Постановления
Постановление N 191 от 30.07.2003 об утверждении Регламента о запланированных платежах
НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК
Постановление об утверждении Регламента о запланированных платежах
N 191 от 30.07.2003
Мониторул Офичиал ал Р.Молдова N 186-188/251 от 22.08.2003
* * *
Утратил силу: 21.04.2006
Постановлением НБМ N 373 от 15.12.2005
Во исполнение статьи 11 Закона о Национальном банке Молдовы
N 548-XIII от 21 июля 1995 г. и в целях урегулирования операций по
осуществлению запланированных платежей Административный совет
Национального банка Молдовы ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Регламент о запланированных платежах.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления осуществлять
департаменту платежной системы.
3. Настоящее постановление публикуется в "Monitorul Oficial al
Republicii Moldova" и вступает в силу с 1 ноября 2003 г.
Зам.председателя
Административного совета
Национального банка Молдовы Думитру УРСУ
Кишинэу, 30 июля 2003 г.
N 191.
Регламент о запланированных платежах
Глава I. Общие положения
1. Основание
Регламент о запланированных платежах разработан на основании ст.11
Закона о Национальном банке Молдовы N 548-XIII от 21 июля 1995 г.
2. Назначение
Настоящий регламент определяет порядок выписки и исполнения
поверенным банком поручений о запланированных платежах в предварительно
установленных в контракте-поручении сроках и суммах в пользу бенефициара.
3. Применение
Требования настоящего регламента обязательны для всех юридических и
физических лиц, зарегистрированных в соответствии с действующим
законодательством, участвующих в использовании способа запланированного
платежа.
4. Понятия
В целях настоящего регламента используются следующие понятия:
Запланированное платежное поручение - платежный документ,
используемый поверенным банком для осуществления перевода денежных
средств от имени доверителя (владельца банковского счета) на основании
запланированных платежей в контракте-поручении.
Контракт-поручение о запланированных платежах (далее
контракт-поручение) - контракт о наделении полномочиями, согласно
которому поверенный банк обязуется представлять доверителя и
осуществлять запланированные платежи от его имени.
Поверенный банк - банк-плательщик, который выписывает и исполняет
поручения о запланированных платежах на основании условий, оговоренных в
контракте-поручении о запланированных платежах.
Доверитель - владелец банковского счета (плательщик) резидент или
нерезидент, который поручает поверенному банку осуществить
запланированные платежи от его имени в пользу бенефициара-резидента.
Запланированный платеж - платеж, который осуществляется в
определенные периоды времени и в суммах, установленных в
контракте-поручении о запланированных платежах.
Глава II. Осуществление платежей на основании поручения о
запланированном платеже
5. Исполнение платежей в пользу бенефициара осуществляется
поверенным банком путем выписки и исполнения поручений о запланированных
платежах на основании запланированных доверителем платежей в
контракте-поручении. Переводы осуществляются с банковского счета
доверителя на банковский счет бенефициара.
6. Поручение о запланированном платеже выписывается и исполняется
поверенным банком только на основании условий, оговоренных с доверителем
в контракте-поручении, заключенном согласно требованиям настоящего
регламента и других действующих нормативных актов.
7. Поручение о запланированном платеже используется в случае
осуществления платежей периодического характера (ежедневно, еженедельно,
ежемесячно, ежеквартально, раз в полугодии, ежегодно) или в
запланированные дни в соответствии с условиями, оговоренными в
контракте-поручении.
В случае, если зафиксированная дата для осуществления
запланированных платежей совпадает с нерабочим днем, установленным по
закону, поручение о запланированном платеже выписывается и исполняется
не позднее рабочего дня, следующего за нерабочим днем, установленным по
закону.
Срок действия поручения о запланированном платеже - 1-й рабочий
день, с учетом дня выписки.
8. Поручение о запланированном платеже выписывается и исполняется
только при наличии достаточных денежных средств на банковском счете
доверителя для списания суммы, вписанной в поручение о запланированном
платеже, если в контракте-поручении не предусмотрено иное.
9. В случае наличия на банковском счете доверителя документов о
приостановлении операций и/или об аресте денежных средств с банковских
счетов, выписанных органом, законодательно уполномоченным этим правом,
поверенный банк выписывает и исполняет поручения о запланированных
платежах только после исполнения документов о приостановлении операций
и/или об аресте денежных средств с банковских счетов.
10. В случае отсутствия или недостаточности денежных средств на
банковском счете доверителя для осуществления запланированных платежей
поверенный банк информирует об этом доверителя, если в
контракте-поручении не оговорено условие о предоставлении поверенным
банком кредита для осуществления запланированного платежа.
