep MKR SA COM Консолиди- рованный	ежегодно	банки	Портал SIRBNM	Инструкция о представлении банками отчетов COREP в целях надзора (приложение № 10)	C 23.00 - Рыночный риск: стандартизованный подход для товарного риска (MKR SA COM) (приложение № 10)
78.	COREP	COR_LE	CoRep LE	ежеме- сячно	банки	Портал SIRBNM	Инструкция о порядке представления банками отчетов СОREP в целях надзора (приложение № 11)	C 26.00 – Максимально допустимые пределы (Пределы LE) (приложение № 11) C 27.00 – Идентификация контрагента (LE1) (приложение № 11) C 28.00 – Подверженности в связи с торговым портфелем и вне его (LE2) (приложение № 11) C 29.00 – Информация о подверженностях индивидуальных клиентов в рамках групп клиентов, находящихся в связи (LE3) (приложение № 11)
78¹.	COREP	COR_LE_C_A	CoRep LE Консолиди- рованный	ежегодно	банки	Портал SIRBNM	Инструкция о представлении банками отчетов COREP в целях надзора (приложение № 11)	C 26.00 - Максимально допустимые пределы (Пределы LE) (приложение № 11) C 27.00 – Идентификация контрагента (LE1) (приложение № 11) C 28.00 – Подверженности в связи с торговым портфелем и вне его (LE2) (приложение № 11) C 29.00 – Информация о подверженностях индивидуальных клиентов в рамках групп клиентов, находящихся в связи (LE3) (приложение № 11)
79.	COREP	COR_CVA	CoRep CVA	ежеквар- тально	банки	Портал SIRBNM	Инструкция о порядке представления банками отчетов COREP в целях надзора (приложение № 10¹).	C 25.00 – Риск корректировки стоимости кредита (CVA).
79¹.	COREP	COR_CVA_C_A	CoRep CVA Консолиди- рованный	ежегодно	банки	Портал SIRBNM	Инструкция о представлении банками отчетов COREP в целях надзора (приложение № 10¹)	C 25.00 - Риск корректировки стоимости кредита (CVA).
80.	COREP	COR_LR	CoRep LCR	ежеквар- тально	банки	Портал SIRBNM	Инструкция о порядке представления банками отчетов COREP в целях надзора (приложение № 10²)	C47.00: Расчет показателя эффекта рычага (LRCalc): C40.00: Альтернативный подход к показателю измерения подверженности (LR1); C41.00: Балансовые и внебалансовые элементы – Дополнительная разбивка подверженностей (LR2); C42.00: Альтернативное определение капитала (LR3); C43.00: Разбивка компонентов показателя измерения подверженности, используемого для расчета показателя эффекта рычага (LR4); C44.00: Общая информация (LR5).
80¹	COREP	COR_AMM_ML	CoRep AMM ML	ежемесячно	банки	Портал SIRBNM	Инструкция о порядке представления банками отчетов СОREP в целях надзора, утвержденная Постановлением Исполнительного комитета Национального банка Молдовы № 117/2018 (приложение № 11¹)	C66.01 Сроки погашения (COR AMM ML) (приложение № 11¹)
80²	COREP	COR_AMM_ML_C_A	CoRep AMM ML Консолидированный	ежегодно	банки	Портал SIRBNM	Инструкция о порядке представления банками отчетов СОREP в целях надзора, утвержденная Постановлением Исполнительного комитета Национального банка Молдовы № 117/2018 (приложение № 11¹)	C66.01 Сроки погашения (COR AMM ML) (приложение № 11¹)
81.	COREP	COR_LCR	CoRep LR	ежеме- сячно	банки	Портал SIRBNM	Инструкция о порядке представления банками отчетов COREP в целях надзора (приложение № 12)	C 72.00 – Покрытие потребности в ликвидности – ликвидные активы (приложение № 12) C 73.00 – Покрытие потребности в ликвидности– оттоки (приложение № 12) C 74.00 – Покрытие потребности в ликвидности – притоки (приложение № 12) C 75.01 – Покрытие потребности в ликвидности– свопы по реальным гарантиям (приложение № 12) C 76.00 – Покрытие потребности в ликвидности – расчеты (приложение №12)
81¹	COREP	COR_LCR_C_A	CoRep LCR Консолидированный	ежегодно	банки	Портал SIRBNM	Инструкция о порядке представления банками отчетов СОREP в целях надзора, утвержденная Постановлением Исполнительного комитета Национального банка Молдовы № 117/2018 (приложение № 12)	C 72.00 – Покрытие потребности в ликвидности – ликвидные активы (приложение № 12) C 73.00 – Покрытие потребности в ликвидности– оттоки (приложение № 12) C 74.00 – Покрытие потребности в ликвидности – притоки (приложение № 12) C 75.01 – Покрытие потребности в ликвидности– свопы по реальным гарантиям (приложение № 12) C 76.00 – Покрытие потребности в ликвидности – расчеты (приложение №12) C77.00 – Покрытие потребности в ликвидности – Периметр консолидации (приложение №12)
