Постановление N 38/4 от 04.08.2026 об утверждении проспекта первичного публичного предложения облигаций, выпущенных примэрией муниципия УНГЕНЬ

НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПО ФИНАНСОВОМУ РЫНКУ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

об утверждении проспекта первичного публичного предложения

облигаций, выпущенных примэрией муниципия УНГЕНЬ

№ 38/4  от  04.08.2026

 (в силу 04.08.2026) 

Мониторул Офичиал ал Р. Молдова № 367-370 ст. 651 от 11.08.2026

* * *

Вследствие рассмотрения заявления примэрии муниципия УНГЕНЬ (зарегистрировано в Национальной комиссии по финансовому рынку (НКФР) под № 6446 от 28.07.2026) об утверждении проспекта первичного публичного предложения облигаций, а также сопутствующих документов, представленных в полном объеме 31.07.2026 (зарегистрированы в НКФР под № 6562),

на основании Закона о долге публичного сектора, государственных гарантиях и государственном рекредитовании № 419/2006, статьи 14 и статьи 15 Закона о рынке капитала № 171/2012, пункта к) статьи 8, части (3) статьи 18, части (1) и части (6) статьи 20 и части (3) статьи 22 Закона о Национальной комиссии по финансовому рынку № 192/1998, Инструкции о порядке регистрации облигаций, выпущенных органами местного публичного управления (Постановление НКФР № 18/1/2018), пунктов 16, 19 и 21 Регламента об организации и функционировании Национальной комиссии по финансовому рынку (Постановление НКФР № 57/11/2022) Национальная комиссия по финансовому рынку

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить проспект публичного предложения номинальных, нематериализованных, неконвертируемых облигаций, гарантированных доходом административно-территориальной единицы, выпущенных примэрией муниципия УНГЕНЬ (IDNO 1007601001787, MD-3601, мун. Унгень, ул. Националэ, 7), в общем объеме 10 000 000 леев, в количестве 10 000 облигаций, с номинальной стоимостью 1 000 леев за облигацию, трех разных классов: 3 000 облигаций I класса, со сроком обращения 2 года, с фиксированной процентной ставкой 9,50% годовых, выплачиваемой раз в полгода, с кодом ISIN MD2004000167; 5 000 облигаций II класса, со сроком обращения 3 года, с фиксированной процентной ставкой 10% годовых, выплачиваемой раз в полгода, с кодом ISIN MD2004000175; 2 000 облигаций III класса, со сроком обращения 4 года, с плавающей процентной ставкой, равной базовой ставке, привязанной к средневзвешенной процентной ставке по казначейским обязательствам, со сроком обращения 182 дня (или ближайшим к этому сроку погашения), установленной по результатам 4 последовательных аукционов по продаже государственных ценных бумаг, рассчитанной для первого купона за 3 рабочих дня до даты объявления предложения, а для последующих купонов – за 3 рабочих дня до каждой даты начала начисления купона + фиксированная маржа в размере 0,5% п.п. (публично объявлена), выплачиваемая раз в полгода и с кодом ISIN MD2004000183.

2. Первичное публичное предложение облигаций, указанное в пункте 1, будет проводиться в течение 30 календарных дней, после истечения не более 5 календарных дней со дня опубликования объявления о предложении, будет адресовано исключительно физическим лицам (резиденты и нерезиденты) в течение первых двух рабочих дней со дня открытия предложения, а затем, начиная с третьего рабочего дня – всем инвесторам (физические и юридические лица (резиденты и нерезиденты)).

3. Размещение будет осуществляться по принципу "пришедший первым обслуживается первым", при условии подписки не менее чем на 5 (пять) облигаций. Способ погашения облигационного займа и выплаты процентов предусмотрен в проспекте первичного публичного предложения облигаций.

4. Ответственность за данные и информацию, включенные в проспект первичного публичного предложения облигаций полностью возлагается на эмитента облигаций, а за проведение предложения – на посредника публичного предложения (КБ "VICTORIABANK" АО).

5. Эмитент, в срок не более 15 рабочих дней с даты закрытия эмиссии в рамках публичного предложения, уведомляет НКФР о результатах публичного предложения.

6. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на департамент рынка капитала.

7. Настоящее постановление может быть оспорено путем подачи предварительного заявления в адрес НКФР (MD-2012, мун. Кишинэу, бул. Штефан чел Маре ши Сфынт, 77) в 30-дневный срок с даты сообщения.

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия, сообщается адресату согласно законодательству, публикуется в Официальном мониторе Республики Молдова и на официальном веб-сайте НКФР (www.cnpf.md).