Hotărîre nr.179 din 23.07.2003 privind modificarea şi completarea Nomenclatorului tipurilor de documente de decontare şi contabile utilizate la efectuarea operaţiunilor bancare

BANCA NAŢIONALĂ Hotărîre privind modificarea şi completarea Nomenclatorului tipurilor de documente de decontare şi contabile utilizate la efectuarea operaţiunilor bancare Nr.179 din 23.07.2003 Monitorul Oficial al R.Moldova nr.163-166/218 din 01.08.2003 * * * Întru executarea art.11 al Legii cu privire la Banca Naţională a Moldovei nr.548-XIII din 21.07.95 şi în scopul actualizării actelor normative, Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei HOTĂRĂŞTE: 1. Se modifică şi se completează Nomenclatorul tipurilor de documente de decontare şi contabile utilizate la efectuarea operaţiunilor bancare, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administraţie nr.168 din 08.06.2000 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.78-80/258 din 08.07.2000), după cum urmează: 1.1 Rîndurile 1, 2, 4-15, 18, 19 din Nomenclatorul dat vor avea următorul conţinut: ----------------------------------------------------------------------- 1 Dispoziţie 1 La efectuarea plăţilor Regulamentul privind de plată pentru mărfurile livra- utilizarea documente- te, lucrările efectuate, lor de plată la efec- serviciile prestate, tuarea plăţilor fără precum şi a altor plăţi. numerar pe teritoriul Republicii Moldova (HCA nr.150 din 26.06.03); Regulamentul privind suspendarea operaţiu- nilor, sechestrarea mijloacelor băneşti din conturile bancare /trezoreriale şi per- ceperea în mod incon- testabil a mijloace- lor băneşti din con- turile bancare (HCA nr.113 din 21.05.03). 2 Dispoziţie 50 La efectuarea plăţilor Regulamentul privind de plată pentru tranzacţiile cu utilizarea documente- hîrtiile de valoare de lor de plată la efec- stat. tuarea plăţilor fără numerar pe teritoriul Republicii Moldova (HCA nr.150 din 26.06.03). Regulamentul nr.9/08 cu privire la siste- mul electronic de în- scrieri în conturi ale hîrtiilor de va- loare de stat demate- rializate (HCA nr.8 din 02.02.96). 4 Dispoziţie 8 Pentru plata impozitelor Regulamentul privind de plată şi taxelor în veniturile utilizarea documente- trezoreri- bugetului de stat, buge- lor de plată la efec- ală telor unităţilor admi- tuarea plăţilor fără nistrativ-teritoriale; numerar pe teritoriul transferul mijloacelor Republicii Moldova băneşti în fondurile (HCA nr.150 din extrabugetare şi a plă- 26.06.03). ţilor în/din contul ins- Regulamentul privind tituţiilor publice pen- suspendarea operaţiu- tru mărfurile livrate, nilor, sechestrarea lucrările efectuate, mijloacelor băneşti serviciile prestate, din conturile bancare precum şi la efectuarea / trezoreriale şi altor plăţi. perceperea în mod in- contestabil a mijloa- celor băneşti din conturile bancare (HCA nr.113 din 21.05.03). 5 Dispoziţie 41 Pentru transferul mij- Regulamentul privind de plată loacelor băneşti prin utilizarea documente- acceptată intermediul Întreprinde- lor de plată la efec- rii de Stat Poşta Moldo- tuarea plăţilor fără vei pe numele unor cetă- numerar pe teritoriul ţeni (pensii, pensii Republicii Moldova alimentare, salarii, (HCA nr.150 din cheltuieli de deplasare, 26.06.03). onorarii de autor,etc.). 6 Borderoul 42 La înaintarea spre plată Regulamentul privind dispoziţi- a dispoziţiilor de plată utilizarea documente- ilor de acceptate. lor de plată la efec- plată ac- tuarea plăţilor fără ceptate numerar pe teritoriul Republicii Moldova (HCA nr.150 din 26.06.03). 7 Cererea - 3 La efectuarea plăţilor Regulamentul privind dispoziţie pentru marfa livrată, utilizarea documente- de plată serviciile prestate con- lor de plată la efec- form prevederilor con- tuarea plăţilor fără tractuale, precum şi numerar pe teritoriul pentru achitarea cambi- Republicii Moldova ilor şi efectuarea altor (HCA nr.150 din plăţi stipulate în con- 26.06.03). tract. 8 Dispoziţie 2 Pentru perceperea în mod Regulamentul privind incaso incontestabil a mijloa- utilizarea documente- celor băneşti de la de- lor de plată la efec- bitori conform prevede- tuarea plăţilor fără rilor actelor normative numerar pe teritoriul în vigoare şi documente- Republicii Moldova lor de executare silită, (HCA nr.150 din a restanţelor la bugetul 26.06.03). asigurărilor sociale de Regulamentul privind stat, etc., cu excepţia suspendarea operaţiu- perceperii în/din contul nilor, sechestrarea bancar al unităţii Tre- mijloacelor băneşti zoreriei de Stat din conturile bancare / trezoreriale şi perceperea în mod in- contestabil a mijloa- celor băneşti din conturile bancare (HCA nr.113 din 21.05.03). 9 Dispoziţie 9 Pentru perceperea în mod Regulamentul privind incaso tre- incontestabil a mijloa- utilizarea documente- zorerială celor băneşti (restanţe lor de plată la efec- ale contribuabililor la tuarea plăţilor fără impozite şi taxe, alte numerar pe teritoriul plăţi obligatorii în bu- Republicii Moldova getul public naţional (HCA nr.150 din etc.), în contul bancar/ 26.06.03). trezorerial al unităţii Regulamentul privind Trezoreriei de Stat. suspendarea operaţiu- nilor, sechestrarea mijloacelor băneşti din conturile bancare / trezoreriale şi perceperea în mod in- contestabil a mijloa- celor băneşti din conturile bancare (HCA nr.113 din 21.05.03). 