81²	COREP	COR_NSFR	CoRep NSFR	ежегодно	банки	Портал SIRBNM	Инструкция о порядке представления банками отчетов СОREP в целях надзора, утвержденная Постановлением Исполнительного комитета Национального банка Молдовы № 117/2018 (приложение №13)	C 80.00 – NSFR – Необходимое стабильное финансирование (приложение №13) C 81.00 – NSFR – Доступное стабильное финансирование (приложение №13) C 84.00 – NSFR - Синтез (приложение №13)
81³	COREP	COR_NSFR_C_A	CoRep NSFR Консолидированный	ежегодно	банки	Портал SIRBNM	Инструкция о порядке представления банками отчетов СОREP в целях надзора, утвержденная Постановлением Исполнительного комитета Национального банка Молдовы № 117/2018 (приложение №13)	C 80.00 – NSFR – Необходимое стабильное финансирование (приложение №13) C 81.00 – NSFR – Доступное стабильное финансирование (приложение №13) C 84.00 – NSFR - Синтез (приложение №13)
82.	ORD	p401	Отчет о международных операциях	ежеме- сячно	банки	MT SIRBNM	Регламент о представлении отчетности для Платежного баланса, утвержденный Постановлением Административного совета НБМ № 61/1997 (повторное опубликование в Официальном мониторе Республики Молдова, 2006, № 5-8, стр.102) (приложение № 1)	Отчет о международных операциях
83.	ORD	p501	Электронные копии платежных документов	ежеме- сячно	банки	MT SIRBNM	Регламент о представлении отчетности для Платежного баланса	Копии платежных документов (в соответствии с п.2.2.1 и п.2.2.2 Регламента о представлении отчетности для Платежного баланса)
84	ASIG	IA REG	IA REG	ежегодно	посредники в страховании и/или перестраховании	Портал SIA SIREM	Постановление Национальной комиссии по финансовому рынку об утверждении формы и содержания специализированной отчетности страховых и/или перестраховочных посредников № 45/5/2009 (Официальный монитор Республики Молдова, 2009, № 197-200, ст.877) (приложение №1)	Реестр субагентов, штатных сотрудников, функцией которых является посредничество и брокерских ассистентов страхового и/или перестраховочного посредника (приложение № 1)
85	ASIG	IA SF	IA SF	ежеквар- тально	посредники в страховании и/или перестраховании	Портал SIA SIREM	Постановление Национальной комиссии по финансовому рынку об утверждении формы и содержания специализированной отчетности страховых и/или перестраховочных посредников № 45/5/2009 (приложения № 2-4)	Отчет об основной деятельности страхового и/или перестраховочного посредника (приложение № 2) Отчет о деятельности страхового и/или перестраховочного посредника посредством штатных сотрудников, брокерских ассистентов и/или субагентов (приложение № 3) Отчет о задолженности страхового и/или перестраховочного посредника перед страховщиками (приложение № 4)
86	AEÎ	AEI A ежеквартально	AEI A Ежеквартально	ежеквар- тально	Ссудо-сберегательные ассоциации (лицензия категории A)	Портал SIA SIREM	Инструкция о представлении отчетности ссудо-сберегательными ассоциациями, утвержденная Постановлением Национальной комиссии по финансовому рынку № 54/3/2017 (Официальный монитор Республики Молдова, 2017, 451-463, ст.2316) (приложения № 1-6, 9, 10, 12-14)	Титульный лист (приложение № 1) Финансовый отчет (приложение № 2) Отчет о прибыли и убытках (приложение № 3) Отчет об уставном капитале (приложение № 4) Отчет о движении денежных средств (приложение № 5) Отчет о классификации выданных займов и процентов, связанных с созданием резервов (приложение № 6) Отчет о забалансовых элементах бухгалтерского учета (приложение № 9) Отчет об общих сведениях (приложение № 10) Отчет о подверженности риску ликвидности (приложение № 12) Отчет о классификации активов, и обязательств по институциональным секторам, резидентам/ нерезидентам и в иностранной валюте (приложение № 13) Отчет о классификации финансовых активов и обязательств по учреждениям (приложение № 14)
87	AEÎ	AEI B Ежемесячно	AEI B Ежемесячно	ежеме- сячно	ссудо-сберегательные ассоциации (лицензия категории B, центральная ассоциация)	Портал SIA SIREM	Инструкция о представлении отчетности ссудо-сберегательными ассоциациями, утвержденная Постановлением Национальной комиссии по финансовому рынку № 54/3/2017 (приложения № 1-12)	Титульный лист (приложение № 1) Отчет о финансовом положении (приложение № 2) Отчет о прибыли и убытках (приложение № 3) Отчет о капитале (приложение № 4) Отчет о движении денежных средств (приложение № 5) Отчет о классификации выданных займов и процентов, связанных с созданием резервов (приложение № 6) Отчет о представлении некоторых элементах финансового положения (приложение № 7) Отчет о представлении некоторых элементах доходов и расходов (приложение № 8) Отчет о забалансовых элементах бухгалтерского учета (приложение № 9) Отчет об общих сведениях (приложение № 10) Отчет о классификации выданных ссуд по направлениям их использования (приложение № 11) Отчет о подверженности риску ликвидности (приложение № 12)