Предоставление кредита поверенным банком доверителю осуществляется
на основании требований действующих нормативных актов Национального
банка Молдовы.
11. Поверенный банк осуществляет перевод денежных средств, вписанных
в поручение о запланированном платеже, в соответствии с требованиями
Регламента о межбанковских платежах в Республике Молдова, утвержденного
Постановлением Административного совета Национального банка Молдовы N 20
от 30 января 2003 г.
12. Поручение о запланированном платеже составляется поверенным
банком на типовом формуляре в соответствии с требованиями настоящего
регламента с указанием вида документа согласно Перечню видов расчетных и
бухгалтерских документов, используемых при осуществлении банковских
операций, утвержденному Постановлением Административного совета
Национального банка Молдовы N 168 от 8 июня 2000 г.
13. В графе "Destinaţia plăţii" поверенный банк обязан сделать
ссылку на экономическое содержание операции и контракт-поручение с
отметкой:
"Efectuarea plăţii programate pentru ____________, conform
contractului de mandat nr.____ din _____________".
(data)
14. Поручение о запланированном платеже на бумажном носителе
составляется поверенным банком на типовом формуляре (приложение 2.1 к
настоящему регламенту) в двух экземплярах.
Первый экземпляр, легализованный подписями лиц, имеющих право
подписи, и оттиском круглой печати поверенного банка, служит основанием
для списания денежных средств с банковского счета доверителя и
подшивается в папку с документами операционного дня поверенного банка.
Второй экземпляр поручения о запланированном платеже легализуется
подписью ответственного работника и прямоугольной печатью банка и
передается доверителю вместе с выпиской с банковского счета в качестве
подтверждения осуществления запланированного платежа.
15. На основании поручения о запланированном платеже на бумажном
носителе поверенный банк составляет электронное поручение о
запланированном платеже - приложение 2.2 к настоящему регламенту.
16. Банк-бенефициар обязан выдать бенефициару один экземпляр
электронного поручения о запланированном платеже на бумажном носителе,
легализованный подписью ответственного работника и прямоугольной печатью
банка, вместе с выпиской с банковского счета.
17. При осуществлении платежей в случае форс-мажорных обстоятельств
(когда не функционирует межбанковская сеть передачи данных и др.)
поручение о запланированном платеже составляется поверенным банком на
бумажном носителе (приложение 2 к настоящему регламенту) в 4
экземплярах. Все экземпляры поручения о запланированном платеже
заверяются подписью ответственного работника и прямоугольной печатью
банка.
Первый экземпляр поручения о запланированном платеже, легализованный
подписями лиц, имеющих право подписи, и оттиском круглой печати
поверенного банка, служит основанием для списания с банковского счета
доверителя суммы, вписанной в поручение о запланированном платеже, и
подшивается в папку с документами операционного дня поверенного банка.
Второй и третий экземпляры поручения о запланированном платеже
передаются банку-бенефициару через Национальный банк Молдовы, где второй
экземпляр служит основанием для зачисления суммы, вписанной в поручение
о запланированном платеже на банковский счет бенефициара, и подшивается
в папку с документами операционного дня банка-бенефициара, третий
экземпляр передается банком-бенефициаром вместе с выпиской с банковского
счета бенефициару.
Четвертый экземпляр передается поверенным банком вместе с выпиской с
банковского счета доверителю.
Глава III. Заключение контракта об осуществлении платежей
посредством поручения о запланированном платеже
Раздел 1. Контракт-поручение
18. Запланированные платежи осуществляются на основании
контракта-поручения, посредством которого доверитель поручает
поверенному банку выписывать поручения о запланированных платежах в
установленных сроках и суммах, согласованных с доверителем.
19. Контракт-поручение заключается между доверителем и поверенным
банком, обслуживающим банковский счет доверителя, согласно образцу
контракта-поручения (приложение 1 к настоящему регламенту),
регламентирующему порядок осуществления запланированных платежей,
юридические права и обязанности договаривающихся сторон.
