Постановление N 58/4 от 21.11.2023 об утверждении проспекта первичного публичного предложения облигаций, выпущенных коммерческим банком "Moldova Agroindbank" АО

НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПО ФИНАНСОВОМУ РЫНКУ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

об утверждении проспекта первичного публичного предложения облигаций,

выпущенных коммерческим банком "Moldova Agroindbank" АО

№ 58/4  от  21.11.2023

 (в силу 21.11.2023) 

Мониторул Офичиал ал Р. Молдова № 445-447 ст. 1117 от 24.11.2023

* * *

Вследствие рассмотрения заявления коммерческого банка "Moldova Agroindbank" АО (25.10.2023), а также сопутствующих документов, представленных в полном объеме 8.11.2023,

на основании статьи 14 и статьи 15 Закона о рынке капитала № 171/2012, пункта k) статьи 8, части (1) статьи 20 и части (3) статьи 22 Закона о Национальной комиссии по финансовому рынку № 192/1998, Инструкции об этапах, сроках, порядке и процедурах регистрации ценных бумаг (Постановление НКФР № 13/10/2018), пункта 16, пункта 19 и пункта 21 Регламента об организации и функционировании Национальной комиссии по финансовому рынку (Постановление НКФР № 57/11/2022) Национальная комиссия по финансовому рынку

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить проспект первичного публичного предложения облигаций, выпущенных коммерческим банком "Moldova Agroindbank" АО (IDNO 1002600003778, MD-2005, мун. Кишинэу, ул. Константин Тэнасе, 9/1) со следующими характеристиками:

1) номинальные, нематериализованные, неконвертируемые облигации II, III, IV, V, VI и VII класса, со сроком обращения 3 года, гарантированные собственными доходами банка, предлагаемые к непрерывному размещению в рамках программы предложения (всего 10 выпусков по 5 000 облигаций каждый, в период не более 12 месяцев с даты опубликования проспекта), с общим объемом 1 000 000 000 леев, в количестве 50 000 единиц, с номинальной стоимостью 20 000 леев за облигацию, с присвоением кода ISIN отдельно для каждого цикла эмиссии, указанного в объявлении о предложении;

2) процентная ставка по облигациям является плавающей и привязана к средневзвешенной процентной ставке по общей сумме новых депозитов, привлеченных в банковский сектор (в национальной валюте), сроком от 6 до 12 месяцев, опубликована на официальной веб-странице Национального банка Молдовы (www.bnm.md) на дату первого дня периода осуществления публичного предложения (периода подписки) и которая меняется ежегодно в ту же дату (месяц и день), когда начался период осуществления предложения + фиксированная маржа, установленная по классам (II класс: (-1,0%); III класс: (-0,5%); IV класс: 0,00%; V класс: 0,5%; VI класс: 1,0%; VII класс: 1,5%) и выплачивается ежемесячно;

3) решение об эмиссии определенного класса облигаций, которые будут выпущены в рамках программы предложения, утверждается правлением коммерческого банка "Moldova Agroindbank" АО после завершения и закрытия каждого цикла эмиссии в рамках программы предложения.

2. Период осуществления первичного публичного предложения облигаций по каждой эмиссии составит 20 календарных дней, по истечении не более 5 календарных дней со дня опубликования объявления о предложении, с возможностью его досрочного завершения по решению эмитента, в случае если все предлагаемые облигации будут полностью подписаны.

3. Распределение подписанных облигаций и порядок погашения облигационной ссуды и выплаты процентов предусмотрены в проспекте первичного публичного предложения облигаций.

4. Ответственность за данные и информацию, включенные в проспект первичного публичного предложения облигаций, а также за осуществление предложения полностью возлагается на эмитента облигаций – коммерческий банк "Moldova Agroindbank" АО.

5. Эмитент уведомляет НКФР о результатах каждой эмиссии в рамках программы публичного размещения в срок не более 5 календарных дней с даты их завершения.

6. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на департамент рынка капитала.

7. Настоящее постановление может быть оспорено путем подачи предварительного заявления в адрес НКФР (MD-2012, мун. Кишинэу, бул. Штефан чел Маре ши Сфынт, 77) в 30-дневный срок с даты сообщения.

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия, сообщается адресату согласно законодательству, публикуется в Официальном мониторе Республики Молдова и на официальной веб-странице НКФР (www.cnpf.md).