88	AEÎ	AEI	AEI	ежеквар- тально	ссудо-сберегательные ассоциации (лицензия категории B, центральная ассоциация, лицензия категории A- (только для IV квартала))	Портал SIA SIREM	Инструкция о представлении отчетности ссудо-сберегательными ассоциациями, утвержденная Постановлением Национальной комиссии по финансовому рынку № 54/3/2017 (приложения № 1-14)	Титульный лист (приложение № 1) Отчет о финансовом положении (приложение № 2) Отчет о прибыли и убытках (приложение № 3) Отчет о капитале (приложение № 4) Отчет о движении денежных средств (приложение № 5) Отчет о классификации выданных займов и процентов, связанных с созданием резервов (приложение № 6) Отчет о представлении некоторых элементах финансового положения (приложение № 7) Отчет о представлении некоторых элементах доходов и расходов (приложение № 8) Отчет о забалансовых элементах бухгалтерского учета (приложение № 9) Отчет об общих сведениях (приложение № 10) Отчет о классификации выданных ссуд по направлениям их использования (приложение № 11) Отчет о подверженности риску ликвидности (приложение № 12) Отчет о классификации активов, и обязательств по институциональным секторам, резидентам/нерезидентам и в иностранной валюте (приложение № 13) Отчет о классификации финансовых активов и обязательств по учреждениям (приложение № 14)
89	ANCAEÎ	ANCAEI01 Ежемесячно	ANCAEI01 Ежемесячно	ежеме- сячно	центральная ассоциация	Портал SIA SIREM	Регламент о фонде ликвидности ссудо-сберегательных ассоциаций, утвержденный Постановлением Национальной комиссии по финансовому рынку № 16/3/2015 (Официальный монитор Республики Молдова, 2015, № 105-109, ст.699) (приложение №1)	Отчет об инвестициях в фонд ликвидности (приложение № 1)
90	ANCAEÎ	ANCAEI02 Ежеквартально	ANCAEI02 Ежеквартально	ежеквар- тально	центральная ассоциация	Портал SIA SIREM	Регламент о фонде ликвидности ссудо-сберегательных ассоциаций, утвержденный Постановлением Национальной комиссии по финансовому рынку № 16/3/2015 (приложение №2)	Отчет о ссудах из ФИЛ ссудо-сберегательных ассоциаций (приложение № 2)
91	ANCAEÎ	ANCAEI03 Ежеквартально	ANCAEI03 Ежеквартально	ежеквар- тально	центральная ассоциация	Портал SIA SIREM	Регламент о фонде ликвидности ссудо-сберегательных ассоциаций, утвержденный Постановлением Национальной комиссии по финансовому рынку № 16/3/2015 (приложение №3)	Отчет об активах и обязательствах, связанных с ФЛ (приложение № 3)
92	OCN	OCN 15/2024	OCN 15/2024 ежеквартально	ежеквар- тально	небанковские кредитные организации	Портал SIA SIREM	Инструкция о предоставлении отчетности небанковскими кредитными организациями, утвержденная Постановлением Исполнительного комитета Национального банка Молдовы № 15/2024 (Официальный монитор Республики Молдова, 2024, № 58-60, ст128) (приложения № 1-6, 8)	Идентификационные данные (приложение № 1) Специализированный баланс (приложение № 2) Отчет о прибыли и убытках (приложение № 3) Отчет об уставном капитале (приложение № 4) Отчет о движении денежных средств (приложение № 5) Отчет о классификации активов, и обязательств по институциональным секторам, резидентам/ нерезидентам и в иностранной валюте (приложение № 6) Отчет об общих сведениях (приложение №8)
93	OCN	OCN0106	OCN0106 Ежеквартально	ежеквар- тально	небанковские кредитные организации	Портал SIA SIREM	Инструкция о предоставлении отчетности небанковскими кредитными организациями, утвержденная Постановлением Исполнительного комитета Национального банка Молдовы № 15/2024 (приложение № 7)	Отчет о кредиторах небанковской кредитной организации (приложение № 7)
94	OCN	OCN0108	OCN0108 Ежеквартально	ежеквар- тально	небанковские кредитные организации	Портал SIA SIREM	Инструкция о предоставлении отчетности небанковскими кредитными организациями, утвержденная Постановлением Исполнительного комитета Национального банка Молдовы № 15/2024 (приложение № 9)	Отчет о портфеле выданных небанковских кредитов/ представленного финансового лизинга (приложение № 9)