Контракт-поручение содержит в обязательном порядке следующие данные:
a) наименование контракта: "Contractul de mandat privind plăţile
programate";
b) номер, дату заключения контракта-поручения о запланированных
платежах (номер, дата и год указываются цифрами, месяц прописью);
c) срок действия контракта-поручения;
d) наименование доверителя, его фискальный код;
e) номер банковского счета доверителя, открытый в поверенном банке;
f) наименование поверенного банка, номер банковского кода, адрес;
g) наименование платежного документа "Dispoziţie de plată
programată", используемого для осуществления платежных операций, и вид
документа согласно Перечню видов расчетных и бухгалтерских документов,
используемых при осуществлении банковских операций, утвержденному
Постановлением Административного совета Национального банка Молдовы
N 168 от 8 июня 2000 г.;
h) наименование бенефициара, его фискальный код;
i) номер банковского счета бенефициара, открытого в
банке-бенефициаре;
j) наименование банка-бенефициара, номер банковского кода, адрес;
k) данные о запланированных платежах: дата запланированного платежа,
периодичность, сумма запланированного платежа цифрами, назначение
платежа;
l) общая сумма цифрами и прописью;
m) ссылка на сделку, заключенную между доверителем и бенефициаром,
породившую платеж посредством поручения о запланированном платеже;
указывается: номер, дата, предмет коммерческого контракта;
n) другие данные.
20. Поверенный банк может оговорить в контракте-поручении и другие
дополнительные условия, не противоречащие действующим нормативным актам:
a) способ оплаты услуг доверителем;
b) способ применения штрафа за невыполнение и нарушение условий
контракта;
c) способ и срок предъявления претензий;
d) другие идентификационные или проверочные элементы идентичности
бенефициара;
e) ответственность поверенного банка в случае несоблюдения даты
исполнения поручения о запланированном платеже согласно требованиям
контракта-поручения;
f) обязанности информировать об изменениях и/или аннулировании
контракта-поручения;
g) ответственность сторон в случае нарушения обязанностей, взятых на
основании контракта-поручения в соответствии с действующими нормативными
актами;
h) случаи аннулирования контракта-поручения и ответственность сторон;
i) ответственность за несоблюдение условия конфиденциальности данных;
j) способ информирования банком доверителя о невозможности
исполнения запланированного платежа из-за отсутствия или недостаточности
денежных средств на счете;
k) способ предоставления кредита поверенным банком для обеспечения
недостаточной суммы на счете доверителя.
21. Контракт-поручение заключается в двух экземплярах и легализуется
подписями лиц, имеющих право подписи, и оттиском круглой печати
доверителя и поверенного банка.
Один экземпляр контракта-поручения хранится в поверенном банке,
другой экземпляр передается доверителю.
22. Каждое поручение о запланированном платеже исполняется
поверенным банком только на основании условий, оговоренных в
контракте-поручении, а изменение запланированных сумм и дат для каждого
платежа возможно, только если это предусмотрено в контракте.
23. В случае необходимости изменения некоторых данных в
контракте-поручении доверитель представляет поверенному банку письменное
заявление в произвольной форме, легализованное подписями лиц, имеющих
право подписи, и оттиском круглой печати доверителя.
Раздел 2. Права и обязанности поверенного банка
24. Поверенный банк оговаривает с доверителем любое условие,
предотвращающее или ограничивающее риски по неплатежу:
a) в случае прекращения действия контракта-поручения в результате
уставных или патримониальных изменений сторон, в том числе
ответственность доверителя за последствия;
b) поверенный банк не несет ответственность за размер сумм,
оговоренных в контракте;
c) поверенный банк и доверитель обязаны хранить конфиденциальность
данных, принадлежащих другой стороне, к которым получили доступ в связи
с исполнением обязательств согласно контракту.
25. Поверенный банк обязан в момент заключения контракта-поручения
тщательно проверить:
a) правильность составления контракта-поручения;
b) достоверность идентификационных данных доверителя и
банка-бенефициара, указанных доверителем в контракте-поручении;
c) платежеспособность доверителя в течение определенного периода.
26. Поверенный банк обязан осуществить полный возврат денежных
средств, неправильно списанных с банковского счета доверителя без
неоправданных задержек.
27. Поверенный банк имеет право не подписывать контракт-поручение в
случае:
a) неуверенности относительно некоторых данных;
b) наличия на банковском счете доверителя документов о
приостановлении операций и/или об аресте денежных средств с банковских
счетов, выписанных органом, законодательно поверенным правом издавать
такие документы.
Раздел 3. Права и обязанности доверителя
28. Доверитель несет ответственность за проверку выписки со своего
банковского счета и имеет право требовать у поверенного банка
восстановить суммы, неправильно списанные с его банковского счета.
29. Доверитель обязан:
a) обеспечить поверенный банк в установленный контрактом-поручением
день достаточными наличными денежными средствами на его банковском счете
для осуществления запланированных платежных операций и оплаты
комиссионных, установленных в контракте-поручении;
b) незамедлительно информировать поверенный банк в случае выявления
в выписке с банковского счета сумм невыясненного характера.
Глава IV. Порядок разрешения споров
30. Все споры и разногласия, возникшие в период исполнения
контракта-поручения о запланированных платежах, разрешаются в
соответствии с требованиями действующих нормативных актов.
