Постановление N 355 от 27.12.2017 об утверждении Регламента о режиме обязательных резервов
НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК МОЛДОВЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об утверждении Регламента о режиме обязательных резервов
№ 355 от 27.12.2017
(в силу 16.02.2018, за исключением пунктов 3 и 4 – в силу 19.01.2018)
Мониторул Офичиал ал Р. Молдова № 18-26 ст. 89 от 19.01.2018
* * *
Утратил силу: 16.01.2020
Постановление НБМ N 302 от 28.11.2019
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО:
Министерство юстиции
Республики Молдова
___________________
№ 1287 от 10.01.2018 г.
На основании части (1) статьи 11, статьи 17 и пунктов а) и с) части (1) статьи 27 Закона о Национальном банке Молдовы № 548-XIII от 21 июля 1995 г. (повторное опубликование: Официальный монитор Республики Молдова, 2015 г., № 297-300, ст.544), с последующими изменениями и дополнениями, части (2) статьи 54 и части (1) статьи 62 Закона об оздоровлении банков и банковской резолюции № 232 от 3 октября 2016 г. (Официальный монитор Республики Молдова, 2016 г., № 343-346, ст.707), с последующими изменениями и дополнениями, Исполнительный комитет Национального банка Молдовы
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Регламент о режиме обязательных резервов, согласно приложению.
2. Признать утратившим силу Регламент о режиме обязательных резервов, утвержденный Постановлением Административного совета Национального банка Молдовы № 85 от 15 апреля 2004 г. (Официальный монитор Республики Молдова, 2004 г., № 67-72, ст.168), с последующими изменениями и дополнениями, зарегистрированный в Министерстве юстиции Республики Молдова под № 701 от 17 сентября 2009 г.
3. Обязательные резервы для периода наблюдения привлеченных средств 8 января – 7 февраля 2018 г., установленные согласно Регламенту о режиме обязательных резервов, утвержденному Постановлением Административного совета Национального банка Молдовы № 85 от 15 апреля 2004 г., будут поддержаны банками:
1) в молдавских леях – на счетах «Лоро» в Национальном банке Молдовы в среднем для периода 8 февраля 2018 г. – 15 марта 2018 г.;
2) в иностранной валюте – на счетах «Nostro» Национального банка Молдовы в USD и EUR, открытых в иностранных банках, до 19 марта 2018 г.
4. Привлеченные средства, отраженные в бухгалтерских балансах банка за период 8–15 февраля 2018 г., не будут включены в расчетную базу для определения обязательных резервов.
5. Настоящее постановление вступает в силу 16 февраля 2018 г., за исключением пунктов 3 и 4, которые вступают в силу на день опубликования.
6. Регламент о режиме обязательных резервов, утвержденный согласно пункту 1 настоящего постановления, применяется начиная с периода наблюдения 16 февраля 2018 г. – 15 марта 2018 г.
| ПРЕДСЕДАТЕЛЬ | |
| ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА | |
| НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА МОЛДОВЫ | Серджиу ЧОКЛЯ |
| № 355. Кишинэу, 27 декабря 2017 г. | |
Приложение
к Постановлению Исполнительного
комитета Национального банка Молдовы
№ 355 от 27 декабря 2017 г.
РЕГЛАМЕНТ
о режиме обязательных резервов
Глава I
Общие положения
1. Настоящий регламент устанавливает режим обязательных резервов, которые банки и филиалы иностранных банков, лицензированные Национальным банком Молдовы (далее – банки) должны поддерживать на счетах, открытых в Национальном банке Молдовы.
2. Банки формируют обязательные резервы в молдавских леях (MDL) и иностранной валюте, доллары США (USD) и евро (EUR), в условиях настоящего регламента.
3. Используемые в настоящем регламенте основные понятия имеют следующие значения:
1) обязательные резервы – денежные средства банков в MDL, USD и EUR, поддерживаемые на счетах, открытых в Национальном банке Молдовы;
2) расчетная база – среднедневные остатки за период наблюдения привлеченных средств, подлежащих резервированию, учитываемых на депозитных счетах и других аналогичных пассивных счетах, относящихся к классу 2 «Обязательства» банковского баланса, к которым применяется норма обязательных резервов;
3) период наблюдения – промежуток времени, за который определяется расчетная база;
4) период применения – промежуток времени, на протяжении которого необходимо поддерживать на счетах, открытых в Национальном банке Молдовы, установленный уровень обязательных резервов;
5) установленный уровень обязательных резервов – результат умножения расчетной базы на норму обязательных резервов, который следует поддерживать в периоде применения на соответствующем счете обязательных резервов, указанном Национальным банком;
6) фактический уровень обязательных резервов: для MDL – сумма денежных средств, поддержанных банком в периоде применения на счете «Loro» в Национальном банке, а для иностранной валюты – сумма денежных средств на счетах «Nostro» Национального банка в USD и EUR в иностранных банках на предельную дату, установленную Национальным банком;
7) излишек резервов – сумма положительной разницы между фактическим уровнем и установленным уровнем обязательных резервов;
8) дефицит резервов – сумма отрицательной разницы между фактическим уровнем и установленным уровнем обязательных резервов, необходимая для покрытия установленного уровня обязательных резервов на одном из счетов, на которых поддерживаются резервы в Национальном банке Молдовы;
9) норма обязательных резервов – процентная доля, применяемая к расчетной базе для определения суммы обязательных резервов;
10) меры по раннему вмешательству – меры, предусмотренные ст.42-53 Закона об оздоровлении банков и банковской резолюции № 232 от 3 октября 2016 г.;
11) инструменты резолюции и выполнение полномочий резолюции – инструменты и полномочия резолюции, предусмотренные в разделе IV главы IV Закона об оздоровлении банков и банковской резолюции № 232 от 3 декабря 2016 г.;
12) свободно конвертируемые валюты – иностранные валюты, указанные в пункте 19 Регламента об установлении официального курса молдавского лея по отношению к иностранным валютам, утвержденного Постановлением Административного совета Национального банка Молдовы № 3 от 15 января 2009 г. (Официальный монитор Республики Молдова, 2009 г., № 27-29, ст.100), с последующими изменениями и дополнениями;
13) неконвертируемые валюты – иностранные валюты, иные, чем указанные в пункте 19 Регламента об установлении официального курса молдавского лея по отношению к иностранным валютам, утвержденного Постановлением Административного совета Национального банка Молдовы № 3 от 15 января 2009 г.
Глава II
Расчетная база обязательных резервов
4. Расчетная база обязательных резервов формируется из денежных средств в MDL, неконвертируемых валютах и свободно конвертируемых валютах, отраженных в банковских балансах по счетам класса 2 «Обязательства».
5. Из расчетной базы обязательных резервов исключаются:
1) денежные средства, привлеченные от Национального банка Молдовы;
2) денежные средства, привлеченные от банков, лицензированных Национальным банком, и от филиалов иностранных банков, лицензированных Национальным банком;
3) собственные средства банков, отраженные в бухгалтерских балансах на балансовых счетах класса II «Обязательства».
6. Балансовые счета класса II «Обязательства», включенные в расчетную базу, указаны в приложении № 1 к настоящему регламенту.
7. Расчетная база определяется за период наблюдения как среднедневные остатки за период наблюдения счетов, предусмотренных в приложении № 1.
8. Среднедневной остаток за период наблюдения определяется с учетом календарных дней периода наблюдения. Для выходных дней и праздничных нерабочих дней повторяются остатки предыдущего операционного дня.
9. Расчетная база, из которой формируются обязательные резервы в MDL, формируется из средств, привлеченных в MDL и неконвертируемых валютах.
Пересчет в MDL суммы привлеченных средств в неконвертируемых валютах осуществляется ежедневно с применением официального курса молдавского лея, действительного на соответствующую дату.
10. Расчетная база, из которой формируются обязательные резервы в USD и в EUR, формируется соответственно из привлеченных средств в USD и в EUR.
11. Средства, привлеченные в других свободно конвертируемых валютах, включаются в расчетную базу в USD или EUR по решению банка, которое может быть изменено только один раз в году с извещением Национального банка за 10 рабочих дней до начала нового календарного года.
Пересчет в USD или в EUR суммы привлеченных средств в других свободно конвертируемых валютах осуществляется ежедневно, посредством кросс-курса по отношению к USD или EUR с применением официального курса молдавского лея, действительного на соответствующую дату.
Глава III
Норма обязательных резервов и принципы резервирования
12. Норма обязательных резервов устанавливается и изменяется Исполнительным комитетом Национального банка Молдовы с учетом целей денежной и валютной политики Национального банка Молдовы.
