Hotărîre nr.263 din 17.09.98 privind modificarea Regulamentului cu privire la modul de formare şi menţinere a rezervelor obligatorii de către băncile comerciale ale Republicii Moldova

BANCA NAŢIONALĂ Hotărîre privind modificarea Regulamentului cu privire la modul de formare şi menţinere a rezervelor obligatorii de către băncile comerciale ale Republicii Moldova Nr.263 din 17.09.98 Monitorul Oficial al R.Moldova nr.92-93/188 din 08.10.1998 * * * În baza art. 17 din Legea cu privire la Banca Naţională a Moldovei (nr. 548-XIII din 21.07.95) şi în scopul majorării eficienţei utilizării mijloacelor atrase de către bănci, Consiliul de Administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei H O T Ă R Ă Ş T E: I. Se modifică Regulamentul cu privire la modul de formare şi menţinere a rezervelor obligatorii de către băncile comerciale din Republica Moldova, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de Administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr. 40 din 26.12.95 cu modificările ulterioare, după cum urmează: 1. Alineatul doi al p. 1.4 va avea următorul conţinut: "Se stabilesc următoarele perioade de dare de seamă: a) pentru băncile, care menţin rezervele obligatorii la contul LORO în CP al BNM: - prima perioadă - de la data de 1 pînă la 15 inclusiv; - a doua perioadă - de la data de 16 pînă la ultima dată a lunii curente inclusiv; b) pentru băncile, care menţin rezervele obligatorii într-un cont separat la BNM: - prima perioadă - de la data de 1 pînă la 10 inclusiv; - a doua perioadă - de la data de 11 pînă la 20 inclusiv; - a treia perioadă - de la data de 21 pînă la ultima dată a lunii curente inclusiv. 2. În p. 2.3.: - primul alineat la sfîrşit se completează cu cuvintele: "şi anexa nr. 2"; - în alineatul doi subpunctul a) va avea următorul conţinut: a) băncile, care nu au sucursale şi filiale - în termen de maximum 5 zile de la ultima dată a perioadei gestionare, stabilite în p. 1.4. a) al prezentului Regulament; b) băncile, care au sucursale şi filiale - nu mai tîrziu de 10 zile de la ultima dată a perioadei gestionare, stabilite înp. 1.4. b) al prezentului Regulament. 3. Regulamentul se completează cu: "Art. 6. Plata pentru menţinerea rezervelor obligatorii la BNM se efectuează pentru băncile: - indicate în p. 1.4. a) de 2 ori pe lună; - indicate în p. 1.4. b) de 3 ori pe lună. Plata pentru rezervele obligatorii păstrate în casele şi bancomatele băncilor se efectuează o dată în lună". 4. Se modifică anexa nr. 1 (codul formularului 02001/1), care se prezintă chenzinal de băncile, care menţin rezervele obligatorii la contul LORO în Centrul de Procesare al BNM (se anexează). Se completează cu anexa nr. 2, care se prezintă decadal de băncile, care menţin rezervele obligatorii la un cont separat la BNM (se anexează). II. Modalitatea dată de menţinere a rezervelor obligatorii şi de plată se va aplica începînd cu 1 octombrie 1998. III. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării cu publicarea ulterioară în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE AL BĂNCII NAŢIONALE A MOLDOVEI Leonid TALMACI Chişinău, 17 septembrie 1998. Nr. 263. Anexa nr. 1 +---------------------+ | | Codul formularului 02008 +---------------------+ +----------+----------+--------+--------+ Codul băncii | Codul | Periodi- | Tipul | Nr. | ______________________ | machetei | citatea |formular| corect | denumirea băncii +----------+----------+--------+--------+ | 0049 | 6 | | | +----------+----------+--------+--------+ Se prezintă decadal de către băncile, care au sucursale şi filiale: - pentru prima perioadă de dare de seamă - nu mai tîrziu de data de 20 a lunii curente; - pentru a doua perioadă de dare de seamă - nu mai tîrziu de data de 30 a lunii ulterioare; - pentru a treia perioadă de dare de seamă - nu mai tîrziu de data de 10 a lunii ulterioare; care nu au sucursale şi filiale: - pentru prima perioadă de dare de seamă - nu mai tîrziu de data de 15 a lunii curente; - pentru a doua perioadă de dare de seamă - nu mai tîrziu de data de 25 a lunii ulterioare; - pentru a treia perioadă de dare de seamă - nu mai mai tîrziu de data de 5 a lunii ulterioare. RAPORT privind mărimea mijloacelor atrase în lei moldoveneşti şi în valută liber convertibilă, supuse rezervării, pentru băncile, care menţin rezerve obligatorii într-un cont separat la BNM, pe perioada de la_________ pînă la___________(inclusiv) (001 - lei moldoveneşti) ----+---+---------+--------------------------------------------+------ Nr.|Nr.