Приложение 1
Contract de mandat privind plăţile programate
nr._______ din "___"_______________ 200__
------------------------------------------------------------------------
Începînd cu | Pînă la
|
"___"_______________ 200_ | "___"_______________ 200_
---------------------------------|--------------------------------------
Mandant | Nr.contului | Codul fiscal
| |
| |
-----------------------------------------------------|------------------
Banca mandatară | Nr.codului
|
------------------------------------------------------------------------
Dispoziţia de plată programată (tip. doc.____) se emite şi se execută
conform programării:
------------------------------------------------------------------------
Nr.| Data | Periodicitatea | Suma plăţii în cifre | Destinaţia plăţii
d/o| plăţii | | |
---|--------|----------------|----------------------|-------------------
1 | | | |
---|--------|----------------|----------------------|-------------------
2 | | | |
---|--------|----------------|----------------------|-------------------
3 | | | |
---|--------|----------------|----------------------|-------------------
4 | | | |
---|--------|----------------|----------------------|-------------------
5 | | | |
------------------------------------------------------------------------
Suma totală în cifre | Suma totală în litere
|
____________ lei ____ bani |
|
---------------------------------|--------------------------------------
Beneficiar | Nr.contului | Codul fiscal
| |
| |
-----------------------------------------------------|------------------
Banca beneficiară | Nr.codului
|
------------------------------------------------------------------------
Referinţe
------------------------------------------------------------------------
De condiţiile contractului privind plata prin dispoziţie de plată
programată tip.doc. ____ am luat cunoştinţă şi mă oblig să le execut.
------------------------------------------------------------------------
MANDANTUL | BANCA MANDATARĂ
_____________________________ | _____________________________
(denumirea mandantului) | (denumirea băncii mandatare)
|
_____________________________ | _____________________________
(adresa juridică) | (adresa juridică)
|
_____________________________ | _____________________________
(semnăturile) | (semnăturile)
|
_____________________________ | _____________________________
|
|
L.Ş. | L.Ş.
|
|
-----------------------------------------------------------------------
Приложение 2
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37
-|-----------------------------------------------------------------------------------------------------
A|
-|
Ă|
-|
B| DISPOZIŢIE DE PLATĂ
-| ------------------ ----------------------
C| PROGRAMATĂ NR.| | |TIP.DOC.(ВИД.ДОК.) |
-| ------------------ ----------------------
D| (ПОРУЧЕНИЕ О ЗАПЛАНИРОВАННОМ ПЛАТЕЖЕ)
-|
E|
-| ___________________________
F|
-| ---------------------------------------------------------------------------------------------
G| | PLĂTIŢI (ОПЛАТИТЕ) SUMA (СУММУ) |
-| |---------------------------------------------------------------------------------------------|
H| | | LEI (ЛЕЙ) |
-| |....................................................................|........................|
I| | | |
-| |....................................................................|........................|
J| | | |
-| |--------------------------------------------------------------------|------------------------|
K| |PLĂTITOR | COD FISCAL | |
| |(ПЛАТЕЛЬЩИК) | (ФИСК.КОД) | |
-| | --------------|------------------------|
L| | | DEBIT (ДЕБЕТ) |
-| |..................................................... --------------|------------------------|
M| |BANCA PLĂTITOARE | COD (КОД) | |
-| |(БАНК ПЛАТЕЛЬЩИК) |--------------|------------------------|
N| | | | |
-| |-----------------------------------------------------|--------------|------------------------|
O| |BENEFICIAR | COD FISCAL | |
| |(БЕНЕФИЦИАР) | (ФИСК.КОД) | |
-| | --------------|------------------------|
P| | | CREDIT (КРЕДИТ) |
-| |..................................................... --------------|------------------------|
R| |BANCA BENEFICIARĂ | COD (КОД) | |
-| |(БАНК БЕНЕФИЦИАР) |--------------|------------------------|
S| | | | |
-| |---------------------------------------------------------------------------------------------|
Ş| |DESTINAŢIA PLĂŢII (НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА) |
-| | |
T| | |
-| | |
Ţ| | |
-| | |
U| | |
-| | |
V| | |
-| | |
X| | |
-| | |
Z| | _______________________ MENŢIUNILE BĂNCII |
-| | (ОТМЕТКИ БАНКА) |
Q| | L.Ş. |