13. Для обязательных резервов в MDL и для обязательных резервов в USD и в EUR могут устанавливаться дифференцированные нормы формирования.
14. Решения Исполнительного комитета Национального банка об изменении нормы обязательных резервов вступают в силу в течение не менее 10 дней с момента уведомления банков.
15. Норма обязательных резервов 0% применяется для следующих категорий привлеченных средств:
1) срочные депозиты с оговоренным сроком хранения более 2 лет, которые соответствуют следующим характеристикам:
a) срочные депозиты с оговоренным сроком хранения более 2 лет, с правом или без права пополнения в период хранения депозита, которые не предусматривают возврат депонированных сумм ранее оговоренного срока;
b) срочные депозиты с оговоренным сроком более 2 лет, условия которых не предусматривают пополнения, но предусматривают возврат сумм на протяжении хранения депозита в заранее установленные сроки, по истечении периода хранения более 2 лет.
Для депозитов с правом пополнения и для депозитов, условия которых предусматривают капитализацию процентов на депозитном счете, норма обязательных резервов, равная 0%, применяется к первоначальным суммам депозитов, к суммам дополнительных взносов и к суммам капитализированных процентов со сроком хранения более 2 лет.
Привлечение депозитов на указанных условиях не влияет на право депонента востребовать полностью или частично сумму вложенного депозита до истечения оговоренного срока;
2) депозиты – гарантии и займы со сроком (с оговоренным сроком) более 2 лет.
К депозитам – гарантиям и займам, возврат которых в соответствии с условиями договора осуществляется поэтапно, применяется норма обязательных резервов, равная нулю, в части депозита – гарантии и в части займа со сроком более 2 лет;
3) ценные бумаги, выпущенные банками с первоначальным сроком более 2 лет, условия выпуска которых не предусматривают досрочное их погашение.
Глава IV
Формирование обязательных резервов в MDL
16. Резервирование в MDL осуществляется путем поддержания денежных средств в MDL на счете «Loro» банка, открытом в Национальном банке Молдовы.
17. Период наблюдения привлеченных средств в MDL и в неконвертируемых валютах, включенных в расчетную базу, составляет интервал, охваченный между 16-м числом предыдущего месяца и 15-м числом текущего месяца.
18. Сумма обязательных резервов в MDL в каждом периоде поддержания рассчитывается банком как произведение суммы среднедневных остатков балансовых счетов класса II «Обязательства», включенных в расчетную базу, и нормы обязательных резервов для соответствующего периода.
19. Каждому периоду наблюдения соответствует его период применения, в течение которого банк должен поддерживать среднюю сумму обязательных резервов, рассчитанную в соответствии с пунктом 18 настоящего регламента.
Соответствующий период применения начинается в первый календарный день после завершения периода наблюдения и длится в интервале между 16-м числом текущего месяца и 15-м числом следующего месяца.
Глава V
Формирование обязательных резервов
в USD и в EUR
20. Обязательные резервы банков в USD и в EUR хранятся на счетах «Nostro» Национального банка в USD и в EUR, открытых в иностранных банках.
21. Для учета и управления обязательными резервами банков в USD и в EUR Национальный банк открывает в своих бухгалтерских регистрах аналитические счета для каждого банка отдельно для каждой из указанных валют.
22. Информация, включающая номер и название аналитических счетов, а также идентификационные данные счетов «Nostro» Национального банка, открытых в иностранных банках в USD и в EUR, сообщается банкам в письменном виде.
23. Период наблюдения привлеченных средств в USD, EUR и других свободно конвертируемых валютах, включенных в расчетную базу, составляет интервал, охваченный между 16-м числом предыдущего месяца и 15-м числом текущего месяца.
24. Сумма обязательных резервов в USD и EUR для каждого периода наблюдения рассчитывается банком как результат умножения суммы среднедневных остатков балансовых счетов класса II «Обязательства», включенных в расчетную базу, и соответствующей нормы обязательных резервов.
25. Для периода наблюдения устанавливается предельная дата, до которой банк должен перевести сумму дефицита обязательных резервов в USD и EUR на счетах «Nostro» Национального банка в иностранных банках.
26. Предельной датой перевода суммы дефицита обязательных резервов в USD и EUR на счетах «Nostro» Национального банка в иностранных банках является 20 число текущего месяца.
27. Одновременно с осуществлением перевода суммы дефицита обязательных резервов в USD и EUR банк обязан подтвердить Национальному банку осуществление перевода сообщением SWIFT MT 299 (сумма, валюта и дата перечисления).
28. Национальный банк зачисляет перечисленную сумму на счет Обязательных резервов в иностранной валюте банка, открытого в своих бухгалтерских регистрах на базе соответствующих сообщений SWIFT (подтверждение кредитования или выписка со счета), в день их поступления от банков – корреспондентов Национального банка.
В случае если соответствующие сообщения SWIFT получены Национальным банком после 16.30, кишиневское время, операционного дня, перечисленная сумма зачисляется на счет Обязательных резервов в иностранной валюте в следующий операционный день.
29. В случае уменьшения расчетной базы обязательных резервов Национальный банк возвращает банку излишек обязательных резервов в USD и в EUR в течение четырех рабочих дней со дня представления отчета за соответствующий период наблюдения.
30. Национальный банк перечислит излишек обязательных резервов в USD и EUR на счета «Nostro» банка в USD или EUR, открытых в иностранных банках.
31. В день перечисления излишка обязательных резервов на счета банка в USD или EUR в иностранных банках Национальный банк подтверждает банку через авторизированное сообщение SWIFT MT 299 сумму, валюту и дату возврата.
32. Информация об идентификационных данных счетов «Nostro» в USD и в EUR банка, открытых в иностранных банках, на которые следует перечислить излишек обязательных резервов в USD и EUR, сообщается Национальному банку письменно.
В случае, если идентификационные данные счетов «Nostro» в USD и в EUR банка, открытых в иностранных банках, на которые следует перечислить излишек обязательных резервов, изменились, банк обязан незамедлительно уведомить письменно Национальный банк о внесенных изменениях.
33. Если банк осуществил перевод дефицита обязательных резервов в USD и/или в EUR на другие счета, чем указанные банку согласно пункту 22 настоящего регламента, расходы Национального банка по возврату соответствующих сумм компенсируются банком.
34. Расходы Национального банка из-за несоблюдения банком положений второго абзаца пункта 32 компенсируются банком.
Глава VI
Выполнение требований по обязательным резервам
35. Режим обязательных резервов считается выполненным, если выполняются требования по обязательным резервам в MDL, USD и EUR.
36. Требования по обязательным резервам в MDL считаются выполненными, если в периоде применения среднедневной остаток на счете «Loro» был равен или выше установленного уровня обязательных резервов.
37. Среднедневной остаток банка на счете «Loro» в Национальном банке в периоде применения определяется с учетом количества календарных дней в этом периоде. Для выходных дней и нерабочих праздничных дней повторяется остаток предыдущего операционного дня.
38. Требования по обязательным резервам в USD и EUR считаются выполненными, если до предельной даты, установленной пунктом 26 настоящего регламента, дефицит обязательных резервов, перечисленный банком, был зарегистрирован на счетах «Nostro» Национального банка, открытых в иностранных банках.
39. Не допускаются зачеты между излишком и дефицитом обязательных резервов в MDL, USD или EUR, а также между излишком и дефицитом обязательных резервов в USD и EUR.
Глава VII
Отчетность и проверка отчетности по обязательным резервам
40. В целях представления отчетности о величине привлеченных средств и величине обязательных резервов банк составляет отдельно два отчета:
1) Отчет о величине привлеченных средств в молдавских леях и неконвертируемых валютах, включенных в расчетную базу, и величине обязательных резервов в молдавских леях, приложение № 2 к регламенту;
2) Отчет о величине привлеченных средств в свободно конвертируемых валютах, включенных в расчетную базу, и величине обязательных резервов в USD и EUR, приложение № 3 к регламенту.
41. Отчеты представляются в Национальный банк Молдовы ежемесячно в электронной форме в соответствии с Инструкцией о порядке представления отчетов в электронной форме в Национальный банк Молдовы, утвержденной Постановлением Исполнительного комитета Национального банка Молдовы № 245/2019, не позднее 20-го числа текущего месяца, следующего за периодом наблюдения.
[Пкт.41 изменен Пост.НБМ N 246 от 26.09.2019, в силу 25.11.2019]
42. Bновь созданный банк начинает представлять отчетность и поддерживать обязательные резервы после истечения полного первого периода наблюдения со дня осуществления первой банковской операции.
43. Национальный банк Молдовы проверяет отчетность по обязательным резервам при их представлении и во время проверок, осуществленных в банках.
