Постановление N 32/6 от 08.06.2006 о внесении изменений и дополнений в Методические указания по распределению нереализованных акций (долей) предприятий из портфелей инвестиционных фондов, находящихся в процессе ликвидации

НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о внесении изменений и дополнений в Методические указания по

распределению нереализованных акций (долей) предприятий

из портфелей инвестиционных фондов, находящихся

в процессе ликвидации

 N 32/6  от  08.06.2006

 (в силу 23.06.2006) 

Мониторул Офичиал N 95-97 ст.338 от 23.06.2006

* * *

На основании ст.1 ч.(1), ст.3 пп.a), b), c) и e), ст.8 пп.a), g) Закона № 192-XIV от 12.11.1998 г. о Национальной комиссии по ценным бумагам и ст.31 ч.(8) Закона № 1204-XIII от 5.06.1997 г. об инвестиционных фондах Национальная комиссия по ценным бумагам

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В Методические указания по распределению нереализованных акций (долей) предприятий из портфелей инвестиционных фондов, находящихся в процессе ликвидации, принятые Постановлением Национальной комиссии по ценным бумагам № 34/7 от 27.07.2005 г. (Официальный монитор Республики Молдова, 2005 г., № 110-112, ст.384), внести следующие изменения и дополнения:

1.1. Часть I „Общие положения” дополнить новым пунктом 1.3 следующего содержания:

„1.3. Распределение нереализованных акций (долей) предприятий из портфелей инвестиционных фондов будет проводиться в соответствии с настоящими Методическими указаниями и/или в форме, установленной общим собранием акционеров фонда. Порядок распределения нереализованных акций (долей) предприятий из портфеля инвестиционного фонда в процессе ликвидации по собственной инициативе, принятый общим собранием акционеров, будет применяться в объеме, в котором он не будет противоречить общим положениям, установленным в настоящих Методических указаниях”.

1.2. Статью 2.4 изложить в следующей редакции:

„2.4. Администратор или ликвидационная комиссия рассчитывают общую стоимость активов из портфеля фонда, которые подлежат распределению, исходя из следующего:

2.4.1. Для акций, которыми владеет фонд в акционерных обществах, сделки с ценными бумагами которых совершаются на организованном рынке, в расчет общей стоимости будет приниматься рыночная цена акций, если таковая сформирована в соответствии с положениями ст.39 и ст.44 Правил Фондовой биржи Молдовы.

2.4.2. В случае, когда не могут быть применены положения п.2.4.1 настоящих Методических указаний, в расчет общей стоимости будет приниматься:

a) цена продажи, предложенная фондом на последнем аукционе, в случае, когда она представляет меньшую стоимость нежели номинальная стоимость ценных бумаг (долей), выставленных на продажу;

b) номинальная стоимость – для пакетов акций и/или долей, выставленных фондом на последнем аукционе по цене большей, чем номинальная стоимость.

2.4.3. Для пакетов акций и/или долей, принадлежащих фондам в предприятиях, которые ликвидируются, в расчет будет приниматься их ликвидационная стоимость, представленная в письменной форме ликвидационной комиссией (ликвидатором) этих предприятий. В случаях, когда ликвидационная стоимость этих пакетов акций и/или долей будет отрицательной (на одну акцию не останется активов), в расчет общей стоимости активов из портфеля фонда будет приниматься стоимость „0” (ноль).

2.4.4. Для пакетов акций и/или долей, принадлежащих фонду в предприятиях, которые находятся в процессе несостоятельности, будет приниматься в расчет их стоимость, представленная в письменном виде администратором процедуры несостоятельности. В случае, когда из информации, представленной администратором процедуры несостоятельности, констатируется превышение кредиторской массы над дебиторской массой, после консультации с советом кредиторов стоимость этих пакетов акций и/или долей будет приравнена к „0” (нулю).

2.4.5. К стоимости „0” (ноль) будут приравнены и пакеты акций и/или долей, которыми владеет фонд в предприятиях, признанных лишенными активов в соответствии с подтверждающими актами, подписанными и представителями местного публичного управления.

2.4.6. Пакеты акций и/или паи со стоимостью „0” (ноль) будут переведены на убытки баланса фонда после предварительного согласования с Национальной комиссией по ценным бумагам и не будут включены в список активов, которые подлежат распределению акционерам.

2.4.7. Общая стоимость активов инвестиционного фонда, находящегося в процессе ликвидации по решению Национальной комиссии по ценным бумагам, которые подлежат распределению акционерам фонда, устанавливается Национальной комиссией по ценным бумагам.

2.4.8. Общая стоимость нереализованных акций и/или паев из портфелей инвестиционных фондов в процессе ликвидации по собственной инициативе будет занесена в список активов, которые подлежат распределению акционерам фонда, после представления расчета общей стоимости Национальной комиссии по ценным бумагам.

Пример.

Список обществ из портфеля инвестиционного фонда XXX,

акции (доли) которых должны быть распределены

 (Список II)

Итак, стоимость активов (Стоимость B), которые подлежат распределению, составляет 38312.”

1.3. Слова „Стоимость чистых активов согласно Постановлению НКЦБ № 32/7 от 7.09.2000 г. (лей)” из таблицы пункта 2.9 заменить словами „Оценочная стоимость активов (акций и/или паев) (лей)”.

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня опубликования.