-| | (М.П.) _______________________ _______________________ |
Y| | SEMNĂTURILE EMITENTULUI SEMNĂTURILE BĂNCII |
| | (ПОДПИСИ ЭМИТЕНТА) (ПОДПИСИ БАНКА) |
-| ---------------------------------------------------------------------------------------------
W|
-|
AA
-|
AĂ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Приложение 2.1
+-------------------------------------------------------------------+
| |
| |
| |
| DISPOZIŢIE DE PLATĂ NR. 1234567890 Tip.doc. |
| PROGRAMATĂ |
| dd llllllllll aaaa |
| |
| PLĂTIŢI SUMA |
+-------------------------------------------------+------ Lei ------+
| | |
| | |
+-------------------------------------------------+-----------------+
| PLĂTITOR | COD FISCAL | |
| | | DEBIT |
+------------------------------------+------------+-----------------+
| BANCA PLĂTITOARE | COD | |
| | | |
+------------------------------------+------------+-----------------+
| BENEFICIAR | COD FISCAL | |
| | | CREDIT |
+------------------------------------+------------+-----------------+
| BANCA BENEFICIARĂ | COD | |
| | | |
+------------------------------------+------------+-----------------+
| DESTINAŢIA PLĂŢII |
| |
| |
| Menţiunile băncii |
| |
| L.Ş. |
| |
| SEMNĂTURILE EMITENTULUI SEMNĂTURILE BĂNCII |
+-------------------------------------------------------------------+
Приложение 2.2
+-------------------------------------------------------------------+
| |
| |
| |
| DISPOZIŢIE DE PLATĂ NR. 1234567890 Tip.doc. |
| PROGRAMATĂ |
| dd llllllllll aaaa |
| |
| PLĂTIŢI SUMA |
+-------------------------------------------------+------ Lei ------+
| | |
| | |
+-------------------------------------------------+-----------------+
| PLĂTITOR | COD FISCAL | |
| | | DEBIT |
+------------------------------------+------------+-----------------+
| BANCA PLĂTITOARE | COD | |
| | | |
+------------------------------------+------------+-----------------+
| BENEFICIAR | COD FISCAL | |
| | | CREDIT |
+------------------------------------+------------+-----------------+
| BANCA BENEFICIARĂ | COD | |
| | | |
+------------------------------------+------------+-----------------+
| DESTINAŢIA PLĂŢII |
| |
| |
| Menţiunile băncii |
| |
| L.Ş. |
| Semnăturile băncii |
| |
+-------------------------------------------------------------------+
Приложение 3
Технические нормы обязательных элементов при составлении
формуляра "Dispoziţie de plată programată"
Формуляр "Dispoziţie de plată programată" на бумажном носителе
должен иметь следующие размеры:
Длина 185 мм (по горизонтали)
Ширина 155 мм (по вертикали)
Элементы формуляра:
1. Надпись "Dispoziţie de plată programată", напечатанная
утолщенными прописными буквами высотой 2,5 мм между полями В9-В18,
С9-С18.
2. Надпись "NR", напечатанная утолщенными прописными буквами высотой
2,5 мм, между полями С20-С21, за которой следует прямоугольник длиной 30
мм и шириной 5 мм между полями С22-С27, предназначенный для заполнения
номером поручения о запланированном платеже, максимум 10 символов.
3. Надпись "Tip.Doc.", напечатанная утолщенными прописными буквами
высотой 1,8 мм, в левой стороне прямоугольника длиной 35 мм и шириной 5
мм, расположенного между полями С30-С36, свободное поле которого
предназначено для заполнения номером вида документа, согласно Перечню
видов расчетных и бухгалтерских документов, используемых при
осуществлении банковских операций, утвержденному ПАС НБМ N 168 от 8 июня
2000 г., максимум 2 символа.
4. Пространство, обозначенное сплошной линией длиной 45 мм,
расположенное между полями Е16-Е24, над которой печатается дата выписки
поручения о запланированном платеже (дата и год цифрами, месяц прописью).
5. Пространство, обозначенное сплошной линией, расположенное между
полями G5-G36, Y5-Y36.
6. Надпись "Plătiţi", напечатанная прописными буквами высотой 1,8
мм, расположенная между полями G5-G7.
7. Надпись "Suma", напечатанная прописными буквами высотой 1,8 мм,
расположенная между полями G31-G32.
8. Прямоугольник длиной 120 мм и шириной 15 мм, расположенный между
полями H5-H28, J5-J28, разделенный 2 пунктирными линиями между полями
H5-H28, I5-I28, предназначенный для заполнения суммой прописью,
расположенной слева, начиная с прописной буквы, максимум 141 символ.
9. Прямоугольник длиной 40 мм и шириной 15 мм, расположенный между
полями H29-H36, J29-J36, разделенный 2 пунктирными линиями между полями
H29-H36, I29-I36, предназначенный для заполнения суммой цифрами,
расположенной слева, в качестве отделителя от десятичных цифр
используется дефис (-), максимум 15 символов. В верхней части
прямоугольника в поле H31 напечатана надпись "Lei" прописными буквами
высотой 1,8 мм.