95	OCN	OCN0109A	OCN0109A Ежегодно	ежегодно	небанковские кредитные организации	Портал SIA SIREM	Инструкция о предоставлении отчетности небанковскими кредитными организациями, утвержденная Постановлением Исполнительного комитета Национального банка Молдовы № 15/2024 (приложение № 10)	Отчет о владениях ≥ 1% в уставном капитале НКО, включая общую информацию (приложение № 10)
96	OCN	OCN0109B	OCN0109B Ежегодно	ежегодно	небанковские кредитные организации	Портал SIA SIREM	Инструкция о предоставлении отчетности небанковскими кредитными организациями, утвержденная Постановлением Исполнительного комитета Национального банка Молдовы № /2024 (приложение №10)	Косвенные владельцы, в том числе выгодоприобретающие собственники владений в уставном капитале НКО (приложение № 10)
97	ASIG	asig01e01	Отчет о внутреннем обязательном страховании автогражданской ответственности (АГО)	ежеме- сячно	страховщики (перестраховщики)	Портал SIRBNM	Постановление Национальной комиссии по финансовому рынку об утверждении специализированных отчетов страховщиков (перестраховщиков) по внутреннему и внешнему обязательному страхованию автогражданской ответственности № 57/14/2018 (Официальный монитор Республики Молдова, 2019, № 30-37, ст.234) (приложение № 1)	Отчет о внутреннем обязательном страховании автогражданской ответственности (АГО) страховщика (приложение № 1)
98	ASIG	asig01e02	Отчет о внешнем обязательном страховании автогражданской ответственности (Зеленая карта)	ежеме- сячно	страховщики (перестраховщики)	Портал SIRBNM	Постановление Национальной комиссии по финансовому рынку об утверждении специализированных отчетов страховщиков (перестраховщиков) по внутреннему и внешнему обязательному страхованию автогражданской ответственности 57/14/2018 (приложение №2)	Отчет о внешнем обязательном страховании автогражданской ответственности (Зеленая карта) страховщика (приложение № 2)
99	ASIG	asig01e03	Отчет о техническом результате, чистом техническом результате, определенном для страхования АГО	ежеквар- тально	страховщики (перестраховщики)	Портал SIRBNM	Постановление Национальной комиссии по финансовому рынку об утверждении специализированных отчетов страховщиков (перестраховщиков) по внутреннему и внешнему обязательному страхованию автогражданской ответственности 57/14/2018 (приложения № 3 и 4)	Отчет о техническом результате, определенном для страхования АГО (приложение № 3) Отчет о чистом техническом результате, определенном для страхования АГО (приложение № 4)
100	ASIG	asig01e04	Отчет о техническом результате, чистом техническом результате, определенном для страхования Зеленая карта	ежеквар- тально	страховщики (перестраховщики)	Портал SIRBNM	Постановление Национальной комиссии по финансовому рынку об утверждении специализированных отчетов страховщиков (перестраховщиков) по внутреннему и внешнему обязательному страхованию автогражданской ответственности 57/14/2018 (приложения № 3 и 4)	Отчет о техническом результате, определенном для страхования Зеленая карта страховщика (приложение № 3) Отчет о чистом техническом результате, определенном для страхования Зеленая карта страховщика (приложение № 4)
101	ASIG	asig01e05AG	Индивидуальная специализированная финансовая отчетность (AG)	ежеквар- тально	страховщики (перестраховщики) тип лицензии – общее страхование	Портал SIRBNM	Регламента о специализированной финансовой отчетности страховых или перестраховочных обществ, утвержденный Постановлением Национальной комиссии по финансовому рынку № 30/13/2023 (Официальный монитор Республики Молдова, 2023, № 216-219, ст.622) (приложение №1 и № 2)	Форма BC – Бухгалтерский баланс (приложение № 1) Форма РР – Счет прибыли и убытков, включая технический отчет по категориям страхования и нетехнический отчет (приложение № 2)
102	ASIG	asig01e05C	Индивидуальная специализированная финансовая отчетность (Композит)	ежеквар- тально	страховщики (перестраховщики) тип лицензии - композит	Портал SIRBNM	Регламента о специализированной финансовой отчетности страховых или перестраховочных обществ, утвержденный Постановлением Национальной комиссии по финансовому рынку № 30/13/2023 (приложение №1 и № 2)	Форма BC – Бухгалтерский баланс (приложение № 1) Форма РР – Счет прибыли и убытков, включая технический отчет по категориям страхования и нетехнический отчет (приложение № 2)