Глава VIII
Освобождение и приостановление требований по поддержанию обязательных резервов
44. Без необходимого заявления Национальный банк может освободить банк, частично или полностью, от обязательства поддержания обязательных резервов в следующих случаях:
1) в обстоятельствах, в которых к банку были применены меры раннего вмешательства;
2) в обстоятельствах, в которых к банку были применены инструменты резолюции и были выполнены полномочия резолюции.
45. Особый режим обязательных резервов, указанный в пункте 44, учреждается на основании постановления Исполнительного комитета Национального банка.
46. Требования по формированию и поддержанию обязательных резервов не применяются к банкам, у которых была отозвана лицензия.
47. Со дня отзыва лицензии у банка Национальный банк Молдовы, по распоряжению ликвидатора, переводит обязательные резервы, поддерживаемые в USD и EUR, в зависимости от видов иностранной валюты, на один или несколько счетов с указанием «банк в процессе ликвидации», открытых в банке/банках Республики Молдова, посредством которых ликвидатор осуществит операции в иностранной валюте банка, который ликвидируется.
Глава IX
Плата за обязательные резервы
48. Национальный банк Молдовы выплачивает проценты за часть обязательных резервов, превышающую 5% от пассивов, на основании которых рассчитываются данные резервы.
49. Проценты по оплате обязательных резервов в MDL и проценты по оплате обязательных резервов в USD и EUR рассчитываются, применяя различные процентные ставки.
50. Применяемые Национальным банком ставки по оплате обязательных резервов устанавливаются и изменяются Исполнительным комитетом Национального банка.
51. Проценты по оплате обязательных резервов, начисленные за предыдущий календарный месяц, выплачиваются Национальным банком ежемесячно после 20-го числа текущего месяца в течение 5 рабочих дней.
52. При расчете процентов по оплате используются следующие показатели:
1) среднедневной остаток обязательных резервов, рассчитанный на основании ежедневных остатков, зарегистрированных на счете «Loro» в Национальном банке, и ежедневных остатков, зарегистрированных на счете Обязательных резервов в иностранной валюте (USD и EUR);
2) процентные ставки, установленные для оплаты обязательных резервов на данный месяц;
3) официальный курс молдавского лея по отношению к USD и EUR, действительный на день осуществления расчета.
53. Проценты по оплате обязательных резервов в MDL рассчитываются и выплачиваются банкам в MDL.
54. Проценты по оплате обязательных резервов в USD и EUR рассчитываются в соответствующих валютах, пересчитываются в MDL, применяя официальный курс молдавского лея, действительный на день осуществления расчета и выплачиваются банкам в MDL.
55. В случае, если процентная ставка по оплате обязательных резервов была изменена после выплаты процентов по оплате банкам, Национальный банк пересчитывает сумму процентов по оплате обязательных резервов на данный месяц и поступает следующим образом:
1) если измененная сумма процентной ставки выше суммы, применяемой в расчете процентной ставки, – оплачивает банкам дополнительные проценты в течение 3 рабочих дней со дня осуществления расчета;
2) если измененная сумма процентной ставки ниже суммы, применяемой в расчете процентной ставки, – взыскивает со счетов «Loro» сумму излишне выплаченных процентов в течение 3 рабочих дней со дня извещения банков.
56. Приостанавливается начисление процентов по оплате обязательных резервов банкам, у которых была отозвана лицензия, со дня ее отзыва.
Глава X
Санкции и ограничения
57. В случае, если банк зафиксировал дефицит резервов, Национальный банк в соответствии со ст.17 часть (4) Закона № 548-XIII от 21 июля 1995 г. о Национальном банке Молдовы взыскивает штраф за весь период нарушения.
58. Штраф, налагаемый за дефицит резервов как в MDL, так и в USD и EUR, рассчитывается исходя из ставки, равной дневной базисной ставке (процентной ставке денежной политики) Национального банка Молдовы, плюс 0,2 %, умноженной на сумму дефицита резервов и на количество дней в периоде существования данного дефицита.
59. Штраф за дефицит резервов в USD и в EUR пересчитывается в MDL по официальному курсу молдавского лея, действительному на день осуществления расчета.
60. Штраф за дефицит обязательных резервов взыскивается Национальным банком в бесспорном порядке со счета «Loro» банка в Национальном банке без предупреждения и перечисляется в государственный бюджет.
61. В случае допущения банками нарушения требований настоящего регламента Национальный банк Молдовы применяет к ним и другие санкции и санкционирующие меры, предусмотренные ст.141 Закона о деятельности банков № 202 от 6 октября 2017 г. (Официальный монитор Республики Молдова, 2017 г., № 434-439, ст.727) и ст.75 Закона о национальном банке Молдовы № 548-XIII от 21 июля 1995 г.
62. В случае обнаружения расхождений между данными, представленными банками, и фактическими данными, установленными в результате осуществленной Национальным банком проверки на местах в банках, поступают следующим образом:
1) за дефицит резервов произошедшего в результате представления меньшей расчетной базы Национальный банк взыскивает штраф, рассчитанный за соответствующий период наблюдения в соответствии с требованиями пункта 58 настоящего регламента;
2) в случае представления большей расчетной базы излишне выплаченные проценты за фактический уровень резервов взыскиваются Национальным банком с данного банка;
3) в случае представления меньшей расчетной базы Национальный банк не выплачивает дополнительные проценты за фактический уровень резервов, поддержанных на счете «Loro» банка.
Взыскивание штрафа или излишне выплаченных процентов за фактический уровень обязательных резервов осуществляется без предупреждения в максимальный 10-дневный срок после составления отчета проверки и ознакомления банка с его содержанием.
63. В случае если банк обнаруживает по собственной инициативе разногласия между представленной расчетной базой и полученной в результате применения настоящего регламента и постановлений Исполнительного комитета, банк информирует Национальный банк об этих разногласиях письмом.
Для исправления установленных разногласий проводятся процедуры, аналогичные предусмотренным в пункте 62, подпункты 1), 2) и 3).
Взыскание штрафа за дефицит резервов и излишне выплаченных процентов осуществляется без предупреждения, в максимальном сроке 10 рабочих дней после регистрации письма-уведомления, полученного от банка, и представления отчета за соответствующий период.