10 Dispoziţie 60 Pentru efectuarea plăţi- Regulamentul privind de plată lor interbancare. plăţile interbancare centraliza- în Republica Moldova toare (HCA nr.20 din 30.01.03). 11 Dispoziţie 61 Pentru efectuarea plăţi- Regulamentul privind de plată lor interbancare. plăţile interbancare centraliza- în Republica Moldova toare (tre- (HCA nr.20 din zorerială) 30.01.03). 12 Dispoziţie 62 Pentru efectuarea plăţi- Regulamentul privind de plată lor interbancare privind plăţile interbancare centraliza- tranzacţiile cu hîrtiile în Republica Moldova toare de valoare de stat. (HCA nr.20 din 30.01.03). 13 Cerere de 63 Pentru efectuarea plăţi- Regulamentul privind plată cent- lor interbancare. plăţile interbancare ralizatoare în Republica Moldova (HCA nr.20 din 30.01.03). 14 Nota de 6 Pentru efectuarea plăţi- Regulamentul privind transfer lor parţiale ale dispo- utilizarea documente- ziţiilor incaso care nu lor de plată la efec- sunt destinate transfe- tuarea plăţilor fără rului mijloacelor băneşti numerar pe teritoriul în bugetul de stat, pen- Republicii Moldova tru transferarea sumelor (HCA nr.150 din încasate în numerar de 26.06.03). la persoanele fizice sau Regulamentul privind plătite prin card de suspendarea operaţiu- către persoanele fizice nilor, sechestrarea sau juridice după desti- mijloacelor băneşti naţie, pentru restitui- din conturile bancare rea sumelor cu caracter / trezoreriale şi neidentificat înregis- perceperea în mod in- trate în contul băncii, contestabil a mijloa- pentru efectuarea tran- celor băneşti din zacţiilor între subdivi- conturile bancare ziunile băncii şi altor (HCA nr.113 din plăţi intrabancare. 21.05.03). 15 Nota de 10 Pentru efectuarea plăţi- Regulamentul privind transfer ţilor parţiale ale dis- utilizarea documente- poziţiilor incaso / dis- lor de plată la efec- poziţiilor incaso trezo- tuarea plăţilor fără reriale destinate trans- numerar pe teritoriul ferului mijloacelor bă- Republicii Moldova neşti în bugetul de (HCA nr.150 din stat, pentru transfera- 26.06.03). rea sumelor încasate în Regulamentul privind numerar de la persoanele suspendarea operaţiu- fizice sau plătite prin nilor, sechestrarea card de către persoanele mijloacelor băneşti fizice sau juridice în din conturile bancare venitul bugetului de / trezoreriale şi stat. perceperea în mod in- contestabil a mijloa- celor băneşti din conturile bancare (HCA nr.113 din 21.05.03). 18 Cerere de 5 Pentru deschiderea acre- Regulamentul privind acreditiv ditivului documentar utilizarea acrediti- irevocabil şi acoperit. vului documentar ire- vocabil şi acoperit pe teritoriul Repub- licii Moldova (HCA nr.122 din 29.05.03). 19 Borderoul 7 Pentru primirea mijloa- Regulamentul privind de utili- celor băneşti pe acredi- utilizarea acrediti- zare al tivul documentar irevo- vului documentar ire- acrediti- cabil şi acoperit. vocabil şi acoperit vului pe teritoriul Repub- licii Moldova (HCA nr.122 din 29.05.03). 1.2 După rîndul 1 existent se introduce un rînd nou 2: 2 Dispoziţie 30 Pentru efectuarea plăţi- Regulamentul privind de plată ţilor prin debitarea utilizarea documente- directă. lor de plată la efec- tuarea plăţilor fără numerar pe teritoriul Republicii Moldova (HCA nr.150 din 26.06.03); Regulamentul privind debitarea directă (HCA nr.151 din 26.06.03). 1.3 După rîndul 5 existent se introduce un rînd nou 7: 7 Dispoziţie 40 Pentru transferul mij- Regulamentul privind de plată loacelor băneşti prin utilizarea documente- acceptată intermediul Întreprinde- lor de plată la efec- rii de Stat Poşta Moldo- tuarea plăţilor fără vei pe numele unor cetă- numerar pe teritoriul ţeni (pensii, pensii Republicii Moldova alimentare, salarii, (HCA nr.150 din cheltuieli de deplasare, 26.06.03). onorarii de autor, etc.) în cazul în care în ca- litate de plătitor este Unitatea Trezoreriei de Stat sau o instituţie publică care se deser- veşte la Unitatea Trezo- reriei de Stat. ------------------------------------------------------------------------ 1.4 Rîndurile 20 şi din Nimenclator se exclud. 1.5 În coloana (1) numerotaţia existentă de la 2 pînă la 5 devine respectiv 3 - 6; numerotaţia existentă de la 6 pînă la 19 devine respectiv 8 - 21. 2. Băncile comerciale vor asigura executarea modificărilor produselor program de prelucrare a documentelor de plată. 3. Departamentele şi direcţiile Băncii Naţionale a Moldovei vor aduce în concordanţă actele normative şi produsele program cu prezenta hotărîre. 4. Prezenta hotărîre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi intră în vigoare la 1 august 2003. VICEPREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE AL BĂNCII NAŢIONALE A MOLDOVEI Dumitru URSU Chişinău, 23 iulie 2003. Nr.179.