103	ASIG	asig01e05AG_A	Индивидуальная специализированная финансовая отчетность (AG)	anual	страховщики (перестраховщики) тип лицензии – общее страхование	Портал SIRBNM	Регламента о специализированной финансовой отчетности страховых или перестраховочных обществ, утвержденный Постановлением Национальной комиссии по финансовому рынку № 30/13/2023 (приложения № 1-5)	Форма BC – Бухгалтерский баланс (приложение № 1) Форма РР – Счет прибыли и убытков, включая технический отчет по категориям страхования и нетехнический отчет (приложение № 2) Форма FN – Отчет о движении денежных средств (приложение № 3) Форму CP – Уставный капитал (приложение № 4) Форму I – Инвестиции (приложение № 5)
104	ASIG	asig01e05C_A	Индивидуальная годовая специализированная финансовая отчетность (Композит)	ежегодно	страховщики (перестраховщики) тип лицензии - композит	Портал SIRBNM	Регламента о специализированной финансовой отчетности страховых или перестраховочных обществ, утвержденный Постановлением Национальной комиссии по финансовому рынку № 30/13/2023 (приложения № 1-5)	Форма BC – Бухгалтерский баланс (приложение № 1) Форма РР – Счет прибыли и убытков, включая технический отчет по категориям страхования и нетехнический отчет (приложение № 2) Форма FN – Отчет о движении денежных средств (приложение № 3) Форму CP – Уставный капитал (приложение № 4) Форму I – Инвестиции (приложение № 5)
105	ASIG	asig01e05AG_A_C	Индивидуальная годовая специализированная финансовая отчетность (AG)	ежегодно	страховщики (перестраховщики) тип лицензии – общее страхование	Портал SIRBNM	Регламента о специализированной финансовой отчетности страховых или перестраховочных обществ, утвержденный Постановлением Национальной комиссии по финансовому рынку № 30/13/2023 (приложения № 1-5)	Форма BC – Бухгалтерский баланс (приложение № 1) Форма РР – Счет прибыли и убытков, включая технический отчет по категориям страхования и нетехнический отчет (приложение № 2) Форма FN – Отчет о движении денежных средств (приложение № 3) Форму CP – Уставный капитал (приложение № 4) Форму I – Инвестиции (приложение № 5)
106	ASIG	asig01e05C _A_C	Индивидуальная годовая специализированная финансовая отчетность (Композит)	ежегодно	страховщики (перестраховщики) тип лицензии - композит	Портал SIRBNM	Регламента о специализированной финансовой отчетности страховых или перестраховочных обществ, утвержденный Постановлением Национальной комиссии по финансовому рынку № 30/13/2023 (приложения № 1-5)	Форма BC – Бухгалтерский баланс (приложение № 1) Форма РР – Счет прибыли и убытков, включая технический отчет по категориям страхования и нетехнический отчет (приложение № 2) Форма FN – Отчет о движении денежных средств (приложение № 3) Форму CP – Уставный капитал (приложение № 4) Форму I – Инвестиции (приложение № 5)
107	ASIG	asig02e01	Должности и виды деятельности, переданные на аутсорсинг	раз в полгода	страховщики (перестраховщики)	Портал SIRBNM	Регламент об аутсорсинге должностей и видов деятельности, связанных со страховой или перестраховочной деятельностью страховыми или перестраховочными обществами, утвержденный Постановлением Исполнительного комитета Национального банка Молдовы № 242/2024 (Официальный монитор Республики Молдова, 2024, № 418, ст.774) (приложение)	ASIG 2.1 Отчет о должностях и видах деятельности, страховыми или перестраховочными обществами (приложение)
108	ASIG	asig02e02AG	Собственные средства (AG)	ежеквар- тально	страховщики (перестраховщики) тип лицензии – общее страхование	Портал SIRBNM	Регламент о собственных средствах, оценке активов и обязательств, активах, допускаемых для покрытия технических резервов и требования к минимальному капиталу, платежеспособности и ликвидности страхового или перестраховочного общества, утвержденный Постановлением Исполнительного комитета Национального банка Молдовы № 328/2024 (Официальный монитор Республики Молдова, 2024, № 544-547, ст.1017) (приложения № 1- 3, 5, 7, 8, 10, 12 и 13)	ASIG 2.5 Отчет о собственных средствах (приложение № 1) ASIG 2.6 Отчет о резерве выравнивания (приложение № 2) ASIG 2.7 Отчет о требовании к минимальному капиталу (приложение № 3) ASIG 2.9 Отчет о минимальной марже платежеспособности (приложение № 5) ASIG 2.11 Отчет о платежеспособности (приложение № 7) ASIG 2.12 Отчет о распределении активов, допущенных для покрытия технических резервов (приложение № 8) ASIG 2.14 Отчет о распределении активов, допущенных для покрытия требования к минимальному капиталу (приложение № 10) ASIG 2.16 Отчет о совокупных значениях соответствия требованиям активам, допущенных для покрытия технических резервов и требования к минимальному капиталу (приложение № 12) ASIG 2.17 Отчет о ликвидности (приложение № 13)