10. Надпись "Plătitor", напечатанная утолщенными прописными буквами
высотой 1,8 мм, между полями K5-K7, за которой следует пространство,
расположенное между полями K8-K23, L5-L28, предназначенное для
заполнения наименованием доверителя (допускаются общепринятые сокращения
наименования согласно Регистру Государственной регистрационной палаты
ДИТ), максимум 50 символов, в зависимости от случая:
a) в случае, если доверителем является подразделение
Государственного казначейства, пространство между полями К8-К23, L5-L28
заполняется его наименованием;
b) в случае, если доверителем является подразделение
Государственного казначейства и перечисление денежных средств
осуществляется из государственного бюджета в бюджет
административно-территориальной единицы или в бюджет государственного
социального страхования и, наоборот, из бюджета
административно-территориальной единицы в государственный бюджет или в
бюджет государственного социального страхования, пространство между
полями К8-К23 заполняется наименованием подразделения Государственного
казначейства (сокращенное наименование подразделения Государственного
казначейства), а пространство между полями L5-L28 - наименованием
экономического агента или публичного учреждения, которому предназначены
денежные средства;
c) в случае, если доверителем является экономический агент,
пространство между полями К8-К23, L5-L28 заполняется его наименованием.
Пространство, расположенное между полями К8-К23, L5-L28, заполняется
в начале прописной буквой в скобках (R) - в случае принадлежности
доверителя к категории резидент или прописной буквой в скобках (N) - в
случае принадлежности доверителя к категории нерезидент.
11. Надпись "Cod fiscal", напечатанная утолщенными прописными
буквами высотой 1,8 мм, в прямоугольнике длиной 25 мм и шириной 5 мм,
расположенном между полями К24-К28, соединенном с другим
прямоугольником, расположенным между полями К29-К36, предназначенным для
заполнения номером фискального кода, максимум 13 символов, в зависимости
от случая:
а) в случае, если доверителем является подразделение
Государственного казначейства, прямоугольник расположенный между полями
К29-К36 заполняется номером его фискального кода;
b) в случае, если доверителем является подразделение
Государственного казначейства и перечисление денежных средств
осуществляется из государственного бюджета в бюджет
административно-территориальной единицы или в бюджет государственного
социального страхования и, наоборот, из бюджета
административно-территориальной единицы в государственный бюджет или в
бюджет государственного социального страхования, прямоугольник,
расположенный между полями К29-К36, заполняется номером фискального кода
экономического агента или публичного учреждения, которому предназначены
денежные средства;
c) в случае, если доверителем является экономический агент,
прямоугольник, расположенный между полями К29-К36, заполняется номером
его фискального кода.
12. Надпись "Debit", напечатанная утолщенными прописными буквами
высотой 2,5 мм, в прямоугольнике длиной 40 мм и шириной 5 мм,
расположенном между полями L29-L36, соединенном в нижней части с другими
двумя прямоугольниками такого же размера, между полями М29-М36, N29-N36,
предназначенными для заполнения номером банковского счета доверителя,
максимум 15 символов, в зависимости от случая:
а) в случае, если доверителем является подразделение
Государственного казначейства, прямоугольник, расположенный между полями
М29-М36, заполняется номером его банковского счета, а прямоугольник,
расположенный между полями N29-N36, заполняется номером казначейского
счета в соответствии с видом платежа;
b) в случае, если доверителем является подразделение
Государственного казначейства и перечисление денежных средств
осуществляется из государственного бюджета в бюджет
административно-территориальной единицы или в бюджет государственного
социального страхования и, наоборот, из бюджета
административно-территориальной единицы в государственный бюджет или в
бюджет государственного социального страхования, прямоугольник,
расположенный между полями M29-M36, заполняется номером банковского
счета подразделения Государственного казначейства, а прямоугольник,
расположенный между полями N29-N36, заполняется номером банковского
счета экономического агента или номером казначейского счета публичного
учреждения, которому предназначены денежные средства;
c) в случае, если доверителем является экономический агент,
прямоугольник, расположенный между полями M29-M36, заполняется номером
его банковского счета, а прямоугольник, расположенный между полями
N29-N36, не заполняется.
13. Надпись "Banca plătitoare", напечатанная утолщенными прописными
буквами высотой 1,8 мм, между полями М5-М10 пространства, расположенного
между полями M5-M23, N5-N23, верхняя часть которого отмечена пунктирной
линией, а нижняя часть сплошной линией, свободное поле которого
предназначено для заполнения наименованием поверенного банка, в
соответствии с "Справочником участников системы межбанковских платежей",
максимум 50 символов.
