Порядок N 10018-18 от 19.10.93 открытия, переоформления и закрытия текущих счетов юридических лиц-резидентов в свободно конвертируемой и замкнутой иностранной валюте уполномоченными банками Молдовы, их отделениями, филиалами и представительствами.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК Порядок открытия, переоформления и закрытия текущих счетов юридических лиц-резидентов Молдовы в свободно конвертируемой и замкнутой иностранной валюте уполномоченными банками Молдовы, их отделениями, филиалами и представительствами Nr.10018-18 от 19.10.93 * * * Утратил силу: 20.01.2000 Pешением НБМ N 415 от 30.12.1999 Утвержден протокол Административного Совета Национального банка Молдовы N 40 от 19 октября 1993 г. I. Общие положения 1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с законами Республики Молдова "О Государственном национальном банке Молдовы (Национальном банке Молдовы)" (статья 3) , "О банках и банковской деятельности" (статья 26) и решением Административного Совета Национального банка Молдовы N 21 от 5 июня 1993 года. 1.2. Порядок содержит правила открытия, переоформления и закрытия текущих счетов юридических лиц-резидентов Молдовы в свободно конвертируемой и замкнутой валюте. Текущие счета в иностранной валюте открываются: - государственным предприятиям и организациям, осуществляющим коммерческую деятельность; - предприятиям и организациям негосударственного сектора; - предприятиям с участием иностранного капитала; - обменным валютным кассам (меняльным конторам). 1.3. Виды текущих счетов в иностранной валюте и порядок их ведения по торговым операциям уполномоченными банками определяются самостоятельно. Операции по текущим счетам в свободно конвертируемой и замкнутой иностранной валюте регулируются действующими законодательными и нормативными актами по валютному регулированию, правилами и инструкциями Национального банка Молдовы. [Пкт.1.3 изменен Допол. НБМ N1 от 23.11.94] 1.4. Текущий счет в иностранной валюте открывается хозяйствующим субъектам в уполномоченном банке (его отделении, филиале представительстве) по выбору клиента с согласия банка. Рекомендуется, чтобы текущий счет в иностранной валюте находился в том же учреждении уполномоченного банка, в котором открыт его расчетный (текущий, бюджетный) счет в валюте Молдовы. 1.5. Каждый хозяйственный субъект может иметь только по одному текущему счету в свободно конвертируемой и замкнутой иностранной валюте (с различными кодами валют) в уполномоченном банке Молдовы. Национальный банк Молдовы рассматривает в порядке исключения вопросы об открытии хозяйственному субъекту более одного счета в иностранной валюте. [Пкт.1.6 исключен Допол. НБМ N1 от 23.11.94] 1.7. Временный текущий счет может быть открыт: - строящемуся предприятию, которое частично введено в эксплуатацию на срок до полного планового пуска предприятия в эксплуатацию; - учредителям акционерного общества для зачисления первоначальных взносов в иностранной валюте учредителей; - участникам общества с ограниченной ответственностью для зачисления их вкладов в иностранной валюте до регистрации общества. После представления в учреждение уполномоченного банка свидетельства о государственной регистрации и других приведенных ниже документов, вместо временного открывается постоянный текущий счет в иностранной валюте. 1.8. Для открытия временного текущего счета в учреждение уполномоченного банка представляются следующие документы: 1) заявление на открытие временного текущего счета по форме, приведенной в Положение N1. На бланке заявления делается отметка "Временный"; 2) копии нотариально заверенных учредительных документов, приведенных в подпункте 4) пункта 2.1; 3) карточка (карточки) с образцами подписей лиц, уполномоченных распоряжаться счетом. [Пкт.1.8 введен Допол. НБМ N1 от 23.11.94] 2. Оформление открытия текущего счета в иностранной валюте 2.1. Для открытия текущего счета в свободно конвертируемой и замкнутой иностранной валюте в учреждении уполномоченного банка представляются следующие документы: 1) заявление на открытие счета по установленной форме (Приложение 1); 2) копия свидетельства о государственной регистрации в территориальных органах Государственной регистрационной палаты при Министерстве юстиции Республики Молдова или - для совместных предприятий - копия свидетельства о регистрации предприятия (организации) или филиала в Министерстве финансов Республики Молдова; [Подпкт.3) пкт.2.1 исключен Допол. НБМ N1 от 23.11.94] 4) копии надлежаще утвержденных учредительных документов: - устава (положения); - учредительного договора (для акционерного общества, общества с ограниченной ответственностью,объединения); - протокола собрания учредителей (для производственного кооператива); - приказа о создании (для государственного или муниципального предприятия); - решения учредителя (для полного или командитного товарищества, индивидуального (частного) предприятия); 5) карточка (карточки) с образцами подписей