|Denumirea| Soldul la situaţiile: |Suma com |con| | (datele periadei gestionare) |medie par-|tu |comparti-|--------------------------------------------|pe ti- |lui|mentului |1/ |2/ |3/ |4/ |5/ |6/ |7/ |8/ |9/ |10/|//31|peri- men-| | |11/|12/|13/|14/|15/|16/|17/|18/|19/|20/| |oada tu- | | |21 |22 |23 |24 |25 |26 |27 |28 |29 |30 | |de lui | | | | | | | | | | | | | |dare | | | | | | | | | | | | | |de | | | | | | | | | | | | | |seamă ---------------------------------------------------------------+------ A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | 1 ---------------------------------------------------------------------- Mijloacele atrase în lei moldoveneşti şi în valută liber convertibilă, recalculate în lei moldoveneşti ---------------------------------------------------------------------- 1 0 Solduri- le pasive, total ---------------------------------------------------------------------- -inclusiv pentru X X X X X X X X X X X X fiecare cont ---------------------------------------------------------------------- ... ---------------------------------------------------------------------- ... ---------------------------------------------------------------------- 2 0 Norma re- zervării, % ---------------------------------------------------------------------- 3 0 Suma,supusă rezervării (p.10/100* p.20) ---------------------------------------------------------------------- 4 0 Soldul con- tului nr.1001 "Numerar în casierie" în partea sume- lor în lei moldoveneşti ----------------------------------------------------------------------- Remarcă: 1. Sumele se reflectă în numere întregi. 2. Sumele în VLC supuse rezervării se recalculează în lei moldoveneşti şi în raport se indică echivalentul lor în lei moldoveneşti. 3. Recalcularea în lei moldoveneşti se efectuează conform cursului oficial al BNM valabil la sfîrşitul fiecărei zile lucrătoare a perioadei gestionare. Preşedintele băncii ___________________________ Contabil-şef ___________________________ L.Ş. Data perfectării "_____"_____________________199___ Executorul şi numărul telefonului_______________________ _______________________________________________________________________ NOTĂ: Raportul este întocmit în conformitate cu: 1. NCA 263 din 17.09.98 Anexa nr. 2 +---------------------+ | | Codul formularului 02001/2 +---------------------+ +--------+--------+--------+-------+ Codul băncii | Codul |Periodi-| Tipul | Nr. | ______________________ |machetei|citatea |formular|corect | denumirea băncii +--------+--------+--------+-------+ | 00592 | 8 | | | +--------+--------+--------+-------+ Se prezintă chenzinal de către băncile, care au sucursale şi filiale: - pentru prima perioadă de dare de seamă - nu mai tîrziu de data de 25 a lunii curente; - pentru a doua perioadă de dare de seamă - nu mai tîrziu de data de 10 a lunii ulterioare; care nu au sucursale şi filiale: - pentru prima perioadă de dare de seamă - nu mai tîrziu de data de 20 a lunii curente; - pentru a doua perioadă de dare de seamă - nu mai tîrziu de data de 5 a lunii ulterioare. RAPORT privind mărimea mijloacelor atrase în lei moldoveneşti şi în valută liber convenrtibilă, supuse rezervării, pentru băncile, ce menţin rezervele obligatorii la contul Loro în CP al BNM, pe perioada de la____________ pînă la___________(inclusiv) (001 - lei moldoveneşti) ----+---+-----+------------------------------------------------------+----- N | N |Denu-| Soldul la situaţiile: |Suma com-|con|mirea| (datele periadei gestionare) |medie par-|tu |com- |------------------------------------------------------|pe ti- |lui|parti|1/|2/|3/|4/|5/|6/|7/|8/|9/|10/|11/|12/|13/|14/|15/|/31|peri- men-| |mentu|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25 |26 |27 |28 |29 |30 | |oada tu- | |lui | | | | | | | | | | | | | | | | |de lui | | | | | | | | | | | | | | | | | | |dare | | | | | | | | | | | | | | | | | | |de | | | | | | | | | | | | | | | | | | |seamă ---------------------------------------------------------------------+----- A | B | C |D |E |F |G |H |I |J |K |L | M | N | O | P | R | S | T | 1 --------------------------------------------------------------------------- Mijloacele atrase în lei moldoveneşti şi în valută liber convertibilă, recalculate în lei moldoveneşti --------------------------------------------------------------------------- 1 0 Soldu- rile pasive, total --------------------------------------------------------------------------- -inclu- siv pentru X X X X X X X X X X X X X X X X X fiecare cont --------------------------------------------------------------------------- ... --------------------------------------------------------------------------- ... --------------------------------------------------------------------------- 2 0 Norma re- zervării, % --------------------------------------------------------------------------- 3 0 Suma,supusă rezervării (p.10/100* p.20) --------------------------------------------------------------------------- 4 0 Soldul con- tului nr.1001 "Numerar în casierie" în partea sume- lor în lei moldoveneşti --------------------------------------------------------------------------- Remarcă: 1. Sumele se reflectă în numere întregi. 2. Sumele în VLC supuse rezervării se recalculează în lei moldoveneşti şi în raport se indică echivalentul lor în lei moldoveneşti. 3. Recalcularea în lei moldoveneşti se efectuează conform cursului oficial al BNM valabil la sfîrşitul fiecărei zile lucrătoare a perioadei gestionare. Preşedintele băncii ____________________ Contabil-şef ____________________ L.Ş. Data perfectării "____"______________199__ Executorul şi numărul telefonului ______________________________ ------------------------------------------------------------------------ NOTĂ: Raportul este întocmit în conformitate cu: 1. Regulamentul nr. 5/08 cu privire la modul de formare şi menţinere a rezervelor obligatorii de către băncile comerciale ale RM. HCA nr. 40 din 26.12.95 (anexa nr. 1). 2. Modificări: HCA nr. 56 din 12.12.96; HCA nr. 10 din 26.02.97; HCA nr. 118 din 28.11.97; HCA nr. 263 din 17.09.98 3.