Приложение № 1
к Регламенту о режиме
обязательных резервов
Baza de calcul a rezervelor obligatorii
1. Baza de calcul a rezervelor obligatorii se constituie din mijloacele băneşti în MDL, în valute neconvertibile şi în valute liber convertibile, reflectate în bilanţurile băncilor în următoarele conturi din clasa II “Obligaţiuni”:
2032 Conturi “Loro” ale băncilor
2033 Overdraft la conturi “Nostro”
2034 Conturi “Loro” pentru operaţiuni cu valori mobiliare
2062 Împrumuturi overnight de la bănci
2075 Depozite-garanţii la vedere ale băncilor
2095 Împrumuturi pe termen scurt de la bănci (1 lună şi mai puţin)
2096 Împrumuturi pe termen scurt de la bănci (mai mult de 1 lună şi până la 1 an)
2097 Împrumuturi pe termen mediu de la bănci (mai mult de 1 an şi până la 5 ani inclusiv)
2098 Împrumuturi pe termen lung de la bănci (mai mult de 5 ani)
2101 Împrumuturi pe termen scurt obţinute de la Guvern cu scop de recreditare (1 lună şi mai puţin)
2102 Împrumuturi pe termen scurt obţinute de la Guvern cu scop de recreditare (mai mult de 1 lună şi până la 1 an inclusiv)
2103 Împrumuturi pe termen mediu obţinute de la Guvern cu scop de recreditare (mai mult de 1 an şi până la 5 ani inclusiv)
2104 Împrumuturi pe termen lung obţinute de la Guvern cu scop de recreditare (mai mult de 5 ani)
2111 Împrumuturi pe termen scurt de la organizaţii financiare internaţionale (1 lună şi mai puţin)
2112 Împrumuturi pe termen scurt de la organizaţii financiare internaţionale (mai mult de 1 lună şi până la 1 an inclusiv)
2113 Împrumuturi pe termen mediu de la organizaţii financiare internaţionale (mai mult de 1 an şi până la 5 ani inclusiv)
2114 Împrumuturi pe termen lung de la organizaţii financiare internaţionale (mai mult de 5 ani)
2121 Împrumuturi pe termen scurt de la alţi creditori (1 lună şi mai puţin)
2122 Împrumuturi pe termen scurt de la alţi creditori (mai mult de 1 lună şi până la 1 an)
2123 Împrumuturi pe termen mediu de la alţi creditori (mai mult de 1 an şi până la 5 ani)
2124 Împrumuturi pe termen lung de la alţi creditori (mai mult de 5 ani)
2151 Valori mobiliare vândute conform acordurilor repo
2181 Valori mobiliare emise cu rata dobânzii fixă
2183 Alte valori mobiliare emise
2185 Prime la valori mobiliare emise
2211 Depozite pe termen scurt ale Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină (1 an şi mai puţin)
2212 Depozite pe termen mediu ale Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină (mai mult de 1 an şi până la 5 ani inclusiv)
2213 Depozite pe termen lung ale Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină (mai mult de 5 ani)
2214 Depozite pe termen scurt ale Casei Naţionale de Asigurări Sociale (1 an şi mai puţin)
2215 Depozite pe termen mediu ale Casei Naţionale de Asigurări Sociale (mai mult de 1 an şi până la 5 ani inclusiv)
2216 Depozite pe termen lung ale Casei Naţionale de Asigurări Sociale (mai mult de 5 ani)
2224 Conturi curente ale persoanelor juridice
2225 Conturi curente ale persoanelor fizice
2226 Documente de plată acceptate
2231 Fonduri de investiţii
2232 Alte depozite la vedere ale persoanelor juridice
2233 Alte depozite la vedere ale persoanelor fizice
2234 Acumularea mijloacelor băneşti (cont provizoriu)
2235 Depozite-garanţii ale persoanelor juridice
2236 Depozite-garanţii ale persoanelor fizice
2237 Conturi curente ale prestatorilor de servicii de plată pentru evidenţa fondurilor primite de la utilizatorii serviciilor de plată
2238 Conturi curente speciale ale persoanelor juridice
2239 Alte conturi curente speciale
2251 Conturi curente ale persoanelor juridice
2252 Conturi curente ale persoanelor fizice
2254 Depozite speciale ale persoanelor juridice
2255 Depozite speciale ale persoanelor fizice
2256 Depozite-garanţii ale persoanelor juridice
2257 Depozite-garanţii ale persoanelor fizice
2258 Conturi curente ale persoanelor juridice pentru operaţiuni cu carduri de plată
2259 Conturi curente ale persoanelor fizice pentru operaţiuni cu carduri de plată
2261 Alte depozite la vedere cu dobândă ale persoanelor juridice
2262 Alte depozite la vedere cu dobândă ale persoanelor fizice
2263 Mijloacele bugetului de stat
2264 Mijloace extrabugetare
2265 Acumularea mijloacelor băneşti (cont provizoriu)
2266 Mijloacele bugetelor locale
2267 Mijloacele fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală
2268 Mijloacele bugetului asigurărilor sociale de stat
2269 Mijloacele bugetului asigurărilor sociale de stat cu caracter special
2271 Mijloacele unităţilor de implementare a proiectelor investiţionale din granturi externe
2272 Mijloacele unităţilor de implementare a proiectelor investiţionale din credite externe
2273 Garanţiile încasate de serviciul vamal
2274 Conturi curente ale prestatorilor de servicii de plată pentru evidenţa fondurilor primite de la utilizatorii serviciilor de plată
2275 Conturi curente speciale ale persoanelor juridice
2291 Conturi aferente legalizării mijloacelor băneşti
2311 Depozite de economii ale persoanelor fizice
2312 Depozite de economii ale persoanelor juridice
2313 Depozite de economii ale persoanelor fizice care practică activitate
2314 Depozite de economii ale mediului financiar nebancar
2315 Depozite de economii ale organizaţiilor necomerciale
2331 Depozite overnight ale băncilor – părţi neafiliate
2332 Depozite overnight ale băncilor – părţi afiliate
2333 Depozite overnight ale persoanelor juridice
2341 Depozite pe termen scurt ale băncilor (1 lună şi mai puţin)
2342 Depozite pe termen scurt ale băncilor (mai mult de 1 lună şi până la 1 an)
2343 Depozite pe termen mediu ale băncilor (mai mult de 1 an şi până la 5 ani inclusiv)
2344 Depozite pe termen lung ale băncilor (mai mult de 5 ani)
2346 Depozite-garanţii pe termen scurt ale băncilor (1 lună şi mai puţin)
2347 Depozite-garanţii pe termen scurt ale băncilor (mai mult de 1 lună şi până la 1 an inclusiv)
2348 Depozite-garanţii pe termen mediu ale băncilor (mai mult de 1 an şi până la 5 ani inclusiv)
2349 Depozite-garanţii pe termen lung ale băncilor (mai mult de 5 ani)
2361 Depozite pe termen scurt primite din sursele bugetului de stat (1 an şi mai puţin)
2362 Depozite pe termen mediu primite din sursele bugetului de stat (mai mult de 1 an şi până la 5 ani inclusiv)
2363 Depozite pe termen lung primite din sursele bugetului de stat (mai mult de 5 ani)
2371 Depozite pe termen scurt ale persoanelor juridice (1 an şi mai puţin)
2372 Depozite pe termen mediu ale persoanelor juridice (mai mult de 1 an şi până la 5 ani inclusiv)
2373 Depozite pe termen lung ale persoanelor juridice (mai mult de 5 ani)
2374 Depozite pe termen scurt ale persoanelor fizice (1 an şi mai puţin)
2375 Depozite pe termen mediu ale persoanelor fizice (mai mult de 1 an şi până la 5 ani inclusiv)
2376 Depozite pe termen lung ale persoanelor fizice (mai mult de 5 ani)
2381 Depozite-garanţii pe termen scurt ale persoanelor juridice (1 an şi mai puţin)
2382 Depozite-garanţii pe termen mediu ale persoanelor juridice (mai mult de 1 an şi până la 5 ani inclusiv)
2383 Depozite-garanţii pe termen lung ale persoanelor juridice (mai mult de 5 ani)
2384 Depozite-garanţii pe termen scurt ale persoanelor fizice (1 an şi mai puţin)
2385 Depozite-garanţii pe termen mediu ale persoanelor fizice (mai mult de 1 an şi până la 5 ani inclusiv)
2386 Depozite-garanţii pe termen lung ale persoanelor fizice (mai mult de 5 ani)
2411 Depozite pe termen scurt ale organizaţiilor necomerciale (1 an şi mai puţin)
2412 Depozite pe termen mediu ale organizaţiilor necomerciale (mai mult de 1 an şi până la 5 ani inclusiv)
2413 Depozite pe termen lung ale organizaţiilor necomerciale (mai mult de 5 ani)
2414 Depozite-garanţii pe termen scurt ale organizaţiilor necomerciale (1 an şi mai puţin)
2415 Depozite-garanţii pe termen mediu ale organizaţiilor necomerciale (mai mult de 1 an şi până la 5 ani inclusiv)
2416 Depozite-garanţii pe termen lung ale organizaţiilor necomerciale (mai mult de 5 ani)
2421 Depozite pe termen scurt ale mediului financiar nebancar (1 an şi mai puţin)
2422 Depozite pe termen mediu ale mediului financiar nebancar (mai mult de 1 an şi până la 5 ani inclusiv)
2423 Depozite pe termen lung ale mediului financiar nebancar (mai mult de 5 ani)
2424 Depozite-garanţii pe termen scurt ale mediului financiar nebancar (1 an şi mai puţin)
2425 Depozite-garanţii pe termen mediu ale mediului financiar nebancar (mai mult de 1 an şi până la 5 ani inclusiv)
2426 Depozite-garanţii pe termen lung ale mediului financiar nebancar (mai mult de 5 ani)
2431 Depozite pe termen scurt ale persoanelor fizice care practică activitate (1 an şi mai puţin)
2432 Depozite pe termen mediu ale persoanelor fizice care practică activitate (mai mult de 1 an şi până la 5 ani inclusiv)
2433 Depozite pe termen lung ale persoanelor fizice care practică activitate (mai mult de 5 ani)
2434 Depozite-garanţii pe termen scurt ale persoanelor fizice care practică activitate (1 an şi mai puţin)
2435 Depozite-garanţii pe termen mediu ale persoanelor fizice care practică activitate (mai mult de 1 an şi până la 5 ani inclusiv)
2436 Depozite-garanţii pe termen lung ale persoanelor fizice care practică activitate (mai mult de 5 ani)
2531 Datorii faţă de bănci privind leasingul financiar
2532 Datorii faţă de clienţi privind leasingul financiar
2541 Depozite pe termen scurt ale unităţilor de implementare a proiectelor investiţionale din granturi externe (1 an şi mai puţin)
2542 Depozite pe termen mediu ale unităţilor de implementare a proiectelor investiţionale din granturi externe (mai mult de 1 an şi până la 5 ani inclusiv)
2544 Depozite pe termen scurt ale unităţilor de implementare a proiectelor investiţionale din credite externe (1 an şi mai puţin)
2545 Depozite pe termen mediu ale unităţilor de implementare a proiectelor investiţionale din credite externe (mai mult de 1 an şi până la 5 ani inclusiv)
2561 Depozite pe termen scurt ale bugetelor locale (1 an şi mai puţin)
2562 Depozite pe termen mediu ale bugetelor locale (mai mult de 1 an şi până la 5 ani inclusiv)
2563 Depozite pe termen lung ale bugetelor locale (mai mult de 5 ani)
2571 Datorii financiare deţinute în vederea tranzacţionării
2572 Datorii financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere
2791 Sume de tranzit şi clearing
2792 Încasări băneşti
2793 Sume cu caracter neidentificat
2794 Sume în aşteptarea indicaţiilor clientului
2795 Trate avizate şi emise
2796 Plăti încasate pentru transfer după destinaţie
2797 Operaţiuni cu carduri de plată
2806 Decontări privind procurarea/vânzarea valorilor mobiliare şi valutei străine
2807 Creditori privind decontări documentare
2808 Dividende către plată
2809 Alte pasive
2817 Decontări cu persoane fizice şi juridice aferente mijloacelor băneşti primite (granturilor) conform contractelor de împrumut
2818 Decontări privind vânzarea altor active
2821 Datorii subordonate cu termenul achitării 5 ani şi mai puţin
2822 Datorii subordonate cu termenul achitării mai mare de 5 ani
2831 Acţiuni ordinare cu termen limitat
2832 Acţiuni preferenţiale cu termen limitat
2843 Împrumuturi de la sucursalele de peste hotare
2851 Depozite primite de către sediul central al băncii
2861 Conturi “Loro” ale sucursalelor locale
2862 Conturi “Loro” ale sucursalelor de peste hotare
În calcul se includ soldurile pasive la conturile nr.2861 şi nr.2862 minus soldurile active la conturile nr.1861 şi nr.1862, respectiv. În cazul obţinerii unei valori negative suma nu se include în calcul.