109	ASIG	asig02e02AV	Собственные средства (AV)	ежеквар- тально	страховщики (перестраховщики) тип лицензии – страхование жизни	Портал SIRBNM	Регламент о собственных средствах, оценке активов и обязательств, активах, допускаемых для покрытия технических резервов и требования к минимальному капиталу, платежеспособности и ликвидности страхового или перестраховочного общества, утвержденный Постановлением Исполнительного комитета Национального банка Молдовы № 328/2024 (приложение №1, 2, 4, 6, 7, 9, 11, 12 и 14)	ASIG 2.5 Отчет о собственных средствах (приложение № 1) ASIG 2.6 Отчет о резерве выравнивания (приложение № 2) ASIG 2.8 Отчет о требовании к минимальному капиталу (приложение № 4) ASIG 2.10 Отчет о требовании к минимальному капиталу (приложение № 6) ASIG 2.11 Отчет о платежеспособности (приложение № 7) ASIG 2.13 Отчет о распределении активов, допущенных для покрытия технических резервов (приложение № 9) ASIG 2.15 Отчет о распределении активов, допущенных для покрытия требования к минимальному капиталу (приложение № 11) ASIG 2.16 Отчет о совокупных значениях соответствия требованиям активам, допущенных для покрытия технических резервов и требования к минимальному капиталу (приложение № 12) ASIG 2.18 Отчет о ликвидности (приложение № 14)
110	ASIG	asig02e03	Реестр споров	ежеквар- тально	страховщики (перестраховщики)	Портал SIRBNM	Регламент о собственных средствах, оценке активов и обязательств, активах, допускаемых для покрытия технических резервов и требования к минимальному капиталу, платежеспособности и ликвидности страхового или перестраховочного общества, утвержденный Постановлением Исполнительного комитета Национального банка Молдовы № 328/2024 (приложение №15)	ASIG 2.19 Реестр споров, находящихся на рассмотрении в судах, по которым страховая или перестраховочная организация является ответчиком (приложение № 15)
111	ASIG	asig02e04AG	Специальный реестр активов (AG)	ежеквар- тально	страховщики (перестраховщики) тип лицензии – общее страхование	Портал SIRBNM	Регламент о собственных средствах, оценке активов и обязательств, активах, допускаемых для покрытия технических резервов и требования к минимальному капиталу, платежеспособности и ликвидности страхового или перестраховочного общества, утвержденный Постановлением Исполнительного комитета Национального банка Молдовы № 328/2024 (приложение № 20)	ASIG 2.20A Специальный реестр активов, допускаемых для покрытия технических резервов и требования к минимальному капиталу (приложение № 20)
112	ASIG	asig02e04AV	Специальный реестр активов (AV)	ежеквар- тально	страховщики (перестраховщики) тип лицензии – страхование жизни	Портал SIRBNM	Регламент о собственных средствах, оценке активов и обязательств, активах, допускаемых для покрытия технических резервов и требования к минимальному капиталу, платежеспособности и ликвидности страхового или перестраховочного общества, утвержденный Постановлением Исполнительного комитета Национального банка Молдовы № 328/2024 (приложение № 21)	ASIG 2.21A Специальный реестр активов, допускаемых для покрытия технических резервов и требования к минимальному капиталу (приложение № 21)
113	ASIG	asig02e05_AG	Дебиторская задолженность по начисленным премиям (AG)	ежеквар- тально	страховщики (перестраховщики) тип лицензии – общее страхование	MT SIRBNM	Регламент о собственных средствах, оценке активов и обязательств, активах, допускаемых для покрытия технических резервов и требования к минимальному капиталу, платежеспособности и ликвидности страхового или перестраховочного общества, утвержденный Постановлением Исполнительного комитета Национального банка Молдовы № 328/2024 (приложение № 20)	ASIG 2.20B Дебиторская задолженность по начисленным премиям (приложение № 20)
114	ASIG	asig02e05_AV	Дебиторская задолженность по начисленным премиям (AV)	ежеквар- тально	страховщики (перестраховщики) тип лицензии – страхование жизни	MT SIRBNM	Регламент о собственных средствах, оценке активов и обязательств, активах, допускаемых для покрытия технических резервов и требования к минимальному капиталу, платежеспособности и ликвидности страхового или перестраховочного общества, утвержденный Постановлением Исполнительного комитета Национального банка Молдовы № 328/2024 (приложение № 21)	ASIG 2.21B Дебиторская задолженность по начисленным премиям (приложение № 21)