14. Надпись "Cod", напечатанная утолщенными прописными буквами
высотой 1,8 мм, в прямоугольнике длиной 25 мм и шириной 5 мм,
расположенном между полями M24-M28, соединенном в нижней части с другим
прямоугольником такого же размера, между полями N24-N28, предназначенным
для заполнения номером кода поверенного банка, в соответствии с
"Справочником участников системы межбанковских платежей", максимум 9
символов.
15. Надпись "Beneficiar", напечатанная утолщенными прописными
буквами высотой 1,8 мм, между полями O5-O8, за которой следует
пространство, расположенное между полями O9-O23, P5-P28, предназначенное
для заполнения наименованием бенефициара (допускаются общепринятые
сокращения наименования согласно Регистру Государственной
регистрационной палаты ДИТ), максимум 50 символов, в зависимости от
случая:
а) в случае, если бенефициаром является подразделение
Государственного казначейства, пространство между полями O9-O23, Р5-Р28
заполняется его наименованием;
b) в случае, если бенефициаром является подразделение
Государственного казначейства и перечисление денежных средств
осуществляется из государственного бюджета в бюджет
административно-территориальной единицы или в бюджет государственного
социального страхования и, наоборот, из бюджета
административно-территориальной единицы в государственный бюджет или в
бюджет государственного социального страхования, пространство между
полями O9-O23 заполняется наименованием подразделения Государственного
казначейства (сокращенное наименование подразделений Государственного
казначейства), а пространство между полями Р5-Р28 заполняется
наименованием экономического агента или публичного учреждения, которому
предназначены денежные средства;
c) в случае, если бенефициаром является публичное учреждение,
обслуживаемое подразделением Государственного казначейства, пространство
между полями O9-O23 заполняется наименованием Государственного
казначейства, а пространство между полями Р5-Р28 заполняется
наименованием данного публичного учреждения;
d) в случае, если бенефициаром является экономический агент,
пространство между полями O9-O23, Р5-Р28 заполняется наименованием
экономического агента (допускаются общепринятые сокращения наименования
согласно Регистру Государственной регистрационной палаты ДИТ);
e) в случае, если бенефициаром является банк, пространство между
полями O9-O23, Р5-Р28 заполняется его наименованием согласно
"Справочнику участников системы межбанковских платежей".
16. Надпись "Cod fiscal", напечатанная утолщенными прописными
буквами высотой 1,8 мм, в прямоугольнике длиной 25 мм и шириной 5 мм,
расположенном между полями O24-O28, соединенном с другим прямоугольником
между полями O29-O36, предназначенным для заполнения номером фискального
кода бенефициара, максимум 13 символов, в зависимости от случая:
а) в случае, если бенефициаром является подразделение
Государственного казначейства, прямоугольник, расположенный между полями
O29-O36, заполняется номером его фискального кода;
b) в случае, если бенефициаром является подразделение
Государственного казначейства и перечисление денежных средств
осуществляется из государственного бюджета в бюджет
административно-территориальной единицы или в бюджет государственного
социального страхования и, наоборот, из бюджета
административно-территориальной единицы в государственный бюджет или в
бюджет государственного социального страхования, прямоугольник,
расположенный между полями O29-O36, заполняется номером фискального кода
экономического агента или публичного учреждения, которому предназначены
денежные средства;
c) в случае, если бенефициаром является публичное учреждение,
обслуживаемое подразделением Государственного казначейства,
прямоугольник, расположенный между полями O29-O36, заполняется номером
фискального кода данного публичного учреждения;
d) в случае, если бенефициаром является экономический агент,
прямоугольник, расположенный между полями O29-O36, заполняется номером
его фискального кода;
e) в случае, если бенефициаром является банк, прямоугольник,
расположенный между полями O29-O36, заполняется номером его фискального
кода.