лиц, уполномоченных распоряжаться счетом и оттиском печати хозяйствующего субъекта. Для филиалов предприятияй (организаций) с иностранными инвестициями представляются копии учредительных документов головного предприятия (организации) c иностранными инвестициями и непосредственно филиала (положение о филиале). [Подпкт.5) пкт.2.1 изменен Допол. НБМ N1 от 23.11.94] 7) копия разрешения, выдаваемого Министерством финансов Республики Молдова предприятиям (организациям), финансируемым из бюджета - в случаях, предусмотренных действующим законодательством по валютному регулированию. [Подпкт.7) пкт.2.1. введен Допол. НБМ N1 от 23.11.94] 2.2. Копии учредительных документов (устав(положение), учредительный договор) и карточка (карточки) c образцами подписей должны быть нотариально заверены. В случае, когда счет в иностранной валюте открывается в том же учреждении уполномоченного банка, что и счет в молдавских леях, копии учредительных документов, свидетельства о регистрациии сертификата о присвоении фискального кода могут не представляться. [Пкт.2.2 изменен Допол. НБМ N1 от 23.11.94] 2.3. Представляемые документы должны соответствовать требованиям, изложенным в Инструкции Национального банка Молдовы N 1 от 23 июля 1992 года "О расчетных, текущих и бюджетных счетах, открываемых в учреждениях банков Республики Молдова" (п.п. 2.2-3.8). 2.4. При открытии текущего счета в иностранной валюте на кории и подлиннике свидетельства о государственной регистрации хозяйствующего субъекта главный бухгалтер учреждения уполномоченного банка делает отметку о том, что клиенту открыт текущий счет в иностранной валюте с указанием номера счета и даты. Данная запись заверяется подписью главного бухгалтера и печатью банка. Об открытии валютного счета уполномоченный банк в десятидневный срок сообщает налоговой службе по месту регистрации экономического агента. [Пкт.2.4 дополнен Допол. НБМ N1 от 23.11.94] 2.5. Открытие текущего счета в иностранной валюте производится распоряжением по банку, которое подписывается руководителем уполномоченного банка и главным бухгалтером. Экземпляр распоряжения вручается владельцу текущего счета в иностранной валюте. 3. Переоформление и закрытие текущих счетов в иностранной валюте производится в соответствии с требованиями раздела 5 вышеупомянутой Инструкции N1 3.1. Пункт 5.4. данной инструкции следует дополнить: При отсутствии средств на текущем счете в иностранной валюте в течение шести месяцев учреждение уполномоченного банка вправе закрыть счет (с предварительным письменным предупреждением об этом владельца счета). При закрытии счета владелец счета обязан возвратить банку чековую книжку с неиспользованными чеками. 3.2. Закрытие счета в иностранной валюте (за исключением закрытия счета по заявлению владельца счета или из-за отсутствия средств на счете в течении шести месяцев) производится по письменному распоряжению руководства уполномоченного банка. 3.3. При закрытии текущего счета в иностранной валюте на подлиннике свидетельства о государственной регистрации хозяйствующего субъекта главный бухгалтер учреждения уполномоченного банка делает отметку о том, что клиенту закрыт счет в иностранной валюте с указанием даты закрытия счета. Запись заверяется подписью главного бухгалтера и печатью банка. Приложение Образец ОТКРЫТЬ ПРАВЛЕНИЮ текущие счета в СКВ N_____ ______________________________ в замкн.вал. N_______ (наименование уполномоченного ____________________________ _____________________________ (подписи должностных лиц) банка) "____"___________________199__г. ЗАЯВЛЕНИЕ "___"___________________199____г. От________________________________________________________________ (полное наименование заявителя) Адрес_____________________________________________________________ (полный юридический адрес заявителя) Телекс________________Факс________________Телефон_________________ Валюта (валюты) счета_____________________________________________ __________________________________________________________________ Наименование учреждения банка, в котором открыт счет национальной валюте_________________________________________N счета____________ МФО________________________ Наименование вышестоящей организации______________________________ __________________________________________________________________ Выданы свидетельства о регистрации и разрешении НБМ: 1.__________________ _____________________ _______________________ 2.__________________ _____________________ _______________________ 3.__________________ _____________________ _______________________ (наимен.организации, дата, N) Просим открыть текущие счета в СКВ и замкнутой иностранной валюте. С условиями открытия и закрытия счетов в иностранной валюте ознакомлены. Об изменениях каких-либо данных, указанных в заявлении, обязуемся своевременно ставить банк в известность в письменной форме. Руководитель _______________________________(подпись) Главный бухгалтер_____________________________(подпись)