Решение N 263 от 17.09.98 о внесении изменений и дополнений в Регламент о порядке формирования и поддержания коммерческими банками Республики Молдова обязательных резервов

НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК Решение о внесении изменений и дополнений в Регламент о порядке формирования и поддержания коммерческими банками Республики Молдова обязательных резервов Nr.263 от 17.09.98 Мониторул Офичиал ал Р.Молдова N 92-93/188 от 08.10.1998 * * * На основании ст. 17 Закона о Национальном банке Молдовы N 548-XIII от 21.07.95 г. и в целях увеличения эффективности использования привлеченных банками средств Административный совет Национального банка Молдовы РЕШИЛ: I. Внести изменения и дополнения в Регламент о порядке формирования и поддержания коммерческими банками Республики Молдова обязательных резервов, утвержденный решением Административного совета Национального банка Молдовы N 40 от 26.12.95 г. с последующими изменениями следующим образом: 1. Второй абзац п. 1.4 изложить в следующей редакции: "Установить следующие отчетные периоды: а) для банков, поддерживающих обязательные резервы на счете LORO в ПЦ НБМ: - первый период - от 1 до 15 включительно; - второй период - от 16 до последнего числа текущего месяца включительно; b) для банков, поддерживающих обязательные резервы на отдельном счете в Национальном банке Молдовы: - первый период - от 1 до 10 числа включительно; - второй период - от 11 до 20 числа включительно; - третий период - от 21 до последнего месяца включительно". 2. В п. 2.3: - в конце первого абзаца добавить слова: "и приложение N 3"; - во втором абзаце подпункт а) изменить следующим образом: "а) банки без отделений и филиалов - в срок не более 5 дней после последнего числа отчетного периода, установленного в п. 1.4 а) настоящего регламента; b) банки, имеющие отделения и филиалы: - не позднее 10 дней после последнего месяца отчетного периода, установленного в п. 1.4 b) настоящего регламента". 3. В регламент добавить: "Ст. 6. Плата за поддержание обязательных резервов в Национальном банке Молдовы осуществляется банками: - указанными в п. 1.4 а) - два раза в месяц; - указанными в п. 1.4 b) - три раза в месяц. Плата за обязательные резервы, хранящиеся в кассах и банкоматах банков, осуществляется один раз в месяц". 4. Изменить приложение N 1 (код формуляра 02001/1), которое представляется два раза в месяц банками, поддерживающими обязательные резервы на счете LORO в ПЦ НБМ (прилагается). Добавить приложение N 2, которое представляется раз в десять дней банками, которые поддерживают обязательные резервы на отдельном счете в НБМ (прилагается). II. Настоящий порядок поддержания и платы обязательных резервов применить с 1 октября 1998 года. III. Настоящее решение вводится в действие со дня принятия с последующим опубликованием в Monitorul Oficial al Republicii Moldova. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ АДМИНИСТРАТИВНОГО СОВЕТА НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА МОЛДОВЫ Леонид ТАЛМАЧ Кишинэу, 17 сентября 1998 г. N 263. Anexa nr. 1 +---------------------+ | | Codul formularului 02008 +---------------------+ +----------+----------+--------+--------+ Codul băncii | Codul | Periodi- | Tipul | Nr. | ______________________ | machetei | citatea |formular| corect | denumirea băncii +----------+----------+--------+--------+ | 0049 | 6 | | | +----------+----------+--------+--------+ Se prezintă decadal de către băncile, care au sucursale şi filiale: - pentru prima perioadă de dare de seamă - nu mai tîrziu de data de 20 a lunii curente; - pentru a doua perioadă de dare de seamă - nu mai tîrziu de data de 30 a lunii ulterioare; - pentru a treia perioadă de dare de seamă - nu mai tîrziu de data de 10 a lunii ulterioare; care nu au sucursale şi filiale: - pentru prima perioadă de dare de seamă - nu mai tîrziu de data de 15 a lunii curente; - pentru a doua perioadă de dare de seamă - nu mai tîrziu de data de 25 a lunii ulterioare; - pentru a treia perioadă de dare de seamă - nu mai mai tîrziu de data de 5 a lunii ulterioare. RAPORT privind mărimea mijloacelor atrase în lei moldoveneşti şi în valută liber convertibilă, supuse rezervării, pentru băncile, care menţin rezerve obligatorii într-un cont separat la BNM, pe perioada de la_________ pînă la___________(inclusiv) (001 - lei moldoveneşti) ----+---+---------+--------------------------------------------+------ Nr.|Nr.|Denumirea| Soldul la situaţiile: |Suma com |con| | (datele periadei gestionare) |medie par-|tu |comparti-|--------------------------------------------|pe ti- |lui|mentului |1/ |2/ |3/ |4/ |5/ |6/ |7/ |8/ |9/ |10/|//31|peri- men-| | |11/|12/|13/|14/|15/|16/|17/|18/|19/|20/| |oada tu- | | |21 |22 |23 |24 |25 |26 |27 |28 |29 |30 | |de lui | | | | | | | | | | | | | |dare | | | | | | | | | | | | | |de | | | | | | | | | | | | | |seamă ---------------------------------------------------------------+------ A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | 1 ---------------------------------------------------------------------- Mijloacele atrase în lei moldoveneşti şi în valută liber convertibilă, recalculate în lei moldoveneşti ---------------------------------------------------------------------- 1 0 Solduri- le