17. Надпись "Credit", напечатанная утолщенными прописными буквами
высотой 2,5 мм, в прямоугольнике длиной 40 мм и шириной 5 мм,
расположенном между полями Р29-Р36, соединенном в нижней части с другими
двумя прямоугольниками такого же размера, между полями R29-R36, S29-S36,
предназначенными для заполнения номером банковского счета бенефициара,
максимум 15 символов, в зависимости от случая:
а) в случае, если бенефициаром является подразделение
Государственного казначейства, прямоугольник, расположенный между полями
R29-R36, заполняется номером его банковского счета, а прямоугольник,
расположенный между полями S29-S36, заполняется номером казначейского
счета доходов (в соответствии с видом платежа);
b) в случае, если бенефициаром является подразделение
Государственного казначейства и перечисление денежных средств
осуществляется из государственного бюджета в бюджет
административно-территориальной единицы или в бюджет государственного
социального страхования и, наоборот, из бюджета
административно-территориальной единицы в государственный бюджет или в
бюджет государственного социального страхования, прямоугольник,
расположенный между полями R29-R36, заполняется номером банковского
счета подразделения Государственного казначейства, а прямоугольник,
расположенный между полями S29-S36, заполняется номером банковского
счета экономического агента или номером казначейского счета публичного
учреждения, которому предназначены денежные средства;
c) в случае, если бенефициаром является публичное учреждение,
обслуживаемое подразделением Государственного казначейства,
прямоугольник, расположенный между полями R29-R36, заполняется номером
банковского счета подразделения Государственного казначейства, а
прямоугольник, расположенный между полями S29-S36, заполняется номером
казначейского счета данного публичного учреждения;
d) в случае, если бенефициаром является экономический агент,
прямоугольник, расположенный между полями R29-R36, заполняется номером
банковского счета экономического агента, а прямоугольник, расположенный
между полями S29-S36, не заполняется;
е) в случае, если бенефициаром является банк, прямоугольник,
расположенный между полями R29-R36 заполняется номером счета банка
согласно Плану счетов бухгалтерского учета в банках и других финансовых
учреждениях Республики Молдова N 55/11-01 от 26 марта 1997 г., а
прямоугольник, расположенный между полями S29-S36, не заполняется.
18. Надпись "Banca beneficiară", напечатанная утолщенными прописными
буквами высотой 1,8 мм, между полями R5-R11 пространства, расположенного
между полями R5-R23, S5-S23, верхняя часть которого отмечена пунктирной
линией, а нижняя часть сплошной линией, свободное поле которого
предназначено для заполнения наименованием банка-бенефициара в
соответствии с "Справочником участников системы межбанковских платежей",
максимум 50 символов.
19. Надпись "Cod", напечатанная утолщенными прописными буквами
высотой 1,8 мм, в прямоугольнике длиной 25 мм и шириной 5 мм,
расположенном между полями R24-R28, соединенном в нижней части с другим
прямоугольником такого же размера, между полями S24-S28, предназначенным
для заполнения номером кода банка-бенефициара, в соответствии с
"Справочником участников системы межбанковских платежей", максимум 9
символов.
20. Надпись "Destinaţia plăţii", напечатанная утолщенными прописными
буквами высотой 1,8 мм, расположенная в верхней левой части пространства
между полями Ş5-Ş36, X5-X36, предназначенного для заполнения четкими
наименованиями налогов, сборов и других платежей в бюджет, а также
перечислений из бюджета по бюджетной классификации; номером, датой и
годом договора или другого документа, подтверждающего отгрузку и
разгрузку товаров, выполнение работ или оказание услуг и обоснованность
других платежей, дополнительные условия, максимум 342 символа, с
отметкой:
"Efectuarea plăţii programate pentru ____________, conform
contractului de mandat nr.____ din _____________".
(data)
21. Надпись "L.Ş.", напечатанная прописными буквами высотой 1,8 мм,
расположенная в поле Q8, указывающая место проставления оттиска печати
поверенного банка, которая должна соответствовать образцу карточки с
образцами подписей и оттиском печати.
22. Пространство, отмеченное двумя сплошными линиями, между полями
Z12-Z19, Q12-Q19, предназначенное для проставления подписей лиц
эмитента, имеющих право подписи, выписавшего поручение о запланированном
платеже в соответствии с образцами карточки с образцами подписей и
оттиском печати, под которыми между полями Y12-Y19 напечатана надпись
"Semnăturile emitentului", прописными буквами высотой 1 мм.
23. Надпись "Menţiunile băncii", напечатанная утолщенными прописными
буквами высотой 1,8 мм, в верхней части пространства, расположенного
между полями Z20-Z26, Y20-Y26. Под этой надписью, между полями Q20-Q26
банк проставляет дату, месяц, год выписки платежного документа, a между
полями Y20-Y26 дату его исполнения.
24. Пространство, отмеченное сплошной линией между полями Q27-Q34,
предназначенное для проставления подписи ответственного работника банка,
под которой напечатана надпись "Semnăturile băncii" прописными буквами
высотой 1 мм.
25. Пространство, расположенное между полями Z27-Z36,
предназначенное для проставления ответственным работником прямоугольной
печати банка, в качестве доказательства исполнения платежного документа.
26. Все надписи формуляра "Dispoziţie de plată programată" на
бумажном носителе сопровождены переводом на русском языке.