2. La determinarea bazei de calcul nu se includ soldurile împrumuturilor, depozitelor şi depozitelor-garanţii în MDL, în valute neconvertibile şi în valute liber convertibile obţinute de la băncile licenţiate de Banca Naţională şi de la sucursalele băncilor străine licenţiate de Banca Naţională, reflectate în conturile nr.2062, nr.2075, nr.2095, nr.2096, nr.2097, nr.2098, nr.2331, nr.2332, nr.2341, nr.2342, nr.2343, nr.2344, nr.2346, nr.2347, nr.2348, nr.2349, soldurile împrumuturilor obţinute de la Banca Naţională şi băncile licenţiate de Banca Naţională şi de la sucursalele băncilor străine licenţiate de Banca Naţională prin acorduri repo reflectate în contul nr.2151, soldurile datoriilor faţă de bănci privind leasingul financiar reflectate în contul nr.2531 şi soldurile datoriilor financiare provenite de la băncile licenţiate de Banca Naţională şi de la sucursalele băncilor străine licenţiate de Banca Naţională, reflectate în conturile nr.2571, nr.2572.
Soldul creditor al conturilor nr.2181 şi nr.2183 va fi diminuat cu soldul debitor al contului nr.2186.
Pentru contul nr.2807 în calcul nu se includ sumele acordate plătitorului din creditele bancare pentru a deschide la ordinul acestuia şi/sau a completa acreditivele.
Pentru conturile nr.2809 şi nr.2818 în calcul nu se includ mijloacele proprii ale băncii.
Pentru contul nr.2851 în calcul nu se includ sumele depozitelor primite de la sucursalele băncii aflate în Republica Moldova.
3. Pentru sumele mijloacelor atrase în MDL, în valute neconvertibile şi în valute liber convertibile, reflectate în conturile de bilanţ nr.2097, nr.2098, nr.2103, nr.2104, nr.2113, nr.2114, nr.2123, nr.2124, nr.2181, nr.2183, nr.2212, nr.2213, nr.2215, nr.2216, nr.2311, nr.2312, nr.2313, nr.2314, nr.2315, nr.2343, nr.2344, nr.2348, nr.2349, nr.2362, nr.2363 nr.2372, nr.2373, nr.2375, nr.2376, nr.2382, nr.2383, nr.2385, nr.2386, nr.2412, nr.2413, nr.2415, nr.2416, nr.2422, nr.2423, nr.2425, nr.2426, nr.2432, nr.2433, nr.2435, nr.2436, nr.2531, nr.2532, nr.2542, nr.2545, nr.2562, nr.2563, nr.2821, nr.2822, nr.2831, nr.2832, care corespund criteriilor stabilite la punctul 15 din regulament, se aplică o normă a rezervelor obligatorii de 0 %.
Приложение № 2
к Регламенту о режиме
обязательных резервов
|
ORD 0202 |
|
| codul băncii |
Codul formularului |
|
ORD 2.2A Mărimea mijloacelor atrase în lei moldoveneşti şi în valute neconvertibile incluse în baza de calcul şi mărimea rezervelor obligatorii în lei moldoveneşti Totaluri pentru perioada de observare de la _________ până la _________ (inclusiv) 001-lei |
|
| Nr. com- parti- ment |
Nr. ca- pitol |
Denumirea indicatorilor | Soldul la situaţiile | Suma medie pe pe- rioada de ob- servare |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||
| A | B | C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| 1 | 0 | Mijloace atrase în MDL, în valute neconvertibile şi în VLC, incluse în baza de calcul, total (r.1.1.+ r.1.2.+ r.1.3.) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | Mijloace atrase în MDL, incluse în baza de calcul, total | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | Mijloace atrase în valute neconvertibile incluse în baza de calcul, total | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | Mijloace atrase în VLC incluse în baza de calcul, total | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | Mijloace atrase în MDL şi în valute neconvertibile, cu scadenţa > 2 ani, incluse în baza de calcul, total | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 0 | Mijloacele atrase în MDL şi în valute neconvertibile, supuse rezervării (r.1.1 + r.1.2- r.1.4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 0 | Norma rezervării din mijloacele atrase în MDL şi în valute neconvertibile, (%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 0 | Suma rezervelor obligatorii din mijloacele atrase în MDL şi în valute neconvertibile ce urmează a fi menţinute în contul “Loro” al băncii în MDL la BNM (r. 2.0*r. 3.0/ 100) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Data întocmirii “___” ____________20___ Executorul şi numărul de telefon : _______________________ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ORD 0202 |
|
| codul băncii |
Codul formularului |
|
ORD 2.2 B Mărimea mijloacelor atrase în lei moldoveneşti şi în valute neconvertibile recalculate în lei moldoveneşti, incluse în baza de calcul Descifrare pe conturi pentru perioada de observare de la_________ până la_________ (inclusiv) 001-lei |
|
| Nr. d/o |
Nr. cont |
Cod com- parti- ment |
Soldul la situaţiile | Suma medie pe pe- rioada de ob- servare |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||
| A | B | C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| 1 | c1 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | c1 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | c1 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | c1 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | c1 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | c1 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| … | ci | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | ci | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | ci | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | ci | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | ci | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | ci | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| … | cn | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | cn | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | cn | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | cn | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | cn | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| N | cn | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Порядок составления
Отчета о величине привлеченных средств в молдавских леях и
неконвертируемых валютах, включенных в расчетную базу, и
величине обязательных резервов в молдавских леях
1. Информация, включенная в отчет, разделяется на 2 таблицы:
a) таблица ORD 2.2A Величина привлеченных средств в молдавских леях и неконвертируемых валютах, включенных в расчетную базу и величина обязательных резервов в молдавских леях
Итого
b) таблица ORD 2.2B Величина привлеченных средств в молдавских леях и неконвертируемых валютах, включенных в расчетную базу
Расшифровка по счетам
2. В указанных таблицах в п.1:
a) для всех строк, в столбцах от 1 до 31 указываются суммы остатков по всем датам периода наблюдения с 16-го числа предыдущего месяца до 15-го числа текущего месяца;
b) суммы привлеченных средств указываются в целых числах;
c) суммы в неконвертируемых валютах и в конвертируемых валютах пересчитываются в MDL, и в отчете указывается их эквивалент в молдавских леях;
d) пересчет в MDL осуществляется в соответствии с официальным курсом молдавского лея, установленным для соответствующих дат отчетного периода наблюдения, включенных в отчет;
e) суммы привлеченных средств в конвертируемой валюте, пересчитанные в MDL, включаются в отчет с информационной целью;
f) на даты выходных и праздничных нерабочих дней вписываются суммы остатков, зарегистрированных в предыдущий день;
g) столбец 16 для месяцев года с 30 календарными днями и столбцы 14(15) – 16 для февраля не заполняются.