Таблица 2 Список электронных отчетов, представленных в НБМ посредством транспортной компоненты АСМП
№ п/п	Название отчета	Периодич- ность	Отчетная единица	Нормативный акт, определяющий требования к отчету
1	Отчет о суммах иностранной валюты, купленных и проданных банком за молдавские леи	ежедневно	банки	Регламент об установлении официального курса молдавского лея по отношению к иностранным валютам, утвержденный Постановлением Административного совета НБМ № 3/2009 (Официальный монитор Республики Молдова, 2009, № 27-29, ст.100) (приложение № 2)
[Позиция 2 утратила силу согласно Пост. НБМ N 146 от 07.07.2022, в силу 22.07.2022] [Позиция 3 утратила силу согласно Пост. НБМ N 74 от 14.04.2022, в силу 16.05.2022]

[Приложение N 1 изменено Пост.НБМ N 166 от 24.07.2025, в силу 30.08.2025]

[Приложение N 1 изменено Пост. НБМ N 249 от 08.12.2022, в силу 23.01.2023]

[Приложение N 1 изменено Пост. НБМ N 146 от 07.07.2022, в силу 22.07.2022]

[Приложение N 1 изменено Пост. НБМ N 162 от 26.08.2021, в силу 10.10.2021]

[Приложение N 1 изменено Пост.НБМ N 151 от 12.08.2021, в силу 03.09.2021]

Приложение № 2

к Инструкции о порядке представления

отчетов в электронной форме в

Национальный банк Молдовы

ЗАЯВЛЕНИЕ

о регистрации уполномоченного лица в качестве пользователя SIRBNM

(Портал SIRBNM, Портал SIA SIREM, MT SIRBNM)

Кому:	Национальный банк Молдовы Департамент отчетности и статистики
Адрес:	бул. Григоре Виеру, № 1 MD 2005, Кишинэу
От:	Название отчетной единицы:	__________________________________
	Номер и дата приказа/распоряжения, которым было назначено уполномоченное лицо:	__________________________________
	Фамилия контактируемого лица:	__________________________________
	Телефон:	__________________________________
	E-mail:	__________________________________
Сведения об уполномоченном лице:
	Фамилия:	__________________________________
	Имя:	__________________________________
	Отчество:	__________________________________
	Личный идентификационный номер (IDNP):	__________________________________
	Должность:	__________________________________
	Телефон:	__________________________________
	E-mail:	__________________________________
		__________________________________
Подтверждаю, что ознакомился с положениями Закона о защите персональных данных № 133/2011 и выражаю свое согласие для обработки персональных данных НБМ, который зарегистрирован в Национальном центре по защите персональных данных в качестве оператора персональных данных под номером 0000023. Подпись уполномоченного лица: ___________________________________________

Отчетность из SIRBNM, для которой запрашивается право доступа
Код отчетного файла (согласно приложению № 1 к Инструкции о порядке представления отчетов в электронной форме в Национальный банк Молдовы)	Название отчетного файла/отчета (согласно приложению № 1 к Инструкции о порядке представления отчетов в электронной форме в Национальный банк Молдовы)	Вид права (обзор, экспорт, создание/изменение, подпись)
		производственная среда	тестовая среда
1	2	3	4


Доступ к модулю MFI (Управление финансовыми учреждениями) только для отчетов из области RRC (Реестр кредитного риска)			☐
Подтверждаем, что любой электронный отчет, представленный в НБМ через производственную среду, заверенный электронной подписью уполномоченного лица, считается достоверным и оригинальным и влечет правовые последствия для отчетной единицы. Дата: __________________ Подпись руководителя отчетной единицы: ______________________ Порядок составления заявления на регистрацию уполномоченного лица в качестве пользователя SIRBNM (Портал SIRBNM, Портал SIA SIREM, MT SIRBNM) 1. В разделе "От": 1) в рубрике "Название отчетной единицы" указывается сокращенное наименование юридического лица, как оно указано в документе, подтверждающем государственную регистрацию юридического лица; 2) в рубрике "Фамилия контактируемого лица" указывается имя и фамилия лица, имеющего право назначать уполномоченное лицо (например, члена совета, исполнительного директора, финансового директора); 3) в рубрике "Телефон" указывается контактный номер, используемый в служебных целях; 4) в рубрике "E-mail" указывается адрес электронной почты, используемый в служебных целях. 2. В разделе "Сведения об уполномоченном лице" указывается имя, фамилия, отчество, IDNP, занимаемая должность, номер телефона и адрес электронной почты уполномоченного лица, используемые в служебных целях. 3. Рубрика "Подпись руководителя отчетной единицы" будет содержать собственноручную или электронную подпись лица, назначенного уполномоченным лицом. Подпись также требуется в случае, если уполномоченное лицо расписывается в графе "Подпись руководителя отчетной единицы"". 4. В таблице "Отчетность из SIRBNM, для которой запрашивается право доступа" указывается перечень отчетов, к которым уполномоченному лицу предоставляется доступ, и вид прав на них. Для отчетов в таблице 1 приложения № 1 указаны код отчетного файла (графа 1), название отчетного файла (графа 2) и вид запрашиваемых прав (графы 3 и 4). 5. В рубрике "Вид права" (обзор, экспорт, создание/изменение, подпись)" указывается вид запрашиваемого права в соответствии с заранее установленной номенклатурой для каждого канала передачи: 1) для отчетов, переданных по каналу передачи Портала SIRBNM (согласно таблице 1 приложения №1): NA – без прав. Используется, если пользователю необходим доступ к отчету только через одну среду (например, если доступ запрашивается только в тестовой среде, для производственной среды (графа 3), указывается NA); VE – просмотр и проверка отчета без права экспорта данных в формате Excel/XBRL в рамках Портала SIRBNM CM – права, указанные для VE и загрузка, создание, изменение и удаление отчета на Портале SIRBNM; SA – права, указанные для CM и подпись отчетов в рамках Портала SIRBNM. 2) для отчетов, переданных по каналу передачи Портала SIA SIREM (согласно таблице 1 приложения №1): CR – права на загрузку, создание, изменение отчетов в рамках Портала SIA SIREM; SR – права, указанные для CR и подпись отчетов в рамках Портала SIA SIREM. 3) для отчетов, переданных по каналу передачи MT SIRBNM (согласно таблице 1 приложения № 1): MT – доступ для подписания и передачи отчётов через транспортный модуль SIRBNM, без права просмотра соответствующих данных. Опция "Доступ к модулю MFI" применима только к банкам и может быть проверена только в том случае, если был запрошен доступ для отчетов RRC. Опция предоставляет уполномоченному лицу право доступа к модулю МФО, где можно проверить: историю отчетных файлов и их статус, ошибки в определенном отчетном файле, который был отклонен, ежемесячную консолидацию отчетных данных, текущую проверку (если применимо) выбранного кредитного портфеля, а также загружать через него отчетные файлы, предназначенные только для соответствующей отчетной единицы. 6. Рубрика "Дата" содержит дату заполнения заявления на регистрацию уполномоченного лица в качестве пользователя SIRBNM. 7. Рубрика "Подпись руководителя отчетной единицы" содержит собственноручную подпись или электронную подпись руководителя отчетной единицы.