pasive, total ---------------------------------------------------------------------- -inclusiv pentru X X X X X X X X X X X X fiecare cont ---------------------------------------------------------------------- ... ---------------------------------------------------------------------- ... ---------------------------------------------------------------------- 2 0 Norma re- zervării, % ---------------------------------------------------------------------- 3 0 Suma,supusă rezervării (p.10/100* p.20) ---------------------------------------------------------------------- 4 0 Soldul con- tului nr.1001 "Numerar în casierie" în partea sume- lor în lei moldoveneşti ----------------------------------------------------------------------- Remarcă: 1. Sumele se reflectă în numere întregi. 2. Sumele în VLC supuse rezervării se recalculează în lei moldoveneşti şi în raport se indică echivalentul lor în lei moldoveneşti. 3. Recalcularea în lei moldoveneşti se efectuează conform cursului oficial al BNM valabil la sfîrşitul fiecărei zile lucrătoare a perioadei gestionare. Preşedintele băncii ___________________________ Contabil-şef ___________________________ L.Ş. Data perfectării "_____"_____________________199___ Executorul şi numărul telefonului_______________________ _______________________________________________________________________ NOTĂ: Raportul este întocmit în conformitate cu: 1. NCA 263 din 17.09.98 Anexa nr. 2 +---------------------+ | | Codul formularului 02001/2 +---------------------+ +--------+--------+--------+-------+ Codul băncii | Codul |Periodi-| Tipul | Nr. | ______________________ |machetei|citatea |formular|corect | denumirea băncii +--------+--------+--------+-------+ | 00592 | 8 | | | +--------+--------+--------+-------+ Se prezintă chenzinal de către băncile, care au sucursale şi filiale: - pentru prima perioadă de dare de seamă - nu mai tîrziu de data de 25 a lunii curente; - pentru a doua perioadă de dare de seamă - nu mai tîrziu de data de 10 a lunii ulterioare; care nu au sucursale şi filiale: - pentru prima perioadă de dare de seamă - nu mai tîrziu de data de 20 a lunii curente; - pentru a doua perioadă de dare de seamă - nu mai tîrziu de data de 5 a lunii ulterioare. RAPORT privind mărimea mijloacelor atrase în lei moldoveneşti şi în valută liber convenrtibilă, supuse rezervării, pentru băncile, ce menţin rezervele obligatorii la contul Loro în CP al BNM, pe perioada de la____________ pînă la___________(inclusiv) (001 - lei moldoveneşti) ----+---+-----+------------------------------------------------------+----- N | N |Denu-| Soldul la situaţiile: |Suma com-|con|mirea| (datele periadei gestionare) |medie par-|tu |com- |------------------------------------------------------|pe ti- |lui|parti|1/|2/|3/|4/|5/|6/|7/|8/|9/|10/|11/|12/|13/|14/|15/|/31|peri- men-| |mentu|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25 |26 |27 |28 |29 |30 | |oada tu- | |lui | | | | | | | | | | | | | | | | |de lui | | | | | | | | | | | | | | | | | | |dare | | | | | | | | | | | | | | | | | | |de | | | | | | | | | | | | | | | | | | |seamă ---------------------------------------------------------------------+----- A | B | C |D |E |F |G |H |I |J |K |L | M | N | O | P | R | S | T | 1 --------------------------------------------------------------------------- Mijloacele atrase în lei moldoveneşti şi în valută liber convertibilă, recalculate în lei moldoveneşti --------------------------------------------------------------------------- 1 0 Soldu- rile pasive, total --------------------------------------------------------------------------- -inclu- siv pentru X X X X X X X X X X X X X X X X X fiecare cont --------------------------------------------------------------------------- ... --------------------------------------------------------------------------- ... --------------------------------------------------------------------------- 2 0 Norma re- zervării, % --------------------------------------------------------------------------- 3 0 Suma,supusă rezervării (p.10/100* p.20) --------------------------------------------------------------------------- 4 0 Soldul con- tului nr.1001 "Numerar în casierie" în partea sume- lor în lei moldoveneşti --------------------------------------------------------------------------- Remarcă: 1. Sumele se reflectă în numere întregi. 2. Sumele în VLC supuse rezervării se recalculează în lei moldoveneşti şi în raport se indică echivalentul lor în lei moldoveneşti. 3. Recalcularea în lei moldoveneşti se efectuează conform cursului oficial al BNM valabil la sfîrşitul fiecărei zile lucrătoare a perioadei gestionare. Preşedintele băncii ____________________ Contabil-şef ____________________ L.Ş. Data perfectării "____"______________199__ Executorul şi numărul telefonului ______________________________ ------------------------------------------------------------------------ NOTĂ: Raportul este întocmit în conformitate cu: 1. Regulamentul nr. 5/08 cu privire la modul de formare şi menţinere a rezervelor obligatorii de către băncile comerciale ale RM. HCA nr. 40 din 26.12.95 (anexa nr. 1). 2. Modificări: HCA nr. 56 din 12.12.96; HCA nr. 10 din 26.02.97; HCA nr. 118 din 28.11.97; HCA nr. 263 din 17.09.98 3.