3. Средняя величина привлеченных средств рассчитывается как сумма значений столбцов от 1 до 31, разделенная на число календарных дней в отчетном периоде наблюдения.
4. Для описания алгоритма заполнения Отчета о величине привлеченных средств в молдавских леях и в неконвертируемых валютах, включенных в расчетную базу, и величине обязательных резервов в молдавских леях, вводятся следующие записи:
MAtotald – привлеченные средства в MDL, в неконвертируемой и конвертируемой валютах, включенные в расчетную базу, итого, в остатке на дату “d”;
MAmdld – привлеченные средства в MDL, включенные в расчетную базу, итого, в остатке на дату “d”;
MAvnd – привлеченные средства в неконвертируемых валютах, включенные в расчетную базу, итого, в остатке на дату “d”;
MAvlcd – привлеченные средства в конвертируемых валютах, включенные в расчетную базу, итого, в остатке на дату “d”;
MAt2d – привлеченные средства в MDL и в неконвертируемых валютах со сроком погашения > 2 лет, которые соответствуют критериям, установленным в п.15 настоящего регламента, включенные в расчетную базу, итого, в остатке на дату “d”;
MAcud – привлеченные средства в MDL и в неконвертируемых валютах, подлежащие резервированию, в остатке на дату “d”;
NromdlD – норма резервирования из привлеченных средств в MDL и в неконвертируемых валютах, действительная для периода наблюдения D, в соответствии с нормативными актами НБМ (%, с двумя знаками после запятой);
ROD – сумма обязательных резервов от привлеченных средств в MDL и неконвертируемых валютах, включенных в расчетную базу в период наблюдения D;
ci – номер счета класса «обязательства», указанных в приложении № 1 настоящего регламента;
ci10d – общий остаток на счете ci на дату “d”;
ci11d – остаток средств в молдавских леях на счете ci на дату “d”;
ci12d – остаток средств в неконвертируемых валютах на счете ci на дату “d”;
ci13d – остаток средств в конвертируемых валютах на счете ci на дату “d”;
ci14d – остаток средств в MDL и в неконвертируемых валютах со сроком погашения > 2 лет, которые соответствуют критериям, установленным в п.15 настоящего регламента на счете ci, на дату “d”;
ci15d – общий остаток средств в MDL и в неконвертируемых валютах на счете ci, на дату “d”, подлежащих резервированию.
5. Таблица ORD 2.2A представляет итоговую информацию по привлеченным банками средств и величине обязательных резервов в молдавских леях, рассчитанных на период наблюдения. Таблица заполняется следующим образом:
1) Строка 1. 0:
а) для каждой даты “d” (ст.1÷31) указывается MAtotald = MAmdld (строка 1.1) + MAvnd (строка 1.2) + MAvlcd (строка 1.3);
b) столб.32 не заполняется (ячейка пустая).
2) Строка 1.1:
- столб. 1÷31 определяется на основании информации таблицы ORD 2.2B;
для каждой даты “d” (ст.1÷31) указывается MAmdld = ∑ ячеек, соответствующих дате “d” строк типа “ci11d” таблицы ORD 2.2B;
b) столб.32 = (∑ ст.1÷31)/T, где T = количество календарных дней в отчетном периоде наблюдения.
3) Строка 1.2:
а) столб. 1÷31 определяется на основании информации таблицы ORD 2.2B;
для каждой даты “d” (ст.1÷31) указывается MAvnd = ∑ ячеек, соответствующих дате “d” строк типа “ci12d” таблицы ORD 2.2B;
b) столб.32 рассчитывается аналогично ст.32 строки 1.1.
4) Строка 1.3:
а) столб. 1÷31 определяется на основании информации таблицы ORD 2.2B;
для каждой даты “d” (ст.1÷31) указывается MAvlcd = ∑ ячеек, соответствующих дате “d” строк типа “ci13d” таблицы ORD 2.2B;
b) столб.32 не заполняется (ячейка пустая).
5) Строка 1. 4:
а) столб. 1÷31 определяется на основании информации таблицы ORD 2.2B;
для каждой даты “d” (ст.1÷31) указывается MAt2d = ∑ ячеек, соответствующих дате “d” строк типа “ci14d” таблицы ORD 2.2B
b) столб.32 рассчитывается аналогично ст.32 строки 1.1.
6) Строка 2. 0:
а) для каждой даты “d” (ст.1÷31) указывается MAcud = MAmdld (строка1.1) + MAvnd (строка1.2) – MAt2d (строка1.4);
b) столб.32 рассчитывается аналогично ст.32 строки 1.1.
7) Строка 3. 0:
а) столб. 1÷31 пустые;
b) столб.32 = NromdlD,
8) Строка 4. 0:
а) столб. 1÷31 пустые;
b)столб.32, указывается ROD = ((строка 2. 0, столб.32) * NromdlD (строка 3.0, col.32))/100;
6. Таблица ORD 2.2B содержит информацию о величине привлеченных средств в MDL и в неконвертируемых валютах, отраженных на балансовых счетах на даты, включенные в отчетном периоде наблюдения, расшифрованные на счетах класса «обязательства», указанные в приложении № 1 настоящего регламента, отдельно по каждой из 6 позиций, указанных ниже в подпункте c).
Таблица заполняется следующим образом:
a) в столбике A «№ п/п» указывается порядковый номер каждой заполненной строки таблицы;
b) в столбике B «№ счета» указывается номер счета, по которому отчитываются показатели;
c) в столбике C «Код раздела» указывается код раздела согласно следующей таблице:
| Код раздела |
Наименование |
| 10 | всего на счете |
| 11 | в MDL |
| 12 | в неконвертируемых валютах |
| 13 | в конвертируемых валютах |
| 14 | в MDL и неконвертируемых валютах со сроком погашения > 2 лет, которые соответствуют критериям, установленным в п.15 настоящего регламента |
| 15 | итого на счете, подлежащие резервированию |
Для каждого счета, который будет включен в отчет, обязательно указываются показатели/разделы в указанном выше в таблице порядке;
d) в зависимости от вида строки (показатель/раздел, указанный в столбике C) столбики 1 – 32 заполняются следующим образом:
1) Строки типа ci10d:
а) для каждой даты “d” (столб. 1÷31) указывается ci10d =ci11 d + ci12 d + ci13 d;
b) столб. 32 не заполняется (ячейка пустая).
2) Строки типа ci11d:
а) для каждой даты “d” (столб. 1÷31) указывается ci11 d;
b) столб. 32=(∑col.1÷31)/T, где T = количество календарных дней в отчетном периоде наблюдения.
3) Строки типа ci12d:
а) для каждой даты “d” (столб. 1÷31) указывается ci12 d;
b)столб.32 рассчитывается аналогично столб.32 строки типа ci11 d.
4) Строки типа ci13d:
а) для каждой даты “d” (столб. 1÷31) указывается ci13 d;
b) столб. 32 не заполняется (ячейка пустая).
5) Строки типа ci14d:
а) для каждой даты “d” (столб. 1÷31) указывается ci14 d;
b) столб.32 рассчитывается аналогично столб.32 строки типа ci11 d.
6) Строки типа ci15d:
а) для каждой даты “d” (столб. 1÷32) указывается ci15 d =ci11 d + ci12 d – ci14 d;
В отчет включаются лишь счета, указанные в расчетной базе (приложение № 1), для которых в бухгалтерском балансе существуют остатки на соответствующие даты.
Для счетов, отобранных в отчете, включаются лишь строки, для которых существуют остатки.
7. Отчет о величине привлеченных средств в молдавских леях и неконвертируемых валютах, включенных в расчетную базу, и величине обязательных резервов в молдавских леях, представляется в НБМ не позднее 20-го числа каждого месяца. Если 20 число месяца является нерабочим днем, отчет представляется на следующий рабочий день.