[Приложение N 2 изменено Пост.НБМ N 166 от 24.07.2025, в силу 30.08.2025]

Приложение № 3

к Инструкции о порядке представления

отчетов в электронной форме в

Национальный банк Молдовы

ЗАЯВЛЕНИЕ

на приостановление/исключение качества пользователя SIRBNM

Кому:	Национальный банк Молдовы Департамент отчетности и статистики
Адрес:	бул. Григоре Виеру, № 1 MD 2005, Кишинэу
От:	Название отчетной единицы:	__________________________________

	Фамилия контактируемого лица:	__________________________________
	Телефон:	__________________________________
	E-mail:	__________________________________
Сведения об уполномоченном лице:
	Регистрационный код (User ID):	__________________________________
	Фамилия:	__________________________________
	Имя:	__________________________________
	Запрашиваемое действие:	Приостановление ☐ Исключение ☐
	Дата, с которой требуется осуществление запрашиваемого действия:	__________________________________
	прекращение приостановления	☐
Дата: _________________ Подпись руководителя отчетной единицы __________________________________

[Приложение N 3 дополнено изменено Пост.НБМ N 166 от 24.07.2025, в силу 30.08.2025]

Приложение № 4

к Инструкции о порядке представления

отчетов в электронной форме в

Национальный банк Молдовы

ЗАЯВЛЕНИЕ

на выдачу/изменение прав доступа к отчетам в SIRBNM

Кому:	Национальный банк Молдовы Департамент отчетности и статистики
Адрес:	бул. Григоре Виеру, № 1 MD 2005, Кишинэу
От:	Название отчетной единицы:	__________________________________

	Фамилия контактируемого лица:	__________________________________
	Телефон:	__________________________________
	E-mail:	__________________________________
Настоящим запрашиваем выдачу/изменение прав для пользователя/пользователей:

Код отчетного файла (согласно приложению № 1 к Инструкции о порядке представления отчетов в электронной форме в Национальный банк Молдовы)	Название отчетного файла/отчета (согласно приложению № 1 к Инструкции о порядке представления отчетов в электронной форме в Национальный банк Молдовы)	User ID (SIRBNM)		...		User ID (SIRBNM)
		права (производ- ственная среда)	права (тестовая среда)	...	...	права (производ- ственная среда)	права (тестовая среда)




Подтверждаем, что любой электронный отчет, представленный в НБМ через производственную среду, заверенный электронной подписью уполномоченного лица, считается достоверным и оригинальным и влечет правовые последствия для отчетной единицы. Дата: _________________ Подпись руководителя отчетной единицы __________________________________ Порядок составления заявления на выдачу/изменение прав доступа к отчетам в SIRBNM 1. User ID (SIRBNM) – указывается код пользователя SIRBNM, присвоенный НБМ уполномоченного лица, уже зарегистрированного в качестве пользователя SIRBNM. 2. Рубрики заполняются аналогично методу, описанному в приложении № 2. 3. Для отчетных файлов, по которым желается отзыв прав пользователя, указывается NA в графах по виду запрашиваемого права.

[Приложение N 4 изменено Пост.НБМ N 166 от 24.07.2025, в силу 30.08.2025]