Приложение № 3
к Регламенту о режиме
обязательных резервов
|
ORD 0203 |
|
| codul băncii |
Codul formularului |
|
ORD 2.3A Mărimea mijloacelor atrase în valute liber convertibile incluse în baza de calcul şi mărimea rezervelor obligatorii în USD si în EUR Totaluri pentru perioada de observare de la _________ până la _________ (inclusiv) |
|
| Nr. com- parti- ment |
Nr. capi- tol |
Denumirea indicatorilor | Soldul la situaţiile | Suma medie pe pe- rioada de ob- servare |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||
| A | B | C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| 1 | 1 | Mijloace atrase în USD şi în alte VLC recalculate în USD, incluse în baza de calcul, total (r.2.1+ r.2.3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | Mijloace atrase în EUR şi în alte VLC recalculate în EUR, incluse în baza de calcul, total (r.2.2+ r.2.4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | Mijloace atrase în USD, incluse în baza de calcul, total | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | Mijloace atrase în EUR, incluse în baza de calcul, total | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | Mijloace atrase în alte VLC recalculate în USD, incluse în baza de calcul, total | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | Mijloace atrase în alte VLC recalculate în EUR, incluse în baza de calcul, total | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 5 | Mijloace atrase în USD şi în alte VLC recalculate în USD, cu scadenta > 2 ani, incluse în baza de calcul, total | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | Mijloace atrase in EUR şi în alte VLC recalculate în EUR, cu scadenta > 2 ani, incluse în baza de calcul, total | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 7 | Mijloace atrase în USD şi în alte VLC recalculate în USD, supuse rezervării, total (r.1.1-r.2.5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 8 | Mijloace atrase în EUR şi în alte VLC recalculate în EUR, supuse rezervării, total (r.1.2-r.2.6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 0 | Norma rezervării din mijloacele atrase în VLC (%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | Suma rezervelor obligatorii în USD din mijloacele atrase, incluse în baza de calcul (r.2.7* r.3.0/100) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | Suma rezervelor obligatorii în EUR din mijloacele atrase, incluse în baza de calcul (r.2.8* r.3.0/100) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 1 | Suma rezervelor obligatorii în USD menţinute în contul rezervelor obligatorii în valută străină al băncii la BNM la data raportării | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 2 | Suma rezervelor obligatorii în EUR menţinute în contul rezervelor obligatorii în valută străină al băncii la BNM la data raportării | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | Excedent (deficit) de rezerve în USD (r.5.1-r.4.1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | Excedent (deficit) de rezerve în EUR (r.5.2-r.4.2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Data întocmirii “___” ______________20____ Executorul şi numărul de telefon : _________________________ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ORD 0203 |
|
| codul băncii |
Codul formularului |
|
ORD 2.3B Mărimea mijloacelor atrase în valute liber convertibile în perioada curentă de observare incluse în baza de calcul Descifrare pe conturi pentru perioada de observare de la _________ până la _________ (inclusiv) |
|
| Nr. d/o |
Nr. cont |
Cod com- parti- ment |
Soldul la situaţiile | Suma medie pe pe- rioada de ob- servare |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||
| A | B | C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| 1 | c1 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | c1 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | c1 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | c1 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | c1 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | c1 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | c1 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | c1 | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| … | ci | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | ci | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | ci | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | ci | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | ci | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | ci | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | ci | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | ci | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| … | cn | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | cn | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | cn | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | cn | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | cn | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | cn | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | cn | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| N | cn | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Порядок составления
Отчета о величине привлеченных средств в свободно конвертируемых валютах,
включенных в расчетную базу, и величине обязательных резервов в USD и EUR
1. Информация, включенная в отчет, разделена на 2 таблицы:
a) таблица ORD 2.3A Величина привлеченных средств в свободно конвертируемых валютах, включенных в расчетную базу, и величина обязательных резервов в USD и EUR
Итого
b) таблица ORD 2.3B Величина привлеченных средств в свободно конвертируемых валютах в течение текущего периода наблюдения, включенных в расчетную базу
Расшифровка по счетам
2. В указанных в пункте 1 таблицах:
a) для всех строк, в столбцах от 1 до 31, указываются суммы остатков по всем датам периода наблюдения с 16-го числа предыдущего месяца до 15-го числа текущего месяца;
b) суммы указываются в USD и EUR, в целых числах;
c) суммы в других СКВ пересчитываются в USD или в EUR и в Отчете указывается их эквивалент в USD или в EUR;
d) пересчет в USD или в EUR привлеченных сумм в других СКВ осуществляется ежедневно через кросс-курс по отношению к USD или EUR, установленный на основании официального курса молдавского лея;
е) по датам выходных и праздничных нерабочих дней вписываются суммы остатков, зарегистрированных в предыдущий рабочий день;
f) столбец 16 для месяцев года с 30 календарными днями и столбцы 14(15)-16 для февраля не заполняются.
3. Средняя величина привлеченных средств рассчитывается как сумма значений столбцов от 1 до 31, разделенная на число календарных дней в отчетном периоде наблюдения.
4. Для описания алгоритма заполнения Отчета о величине привлеченных средств в свободно конвертируемых валютах, включенных в расчетную базу, и величине обязательных резервов в USD и EUR вводятся следующие записи:
MA(usd+vlc)d – привлеченные средства в USD и в других СКВ, пересчитанные в USD, включенные в расчетную базу, итого, в остатке на дату “d”;
MA(eur+vlc)d – привлеченные средства в EUR и в других СКВ, пересчитанные в EUR, включенные в расчетную базу, итого, в остатке на дату “d”;
MAusdd – привлеченные средства в USD, включенные в расчетную базу, итого, в остатке на дату “d”;
MAeurd – привлеченные средства в EUR, включенные в расчетную базу, итого, в остатке на дату “d”;
MAvlc/usdd – привлеченные средства в других СКВ, пересчитанные в USD, включенные в расчетную базу, итого, в остатке на дату “d”;
MAvlc/eurd – привлеченные средства в других СКВ, пересчитанные в EUR, включенные в расчетную базу, итого, в остатке на дату “d”;
MA(usd)t2d – привлеченные средства в USD и в других СКВ, пересчитанные в USD, со сроком погашения > 2 лет, которые соответствуют критериям, установленным в п.15 настоящего регламента, включенные в расчетную базу, итого, в остатке на дату “d”;
MA(eur)t2d – привлеченные средства в EUR и в других СКВ, пересчитанные в EUR, со сроком погашения > 2 лет, которые соответствуют критериям, установленным в п.15 настоящего регламента, включенные в расчетную базу, итого, в остатке на дату “d”;
MAcu(usd)d – привлеченные средства в USD и в других СКВ, пересчитанные в USD, включенные в расчетную базу, подлежащие резервированию, итого, в остатке на дату “d”;
MAcu(eur)d – привлеченные средства в EUR и в других СКВ, пересчитанные в EUR, включенные в расчетную базу, подлежащие резервированию, итого, в остатке на дату “d”;
NrovlcD – норма резервирования из привлеченных средств в СКВ, действительная для периода наблюдения D, в соответствии с нормативными актами Национального банка (%, с двумя знаками после запятой);
ROusdD – сумма обязательных резервов в USD из привлеченных средств в USD и в других СКВ, пересчитанных в USD, включенных в расчетную базу в период наблюдения D;
ROeurD – сумма обязательных резервов в EUR из привлеченных средств в EUR и в других СКВ, пересчитанных в EUR, включенных в расчетную базу в период наблюдения D;
ROf(usd) – сумма обязательных резервов в USD, поддержанных на счете обязательных резервов в иностранной валюте банка в Национальном банке на отчетную дату;
ROf(eur) – сумма обязательных резервов в EUR, поддержанных на счете обязательных резервов в иностранной валюте банка в Национальном банке на отчетную дату;
E/Iro(usd)D – профицит (недостаточность) резервов в USD за текущий период наблюдения по сравнению с суммой обязательных резервов в USD, поддержанных банком на отчетную дату на счете обязательных резервов в иностранной валюте в Национальном банке;
E/Iro(eur)D – профицит (недостаточность) резервов в EUR за текущий период наблюдения по сравнению с суммой обязательных резервов в EUR, поддержанных банком на отчетную дату на счете обязательных резервов в иностранной валюте в Национальном банке;
ci – номер счетов класса «обязательства», указанных в приложении № 1 настоящего регламента;
ci50d – остаток средств в USD на счете ci на дату “d”;
ci51d – остаток средств в EUR на счете ci на дату “d”;
ci52d – остаток средств в других СКВ, пересчитанных в USD на счете ci на дату “d”;
ci53d – остаток средств в других СКВ, пересчитанных в EUR на счете ci на дату “d”;
ci54d – остаток средств в USD и в других свободно конвертируемых валютах, пересчитанных в USD, со сроком погашения > 2 лет, которые соответствуют критериям, установленным в п.15 настоящего регламента на счете ci, на дату “d”;
ci55d – остаток средств в EUR и в других свободно конвертируемых валютах, пересчитанных в EUR, со сроком погашения > 2 лет, которые соответствуют критериям, установленным в п.15 настоящего регламента на счете ci, на дату “d”;
ci56d – общий остаток средств в USD и в других свободно конвертируемых валютах, пересчитанных в USD, на счете ci, на дату “d”, подлежащий резервированию в USD;
ci57d – общий остаток средств в EUR и в других свободно конвертируемых валютах, пересчитанных в EUR, на счете ci, на дату “d”, подлежащий резервированию в EUR.
5. Таблица ORD 2.3A представляет итоговую информацию по привлеченным банками средств в СКВ, включенных в расчетную базу, и величине обязательных резервов в USD и EUR.
Таблица заполняется следующим образом:
1) Строка 1. 1:
a) для каждой даты “d” (столб. 1÷31) указывается MA(usd+vlc)d = MAusdd (строка 2.1) + MAvlc/usdd (строка 2.3);
b) столб.32 = (∑ столб. 1÷31)/T, где T = количество календарных дней в отчетном периоде наблюдения.
2) Строка 1. 2:
a) для каждой даты “d” (столб. 1÷31) указывается MA(eur+vlc)d = MAeurd (строка 2.2) + MAvlc/eurd (строка 2.4);
b) столб.32 рассчитывается аналогично столб.32 строки 1.1.
3) Строка 2.1:
a) столб. 1÷31 определяется на основании информации таблицы ORD 2.3B;
для каждой даты “d” (столб. 1÷31) указывается MAusdd = ∑ ячеек, соответствующих дате “d” строк типа “ci50 d” таблицы ORD 2.3B;
b) столб.32 рассчитывается аналогично столб.32 строки 1.1.
4) Строка 2.2:
a) столб. 1÷31 определяется на основании информации таблицы ORD 2.3B;
для каждой даты “d” (столб. 1÷31) указывается MAeurd = ∑ ячеек, соответствующих дате “d” строк типа “ci51d” таблицы ORD 2.3B;
b) столб.32 рассчитывается аналогично столб.32 строки 1.1.
5) Строка 2.3:
a) столб. 1÷31 определяется на основании информации таблицы ORD 2.3B;
для каждой даты “d” (столб. 1÷31) указывается MAvlc/usdd = ∑ ячеек, соответствующих дате “d” строк типа “ci52 d” таблицы ORD 2.3B;
b) столб.32 рассчитывается аналогично столб.32 строки 1.1.
6) Строка 2.4:
a) столб. 1÷31 определяется на основании информации таблицы ORD 2.3B;
для каждой даты “d” (столб. 1÷31) указывается MAvlc/eurd = ∑ ячеек, соответствующих дате “d” строк типа “ci53d” таблицы ORD 2.3B;
b) столб.32 рассчитывается аналогично столб.32 строки 1.1.
7) Строка 2.5:
a) столб. 1÷31 определяется на основании информации таблицы ORD 2.3B;
для каждой даты “d” (столб. 1÷31) указывается MA(usd)t2d = ∑ ячеек, соответствующих дате “d” строк типа l “ci54d” таблицы ORD 2.3B;
b) столб. 32 определяется аналогично столб.32 строки 1.1.
8) Строка 2.6
a) столб. 1÷31 определяется на основании информации таблицы ORD 2.3B;
для каждой даты “d” (столб. 1÷31) указывается MA(eur)t2d = ∑ ячеек, соответствующих дате “d” строк типа “ci55d” таблицы ORD 2.3B;
b) столб.32 рассчитывается аналогично столб.32 строки 1.1.
9) Строка 2.7:
a) для каждой даты “d” (столб. 1÷31) указывается MAcu(usd)d = MA(usd+vlc)d (строка 1.1) – MA(usd)t2d (строка 2.5);
b) столб.32 рассчитывается аналогично столб.32 строки 1.1.
10) Строка 2.8:
a) для каждой даты “d” (столб. 1÷31) указывается MAcu(eur)d = MA(eur+vlc)d (строка 1.2) – MA(eur)t2d (строка 2.6);
b) столб.32 рассчитывается аналогично столб.32 строки 1.1.
11) Строка 3. 0:
a) столб. 1÷31 пустые;
b) столб.32 указывается NrovlcD.
12) Строка 4. 1:
a) столб. 1÷31 пустые;
b) столб.32 указывается ROusdD = (строка 2.7, столб.32) * NrovlcD (строка 3.0, столб.32)/100.
13) Строка 4. 2:
a) столб. 1÷31 пустые;
b) столб.32 указывается ROeurD = (строка 2.8, столб.32) * NrovlcD(строка 3.0, столб.32)/100.
14) Строка 5. 1:
a) столб. 1÷31 пустые;
b) столб.32 указывается ROf(usd).
15) Строка 5.2:
a) столб. 1÷31 пустые;
b) столб.32 указывается ROf(eur).
16) Строка 6.1:
a) столб. 1÷31 пустые;
b) столб.32 указывается E/Iro(usd)D = ROf(usd) (строка 5.1, столб.32) - RO(usd)D (строка 4.1, столб.32).
17) Строка 6.2:
a) столб. 1÷31 пустые;
b) столб.32 указывается E/Iro(eur)D = ROf(eur) (строка 5.2, столб.32) - RO(eur)D (строка 4.2, столб.32).
6. Таблица ORD 2.3B содержит информацию о величине привлеченных средств в СКВ, отраженных на балансовых счетах на даты, включенные в отчетном периоде наблюдения, расшифрованные на счетах класса «Обязательства», указанные в приложении № 1 настоящего регламента, отдельно по каждой из 8 позиций, указанных ниже в подпункте c).
Таблица заполняется следующим образом:
a) в столбике A «№ п/п» указывается порядковый номер каждой заполненной строки таблицы;
b) в столбике B «№ счета» указывается порядковый номер счета, для которого отчитываются показатели;
c) в столбике C «Код раздела» указывается код раздела согласно следующей таблице:
| Код раздела |
Наименование |
| 50 | на счете в USD |
| 51 | на счете в EUR |
| 52 | на счете в других СКВ, пересчитанные в USD |
| 53 | на счете в других СКВ, пересчитанные в EUR |
| 54 | Привлеченные средства в USD и в других СКВ, пересчитанные в USD, включенные в расчетную базу, со сроком погашения > 2 лет, которые соответствуют критериям, установленным в п.15 настоящего регламента |
| 55 | Привлеченные средства в EUR и в других СКВ, пересчитанные в EUR, включенные в расчетную базу, со сроком погашения > 2 лет, которые соответствуют критериям, установленным в п.15 настоящего регламента |
| 56 | Привлеченные средства в USD, подлежащие резервированию |
| 57 | Привлеченные средства в EUR, подлежащие резервированию |
Для каждого счета, который будет включен в отчет, обязательно указываются показатели/разделы в указанном выше в таблице порядке;
d) в зависимости от вида строки (показатель/раздел, указанный в столбике C) столбики 1 – 32 заполняются следующим образом:
Таблица ORD 2.3B заполняется следующим образом:
1) Строки типа ci50d:
a) для каждой даты “d” (столб. 1÷31) указывается ci50 d;
b) столб.32= (∑ столб. 1÷31)/T, где T = количество календарных дней в отчетном периоде наблюдения.
2) Строки типа ci51d:
a) для каждой даты “d” (столб. 1÷31) указывается ci51 d;
b) столб.32 рассчитывается аналогично столб.32 строки типа ci50 d.
3) Строки типа ci52d:
a) для каждой даты “d” (столб. 1÷31) указывается ci52 d;
b) столб.32 рассчитывается аналогично столб.32 строки типа ci50d.
4) Строки типа ci53d:
a) для каждой даты “d” (столб. 1÷31) указывается ci53 d.
b) столб.32 рассчитывается аналогично столб.32 строки типа ci50d.
5) Строки типа ci54d:
a) для каждой даты “d” (столб. 1÷31) указывается ci54d;
b) столб.32 рассчитывается аналогично столб.32 строки типа ci50d.
6) Строки типа ci55d:
a) для каждой даты “d” (столб. 1÷31) указывается ci55d;
b) столб.32 рассчитывается аналогично столб.32 строки типа ci50d.
7) Строки типа ci56d:
a) для каждой даты “d” (столб. 1÷31) указывается ci56d = ci50d + ci52d - ci54d.
8) Строки типа ci57d:
a) для каждой даты “d” (столб. 1÷31) указывается ci57d = ci51d + ci53d - ci55d;
В отчет включаются лишь счета, указанные в расчетной базе (приложение № 1), для которых в бухгалтерском балансе существуют остатки на соответствующие даты.
Для счетов, отобранных в отчете, включаются лишь строки, для которых существуют остатки.
7. Отчет о величине привлеченных средств в свободно неконвертируемых валютах, включенных в расчетную базу, и величине обязательных резервов в USD и в EUR, представляется в Национальный банк не позднее 20-го числа каждого месяца. Если 20 число месяца является нерабочим днем, отчет представляется на следующий рабочий день.